Import z KSeF faktur wystawionych metod\u0105 samofakturowania\u00a0<\/b><\/p>\n

Przebieg procesu importu zale\u017cny jest od roli, w jakiej wyst\u0119puje dana firma:<\/span><\/p>\n

Import jako sprzedawca (podmiot, w imieniu kt\u00f3rego wystawiono faktur\u0119)<\/b><\/p>\n

Faktury pobierane s\u0105 do zak\u0142adki <\/span>[Sprzeda\u017c]<\/b> na li\u015bcie faktur z KSeF.\u00a0<\/span><\/p>\n

System automatycznie weryfikuje na podstawie numeru KSeF czy w rejestrze VAT sprzeda\u017cy widnieje ju\u017c powi\u0105zany dokument.<\/span><\/p>\n

Je\u015bli dokument zostanie odnaleziony to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie otrzymuje kwalifikacj\u0119 <\/span>Do rejestru VAT<\/span><\/i>, oraz status <\/span>V.<\/b><\/p>\n

Je\u015bli program nie odnajdzie dopasowania w\u00f3wczas dokument otrzyma status <\/span>Niezakwalifikowany, <\/span><\/i>a u\u017cytkownik mo\u017ce przenie\u015b\u0107 go r\u0119cznie do rejestru VAT.<\/span><\/p>\n

Faktury pobierane s\u0105 do zak\u0142adki <\/span>[Zakup]<\/b> na li\u015bcie faktur z KSeF.<\/span><\/p>\n

Po pobraniu faktury system na podstawie numeru KSeF weryfikuje czy w module Handel, na li\u015bcie faktur zakupu znajduje si\u0119 podobny dokument.\u00a0<\/span><\/p>\n

Je\u015bli dokument zostanie odnaleziony to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikacj\u0119 <\/span>Do Handlu<\/span><\/i>, oraz status <\/span>FZ.<\/b><\/p>\n

Je\u017celi dokumentu nie odnaleziono na li\u015bcie faktur zakupu w Handlu system weryfikuje, czy w rejestrze VAT zakupu istnieje zapis z identycznym numerem KSeF.<\/span><\/p>\n

Je\u015bli dokument zostanie odnaleziony w rejestrze VAT to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikacj\u0119 <\/span>Do rejestru VAT<\/span><\/i>, oraz status <\/span>V.<\/b><\/p>\n

W sytuacji braku jakiegokolwiek automatycznego dopasowania, faktura uzyska status <\/span>Niezakwalifikowany<\/span><\/i>, a u\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 przenie\u015b\u0107 j\u0105 r\u0119cznie do Handlu lub do rejestru VAT.<\/span><\/p>\n

2. Integracja z KSeF \u2013 parametryzacja wysy\u0142anych danych.<\/b> Wprowadzono funkcjonalno\u015b\u0107 pozwalaj\u0105c\u0105 na okre\u015blenie zakresu danych przesy\u0142anych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwi\u0105zanie to zapewnia u\u017cytkownikom wi\u0119ksz\u0105 kontrol\u0119 nad informacjami, kt\u00f3re zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione w e-Fakturze oraz pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do indywidualnych potrzeb biznesowych przedsi\u0119biorstwa.<\/span><\/p>\n

Zarz\u0105dzanie zakresem danych wysy\u0142anych do KSeF odbywa si\u0119 w menu<\/span> Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/KSeF<\/span><\/i><\/p>\n

W powy\u017cszej lokalizacji dodana zosta\u0142a nowa zak\u0142adka <\/span>[Wysy\u0142anie faktur]. <\/b>Zawiera ona parametry podzielone na sekcje tematyczne. Zaznaczenie parametru skutkuje przes\u0142aniem danej informacji do KSeF, natomiast jego odznaczenie powoduje pomijanie danego pola. Poniewa\u017c parametry dotycz\u0105 p\u00f3l fakultatywnych (opcjonalnych), ich pomini\u0119cie nie wp\u0142ywa na poprawno\u015b\u0107 dokumentu i nie generuje b\u0142\u0119d\u00f3w podczas walidacji w systemie KSeF.<\/span><\/p>\n

