Cel \u0107wiczenia: przedstawienie bezpo\u015bredniego sposobu wprowadzania zapis\u00f3w bilansu otwarcia.<\/p>\n

1. Uruchamiamy funkcj\u0119 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO.<\/em><\/p>\n

\n
\n
<\/i> data ksi\u0119gowania: 20XX-01-01<\/li>\n
<\/i> pozostawiamy zaznaczony bufor<\/li>\n<\/ul>\n
3. Przyst\u0119pujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia:<\/p>\n
\n
<\/i> Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych<\/strong>, kt\u00f3re posiadaj\u0105 nierozliczone zdarzenia z\u00a0poprzedniego okresu (np. wystawili\u015bmy faktur\u0119 w poprzednim roku, kt\u00f3ra ma termin p\u0142atno\u015bci przypadaj\u0105cy na rok bie\u017c\u0105cy). W systemie Comarch ERP Optima rozrachunki mog\u0105 by\u0107 prowadzone na kontach lub na\u00a0dokumentach \u017ar\u00f3d\u0142owych. W tym drugim przypadku aby m\u00f3c rozliczy\u0107 zdarzenie z\u00a0okresu gdy jeszcze nie pracowali\u015bmy na systemie Comarch ERP Optima, nale\u017cy je wprowadzi\u0107 tak\u017ce jako zapis w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W\u00a0tym celu, na formatce Bilans otwarcia:<\/p>\n
4. klikamy na przycisk\u00a0 $\"\"$ obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy:
\n
\n
<\/i> Konto<\/strong>: 201-2-1-GALERIA,<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong>: 20XX-12-29,<\/li>\n
<\/i> Dokument<\/strong>: Fa\/15645\/20XX,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong>: PLN<\/li>\n
<\/i> Kwota Wn<\/strong>: 28\u00a0116,00,<\/li>\n
<\/i> Rozrachunek: Tak,<\/li>\n
<\/i> Termin: 20XX-01-07,<\/li>\n
<\/i> Generowanie p\u0142atno\u015bci: Tak,<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci: przelew_BPH,<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci: 20XX\u201101-12,\n
\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu p\u0142atno\u015bci zdarzenie, kt\u00f3re b\u0119dzie widoczne w menu Kasa\/Bank \/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> w\u00a0rejestrze BPH,<\/li>\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO powstanie r\u00f3wnie\u017c rozrachunek na koncie 201-2-1-GALERIA, kt\u00f3ry b\u0119dzie widoczny w menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W ten sam spos\u00f3b wprowadzimy faktur\u0119 dokumentuj\u0105c\u0105 nasze nierozliczone zobowi\u0105zanie wobec dostawcy:<\/p>\n
5. klikamy na przycisk\u00a0 $\"\"$ obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy:
\n
\n
<\/i> Konto<\/strong>: 202-2-1-BIUROWIEC,<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong>: 20XX-12-29,<\/li>\n
<\/i> Dokument<\/strong>: Fz\/256\/20XX,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong>: PLN<\/li>\n
<\/i> Kwota Ma<\/strong>: 28\u00a0116,00,<\/li>\n
<\/i> Rozrachunek<\/strong>: Tak,<\/li>\n
<\/i> Termin<\/strong>: 20XX-01-07,<\/li>\n
<\/i> Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>: Tak,<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>: przelew_BPH,<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>: 20XX-01-12,\n
\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu p\u0142atno\u015bci zdarzenie, kt\u00f3re b\u0119dzie widoczne w menu Kasa\/Bank \/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> w\u00a0rejestrze BPH,<\/li>\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO powstanie r\u00f3wnie\u017c rozrachunek na koncie 202-2-1-BIUROWIEC, kt\u00f3ry b\u0119dzie widoczny w menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce 29 grudnia 20XX kontrahent ALOZA wp\u0142aci\u0142 na nasze konto w banku BPH zaliczk\u0119 za us\u0142ug\u0119 w\u00a0kwocie 300 z\u0142, w\u00a0zwi\u0105zku z czym mamy nierozliczone zobowi\u0105zanie wobec kontrahenta ALOZA na\u00a0dzie\u0144 20XX-01-01. <\/div>\n
6. klikamy na przycisk\u00a0 $\"\"$ obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy:
\n
\n
<\/i> Konto<\/strong>: 201-2-1-ALOZA,<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong>: 20XX-12-31,<\/li>\n
