{"id":5117,"date":"2017-08-31T07:32:07","date_gmt":"2017-08-31T07:32:07","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=5117"},"modified":"2026-10-28T07:59:25","modified_gmt":"2026-10-28T07:59:25","slug":"wielowalutowosc","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wielowalutowosc\/","title":{"rendered":"Wielowalutowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"

\n

Wprowadzenie<\/h2>\n
W systemie u\u017cytkownicy maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania dokument\u00f3w w walucie obcej. Warto\u015b\u0107 poszczeg\u00f3lnych pozycji oraz ca\u0142ego dokumentu jest prezentowana w walucie, w kt\u00f3rej dokument jest wystawiany.<\/p>\n
Wszystkie informacje dotycz\u0105ce p\u0142atno\u015bci s\u0105 rejestrowane w module Kasa\/Bank, gdzie r\u00f3wnie\u017c widoczna jest waluta, w kt\u00f3rej dany dokument zosta\u0142 wystawiony.
\n<\/a><\/p>\n

Definiowanie walut i kurs\u00f3w<\/h2>\n
Aby prawid\u0142owo przelicza\u0107 warto\u015bci dokumentu w r\u00f3\u017cnych walutach, konieczne jest zdefiniowanie kurs\u00f3w walut. W systemie mo\u017ce funkcjonowa\u0107 kilka typ\u00f3w kurs\u00f3w<\/strong> (np. kurs w banku PKO S.A., kurs \u015bredni NBP itp.). U\u017cytkownik mo\u017ce definiowa\u0107 te rodzaje kurs\u00f3w z poziomu Start\/ Konfiguracja\/ program\/ Og\u00f3lne\/ Typy kurs\u00f3w walut<\/em>.<\/p>\n
Kurs domy\u015blny:<\/strong><\/p>\n
Jeden z zdefiniowanych kurs\u00f3w musi by\u0107 oznaczony jako domy\u015blny. Kurs domy\u015blny b\u0119dzie automatycznie proponowany na ka\u017cdym nowym dokumencie walutowym. Aby ustawi\u0107 kurs jako domy\u015blny, u\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 parametr Domy\u015blny<\/strong> na formularzu typu kursu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 definiowania listy walut<\/strong>, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane w programie w Start\/ Konfiguracja\/ program\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em>.<\/p>\n
W tym miejscu mo\u017cna:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodawa\u0107 nowe waluty – <\/strong>Wi\u0119cej na ten temat znajduje si\u0119 w artykule Formularz waluty<\/strong><\/a><\/li>\n
<\/i> Edytowa\u0107 istniej\u0105ce waluty – <\/strong>Wi\u0119cej na temat walut znajduje si\u0119 w artykule Waluty<\/strong><\/a><\/li>\n
<\/i> Usuwa\u0107 waluty<\/strong> \u2013 Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce usuni\u0119cie waluty, kt\u00f3ra jest u\u017cywana w dokumentach, mo\u017ce spowodowa\u0107 problemy z ich archiwizacj\u0105, odczytem oraz obliczeniami finansowymi. Blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia waluty PLN oraz EUR.<\/li>\n
<\/i> Okre\u015bli\u0107<\/strong> notowanie kursu dnia<\/strong> – Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w artykule Formularz wprowadzania kursu waluty<\/strong><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania parametr\u00f3w w Start\/ Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Parametry <\/em>oraz Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>, kt\u00f3re pomagaj\u0105 w zarz\u0105dzaniu kursami walut.<\/p>\n
Parametry te to:<\/p>\n
\n
<\/i> Pokazuj formularz kurs\u00f3w walut po wej\u015bciu do programu, je\u015bli nie by\u0142 aktualizowany<\/li>\n
<\/i> Automatycznie pobieraj kursy walut<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w przychodowych<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w kosztowych wg daty<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nParametry te zosta\u0142y opisane w artykule Parametry\/Program<\/em><\/strong><\/a> oraz artykule Parametry\/Firma<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n
Informacja<\/div>Je\u015bli\u00a0dzie\u0144 poprzedni\u00a0przypada\u0142 na sobot\u0119\/ niedziel\u0119 \u2013 pobierany jest kurs z\u00a0pi\u0105tku.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u015bli parametry s\u0105 odznaczone \u2013 wtedy podczas wystawiania dokumentu:<\/p>\n
\n
<\/i> dla kontrahent\u00f3w o statusie wewn\u0105trzunijny\/wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny \u2013 program pobiera na dokument kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dat\u0119 wystawienia.<\/li>\n
<\/i> dla kontrahent\u00f3w o statusie krajowy\/pozaunijny \u2013 program por\u00f3wnuje daty na dokumencie, wybiera wcze\u015bniejsz\u0105 i pobiera kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego t\u0119 dat\u0119.<\/li>\n
<\/i> Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku kursu)<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce program b\u0119dzie pobiera\u0142 ostatnio wprowadzony kurs waluty, je\u015bli w danym dniu kurs dla waluty w kt\u00f3rej jest wystawiony dokument nie zosta\u0142 ustalony. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony, program wy\u015bwietla ostrze\u017cenie o braku kursu.<\/li>\n<\/ul>\n
Wprowadzanie dokument\u00f3w w walucie obcej<\/h2>\n
Aby umo\u017cliwi\u0107 wystawianie dokument\u00f3w w walucie innej ni\u017c systemowa (PLN), nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu <\/b>(Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/>). Zaznaczenie tego parametru pozwala operatorowi na wyb\u00f3r waluty przy edycji dokumentu.<\/i><\/p>\n
Aby umo\u017cliwi\u0107 wystawianie dokument\u00f3w w walucie innej ni\u017c systemowa (PLN), nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu <\/b>(Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/i>). Zaznaczenie tego parametru pozwala operatorowi na wyb\u00f3r waluty przy edycji dokumentu.<\/span><\/p>\n
Na formularzu dokument\u00f3w takich jak faktura sprzeda\u017cy lub faktura zakupu, wyb\u00f3r waluty jest dost\u0119pny na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/b>, natomiast w przypadku innych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/b>. Domy\u015blna waluta kontrahenta pobierana jest z jego formularza (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/b>, pole Domy\u015blna waluta<\/b>). <\/span><\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument zawiera ju\u017c pozycje, zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany waluty.<\/span><\/p>\n
Przy wybraniu waluty innej ni\u017c PLN, na formularzu dokumentu pojawi\u0105 si\u0119 pola zwi\u0105zane z typem kursu i notowaniem, jakie maj\u0105 by\u0107 wykorzystane na dokumencie:<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Data kursu<\/strong> \u2013 data, wed\u0142ug kt\u00f3rej pobrano notowanie waluty. Data kursu jest sugerowana na podstawie parametr\u00f3w konfiguracyjnych, ale u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej modyfikacji, co automatycznie powoduje pobranie kursu z odpowiedniego dnia.