\n
W tej sekcji mo\u017cliwe jest wskazanie dodatkowych informacji dotycz\u0105cych stron transakcji (sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, p\u0142atnika), kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w e-fakturze:<\/span>\u00a0<\/b><\/p>\n
\n
<\/i> Szczeg\u00f3\u0142owy adres <\/b>\u00a0– obejmuje przesy\u0142anie nazwy wojew\u00f3dztwa, powiatu, gminy oraz poczty. Wyj\u0105tek stanowi sytuacja<\/span>, <\/b>kiedy<\/span> w piecz\u0105tce firmy lub na karcie kontrahenta nie zosta\u0142o uzupe\u0142nione pole <\/span>Miasto<\/b>, w\u00f3wczas informacje dotycz\u0105ce poczty b\u0119d\u0105 przesy\u0142ane bez wzgl\u0119du na odznaczenie parametru.\u00a0 <\/span><\/li>\n<\/ul>\n
W dalszej cz\u0119\u015bci okna u\u017cytkownik mo\u017ce podj\u0105\u0107 decyzj\u0119 odno\u015bnie tego, czy do\u0142\u0105czy\u0107 do tre\u015bci faktury ustrukturyzowanej dodatkowe dane kontaktowe oraz identyfikatory biznesowe podmiot\u00f3w, takie jak:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Telefon kontaktowy<\/b><\/li>\n
<\/i> Adres e-mail<\/b><\/li>\n
<\/i> Adres URL<\/b><\/li>\n
<\/i> ILN\/GLN<\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Zarz\u0105dzanie danymi i rolami Odbiorcy oraz P\u0142atnika:<\/b><\/p>\n
Odbiorca\u00a0<\/b><\/p>\n
P\u0142atnik<\/b><\/p>\n
Parametry te decyduj\u0105 o przesy\u0142aniu do KSeF danych podmiot\u00f3w wskazanych na zak\u0142adce <\/span>[Kontrahent].<\/b> Dotychczas dane te by\u0142y wysy\u0142ane automatycznie, je\u015bli r\u00f3\u017cni\u0142y si\u0119 od danych Nabywcy. Obecnie u\u017cytkownik mo\u017ce zdecydowa\u0107 o ich pomini\u0119ciu, je\u015bli specyfika danej transakcji nie wymaga ich wykazywania.<\/span><\/p>\n
Odznaczenie powy\u017cszych parametr\u00f3w nie blokuje wysy\u0142ki danych dotycz\u0105cych r\u00f3l podmiot\u00f3w (np. roli podmiotu dokonuj\u0105cego p\u0142atno\u015bci), kt\u00f3re zosta\u0142y przypisane r\u0119cznie bezpo\u015brednio na konkretnej fakturze na zak\u0142adce <\/span>[KSeF]<\/b>, w podzak\u0142adce <\/span>[Dodatkowe dane]<\/b>.<\/span><\/p>\n
W przypadku wysy\u0142ania do KSeF faktur wystawionych w trybie samofakturowania nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nast\u0119puje tutaj zamiana r\u00f3l, w tym wypadku dane z piecz\u0105tki firmy przekazywane s\u0105 do pola Podmiot 2, natomiast do pola Podmiot 1 przekazywane s\u0105 dane kontrahenta z faktury zakupu.<\/span><\/p>\n
Sekcja: Pozycja faktury (FaWiersz)<\/b><\/p>\n
W tej sekcji U\u017cytkownik okre\u015bla, kt\u00f3re informacje z programu maj\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone w polach opisuj\u0105cych poszczeg\u00f3lne pozycje (towary lub us\u0142ugi) na fakturze ustrukturyzowanej:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa towaru lub us\u0142ugi\u00a0 <\/b>(pole obowi\u0105zkowe) \u2013 system KSeF wymaga podania nazwy dla ka\u017cdej pozycji, jednak to u\u017cytkownik decyduje, kt\u00f3ra informacja z bazy danych Optimy ma pe\u0142ni\u0107 t\u0119 rol\u0119 na e-Fakturze. Jako \u017ar\u00f3d\u0142o danych mo\u017cna wskaza\u0107: <\/span>Nazw\u0119 towaru<\/b>, <\/span>Kod<\/b>, <\/span>Kod EAN<\/b> lub <\/span>Numer katalogowy<\/b>. Wskazana w tym miejscu warto\u015b\u0107 zostanie zaprezentowana w polu <\/span>Nazwa towaru lub us\u0142ugi<\/span><\/em> na e-Fakturze.<\/span><\/li>\n
<\/i> Indeks<\/b> (pole opcjonalne) pozwala na przes\u0142anie dodatkowego oznaczenia towaru\/ us\u0142ugi (np. kodu wewn\u0119trznego), o ile u\u017cytkownik uzna to za potrzebne. Pole to posiada limit 50 znak\u00f3w. W przypadku jego przekroczenia podczas wysy\u0142ki faktury, system wy\u015bwietli informacj\u0119 o b\u0142\u0119dzie walidacji, a dokument nie zostanie przes\u0142any do KSeF.<\/span><\/li>\n
<\/i> Dodatkowe parametry pozycji<\/b> \u2013 za pomoc\u0105 zaznaczenia odpowiednich parametr\u00f3w mo\u017cna ponadto zdecydowa\u0107 o do\u0142\u0105czeniu do ka\u017cdej pozycji na e-Fakturze kod\u00f3w <\/span>EAN (GTIN),<\/b> CN<\/b>, <\/span>PKWiU<\/b> oraz informacji o <\/span>rabatach<\/b>.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Sekcja: Pozosta\u0142e dane<\/b><\/p>\n
Sekcja ta pozwala na zarz\u0105dzenie informacjami uzupe\u0142niaj\u0105cymi nag\u0142\u00f3wek i tre\u015b\u0107 dokumentu:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Stopka \u2013 pozosta\u0142e informacje <\/b>\u2013 przesy\u0142anie tre\u015bci zdefiniowanej w menu <\/span>Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury <\/span><\/em>w polu <\/span>Tekst stopki dla dokument\u00f3w FS\/PA\/WZ\/RO\/FPF<\/b><\/li>\n
<\/i> Stopka \u2013 Rejestry (BDO, REGON, KRS) <\/b>\u2013 decydowanie o do\u0142\u0105czeniu numer\u00f3w rejestrowych podmiotu (informacje te nie s\u0105 przesy\u0142ane dla faktur wystawionych w ramach Samofakturowania)<\/span><\/li>\n
<\/i> Dokumenty powi\u0105zane (WZ)<\/b> \u2013 uwzgl\u0119dnienie numer\u00f3w dokument\u00f3w wyda\u0144 zewn\u0119trznych powi\u0105zanych z faktur\u0105.<\/span><\/li>\n
<\/i> Data i nr zam\u00f3wienia z RO<\/b> \u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce informacje o numerze oraz dacie zam\u00f3wienia pochodz\u0105ce z powi\u0105zanego dokumentu rezerwacji odbiorcy (RO) s\u0105 automatycznie przenoszone na faktur\u0119 do zak\u0142adki <\/span>[KSeF], <\/b>a nast\u0119pnie przesy\u0142ane do KSeF w dedykowanych polach.<\/span><\/li>\n
<\/i> Opis <\/b>\u2013 parametr decyduje o przesy\u0142aniu do e-Faktury tre\u015bci wprowadzonych w standardowym polu <\/span>Opis\/Atrybuty<\/b> na zak\u0142adce <\/span>[P\u0142atno\u015bci]<\/b> faktury oraz w polach <\/span>Opis\/Atrybuty<\/b> przy poszczeg\u00f3lnych pozycjach faktury.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Ustawienie tego parametru nie ma wp\u0142ywu na przesy\u0142anie opis\u00f3w typu klucz-warto\u015b\u0107. Je\u017celi takie dane zosta\u0142y uzupe\u0142nione na dedykowanej zak\u0142adce <\/span>[KSeF]<\/b> w sekcji (zar\u00f3wno dla ca\u0142ego dokumentu, jak i dla okre\u015blonych pozycji), to zostan\u0105 one uwzgl\u0119dnione w tre\u015bci faktury ustrukturyzowanej automatycznie, niezale\u017cnie od tego, czy parametr <\/span>Opis<\/b> w konfiguracji jest zaznaczony, czy nie.<\/span><\/p>\n
