Od 2025 roku podatnicy, kt\u00f3rzy maj\u0105 przychody przekraczaj\u0105ce 50 mln EUR oraz grupy kapita\u0142owe b\u0119d\u0105 mie\u0107 obowi\u0105zek sk\u0142adania plik\u00f3w JPK_KR_PD. W kolejnych latach nowy plik JPK_KR_PD b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0107 nast\u0119pnych podatnik\u00f3w. Pliki JPK_KR_PD b\u0119d\u0105 rozszerzeniem obecnych plik\u00f3w JPK_KR i b\u0119d\u0105 sk\u0142adane obligatoryjnie wraz z deklaracj\u0105 CIT-8.<\/p>\n

W wersji 2025.0.1 wprowadzono zmiany w programie Comarch ERP Optima tak, aby na koniec okresu obrachunkowego 2025 mo\u017cna by\u0142o sporz\u0105dzi\u0107 poprawne pliki JPK_KR_PD. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 opisania kont ksi\u0119gowych, dodano nowe pola na formularzu zapisu ksi\u0119gowego oraz zmodyfikowano formularz okresu obrachunkowego, na kt\u00f3rym mo\u017cna okre\u015bli\u0107 Typ Zestawienia Obrot\u00f3w i Sald dla danej firmy.<\/p>\n

Struktura plik\u00f3w JPK_KR_PD wymaga, aby wskaza\u0107 jaki rodzaj dzia\u0142alno\u015bci prowadzi firma. Ka\u017cdy podatnik musi okre\u015bli\u0107 jaki ma typ dzia\u0142alno\u015bci, a co za tym idzie r\u00f3wnie\u017c Typ Zestawienia Obrot\u00f3w i Sald. Struktura definiuje 8 typ\u00f3w:

\n
\n
<\/i> ZOiS1<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla bank\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> ZOiS2<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla ubezpieczycieli i zak\u0142ad\u00f3w reasekuracji,<\/li>\n
<\/i> ZOiS3<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla organizacji po\u017cytku publicznego i wolontariatu,<\/li>\n
<\/i> ZOiS4<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla funduszy inwestycyjnych,<\/li>\n
<\/i> ZOiS5<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla dom\u00f3w maklerskich,<\/li>\n
<\/i> ZOiS6 <\/strong>– Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla SKOK,<\/li>\n
<\/i> ZOiS7<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla jednostek pozosta\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> ZOiS8<\/strong> – Zestawienie obrot\u00f3w i sald dla jednostek stosuj\u0105cych MSSF.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Formularz okresu obrachunkowego<\/strong><\/p>\n
Na formularzu okresowego obrachunkowego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu Zestawienia Obrot\u00f3w i Sald dla pliku JPK_KR_PD. W polu Typ ZOiS<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 poni\u017csze opcje do wyboru:
\n
\n
<\/i> Zestawienie dla bank\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla ubezpieczycieli i zak\u0142ad\u00f3w reasekuracji,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla organizacji po\u017cytku publicznego i wolontariatu,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla funduszy inwestycyjnych,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla dom\u00f3w maklerskich,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla SKOK,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla jednostek pozosta\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> Zestawienie dla jednostek stosuj\u0105cych MSSF.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz okresu obrachunkowego<\/figcaption><\/figure>\n
Podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego domy\u015blnie podpowiada si\u0119 ten sam Typ ZOiS<\/strong>, co w poprzednim okresie obrachunkowym. W kolejnych okresach obrachunkowych mo\u017cliwe jest wskazanie innych rodzaj\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci. W bazach firmowych po konwersji jako Typ ZOiS<\/strong> podpowiada si\u0119 Zestawienie dla jednostek pozosta\u0142ych.<\/strong><\/p>\n
Zmiana Typu ZOiS nie jest mo\u017cliwa je\u017celi w danym okresie obrachunkowym do kont ksi\u0119gowych s\u0105 ju\u017c przypisane znaczniki JPK.<\/p>\n
Kreator konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/strong><\/p>\n
Podczas konfigurowania parametr\u00f3w firmy na etapie kroku Dla jakiej dzia\u0142alno\u015bci mamy utworzy\u0107 plan kont? <\/em>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu Zestawienia Obrot\u00f3w i Sald dla pliku JPK_KR_PD.<\/p>\n
$\"\"$
Kreator konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/figcaption><\/figure>\n
Domy\u015blnie w polu Typ ZOiS<\/strong> dla pliku JPK_KR_PD<\/strong> podpowiada si\u0119 Zestawienie dla jednostek pozosta\u0142ych<\/strong>. U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107.<\/p>\n
Je\u017celi w Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> w polu Typ podmiotu<\/strong> zostanie wybrana Jednostka bud\u017cetowa<\/strong> lub Organizacja pozarz\u0105dowa<\/strong>, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD<\/strong> automatycznie podpowiada si\u0119 Zestawienie dla organizacji po\u017cytku publicznego i wolontariatu.<\/strong><\/p>\n
Generowanie wzorcowego planu kont<\/strong><\/p>\n
Po przej\u015bciu do menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Plan kont<\/em> i wybraniu opcji Generowanie wzorcowego planu kont<\/em> zostaje otworzone okno, na kt\u00f3rym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu podmiotu, rodzaju dzia\u0142alno\u015bci oraz sposobu ewidencjonowania koszt\u00f3w, na podstawie kt\u00f3rych zostaje wygenerowany plan kont. W tym miejscu zosta\u0142o dodane pole Typ ZOiS<\/strong>, w kt\u00f3rym nale\u017cy wybra\u0107 typ Zestawienia Obrot\u00f3w i Sald dla pliku JPK_KR_PD.<\/p>\n
$\"\"$
Generowanie wzorcowego planu kont<\/figcaption><\/figure>\n
Domy\u015blnie w polu Typ ZOiS<\/strong> podpowiada si\u0119 Zestawienie dla jednostek pozosta\u0142ych<\/strong>. Je\u017celi w polu Typ podmiotu <\/strong>zostanie wybrana Jednostka bud\u017cetowa<\/strong> lub Organizacja pozarz\u0105dowa<\/strong>, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD<\/strong> automatycznie podpowie si\u0119 Zestawienie dla organizacji po\u017cytku publicznego i wolontariatu.<\/strong><\/p>\n
Typ ZOiS wskazany na oknie Generowanie planu kont<\/em> zostanie zapisany na formularzu bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe.\u00a0 <\/em>Zmiana Typu ZOiS na formularzu okresu obrachunkowego powoduje zmian\u0119 Typu ZOiS na oknie Generowanie planu kont<\/em>.<\/p>\n
Zmiany na kontach ksi\u0119gowych<\/strong><\/p>\n
Ka\u017cda firma mo\u017ce mie\u0107 sw\u00f3j plan kont z inn\u0105 numeracj\u0105. Znaczniki s\u0142u\u017c\u0105 do prawid\u0142owego zidentyfikowania konta przez urz\u0105d skarbowy.<\/p>\n
Dla ka\u017cdego Typu ZOiS i ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego do pliku JPK_KR_PD b\u0119d\u0105 przesy\u0142ane maksymalnie trzy znaczniki:
\n
\n
<\/i> Znacznik konta (S_12_1)<\/strong> – znacznik konta wynikaj\u0105cy z rozporz\u0105dzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o kt\u00f3re nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 prowadzone ksi\u0119gi rachunkowe. Znacznik obowi\u0105zkowy.<\/li>\n
<\/i> Dodatkowy znacznik konta (S_12_2)<\/strong> – dodatkowy znacznik konta wynikaj\u0105cy z rozporz\u0105dzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o kt\u00f3re nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 prowadzone ksi\u0119gi rachunkowe. Znacznik nieobowi\u0105zkowy.<\/li>\n
<\/i> Dodatkowy znacznik konta PD (S_12_3)<\/strong> – dodatkowy znacznik konta wynikaj\u0105cy z rozporz\u0105dzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o kt\u00f3re nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 prowadzone ksi\u0119gi rachunkowe (PD). Znacznik nieobowi\u0105zkowy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Znaczniki S_12_1<\/strong> oraz S_12_2<\/strong> dotycz\u0105 przyporz\u0105dkowania konta do zestawienia ksi\u0119gowego: Bilansu i Rachunku zysk\u00f3w i strat. Znacznik S_12_3<\/strong> dotyczy przyporz\u0105dkowania konta do wyliczenia zestawienia na podatek dochodowy.<\/p>\n
Formularz konta ksi\u0119gowego <\/strong><\/p>\n
