{"id":4929,"date":"2017-08-30T08:22:46","date_gmt":"2017-08-30T08:22:46","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4929"},"modified":"2018-06-21T07:39:12","modified_gmt":"2018-06-21T07:39:12","slug":"cwiczenie-schematy-ksieg-wzorzec-dla-ksiegowania-raportu-kasowego","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/cwiczenie-schematy-ksieg-wzorzec-dla-ksiegowania-raportu-kasowego\/","title":{"rendered":"\u0106wiczenie: schematy ksi\u0119g. \u2013 wzorzec dla ksi\u0119gowania raportu kasowego"},"content":{"rendered":"<p>Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem konta przeciwstawnego na zapisach kasowych\/bankowych.<\/p>\n<p>Wykorzystuj\u0105c konto ksi\u0119gowe zwi\u0105zane z danym rejestrem kasowym czy bankowym oraz konta przeciwstawne do nich znajduj\u0105ce si\u0119 na poszczeg\u00f3lnych zapisach kasowych czy bankowych, stworzymy prosty wzorzec, kt\u00f3ry przeniesie poszczeg\u00f3lne dowody KP\/KW na odpowiednie konta ksi\u0119gowe.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Budowanie schematu ksi\u0119gowego<\/strong><\/p>\n<p>Aby zaksi\u0119gowa\u0107 raport kasowy na konto przypisane do danej kasy i po przeciwnej stronie na konto wype\u0142nione na dowodzie KP\/KW, nale\u017cy stworzy\u0107 nast\u0119puj\u0105cy schemat:<\/p>\n<p>1. Z menu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> wybieramy <em>Inne\/ Schematy ksi\u0119gowe<\/em>, a nast\u0119pnie typ schematu: <strong>Raporty Kasa\/Bank<\/strong>.<br \/>\n2. Dodajemy schemat ikon\u0105 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11560\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>, definiujemy nag\u0142\u00f3wek:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Symbol<\/strong>: RAPORT_KASA<\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong>: Raport kasowy<\/li>\n<li><strong>Dziennik<\/strong>: KASA<\/li>\n<li>Ksi\u0119gowanie przez <strong>bufor<\/strong><\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 domy\u015blnie zaznaczony parametr <strong>Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z konfiguracji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong>: Nr dokumentu\/ Wewn\u0119trzny + Rachunek\/ Symbol (@NumerPelny+&#8217; '+@Rachunek)<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Dodajemy pierwsz\u0105 pozycj\u0119 schematu przyciskiem\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11560\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> (b\u0119dzie to pozycja s\u0142u\u017c\u0105ca do zaksi\u0119gowania wp\u0142ywu pieni\u0119dzy do kasy):<\/p>\n<ul>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoWn<\/em> rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Konta\/ Konto kasy (rachunku)<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoRach,<\/li>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoMa<\/em>\u00a0rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Konta\/ Konto przeciwstawne<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoPrzeciw,<\/li>\n<li>podzia\u0142 na s\u0142owniki: <strong>Podmioty<\/strong><\/li>\n<li>nast\u0119pnie klikamy na przycisku <em>Kwota<\/em> i wybieramy <strong>Kwota\/Przych\u00f3d<\/strong>. W\u00a0okienku obok pojawia si\u0119 makro @Przychod<\/li>\n<li>jako <strong>Opis<\/strong> wybieramy <strong>Nr dokumentu\/Wewn\u0119trzny<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @NumerPelny.<\/li>\n<li>pozycj\u0119 schematu zapisujemy przyciskiem dyskietki.