\nNotowanie kursu pobierane jest zgodnie z ustawieniem parametr\u00f3w w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>:\u00a0Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w przychodowych<\/strong>, Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w kosztowych wg daty <\/strong>(dzia\u0142anie parametr\u00f3w zosta\u0142o opisane w punkcie Definiowanie walut i kurs\u00f3w<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Typ kursu<\/strong> \u2013 domy\u015blnie proponowany jest typ kursu okre\u015blony w\u00a0konfiguracji\u00a0jako domy\u015blny. U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 inny kurs spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w\u00a0programie.<\/li>\n
<\/i> Kurs<\/strong> \u2013 kurs waluty, kt\u00f3ry zostanie pobrany z tabeli kurs\u00f3w walut i nie mo\u017ce by\u0107 edytowany bezpo\u015brednio na dokumencie.
\nW przypadku, gdy kurs ma by\u0107 zmieniony tylko na potrzeby aktualnie wystawianego dokumentu, mo\u017cliwe jest zastosowanie kursu r\u0119cznego<\/strong>. Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w polu Typ kursu<\/em> nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Kurs <\/em><\/em>r\u0119czny<\/em>, a nast\u0119pnie wprowadzi\u0107 odpowiedni kurs. Taki kurs zostanie zapisany wy\u0142\u0105cznie dla tego konkretnego dokumentu, bez wprowadzania go do tabeli kurs\u00f3w w konfiguracji.<\/li>\n<\/ul>\n
Zasady wystawienia dokument\u00f3w w walucie<\/h2>\n
\n
<\/i> Na dokumentach w walucie obcej domy\u015blnie nie jest naliczany podatek VAT, ale u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego naliczenia dla wszystkich lub tylko wybranych pozycji (szczeg\u00f3\u0142owe zasady opisane zosta\u0142y w punkcie Naliczanie podatku VAT na dokumentach walutowych<\/a>).<\/li>\n
<\/i> Podczas zatwierdzania dokumentu w walucie obcej, program sprawdza, czy kontrahent ma status krajowy \u2013 w takim przypadku poinformuje o tym u\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument jest wystawiony w walucie obcej \u2013 nie jest mo\u017cliwa<\/strong> jego fiskalizacja<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Wystawianie dokument\u00f3w w walucie obcej nie dotyczy paragon\u00f3w oraz korekt do paragon\u00f3w (te dokumenty zawsze wystawiane s\u0105 w walucie systemowej \u2013 PLN).<\/li>\n
<\/i> Zmiana waluty i kursu nie jest mo\u017cliwa na fakturze, kt\u00f3ra powsta\u0142a z przekszta\u0142cenia paragonu (takie dokumenty zawsze s\u0105 w PLN).<\/li>\n
<\/i> W przypadku rozliczania zaliczek, program proponuje tylko zaliczki w walucie zgodnej z walut\u0105 dokumentu.\n\n
<\/i> Je\u015bli u\u017cytkownik zmieni walut\u0119 po wybraniu zaliczek, program automatycznie proponuje now\u0105 list\u0119 zaliczek zgodnych z now\u0105 walut\u0105, a wszystkie wcze\u015bniej wybrane informacje o rozliczanych kwotach zostan\u0105 utracone.<\/li>\n
<\/i> Wi\u0119cej na ten temat znajduje si\u0119 w artykule Rozliczanie zaliczek<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Mar\u017ca na dokumentach w walutach obcych zawsze wyra\u017cana jest w walucie systemowej (PLN).<\/li>\n
<\/i> W historii kontrahenta<\/strong> oraz historii<\/strong> towaru<\/strong>, dokumenty w walucie obcej przeliczane s\u0105 na PLN zgodnie z kursem ustalonym na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Na bilansie handlowym towaru<\/strong>, je\u015bli cena zakupu by\u0142a w walucie obcej, jej warto\u015b\u0107 jest przeliczana na PLN wed\u0142ug kursu podanego na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Naliczanie podatku VAT na dokumentach walutowych<\/h2>\n
Aby nalicza\u0107 podatek VAT na dokumentach walutowych, nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr VAT na fakturach w walucie<\/strong> w\u00a0Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Dla kontrahent\u00f3w o statusie krajowym VAT jest naliczany automatycznie. Stawka VAT dla poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu jest pobierana zgodnie z ustawieniami na kartach towar\u00f3w, jednak u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej zmiany.
