{"id":490,"date":"2017-07-31T07:55:44","date_gmt":"2017-07-31T07:55:44","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=490"},"modified":"2020-09-21T14:13:14","modified_gmt":"2020-09-21T14:13:14","slug":"kontrola-budzetu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/kontrola-budzetu\/","title":{"rendered":"Kontrola bud\u017cetu"},"content":{"rendered":"

Funkcja kontroli bud\u017cetu pozwala na bie\u017c\u0105c\u0105 analiz\u0119 planu przychod\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w tj. pozwala por\u00f3wnywa\u0107 plan przychod\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w z\u00a0faktycznie uzyskanymi przychodami i\u00a0poniesionymi wydatkami, kt\u00f3re zosta\u0142y zaksi\u0119gowane na kontach.<\/p>\n

Funkcja ta mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana przez jednostki bud\u017cetowe jak r\u00f3wnie\u017c inne podmioty gospodarcze, kt\u00f3re chc\u0105 kontrolowa\u0107 swoje wydatki czy przychody z\u00a0za\u0142o\u017conym planem.<\/p>\n

Zmiany na formatce konta<\/strong><\/h3>\n

Przed przyst\u0105pieniem do kontroli bud\u017cetu niezb\u0119dne jest w\u0142a\u015bciwe oznaczenie kont, poniewa\u017c kontroli bud\u017cetu podlegaj\u0105 jedynie konta, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr kontroli bud\u017cetu. Gdy w Planie bud\u017cetu konta wprowadzono kwot\u0119 bud\u017cetu nie mo\u017cliwo\u015bci zmiany lub wy\u0142\u0105czenia kontroli bud\u017cetu na formularzu konta.<\/p>\n

\"\"
Konto ksi\u0119gowe- informacje og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n

Parametr Kontrola bud\u017cetu jest dost\u0119pny na najni\u017cszej analityce, a\u00a0u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru spo\u015br\u00f3d nast\u0119puj\u0105cych opcji:

\n
    \n
  • <\/i> Brak,<\/li>\n
  • <\/i> Obroty Wn,<\/li>\n
  • <\/i> Obroty Ma.<\/li>\n<\/ul>\n

    Wybranie opcji Obroty Wn\/Obroty Ma decyduje o\u00a0zakwalifikowaniu konta na list\u0119 kont podlegaj\u0105cych kontroli bud\u017cetowej przez program. Na list\u0119 Kontroli bud\u017cetu przenoszone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c konta nadrz\u0119dne w\u00a0stosunku do konta analitycznego.<\/p>\n

    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    Je\u015bli na koncie zosta\u0142 zaznaczony parametr Kontroli bud\u017cetu, w\u00f3wczas nie mo\u017cna dodawa\u0107 analityk do tego konta.<\/div><\/div><\/section>\n

    Przypisanie planu bud\u017cetu dla konta<\/strong><\/h3>\n

    Funkcja kontroli wydatk\u00f3w bud\u017cetowych jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Kontrola bud\u017cetu.<\/p>\n

    Z poziomu listy kont zakwalifikowanej do kontroli bud\u017cetu mo\u017cna przej\u015b\u0107 do okna kontroli w\u0142a\u015bciwego konta, podgl\u0105daj\u0105c to konto z listy przy u\u017cyciu \"\".<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Bud\u017cet wybranego konta<\/em><\/p>\n

    Dokument pierwotny dla wprowadzanego planu bud\u017cetu dodawany jest za pomoc\u0105 ikony \"\"\u00a0 z\u00a0poziomu Kontroli bud\u017cetu. Dokument korekty planu bud\u017cetu dodawany jest za pomoc\u0105 \"\"\u00a0lub klawisza <INSERT><\/strong> z\u00a0poziomu formatki bud\u017cetu konta.<\/p>\n

    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    Dodanie dokumentu korekty jest mo\u017cliwe tylko w\u00f3wczas, gdy dokument pierwotny jest zatwierdzony. Dodanie kolejnej korekty jest mo\u017cliwe, gdy dokument wcze\u015bniejszej korekty jest zatwierdzony.<\/div><\/div><\/section>\n