Na formularzu konta ksi\u0119gowego dodano zak\u0142adk\u0119 [JPK], <\/strong>na kt\u00f3rej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania znacznik\u00f3w JPK: S_12_1, S_12_2 <\/strong>oraz S_12_3.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka [JPK] na formularzu konta ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Dla ZOiS1<\/strong>, ZOiS2<\/strong>, ZOiS3<\/strong>, ZOiS4<\/strong>, ZOiS5<\/strong>, ZOiS6<\/strong>, ZOiS7<\/strong> znaczniki S_12_1<\/strong> i S_12_2<\/strong> s\u0105 wybierane z listy rozwijalnej. Dla ZOiS8<\/strong> znaczniki S_12_1 <\/strong>i S_12_2<\/strong> mog\u0105 by\u0107 wpisane r\u0119cznie.<\/p>\n
Na koncie ksi\u0119gowym powinien by\u0107 uzupe\u0142niony przynajmniej znacznik S_12_1<\/strong>. Podczas zapisywania zmian na formularzu konta ksi\u0119gowego program sprawdza czy znacznik S_12_1<\/strong> jest uzupe\u0142niony. Je\u017celi pole nie b\u0119dzie uzupe\u0142nione, to pojawia si\u0119 komunikat Nie uzupe\u0142niono znacznika konta S_12_1 wymaganego dla plik\u00f3w JPK_KR_PD. Czy chcesz go dopisa\u0107?.<\/em> Do wyboru jest opcja Tak<\/em> lub Nie<\/em>. Po wyborze opcji Tak<\/em>\u00a0 program przekierowuje na zak\u0142adk\u0119 [JPK] <\/strong>i kursor ustawia si\u0119 w polu ze znacznikiem S_12_1<\/strong>. Po wskazaniu opcji Nie<\/em> formularz zostanie zapisany bez uzupe\u0142nionego znacznika S_12_1.<\/strong><\/p>\n
W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont ksi\u0119gowych s\u0105 kopiowane na konta ksi\u0119gowe w nowym okresie obrachunkowym. Kopiowanie planu kont mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi bazami wraz ze znacznikami JPK jest mo\u017cliwe je\u017celi Typ ZOiS w obu bazach jest taki sam. Je\u017celi Typ ZOiS jest r\u00f3\u017cny w obu bazach, to znaczniki JPK nie s\u0105 kopiowane.<\/p>\n
Plan kont<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie kont ksi\u0119gowych z poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Plan Kont <\/em>dost\u0119pne s\u0105 kolumny S_12_1<\/em>, S_12_<\/em>2 i S_12_3<\/em>. Kolumny pozwalaj\u0105 na weryfikacj\u0119, jakie znaczniki zosta\u0142y przypisane na formularzach kont ksi\u0119gowych na zak\u0142adce [JPK].<\/strong> Kolumna S_12_1<\/em> jest domy\u015blnie widoczna. Pozosta\u0142e kolumny s\u0105 mo\u017cliwe do wyciagni\u0119cia na list\u0119 za pomoc\u0105 opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/em>. Opcja Wyb\u00f3r kolumn <\/em>jest dost\u0119pna po naci\u015bni\u0119ciu prawym klawiszem myszy na nazw\u0119 jednej z kolumn.<\/p>\n
$\"\"$
Plan kont<\/figcaption><\/figure>\n
Przypisanie znacznik\u00f3w JPK do wzorcowego planu kont<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi dla nowo generowanych plan\u00f3w kont za pomoc\u0105 opcji Generowanie wzorcowego planu kont<\/em> lub na oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> w polu Typ podmiotu<\/strong> zostanie wskazana jedna z opcji: Sp\u00f3\u0142ka akcyjna<\/strong> lub Sp\u00f3\u0142ka z o.o. <\/strong>lub Sp\u00f3\u0142ka cywilna <\/strong>lub Osoba fizyczna <\/strong>i w polu Typ ZOiS<\/strong> pozostanie ZOiS7 – Zestawienie dla jednostek pozosta\u0142ych<\/strong>, to cz\u0119\u015b\u0107 znacznik\u00f3w S_12_1 <\/strong>zostanie przypisana do kont ksi\u0119gowych automatycznie. Pozosta\u0142e znaczniki S_12_1<\/strong> oraz znaczniki S_12_2<\/strong> i S_12_3<\/strong> nale\u017cy podpi\u0105\u0107 samodzielnie.<\/p>\n
Je\u017celi dla nowo generowanych plan\u00f3w kont za pomoc\u0105 opcji Generowanie wzorcowego planu kont<\/em> lub na oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> w polu Typ podmiotu<\/strong> zostanie wskazana Jednostka bud\u017cetowa <\/strong>lub Organizacji pozarz\u0105dowa<\/strong> i w polu Typ ZOiS<\/strong> pozostanie Organizacja po\u017cytku publicznego i wolontariatu<\/strong> czyli dla ZOiS3<\/strong>, to cz\u0119\u015b\u0107 znacznik\u00f3w S_12_1<\/strong> zostanie przypisana do kont ksi\u0119gowych automatycznie. Pozosta\u0142e znaczniki S_12_1<\/strong> oraz znaczniki\u00a0 S_12_2<\/strong> i S_12_3<\/strong> nale\u017cy podpi\u0105\u0107 samodzielnie.<\/p>\n
Znaczniki S_12_3<\/strong> dla ka\u017cdego typu jednostki (ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7, ZOiS8) s\u0105 identyczne.<\/p>\n
Weryfikacja poprawno\u015bci przypisania znacznik\u00f3w JPK pozostaje po stronie u\u017cytkownika.<\/p>\n
Zmiany na zapisach ksi\u0119gowych<\/strong><\/p>\n
W zwi\u0105zku z nowymi plikami JPK_KR_PD na formularzu zapisu ksi\u0119gowego na zak\u0142adce [Og\u00f3le]<\/strong>\u00a0 zosta\u0142y dodane nast\u0119puj\u0105ce pola:
\n
\n
<\/i> Numer KSeF <\/strong>\u2013 numer KSeF przenoszony jest na zapis ksi\u0119gowy z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. W przypadku gdy zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to pole nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie. Po zaksi\u0119gowaniu faktury z modu\u0142u Handel<\/em> lub z poziomu Rejestr\u00f3w VAT<\/em> pole Numer KSeF<\/strong> na fakturze zostaje zablokowane do edycji. Pole Numer KSeF<\/strong> na zapisie ksi\u0119gowym pozostaje edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi.<\/li>\n
<\/i> Rodzaj dowodu ksi\u0119gowego – <\/strong>rodzaj dowodu ksi\u0119gowego uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie na podstawie typu dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi. W przypadku gdy zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to pole nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n
<\/i> Kwota operacji gospodarczej \u2013 <\/strong>kwota operacji gospodarczej uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie po zaksi\u0119gowaniu dokumentu. W razie gdyby u\u017cytkownik potrzebowa\u0142 wpisa\u0107 inn\u0105 kwot\u0119 ni\u017c ta, kt\u00f3ra podpowiada si\u0119 automatycznie, kwot\u0119 nale\u017cy zmodyfikowa\u0107 r\u0119cznie. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to kwot\u0119 operacji nale\u017cy wpisa\u0107 r\u0119cznie. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz zapisu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Imi\u0119 i nazwisko operatora oraz daty wprowadzenia i modyfikacji zapisu ksi\u0119gowego potrzebne do prawid\u0142owego wygenerowania pliku JPK_KR_PD znajduj\u0105 si\u0119 na formularzu zapisu ksi\u0119gowego na zak\u0142adce [Dokumenty].<\/strong><\/p>\n
Rozliczenie podatku dochodowego<\/strong><\/p>\n
Z poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Zestawienia ksi\u0119gowe <\/em>na zak\u0142adce [Systemowe]<\/strong> zosta\u0142o dodane zestawienie pomocnicze Rozliczenie podatku dochodowego. <\/strong>Zestawienie to b\u0119dzie wykorzystywane do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015bci\u0105 pliku JPK_KR_PD. Samo Rozliczenie podatku dochodowego b\u0119dzie mo\u017cliwe w kolejnych wersjach programu. Obecnie mo\u017cna zdefiniowa\u0107 w zestawieniu sk\u0105d program w przysz\u0142o\u015bci b\u0119dzie pobiera\u0142 dane dla poszczeg\u00f3lnych ga\u0142\u0119zi.<\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka [Systemowe] na oknie Zestawienia ksi\u0119gowe<\/figcaption><\/figure>\n
Konta ksi\u0119gowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego<\/strong> u\u017cytkownik powinien podpi\u0105\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n
$\"\"$
Pozycje zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego<\/figcaption><\/figure>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Konta ksi\u0119gowe na dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej.<\/strong> Dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania kont ksi\u0119gowych na pozycji dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany w Rejestrze VAT<\/strong><\/p>\n
Na formularzu dokumentu w zak\u0142adce [1 Og\u00f3lne] dodano nast\u0119puj\u0105ce kolumny:
\n
\n
<\/i> KontoWn \/ KontoDt<\/em><\/li>\n
<\/i> KontoMa \/ KontoCt<\/em><\/li>\n
<\/i> KontoWn2 \/ KontoDt2<\/em><\/li>\n
<\/i> KontoMa2 \/ KontoCt2<\/div><\/em><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz dokumentu w rejestrze VAT zakupu \u2013 zak\u0142adka [1 Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>\n
Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/em><\/p>\n