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Dodajemy drug\u0105 pozycj\u0119 schematu przyciskiem\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11560\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> (b\u0119dzie to pozycja s\u0142u\u017c\u0105ca do ksi\u0119gowania wyp\u0142aty pieni\u0119dzy z kasy):<\/p>\n<ul>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoWn<\/em>\u00a0rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Konta\/ Konto przeciwstawne<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoPrzeciw,<\/li>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoMa<\/em>\u00a0rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Konta\/ Konto kasy (rachunku)<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoRach,<\/li>\n<li>podzia\u0142 na s\u0142owniki: <strong>Podmioty<\/strong><\/li>\n<li>nast\u0119pnie klikamy na przycisku <em>Kwota<\/em>\u00a0i wybieramy <strong>Kwota\/Rozch\u00f3d<\/strong>. W\u00a0okienku obok pojawia si\u0119 makro @Rozchod<\/li>\n<li>jako <strong>Opis<\/strong> wybieramy <strong>Nr dokumentu\/Wewn\u0119trzny<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @NumerPelny.<\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Pozycj\u0119 schematu zapisujemy przyciskiem\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11561\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zapisz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>6. Schemat zapisujemy przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11561\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zapisz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Zak\u0142adaj\u0105c, \u017ce dla ka\u017cdego KP\/KW generowany jest jeden dekret \u2013 powy\u017cszy wzorzec jest wystarczaj\u0105cy do zaksi\u0119gowania raportu kasowego. W praktyce zdarza si\u0119 jednak, \u017ce np. dow\u00f3d KW dokumentuje koszt, kt\u00f3ry dekretowany jest na konto zespo\u0142u \u201e4\u201d i r\u00f3wnolegle na konta zespo\u0142u \u201e5\u201d. Aby w schemacie ksi\u0119gowym automatycznie zosta\u0142a uwzgl\u0119dniona r\u00f3wnie\u017c taka sytuacja, mo\u017cna wykorzysta\u0107, znane z poprzedniego \u0107wiczenia, kwoty dodatkowe.<\/p>\n<p>1. Edytujmy wi\u0119c zapisany schemat: RAPORT_KASA i dodajmy jeszcze jedn\u0105 pozycj\u0119:<\/p>\n<ul>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoWn<\/em>\u00a0rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Kwoty dodatkowe\/Konto Wn<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoDodatWn<\/li>\n<li>przyciskiem strza\u0142ki obok ikony <em>KontoMa<\/em>\u00a0rozwijamy list\u0119 dost\u0119pnych opcji i wybieramy makro <strong>Kwoty dodatkowe\/Konto Ma<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @KontoDodatMa<\/li>\n<li>podzia\u0142 na s\u0142owniki: <strong>Podmioty<\/strong><\/li>\n<li>nast\u0119pnie klikamy na przycisku <em>Kwoty\u00a0<\/em>i wybieramy <strong>Kwoty dodatkowe\/Kwota<\/strong>. W\u00a0okienku obok pojawia si\u0119 makro @KwotaDodat<\/li>\n<li>jako <strong>Opis<\/strong> wybieramy <strong>Nr dokumentu\/ Wewn\u0119trzny<\/strong>. W okienku obok pojawia si\u0119 makro @NumerPelny.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. pozycj\u0119 schematu, a nast\u0119pnie ca\u0142y schemat, zapisujemy przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11561\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zapisz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>W naszych \u0107wiczeniach utworzyli\u015bmy osobny dziennik do ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych i osobny do ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w bankowych. Raporty ksi\u0119gowane powy\u017cszym wzorcem trafi\u0105 do dziennika: KASA (poniewa\u017c tak ustalili\u015bmy w nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowego). Powy\u017cszy schemat jest jednak na tyle uniwersalny, \u017ce mo\u017cemy wykorzysta\u0107 go do ksi\u0119gowania raport\u00f3w bankowych:<\/p>\n<ul>\n<li>na li\u015bcie schemat\u00f3w dla raport\u00f3w kasowych\/bankowych, pod\u015bwietlamy schemat o symbolu: RAPORT_KASA,<\/li>\n<li>kopiujemy schemat naciskaj\u0105c