    Klikni\u0119cie na ikon\u0119 \"\" na dokumencie pierwotnym, pozwala na wy\u015bwietlenie planu bud\u017cetu dla wybranego konta w\u00a0rozbiciu na wszystkie miesi\u0105ce okresu obrachunkowego. Natomiast klikni\u0119cie \"\"\u00a0na dokumencie korekty, powoduje wy\u015bwietlenie planu bud\u017cetu dla wybranego konta w\u00a0rozbiciu na poszczeg\u00f3lne miesi\u0105ce okresu obrachunkowego z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem wprowadzonych korekt.<\/p>\n

    Formatka Plan bud\u017cetu konta \u2013 dokument pierwotny zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> Okres obrachunkowy \u2013 wy\u015bwietlany jest symbol okresu z\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe.<\/li>\n
    • <\/i> Data wprowadzenia \u2013 pole edytowalne.<\/li>\n
    • <\/i> Bud\u017cet \u2013 pole edytowalne dla wprowadzenia zak\u0142adanej \u0142\u0105cznej kwoty planowanego bud\u017cetu konta w\u00a0ramach ca\u0142ego okresu obrachunkowego. Pole pozwala na wpisanie kwoty 9-cio cyfrowej.<\/li>\n
    • <\/i> Opis \u2013 dowolny tekst wprowadzony przez U\u017cytkownika, u\u0142atwiaj\u0105cy mu identyfikacj\u0119 dokumentu.<\/li>\n
    • <\/i> Okres \u2013 lista miesi\u0119cy w\u00a0okresie obrachunkowym. Je\u015bli okres b\u0119dzie nietypowy, miesi\u0119cy mo\u017ce by\u0107 mniej lub wi\u0119cej.<\/li>\n
    • <\/i> Kwota \u2013 planowana kwota bud\u017cetu dla danego konta.<\/li>\n
    • <\/i> Parametr Bufor – umo\u017cliwia zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu. Dokument znajduj\u0105cy si\u0119 w\u00a0buforze na li\u015bcie dokument\u00f3w jest wy\u015bwietlany w\u00a0kolorze zielonym, a\u00a0je\u015bli zostanie zatwierdzony jest widoczny w\u00a0kolorze czarnym.<\/li>\n
    • <\/i> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w\u00a0menu kontekstowym dost\u0119pna jest opcja Cofnij do bufora, kt\u00f3ra pozwala na przeniesienie do bufora dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 b\u0142\u0119dnie wprowadzony i\u00a0zatwierdzony.<\/li>\n
    • <\/i> Informacj\u0119 o\u00a0tym, kto dokument wprowadzi\u0142 oraz kto go zmodyfikowa\u0142, wraz z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0dacie, kiedy to mia\u0142o miejsce. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n

      \"\"<\/p>\n

      Plan bud\u017cetu konta – dokument pierwotny<\/em><\/p>\n

      Formatka Plan bud\u017cetu konta<\/em> \u2013 dokument korekty<\/strong> zawiera informacje analogiczne jak w\u00a0dokumencie pierwotnym, uzupe\u0142nione o\u00a0kwot\u0119 korekty planu.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Plan bud\u017cetu konta – dokument korekty<\/em><\/p>\n

      Por\u00f3wnanie planu bud\u017cetu z\u00a0jego realizacj\u0105<\/strong><\/h3>\n

      Jak ju\u017c wspomniano, funkcja Kontroli wydatk\u00f3w bud\u017cetowych<\/em> jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Kontrola bud\u017cetu<\/em>. Po wej\u015bciu na okno kontroli bud\u017cetu nale\u017cy uruchomi\u0107 opcj\u0119 Oblicz bud\u017cet<\/strong> za pomoc\u0105 przycisku , w\u00f3wczas na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 konta podlegaj\u0105ce kontroli.<\/p>\n

      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      Dla ka\u017cdego okresu obrachunkowego jest wy\u015bwietlana nowa lista powi\u0105zana z\u00a0Planem Kont bie\u017c\u0105cego okresu.<\/div><\/div><\/section>\n
      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      Ustawienia bud\u017cetu s\u0105 kopiowane pomi\u0119dzy okresami obrachunkowymi.<\/div><\/div><\/section>\n
      \"\"
      Lista kont podlegaj\u0105cych kontroli bud\u017cetu<\/figcaption><\/figure>\n

      Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n

      W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tej listy.<\/p>\n

      Klikni\u0119cie na ikon\u0119 \"\" spowoduje, \u017ce na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 tylko konta syntetyczne, natomiast klikni\u0119cie \"\"spowoduje, \u017ce na li\u015bcie kontroli poka\u017c\u0105 si\u0119 wszystkie konta, zar\u00f3wno syntetyczne jak i\u00a0analityczne.<\/p>\n

      Na li\u015bcie domy\u015blnie w\u0142\u0105czona jest opcja sumowania (Poka\u017c wiersz sum) dla pierwszej domy\u015blnej kolumny za\u0142\u0105czone jest sumowanie typu: Licznik<\/em>, kt\u00f3re pokazuje ilo\u015b\u0107 najni\u017cszych analityk. Natomiast w\u00a0kolumnach z\u00a0kwotami sumowane s\u0105 kwoty dla syntetyk.<\/p>\n

      \"\" Oblicz bud\u017cet<\/em> \u2013 przycisk pozwala na przeliczenie obrot\u00f3w i\u00a0sald na kontach podlegaj\u0105cych kontroli bud\u017cetu.<\/p>\n

      \"\" Podgl\u0105d <\/em>lub klawisze <CTRL>+<ENTER><\/strong> – przycisk pozwala na podgl\u0105d danych o\u00a0wybranym koncie. Pogl\u0105d okna jest dost\u0119pny tylko dla kont analitycznych.<\/p>\n

      List\u0119 kontroli bud\u017cetu mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 do okre\u015blonego poziomu. U\u017cytkownik ma do wyboru nast\u0119puj\u0105ce opcje: wszystkie poziomy, jeden poziom lub dwa poziomy. Ponadto u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru okre\u015blonego okresu kontroli. Kontrola nie jest przeprowadzana z\u00a0dok\u0142adno\u015bci\u0105 co do dnia, ale za miesi\u0105c, kwarta\u0142, p\u00f3\u0142 roku lub ca\u0142y okres obrachunkowy. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym, wy\u015bwietlana lista zawiera informacj\u0119 o\u00a0roku i\u00a0miesi\u0105cu z\u00a0danego okresu obrachunkowego. Jest to istotna opcja, poniewa\u017c s\u0142u\u017cy do por\u00f3wnania planu z\u00a0realizacj\u0105 w\u00a0okresie innym ni\u017c ca\u0142y okres obrachunkowy.<\/p>\n

      Na li\u015bcie kontroli dost\u0119pne s\u0105 dodatkowe filtry.<\/p>\n

      Filtr Konto od – Konto do<\/em> \u2013 umo\u017cliwia wy\u015bwietlanie i\u00a0drukowanie zestawienia ograniczonego do okre\u015blonego przedzia\u0142u kont. Okre\u015blenie pola Konto do<\/strong> oznacza konto wraz ze wszystkimi jego analitykami.<\/p>\n

      Filtr Maska<\/em> umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie zapis\u00f3w na kontach wed\u0142ug kryteri\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0numeracj\u0105 tych kont. Zakres kont charakteryzuj\u0105cych si\u0119 okre\u015blon\u0105 cech\u0105 mo\u017cna okre\u015bli\u0107 odwo\u0142uj\u0105c si\u0119 do Planu Kont lub wykorzystuj\u0105c nast\u0119puj\u0105ce znaki lub ci\u0105gi znak\u00f3w specjalnych przy okre\u015bleniu maski na numer konta:<\/p>\n

      *<\/strong> – zast\u0119puje dowolny ci\u0105g znak\u00f3w, przy czym jego umieszczenie ma sens tylko w\u00a0cz\u0119\u015bci dotycz\u0105cej analityk np.\u00a0wprowadzenie maski 401-* pozwoli na wyfiltrowanie wszystkich analityk zwi\u0105zanych z\u00a0kontem 401.<\/p>\n

      ?<\/strong> \u2013 zast\u0119puje dok\u0142adnie jeden znak w\u00a0numerze konta. Przyk\u0142adowo – chc\u0105c wy\u015bwietli\u0107 obroty na kontach z\u00a0grupy 4, kt\u00f3re na drugim poziomie analityki maj\u0105 segment 01 mo\u017cna u\u017cy\u0107 maski 4??-??-01.<\/p>\n