Kolumny KontoWn \/ KontoDt<\/em>\u00a0 oraz KontoMa \/ KontoCt<\/em> s\u0105 domy\u015blnie widoczne, natomiast w kolumnach ukrytych (dost\u0119pnych po wyborze opcji Wyb\u00f3r kolumn) dost\u0119pna jest kolumna KontoWn 2 \/ KontoDt 2<\/em> oraz KontoMa 2 \/ KontoCt2.<\/em><\/p>\n
Dodaj\u0105c pozycj\u0119 na dokumencie w rejestrze VAT u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia numer\u00f3w kont ksi\u0119gowych w kolumnach KontoWn \/ KontoDt<\/em>\u00a0 oraz KontoMa \/ KontoCt<\/em> lub poprzez wskazanie kont ksi\u0119gowych z poziomu planu kont, kt\u00f3ry otwiera si\u0119 w momencie klikni\u0119cia ikony trzech kropek $\"\"$ .<\/p>\n
Dodatkowo, je\u015bli w pozycji dokumentu zostanie wskazana kategoria, kt\u00f3ra na formularzu uzupe\u0142nione ma konta ksi\u0119gowe, zostan\u0105 one automatycznie przeniesione na pozycje dokumentu do kolumny KontoWn \/ KontoDt<\/em>\u00a0 oraz KontoMa \/ Konto Ct.<\/em><\/p>\n
$\"\"$
Formularz kategorii- Segmenty ksi\u0119gowe<\/figcaption><\/figure>\n
Kolumny z numerami kont ksi\u0119gowych na pozycji dokumentu oraz w oknie kwot dodatkowych s\u0105 aktywne do edycji w sytuacji, gdy:
\n
\n
<\/i> dokument nie posiada zapisu ksi\u0119gowego;<\/li>\n
<\/i> dokument nie posiada predekretacji;<\/li>\n
<\/i> do dokumentu nie utworzono dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konta ksi\u0119gowego, kt\u00f3re nie istnieje w planie kont wybranego okresu obrachunkowego. Kluczow\u0105 rol\u0119 w tej kwestii odgrywa parametr Automatyczne zak\u0142adanie kont analitycznych nies\u0142ownikowych<\/strong>, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny z poziomu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>.<\/em><\/p>\n
W przypadku gdy parametr jest zaznaczony i u\u017cytkownik wska\u017ce konto, kt\u00f3re nie znajduje si\u0119 w planie kont ale spe\u0142nia warunki konta analitycznego nies\u0142ownikowego to konto zostanie utworzone w momencie ksi\u0119gowania dokumentu. W przeciwnym razie, gdy konto nie spe\u0142nia warunk\u00f3w konta analitycznego nies\u0142ownikowego, podczas ksi\u0119gowania dokumentu pojawi si\u0119 stosowny komunikat, kt\u00f3ry uniemo\u017cliwi wykonanie tej operacji.<\/p>\n
Je\u017celi z poziomu konfiguracji parametr Automatyczne zak\u0142adanie kont analitycznych nies\u0142ownikowych<\/strong> nie jest zaznaczony, to w momencie ksi\u0119gowania dokumentu, na kt\u00f3rym wskazano konto ksi\u0119gowe nie znajduj\u0105ce si\u0119 w planie kont pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o braku wymaganego konta do procesu ksi\u0119gowania.<\/p>\n
Dla dokument\u00f3w kopiowanych numery kont ksi\u0119gowych w pozycjach oraz kwotach dodatkowych zostaj\u0105 odpowiednio przeniesione. Inny rezultat wyst\u0119puje w przypadku dokument\u00f3w importowanych lub dodanych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR. Dla tego rodzaju dokument\u00f3w numery kont ksi\u0119gowych nie zostan\u0105 przeniesione. U\u017cytkownik chc\u0105c uzupe\u0142ni\u0107 numery kont ksi\u0119gowych mo\u017ce pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 funkcjonalno\u015bci\u0105 operacji seryjnych.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy w menu kontekstowym oraz na przycisku \u00a0dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 $\"\"$ :
\n
\n
<\/i> Aktualizuj konta ksi\u0119gowe z kategorii. <\/strong>Przy wyborze tej opcji otwiera si\u0119 okno Parametry seryjnej aktualizacji kont ksi\u0119gowych z kategorii, na kt\u00f3rym u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia parametr\u00f3w wed\u0142ug kt\u00f3rych nast\u0105pi aktualizacja kont ksi\u0119gowych.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Parametr seryjnej zmiany kategorii w rejestrze VAT zakupu<\/figcaption><\/figure>\n
R\u00f3wnie\u017c operacja seryjna Zmie\u0144 kategori\u0119<\/em><\/strong> zosta\u0142a rozbudowana o mo\u017cliwo\u015b\u0107 aktualizacji konta ksi\u0119gowego z kategorii w pozycji dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$
Parametr seryjnej zmiany kategorii<\/figcaption><\/figure>\n
Zmiany w ewidencji dodatkowej<\/strong><\/p>\n
W Ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i koszt\u00f3w na oknie kwot dodatkowych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia kont ksi\u0119gowych dla dokumentu. W tym celu nale\u017ca\u0142oby r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 numery kont ksi\u0119gowych w kolumnach KontoWn i\/lub KontoMa lub wybra\u0107 odpowiednie konta ksi\u0119gowe z poziomu planu kont, kt\u00f3ry otwiera si\u0119 w momencie klikni\u0119cia ikony trzech kropek $\"\"$ .<\/p>\n
Dodatkowo wskazuj\u0105c na pozycji kategori\u0119, kt\u00f3ra ma uzupe\u0142nione Segmenty ksi\u0119gowe, kolumny KontoWn<\/em> i\/ lub KontoMa<\/em> zostan\u0105 automatycznie uzupe\u0142nione numerami kont wskazanymi na formularzu kategorii.<\/p>\n
Automatycznie uzupe\u0142nione konto ksi\u0119gowe mo\u017cna dowolnie modyfikowa\u0107 lub usun\u0105\u0107. Je\u015bli konto ksi\u0119gowe nie zostanie automatycznie uzupe\u0142nione to istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania konta lub wybrania go z poziomu planu kont. Analogicznie jak w przypadku rejestr\u00f3w VAT u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konta ksi\u0119gowego, kt\u00f3re nie istnieje na planie kont w wybranym okresie obrachunkowym.<\/p>\n
W Ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i koszt\u00f3w operacje seryjne zosta\u0142y rozbudowane o now\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107: Aktualizuj konta ksi\u0119gowe z kategorii.<\/strong> Po wyborze tej opcji otwiera si\u0119 okno, na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 wed\u0142ug kt\u00f3rej kategorii ma nast\u0105pi\u0107 aktualizacja kont ksi\u0119gowych na kwotach dodatkowych dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$
Parametr seryjnej aktualizacji kont ksi\u0119gowych z kategorii na kwotach dodatkowych<\/figcaption><\/figure>\n
Zmiany w schematach ksi\u0119gowych<\/strong>
\n
\n
<\/i> Schematy ksi\u0119gowe o typie Rejestr sprzeda\u017cy VAT oraz Rejestr zakup\u00f3w VAT<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W zwi\u0105zku z powy\u017cej opisanymi zmianami, w schematach o typie Rejestr sprzeda\u017cy VAT oraz Rejestr zakup\u00f3w VAT, w pozycjach KontoW<\/em>n oraz KontoMa<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Konta<\/strong>, a w niej nast\u0119puj\u0105ce pozycje: KontoWn<\/em>, KontoMa, Konto Wn 2, Konto Ma 2<\/em>. Nazwy makr s\u0105 zale\u017cne od parametru ustawionego w Start \/Konfiguracja \/Program \/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \/ Parametry<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego o typie Rejestr VAT sprzeda\u017cy\/zakupu – Konto Ma<\/figcaption><\/figure>\n
Analogicznie w warunku<\/em> elementu schematu ksi\u0119gowego dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Konta<\/strong>, a w niej to\u017csame makra: Konto Wn, Konto Ma, Konto Wn 2, Konto Ma 2<\/em>. Wymienione makra s\u0105 odwo\u0142aniem do pozycji wskazanych w odpowiedniej kolumnie na dokumencie w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy\/zakupu.<\/p>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego o typie Rejestr VAT sprzeda\u017cy\/zakupu – Warunek<\/figcaption><\/figure>\n
Ponadto w cz\u0119\u015bci Konto Wn, Konto Ma<\/em> oraz Warunku w ga\u0142\u0119zi Kwoty dodatkowe<\/strong> dodano dwa nowe makra:
\n
\n
<\/i> Konto Wn 2<\/em><\/strong>, kt\u00f3re odwo\u0142uje si\u0119 do kolumn Konto Wn 2 \/ Konto Dt 2<\/em> w odpowiednim rejestrze.<\/li>\n
<\/i> Konto Ma 2<\/em><\/strong>, kt\u00f3re odwo\u0142uje si\u0119 do kolumn Konto Ma 2 \/ Konto Ct 2<\/em> w odpowiednim rejestrze.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wymienione wy\u017cej makra mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 jedynie z makrami dotycz\u0105cymi pozycji. Nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 ich z makrami odwo\u0142uj\u0105cymi si\u0119 do nag\u0142\u00f3wka.
