W systemie Comarch ERP Optima<\/strong> rozrachunki prowadzone s\u0105 poza systemem ksi\u0119gowym, na poziomie modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>. Zapisu do rozliczenia nie generuje dekret, lecz dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy wystawiony w\u00a0jednym z\u00a0modu\u0142\u00f3w operacyjnych np.\u00a0Faktura Sprzeda\u017cy w\u00a0module Faktury<\/em>, lista p\u0142ac w\u00a0module P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em>. Zapisy \u017ar\u00f3d\u0142owe mo\u017cna kojarzy\u0107 z\u00a0zapisami kasowymi oraz bankowymi pochodz\u0105cymi wprost z\u00a0modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n

Ze wzgl\u0119du na odseparowanie rozrachunk\u00f3w od ewidencji ksi\u0119gowej powsta\u0142a konieczno\u015b\u0107 kontroli salda na koncie rozrachunkowym kontrahenta. Do tego celu s\u0142u\u017cy funkcja Kontrola salda konta rozrachunkowego<\/em>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Warunkiem kontroli salda jest powi\u0105zanie s\u0142ownika Kontrahent\u00f3w<\/em> z\u00a0kontami ksi\u0119gowymi (konta typu: Rozrachunki z\u00a0odbiorcami oraz dostawcami powinny mie\u0107 nadany typ kont s\u0142ownikowych oraz przypisany s\u0142ownik kontrahent\u00f3w).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Kontrola salda konta rozrachunkowego wychodzi od kontroli zapis\u00f3w na koncie, a\u00a0nie od zapis\u00f3w Preliminarza.<\/div><\/div><\/section>\n
Kontrola salda konta rozrachunkowego<\/strong><\/h3>\n
Kontrol\u0119 salda udost\u0119pniono w\u00a0menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Plan Kont<\/em> oraz Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Obroty<\/em> i\u00a0salda pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0Kontrola sald kont rozrachunkowych.
\n<\/em>W celu kontroli salda konta rozrachunkowego nale\u017cy wybrane konto, pod\u015bwietli\u0107 i\u00a0wcisn\u0105\u0107 przycisk Kontrola sald kont rozrachunkowych<\/em>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaw\u0119\u017cenie listy wynik\u00f3w tej kontroli do pewnych poziom\u00f3w szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci. W\u00a0momencie uruchomienia kontroli pojawia si\u0119 okno, na kt\u00f3rym do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci: wszystko, b\u0142\u0119dy i\u00a0ostrze\u017cenia, tylko b\u0142\u0119dy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli zaznaczona zostanie opcja tylko b\u0142\u0119dy<\/strong> i\u00a0dla jakiego\u015b konta wyst\u0105pi przynajmniej jeden b\u0142\u0105d, to w\u00a0raporcie wy\u015bwietlone zostan\u0105 dla tego konta zar\u00f3wno b\u0142\u0119dy jak i\u00a0ostrze\u017cenia, czyli tylko b\u0142\u0119dy<\/strong> oznacza wy\u015bwietlenie pe\u0142nego raportu dla tych kont, na kt\u00f3rych wyst\u0105pi\u0142y b\u0142\u0119dy, a\u00a0nie wy\u015bwietlenie tych, dla kt\u00f3rych kontrola nie wykaza\u0142a \u017cadnych nieprawid\u0142owo\u015bci lub dla kt\u00f3rych by\u0142y same ostrze\u017cenia.<\/div><\/div><\/section>\n
W raporcie wykorzystywane s\u0105 oznaczenia:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ – test nie wykry\u0142 b\u0142\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ – ostrze\u017cenie: test wykry\u0142 nieprawid\u0142owo\u015b\u0107. Nie oznacza to nieprawid\u0142owo\u015bci salda, ale ostrzega u\u017cytkownika o\u00a0zaistnia\u0142ej sytuacji.<\/p>\n
$\"\"$ – b\u0142\u0105d krytyczny \u2013 oznacza wyst\u0105pienie powa\u017cnego b\u0142\u0119du w\u00a0bazie danych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Komunikat: Nie ustalono powi\u0105zania kwoty dekretu z\u00a0dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym<\/em> pojawia si\u0119 np. wtedy, gdy po zaksi\u0119gowaniu schematem u\u017cytkownik zmieni kwot\u0119 r\u0119cznie w\u00a0buforze ksi\u0119gowa\u0144 bezpo\u015brednio na dekrecie lub w\u00a0schemacie ksi\u0119gowa\u0144 i\u00a0korzysta z\u00a0kwoty innej ni\u017c brutto np. rozbija kwot\u0119 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n