Sekcja: Rachunek bankowy<\/b><\/p>\n
Wprowadzone zmiany pozwalaj\u0105 precyzyjne wskazanie numeru konta, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 zaprezentowany nabywcy na e-Fakturze. Jest to ustawienie szczeg\u00f3lnie istotne dla firm korzystaj\u0105cych z indywidualnych (wirtualnych) rachunk\u00f3w bankowych przypisanych do kontrahent\u00f3w.<\/span><\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 jedn\u0105 z trzech opcji:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Puste pole<\/b> \u2013 sekcja z numerem rachunku nie zostanie do\u0142\u0105czona do tre\u015bci faktury ustrukturyzowanej.<\/span><\/li>\n
<\/i> Rachunek firmowy<\/b> \u2013 rozwi\u0105zanie standardowe, w kt\u00f3rym do KSeF przesy\u0142any jest numer konta powi\u0105zany z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na konkretnym dokumencie (np. g\u0142\u00f3wny rachunek firmy dla p\u0142atno\u015bci typu przelew).<\/span><\/li>\n
<\/i> Rachunek dedykowany<\/b> \u2013 opcja zalecana dla firm stosuj\u0105cych indywidualne numery kont dla swoich klient\u00f3w. Pozwala to na zachowanie pe\u0142nej przejrzysto\u015bci w rozliczeniach i saldach poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wskazania opcji <\/span>Rachunek dedykowany <\/b>system weryfikuje czy na karcie kontrahenta zosta\u0142 wskazany rachunek bankowy z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 <\/span>Wysy\u0142ka do KSeF. <\/b>Je\u015bli taki rachunek nie zostanie odnaleziony do KSeF wys\u0142any zostanie rachunek firmowy.<\/span><\/p>\n
Sekcja rachunek bankowy nie jest wysy\u0142ana dla faktur wystawionych w trybie Samofakturowania.\u00a0<\/span><\/p>\n
Podczas wysy\u0142ki do KSeF w sekcji dotycz\u0105cej opisu rachunku bankowego automatycznie zamieszczane s\u0105 dane o walucie konta wybranego do rozliczenia p\u0142atno\u015bci.<\/span><\/p>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Konwersja bazy<\/b><\/p>\n
Parametry dotycz\u0105ce danych przesy\u0142anych do KSeF zostan\u0105 automatycznie zaznaczone zgodnie z dotychczasowym, automatycznym dzia\u0142aniem systemu. Dzi\u0119ki temu standardowa wysy\u0142ka faktur nie ulegnie zmianie bez ingerencji u\u017cytkownika.<\/span><\/p>\n
Wyj\u0105tek : Pole <\/span>Indeks<\/b> \u2013 jako odpowied\u017a na liczne zg\u0142oszenia u\u017cytkownik\u00f3w, w tym polu po aktualizacji zostanie ustawiona warto\u015b\u0107 pusta.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
3. Integracja z KSeF \u2013 Dedykowany rachunek kontrahenta. <\/b>Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) informacji o indywidualnym (dedykowanym) rachunku bankowym kontrahenta.<\/span><\/p>\n
Ustawienia Konfiguracji<\/b><\/p>\n
Aby przesy\u0142anie dedykowanego rachunku by\u0142o mo\u017cliwe, wymagane jest odpowiednie ustawienie parametr\u00f3w systemowych w konfiguracji firmy. W menu: <\/span>Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Dane firmy \/ KSeF<\/span><\/i> na zak\u0142adce <\/span>[Wysy\u0142anie faktur],<\/b> w sekcji <\/span>Rachunek bankowy<\/span><\/i>, nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <\/span>Rachunek dedykowany.<\/b><\/p>\n
Zmiany na formularzu rachunku bankowego kontrahenta<\/b><\/p>\n
Na formularzu rachunku bankowego kontrahenta, dost\u0119pnego z poziomu karty kontrahenta po przej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 <\/span>[P\u0142atno\u015bci] <\/b>dodany zosta\u0142 parametr <\/span>Wysy\u0142ka do KSeF. <\/b>Rachunki bankowe oznaczone w ten spos\u00f3b b\u0119d\u0105 przesy\u0142ane do KSeF. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania jednego rachunku, kt\u00f3ry ma by\u0107 przesy\u0142any do KSeF dla ka\u017cdej waluty.<\/span><\/p>\n
Po konwersji z wcze\u015bniejszej wersji programu \u017caden rachunek kontrahenta nie jest oznaczony jako wysy\u0142any do KSeF.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zmiany na li\u015bcie rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta<\/b><\/p>\n
Na li\u015bcie rachunk\u00f3w bankowych dost\u0119pnej na karcie Kontrahenta na zak\u0142adce <\/span>[P\u0142atno\u015bci]<\/b> dodana zosta\u0142a kolumna <\/span>Wysy\u0142ka do KSeF<\/span><\/i>. Kolumna ta prezentuje status ka\u017cdego rachunku, informuj\u0105c o tym, czy dany numer konta zosta\u0142 oznaczony jako w\u0142a\u015bciwy do raportowania w systemie KSeF.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
4. Integracja z KSeF<\/b> \u2013 <\/span>Wysy\u0142ka korekty danych. <\/b>Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie oraz odbieranie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) korekty danych. W systemie KSeF nie funkcjonuj\u0105 tradycyjne noty koryguj\u0105ce. Od momentu wej\u015bcia w \u017cycie obowi\u0105zku fakturowania elektronicznego, wszelkie b\u0142\u0119dy \u2013 zar\u00f3wno merytoryczne, jak i formalne (liter\u00f3wk, adres) \u2013 powinny by\u0107 poprawiane wy\u0142\u0105cznie poprzez faktury koryguj\u0105ce wystawiane przez sprzedawc\u0119 w KSeF.<\/span><\/p>\n
\u015acie\u017cka korygowania danych zale\u017cna jest od rodzaju b\u0142\u0119du na fakturze korygowanej:<\/span><\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
B\u0142\u0105d w nazwie lub adresie kontrahenta (NIP jest poprawny)<\/b><\/p>\n
Je\u015bli numer NIP nabywcy jest prawid\u0142owy, a poprawy wymagaj\u0105 jedynie dane opisowe (np. liter\u00f3wka w nazwie firmy, b\u0142\u0119dny numer lokalu lub nazwa ulicy), stosujemy korekt\u0119 danych.<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> W programie:<\/b> Nale\u017cy wystawi\u0107 standardowy dokument \u201eKorekta danych\u201d.<\/span><\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142ka do KSeF:<\/b> System automatycznie przygotuje faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 o odpowiedniej strukturze:<\/span>\n
\n
<\/i> W sekcji danych historycznych \u2013 <\/b>zostan\u0105 wykazane dane b\u0142\u0119dne (pobrane z zwieraj\u0105cej te b\u0142\u0119dy faktury sprzeda\u017cy).<\/span><\/li>\n