\nDomy\u015blnie zaznaczony jest parametr Naliczaj VAT<\/strong> (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>), kt\u00f3ry mo\u017cna odznaczy\u0107. Po jego odznaczeniu stawki VAT dla wszystkich pozycji zostan\u0105 ustawione na 0% (dla towar\u00f3w) lub jako nie podlega (dla us\u0142ug).<\/li>\n
<\/i> W przypadku kontrahent\u00f3w zagranicznych (wewn\u0105trzunijnych oraz pozaunijnych), program nie naliczy automatycznie podatku (pod warunkiem, \u017ce jest zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny\/Aktywny w VIES <\/strong>na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>)<\/li>\n
<\/i> Wystawiaj\u0105c dokument walutowy proponowane s\u0105 stawki VAT 0% lub nie podlega, natomiast u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107:\n
\n
<\/i> Zmieni\u0107 stawk\u0119 VAT na formularzu pozycji dokumentu dla poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Zmieni\u0107 stawki VAT globalnie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Parametr Naliczaj VAT<\/strong> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> umo\u017cliwia automatyczne naliczanie VAT na dokumentach walutowych. Po jego zaznaczeniu, VAT jest naliczany automatycznie dla ka\u017cdej pozycji dokumentu, pobieraj\u0105c stawk\u0119 VAT z\u00a0karty towaru\/ us\u0142ugi.Je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony, dla ka\u017cdej dodawanej pozycji podatek\u00a0VAT jest naliczany automatycznie. Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik odznaczy parametr \u2013 na wszystkich pozycjach stawki\u00a0VAT zostan\u0105 na nowo ustawione na 0%\/ nie podlega.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> W przypadku kontrahent\u00f3w zagranicznych (wewn\u0105trzunijnych oraz pozaunijnych), na kt\u00f3rych parametr Podatnik VAT czynny\/Aktywny w VIES<\/strong> na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> jest odznaczony, stawka VAT zostanie przeniesiona zgodnie z ustawieniem na kartach towar\u00f3w.Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce na parametr Podatnik VAT czynny\/Aktywny w VIES<\/strong> ma wp\u0142yw ustawienie w konfiguracji dotycz\u0105ce automatycznej weryfikacji statusu VAT\/VAT-UE na dokumentach handlowych. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w artykule Weryfikacja statusu VAT\/VAT-UE kontrahenta<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Informacja<\/div>
Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik ustawi\u00a0stawki\u00a0VAT bezpo\u015brednio dla poszczeg\u00f3lnych pozycji, a\u00a0nast\u0119pnie zaznaczy parametr Naliczaj<\/strong> VAT<\/strong> \u2013 wtedy stawki\u00a0VAT dla wszystkich pozycji\u00a0zostan\u0105 pobrane z\u00a0kart cennikowych i\u00a0podatek VAT zostanie naliczony od nowa (wprowadzone \u201er\u0119cznie\u201d ustawienia zostan\u0105 utracone).<\/div><\/div><\/section>\n
Warto\u015b\u0107 VAT jest wyliczana od warto\u015bci dokumentu w PLN, w zale\u017cno\u015bci od sposobu liczenia dokumentu:<\/p>\n
\n
<\/i> od warto\u015bci netto \u2013 w przypadku dokument\u00f3w wyliczanych algorytmem od netto<\/strong><\/li>\n
<\/i> od warto\u015bci brutto \u2013 w przypadku dokument\u00f3w wyliczanych algorytmem od brutto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Warto\u015bci w tabeli VAT na dokumencie s\u0105 wykazywane zawsze w PLN. R\u00f3wnie\u017c na wydrukach standardowych dokument\u00f3w walutowych tabela VAT (warto\u015b\u0107 netto, brutto i VAT) jest drukowana w PLN.<\/p>\n
Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong> jest wyliczana na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, przeliczonej na walut\u0119 po kursie podanym w nag\u0142\u00f3wku dokumentu.<\/p>\n
Procedura szczeg\u00f3lna SME <\/strong><\/p>\n
W programie dost\u0119pne s\u0105 funkcjonalno\u015bci pozwalaj\u0105ce na ewidencjonowanie dokument\u00f3w handlowych w systemie procedury szczeg\u00f3lnej SME, kt\u00f3ra obowi\u0105zuje od 1 stycznia 2025 roku. Korzystanie z procedury SME umo\u017cliwia przedsi\u0119biorcom maj\u0105cym siedzib\u0119 dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej na terenie Unii Europejskiej korzystanie ze zwolnienia z VAT w pa\u0144stwie cz\u0142onkowskim. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana w artykule Procedura szczeg\u00f3lna SME\u00a0 <\/em><\/a><\/p>\n
Procedura OSS<\/strong><\/p>\n
W programie dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c funkcje zwi\u0105zane z pakietem VAT e-commerce, kt\u00f3ry obowi\u0105zuje od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzeda\u017cy wysy\u0142kowej (transakcje z konsumentami z innych kraj\u00f3w Unii Europejskiej) po przekroczeniu warto\u015bci 10.000 EUR \u0142\u0105cznej sprzeda\u017cy do kraj\u00f3w UE, dostawca zobowi\u0105zany jest do przyst\u0105pienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania podatku VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS mo\u017cliwe jest unikni\u0119cie rejestracji do cel\u00f3w rozliczenia VAT w ka\u017cdym kraju cz\u0142onkowskim, do kt\u00f3rego dostarczane s\u0105 towary. Procedura VAT-OSS umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c rozliczenie podatku VAT z tego tytu\u0142u na jednej deklaracji sk\u0142adanej elektronicznie. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana w artykule OPT089 \u2013 Pakiet VAT e-commerce (OSS)<\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> w przypadku dokument\u00f3w dla kontrahent\u00f3w o statusie krajowy, na fakturach sprzeda\u017cy i fakturach zakupu w walucie, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania p\u0142atno\u015bci podatku VAT w PLN. W\u00f3wczas p\u0142atno\u015b\u0107 jest podzielona na kwot\u0119 netto w walucie oraz VAT w PLN.<\/p>\n
W Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie<\/strong> dost\u0119pny do edycji po zaznaczeniu VAT na fakturach w walucie<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi parametr zostanie zaznaczony w konfiguracji, w\u00f3wczas na dokumencie wystawionym dla kontrahenta krajowego, po zmianie waluty na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> automatycznie b\u0119d\u0105 widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT<\/strong>, P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 dokumentu dzielona jest na dwie cz\u0119\u015bci \u2013 kwot\u0119 netto w walucie i kwot\u0119 VAT w PLN liczon\u0105 po kursie z dokumentu. Do preliminarza p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 obie p\u0142atno\u015bci. Podzia\u0142u p\u0142atno\u015bci dokumentu na raty mo\u017cna wykona\u0107 z poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN mo\u017cna podzieli\u0107 jedynie z poziomu menu Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Wy\u0142\u0105cznie na fakturach wystawionych dla krajowego podmiotu gospodarczego z p\u0142atno\u015bci\u0105 VAT w PLN mo\u017cna zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/a><\/p>\n
Na standardowych wydrukach takich jak np. Faktura VAT (sPrint)<\/em> oddzielnie wykazywana jest kwota do zap\u0142aty w\u00a0walucie, oddzielnie kwota VAT w\u00a0PLN.<\/p>\n
Standardowo program Comarch ERP Optima umo\u017cliwia zamieszczenie zagranicznego numeru rachunku bankowego na wydruku faktury. Aby by\u0142 on widoczny, nale\u017cy post\u0119powa\u0107 zgodnie z artyku\u0142em: Co zrobi\u0107, aby zagraniczny numer rachunku bankowego pojawi\u0142 si\u0119 na wydruku faktury?<\/em><\/a><\/p>\n
Informacja<\/div>
Na fakturach sprzeda\u017cy zaliczkowych w walucie i korektach do nich, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], dost\u0119pny jest parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN, umo\u017cliwiaj\u0105cy wykazanie kwoty podatku w z\u0142otych i zastosowanie mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna pobierana jest z konfiguracji (Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry), a na fakturze zaliczkowej wystawionej z faktury proforma \u2013 z faktury proforma. Parametr nie jest widoczny na dokumentach dotycz\u0105cych transakcji innych ni\u017c krajowe.<\/div><\/div><\/section>\n
Przeliczanie warto\u015bci dokument\u00f3w<\/h2>\n
Podczas wprowadzania pozycji na dokument, program przelicza warto\u015bci cen w zale\u017cno\u015bci od waluty dokumentu oraz waluty, w jakiej okre\u015blona jest cena na karcie cennikowej.<\/p>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce w zale\u017cno\u015bci od algorytmu wyliczania dokumentu proponowane s\u0105 ceny bez podatku \u2013 w przypadku wyliczania od netto, lub z podatkiem \u2013 w przypadku wystawiania dokumentu od brutto.<\/p>\n
Na dokumentach liczonych od brutto<\/strong> \u2013 ceny z\u00a0podatkiem b\u0119d\u0105 proponowane nawet wtedy, gdy u\u017cytkownik nie b\u0119dzie nalicza\u0142 podatku na dokumentach (stawka 0% lub nie podlega).<\/div>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce kurs waluty wynosi 1 EUR = 4 PLN.<\/p>\n
\n
W przypadku, gdy cena netto na karcie cennikowej wynosi 100 PLN, a dokument jest liczony od netto w walucie EUR, cena wyniesie 25 EUR.<\/li>\n
Natomiast, je\u015bli na karcie cennikowej stawka VAT jest ustawiona na 23%, to w sytuacji, gdy dokument jest liczony od brutto, cena wyniesie 30,75 EUR (nawet je\u017celi na dokumencie stawka VAT b\u0119dzie ustawiona jako 0% lub NP).<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u017celi stawka VAT na karcie cennikowej zostanie zmieniona na 5%, cena brutto wyniesie 26,25 EUR.<\/div><\/div><\/section>\n

\nAlgorytmy wyliczania cen na dokumentach walutowych<\/strong><\/p>\n
Podczas wprowadzania pozycji na dokument, program por\u00f3wnuje walut\u0119 dokumentu z walut\u0105, w jakiej okre\u015blona jest cena na karcie cennikowej. Je\u015bli waluty te nie s\u0105 zgodne, program przelicza je wed\u0142ug domy\u015blnego kursu:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument w PLN <\/strong>i cena w cenniku w walucie obcej<\/strong>: Je\u015bli dokument jest wystawiany w PLN, a cena na karcie towaru jest okre\u015blona w walucie obcej, program przelicza cen\u0119 na PLN na podstawie kursu zdefiniowanego jako domy\u015blny dla danej waluty, obowi\u0105zuj\u0105cy dacie dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Dokument w walucie obcej i cena w cenniku w PLN<\/strong>: W przypadku, gdy dokument jest wystawiany w walucie obcej, a cena na karcie cennikowej jest okre\u015blona w PLN, cena w PLN jest przeliczana na walut\u0119 dokumentu. Je\u015bli u\u017cytkownik zmieni kurs na dokumencie, cena w PLN pozostaje niezmieniona, a przeliczana jest cena w walucie obcej.<\/li>\n
<\/i> Dokument w walucie obcej i cena w cenniku w tej samej walucie<\/strong>: Gdy dokument jest wystawiany w walucie, w kt\u00f3rej r\u00f3wnie\u017c okre\u015blona jest cena na karcie, cena w walucie zostaje zachowana, natomiast warto\u015b\u0107 w PLN jest przeliczana zgodnie z aktualnym kursem. Zmiana kursu na dokumencie wp\u0142ywa na warto\u015b\u0107 w PLN, pozostawiaj\u0105c cen\u0119 walutow\u0105 niezmienion\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
Zasady te nie maj\u0105 zastosowania podczas przekszta\u0142cania (np.\u00a0RO ->FS, FPF -> FS) lub kopiowania dokument\u00f3w, gdzie cena poszczeg\u00f3lnych pozycji w walucie pozostaje niezmieniona (waluta pobierana jest z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego), niezale\u017cnie od tego, w jakiej walucie zosta\u0142a zdefiniowana na karcie towaru.<\/p>\n
Formularz pozycji na dokumentach w walucie<\/strong><\/p>\n
Na formularzu pozycji dokument\u00f3w (FS, FPF, RO, FZ, ZD, WZ, PZ) ceny i warto\u015bci pozycji mog\u0105 by\u0107 prezentowane w dw\u00f3ch lub trzech kolumnach, w zale\u017cno\u015bci od waluty dokumentu oraz waluty cennika towaru:<\/p>\n
\n
<\/i> Kolumna I<\/strong>: zawiera ceny wyra\u017cone w walucie dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Kolumna II<\/strong>: zawiera ceny wyra\u017cone w walucie z cennika.<\/li>\n
<\/i> Kolumna III<\/strong>: zawiera ceny wyra\u017cone w PLN.<\/li>\n<\/ul>\n