\n
\n
<\/i> Schematy ksi\u0119gowe o typie Ewidencja przychod\u00f3w oraz Ewidencja koszt\u00f3w<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W elemencie schematu ksi\u0119gowego o typie Ewidencja przychod\u00f3w oraz Ewidencja koszt\u00f3w, w ga\u0142\u0119zi Kwoty dodatkowe<\/strong> dodano nowe makra Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2<\/em>.<\/p>\n
Konto Wn 2<\/em> \u2013 odwo\u0142uje si\u0119 do kolumn Konto Wn 2 \/ Konto Dt 2<\/em> w odpowiedniej ewidencji.<\/p>\n
Konto Ma 2<\/em>\u00a0 – odwo\u0142uje si\u0119 do kolumn Konto Ma 2 \/ Konto Ct 2<\/em> w odpowiedniej ewidencji.<\/p>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego o typie Ewidencja przychod\u00f3w\/koszt\u00f3w \u2013 Konto Ma<\/figcaption><\/figure>\n
Analogicznie w warunku elementu schematu ksi\u0119gowego zosta\u0142a wzbogacona ga\u0142\u0105\u017a Kwoty dodatkowe<\/strong> o jednakowe makra:\u00a0 Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego o typie Ewidencja przychod\u00f3w\/koszt\u00f3w – Warunek<\/figcaption><\/figure>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Wzorcowe schematy ksi\u0119gowe. <\/strong><\/p>\n
Dodano wzorcowe schematy ksi\u0119gowe o symbolach: SPR-KONTA POZYCJI oraz ZAKUP-KONTA POZYCJI.<\/p>\n
Schematy odwo\u0142uj\u0105 do kont ksi\u0119gowych przypisanych na pozycjach dokumentu. Schemat SPR-KONTA POZYCJI s\u0142u\u017cy do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy. Schemat ZAKUP-KONTA POZYCJI s\u0142u\u017cy do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu.<\/p>\n
Wzorcowe schematy mo\u017cna zaimportowa\u0107 z poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/em> naciskaj\u0105c przycisk $\"\"$ \u00a0Dodaj wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/em>.<\/p>\n
Dodanie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c podczas zak\u0142adania nowej firmy, je\u017celi na oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas pierwszego logowania do nowej firmy, na etapie okna Dla jakiej dzia\u0142alno\u015bci mamy utworzy\u0107 plan kont?<\/em> zostanie zaznaczony parametr\u00a0Utw\u00f3rz wzorcowe schematy ksi\u0119gowe.<\/strong><\/p>\n
\n
\u015arodki trwa\u0142e \/ Warto\u015bci niematerialne i prawne.<\/strong> Wprowadzili\u015bmy zmiany w zakresie \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz warto\u015bci niematerialnych i prawnych zwi\u0105zane z now\u0105 struktur\u0105 pliku JPK_ST_<\/strong>KR<\/strong>. Wprowadzone zmiany widoczne s\u0105 tylko w przypadku je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n
Karta \u015brodka trwa\u0142ego oraz \u00a0warto\u015bci niematerialnych i prawnych<\/strong><\/p>\n
W celu dostosowania programu Comarch ERP Optima do struktury pliku JPK_ST_KR na karcie \u015brodka trwa\u0142ego oraz warto\u015bci niematerialnej i prawnej wprowadzone zosta\u0142y nast\u0119puj\u0105ce zmiany:
\n
\n
<\/i> W zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>\u00a0 dodano nowe pola: rodzaj dokumentu nabycia, przyczyna wykre\u015blenia <\/strong>oraz numer KSeF dokumentu. <\/strong>Zmieniono r\u00f3wnie\u017c nazw\u0119 pola Przyczyna<\/em>, kt\u00f3ra obecna znajduje si\u0119 pod poj\u0119ciem Dodatkowe informacje, <\/strong>a tak\u017ce zmieniono nazw\u0119 sekcji Data<\/em> na Zakup\/przyj\u0119cie do u\u017cytkowania.<\/div><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Karta \u015brodka trwa\u0142ego- zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>\n
Dla rodzaju dokumentu nabycia <\/strong>u\u017cytkownik ma do wyboru nast\u0119puj\u0105ce opcje: Darowizna, Faktura VAT, Inne, Umowa sprzeda\u017cy, Wk\u0142ad niepieni\u0119\u017cny, Wytworzenie.<\/em> Domy\u015blnie ustawiony rodzaj dokumentu nabycia to Faktura VAT.<\/p>\n
Dla zlikwidowanych lub zbytych \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \/ warto\u015bci niematerialnych i prawnych uaktywniaj\u0105 si\u0119 pola widoczne w sekcji Stan \u015brodka<\/em>. Na potrzeby dostosowania do struktury pliku JPK_ST_KR dodano parametr Przyczyna wykre\u015blenia, <\/strong>w kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 jedn\u0105 z dost\u0119pnych opcji: Darowizna, Inne, Kradzie\u017c, Przekwalifikowanie do innej grupy aktyw\u00f3w, Sprzeda\u017c, Stwierdzenie niedoboru, Wk\u0142ad pieni\u0119\u017cny<\/em>. Pole jest obowi\u0105zkowe do uzupe\u0142nienia w przypadku, gdy na karcie \u015brodka trwa\u0142ego \/ warto\u015bci niematerialnej i prawnej zaznaczono parametr Zlikwidowany <\/strong>lub Zbyty.<\/strong><\/p>\n
Pole Dodatkowe informacje <\/strong>jest polem pomocniczym. U\u017cytkownik w tym miejscu ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 doprecyzowania przyczyny likwidacji \u015brodka trwa\u0142ego \/ warto\u015bci niematerialnej i prawnej. Pole nie jest uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_ST_KR.<\/p>\n
Pole Numer KSeF dokumentu <\/strong>s\u0142u\u017cy do r\u0119cznego wpisania numeru KSeF dokumentu stwierdzaj\u0105cego zbycie \u015brodka trwa\u0142ego \/ warto\u015bci niematerialnej i prawnej.
\n
\n
<\/i> zak\u0142adka [Amortyzacja]<\/strong>– wprowadzony zosta\u0142 nowy obszar Dodatkowe informacje dla pliku JPK_ST_KR, <\/strong>w kt\u00f3rym zawarte s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry: Metoda amortyzacji 1, Metoda amortyzacji 2, Metoda amortyzacji 3, Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpisu<\/strong>. Wprowadzone w tej sekcji dane maj\u0105 wp\u0142yw wy\u0142\u0105cznie na dane wykazywane w pliku JPK_ST_KR.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Metoda amortyzacji 1- <\/strong>parametr domy\u015blnie ustawiony na podstawie wskazanej na karcie \u015brodka trwa\u0142ego \/ warto\u015bci niematerialnej i prawnej metodzie amortyzacji. W przypadku, gdy na formularzu zaznaczono parametr R\u00f3\u017cna amortyzacja bilansowa i kosztowa <\/strong>to metoda amortyzacji 1 zostanie pobrana z wskazanej metody amortyzacji kosztowej. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany warto\u015bci w polu\u00a0 Metoda amortyzacji 1. Z poziomu rozwijanej listy do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje: D- degresywna, L- liniowa, J- jednorazowa, I- inna, X- brak amortyzacji. <\/em><\/p>\n
Pola Metoda amortyzacji 2<\/strong> oraz Metoda amortyzacji 3 <\/strong>s\u0105 polami nieobligatoryjnymi. Nale\u017cy je uzupe\u0142ni\u0107 w przypadku konieczno\u015bci wykazania informacji w polach E_9_1, E_9_2 (metoda amortyzacji 2) oraz\/lub E_9_1, E_9_3 (metoda amortyzacji 3) w pliku JPK_ST_KR.<\/p>\n
Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpisu <\/strong>jest polem obowi\u0105zkowym, zatem u\u017cytkownik musi wybra\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci: M \u2013 miesi\u0119czny, K- kwartalny, R- roczny, J- jednorazowy, S- sezonowa, I- Inna, X- brak odpisu<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Domy\u015blnie jako cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpis\u00f3w ustawiana jest opcja M- miesi\u0119czny.<\/p>\n
Wyj\u0105tek od regu\u0142y stanowi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przypadki:<\/p>\n
– gdy na karcie \u015brodka trwa\u0142ego \/ WNiP zosta\u0142 zaznaczony parametr \u015arodek u\u017cywany sezonowo <\/em><\/strong>dla amortyzacji kosztowej, domy\u015blnie zostanie ustawiona cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpis\u00f3w z oznaczeniem S-sezonowa<\/em>.<\/p>\n
– gdy dla amortyzacji kosztowej zostanie wskazana metoda amortyzacji jednorazowa to dla cz\u0119stotliwo\u015bci odpisu zostanie domy\u015blnie ustawiona opcja J-jednorazowy.<\/em><\/p>\n
– gdy dla amortyzacji kosztowej u\u017cytkownik wybierze opcj\u0119 Nie amortyzowa\u0107 domy\u015blnie zostanie ustawiona cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpisu jako X -brak odpisu<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Po zaimportowaniu \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych\/ WNiP przy pomocy narz\u0119dzia Comarch Migrator<\/strong> ustawiane s\u0105\u00a0 domy\u015blne warto\u015bci w poszczeg\u00f3lnych polach na podstawie wskazanej metody amortyzacji.<\/p>\n