<\/i> W sekcji danych aktualnych \u2013 <\/b>zostan\u0105 wykazane dane poprawne, pobrane bezpo\u015brednio z dokumentu korekty danych.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
B\u0142\u0119dny numer NIP nabywcy lub sprzedawcy<\/b><\/p>\n
Zgodnie z wyja\u015bnieniami Ministerstwa Finans\u00f3w, numer NIP identyfikuje podatnika w systemie. Jego b\u0142\u0119dne wpisanie oznacza, \u017ce faktura zosta\u0142a wystawiona na niew\u0142a\u015bciwy podmiot. Takiego b\u0142\u0119du nie mo\u017cna poprawi\u0107 korekt\u0105 danych.<\/span><\/p>\n
Wymagana jest procedura dwuetapowa:<\/span><\/p>\n
Korekta \u201edo zera\u201d:<\/b> Nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 ca\u0142kowit\u0105 do b\u0142\u0119dnej faktury pierwotnej. Operacja ta neutralizuje nieprawid\u0142owy zapis w obiegu KSeF.<\/span><\/p>\n
Nowa faktura z prawid\u0142owymi danymi<\/b>: Nale\u017cy wystawi\u0107 zupe\u0142nie nowy dokument z poprawnym numerem NIP oraz w\u0142a\u015bciwymi danymi kontrahenta.<\/span><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Podczas importu faktury koryguj\u0105cej i przenoszeniu jej na list\u0119 faktur zakupu, b\u0105d\u017a do rejestru VAT system automatycznie wi\u0105\u017ce korekt\u0119 z faktur\u0105 korygowan\u0105 w bazie.\u00a0<\/span><\/p>\n
Pr\u00f3ba powi\u0105zania odbywa si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cej kolejno\u015bci:<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Je\u015bli faktura pierwotna zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF: Program odszuka j\u0105 po numerze KSeF<\/span><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli faktura nie zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF: Program b\u0119dzie weryfikowa\u0142 numer obcy<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
5. Zarz\u0105dzanie automatycznymi procesami generowania i wysy\u0142ki faktur do KSeF.\u00a0<\/b><\/p>\n
Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia spos\u00f3b, w jaki system obs\u0142uguje procesy fakturowania. Kluczowym za\u0142o\u017ceniem jest automatyzacja, kt\u00f3ra zapewnia, \u017ce klient otrzyma wydruk faktury (PDF) dopiero wtedy, gdy dokument zostanie poprawnie zarejestrowany w KSeF i otrzyma oficjalny numer KSeF.<\/span><\/p>\n
Automat faktur cyklicznych\u00a0<\/b><\/p>\n
Proces generowania faktur cyklicznych w module CRM zosta\u0142 rozbudowany o mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ki utworzonych faktur do KSeF. Najwa\u017cniejsz\u0105 zmian\u0105 jest wprowadzenie parametru <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> bezpo\u015brednio na wzorcu faktury cyklicznej. Funkcja jest dost\u0119pna po uruchomieniu automatu w menu <\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat faktur cyklicznych.<\/span><\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wysy\u0142ka dokument\u00f3w do KSeF przez automat wymaga spe\u0142nienia nast\u0119puj\u0105cych warunk\u00f3w:<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Wymiana z KSeF musi by\u0107 aktywna w menu <\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/span><\/em>. Bez tego parametr <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> na wzorcu faktury nie b\u0119dzie widoczny.<\/span><\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (SOA) musi by\u0107 poprawnie zainstalowana i uruchomiona, poniewa\u017c to ona odpowiada za procedowanie zada\u0144 w tle.<\/span><\/li>\n
<\/i> W menu <\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat faktur cyklicznych<\/span><\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 operatora, w kt\u00f3rego imieniu b\u0119d\u0105 generowane dokumenty.<\/span><\/li>\n
<\/i> Operator przypisany do zadania musi: posiada\u0107 na karcie (zak\u0142adka <\/span>[Parametry]<\/b>) zaznaczone <\/span>Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/b> oraz mie\u0107 skonfigurowan\u0105 i aktywn\u0105 metod\u0119 uwierzytelniania w KSeF (np. token). <\/span><\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce <\/span>[Og\u00f3lne]<\/b>, musi by\u0107 zaznaczony parametr <\/span>Generuj faktury automatycznie<\/b>, aby dany wzorzec by\u0142 procesowany przez us\u0142ug\u0119 SOA.<\/span><\/li>\n
<\/i> Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce <\/span>[Nag\u0142\u00f3wek faktury]<\/b>, kluczowe znaczenie ma pole <\/span>Zapisuj faktur\u0119<\/b>. W polu tym u\u017cytkownik okre\u015bla docelowy status, z jakim zostan\u0105 utworzone dokumenty:<\/span>\n
\n
<\/i> Na sta\u0142e (Zatwierdzone): Dokumenty s\u0105 od razu finalizowane. Tylko w tym trybie parametr <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> jest dost\u0119pny.<\/span><\/li>\n
<\/i> Do bufora (Niezatwierdzone): Dokumenty trafiaj\u0105 na list\u0119 jako edytowalne W tym przypadku parametr wysy\u0142ki do KSeF pozostaje niedost\u0119pny (wyszarzony), poniewa\u017c system nie mo\u017ce wys\u0142a\u0107 do KSeF dokumentu, kt\u00f3ry nie jest zatwierdzony.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zaznaczenie parametru <\/span>Comarch EDI KSeF<\/b> (znajduj\u0105cego si\u0119 bezpo\u015brednio na formularzu kontrahenta) blokuje wysy\u0142k\u0119 do KSeF. Dokumenty z tym statusem s\u0105 automatycznie pomijane przez automat, poniewa\u017c system traktuje je jako przeznaczone do innego kana\u0142u wymiany danych.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku dokument\u00f3w generowanych r\u0119cznie, o wysy\u0142ce mo\u017ce decydowa\u0107 parametr znajduj\u0105cy si\u0119 na karcie operatora (zak\u0142adka <\/span>[Parametry]<\/b>, sekcja dotycz\u0105ca e-Faktur): <\/span>Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokument\u00f3w.<\/b> Natomiast w procesie automatycznym ten parametr jest pomijany. Decyduj\u0105ce znaczenie ma wy\u0142\u0105cznie ustawienie <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> na konkretnym wzorcu faktury cyklicznej. Pozwala to na selektywne wysy\u0142anie dokument\u00f3w do KSeF tylko dla wybranych kontrahent\u00f3w\/ wzorc\u00f3w.<\/span><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przebieg procesu i weryfikacja UPO<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Po wygenerowaniu faktur automat wysy\u0142a je do KSeF i oczekuje na odbi\u00f3r Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO).<\/span><\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142ka wiadomo\u015bci e-mail z za\u0142\u0105cznikiem PDF do klienta nast\u0119puje <\/span>wy\u0142\u0105cznie po uzyskaniu statusu Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/b> oraz nadaniu numeru KSeF.<\/span><\/li>\n