kombinacj\u0119 klawiszy &lt;<strong>Ctrl<\/strong>&gt;+&lt;<strong>Ins<\/strong>&gt;<\/li>\n<li>zmieniamy symbol schematu na: <strong>RAPORT_BANK<\/strong> i opis na: <strong>Raport bankowy<\/strong><\/li>\n<li>zmieniamy dziennik do jakiego maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane raporty bankowe na dziennik<strong> BANK<\/strong><\/li>\n<li>nast\u0119pnie ca\u0142y schemat, zapisujemy przyciskiem <em>Zapisz\u00a0<\/em>&#8211; schemat pojawi\u0142 si\u0119 na li\u015bcie, zamykamy list\u0119 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ksi\u0119gowanie raportu kasowego\/bankowego<\/strong><\/p>\n<p>Z menu <em>Kasa\/Bank<\/em> otwieramy <em>Rejestry kasowe\/bankowe<\/em> i edytujemy kolejno rejestry:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>BPH <\/strong>\u2013 wpisuj\u0105c w polu <strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> numer konta banku BPH: <strong>131-BPH-PLN<\/strong> i zapisujemy przyciskiem <em>Zapisz<\/em>,<\/li>\n<li><strong>BPHEUR <\/strong>\u2013 wpisuj\u0105c w polu <strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> numer konta banku BPH: <strong>131-BPH-EUR<\/strong> i zapisujemy przyciskiem <em>Zapisz<\/em>,<\/li>\n<li><strong>KASA<\/strong> &#8211; wpisuj\u0105c w polu <strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> numer konta kasy got\u00f3wkowej: <strong>100<\/strong> i zapisujemy przyciskiem <em>Zapisz<\/em>,<\/li>\n<li><strong>PKO<\/strong> &#8211; wpisuj\u0105c w polu <strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> numer konta banku PKO: <strong>131-PKO<\/strong> i\u00a0zapisujemy przyciskiem <em>Zapisz<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Z menu <em>Kasa\/Bank<\/em> otwieramy <em>Zapisy kasowe\/bankowe<\/em> i edytujemy kolejno zapisy dla rejestr\u00f3w:<\/p>\n<p><strong>1. KASA <\/strong>i raportu:<strong> RKB\/1\/20XX\/KASA:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>zapis<strong> KW\/1\/20XX\/KASA<\/strong> &#8211; w polu <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> wpisujemy konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0dostawcami: 202-2-1 i zapisujemy formatk\u0119,l<\/li>\n<li>zapis <strong>KP\/1\/20XX\/KASA<\/strong> \u2013 w polu <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> wpisujemy konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0odbiorcami: 201-2-1, zapis KP\/1\/20XX\/KASA zosta\u0142 skompensowany <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>w\u00a0\u0107wiczeniu 8.7<\/strong><\/span> z zapisem KW\/1\/20XX\/KASA, w kwotach dodatkowych dodamy dekret odpowiadaj\u0105cy tej operacji: przyciskiem <em>Kwoty dodatkowe\u00a0<\/em>otwieramy formatk\u0119 kwot dodatkowych i\u00a0dodajemy pierwsz\u0105 pozycj\u0119:<br \/>\nWn 201-2-1, kwota 700 i druga pozycja: Ma 202-2-1, kwota 700 i\u00a0zapisujemy formatk\u0119 kwot dodatkowych, a nast\u0119pnie formatk\u0119 KW,<\/li>\n<li>zapisy <strong>FZ 2\/20XX i FZ 22\/20XX<\/strong> \u2013 zap\u0142ata za faktur\u0119 wystawion\u0105 przez naszego dostawc\u0119 (<a href=\"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/index.php\/knowledge-base\/cwiczenie-ewidencja-vat\/\">\u0107wiczenie<\/a>), w\u00a0polu <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> wpisujemy konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0dostawcami: 202-2-1 i\u00a0zapisujemy formatk\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. BPH i raportu: RKB\/1\/20XX\/BPH:<\/p>\n<ul>\n<li>zapis <strong>KP\/1\/20XX\/BPH<\/strong> &#8211; w polu <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> wpisujemy konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0odbiorcami: 201-2-1,<\/li>\n<li>zapis<strong> KW\/1\/20XX\/BPH<\/strong> &#8211; w polu <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> wpisujemy konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0dostawcami: 202-2-1 i zapisujemy formatk\u0119,<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Aby zaksi\u0119gowa\u0107 poszczeg\u00f3lne raporty kasowe\/bankowe na konta, z menu <em>Kasa\/Bank<\/em> otwieramy <em>Raporty kasowe\/bankowe<\/em>:<\/p>\n<ol>\n<li>Rejestr KASA<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>edytujemy raport RKB\/1\/20XX\/KASA i zaznaczamy parametr: <strong>Zamkni\u0119ty<\/strong>, a nast\u0119pnie zapisujemy formatk\u0119,<\/li>\n<li>zaznaczamy raport RKB\/1\/20XX\/KASA i ikon\u0105 <em>Ksi\u0119guj\u00a0<\/em>uruchamiamy ksi\u0119gowanie. Wybieramy schemat: RAPORT_KASA i zatwierdzamy ikon\u0105 <em>wybierz<\/em>,<\/li>\n<li>dekret mo\u017cna obejrze\u0107 edytuj\u0105c raport kasowy i klikaj\u0105c przycisk lupki obok pola zapis ksi\u0119gowy lub z poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki<\/em> wybieraj\u0105c dziennik ksi\u0119gowa\u0144 KASA, bufor i\u00a0miesi\u0105c 01, raport zosta\u0142 zaksi\u0119gowany z dat\u0105 zamkni\u0119cia raportu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Rejestr <strong>BPH<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>edytujemy raport RKB\/1\/20XX\/BPH i zaznaczamy parametr: <strong>Zamkni\u0119ty<\/strong>, a nast\u0119pnie zapisujemy formatk\u0119,<\/li>\n<li>zaznaczamy raport RKB\/1\/20XX\/BPH i ikon\u0105 <em>Ksi\u0119guj<\/em>\u00a0uruchamiamy ksi\u0119gowanie. Wybieramy schemat: RAPORT_BANK i zatwierdzamy ikon\u0105 <em>wybierz<\/em>,<\/li>\n<li>dekret mo\u017cna obejrze\u0107 edytuj\u0105c raport bankowy i klikaj\u0105c przycisk lupki obok pola zapis ksi\u0119gowy lub z poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki<\/em> wybieraj\u0105c dziennik ksi\u0119gowa\u0144 BANK, bufor i\u00a0miesi\u0105c 01, raport zosta\u0142 zaksi\u0119gowany z dat\u0105 zamkni\u0119cia raportu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W praktyce mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce dodaj\u0105c poszczeg\u00f3lne dowody KP\/KW nie od razu b\u0119dziemy wype\u0142nia\u0107 pole <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> lub nie wszystkie dowody od razu b\u0119d\u0105 predekretowane. Przed przyst\u0105pieniem do ksi\u0119gowania warto wi\u0119c sprawdzi\u0107 czy w\u015br\u00f3d zapis\u00f3w kasowych\/bankowych nie ma takiego, kt\u00f3remu nie wype\u0142nili\u015bmy pola <strong>Konto przeciwstawne<\/strong> aby p\u00f3\u017aniej unikn\u0105\u0107 b\u0142\u0119d\u00f3w w trakcie ksi\u0119gowania schematem. Mo\u017cna do tego celu u\u017cy\u0107 odpowiedniego filtra \u2013 <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>\u0107wiczenie 10.18<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cel \u0107wiczenia: stworzenie automatycznych wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 prostych z zastosowaniem konta przeciwstawnego na zapisach kasowych\/bankowych. Wykorzystuj\u0105c konto ksi\u0119gowe zwi\u0105zane z danym rejestrem kasowym czy bankowym oraz konta przeciwstawne do nich znajduj\u0105ce si\u0119 na poszczeg\u00f3lnych zapisach kasowych czy bankowych, stworzymy prosty wzorzec, kt\u00f3ry przeniesie poszczeg\u00f3lne dowody KP\/KW na odpowiednie konta ksi\u0119gowe. \u00a0 Budowanie schematu ksi\u0119gowego Aby zaksi\u0119gowa\u0107 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4107,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4929","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4929"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4929\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13740,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4929\/revisions\/13740"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4929"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}