Na raporcie z\u00a0kontroli widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:
\nOpis<\/em> \u2013 w\u00a0kolumnie, w\u00a0uk\u0142adzie drzewiastym wy\u015bwietlane jest saldo konta, elementy maj\u0105ce wp\u0142yw na saldo oraz dodatkowe informacje, na przyk\u0142ad:\u00a0\u00a0
\n
\n
<\/i> Kwota dekretu niezgodna z\u00a0kwot\u0105 dokumentu<\/strong> \u2013 opis pojawi si\u0119 wtedy, gdy po zaksi\u0119gowaniu dokumentu, na\u00a0poziomie dekretu, zostanie dokonana zmiana kwoty.<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie r\u0119czne<\/strong> \u2013 opis oznacza, \u017ce dekret na koncie rozrachunkowo-s\u0142ownikowym zosta\u0142 wprowadzony bezpo\u015brednio do Dziennika (nie powsta\u0142 na skutek automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych). W\u00a0tym przypadku istnieje prawdopodobie\u0144stwo rozbie\u017cno\u015bci pomi\u0119dzy saldem konta a\u00a0saldem wynikaj\u0105cym z\u00a0Preliminarza P\u0142atno\u015bci<\/em> \u2013 nale\u017cy sprawdzi\u0107 saldo w\u00a0Preliminarzu.<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie rozliczenia na innym koncie<\/strong> – opis dotyczy elementu zwi\u0105zanego z\u00a0dekretem, kt\u00f3ry posta\u0142 na skutek automatycznego zaksi\u0119gowania dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, skompensowanego z\u00a0dokumentem zaksi\u0119gowanym na innym koncie rozrachunkowym np. Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy skompensowano z\u00a0Faktur\u0105 Zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n
Dekret<\/em> \u2013 je\u017celi na kontrolowanym koncie znajduj\u0105 si\u0119 ksi\u0119gowania, kolumna Dekret<\/em> jest zawsze wype\u0142niona. W\u00a0kolumnie podawany jest nr zapisu ksi\u0119gowego w\u00a0obr\u0119bie Dziennika G\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Dokument<\/em> \u2013 pole w\u00a0kolumnie Dokument<\/em> wype\u0142nione jest wtedy, gdy istnieje powi\u0105zanie pomi\u0119dzy dekretem a\u00a0oryginalnym dokumentem. Powi\u0105zanie to powstaje na skutek automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w. Dla\u00a0ksi\u0119gowania wprowadzonego \u201er\u0119cznie\u201d, bezpo\u015brednio do Dziennika ksi\u0119gowego, pole w\u00a0kolumnie Dokument<\/em> jest puste.<\/p>\n
Kolumny Kwota Wn, Kwota Ma:<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Dla pozycji Saldo konta<\/em> – wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 salda konta.<\/li>\n
<\/i> Dla element\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0dekretami wprowadzonymi r\u0119cznie \u2013 kwota dekret\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Dla element\u00f3w dotycz\u0105cych dekret\u00f3w powi\u0105zanych z\u00a0dokumentami \u017ar\u00f3d\u0142owymi \u2013 kwota oryginalnego dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> oraz ma aktywn\u0105 obs\u0142ug\u0119 konta walutowych, w\u00f3wczas na raporcie pojawiaj\u0105 si\u0119 trzy dodatkowe kolumny: Kwota Wn w\u00a0walucie, Kwota Ma w\u00a0walucie<\/em> oraz Waluta<\/em>.<\/p>\n
Lista posiada nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Podgl\u0105d<\/em>\u00a0\u2013 przycisk wy\u015bwietla formularz z\u00a0danymi elementu. Je\u017celi dekret jest powi\u0105zany z\u00a0oryginalnym dokumentem, z\u00a0poziomu formularza mo\u017cemy podgl\u0105dn\u0105\u0107 zar\u00f3wno dekret jak i\u00a0dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy klikaj\u0105c na przycisku.<\/p>\n
$\"\"$
Kontrola sald kont rozrachunkowych<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
Scenariusze<\/strong><\/h3>\n