<\/i> W przypadku braku pobrania UPO krok wysy\u0142ki maila do klienta jest pomijany. Zapobiega to wysy\u0142aniu dokument\u00f3w bez danych wymaganych przez KSeF.<\/span><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> nie jest zaznaczony na wzorcu, proces przebiega analogicznie jak w poprzednich wersjach programu, sprzed wprowadzania obs\u0142ugi KSeF (wysy\u0142ka maila nast\u0119puje natychmiast po wygenerowaniu dokumentu).
\n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Automat wysy\u0142ki faktur<\/b><\/p>\n
Automat wysy\u0142ki faktur zosta\u0142 rozbudowany o warunek sprawdzenia statusu KSeF. Ustawienia te konfiguruje si\u0119 w menu: <\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat wysy\u0142ki faktur<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n
Wysy\u0142ka faktur drog\u0105 elektroniczn\u0105 odbywa si\u0119 automatycznie przy spe\u0142nieniu okre\u015blonych warunk\u00f3w:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> System sprawdza, czy na karcie kontrahenta (zak\u0142adka <\/span>[Zgody]<\/b>) widnieje zgoda na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 e-faktur oraz czy dla danego dokumentu nie utworzono ju\u017c wcze\u015bniej wiadomo\u015bci e-mail. Proces ten dotyczy wy\u0142\u0105cznie dokument\u00f3w zatwierdzonych (opcja <\/span>Wysy\u0142aj dokumenty: tylko zatwierdzone<\/b>, dost\u0119pna w oknie konfiguracji automatu wysy\u0142ki faktur sekcji <\/span>Wysy\u0142ka e-mail<\/span>). W przypadku wybrania opcji Wysy\u0142aj dokumenty: wszystkie, system realizuje wysy\u0142k\u0119 wed\u0142ug dotychczasowych zasad.<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w programie nie aktywowano wymiany z KSeF, proces wysy\u0142ki przebiega bez zmian. Je\u015bli KSeF jest aktywny, system sprawdza, czy dokument posiada status <\/span>Wys\u0142ano\/odebrano UPO <\/span>oraz nadany numer KSeF przed wys\u0142aniem maila do klienta.<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> Dla faktur oznaczonych jako Comarch EDI KSeF wysy\u0142ka e-mail nast\u0119puje r\u00f3wnie\u017c dopiero po uzyskaniu statusu <\/span>Wys\u0142ano\/odebrano UPO<\/span>.\u00a0<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> W przypadku dokument\u00f3w oznaczonych jako <\/span>Poza systemem<\/span>, wymagane jest dodatkowo uzupe\u0142nienie numeru KSeF oraz linku weryfikacyjnego.<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> Wiadomo\u015b\u0107 e-mail wraz z za\u0142\u0105cznikiem (plikiem PDF faktury) jest generowana i wysy\u0142ana natychmiast, je\u017celi na dokumencie ustawiono tryb pracy <\/span>Awaria ca\u0142kowita<\/span> lub zaznaczono parametr <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/span>.<\/span><\/em><\/em><\/li>\n
<\/i> Je\u017celi faktura podlegaj\u0105ca wymianie z KSeF nie posiada nadanego numeru KSeF lub statusu potwierdzaj\u0105cego odbi\u00f3r UPO, proces wysy\u0142ki dla tego dokumentu zostaje przerwany.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczna\u00a0 realizowanie zam\u00f3wie\u0144 (e-Sklep\/ e-Sale)<\/b><\/p>\n
Zmiana podej\u015bcia do automatycznej realizacji zam\u00f3wie\u0144 nast\u0119puje wy\u0142\u0105cznie w sytuacji, gdy dokument docelowy (faktura sprzeda\u017cy) powinien zosta\u0107 przes\u0142any do KSeF. Wymaga to spe\u0142nienia nast\u0119puj\u0105cych warunk\u00f3w:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> W menu <\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/span> aktywowano wymian\u0119 z Krajowym Systemem e-Faktur.<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> W konfiguracji harmonogramu zada\u0144 dla synchronizacji z e-Sklepem\/ e-Sale zaznaczono parametr <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b>.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
<\/i> Operator przypisany do automatycznego zadania posiada prawo do wysy\u0142ki e-Faktur oraz poprawnie skonfigurowan\u0105 metod\u0119 uwierzytelniania.<\/span><\/li>\n
<\/i> Na formularzu faktury nie mog\u0105 by\u0107 aktywne funkcje blokuj\u0105ce standardowy obieg e-faktur np. zaznaczony parametr <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/span>, <\/span>Poza systemem<\/span>, <\/span>Comarch EDI KSeF <\/span>lub<\/span> tryb pracy<\/span> Awaria ca\u0142kowita<\/span><\/em><\/em><\/em><\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli powy\u017csze warunki s\u0105 spe\u0142nione, proces realizacji zam\u00f3wie\u0144 przebiega nast\u0119puj\u0105co:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> System importuje zam\u00f3wienia i przekszta\u0142ca je w faktury sprzeda\u017cy.<\/span><\/li>\n
<\/i> Dokumenty s\u0105 automatycznie przesy\u0142ane do KSeF po wystawieniu.<\/span><\/li>\n
<\/i> System oczekuje na nadanie numeru KSeF oraz uzyskanie statusu <\/span>Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/b>.<\/span><\/li>\n
<\/i> Po otrzymaniu potwierdzenia z KSeF nast\u0119puje przes\u0142anie statusu zam\u00f3wienia i dokumentu PDF (zawieraj\u0105cego numer KSeF\/ kod QR) do e-Sklepu\/e-Sale.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W przypadku, gdy KSeF nie jest skonfigurowany lub parametr wysy\u0142ki na zadaniu pozostaje odznaczony, proces przebiega wed\u0142ug dotychczasowych zasad \u2013 status zam\u00f3wienia oraz plik PDF s\u0105 przesy\u0142ane do platformy Comarch e-Sklep lub e-Sale niezw\u0142ocznie po wystawieniu faktury.<\/span><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w ramach automatu realizacji zam\u00f3wie\u0144 wysy\u0142ka do KSeF nie jest realizowana na podstawie og\u00f3lnego parametru z karty operatora <\/span>Wysy\u0142anie przy zatwierdzeniu dokumentu<\/b>. Decyduj\u0105ce znaczenie ma wy\u0142\u0105cznie ustawienie <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b> na harmonogramie zadania.<\/span><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