W zale\u017cno\u015bci od waluty dokumentu oraz waluty, w kt\u00f3rej zdefiniowana jest cena na karcie cennikowej, na formularzu pozycji mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 do trzech kolumn zawieraj\u0105cych cen\u0119 oraz warto\u015b\u0107 pozycji w poszczeg\u00f3lnych walutach:<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poni\u017cej opisano kilka mo\u017cliwych kombinacji walut podczas wystawiania dokumentu oraz zwi\u0105zane z tym zmiany w wygl\u0105dzie formularza pozycji:<\/p>\n
Dokument wystawiany w\u00a0PLN. Cena w\u00a0cenniku w\u00a0PLN:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
<\/td> KOLUMNA 1<\/th> KOLUMNA II<\/th> KOLUMNA III<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
ILO\u015a\u0106<\/td> 10 SZT.<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA<\/td> 100 PLN<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
RABAT<\/td> 10%<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA z RABATEM<\/td> 90 PLN<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
WARTO\u015a\u0106<\/td> 900 PLN<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Dokument wystawiany w\u00a0walucie (USD). Cena w\u00a0cenniku w\u00a0PLN. Kurs na dokumencie: 1 USD = 4 PLN. Cena w PLN jest przeniesiona z cennika, a cena w walucie obcej (USD) jest przeliczona:<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
<\/td> KOLUMNA 1<\/th> KOLUMNA II<\/th> KOLUMNA III<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
ILO\u015a\u0106<\/td> 10 SZT.<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA<\/td> 100 USD<\/td> 400 PLN<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
RABAT<\/td> 10%<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA z RABATEM<\/td> 90 USD<\/td> 360 PLN<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
WARTO\u015a\u0106<\/td> 900 USD<\/td> 3600 PLN<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Dokument wystawiany w PLN. Cena w cenniku w walucie (USD) Domy\u015blny kurs w konfiguracji: 1 USD = 4 PLN. Cena w walucie (USD) jest przeniesiona z cennika, a cena w PLN jest przeliczona:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
<\/td> KOLUMNA I<\/th> KOLUMNA II<\/th> KOLUMNA III<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
ILO\u015a\u0106<\/td> 10 SZT.<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA<\/td> 100 PLN<\/td> 25 USD<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
RABAT<\/td> 10%<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA z RABATEM<\/td> 90 PLN<\/td> 22.50 USD<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
WARTO\u015a\u0106<\/td> 900 PLN<\/td> 225 USD<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Dokument wystawiany w\u00a0USD. Cena w\u00a0cenniku w\u00a0walucie (USD). Kurs na dokumencie: 1 USD = 4 PLN. Cena w walucie (USD) jest przeniesiona z cennika, a cena w PLN jest przeliczona:<\/span><\/p>\n
\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
<\/td> KOLUMNA 1<\/th> KOLUMNA II<\/th> KOLUMNA III<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
ILO\u015a\u0106<\/td> 10 SZT.<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA<\/td> 100 USD<\/td> <\/td> 400 PLN<\/td>\n<\/tr>\n
RABAT<\/td> 10%<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA z RABATEM<\/td> 90 USD<\/td> <\/td> 360 PLN<\/td>\n<\/tr>\n
WARTO\u015a\u0106<\/td> 900 USD<\/td> <\/td> 3600 PLN<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/span><\/p>\n
Dokument wystawiany w\u00a0walucie (USD). Cena w\u00a0cenniku w\u00a0innej walucie (EURO). Kurs na dokumencie: 1 USD = 4 PLN. Domy\u015blny kurs w konfiguracji: 1 EURO = 4,4444 PLN. Cena w walucie (EURO) jest przeniesiona z cennika i przeliczona po kursie domy\u015blnym na PLN. Nast\u0119pnie cena w PLN jest przeliczana po kursie z dokumentu na USD, na ko\u0144cu cena w USD jest przeliczana na PLN:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
<\/td> KOLUMNA 1<\/th> KOLUMNA II<\/th> KOLUMNA III<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
ILO\u015a\u0106<\/td> 10 SZT.<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA<\/td> 100 USD<\/td> 90 EURO<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
RABAT<\/td> 10%<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
CENA Z RABATEM<\/td> 90 USD<\/td> 81 EURO<\/td> 360 PLN<\/td>\n<\/tr>\n
WARTO\u015a\u0106<\/td> 900 USD<\/td> 810 EURO<\/td> 3600 PLN<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
P\u0142atno\u015bci na dokumentach walutowych<\/h2>\n
W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry <\/i>w sekcji Waluty <\/i>znajduj\u0105 si\u0119 parametry odpowiedzialne za spos\u00f3b wyliczania p\u0142atno\u015bci.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> \u2013 je\u015bli parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu<\/strong> jest aktywny, u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania od jakiej kwoty powinna by\u0107 wyliczana p\u0142atno\u015b\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli zaznaczymy parametr VAT w walucie<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci jest zgodna z warto\u015bci\u0105 dokumentu w walucie,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli zaznaczymy parametr netto PLN<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 ca\u0142ego dokumentu jest przeliczana na walut\u0119 systemow\u0105 PLN, a nast\u0119pnie ponownie (wg kursu zadeklarowanego na dokumencie) przeliczana na walut\u0119,<\/li>\n
<\/i> mo\u017cna te\u017c zaznaczy\u0107 parametr pozwalaj na zmian\u0119<\/strong> \u2013 wtedy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia sposobu wyliczania p\u0142atno\u015bci bezpo\u015brednio na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n
Optymalnym rozwi\u0105zaniem jest zaznaczenie parametru pozwalaj na zmian\u0119<\/strong>, kt\u00f3ry umo\u017cliwi bezpo\u015bredni\u0105 zmian\u0119 sposobu wyliczania p\u0142atno\u015bci na dokumencie. Jest to wygodna opcja, kt\u00f3ra w prosty spos\u00f3b pozwala manipulowa\u0107 wyliczan\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 na dokumencie.<\/p>\n