<\/i> Dokument<\/strong>: KP 48\/12\/20XX,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong>: PLN<\/li>\n
<\/i> Kwota Ma<\/strong>: 300,00,<\/li>\n
<\/i> Rozrachunek<\/strong>: Tak,<\/li>\n
<\/i> Termin<\/strong>: 20XX-12-31,<\/li>\n
<\/i> Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>: Tak,<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>: przelew_BPH<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci: 20XX-12-31,\n
\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu p\u0142atno\u015bci zdarzenie, kt\u00f3re b\u0119dzie widoczne w menu Kasa\/Bank \/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> w\u00a0rejestrze BPH,<\/li>\n
<\/i> po zapisaniu dokumentu BO powstanie r\u00f3wnie\u017c rozrachunek na koncie 201-2-1-ALOZA, kt\u00f3ry b\u0119dzie widoczny w menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dodali\u015bmy zdarzenie do Preliminarza P\u0142atno\u015bci z dat\u0105 20XX-12-30, dokumentuj\u0105ce nasz\u0105 nale\u017cno\u015b\u0107 od kontrahenta SOFTLAND. Zdarzenie to zosta\u0142o rozliczone w bie\u017c\u0105cym roku, a wi\u0119c powinno by\u0107 uwzgl\u0119dnione w bilansie otwarcia. Zdarzenie znajduje si\u0119 na li\u015bcie rozliczonych zdarze\u0144, w rejestrze PKO (FS 10\/20XX). W zwi\u0105zku z tym, \u017ce w preliminarzu jest ju\u017c informacja o nale\u017cno\u015bci, z poziomu dokumentu BO dodamy zapis na konto, ale bez generowania p\u0142atno\u015bci, by nie zdublowa\u0107 rozrachunk\u00f3w:<\/p>\n
7. klikamy na przycisk\u00a0 $\"\"$ obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy:
\n
\n
<\/i> Konto<\/strong>: 201-2-1-SOFTLAND,<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong>: 20XX-12-30,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong>: PLN<\/li>\n
<\/i> Kwota Wn<\/strong>: 1 000,00,<\/li>\n
<\/i> Rozrachunek<\/strong>: Tak,<\/li>\n
<\/i> Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>: Nie. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Bilans otwarcia dla kont zwyk\u0142ych. <\/strong><\/p>\n
\n
Dodajemy kolejne pozycje BO na poszczeg\u00f3lnych kontach za pomoc\u0105 ikony \u00a0\u00a0lub klawisza <Ins<\/strong>>, zgodnie z tabel\u0105 umieszczon\u0105 poni\u017cej. Konto mo\u017cna wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0polu lub wybra\u0107 z listy dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu prawego przycisku myszy. Wprowadzone warto\u015bci zatwierdzamy klawisz
\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Numer konta<\/th> Nazwa konta<\/th> Strona Wn<\/th> Strona Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
011-0<\/td> Grunty w\u0142asne<\/td> 52300<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
011-1<\/td> Budynki i lokale<\/td> 570000<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
011-2<\/td> Urz\u0105dzenia techniczne i maszyny<\/td> 156000<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
011-3<\/td> \u015arodki transportu<\/td> 32560<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
011-4<\/td> Inne \u015brodki trwa\u0142e.<\/td> 90\u00a0810,70<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
020-3<\/td> Inne warto\u015bci niemat. i prawne<\/td> 10500<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 BPH-PLN<\/td> Rachunek bankowy w BPH<\/td> 24400<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 BPH-EUR<\/td> Rachunek dewizowy w BPH<\/td> Kurs nieokre\u015blony 5000,00 EUR = 20\u00a0617,00 PLN<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 PKO<\/td> Rachunek bankowy w PKO<\/td> 28000<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
132-2-1<\/td> D\u0142ugoterminowe kredyty<\/td> <\/td> 202547.7<\/td>\n<\/tr>\n
643-2<\/td> Remonty rozliczane w czasie (d\u0142ugoterminowe)<\/td> 10000<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
803<\/td> Kapita\u0142 w\u0142a\u015bcicieli<\/td> <\/td> 765440<\/td>\n<\/tr>\n
852<\/td> ZF\u015aS<\/td> <\/td> 27900<\/td>\n<\/tr>\n