Poszczeg\u00f3lne scenariusze pokazuj\u0105 ci\u0105g zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0wystawianiem, ksi\u0119gowaniem dokument\u00f3w dotycz\u0105cych tego samego kontrahenta oraz ich wp\u0142yw na kontrol\u0119 salda konta rozrachunkowego.<\/p>\n
\n
Dla kontrahenta XXX wystawiono faktur\u0119 sprzeda\u017cy na kwot\u0119 2.440 z\u0142 p\u0142atn\u0105 przelewem. Automatycznie w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci<\/em> dla podmiotu XXX zosta\u0142 wygenerowany rozrachunek po stronie przychodu (nale\u017cno\u015b\u0107) na\u00a0kwot\u0119 2.440 z\u0142. Faktura nie zosta\u0142a zaksi\u0119gowana. W\u00a0efekcie saldo konta 201-XXX nie pokrywa si\u0119 z\u00a0saldem wygenerowanym przez zapisy w\u00a0Preliminarzu<\/em>. Saldo na koncie wynosi 0.00 z\u0142, w\u00a0Preliminarzu – 2.440\u00a0z\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u017celi uruchomimy kontrol\u0119 salda dla konta 201-XXX uzyskamy informacj\u0119, \u017ce saldo konta 201-XXX wynosi 0,00 z\u0142.<\/p>\n
Brak b\u0119dzie odniesienia do zapisu w\u00a0Preliminarzu<\/em>, poniewa\u017c kontrola odbywa si\u0119 po stronie zapis\u00f3w konta, a\u00a0nie zapis\u00f3w Preliminarza<\/em>. W\u00a0tej sytuacji Kontrol\u0119 salda powinni\u015bmy uzupe\u0142nia\u0107 o\u00a0kontrol\u0119 salda od strony Preliminarza<\/em>. Nale\u017cy wybra\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w nierozliczonych udost\u0119pnian\u0105 z\u00a0poziomu menu Kasa\/Bank<\/em>: Rozliczenia<\/em> lub z\u00a0poziomu Preliminarza P\u0142atno\u015bci\/<\/em> zak\u0142adka [Preliminarz Podmiotu].<\/strong> Na obu listach zapisy nie zaksi\u0119gowane wyr\u00f3\u017cnione s\u0105 kolorem czarnym lub zielonym (zapisy w\u00a0buforze), zaksi\u0119gowane kolorem niebieskim. U\u017cytkownik zatem w\u00a0\u0142atwy spos\u00f3b mo\u017ce zidentyfikowa\u0107 zapisy nie zaksi\u0119gowane. Mo\u017ce tak\u017ce skorzysta\u0107 z\u00a0konstruktora filtra.<\/p>\n
\n
Zaksi\u0119gowano wystawion\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy dla kontrahenta XXX na kwot\u0119 2.440 z\u0142. Zapis w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci<\/em> zmieni\u0142 barw\u0119 na niebiesk\u0105. W\u00a0efekcie saldo konta 201-XXX pokrywa si\u0119 z\u00a0saldem w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci tj. wynosi 2.440 z\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u017celi uruchomimy kontrol\u0119 salda dla konta 201-XXX, na li\u015bcie Kontrola salda zobaczymy:<\/p>\n
\n
saldo konta \u2013 2440 z\u0142,<\/li>\n
element odpowiadaj\u0105cy dekretowi powi\u0105zanemu z\u00a0dokumentem oryginalnym, zawieraj\u0105cy nast\u0119puj\u0105ce informacje:\n
\n
w kolumnie Opis<\/em> – status dokumentu – dokument nierozliczony,<\/li>\n
w kolumnie Dekret<\/em> – nr w\u00a0obr\u0119bie Dziennika G\u0142\u00f3wnego,<\/li>\n
w kolumnie Dokument<\/em> – nr dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego,<\/li>\n
w kolumnie Kwota Wn<\/em> – kwota dokumentu oryginalnego 2.440 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
Faktura Sprzeda\u017cy na w\u00a0kwot\u0119 2.440 z\u0142 zosta\u0142a zap\u0142acona. Zap\u0142at\u0119 zaewidencjonowano w\u00a0raporcie bankowym, ale nie zaksi\u0119gowano. Zap\u0142at\u0119 rozliczono z\u00a0faktur\u0105. W\u00a0efekcie saldo na koncie nie pokrywa si\u0119 z\u00a0saldem w\u00a0Preliminarzu. Saldo na koncie wynosi 2.440 z\u0142, w\u00a0Preliminarzu 0,00 z\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u017celi wykonamy Kontrol\u0119 salda uzyskamy raport jak w\u00a0pkt. 2., ale uzupe\u0142niony o\u00a0informacj\u0119, \u017ce Raport kasowo\/bankowy, zawieraj\u0105cy zap\u0142at\u0119 do faktury, nie zosta\u0142 zaksi\u0119gowany.<\/p>\n
\n
Zaksi\u0119gowano zap\u0142at\u0119. Saldo na koncie oraz saldo w\u00a0Preliminarzu jest identyczne tj. wynosi 0,00. Po wykonaniu Kontroli salda, lista element\u00f3w jest pusta.<\/li>\n