Je\u015bli parametr pozwalaj na zmian\u0119 <\/strong>jest zaznaczony, w trakcie wystawiania dokumentu w walucie, program zaproponuje algorytm wyliczania p\u0142atno\u015bci zadeklarowany w konfiguracji, umo\u017cliwiaj\u0105c jego zmian\u0119 w ramach konkretnego dokumentu. Na formularzu dokumentu na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, b\u0119dzie widoczny parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong> nie jest zaznaczony, warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci jest zgodna z warto\u015bci\u0105 dokumentu w walucie, a p\u0142atno\u015b\u0107 wyliczana jest od warto\u015bci walutowej. Natomiast je\u015bli zaznaczymy parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 ca\u0142ego dokumentu jest przeliczana na walut\u0119 systemow\u0105 PLN, a nast\u0119pnie ponownie wg kursu zadeklarowanego na dokumencie przeliczana na walut\u0119.<\/p>\n
Je\u015bli parametr pozwalaj na zmian\u0119 <\/strong>nie jest zaznaczony, program automatycznie zastosuje algorytm zadeklarowany w konfiguracji i nie pozwoli na jego zmian\u0119.<\/p>\n
W tym procesie znaczenie ma tak\u017ce parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku <\/b>(w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/i>), poniewa\u017c podczas przeliczania mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 r\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniach \u2013 zale\u017cnie od tego, czy warto\u015bci s\u0105 zaokr\u0105glane do 2 czy do 4 miejsc po przecinku.<\/span><\/p>\n
Dla ka\u017cdej pozycji wpisywanej na dokument walutowy pami\u0119tane s\u0105 dwie warto\u015bci: warto\u015b\u0107 w walucie oraz warto\u015b\u0107 w PLN (wyliczona wg kursu okre\u015blonego na dokumencie).<\/span><\/p>\n
Ka\u017cda metoda ma inny algorytm wyliczania p\u0142atno\u015bci st\u0105d mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 r\u00f3\u017cnice w wyliczanych p\u0142atno\u015bciach.<\/span><\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wyliczanie p\u0142atno\u015bci
\nZa\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce na fakturze sprzedajemy dwa towary: T1<\/strong> oraz T2
\n<\/strong>Faktura jest wystawiana w\u00a0walucie EURO, gdzie kurs 1 EURO = 4.2656<\/strong> PLN.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
<\/td> ilo\u015b\u0107<\/th> cena w walucie<\/th> cena w PLN
\r\n(2 miejsca po przecinku)
\r\n<\/th> cena w PLN
\r\n(4 miejsca po przecinku)
\r\n<\/th> warto\u015b\u0107 w walucie<\/th> warto\u015b\u0107 w PLN
\n(2 miejsca po przecinku)<\/th> warto\u015b\u0107 w PLN
\n(4 miejsca po przecinku<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
T1<\/td> 10<\/td> 4.03<\/td> 17.19<\/td> 17.1904<\/td> 40.30<\/td> 171.9<\/td> 171.904<\/td>\n<\/tr>\n
T2<\/td> 100<\/td> 2.02<\/td> 8.62<\/td> 8.6165<\/td> 202.00<\/td> 862<\/td> 861.65<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
P\u0142atno\u015b\u0107 liczona od warto\u015bci\u00a0walutowej.<\/p>\n
Je\u015bli parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PL <\/strong>na dokumencie jest odznaczony<\/strong> (lub w konfiguracji wybrano Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci: VAT w walucie<\/strong>):<\/p>\n
warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie wynosi\u00a0242.30 EURO (suma warto\u015bci\u00a0pozycji w\u00a0walucie (40.30 + 202.00), warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0PLN wynosi\u00a01033.55 PLN (242.30 * 4.2656 ) w\u00a0preliminarzu powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 242.30 EURO.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 liczona od warto\u015bci\u00a0PLN<\/p>\n
Je\u015bli parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN <\/strong>na dokumencie jest zaznaczony<\/strong> (lub w konfiguracji wybrano Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci: netto w PLN):<\/strong><\/p>\n
warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0PLN wynosi\u00a01033.90 PLN (suma warto\u015bci\u00a0pozycji w\u00a0PLN 171.90 + 862.00), warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie wynosi\u00a0242.38 EURO (1033.90\/ 4.2656) w\u00a0preliminarzu powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 242.38 EURO.<\/p>\n
Uwagi dodatkowe:
\nJe\u017celi parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong> by\u0142by zaznaczony, warto\u015b\u0107 faktury, niezale\u017cnie od parametru Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong>, wynosi\u0142aby 1033.55 PLN (suma warto\u015bci pozycji w PLN 171.904 + 861.65),
\na przeliczenie na walut\u0119 dokumentu dawa\u0142oby warto\u015b\u0107 242.30 EURO (1033.55 \/ 4.2656).
\nR\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniach zosta\u0142yby wyeliminowane, poniewa\u017c obliczenia by\u0142yby dok\u0142adniejsze.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wyliczanie p\u0142atno\u015bci<\/p>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce na fakturze sprzedajemy dwa towary: T3 oraz T4<\/p>\n
Faktura jest wystawiana w\u00a0walucie EURO, gdzie kurs 1 EURO = 4.3333 PLN.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
<\/td> ilo\u015b\u0107<\/th> cena w walucie<\/th> cena w PLN
\n(2 miejsca po przecinku)
\n<\/th> cena w PLN
\n(4 miejsca po przecinku)<\/th> warto\u015b\u0107 w walucie<\/th> warto\u015b\u0107 w PLN
\n(2 miejsca po przecinku)<\/th> warto\u015b\u0107 w PLN
\n(4 miejsca po przecinku<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
T3<\/td> 100<\/td> 4.03<\/td> 17.46<\/td> 17.4632<\/td> 403<\/td> 1746.00<\/td> 1746.32<\/td>\n<\/tr>\n
T4<\/td> 10000<\/td> 2.02<\/td> 8.75<\/td> 8.7533<\/td> 20200<\/td> 87500.00<\/td> 87533.00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
P\u0142atno\u015b\u0107 liczona od warto\u015bci walutowej:<\/p>\n
Je\u015bli parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PL <\/strong>na dokumencie jest odznaczony<\/strong> (lub w konfiguracji wybrano Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci: VAT w walucie<\/strong>):<\/p>\n
warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie wynosi\u00a020603.00 EURO (suma warto\u015bci\u00a0pozycji w\u00a0walucie (403.00 + 20200.00), warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0PLN wynosi\u00a089278.98 PLN (20603.00 * 4.3333) w\u00a0preliminarzu powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 20603.00 EURO<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 liczona od warto\u015bci\u00a0PLN:<\/p>\n