RAZEM<\/td> <\/td> 995187.7<\/td> 995887.7<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/li>\n
Po wprowadzeniu wszystkich zapis\u00f3w BO, suma po stronie Wn i Ma powinna si\u0119 r\u00f3wna\u0107: 1\u00a0024\u00a0303,70<\/u><\/strong>.<\/li>\n
Zapisujemy dokument.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cel \u0107wiczenia: przedstawienie bezpo\u015bredniego sposobu wprowadzania zapis\u00f3w bilansu otwarcia. 1. Uruchamiamy funkcj\u0119 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO. 2. Dodajemy nowy dokument bilansu otwarcia: W\u00a0tym celu, na formatce Bilans otwarcia: 4. klikamy na przycisk\u00a0 obok ikony\u00a0 i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy: W ten sam spos\u00f3b wprowadzimy faktur\u0119 dokumentuj\u0105c\u0105 nasze nierozliczone zobowi\u0105zanie wobec dostawcy: 5. […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2242,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4844","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4844"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22595,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844\/revisions\/22595"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4844"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Numer konta<\/th>	Nazwa konta<\/th>	Strona Wn<\/th>	Strona Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
011-0<\/td>	Grunty w\u0142asne<\/td>	52300<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
011-1<\/td>	Budynki i lokale<\/td>	570000<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
011-2<\/td>	Urz\u0105dzenia techniczne i maszyny<\/td>	156000<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
011-3<\/td>	\u015arodki transportu<\/td>	32560<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
011-4<\/td>	Inne \u015brodki trwa\u0142e.<\/td>	90\u00a0810,70<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
020-3<\/td>	Inne warto\u015bci niemat. i prawne<\/td>	10500<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 BPH-PLN<\/td>	Rachunek bankowy w BPH<\/td>	24400<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 BPH-EUR<\/td>	Rachunek dewizowy w BPH<\/td>	Kurs nieokre\u015blony 5000,00 EUR = 20\u00a0617,00 PLN<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
131 \u2013 PKO<\/td>	Rachunek bankowy w PKO<\/td>	28000<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
132-2-1<\/td>	D\u0142ugoterminowe kredyty<\/td>	<\/td>	202547.7<\/td>\n<\/tr>\n
643-2<\/td>	Remonty rozliczane w czasie (d\u0142ugoterminowe)<\/td>	10000<\/td>	<\/td>\n<\/tr>\n
803<\/td>	Kapita\u0142 w\u0142a\u015bcicieli<\/td>	<\/td>	765440<\/td>\n<\/tr>\n
852<\/td>	ZF\u015aS<\/td>	<\/td>	27900<\/td>\n<\/tr>\n
RAZEM<\/td>	<\/td>	995187.7<\/td>	995887.7<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/li>\n Po wprowadzeniu wszystkich zapis\u00f3w BO, suma po stronie Wn i Ma powinna si\u0119 r\u00f3wna\u0107: 1\u00a0024\u00a0303,70<\/u><\/strong>.<\/li>\n Zapisujemy dokument.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cel \u0107wiczenia: przedstawienie bezpo\u015bredniego sposobu wprowadzania zapis\u00f3w bilansu otwarcia. 1. Uruchamiamy funkcj\u0119 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO. 2. Dodajemy nowy dokument bilansu otwarcia: W\u00a0tym celu, na formatce Bilans otwarcia: 4. klikamy na przycisk\u00a0 obok ikony\u00a0 i wybieramy opcj\u0119 \u201eDodawanie pozycji przez formularz\u201d. Wprowadzamy: W ten sam spos\u00f3b wprowadzimy faktur\u0119 dokumentuj\u0105c\u0105 nasze nierozliczone zobowi\u0105zanie wobec dostawcy: 5. […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2242,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4844","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4844"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22595,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4844\/revisions\/22595"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4844"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}