Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem warunk\u00f3w oraz przeksi\u0119gowanie wprowadzonych faktur.\u00a0

Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce w naszej firmie ksi\u0119gowanie faktur w rejestrze KOSZT odbywa si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n

<\/i> Kwota brutto jest ksi\u0119gowana na stron\u0119 Kredyt konta s\u0142u\u017c\u0105cego do prowadzenia rozrachunk\u00f3w z\u00a0okre\u015blonym dostawc\u0105 (202-2-1).<\/li>\n
<\/i> Kwota naliczonego podatku VAT jest ksi\u0119gowana po stronie Debet konta 221-1 VAT NALICZONY je\u017celi odliczenia VAT deklarujemy na TAK lub WARUNKOWO.<\/li>\n
<\/i> Kwota netto ksi\u0119gowana jest w zale\u017cno\u015bci od dokonanej klasyfikacji na stron\u0119 Debet konta 411 Zu\u017cycie materia\u0142\u00f3w i energii lub stron\u0119 Debet konta 429 Us\u0142ugi obce.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w pozycji dokumentu jest wybrana kategoria PALIWO-SAM.OSOBOW., nie przys\u0142uguj\u0105 nam odliczenia VAT i ksi\u0119gujemy ca\u0142\u0105 kwot\u0119 brutto w koszty.<\/li>\n<\/ul>\n
W tym celu mogliby\u015bmy stworzy\u0107 dwa wzorce ksi\u0119gowe i w trakcie ksi\u0119gowania dokonywa\u0107 wyboru jednego z\u00a0nich, mo\u017ce to by\u0107 jednak uci\u0105\u017cliwe, pos\u0142u\u017cmy si\u0119 wi\u0119c wzorcem wielowariantowym<\/strong> wykorzystuj\u0105c kategorie<\/strong>.<\/p>\n
Z poziomu menu g\u0142\u00f3wnego otwieramy Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/em> i wybieramy typy schemat\u00f3w: Rejestr zakup\u00f3w VAT<\/strong><\/p>\n
Definiujemy nag\u0142\u00f3wek schematu ksi\u0119gowego<\/strong><\/p>\n
1. Dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ .<\/p>\n
2. Definiujemy podstawowe informacje nag\u0142\u00f3wka schematu ksi\u0119gowego. Wprowadzamy w polach:<\/p>\n
\n
<\/i> Symbol<\/strong> \u2013 KOSZTY<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 Koszty<\/li>\n
<\/i> Dziennik<\/strong> – ZAKUP<\/li>\n
<\/i> Pozostawiamy zaznaczony parametr: Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong><\/li>\n
<\/i> Data ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 odznaczamy parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z konfiguracji<\/strong> i wybieramy opcj\u0119 Data wp\u0142ywu<\/strong> (@DataWplywu<\/strong>)<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 wybieramy za pomoc\u0105 przycisku\u00a0Opis\u00a0<\/em>Nr dokumentu<\/strong> wybranie tej pozycji spowodowa\u0142o pojawienie si\u0119 w polu obok symbolu @Dokument<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Definiujemy element schematu ksi\u0119gowego. <\/strong><\/p>\n
1. Dodajemy pierwsz\u0105 pozycj\u0119 schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> klikamy na przycisku konta ksi\u0119gowego Konto<\/strong> Ma<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 202-2-1 (Rozrachunki z dostawcami), w polu Podzia\u0142<\/strong> na<\/strong> s\u0142owniki<\/strong> wybieramy Podmioty<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Brutto\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w okienku obok makra @Brutto.<\/li>\n
<\/i> klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Nr<\/strong> dokumentu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 ksi\u0119gowania na konto 202-2-1 od \u017cadnego warunku.<\/li>\n
<\/i> przyciskiem Zapisz akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
2. Definiujemy drug\u0105 pozycj\u0119<\/strong> schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> w oknie Konta ksi\u0119gowego<\/strong> klikamy na przycisku Konto Wn<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto analityczne 221-1 (VAT naliczony), Podzia\u0142 na s\u0142owniki<\/strong>: Brak<\/li>\n
<\/i> przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Vat\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w\u00a0okienku obok makra @Vat.<\/li>\n
