{"id":4660,"date":"2017-08-25T11:59:31","date_gmt":"2017-08-25T11:59:31","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4660"},"modified":"2019-11-04T15:42:36","modified_gmt":"2019-11-04T15:42:36","slug":"faktury-zaliczkowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/faktury-zaliczkowe\/","title":{"rendered":"Faktury zaliczkowe"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima \u2013 Faktury zaliczkowe (film z lektorem)\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Wf0cSt9uCIM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p><strong>Cel \u0107wiczenia<\/strong>: zawarcie umowy z kontrahentem (Faktura Pro-Forma), wystawienie faktury zaliczkowej do pobranej zaliczki, wystawienie faktury finalnej.<\/p>\n<p><strong>Rejestrujemy umow\u0119 z klientem (Faktura Pro-Forma)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Otwieramy list\u0119 Faktur Pro-Forma (w menu Handel)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dodajemy nowy dokument:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kontrahent: ADM<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> towary: ZIEMIA_5L (100 szt. w cenie 1.50 z\u0142) oraz KORA_S80 (100 szt. w cenie 5.28 z\u0142)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> warto\u015b\u0107 brutto dokumentu: 833.94 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zatwierdzamy dokument na trwa\u0142e.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Wystawiamy Faktur\u0119 zaliczkow\u0105<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na li\u015bcie Faktur Pro-Forma wy\u015bwietlamy menu dost\u0119pne pod przyciskiem strza\u0142ki obok przycisku <em>&#8222;Faktura sprzeda\u017cy&#8221;<\/em> i\u00a0wybieramy opcj\u0119 <strong>Faktura zaliczkowa<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wy\u015bwietlony zostaje formularz, na kt\u00f3rym mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 informacj\u0119 o kwocie wp\u0142acanej zaliczki.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Istnieje konieczno\u015b\u0107 podania kwoty zaliczki wp\u0142acanej dla poszczeg\u00f3lnych pozycji z Faktury Pro-Forma. W kolumnie <strong>Zaliczka max<\/strong>. widoczna jest maksymalna kwota, jaka mo\u017ce by\u0107 wp\u0142acona do poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w.\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w przypadku naszej faktury maksymalna kwota zaliczki, jaka mo\u017ce zosta\u0107 wp\u0142acona to warto\u015b\u0107 brutto poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> je\u015bli do danej umowy (Faktury Pro-Forma) wcze\u015bniej by\u0142y ju\u017c wp\u0142acane zaliczki (tworzone faktury zaliczkowe) to kwota widoczna w kolumnie <strong>Zaliczka max.<\/strong> jest pomniejszona o wcze\u015bniejsze wp\u0142aty.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kwota zaliczki deklarowanej dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w\u00a0kolumnie <strong>Zaliczka max<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce kontrahent wp\u0142aca zaliczk\u0119 w wysoko\u015bci 300 z\u0142. Mo\u017cna j\u0105 wpisa\u0107 na faktur\u0119 zaliczkow\u0105 na dwa sposoby:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wpisywa\u0107 r\u0119cznie kwoty do poszczeg\u00f3lnych pozycji w polu <strong>Zaliczka<\/strong> tak, aby ich suma da\u0142a kwot\u0119 wp\u0142acanej zaliczki.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatycznie rozbi\u0107 kwot\u0119 zaliczki na poszczeg\u00f3lne pozycje przy pomocy ikony pioruna.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zaliczk\u0119 300 z\u0142 rozbijamy automatycznie na pozycje z Faktury Pro Forma:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wciskamy ikon\u0119 pioruna ;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Podajemy kwot\u0119 zaliczki 300 z\u0142 i zatwierdzamy;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Program proporcjonalnie rozbija podan\u0105 kwot\u0119 pomi\u0119dzy towary ZIEMIA_5L i KORA_S80;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Warto\u015b\u0107 faktury zaliczkowej: 300 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Klient wp\u0142aca zaliczk\u0119 bezpo\u015brednio do kasy \u2013 forma p\u0142atno\u015bci na fakturze zaliczkowej to got\u00f3wka.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zatwierdzamy faktur\u0119 zaliczkow\u0105:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Potwierdzamy wp\u0142at\u0119 got\u00f3wki do kasy;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktura zaliczkowa jest widoczna na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy, ze statusem ZL;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktura Pro Forma otrzymuje status ZL, co oznacza, \u017ce na jej podstawie zosta\u0142a utworzona faktura zaliczkowa (numer Faktury zaliczkowej jest widoczny na zak\u0142adce <strong>[Dokumenty]<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Faktura Sprzeda\u017cy pomniejszona o zaliczk\u0119<\/strong><\/p>\n<p>Po zrealizowaniu umowy nale\u017cy wystawi\u0107 Faktur\u0119, przy czym jej warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 pomniejszona o\u00a0warto\u015b\u0107 wp\u0142aconej wcze\u015bniej zaliczki.<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na li\u015bcie Faktur Pro-Forma zaznaczamy Faktur\u0119 Pro-Forma, do kt\u00f3rej zosta\u0142a wp\u0142acona zaliczka.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Z menu widocznego dost\u0119pnego pod przyciskiem strza\u0142ki obok przycisku <em>&#8222;Faktura sprzeda\u017cy&#8221;<\/em> wybieramy opcj\u0119 Faktura Sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktura Sprzeda\u017cy jest widoczna na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy. Ma status PF, co oznacza, \u017ce zosta\u0142a utworzona na podstawie Faktury Pro Forma:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na fakturze finalnej widoczne s\u0105 wszystkie pozycje z Faktury Pro Forma;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> pozycje podlegaj\u0105 edycji: mo\u017cna je korygowa\u0107, usuwa\u0107, dodawa\u0107 nowe.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Warto\u015b\u0107 faktury jest domy\u015blnie pomniejszona o wp\u0142acone wcze\u015bniej zaliczki i wynosi 533.94 z\u0142\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w tabeli VAT (zak\u0142adka <strong>[P\u0142atno\u015bci]<\/strong>) widoczne s\u0105 pozycje z kwotami ujemnymi \u2013 kwoty te odpowiadaj\u0105 warto\u015bci wystawionych wcze\u015bniej zaliczek;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na zak\u0142adce <strong>[P\u0142atno\u015bci]<\/strong> znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c tabela Faktury zaliczkowe, w kt\u00f3rej mo\u017cna ustawi\u0107 jakie kwoty, z kt\u00f3rych Faktur Zaliczkowych b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane na Fakturze Finalnej. Domy\u015blnie uwzgl\u0119dniane s\u0105 pe\u0142ne kwoty wszystkich Faktur Zaliczkowych powi\u0105zanych z Faktur\u0105 Pro Forma.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Ustalamy pozosta\u0142e dane:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kontrahent \u2013 jest przepisywany z Faktury Pro Forma;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> forma p\u0142atno\u015bci \u2013 przelew;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zaznaczamy parametr WZ \u2013 towar zostanie zdj\u0119ty z magazynu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zatwierdzamy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> towar zostaje zdj\u0119ty z magazynu;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w preliminarzu p\u0142atno\u015bci odnotowana zostaje nale\u017cno\u015b\u0107 na kwot\u0119 533.94 z\u0142 (warto\u015b\u0107 Faktury Sprzeda\u017cy).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2675,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[152],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4660","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-handel-z-magazynem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4660"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4660\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22730,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4660\/revisions\/22730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4660"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}