Lista \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \/ warto\u015bci niematerialnych i prawnych. <\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz warto\u015bci niematerialnych i prawnych dodano now\u0105 kolumn\u0119 o nazwie Rodzaj dokumentu<\/strong>. W kolumnie tej wy\u015bwietlana jest informacja na temat rodzaju dokumentu na podstawie, kt\u00f3rego nast\u0105pi\u0142o nabycie \u015brodka trwa\u0142ego \/ warto\u015bci niematerialnej i prawnej. R\u00f3wnorz\u0119dnie dodano kolumn\u0119 informuj\u0105c\u0105 o przyczynie<\/strong> wykre\u015blenia<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Ewidencja \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \u2013 kolumna Rodzaj dokumentu \/ Przyczyna wykre\u015blenia<\/figcaption><\/figure>\n
W celu uzupe\u0142nienia informacji na istniej\u0105cych ju\u017c kartach \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \/ warto\u015bci niematerialnych i prawnych, na li\u015bcie w menu kontekstowym oraz na przycisku\u00a0\u00a0 \u00a0dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Ustaw rodzaj dokumentu nabycia. <\/strong>Funkcjonalno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/p>\n
$\"\"$
Operacja seryjna- Ustaw rodzaj dokumentu nabycia<\/figcaption><\/figure>\n
Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \/ warto\u015bci niematerialnych i prawnych<\/strong><\/p>\n
Struktura pliku JPK_ST_KR wymusza obowi\u0105zek podania warto\u015bci odpis\u00f3w NKUP za ca\u0142y rok podatkowy lub za okres, w kt\u00f3rym \u015brodek trwa\u0142y \/ warto\u015b\u0107 niematerialna i prawna by\u0142a amortyzowana w danym roku. Z tego wzgl\u0119du na dokumencie amortyzacji, kt\u00f3ry dost\u0119pny jest z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \/ Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych <\/em>dokonano podzia\u0142u amortyzacji na stanowi\u0105c\u0105 KUP oraz niestanowi\u0105c\u0105 KUP. Podzia\u0142 jest widoczny w przypadku, gdy na karcie \u015brodka trwa\u0142ego zaznaczono parametr R\u00f3\u017cna amortyzacja bilansowa i kosztowa.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Dokument amortyzacji<\/figcaption><\/figure>\n
Amortyzacja stanowi\u0105ca KUP<\/strong> domy\u015blnie jest r\u00f3wna warto\u015bci amortyzacji kosztowej. Warto\u015b\u0107 wykazana w tym polu musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna 0. Pole jest aktywne do r\u0119cznej edycji.<\/p>\n
Amortyzacja niestanowi\u0105ca KUP <\/strong>jest wyliczana na podstawie r\u00f3\u017cnicy pomi\u0119dzy amortyzacj\u0105 bilansow\u0105, a amortyzacj\u0105 kosztow\u0105. Analogicznie jak w przypadku amortyzacji stanowi\u0105cej KUP, pole jest edytowalne, a jego warto\u015b\u0107 nie mo\u017ce by\u0107 ujemna.<\/p>\n
\n
AML dla biur rachunkowych.<\/strong> Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku maj\u0105 obowi\u0105zek wype\u0142niania wymaga\u0144 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Comarch Apfino, z kt\u00f3rym wsp\u00f3\u0142pracuje Comarch ERP Optima, dzi\u0119ki us\u0142udze o nazwie „AML dla biur rachunkowych\u201d u\u0142atwia proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Us\u0142uga zaprojektowana zosta\u0142a tak, \u017ceby u\u0142atwi\u0107, zautomatyzowa\u0107 i przyspieszy\u0107 wykonywanie obowi\u0105zk\u00f3w wynikaj\u0105cych z ustawy AML.<\/li>\n<\/ol>\n
G\u0142\u00f3wne funkcjonalno\u015bci tej us\u0142ugi to:
\n
\n
<\/i> weryfikacja i identyfikacja klienta,<\/li>\n
<\/i> identyfikacja beneficjent\u00f3w rzeczywistych,<\/li>\n
<\/i> automatyczne sprawdzenie na listach sankcyjnych i bazach pa\u0144stwowych CEIDG, KRS,REGON, CRBR,<\/li>\n
<\/i> aktualizacja informacji o zweryfikowanym kliencie,<\/li>\n
<\/i> ocena ryzyka klienta,<\/li>\n
<\/i> automatyczna wysy\u0142ka formularzy AML do klienta w celu uzupe\u0142nienia danych,<\/li>\n
<\/i> dost\u0119p do archiwum ocen ryzyka klient\u00f3w i utrzymanie ci\u0105g\u0142o\u015bci dokumentacji AML,<\/li>\n
<\/i> dost\u0119p do metodyki oceny ryzyka klient\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Biura rachunkowe weryfikuj\u0105 swoich kontrahent\u00f3w by p\u00f3\u017aniej podda\u0107 ich ocenie ryzyka wed\u0142ug przyj\u0119tej metodyki. Opr\u00f3cz oceny kontrahent\u00f3w biuro rachunkowe ocenia samo siebie w procesie oceny ryzyka instytucji.<\/p>\n
Po aktywacji tej us\u0142ugi i wykupieniu w Comarch Apfino odpowiedniego pakietu, u\u017cytkownik mo\u017ce zweryfikowa\u0107 swoich kontrahent\u00f3w z poziomu Comarch Apfino.<\/p>\n
Po przeprowadzonej weryfikacji kontrahenci mog\u0105 otrzyma\u0107 nast\u0119puj\u0105ce oceny ryzyka:
\n
\n
<\/i> Niskie<\/li>\n
<\/i> Standardowe<\/li>\n
<\/i> Wysokie<\/li>\n
<\/i> Nieakceptowalne<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0119cej informacji o us\u0142udze znajduje si\u0119 na stronie: https:\/\/apfino.pl\/aml-dla-biur-rachunkowych\/e<\/a><\/p>\n
W zwi\u0105zku z us\u0142ug\u0105 AML dla biur rachunkowych, w programie Comarch ERP Optima zosta\u0142a dodana opcja Oce\u0144 ryzyko (AML)<\/strong>. Znajduje si\u0119 ona na wst\u0105\u017cce programu na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dla funkcji Sprawdzanie kontrahent\u00f3w<\/em>: $\"\"$ <\/p>\n
Analogiczna opcja dost\u0119pna jest w menu kontekstowym, po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w zosta\u0142a dodana kolumna Ocena ryzyka (AML)<\/em>. Mo\u017ce zawiera\u0107 jedn\u0105 z 2 warto\u015bci w formie klikalnych link\u00f3w:
\n
\n
<\/i> Oce\u0144 ryzyko \u2013 po klikni\u0119ciu, je\u017celi oka\u017ce si\u0119 \u017ce dany kontrahent zosta\u0142 ju\u017c oceniony w Comarch Apfino, pokazywana jest informacja o ocenie ryzyka; je\u017celi natomiast nie zosta\u0142 jeszcze oceniony, nast\u0119puje w\u00f3wczas przekierowanie do strony Comarch Apfino, gdzie jest mo\u017cliwe wykonanie oceny,<\/li>\n
<\/i> Zobacz ocen\u0119 \u2013 po klikni\u0119ciu otwierane jest okno zawieraj\u0105ce informacj\u0119 o uzyskanej ocenie i dacie oceny, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 przej\u015bcia do Comarch Apfino w celu podejrzenia szczeg\u00f3\u0142\u00f3w oceny.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla kontrahenta Nieokre\u015blonego nie s\u0105 pokazywane \u017cadne warto\u015bci w tej kolumnie.<\/p>\n
Opcja Oce\u0144 ryzyko (AML)<\/em> na wst\u0105\u017cce programu i w menu podr\u0119cznym, jak r\u00f3wnie\u017c kolumna Ocena ryzyka (AML)<\/em>, jest widoczna wy\u0142\u0105cznie dla biur rachunkowych w bazie firmowej biura (wskazanej w Konfiguracji Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry<\/em>).<\/p>\n
Je\u017celi biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino, aktywowan\u0105 us\u0142ug\u0119 AML dla biur rachunkowych oraz wykupiony pakiet, mo\u017ce dokonywa\u0107 oceny swoich kontrahent\u00f3w w Comarch Apfino oraz podgl\u0105da\u0107 w Comarch ERP Optima wyniki tej oceny. Po klikni\u0119ciu na opcj\u0119 Oce\u0144 ryzyko (AML)<\/em> na wst\u0105\u017cce programu lub w menu podr\u0119cznym, b\u0105d\u017a na link Oce\u0144 ryzyko<\/em> w kolumnie Ocena ryzyka (AML)<\/em>, nast\u0119puje weryfikacja czy dany kontrahent by\u0142 ju\u017c weryfikowany. Je\u017celi nie, nast\u0119puje przekierowanie do strony Comarch Apfino gdzie tak\u0105 weryfikacj\u0119 mo\u017cna przeprowadzi\u0107.<\/p>\n
Je\u017celi kontrahent by\u0142 ju\u017c weryfikowany i proponowana data nast\u0119pnej oceny jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data dzisiejsza, wy\u015bwietlana jest informacja o stopniu ryzyka kontrahenta i proponowanej dacie nast\u0119pnej oceny. Po klikni\u0119ciu na Przejd\u017a do szczeg\u00f3\u0142\u00f3w oceny<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia bardziej szczeg\u00f3\u0142owych informacji bezpo\u015brednio na stronie Comarch Apfino.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi kontrahent by\u0142 ju\u017c weryfikowany i proponowana data nast\u0119pnej oceny jest wcze\u015bniejsza lub r\u00f3wna dacie dzisiejszej, wy\u015bwietlany jest stopie\u0144 ryzyka kontrahenta wraz z informacj\u0105 o up\u0142yni\u0119ciu proponowanej daty nast\u0119pnej oceny. Po klikni\u0119ciu na Zobacz szczeg\u00f3\u0142y<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia dalszych informacji bezpo\u015brednio na stronie Comarch Apfino. Link zaktualizuj ocen\u0119 ryzyka<\/em> umo\u017cliwia ponow\u0105 weryfikacj\u0119 kontrahenta na stronie Comarch Apfino.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi na li\u015bcie kontrahent\u00f3w zaznaczono wi\u0119cej ni\u017c jeden podmiot, opcja Oce\u0144 ryzyko (AML)<\/em> na wst\u0105\u017cce programu lub w menu podr\u0119cznym umo\u017cliwia uzyskanie zbiorczej informacji na temat zaznaczonych kontrahent\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Powy\u017csze okno otwierane jest, je\u017celi przynajmniej jeden z zaznaczonych kontrahent\u00f3w by\u0142 ju\u017c oceniany. Je\u017celi spo\u015br\u00f3d zaznaczonych kontrahent\u00f3w \u017caden nie by\u0142 jeszcze poddawany ocenie, otwierana jest strona Comarch Apfino na kt\u00f3rej tak\u0105 weryfikacj\u0119 mo\u017cna przeprowadzi\u0107.<\/p>\n
