W menu Kasa<\/em>\/Bank<\/em>\/ Dokumenty nierozliczone znajduje si\u0119 lista wszystkich dokument\u00f3w nierozliczonych w\u00a0programie. Lista zawiera dwie zak\u0142adki: [Og\u00f3lne]<\/strong> i\u00a0[Na dzie\u0144]<\/strong>.<\/p>\n

Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/strong><\/h4>\n
$\"\"$
Lista nierozliczonych dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Lista ta jest posortowana wg terminu p\u0142atno\u015bci, a w\u00a0obr\u0119bie tego samego terminu p\u0142atno\u015bci wg daty dokumentu. Pod list\u0105 dokument\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry, kt\u00f3re u\u0142atwiaj\u0105 obs\u0142ug\u0119 listy:<\/p>\n
Filtr<\/strong> \u2013 wyszukuj\u0105cy po kolumnach: Numer dokumentu<\/em> i\u00a0Opis<\/em>.<\/p>\n
Podmiot <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia zaw\u0119\u017cenie listy do dokument\u00f3w konkretnego podmiotu. Umo\u017cliwi to alternatywny spos\u00f3b rozliczania poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w (w\u00a0stosunku do listy Rozliczenia podmiotu) oraz dodatkowy wydruk dokument\u00f3w nierozliczonych danego podmiotu.<\/p>\n
Zakres dat <\/strong>\u2013 zaw\u0119\u017caj\u0105cy dokumenty do tych z\u00a0zadanym terminem p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Waluta<\/strong> \u2013 zaw\u0119\u017caj\u0105cy list\u0119 do dokument\u00f3w w\u00a0konkretnej walucie.<\/p>\n
Nale\u017cno\u015bci<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje zaw\u0119\u017cenie listy tylko do nale\u017cno\u015bci.<\/p>\n
Zobowi\u0105zania<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje zaw\u0119\u017cenie listy tylko do zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n
Poza windykacj\u0105<\/strong> \u2013 pokazuje tylko te dokumenty, dla kt\u00f3rych zosta\u0142 wybrany schemat windykacji. Wykazywane s\u0105 tylko te dokumenty, dla kt\u00f3rych w kolumnie Po terminie <\/em>warto\u015b\u0107 jest wy\u017csza ni\u017c warto\u015b\u0107 w Terminie<\/em> dowolnego Etapu windykacji.<\/p>\n
Schemat windykacji dost\u0119pny jest w module CRM Plus.<\/p>\n
$\"\"$ Ikona zbiorczego rozliczania<\/em>\u00a0 – zawieraj\u0105ca dodatkowe podmenu: $\"\"$ $\"\"$ <\/p>\n
List\u0119 obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie niniejszego podr\u0119cznika. Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– lista zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych podmiotu,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – lista p\u0142atno\u015bci podmiotu z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– lista rozlicze\u0144 kasowych\/ bankowych podmiotu.<\/em><\/p>\n
Seryjne<\/strong>\/Zbiorcze rozliczanie<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ Ikona rozliczania (klawisz <F8><\/strong>) jest aktywna, je\u017celi s\u0105 zaznaczone co najmniej dwa dokumenty oraz wybrana jest waluta inna ni\u017c \u2013wszystkie-<\/strong>. W\u00a0programie s\u0105 mo\u017cliwe dwa typy seryjnych rozlicze\u0144:\u00a0 $\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Typ domy\u015blny to Rozliczanie dokument\u00f3w dla jednego podmiotu<\/strong> \u2013 po wyborze tego typu rozliczenia pojawi si\u0119 komunikat: Czy na pewno chcesz dokona\u0107 seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokument\u00f3w? Rozliczane b\u0119d\u0105 dokumenty dla tego samego podmiotu<\/em>. Mechanizm rozliczania wygl\u0105da tak samo jak w\u00a0przypadku listy Rozliczenia podmiotu. Gdy brak pary do rozliczenia, mechanizm przechodzi do rozliczenia dokument\u00f3w kolejnego podmiotu, pozostawiaj\u0105c jako nierozliczone dokumenty poprzedniego podmiotu. Je\u017celi U\u017cytkownik zaznaczy dwa dokumenty o\u00a0przeciwnych kierunkach, ale dla r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w \u2013 w\u00a0logu z\u00a0przebiegu rozliczenia b\u0119dzie informacja o\u00a0braku pary do rozliczenia. Aby rozliczy\u0107 takie dokumenty nale\u017cy wybra\u0107 drug\u0105 funkcj\u0119.<\/li>\n
<\/i> Rozliczanie dokument\u00f3w wielu podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po wyborze tego typu rozliczenia pojawi si\u0119 komunikat: Czy na pewno chcesz dokona\u0107 seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokument\u00f3w? Rozliczane b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w<\/em>. Mechanizm rozliczania jest nast\u0119puj\u0105cy \u2013 funkcja kojarzy najpierw dokumenty tego samego podmiotu. Gdy zostan\u0105 ju\u017c tylko dokumenty, dla kt\u00f3rych nie ma pary dla tego samego podmiotu \u2013 funkcja b\u0119dzie rozlicza\u0107 dokumenty najpierw pr\u00f3buj\u0105c dopasowa\u0107 je po takiej samej kwocie, a\u00a0nast\u0119pnie po terminie p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb U\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/em>dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> i analogicznie rozrachunek w\u00a0module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n
Dok\u0142adniejszy opis funkcjonalno\u015bci dost\u0119pny jest w podr\u0119czniku do modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":3532,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[189],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4448","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-nierozliczone"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4448"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4448\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29656,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4448\/revisions\/29656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4448"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}