Wystawiono kolejn\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy dla kontrahenta XXX na kwot\u0119 1.220 z\u0142. Do w\/w faktury wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata na\u00a0kwot\u0119 1.000 z\u0142. Faktur\u0119 z\u00a0zap\u0142at\u0105 rozliczono. Oba dokumenty zaksi\u0119gowano. Saldo konta oraz saldo tego podmiotu w\u00a0Preliminarzu jest identyczne wynosi 1220 z\u0142.Kontrola salda wyka\u017ce zgodno\u015b\u0107 sald.<\/li>\n
Kontrahent XXX wystawi\u0142 Faktur\u0119 Zakupu na kwot\u0119 1.220 z\u0142. Faktur\u0119 zaksi\u0119gowano na konto 202-XXX. Faktur\u0119 Zakupu skompensowano (rozliczono z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy). Saldo w\u00a0Preliminarzu dla podmiotu XXX wynosi 0,00 z\u0142. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym, \u017ce kontrahentowi za\u0142o\u017cono dwa konta: 201-XXX i\u00a0202-XXX, oba wykazuj\u0105 saldo. Konto 201-XXX saldo po stronie Wn, na kwot\u0119 1.220,00 z\u0142, konto 202-XXX saldo po stronie Ma, na kwot\u0119 1.220. Suma sald wynosi 0,00 z\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n
Kontrola salda np. dla konta 201-XXX wyka\u017ce, \u017ce dokument rozliczaj\u0105cy Faktur\u0119 Zakupu zaksi\u0119gowano na inne konto, w\u00a0tym przypadku na konto 202-XXX.<\/p>\n
\n
Wystawiono kolejn\u0105 faktur\u0119 dla kontrahenta XXX na kwot\u0119 1.220 z\u0142. Faktur\u0119 zaksi\u0119gowano. Z\u00a0poziomu zapisu ksi\u0119gowego, na koncie 201-XXX, zmieniono kwot\u0119 z\u00a01.220 na 1000 z\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n
Kontrola salda wyka\u017ce niezgodno\u015b\u0107 na kwot\u0119 220 z\u0142 pomi\u0119dzy saldem wynikaj\u0105cym z\u00a0zapis\u00f3w ksi\u0119gowych a\u00a0saldem wynikaj\u0105cym z\u00a0zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
\n
Wystawiono not\u0119 odsetkow\u0105 na kwot\u0119 160,00 z\u0142. U\u017cytkownik nie wiedz\u0105c, \u017ce program Comarch ERP Optima <\/strong>pozwala na automatyczne zaksi\u0119gowanie wystawionej noty, kwot\u0119 odsetek zaksi\u0119gowa\u0142 \u201er\u0119cznie\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n
Kontrola salda konta 201-XXX wyka\u017ce na li\u015bcie element\u00f3w zapis wprowadzony \u201er\u0119cznie\u201d (w kolumnie Opis<\/em> b\u0119dzie widoczna informacja Ksi\u0119gowanie r\u0119czne, kolumna Dokument<\/em> nie b\u0119dzie wype\u0142niona). W celu uzyskania zgodno\u015bci sald, Preliminarz nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 o kwot\u0119 odsetek.<\/p>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wst\u0119p W systemie Comarch ERP Optima rozrachunki prowadzone s\u0105 poza systemem ksi\u0119gowym, na poziomie modu\u0142u Kasa\/Bank. Zapisu do rozliczenia nie generuje dekret, lecz dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy wystawiony w\u00a0jednym z\u00a0modu\u0142\u00f3w operacyjnych np.\u00a0Faktura Sprzeda\u017cy w\u00a0module Faktury, lista p\u0142ac w\u00a0module P\u0142ace i\u00a0Kadry. Zapisy \u017ar\u00f3d\u0142owe mo\u017cna kojarzy\u0107 z\u00a0zapisami kasowymi oraz bankowymi pochodz\u0105cymi wprost z\u00a0modu\u0142u Kasa\/Bank. Ze wzgl\u0119du na odseparowanie rozrachunk\u00f3w […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":5007,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[68],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-507","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-plan-kont"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=507"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/507\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27495,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/507\/revisions\/27495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=507"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}