Przy pr\u00f3bie oceny ryzyka dla kontrahenta bez uzupe\u0142nionego numeru NIP b\u0105d\u017a z numerem NIP kontrahenta zagranicznego (kod kraju inny ni\u017c PL) pojawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105cy komunikat:<\/p>\n
Ocena ryzyka jest dost\u0119pna tylko dla kontrahent\u00f3w krajowych, kt\u00f3rzy maj\u0105 uzupe\u0142niony NIP<\/em>.<\/p>\n
Przy pr\u00f3bie oceny ryzyka, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em> nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony klucz wymiany, pokazywane jest okno informuj\u0105ce o us\u0142udze AML dla biur rachunkowych:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi biuro rachunkowe ma ju\u017c konto w Comarch Apfino ale nie wprowadzi\u0142o jeszcze w programie klucza wymiany, po klikni\u0119ciu na link Przejd\u017a do konfiguracji<\/em> otwierane jest okno umo\u017cliwiaj\u0105ce uzupe\u0142nienie tego klucza:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wprowadzony klucz zostanie zapisany w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi biuro rachunkowe nie ma jeszcze konta w Comarch Apfino, po klikni\u0119ciu Dalej <\/em>mo\u017ce za\u0142o\u017cy\u0107 takie konto uzupe\u0142niaj\u0105c wymagane informacje:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu danych i klikni\u0119ciu Dalej<\/em> pojawia si\u0119 okno s\u0142u\u017c\u0105ce do wpisania kodu wys\u0142anego na podany adres e-mail celem potwierdzenia aktywacji konta. Po jego wprowadzeniu konto Comarch Apfino zostaje za\u0142o\u017cone.<\/p>\n
Je\u017celi biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino ale nie aktywowa\u0142o jeszcze us\u0142ugi AML dla biur rachunkowych, wy\u015bwietlana jest nast\u0119puj\u0105ca informacja:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na Przejd\u017a do Comarch Apfino<\/em> mo\u017cliwe jest aktywowanie us\u0142ugi.<\/p>\n
Je\u017celi natomiast biuro rachunkowe ma aktywn\u0105 us\u0142ug\u0119 AML dla biur rachunkowych w Comarch Apfino ale nie posiada wykupionego pakietu umo\u017cliwiaj\u0105cego weryfikacj\u0119 kontrahenta, wy\u015bwietlana jest nast\u0119puj\u0105ca informacja:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na Przejd\u017a do Comarch Apfino<\/em> mo\u017cliwe jest wykupienie wybranego pakietu.<\/p>\n
\n
Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w. Opcjonalny modu\u0142 sprzeda\u017cy w Comarch ERP XT Start.<\/strong> Umo\u017cliwiono biurom rachunkowym zablokowanie lub odblokowanie mo\u017cliwo\u015bci wystawiania faktur sprzeda\u017cy u ich Klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch ERP XT Start.<\/li>\n<\/ol>\n
Potrzeba blokowania mo\u017cliwo\u015bci wystawiania faktur sprzeda\u017cy wyst\u0119puje u klient\u00f3w biur rachunkowych, kt\u00f3rzy wystawiaj\u0105 faktury w innych systemach ni\u017c Comarch. Wdro\u017cenie funkcjonalno\u015bci przeciwdzia\u0142a sytuacji, w kt\u00f3rej u\u017cytkownik z poziomu aplikacji Comarch ERP XT Start wystawi\u0142by faktur\u0119 ponownie. Po zablokowaniu mo\u017cliwo\u015bci wystawiania faktur aplikacja Comarch ERP XT Start pe\u0142ni funkcj\u0119 platformy do wymiany danych. Klient mo\u017ce wczytywa\u0107 faktury sprzeda\u017cy do aplikacji Comarch ERP XT Start za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR lub z KSeF (funkcjonalno\u015b\u0107 importu faktur sprzeda\u017cy z KSeF pojawi si\u0119 w kolejnych wersjach aplikacji Comarch ERP XT Start), opisywa\u0107 wczytane dokumenty, a nast\u0119pnie opisane dokumenty przesy\u0142a\u0107 do biura rachunkowego.<\/p>\n
Na etapie sk\u0142adania zam\u00f3wienia na konto IWD dla Klienta, jak r\u00f3wnie\u017c na p\u00f3\u017aniejszym etapie poprzez odpowiednie ustawienie parametru w konfiguracji, biura rachunkowe maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania czy Klient b\u0119dzie wystawia\u0142 faktury czy tylko wczytywa\u0142 dokumenty sprzeda\u017cowe w aplikacji Comarch ERP XT Start.<\/p>\n
Dodawanie zam\u00f3wienia konta IWD dla Klienta<\/strong><\/p>\n
Na formularzu zam\u00f3wienia konta IWD dla Klienta dost\u0119pnego po naci\u015bni\u0119ciu ikony Dodaj<\/em> $\"\"$ \u00a0z poziomu sekcji iKsi\u0119gowo\u015b\u010724\/ Klienci biura<\/em> $\"\"$ dost\u0119pny jest parametr Klient b\u0119dzie fakturowa\u0142 w programie Comarch. <\/strong>Dla parametru mo\u017cna wskaza\u0107 opcj\u0119 Tak<\/em> lub Nie<\/em>. Domy\u015blnie ustawiona jest opcja Tak<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz Klient biura<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch ERP XT Start zaznaczenie parametru Klient b\u0119dzie fakturowa\u0142 w programie Comarch<\/strong> powoduje umo\u017cliwienie wystawiania faktur sprzeda\u017cy w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Nie<\/em> wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch ERP XT Start nie b\u0119dzie mo\u017cliwe. Mo\u017cliwe b\u0119dzie wczytanie dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej wystawione w innym systemie.<\/p>\n
W przypadku klient\u00f3w pracuj\u0105cych w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie opcji Tak<\/em> lub Nie<\/em> pe\u0142ni funkcj\u0119 informacyjn\u0105 i nie wp\u0142ywa na prac\u0119 w tych systemach ani na wymian\u0119 danych z biurem rachunkowym.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 Tak <\/em>\u00a0lub Nie<\/em> zapisywana jest na li\u015bcie klient\u00f3w w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em>na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong>.<\/p>\n
Lista klient\u00f3w biura w konfiguracji<\/strong><\/p>\n
W Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong> zosta\u0142a dodana kolumna Fakturowanie w programie Comarch.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka [Klienci] w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/figcaption><\/figure>\n
Parametr Fakturowanie w programie Comarch<\/strong> jest mo\u017cliwy do edycji.<\/p>\n
W przypadku klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch ERP XT Start, wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji jest mo\u017cliwe po zaznaczeniu parametru Fakturowanie w programie Comarch<\/strong> w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong>. Po odznaczeniu parametru nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch ERP XT Start. Mo\u017cliwe jest dodanie dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej wystawione w innym systemie.<\/p>\n
W przypadku Klient\u00f3w pracuj\u0105cych w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie lub odznaczenie parametru Fakturowanie w programie Comarch<\/strong> pe\u0142ni funkcj\u0119 informacyjn\u0105 i nie wp\u0142ywa na prac\u0119 w tych systemach ani na wymian\u0119 danych z biurem rachunkowym.<\/p>\n
Zmiany w strukturze pliku XML<\/strong><\/p>\n
Informacja o fakturowaniu Klienta zapisywana jest w jego w bazie firmowej.<\/p>\n
Informacja o fakturowaniu przenosi si\u0119 do pliku XML podczas wysy\u0142ki danych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej oraz do pliku przekazywanego za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w, niezale\u017cnie czy na oknie eksportu dla parametru Eksportowane dane<\/strong> wybrana jest opcja Dot\u0105d nie eksportowane lub zmienione<\/em> czy Wszystkie<\/em>.<\/p>\n
Biuro rachunkowe po zmianie parametru Fakturowanie w programie Comarch <\/strong>w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong> powinno wys\u0142a\u0107 dane do Klienta za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w, natomiast Klient powinien odebra\u0107 dane w aplikacji Comarch ERP XT Start. Po odebraniu danych wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch ERP XT Start zostanie zablokowane lub odblokowane, w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru w programie Comarch ERP Optima.<\/p>\n
\n