<\/i> klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Nr dokumentu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> uzale\u017cniamy ksi\u0119gowanie na konto VAT\u2019u od tego czy odliczenia deklarujemy na TAK lub WARUNKOWO; nie ksi\u0119gujemy na to konto, je\u017celi odliczenia s\u0105 na NIE. Klikamy wi\u0119c na przycisk kreatora warunku schematu a nast\u0119pnie na przycisk Funkcja<\/strong> i z listy dost\u0119pnych opcji wybieramy Odliczenia VAT -> TAK, zatwierdzamy wyb\u00f3r ikon\u0105 plusa, w okienku powy\u017cej pojawia si\u0119 wyra\u017cenie: @Odliczenia =’TAK’. W polu \u0141\u0105cznik<\/strong> wybieramy OR, Funkcja<\/strong> -> Odliczenia VAT -> Warunkowo i zatwierdzamy wyb\u00f3r ikon\u0105 plusa. W okienku powy\u017cej znajduje si\u0119 wyra\u017cenie: @Odliczenia =’TAK’ OR @Odliczenia =’WARUNKOWO’. Ikon\u0105 dyskietki zatwierdzamy ca\u0142y warunek.<\/li>\n
<\/i> przyciskiem Zapisz <\/em> akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
3. Definiujemy trzeci\u0105 pozycj\u0119 schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> W oknie Konta ksi\u0119gowego<\/strong> klikamy na przycisku Konto Wn<\/strong>, <\/em>z listy wybieramy konto analityczne 411 (Zu\u017cycie materia\u0142\u00f3w i energii), Podzia\u0142 na s\u0142owniki<\/strong>: Brak<\/li>\n
<\/i> Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/Netto\/Razem<\/strong> co skutkuje pojawieniem si\u0119 w okienku obok makra @Netto.<\/li>\n
<\/i> Klikamy na przycisku Opis<\/strong> i wybieramy Kategoria pozycji\/Kategoria Szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> nast\u0119pnie ponownie klikamy na przycisku Opis<\/strong> i tym razem wybieramy Nr dokumentu<\/strong>, w okienku obok pojawiaj\u0105 si\u0119 makra: @KategoriaElem+’ '+@Dokument<\/li>\n
<\/i> Tym razem uzale\u017cnimy ksi\u0119gowanie na konto 411 od kategorii szczeg\u00f3\u0142owej ENERGIA. W tym celu klikamy na przycisk Warunek<\/strong> i wybieramy Kategoria pozycji\/Szczeg\u00f3\u0142owa,<\/strong> a ze s\u0142ownika, kt\u00f3ry nam si\u0119 podpowiedzia\u0142 wybieramy kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 ENERGIA. Skutkiem naszego wyboru jest pojawienie si\u0119 w okienku obok makra @KategoriaElem =’ENERGIA’
\nOR @KategoriaElem =’PALIWO-SAM.OSOBOW.’<\/li>\n
<\/i> Przyciskiem Zapisz<\/em> akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
4. Definiujemy czwart\u0105 pozycj\u0119<\/strong> schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> Kopiujemy trzeci\u0105 pozycj\u0119 schematu pod\u015bwietlaj\u0105c j\u0105 na li\u015bcie, naciskaj\u0105c klawisz <Ctrl<\/strong>> i klikaj\u0105c na przycisk plusa.<\/li>\n
<\/i> W oknie Konta ksi\u0119gowego: Konto Wn<\/strong>, <\/em>usuwamy konto 411 i wprowadzamy konto 429\u00a0(Us\u0142ugi obce), Podzia\u0142 na s\u0142owniki<\/strong>: Brak – pozostaje bez zmian.<\/li>\n
<\/i> Definicji kwoty nie modyfikujemy pozostawiaj\u0105c @Netto.<\/li>\n
<\/i> Definicji opisu r\u00f3wnie\u017c nie modyfikujemy pozostawiaj\u0105c @KategoriaElem+’ '+@Dokument<\/li>\n
<\/i> Tym razem r\u00f3wnie\u017c uzale\u017cnimy ksi\u0119gowanie na konto 429 od kategorii szczeg\u00f3\u0142owej (na dane konto b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane wszystkie pozycje, kt\u00f3rych kategoria jest inna ni\u017c ENERGIA i inna ni\u017c PALIWO-SAM.OSOBOW.). Usuwamy wi\u0119c warunek @KategoriaElem =’ENERGIA’ i w jego miejsce wprowadzamy @KategoriaElem <>’ENERGIA’ AND @KategoriaElem <>’PALIWO-SAM.OSOBOW.’ (W tym celu klikamy na przycisk Warunek<\/strong> i wybieramy Kategoria pozycji\/Szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong>, a ze s\u0142ownika, kt\u00f3ry nam si\u0119 podpowiedzia\u0142 wybieramy kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 ENERGIA. Nast\u0119pnie ponownie klikamy przycisk Warunek<\/strong>, wybieramy Kategoria pozycji\/Szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> i wybieramy kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 PALIWO-SAM.OSOBOW. Nast\u0119pnie zmieniamy znaki \u201e=\u201d na \u201e<>\u201d).<\/li>\n