Je\u015bli parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN <\/strong>na dokumencie jest zaznaczony<\/strong> (lub w konfiguracji wybrano Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci: netto w PLN):<\/strong><\/p>\n
warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0PLN wynosi\u00a089246.00 PLN (suma warto\u015bci\u00a0pozycji w\u00a0PLN 1746.00 + 87500.00), warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie wynosi\u00a020595.39 EURO (89279.32\/ 4.3333) w\u00a0preliminarzu powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 20595.39 EURO<\/p>\n
Uwagi dodatkowe:<\/p>\n
Je\u017celi parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong> by\u0142by zaznaczony, warto\u015b\u0107 faktury w tym przyk\u0142adzie zale\u017ca\u0142aby r\u00f3wnie\u017c od parametru Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN:<\/strong><\/p>\n
warto\u015b\u0107 faktury w PLN wynosi 89279.32 PLN (suma warto\u015bci pozycji w PLN 1746.32 + 87533.00), warto\u015b\u0107 faktury w walucie wynosi 20603.08 EURO (89279.32\/ 4.3333) w preliminarzu powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 20603.08 EURO<\/div><\/div><\/section>\n
Zmiana kursu oraz waluty na istniej\u0105cym dokumencie w buforze<\/h2>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kursu (notowania) na dokumencie, kt\u00f3ry zawiera list\u0119 towar\u00f3w. Zmiana kursu jest proponowana automatycznie przez program w momencie aktualizacji daty wystawienia dokumentu.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Zmiany typu kursu:<\/strong> Program przelicza warto\u015b\u0107 towaru wed\u0142ug nowego kursu pobranego z tabeli kurs\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Wybierania kursu r\u0119cznego:<\/strong> U\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 notowanie bezpo\u015brednio na formularzu.<\/li>\n<\/ul>\n
Przy zmianie kursu na dokumencie, gdzie zosta\u0142a ju\u017c uzupe\u0142niona lista pozycji program wy\u015bwietli komunikat z pytaniem o przeliczenie warto\u015bci dokumentu:<\/p>\n
\n
<\/i> Wyb\u00f3r Tak<\/strong> – Program automatycznie przeliczy warto\u015bci dokumentu zgodnie z nowym kursem.<\/li>\n
<\/i> Wyb\u00f3r Nie<\/strong> – Kurs\/notowanie pozostan\u0105 bez zmian, a warto\u015bci na dokumencie nie zostan\u0105 przeliczone.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku faktury sprzeda\u017cy utworzonej do wydania zewn\u0119trznego u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty kursu, typu kursu oraz notowania w przypadku wyboru kursu r\u0119cznego. Po zmianie kursu, warto\u015bci w PLN na dokumencie s\u0105 przeliczane, co pozwala na przekszta\u0142cenie kilku WZ z r\u00f3\u017cnymi kursami do jednej faktury sprzeda\u017cy lub faktury proforma w walucie.<\/p>\n
W Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny <\/em>znajduje si\u0119 parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny\/kursu na FS\/PA<\/strong>, gdy jest zaznaczony, po zmianie ceny\/kursu na FS\/PA i zapisaniu dokumentu na sta\u0142e, generowana jest korekta warto\u015bci do wydania zewn\u0119trznego.<\/p>\n
Po zaznaczeniu w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny <\/em>Pozwalaj na edycj\u0119 cen\/kursu na FZ powsta\u0142ym z PZ<\/strong> oraz Przeliczaj ceny po nowym kursie<\/strong>, u\u017cytkownik na fakturze zakupu mo\u017ce zmieni\u0107 cen\u0119 pocz\u0105tkow\u0105, cen\u0119 z rabatem dla pojedynczych pozycji, dat\u0119, typ kursu oraz notowanie w przypadku kursu r\u0119cznego.<\/p>\n
Do PZ tworzona jest korekta warto\u015bci (szczeg\u00f3\u0142y w artykule Dokumenty skojarzone<\/strong><\/a>).<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany waluty nie dotyczy dokument\u00f3w handlowych skojarzonych z magazynowymi<\/strong>. Oznacza to, \u017ce u\u017cytkownik nie b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty na:<\/p>\n
\n
<\/i> fakturze sprzeda\u017cy utworzonej z\u00a0WZ \u2013 waluta musi\u00a0by\u0107 zgodna z\u00a0walut\u0105 na WZ.<\/li>\n
<\/i> fakturze zakupu powi\u0105zanej z PZ – waluta musi\u00a0by\u0107 zgodna z\u00a0walut\u0105 na PZ.<\/li>\n<\/ul>\nInformacja<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana waluty na dokumencie powoduje aktualizacj\u0119 tabeli\u00a0p\u0142atno\u015bci<\/strong>. W\u00a0wyniku zmiany waluty program jeszcze raz\u00a0wylicza p\u0142atno\u015b\u0107 zwi\u0105zan\u0105 z\u00a0dokumentem. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym, je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik dokona\u0142 wcze\u015bniej zmian w\u00a0tabeli (np.\u00a0rozbi\u0142 p\u0142atno\u015b\u0107 na raty) po zmianie waluty musi\u00a0zrobi\u0107 to ponownie.<\/div><\/div><\/section>\n
Informacje dodatkowe<\/h2>\n
Przekszta\u0142cenia dokument\u00f3w\u00a0a ustawienia waluty<\/h3>\n
Podczas przekszta\u0142cania i\u00a0kopiowania dokument\u00f3w, waluta jest pobierana z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Wyj\u0105tek stanowi\u0105 przekszta\u0142cenia do dokument\u00f3w, kt\u00f3re wystawiane s\u0105 tylko w\u00a0walucie systemowej:<\/p>\n
\n
<\/i> Przekszta\u0142cenie faktury zakupu do korekty granicznej<\/li>\n
<\/i> Przekszta\u0142cenie faktury zakupu do dokument\u00f3w\u00a0wewn\u0119trznych<\/li>\n<\/ul>\n
Informacja<\/div>
Podczas przekszta\u0142cania faktury zakupu do faktury sprzeda\u017cy oraz\u00a0przyj\u0119cia zewn\u0119trznego do wydania zewn\u0119trznego, nie jest pobierana waluta z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Waluta pobierana jest w\u00f3wczas z\u00a0karty kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>na formularzu kontrahenta) ustawianego domy\u015blnie na dokumencie.<\/div><\/div><\/section>\n
Korekty do dokument\u00f3w w walucie<\/h3>\n
W przypadku dokument\u00f3w koryguj\u0105cych nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty. Na korekt\u0119 ilo\u015bci, warto\u015bci, stawki VAT przepisywane s\u0105 waluta, typ kursu oraz notowanie. Dodatkowo do dokumentu walutowego mo\u017cna wystawi\u0107 korekt\u0119 kursu, ale tylko wtedy, gdy dokument nie posiada innych korekt (szczeg\u00f3\u0142y w artykule Korekty kursu waluty<\/a>).<\/p>\n
