{"id":4620,"date":"2017-08-25T09:50:58","date_gmt":"2017-08-25T09:50:58","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4620"},"modified":"2024-07-22T10:00:08","modified_gmt":"2024-07-22T10:00:08","slug":"rejestry-kasowebankowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/rejestry-kasowebankowe\/","title":{"rendered":"Rejestry kasowe\/bankowe"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p><strong>Cel \u0107wiczenia:<\/strong> przygotowanie bazy do pracy pod k\u0105tem modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>: za\u0142o\u017cenie rejestru bankowego, utworzenie formy p\u0142atno\u015bci oraz otworzenie raportu bankowego.<\/p>\n<p>Lista bank\u00f3w jest ju\u017c wprowadzona. Teraz pora na za\u0142o\u017cenie rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/p>\n<p>Rejestr KASA jest definiowany w chwili zak\u0142adania nowej bazy danych. Na li\u015bcie raport\u00f3w rejestru KASA zosta\u0142 otwarty domy\u015blny raport z dat\u0105 otwarcia zgodn\u0105 z dat\u0105 stworzenia bazy danych.<\/p>\n<p>Za\u0142o\u017cony zosta\u0142 te\u017c pierwszy rejestr bankowy dla rachunku w banku PKO\u00a0I\u00a0O.\/KRAK\u00d3W. Prosz\u0119 sprawdzi\u0107, czy podane dla rachunku dane s\u0105 prawid\u0142owe oraz uzupe\u0142ni\u0107 saldo otwarcia.<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Z menu wybieramy <em>Kasa\/Bank<\/em><em>\/<\/em> <em>Rejestry Kasowe\/Bankowe<\/em>. Edytujemy rejestr:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Rejestr<\/strong>: PKO<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>odznaczony parametr<\/strong> Numery obce<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>okres raport\u00f3w<\/strong>: miesi\u0119czny (raz na miesi\u0105c otrzymujemy wyci\u0105g bankowy)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Saldo B.O<\/strong>.: 24 500 z\u0142<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zatwierdzamy formularz<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Otwieramy pierwszy raport bankowy w rejestrze PKO:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustawiamy kursor na li\u015bcie rejestr\u00f3w, na rejestrze PKO,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> naciskamy ikon\u0119 z paska zada\u0144 <em>&#8222;Raporty kasowe\/bankowe&#8221;<\/em>, kt\u00f3ra otworzy list\u0119 raport\u00f3w powi\u0105zanych ze wskazanym rejestrem. W naszym przypadku lista jest pusta:<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dodajemy nowy raport: <strong>Data otwarcia<\/strong> i <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> \u2013 obejmuj\u0105 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zatwierdzamy formularz<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na li\u015bcie raport jest widoczny <strong>w kolorze zielonym<\/strong> \u2013 raport jest otwarty i mo\u017cna w nim wprowadza\u0107 zapisy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u015bli jeszcze raz podgl\u0105dniemy zatwierdzony raport. Wype\u0142nione zosta\u0142o pole <strong>Stan poprzedni<\/strong>. Przyj\u0119\u0142o warto\u015b\u0107 24 500 z\u0142, poniewa\u017c taki by\u0142 B.O. na rachunku w banku PKO.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce nasza firma prowadzi jeszcze jeden rachunek bankowy w <strong>Banku BPH<\/strong> (akronim na li\u015bcie bank\u00f3w BPH I O.\/KRAK\u00d3W, numer rozliczeniowy: 10601376). Bie\u017c\u0105cy stan rachunku wynosi 28 000 z\u0142. Co\u00a0tydzie\u0144 z\u00a0banku otrzymujemy wyci\u0105g bankowy z wykazem zarejestrowanych transakcji.<\/p>\n<p>Poniewa\u017c z poziomu kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu bazy mo\u017cliwe jest zdefiniowanie tylko jednego rachunku bankowego firmy \u2013 drugi rejestr musimy za\u0142o\u017cy\u0107 bezpo\u015brednio w module <em>Kasa\/Bank<\/em>. Na li\u015bcie bank\u00f3w s\u0105 ju\u017c wpisane dane banku BPH, w kt\u00f3rym rachunek jest prowadzony. Teraz nale\u017cy za\u0142o\u017cy\u0107 zwi\u0105zany z\u00a0nim rejestr:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Z menu wybieramy <em>Kasa\/Bank\/ Rejestry<\/em><em> kasowe\/bankowe<\/em>. Dodajemy nowy rejestr:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Akronim<\/strong>: BPH<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Rejestr<\/strong>: BPH<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Nazwa<\/strong>: Rachunek bie\u017c\u0105cy w banku BPH<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Typ rejestru<\/strong>: Konto bankowe<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Bank<\/strong>: wpisujemy akronim: BPH I O.\/KRAK\u00d3W lub NRB: 10601376 lub wyszukujemy z listy<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Numer rachunku<\/strong>: wprowadzamy numer rachunku 31 10601376 1234 1234 1234 1234<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Okres raport\u00f3w<\/strong>: Tygodniowy (poniewa\u017c raz na tydzie\u0144 otrzymujemy wyci\u0105g bankowy)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Saldo B.O<\/strong>.: 28 000 z\u0142<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zatwierdzamy formularz<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Podczas zatwierdzania formularza rachunku program pozwala na:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Otwarcie pierwszego raportu bankowego w rejestrze BPH:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr <strong>Otworzy\u0107 nowy wyci\u0105g z dat\u0105<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> raport b\u0119dzie obejmowa\u0142 <strong>okres tygodnia<\/strong> zawieraj\u0105cego wskazan\u0105 dat\u0119.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> raport jest widoczny na li\u015bcie raport\u00f3w KB.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na li\u015bcie wype\u0142niona zosta\u0142a kolumna <strong>Stan poprzedni<\/strong>. Przyjmie warto\u015b\u0107 28 000 z\u0142, poniewa\u017c taki by\u0142 B.O. na rachunku w banku BPH.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zdefiniowanie formy p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanej z rejestrem BPH\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr <strong>Doda\u0107 now\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci dla rachunku<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> program automatycznie doda form\u0119 p\u0142atno\u015bci o nazwie przelew_BPH, typu przelew, skojarzon\u0105 z\u00a0rejestrem BPH (je\u015bli U\u017cytkownik nie zaznaczy parametru to now\u0105 form\u0119 mo\u017ce dopisa\u0107 z poziomu <em>Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w firmie b\u0119d\u0105 funkcjonowa\u0142y dwie formy p\u0142atno\u015bci dla przelew\u00f3w:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> przelew skojarzony z rachunkiem w PKO<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> przelew_BPH skojarzony z rachunkiem w banku BPH.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":3855,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4620","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4620"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4620\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4621,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4620\/revisions\/4621"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4620"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}