<\/i> Przyciskiem Zapisz <\/em> akceptujemy dan\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n<\/ul>\n
5. Definiujemy pi\u0105t\u0105<\/strong> pozycj\u0119 schematu:<\/p>\n
\n
<\/i> Kopiujemy trzeci\u0105 pozycj\u0119 schematu pod\u015bwietlaj\u0105c j\u0105 na li\u015bcie, naciskaj\u0105c klawisz <Ctrl><\/strong> i klikaj\u0105c na przycisk plusa.<\/li>\n
<\/i> W oknie Konta ksi\u0119gowego: Konto Wn, pozostawiamy konto 411, Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Brak – pozostaje r\u00f3wnie\u017c bez zmian.<\/li>\n
<\/i> Usuwamy definicj\u0119 kwoty i wprowad\u017amy Kwota -> Brutto -> Razem (@Brutto).<\/li>\n
<\/i> Definicji opisu nie modyfikujemy pozostawiaj\u0105c @KategoriaElem+’ '+@Dokument<\/li>\n
<\/i> Tym razem uzale\u017cnimy ksi\u0119gowanie na konto 411 od kategorii szczeg\u00f3\u0142owej PALIWO-SAM.OSOBOW oraz tego czy odliczenia s\u0105 na NIE. Usuwamy wi\u0119c warunek @KategoriaElem =’ENERGIA’ i klikamy na kreator tworzenia warunku . Klikamy na przycisk Funkcja<\/strong> i wybieramy Kategoria pozycji\/Szczeg\u00f3\u0142owa, a ze s\u0142ownika, kt\u00f3ry nam si\u0119 podpowiedzia\u0142 wybieramy kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 PALIWO-SAM.OSOBOW, akceptujemy pozycj\u0119 ikon\u0105 plusa. Nast\u0119pnie wybieramy \u0141\u0105cznik<\/strong> AND, Funkcja -> Odliczenia VAT-> NIE i akceptujemy ikon\u0105 plusa. W polu powy\u017cej powinno pojawi\u0107 si\u0119 wyra\u017cenie: @KategoriaElem =’PALIWO-SAM.OSOBOW.’ AND @Odliczenia =’NIE’.<\/li>\n<\/ul>\n
6. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem\u00a0 $\"\"$ zapisujemy ca\u0142y schemat.<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie wzorcem faktur z rejestru zakup\u00f3w VAT:<\/strong><\/p>\n
1. Aby zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 wprowadzon\u0105 w rejestrze VAT nale\u017cy wybra\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT<\/li>\n
<\/i> zak\u0142adk\u0119 Zakup<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> rejestr KOSZT<\/strong><\/li>\n
<\/i> miesi\u0105c 01<\/li>\n<\/ul>\n
2. Zaznaczamy faktury (lewy klawisz myszy lub wszystkie poprzez kombinacj\u0119 klawiszy <Ctrl>+<A><\/strong>).<\/p>\n
3. Przyciskiem $\"\"$ uruchamiamy ksi\u0119gowanie:<\/p>\n
\n
<\/i> pojawia si\u0119 okno Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w schematem ksi\u0119gowym,<\/li>\n
<\/i> wybieramy schemat KOSZTY<\/li>\n
<\/i> akceptujemy przyciskiem ptaszka.<\/li>\n
<\/i> po zako\u0144czeniu procesu ksi\u0119gowania program poda informacj\u0119 o jego przebiegu, z okienka wycofujemy si\u0119 np. klawiszem <Esc<\/strong>>.<\/li>\n<\/ul>\n
4. Zaksi\u0119gowany dokument mo\u017cna zobaczy\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> z poziomu faktury – zak\u0142adka Dokumenty<\/em><\/li>\n
<\/i> z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki<\/em> po wybraniu bufora, dziennika ZAKUP i miesi\u0105ca 01. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem warunk\u00f3w oraz przeksi\u0119gowanie wprowadzonych faktur.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2419,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4913","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4913"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4913\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13752,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4913\/revisions\/13752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4913"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}