R\u0119czna realizacja zam\u00f3wie\u0144 (e-Sklep\/ e-Sale)<\/b><\/p>\n
Zasady weryfikacji statusu w KSeF obowi\u0105zuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c w r\u0119cznym procesie realizacji zam\u00f3wie\u0144.<\/span><\/p>\n
Funkcja realizacji zam\u00f3wie\u0144 dost\u0119pna jest z poziomu listy rezerwacji odbiorcy po wybraniu operacji seryjnej: <\/span>Zrealizuj zam\u00f3wienie. <\/b>W oknie operacji seryjnej znajduje si\u0119 parametr <\/span>Wy\u015blij faktury do KSeF<\/b>.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
Parametr ten jest widoczny i mo\u017cliwy do zaznaczenia tylko wtedy, gdy spe\u0142nione s\u0105 \u0142\u0105cznie dwa warunki:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> W konfiguracji programu (<\/span>Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/span><\/em>) aktywowano wymian\u0119 z systemem KSeF<\/span><\/li>\n
<\/i> Zalogowany operator posiada na swojej karcie (zak\u0142adka <\/span>[Parametry]<\/b>) zaznaczone prawo: <\/span>Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/b>.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku braku aktywnej wymiany z KSeF lub braku odpowiednich uprawnie\u0144 operatora, parametr ten nie b\u0119dzie dost\u0119pny w oknie operacji.\u00a0<\/span><\/p>\n
Przy r\u0119cznej realizacji obowi\u0105zuj\u0105 dok\u0142adnie te same zasady kwalifikacji dokumentu co w procesie automatycznej realizacji zam\u00f3wie\u0144 (m.in. odznaczony parametr <\/span>Comarch EDI KSeF <\/span>oraz brak zaznaczenia opcji <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/span>).<\/span><\/em><\/em><\/p>\n
Gdy wymiana danych z KSeF zako\u0144czy si\u0119 sukcesem, program ko\u0144czy proces w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> faktury otrzymuj\u0105 status KSeF: <\/span>Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/b> oraz zostaje im przypisany <\/span>numer KSeF, link weryfikacyjny<\/b>.<\/span><\/li>\n
<\/i> Po odebraniu UPO, dla ka\u017cdego dokumentu automatycznie tworzony jest wydruk faktury w formacie PDF (zawieraj\u0105cy wymagane dane, takie jak numer KSeF czy kod QR).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
6. Obs\u0142uga kaucji w systemie KSeF.<\/b> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 przesy\u0142ania do KSeF informacji o nale\u017cno\u015bciach z tytu\u0142u kaucji (zar\u00f3wno tradycyjnych, jak i wynikaj\u0105cych z systemu kaucyjnego). Pozwala to na precyzyjne poinformowanie nabywcy o ca\u0142kowitej kwocie do zap\u0142aty, uwzgl\u0119dniaj\u0105cej opakowania kaucjonowane.<\/span><\/p>\n
Pomimo braku dedykowanych p\u00f3l dla kaucji w strukturze KSeF, program automatycznie umieszcza te dane w sekcjach rozliczeniowych dokumentu. Dzi\u0119ki temu ko\u0144cowa kwota na wizualizacji faktury jest sp\u00f3jna z faktycznym oczekiwaniem p\u0142atno\u015bci.<\/span><\/p>\n
Warto\u015bci kaucji identyfikowane s\u0105 przez system automatycznie na podstawie:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Dokument\u00f3w: <\/span>Wydanie Kaucji <\/b>(WKA) powi\u0105zanych z dan\u0105 faktur\u0105.<\/span><\/li>\n
<\/i> Zapis\u00f3w na zak\u0142adce <\/span>[Kaucje]<\/b> bezpo\u015brednio z faktury (je\u015bli nie wygenerowano do niej dokument\u00f3w magazynowych).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Kwota ko\u0144cowa \u201e<\/span>Do zap\u0142aty<\/b>\u201d na e-Fakturze stanowi sum\u0119 warto\u015bci towar\u00f3w oraz naliczonych kaucji (pomniejszon\u0105 o ewentualne zwroty). Nabywca widzi dzi\u0119ki temu jedn\u0105, ostateczn\u0105 kwot\u0119 do zap\u0142aty.<\/span><\/p>\n
Wykazywane nale\u017cno\u015bci dotycz\u0105ca opakowa\u0144 posiadaj\u0105 w e-Fakturze jasny opis (np. <\/span>\u201eP\u0142atno\u015b\u0107 z tytu\u0142u kaucji na podst. WKA\/123\/2026\u201d<\/span><\/i>), co u\u0142atwia kontrahentowi weryfikacj\u0119 rozlicze\u0144.<\/span><\/p>\n
Obs\u0142uga korekt<\/b><\/p>\n
W przypadku faktur koryguj\u0105cych, kwoty dotycz\u0105ce opakowa\u0144 s\u0105 odpowiednio wykazywane jako dodatkowe obci\u0105\u017cenie lub odliczenie pod warunkiem, \u017ce do dokumentu korekty zosta\u0142 wygenerowany powi\u0105zany dokument <\/span>WKK<\/b> (Korekta Wydania Kaucji).<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
7. Mapowanie pozycji na Fakturze zakupu pobranej z KSeF.<\/b> Zoptymalizowali\u015bmy proces odbierania faktur z KSeF. Dotychczasowy mechanizm rozpoznawania towar\u00f3w <\/span>zast\u0105pili\u015bmy inteligentnym systemem sugestii i mapowa\u0144<\/b>, co daje operatorowi pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119 nad identyfikacj\u0105 towar\u00f3w i jednostek miary.<\/span><\/p>\n
Nowe opcje w Konfiguracji<\/b><\/p>\n
W konfiguracji systemu (<\/span>Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Dane firmy \/ KSeF<\/span><\/i>) dodano zak\u0142adk\u0119 <\/span>[Odbi\u00f3r faktur] <\/b>z parametrami, dzi\u0119ki kt\u00f3rym u\u017cytkownicy mog\u0105 zdefiniowa\u0107 zasady przenoszenia faktur zakupu.<\/span><\/p>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przenie\u015b tylko nag\u0142\u00f3wek dokumentu<\/b><\/p>\n
Spos\u00f3b importu faktury zale\u017cy od ustawienia parametru <\/span>Przenie\u015b tylko nag\u0142\u00f3wek dokumentu<\/b>:<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Parametr zaznaczony:<\/b> System pobiera tylko podstawowe dane (numery, daty, dane kontrahenta). To rozwi\u0105zanie dla tych u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy chc\u0105 r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 pozycje na fakturze lub powi\u0105za\u0107 j\u0105 z istniej\u0105cymi dokumentami magazynowymi (PZ)..<\/span><\/li>\n