Deklaracja CIT-8 oraz CIT-8E.<\/strong> Dla podatnik\u00f3w, kt\u00f3rzy ko\u0144cz\u0105 okres obrachunkowy w trakcie miesi\u0105ca i chc\u0105 sporz\u0105dzi\u0107 deklaracj\u0119 CIT-8\/CIT-8E zawieraj\u0105c\u0105 konkretn\u0105 dat\u0119 zamkni\u0119cia miesi\u0105ca umo\u017cliwili\u015bmy z poziomu obliczonej deklaracji CIT-8\/CIT-8E zmian\u0119 zakresu dat. U\u017cytkownik mo\u017ce zmodyfikowa\u0107 dat\u0119 do i wskaza\u0107 konkretny dzie\u0144 zamkni\u0119cia miesi\u0105ca. Sama deklaracja zostaje przeliczona za okres ca\u0142ego okresu obrachunkowego.<\/li>\n
Operacje wielofirmowe. Atrybuty.<\/strong> W programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce\u00a0Start\/ Konfiguracja\/ Program\/ Operacje wielofirmowe <\/em>dodane zosta\u0142y nowe atrybuty:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> w grupie Dane firmy<\/em>:\n
\n
<\/i> REGON<\/em> \u2013 atrybut ten wy\u015bwietla numer REGON danej bazy. Warto\u015b\u0107 dla tego atrybutu pobierana jest z aktualnie obowi\u0105zuj\u0105cej piecz\u0105tki firmy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> W grupie Og\u00f3lne<\/em>:\n
\n
<\/i> Opiekun ksi\u0119gowy<\/em> – atrybut wy\u015bwietla imi\u0119 i nazwisko operatora b\u0119d\u0105cego opiekunem ksi\u0119gowym w bazie klienta. Atrybut pobiera dane z karty kontrahenta wprowadzonego w bazie biura rachunkowego, b\u0119d\u0105cego klientem tego biura z zak\u0142adki 4 [Ksi\u0119gowe]<\/strong> z sekcji Lista opiekun\u00f3w<\/em> z pola Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n
<\/i> Opiekun kadrowo-p\u0142acowy<\/em> – atrybut wy\u015bwietla imi\u0119 i nazwisko operatora b\u0119d\u0105cego opiekunem kadrowo-p\u0142acowym w bazie klienta. Atrybut pobiera dane z karty kontrahenta wprowadzonego w bazie biura rachunkowego, b\u0119d\u0105cego klientem tego biura z zak\u0142adki 4 [Ksi\u0119gowe] <\/strong>z sekcji Lista opiekun\u00f3w<\/em> z pola Kadry i P\u0142ace<\/em><\/li>\n
<\/i> Osoba do kontaktu<\/em> \u2013 atrybut wy\u015bwietla imi\u0119 i nazwisko przedstawiciela danej firmy. Atrybut pobiera dane o domy\u015blnym przedstawicielu wskazanym na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce 5 [Dodatkowe]<\/strong> w bazie biura rachunkowego.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Wydruki sPrint.\u00a0<\/strong>Udost\u0119pniono nast\u0119puj\u0105ce wydruki w formacie sPrint:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> rejestr\u00f3w VAT z menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT <\/em>z zak\u0142adek: [1 Rejestr VAT] oraz [2 Do VAT\/JPK_V7] (Rejestry VAT (sPrint)\/ Wydruk pe\u0142ny \u2013 wszystkie stawki<\/em>),<\/li>\n
<\/i> dowodu wewn\u0119trznego z menu Rejestry VAT\/ Ewidencja dodatkowa<\/em> (Dow\u00f3d wewn\u0119trzny sPrint\/ Wz\u00f3r standard)<\/em><\/li>\n
<\/i> wydruku jednostronnego narastaj\u0105co Ksi\u0119gi (ekonomiczny 2) z menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Zapisy KPiR (Wydruk jednostronny sPrint\/ Ksi\u0119ga)<\/em><\/li>\n
<\/i> noty odsetkowej z menu Kasa\/Bank<\/em> oraz z menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki <\/em>(z listy: Dokumenty zaznaczone (sPrint)\/ Nota odsetkowa (wiele plik\u00f3w \u2013 e-mail) i z formularza: Nota odsetkowa sPrint\/ Wz\u00f3r standard<\/em>),<\/li>\n
<\/i> ponaglenia zap\u0142aty z menu Kasa\/Bank<\/em> oraz z menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em> (z listy: Dokumenty zaznaczone (sPrint)\/ Ponaglenie zap\u0142aty (wiele plik\u00f3w \u2013 e-mail) i z formularza: Ponaglenie zap\u0142aty sPrint\/ Wz\u00f3r standard)<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
\n
Ewidencja \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/strong> Na li\u015bcie \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych dodano kolumny Stawka amortyzacji<\/em> oraz Stawka amortyzacji K.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
W kolumnie Stawka amortyzacji<\/em> wy\u015bwietlana jest stawka wskazana na karcie \u015brodka trwa\u0142ego na zak\u0142adce [Amortyzacja]<\/strong>, w polu Stawka amortyzacji<\/em>, w kolumnie Bilansowa<\/em>.<\/p>\n
W kolumnie Stawka amortyzacji K<\/em> wy\u015bwietlana jest stawka wskazana na karcie \u015brodka trwa\u0142ego na zak\u0142adce [Amortyzacja<\/strong>], w polu Stawka amortyzacji<\/em>, w kolumnie Kosztowa<\/em>.<\/p>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limit dla rycza\u0142tu.\u00a0 <\/strong>W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity<\/em> wprowadzono kwot\u0119 limitu dla rycza\u0142tu obowi\u0105zuj\u0105 od 1 stycznia 2025 r. Nowa kwota limitu wynosi 8 569 200.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Formularz zapisu ksi\u0119gowego. <\/strong>Na formularzu zapisu ksi\u0119gowego dodano pole R\u00f3\u017cnica<\/em>, <\/strong>w kt\u00f3rym widoczna jest kwota r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy stron\u0105 Winien i Ma. Kwota wyliczana jest na bie\u017c\u0105co podczas wprowadzania pozycji zapisu ksi\u0119gowego.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Formularz zapisu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
\n
Operacje wielofirmowe.<\/strong> W Konfiguracji zmieniono nazw\u0119 modu\u0142u Biuro rachunkowe<\/em> na Operacje wielofirmowe<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> W Konfiguracji Firmy<\/em>, Programu<\/em> oraz Stanowiska<\/em> zmieniono nazw\u0119 ga\u0142\u0119zi Biuro rachunkowe<\/em> na Operacje wielofirmowe.<\/em><\/li>\n
<\/i> Na karcie operatora dost\u0119pnej z poziomu Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>zmieniono nazw\u0119 zak\u0142adki [Blokady atrybut\u00f3w] <\/strong>na [Operacje wielofirmowe \u2013 blokady atrybut\u00f3w]<\/strong><\/li>\n
<\/i> Na karcie operatora dost\u0119pnej z poziomu Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Operator u\u017cywa modu\u0142\u00f3w<\/em> zmieniono nazw\u0119 modu\u0142u Biuro rachunkowe<\/em> na Operacje wielofirmowe.<\/em><\/li>\n
<\/i> Na karcie operatora dost\u0119pnej z poziomu Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na zak\u0142adce [Prawa dost\u0119pu]<\/strong> dokonano zmiany nazw procedur zast\u0119puj\u0105c nazw\u0119 modu\u0142u Biuro rachunkowe<\/em> nazw\u0105 Operacje wielofirmowe<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
\n
Konfiguracja.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zmieniono nazw\u0119 parametru Biuro rachunkowe<\/strong> na Drukuj nazw\u0119 biura rachunkowego na wydrukach. <\/strong>W polu Nazwa biura rachunkowego<\/em> nale\u017cy wpisa\u0107 nazw\u0119 biura, kt\u00f3ra ma by\u0107 przenoszona na wydruki.<\/li>\n
Operacje wielofirmowe. Informacja do klient\u00f3w o podatkach i sk\u0142adkach.<\/strong> Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe <\/strong>wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ania wiadomo\u015bci mailowych do klient\u00f3w lub generowania pliku osobno z informacj\u0105 o naliczonych podatkach oraz osobno z informacj\u0105 na temat wysoko\u015bci sk\u0142adek ZUS\/PPK.<\/li>\n<\/ol>\n
Wybieraj\u0105c w operacjach seryjnych Informacja dla Klient\u00f3w<\/strong> jedn\u0105 z opcji Wy\u015blij e-mail o podatkach\/ZUS<\/em> lub Zapisz plik z informacj\u0105 o podatkach\/ZUS<\/em> pojawia si\u0119 dodatkowe okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru rodzaju podatk\u00f3w oraz sk\u0142adek, kt\u00f3re maj\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 na wydruku.<\/p>\n
$\"\"$
Okno z parametrami wywo\u0142ane po wyborze opcji Wy\u015blij e-mail o podatkach\/ZUS<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Okno z parametrami wywo\u0142ane po wyborze opcji Zapisz plik z informacj\u0105 o podatkach\/ZUS<\/figcaption><\/figure>\n
Podczas pierwszego wywo\u0142ania okien domy\u015blnie zaznaczone s\u0105 wszystkie dost\u0119pne parametry. Przy kolejnym otwarciu zaznaczenie parametr\u00f3w zapami\u0119tywane jest dla danego operatora.<\/p>\n
Aby by\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania wydruku lub wysy\u0142ki wiadomo\u015bci e-mail konieczne jest zaznaczenie minimum jednego z dost\u0119pnych parametr\u00f3w na li\u015bcie.<\/p>\n
Wygenerowany wydruk prezentuje informacje o p\u0142atno\u015bciach tylko dla zaznaczonych na oknie deklaracji.<\/p>\n
W przypadku gdy na oknie zaznaczona zostanie deklaracja, kt\u00f3ra nie jest zaznaczona na bazie tego klienta w programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>, to deklaracja ta nie pojawi si\u0119 na wydruku. W tym przypadku decyduj\u0105ce jest ustawienie parametr\u00f3w w konfiguracji w bazie klienta.<\/p>\n