Agregowanie dokument\u00f3w WZ\/ PZ w walucie<\/h3>\n
\n
<\/i> W chwili\u00a0agregacji\u00a0WZ\/ PZ do faktury sprawdzane jest czy wszystkie agregowane dokumenty s\u0105 wystawione w\u00a0takiej samej walucie<\/strong>. Je\u015bli\u00a0nie \u2013 program nie pozwoli\u00a0na utworzenie faktury.<\/li>\n
<\/i> Po zaznaczeniu w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny<\/em> parametru Pozwalaj na edycj\u0119 cen\/kursu na FZ powsta\u0142ym z\u00a0PZ<\/strong>, na fakturze zakupu mo\u017cna zmieni\u0107 cen\u0119 pocz\u0105tkow\u0105 oraz cen\u0119 z rabatem dla pojedynczych pozycji, dat\u0119, typ kursu oraz notowanie w przypadku kursu r\u0119cznego. Do PZ tworzona jest korekta warto\u015bci (szczeg\u00f3\u0142y w artykule Nieokre\u015blona warto\u015b\u0107 dostawy<\/a>).<\/li>\n
<\/i> Na fakturze sprzeda\u017cy utworzonej z\u00a0wydania zewn\u0119trznego w\u00a0walucie mo\u017cna zmieni\u0107 dat\u0119 kursu, typ kursu i\u00a0notowanie w\u00a0przypadku kursu r\u0119cznego. Po zmianie kursu przeliczane s\u0105 warto\u015bci w\u00a0PLN na dokumencie. Dzi\u0119ki\u00a0temu mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie kilku WZ z\u00a0r\u00f3\u017cnymi\u00a0kursami\u00a0do jednej faktury sprzeda\u017cy oraz faktury proforma w\u00a0walucie do WZ. W\u00a0Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny<\/em> znajduje si\u0119 parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny\/kursu na FS\/PA<\/strong>, je\u015bli\u00a0jest w\u0142\u0105czony, po zmianie ceny\/kursu na FS i\u00a0zapisaniu FS na sta\u0142e, do wydania zewn\u0119trznego generowana jest korekta warto\u015bci. Dzi\u0119ki\u00a0temu dokumenty handlowe i\u00a0magazynowe s\u0105 zgodne.<\/li>\n
<\/i> Przy w\u0142\u0105czonym parametrze Agregacja pozycji\u00a0na dokumentach utworzonych z\u00a0WZ <\/strong>(Konfiguracja firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em>) nie jest mo\u017cliwa agregacja pozycji\u00a0przy przekszta\u0142ceniu kilku WZ do FS dla towar\u00f3w o\u00a0takich samych cenach i\u00a0r\u00f3\u017cnych kursach.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/h3>\n
Symulacja warto\u015bci zakupu<\/h3>\n
Na dokumencie sprzeda\u017cy w\u00a0walucie zar\u00f3wno koszt zakupu jak i\u00a0mar\u017ca wyliczane s\u0105 w\u00a0walucie systemowej (PLN).
\nJe\u015bli\u00a0cena zakupu towaru jest okre\u015blona w\u00a0walucie obcej \u2013 podczas wyliczania warto\u015bci\u00a0zakupu program uwzgl\u0119dnia kurs zapami\u0119tany na dokumencie zakupu.
\nW przypadku symulacji\u00a0wg ostatniej ceny zakupu<\/em> \u2013 program wylicza warto\u015b\u0107 zgodnie z\u00a0walut\u0105 oraz\u00a0kursem obowi\u0105zuj\u0105cym dla ostatniej ceny zakupu na karcie towaru.
\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Zakup towaru 100 szt. W\u00a0cenie 2 EURO (kurs na dokumencie zakupu to 1 EURO = 4 PLN)
\nSprzeda\u017c towaru 1 szt. towaru w\u00a0cenie 13 PLN.
\nWyliczona kwota mar\u017ca to 13 \u2013 (2 x 4) = 5<\/strong> PLN<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Zakup towaru 100 szt. W\u00a0cenie 2 EURO (kurs na dokumencie zakupu to 1 EURO = 4 PLN)
\nSprzeda\u017c towaru 20 szt. W\u00a0cenie 5 EURO (kurs na dokumencie sprzeda\u017cy to 1\u00a0EURO = 4.20 PLN)
\nWyliczona kwota mar\u017cy to (5 x 4.20) \u2013 (2 x 4.00) = 13 PLN, 13 PLN x 20 = 260 PLN<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku symulacji\u00a0wg \u015bredniej ceny zakupu<\/strong> program wylicza \u015bredni\u0105 cen\u0119 zakupu w\u00a0oparciu o\u00a0ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 zasob\u00f3w\u00a0posiadanych w\u00a0magazynie. Warto\u015b\u0107 zasobu wyliczana jest zawsze na podstawie kursu waluty podanego na dokumencie zakupu. Natomiast warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy wyliczana jest na podstawie kursu podanego na dokumencie sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W przypadku symulacji\u00a0wg \u015bredniej ceny zakupu<\/strong> program wylicza \u015bredni\u0105 cen\u0119 zakupu w oparciu o ilo\u015b\u0107 i warto\u015b\u0107 zasob\u00f3w posiadanych w magazynie. Warto\u015b\u0107 zasobu wyliczana jest zawsze na podstawie kursu waluty podanego na dokumencie zakupu. Natomiast warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy wyliczana jest na podstawie kursu podanego na dokumencie sprzeda\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n
Aktualizacja cen sprzeda\u017cy<\/h3>\n
Podczas aktualizacji\u00a0cen sprzeda\u017cy program przelicza cen\u0119 zakupu z\u00a0waluty na PLN (zgodnie z\u00a0okre\u015blonym na FZ kursem), a\u00a0nast\u0119pnie dolicza zadeklarowan\u0105 mar\u017c\u0119 i\u00a0wylicza now\u0105 cen\u0119 sprzeda\u017cy w\u00a0walucie okre\u015blonej na karcie.<\/span><\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Ostatnia cena zakupu 2 EURO (kurs 1 EURO = 4 PLN)
\nCeny sprzeda\u017cy na karcie towaru:
\n– cena sprzeda\u017cy 1: 10 % mar\u017cy \u00a0\u00a0\u00a0 2.20 EURO
\n– cena sprzeda\u017cy 2: 20 % mar\u017cy \u00a0\u00a0\u00a0 9.60 PLN (2 x 4 + 20% = 9.60)
\nNowa cena zakupu 3 EURO (kurs 1 EURO = 4.50 PLN)
\n– cena sprzeda\u017cy 1: 10 % mar\u017cy \u00a0\u00a0\u00a0 3.30 EURO
\n– cena sprzeda\u017cy 2: 20 % mar\u017cy\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 16.20 PLN (3 x 4.50 + 20% = 16.20)<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":5087,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[312,157],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5117","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wielowalutowosc-faktury","ht_kb_category-wielowalutowosc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5117"}],"version-history":[{"count":36,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54517,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5117\/revisions\/54517"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5117"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}