<\/i> Parametr<\/b> odznaczony:<\/b> System przenosi z KSeF kompletne dane wraz z pozycjami towarowymi. W tym trybie u\u017cytkownik ma pe\u0142ny wp\u0142yw na to, jak program rozpozna towary i jednostki miary, korzystaj\u0105c z inteligentnego mapowania.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Automatyczne mapowanie pozycji\u00a0<\/b><\/p>\n
Parametr ten pozwala okre\u015bli\u0107, czy system ma samodzielnie \u0142\u0105czy\u0107 pozycje z faktury KSeF z kartotek\u0105 cennikow\u0105.<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Parametr odznaczony:<\/b> Podczas przenoszenia faktur ka\u017cdorazowo wy\u015bwietlane jest okno wyboru pozycji, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik samodzielnie wskazuje powi\u0105zania z kartotekami cennikowymi . W przypadku braku wskazania kartoteki, system wy\u015bwietla ostrze\u017cenie o automatycznym za\u0142o\u017ceniu nowych pozycji w cenniku.\u00a0<\/span><\/li>\n
<\/i> Parametr zaznaczony:<\/b> Program podejmuje pr\u00f3b\u0119 automatycznego dopasowania pozycji zgodnie z ustalon\u0105 hierarchi\u0105. Pozycje zmapowane poprawnie nie s\u0105 wy\u015bwietlane w oknie wyboru (chyba \u017ce aktywna jest opcja ich weryfikacji przed utworzeniem faktury).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/span>Zasady automatycznego dopasowania:<\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia kolejno\u015bci wyszukiwania kartotek metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. System szuka powi\u0105za\u0144 wed\u0142ug wskazanej kolejno\u015bci, uwzgl\u0119dniaj\u0105c wybrane kryteria:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Kod EAN (GTIN),<\/span><\/li>\n
<\/i> Nazwa towaru,<\/span><\/li>\n
<\/i> Kod u dostawcy,<\/span><\/li>\n
<\/i> Numer katalogowy.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Pami\u0119\u0107 mapowa\u0144 i weryfikacja<\/b><\/p>\n
Niezale\u017cnie od ustalonej hierarchii, system pozwala na dodatkow\u0105 kontrol\u0119 i zapami\u0119tywanie powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy pozycjami z KSeF, a kartotekami w bazie.<\/span><\/p>\n
Weryfikuj mapowanie przed utworzeniem faktury<\/b><\/p>\n
Parametr ten okre\u015bla, czy okno mapowania ma pojawia\u0107 si\u0119 przy ka\u017cdym imporcie (umo\u017cliwiaj\u0105c kontrol\u0119 nawet poprawnie rozpoznanych pozycji), czy tylko w sytuacjach niejednoznacznych, gdy system nie odnalaz\u0142 automatycznego powi\u0105zania.<\/span><\/p>\n
Pami\u0119taj zmapowane pozycje<\/b><\/p>\n
Dzia\u0142anie tego parametru pozwala na korzystanie z historii przypisa\u0144:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Parametr zaznaczony:<\/b> System zapami\u0119tuje r\u0119czne przypisania towar\u00f3w. Przy kolejnym imporcie od tego samego dostawcy, je\u015bli dane na dokumencie s\u0105 identyczne z zapisanymi w historii, program automatycznie zasugeruje wcze\u015bniej wskazany towar, pomijaj\u0105c og\u00f3ln\u0105 hierarchi\u0119.<\/span><\/li>\n
<\/i> Parametr odznaczony:<\/b> System nie korzysta z historii mapowa\u0144. Przy ka\u017cdym imporcie przeszukuje baz\u0119 wy\u0142\u0105cznie wed\u0142ug zdefiniowanej hierarchii lub oczekuje na r\u0119czne wskazanie towaru przez u\u017cytkownika.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Mapowanie jednostek miary<\/b><\/p>\n
Podczas importu system ka\u017cdorazowo d\u0105\u017cy do normalizacji jednostek miary. Oznacza to, \u017ce program automatycznie dopasowuje jednostki z faktury KSeF do tych znajduj\u0105cych si\u0119 w bazie, ignoruj\u0105c wielko\u015b\u0107 liter, zb\u0119dne spacje czy znaki specjalne (np. \u201eszt.\u201d, \u201eSzt\u201d i \u201e SZT\u201d zostan\u0105 rozpoznane tak samo).<\/span><\/p>\n
Dalszy proces zale\u017cy od ustawienia parametru <\/span>Blokuj automatyczne dodawanie nowych jednostek miary<\/b>:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Parametr zaznaczony<\/b>: Pozwala na zachowanie porz\u0105dku w bazie danych. Je\u015bli system nie odnajdzie dopasowania na li\u015bcie synonim\u00f3w (dost\u0119pnej w ustawieniach konfiguracji (<\/span>Start\/ Konfiguracja \/ Firma \/ Og\u00f3lne \/ Jednostki miary)<\/span><\/em>, w\u00f3wczas pobierze jednostk\u0119 z przypisanej kartoteki towarowej, a w przypadku nowo zak\u0142adanych towar\u00f3w podstawi jednostk\u0119 np. szt.<\/span><\/li>\n
<\/i> Parametr odznaczony:<\/b> Je\u015bli system nie odnajdzie dopasowania na li\u015bcie synonim\u00f3w ani na kartotece towarowej, automatycznie utworzy now\u0105 jednostk\u0119 miary w programie.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
S\u0142ownik jednostek miary dla KSeF\u00a0<\/b><\/p>\n
W ustawieniach konfiguracji <\/span>(Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Og\u00f3lne \/ Jednostki miary)<\/span> dost\u0119pny jest s\u0142ownik <\/span>Jednostka miary dla KSeF<\/b>. Pozwala on na zdefiniowanie powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi nazwami jednostek stosowanymi przez dostawc\u00f3w a jednostkami zarejestrowanymi w bazie danych.<\/span><\/em><\/p>\n
Dzi\u0119ki temu rozwi\u0105zaniu mo\u017cliwe jest przypisanie wielu wariant\u00f3w nazw (synonim\u00f3w) pochodz\u0105cych z dokument\u00f3w do jednej, konkretnej jednostki w programie.\u00a0<\/span><\/p>\n
Przyk\u0142ady zastosowania:<\/b><\/p>\n
\n
<\/i> Do jednostki <\/span>\u201egodz\u201d<\/b> mo\u017cna przypisa\u0107 warto\u015bci takie jak: <\/span>rbh, godzina, h, roboczogodzina<\/span>.<\/span><\/em><\/li>\n
<\/i> Do jednostki <\/span>\u201eszt\u201d<\/b> mo\u017cna przypisa\u0107 warto\u015bci: <\/span>item, sztuka, op<\/span>.<\/span><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zasady mapowania jednostek miary<\/b><\/p>\n
Proces przypisywania jednostek przebiega wed\u0142ug \u015bci\u015ble okre\u015blonej hierarchii. <\/span>W ka\u017cdym kroku system automatycznie normalizuje nazw\u0119 jednostki<\/b>, ignoruj\u0105c wielko\u015b\u0107 liter, zb\u0119dne spacje oraz znaki interpunkcyjne (np. kropki).<\/span><\/p>\n
Kolejno\u015b\u0107 weryfikacji danych:<\/span><\/p>\n
1. Karta towaru (jednostka podstawowa):<\/b><\/p>\n