Spos\u00f3b prezentowania informacji na temat podatk\u00f3w i sk\u0142adek ZUS jest taki sam jak dotychczas.<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat prezentowania danych na wydruku znajduj\u0105 si\u0119 w artykule Operacje seryjne<\/em><\/a>.<\/p>\n
Podzia\u0142 na sk\u0142adki ZUS pracownik\u00f3w i w\u0142a\u015bcicieli\u00a0<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi w programie Comarch ERP Optima na karcie w\u0142a\u015bciciela zaznaczony jest parametr Indywidualne DRA<\/strong>, to dla tego w\u0142a\u015bciciela deklaracja ZUS DRA jest wyliczana osobno. Kwota z indywidualnej deklaracji w\u0142a\u015bciciela b\u0119dzie prezentowana osobno na wydruku.<\/p>\n
Je\u017celi w programie Comarch ERP Optima na karcie w\u0142a\u015bciciela nie jest zaznaczony parametr Indywidualne DRA<\/strong>, to sk\u0142adki w\u0142a\u015bciciela s\u0105 wliczane do deklaracji ZUS DRA pracowniczej i na wydruku s\u0105 one prezentowane razem ze sk\u0142adkami ZUS pracownik\u00f3w.<\/p>\n
\n
Operacje wielofirmowe.<\/strong> Informacja do klient\u00f3w o podatkach i sk\u0142adkach.<\/strong> Na wydruku z informacj\u0105 do klient\u00f3w o podatkach i sk\u0142adkach, w przypadku sk\u0142adania pliku JPK_V7 pojawia si\u0119 odpowiednie oznaczenie dla rodzaju sk\u0142adanego pliku: miesi\u0119cznie (JPK_V7M) lub kwartalnie (JPK_V7K).<\/li>\n
Operacje wielofirmowe. Atrybuty.<\/strong> Zmienione zosta\u0142y nazwy wybranych atrybut\u00f3w w poni\u017cszych grupach:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> w grupie Dane firmy<\/em>:\n
\n
<\/i> WWW<\/em> na Strona WWW<\/em><\/li>\n
<\/i> Przedstawiciel PIT4R<\/em> na Przedstawiciel PIT-4R<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> w grupie Og\u00f3lne<\/em>:\n
\n
<\/i> Stawka<\/em> na Stawka za us\u0142ugi ksi\u0119gowe<\/em><\/li>\n
<\/i> Dokumenty <\/em>na Czy dostarczono dokumenty?<\/em><\/li>\n
<\/i> Miesi\u0105c<\/em> na Czy biuro zamkn\u0119\u0142o miesi\u0105c? \u2013 <\/em>dla tego atrybutu r\u00f3wnie\u017c zosta\u0142y zmienione jego warto\u015bci z Zamkni\u0119ty\/Niezamkni\u0119ty <\/em>na Tak\/Nie.<\/em><\/li>\n
<\/i> Klient zamkn\u0105\u0142 m-c<\/em> na Czy klient zamkn\u0105\u0142 miesi\u0105c?<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> w grupie \u015arodki trwa\u0142e<\/em>:\n
\n
<\/i> Odpisy amortyzacyjne<\/em> na Wygenerowane odpisy<\/em><\/li>\n
<\/i> \u015arodki trwa\u0142e i WNiP<\/em> na Ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i WNIP<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> US VAT-7\/8\/9M\/27\/UE<\/em> na Urz\u0105d Skarbowy dla JPK_V7, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE<\/em><\/li>\n
<\/i> US PIT-4R\/CIT-8<\/em> na Urz\u0105d Skarbowy dla PIT-4R, CIT-8<\/em>w grupie Urz\u0119dy<\/em>:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
Zasady wy\u015bwietlania informacji w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe dla wy\u017cej wymienionych atrybut\u00f3w nie uleg\u0142y zmianie.<\/p>\n
\n
Operacje wielofirmowe.<\/strong> Widoki standardowe.<\/strong> W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w widokach standardowych zosta\u0142a zmieniona nazwa widoku Stan<\/em> na Status miesi\u0105ca<\/em>.<\/li>\n
Operacje wielofirmowe.<\/strong> W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w dost\u0119pnych raportach zosta\u0142a zmieniona nazwa raportu Sprzeda\u017c detaliczna<\/em> na Limit do kasy fiskalnej <\/em>oraz Wprowadzone dokumenty <\/em>na Dokumenty wprowadzone<\/em>.<\/li>\n
Operacje wielofirmowe.<\/strong> W programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/Program\/Operacje wielofirmowe\/Atrybuty<\/em> w grupie atrybut\u00f3w JPK<\/em> usuni\u0119ty zosta\u0142 atrybut JPKVAT\/JPK_V7<\/em>. Atrybut ten by\u0142 do r\u0119cznego uzupe\u0142nienia i wy\u015bwietla\u0142 te same informacje co atrybut Sk\u0142ada JPK_V7<\/em>, kt\u00f3ry dzia\u0142a w programie w spos\u00f3b automatyczny.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Rejestry VAT. Dowody wewn\u0119trzne.<\/strong> Poprawiono funkcjonalno\u015b\u0107 generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych do dokument\u00f3w wprowadzonych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracje. <\/strong>Umo\u017cliwiono generowanie zaliczek PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, deklaracji rocznych PIT-36L, PIT-28, a tak\u017ce plik\u00f3w JPK_V7, VAT-27 na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracje. <\/strong>Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 korzystania z funkcji Dodaj do paska szybkiego dost\u0119pu<\/em> dla deklaracji dost\u0119pnych w zak\u0142adce [Ksi\u0119gowo\u015b\u0107].<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zestawienie ksi\u0119gowe Bilans. <\/strong>Poprawiono spos\u00f3b mapowania pozycji Pasywa_B_I_2 oraz Pasywa_B_I_3 do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zestawienie ksi\u0119gowe RZiS. <\/strong>W przypadku RZiS dla jednostki ma\u0142ej w wariancie kalkulacyjnym poprawiono definicj\u0119 w pozycji Zysk (strata) ze sprzeda\u017cy (A-B-C-D). <\/em><\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Korekta deklaracji CIT-8. <\/strong>W specyficznych przypadkach warto\u015bci na korekcie deklaracji CIT-8 ulega\u0142y zmianie pomimo braku zgody u\u017cytkownika na zaktualizowanie kwot deklaracji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ksi\u0119gowanie okresowe. <\/strong>Na wydruk pozycji ksi\u0119gowania okresowego b\u0142\u0119dnie przenoszono informacj\u0119 o rozrachunku. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Rejestry VAT zakupu. <\/strong>Na wydruk rejestru VAT zakupu- zak\u0142adka [Do VAT\/JPK_V7] nie przenoszono informacji dotycz\u0105cej rodzaju transakcji oraz typu dostawcy, kt\u00f3r\u0105 u\u017cytkownik wskaza\u0142 w filtrze aktywnym pod list\u0105. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Rejestry VAT. <\/strong>Na zak\u0142adce [Wg atrybut\u00f3w] poprawiono spos\u00f3b wy\u015bwietlania dokument\u00f3w wed\u0142ug rejestru wskazanego w filtrze pod list\u0105.<\/li>\n
Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT. <\/strong>Poprawiono mechanizm wy\u015bwietlania komunikatu informuj\u0105cego o mo\u017cliwo\u015bci automatycznego przenoszenia dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Zaliczki na PIT-36 i PIT-36L.<\/strong> Je\u015bli w\u0142a\u015bciciel mia\u0142 uzupe\u0142nione udzia\u0142y tylko za stycze\u0144 to licz\u0105c zaliczki za kolejne miesi\u0105ce wymagane by\u0142o uzupe\u0142nienia udzia\u0142\u00f3w za te miesi\u0105ce. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Pliki JPK na \u017c\u0105danie. JPK_KR. <\/strong>Poprawiono spos\u00f3b wysy\u0142ki pliku JPK_KR w przypadku, gdy plik zosta\u0142 wygenerowany na innej bazie konfiguracyjnej. Obecnie do pliku przenoszone jest imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142 zapis ksi\u0119gowy, zamiast numeru ID.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Zmiany zwi\u0105zane z plikami JPK_KR_PD. Wprowadzono zmiany na kontach ksi\u0119gowych i poleceniu ksi\u0119gowania dostosowuj\u0105ce program do prawid\u0142owego sporz\u0105dzenia plik\u00f3w JPK_KR_PD, kt\u00f3re razem z plikami JPK_ST_KR okre\u015blane s\u0105 jako JPK CIT. Od 2025 roku podatnicy, kt\u00f3rzy maj\u0105 przychody przekraczaj\u0105ce 50 mln EUR oraz grupy kapita\u0142owe b\u0119d\u0105 mie\u0107 obowi\u0105zek sk\u0142adania plik\u00f3w JPK_KR_PD. W kolejnych latach nowy […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":5693,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":37,"footnotes":""},"ht_kb_category":[562],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-45355","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2025-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45355"}],"version-history":[{"count":36,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45355\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49161,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45355\/revisions\/49161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=45355"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=45355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}