      [nm]<\/strong> \u2013 znak nale\u017cy do ci\u0105gu. Wprowadzenie na przyk\u0142ad maski 401-[137]-01 pozwala na wyszukanie wszystkich analityk konta 401, kt\u00f3re w\u00a0drugim cz\u0142onie maj\u0105 cyfr\u0119 1 lub 3 lub 7, a w\u00a0ostatnim 01.<\/p>\n

      [x-z]<\/strong> \u2013 znak zawiera si\u0119 w\u00a0zakresie, przyk\u0142adowo 40[1-4]-* oznacza, \u017ce interesuj\u0105 nas wszystkie \u201eczw\u00f3rki\u201d, kt\u00f3rych ostatni znak w\u00a0numerze konta syntetycznego to cyfra z\u00a0przedzia\u0142u od 1 do 4.<\/p>\n

      [^nm]<\/strong> \u2013 znak nie zawiera si\u0119 w\u00a0ci\u0105gu. Wprowadzenie na przyk\u0142ad maski 401-[^137]-01 pozwala na wyszukanie wszystkich analityk konta 401, kt\u00f3re w\u00a0drugim cz\u0142onie maj\u0105 cyfr\u0119 inn\u0105 ni\u017c 1, 3 lub 7, z\u00a0subanalityk\u0105 01.<\/p>\n

      [^x-z]<\/strong> \u2013 znak nie nale\u017cy do przedzia\u0142u. Przyk\u0142adowo – 40[^1-4]-*, czyli program wyszuka wszystkie konta, kt\u00f3rych syntetyka rozpoczyna si\u0119 znakami 40, a\u00a0ostatni, w\u00a0tym przypadku trzeci, jest r\u00f3\u017cny ni\u017c cyfry z\u00a0przydzia\u0142u od 1 do 4.<\/p>\n

      Parametr Bez kont okre\u015blonych w\u00a0masce<\/strong> – pozwala na filtrowanie zapis\u00f3w z\u00a0wy\u0142\u0105czeniem konkretnych kont. Wpisanie filtra w\u00a0masce i\u00a0zaznaczenie tego parametru wykluczy z\u00a0listy konta odpowiadaj\u0105ce masce.<\/p>\n

      Parametr Plan roczny<\/strong> \u2013 jego zaznaczenie powoduje, \u017ce na li\u015bcie, dla danego konta, wy\u015bwietlany jest plan roczny, natomiast jego odznaczenie powoduje, \u017ce wy\u015bwietlany jest plan zgodny z\u00a0ustawieniami okresu kontroli.<\/p>\n

      Parametr Uwzgl\u0119dniaj dekrety w\u00a0buforze <\/strong>\u2013 jego zaznaczenie powoduje, \u017ce na li\u015bcie widoczne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dekrety znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0buforze.<\/p>\n

      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      Je\u017celi nast\u0105pi\u0142o ksi\u0119gowanie kwoty wy\u017cszej od zadeklarowanej, w\u00f3wczas w\u00a0kolumnie przekrocze\u0144<\/em> kwota jest prezentowana jako warto\u015b\u0107 dodatnia ze znakiem \"\", natomiast warto\u015b\u0107 ujemna w\u00a0kolumnie przekrocze\u0144<\/em> pojawi si\u0119 w\u00f3wczas, gdy kwota zaksi\u0119gowana jest ni\u017csza ni\u017c planowana.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Funkcja kontroli bud\u017cetu pozwala na bie\u017c\u0105c\u0105 analiz\u0119 planu przychod\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w tj. pozwala por\u00f3wnywa\u0107 plan przychod\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w z\u00a0faktycznie uzyskanymi przychodami i\u00a0poniesionymi wydatkami, kt\u00f3re zosta\u0142y zaksi\u0119gowane na kontach. Funkcja ta mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana przez jednostki bud\u017cetowe jak r\u00f3wnie\u017c inne podmioty gospodarcze, kt\u00f3re chc\u0105 kontrolowa\u0107 swoje wydatki czy przychody z\u00a0za\u0142o\u017conym planem. Zmiany na formatce konta Przed przyst\u0105pieniem do […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":6113,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[139],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-490","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kontrola-budzetu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=490"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/490\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27279,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/490\/revisions\/27279"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=490"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}