Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem warunk\u00f3w oraz przeksi\u0119gowanie wprowadzonych faktur.

Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce w naszej bazie NOVA ksi\u0119gowanie wszystkich transakcji sprzeda\u017cy odbywa si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n

<\/i> kwota brutto jest ksi\u0119gowana na stron\u0119 Debet konta 201-2-1 s\u0142u\u017c\u0105cego do prowadzenia rozrachunk\u00f3w z okre\u015blonym odbiorc\u0105<\/li>\n
<\/i> kwota netto jest ksi\u0119gowana na stron\u0119 Kredyt konta 731-2 Przychody ze sprzeda\u017cy towar\u00f3w<\/li>\n
<\/i> kwota nale\u017cnego podatku VAT jest ksi\u0119gowana po stronie Kredyt konta 221-2 VAT nale\u017cny<\/li>\n<\/ul>\n
Aby utworzy\u0107 schemat ksi\u0119gowania nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> z poziomu menu g\u0142\u00f3wnego otworzy\u0107 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n
<\/i> wybra\u0107 typy schemat\u00f3w: Rejestr sprzeda\u017cy VAT<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Definiujemy nag\u0142\u00f3wek schematu ksi\u0119gowego. <\/strong><\/p>\n
1. Dodajemy nowy schemat za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ .<\/p>\n
2. Wprowadzamy w polach:<\/p>\n
\n
<\/i> Symbol<\/strong> \u2013 SPRZEDA\u017b TOWAR\u00d3W<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 Sprzeda\u017c towar\u00f3w handlowych<\/li>\n
<\/i> Dziennik<\/strong> – SPRZEDA\u017b<\/li>\n
<\/i> Pozostawiamy zaznaczony parametr: Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong><\/li>\n
<\/i> Data ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 domy\u015blnie zaznaczony parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z konfiguracji<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 wybieramy za pomoc\u0105 przycisku Opis\u00a0<\/em>\u00a0Nr dokumentu<\/strong>. Wybranie tej pozycji spowodowa\u0142o pojawienie si\u0119 w polu obok symbolu (makra) @Dokument<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Definiujemy elementy schematu ksi\u0119gowego<\/strong><\/p>\n
Aby doda\u0107 element wybieramy przycisk\u00a0 $\"\"$ Nowa pozycja schematu<\/em>. Pojawia si\u0119 formularz Element schematu ksi\u0119gowego<\/strong>.<\/p>\n
Dodajemy pierwsz\u0105<\/strong> pozycj\u0119<\/strong> schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> klikamy na przycisku konta ksi\u0119gowego Konto Wn<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 201-2-1 (Rozrachunki z odbiorcami), w polu Podzia\u0142 na s\u0142owniki <\/strong>wybieramy Podmioty<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Brutto\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w okienku obok makra @Brutto.<\/li>\n
<\/i> klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Nr dokumentu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> zaznaczamy parametr Rozrachunek<\/strong>, poniewa\u017c po zaksi\u0119gowaniu tym schematem chcemy jeszcze sparowa\u0107 ze sob\u0105 dekrety na kontach rozrachunkowych.<\/li>\n
<\/i> nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 ksi\u0119gowania na konto 201-2-1 od \u017cadnego warunku.<\/li>\n
<\/i> przyciskiem Zapisz <\/em> akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
2. Dodajemy drug\u0105 pozycj\u0119<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w oknie Konta ksi\u0119gowego<\/strong> klikamy na przycisku Konto Ma<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto analityczne 731\u20112 (Sprzeda\u017c towar\u00f3w), Podzia\u0142 na s\u0142owniki<\/strong>: Brak<\/li>\n
<\/i> przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Netto\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w okienku obok makra @Netto.<\/li>\n
<\/i> klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Nr dokumentu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 ksi\u0119gowania na konto 731-2 od \u017cadnego warunku.<\/li>\n
<\/i> przyciskiem Zapisz akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
3. Dodajemy trzeci\u0105 pozycj\u0119<\/strong> schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> w oknie Konta ksi\u0119gowego<\/strong> klikamy na przycisku Konto Ma<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto analityczne 221\u20112 (VAT nale\u017cny), Podzia\u0142 na s\u0142owniki<\/strong>: Brak<\/li>\n
<\/i> przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Vat\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w\u00a0okienku obok makra @Vat.<\/li>\n
<\/i> klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Nr dokumentu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 ksi\u0119gowania na konto 221-2 od \u017cadnego warunku.<\/li>\n
<\/i> przyciskiem Zapisz akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
4. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem\u00a0 $\"\"$ zapisujemy ca\u0142y schemat.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Ksi\u0119gowanie wzorcem faktur z rejestru sprzeda\u017cy VAT:<\/strong><\/p>\n
1. Aby zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 wprowadzon\u0105 w rejestrze VAT nale\u017cy wybra\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT<\/li>\n
<\/i> zak\u0142adk\u0119 Sprzeda\u017c<\/strong>, podrejestr SPRZEDA\u017b<\/strong><\/li>\n
<\/i> miesi\u0105c 01<\/li>\n<\/ul>\n
2. Zaznaczamy faktur\u0119 FA\/9\/20XX na li\u015bcie zapis\u00f3w.<\/p>\n
3. Uruchamiamy ksi\u0119gowanie $\"\"$ .<\/p>\n
\n
<\/i> pojawia si\u0119 okno Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w schematem ksi\u0119gowym<\/li>\n
<\/i> wybieramy schemat SPRZEDA\u017b TOWAR\u00d3W<\/li>\n
<\/i> akceptujemy wyb\u00f3r przyciskiem ptaszka.<\/li>\n
<\/i> po zako\u0144czeniu procesu ksi\u0119gowania program poda informacj\u0119 o jego przebiegu, z okienka wycofujemy si\u0119 np. klawiszem <Esc<\/strong>>.<\/li>\n<\/ul>\n
4. Zaksi\u0119gowany dokument mo\u017cna zobaczy\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> z poziomu faktury – zak\u0142adka Dokumenty<\/em><\/li>\n
<\/i> z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki<\/em> po zaznaczeniu bufora, dziennika SPRZEDA\u017b i\u00a0miesi\u0105ca stycznia 20XX. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem warunk\u00f3w oraz przeksi\u0119gowanie wprowadzonych faktur.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":3124,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4906","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4906"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13744,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4906\/revisions\/13744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4906"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}