Sprawdzenie zgodno\u015bci z g\u0142\u00f3wn\u0105 jednostk\u0105 miary przypisan\u0105 do danego towaru.<\/span><\/p>\n
2. Karta towaru (jednostki pomocnicze):<\/b><\/p>\n
Weryfikacja pozosta\u0142ych jednostek przypisanych do danej kartoteki.<\/span><\/p>\n
3. S\u0142ownik \u201eJednostka miary dla KSeF\u201d:<\/b><\/p>\n
Przeszukiwanie powi\u0105za\u0144 (synonim\u00f3w) zdefiniowanych w konfiguracji programu.\u00a0<\/span><\/p>\n
Takie podej\u015bcie eliminuje potrzeb\u0119 r\u0119cznego poprawiania dokument\u00f3w oraz zapobiega powstawaniu duplikat\u00f3w o r\u00f3\u017cnej pisowni, ale tym samym znaczeniu.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
8. Oznaczanie dokument\u00f3w handlowych nowymi kodami dla deklaracji JPK_V7(3). <\/b>W zwi\u0105zku z wprowadzeniem schematu JPK_V7(3), katalog oznacze\u0144 na dokumentach handlowych zosta\u0142 rozszerzony o nowe kody<\/span>.<\/span><\/p>\n
Oznaczenia dokument\u00f3w w pliku JPK:\u00a0<\/b><\/p>\n
System automatycznie przypisuje odpowiednie kody dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie posiadaj\u0105 standardowego numeru KSeF w momencie ksi\u0119gowania:<\/span><\/p>\n
OFF<\/b>\u00a0\u2013 dla faktur wystawionych w trybie offline (np. podczas awarii po stronie podatnika), kt\u00f3re posiadaj\u0105 kod QR, ale nie zosta\u0142y jeszcze przetworzone przez system KSeF.<\/span><\/p>\n
BFK\u00a0<\/b>\u2013 dla faktur wystawionych poza systemem KSeF (np. otrzymanych od kontrahent\u00f3w zagranicznych lub podmiot\u00f3w zwolnionych z obowi\u0105zku korzystania z systemu).<\/span><\/p>\n
DI<\/b>\u00a0\u2013 dla dokument\u00f3w innych ni\u017c faktury, takich jak dokumenty wewn\u0119trzne, dokumenty celne (SAD) oraz zbiorcze raporty z kas fiskalnych (RO).<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Nowe kody JPK mog\u0105 by\u0107 stosowane na nast\u0119puj\u0105cych typach dokument\u00f3w:<\/span><\/p>\n
\n
\n
<\/i> faktury sprzeda\u017cy<\/span><\/li>\n
<\/i> faktury VAT mar\u017ca,<\/span><\/li>\n
<\/i> faktury zaliczkowe oraz rozliczaj\u0105ce zaliczk\u0119,<\/span><\/li>\n
<\/i> faktury zakupu<\/span><\/li>\n
<\/i> dowody wewn\u0119trzne,<\/span><\/li>\n
<\/i> korekty do wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisywania nowych kod\u00f3w (OFF, BFK, DI) zosta\u0142a r\u00f3wnie\u017c dodana w funkcjach operacji seryjnych (<\/span>Dodaj kody JPK_V7<\/span> oraz <\/span>Usu\u0144 kody JPK_V7<\/span>) dost\u0119pnych z poziomu list wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/span><\/em><\/em><\/p>\n
Automatyzacja nadawania kod\u00f3w<\/span><\/p>\n
System automatycznie przypisuje oznaczenia na podstawie konfiguracji programu oraz rodzaju dokumentu:<\/span><\/p>\n
Kod BFK jest nadawany automatycznie w przypadku, gdy:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> w ustawieniach konfiguracji nie aktywowano wymiany danych z KSeF,<\/span><\/li>\n
<\/i> na dokumencie zaznaczono parametr <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/b>,<\/span><\/li>\n
<\/i> wystawiany jest paragon z numerem NIP o warto\u015bci do 450 z\u0142.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Kod DI jest nadawany automatycznie dla:<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> dokument\u00f3w wewn\u0119trznych wystawianych bezpo\u015brednio w programie,<\/span><\/li>\n
<\/i> pozosta\u0142ych paragon\u00f3w (nieb\u0119d\u0105cych paragonami z NIP do 450 z\u0142).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli na formularzu faktury na zak\u0142adce <\/span>[KSeF] <\/b>zosta\u0142 zaznaczony parametr <\/span>Poza systemem <\/b>kod nie zostanie nadany automatycznie. W tym przypadku nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go r\u0119cznie.<\/span>
\n<\/div>\n
<\/p>\n
9. Integracja z KSeF \u2013 Stopka faktury.\u00a0 <\/b>\u00a0Wprowadzono funkcjonalno\u015b\u0107 dodawania w\u0142asnej tre\u015bci stopki bezpo\u015brednio na formularzu faktury. Rozwi\u0105zanie to pozwala na zamieszczenie dodatkowych informacji tekstowych, kt\u00f3re zostan\u0105 przes\u0142ane wraz z faktur\u0105 do systemu KSeF.<\/span><\/p>\n
Aby doda\u0107 stopk\u0119 do faktury nale\u017cy przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 <\/span>[KSeF] <\/b>do podzak\u0142adki <\/span>[Dodatkowe dane], <\/b>a nast\u0119pnie w sekcji <\/span>informacje dodatkowe <\/span>z listy pod przyciskiem zielonego plusa wybra\u0107 opcj\u0119 <\/span>Dodaj stopk\u0119<\/b>.<\/span><\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wy\u015bwietlone zostanie pole, w kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 dowolny tekst maj\u0105cy znale\u017a\u0107 si\u0119 na dokumencie przes\u0142anym do KSeF.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry techniczne i ograniczenia<\/b><\/p>\n
Limit znak\u00f3w:<\/b> Pole stopki pozwala na wprowadzenie maksymalnie 3500 znak\u00f3w.<\/span><\/p>\n
Liczba wpis\u00f3w:<\/b> Zgodnie ze struktur\u0105 e-Faktury, pole stopki mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 w dokumencie maksymalnie 3 razy.<\/span><\/p>\n
W przypadku, gdy tre\u015b\u0107 stopki zosta\u0142a zdefiniowana r\u00f3wnocze\u015bnie w konfiguracji parametr\u00f3w wydruku faktury oraz na samym formularzu w zak\u0142adce KSeF, do systemu KSeF zostan\u0105 przekazane obie tre\u015bci.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
10. sPrint.<\/b> Dodano nowe wydruki:<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Dla formularza dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy:<\/span>\n
\n
Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy (sPrint)\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/span>:<\/span>\n
\n
<\/i> Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu (sPrint)\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularzy korekt dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy:<\/span>\n
\n
<\/i> Korekta ilo\u015bci (sPrint)<\/span><\/li>\n
<\/i> Korekta warto\u015bci (sPrint)<\/span><\/li>\n
<\/i> Korekta stawki VAT (sPrint)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularzy korekt dowodu wewn\u0119trznego zakupu:<\/span>\n
\n
<\/i> Korekta ilo\u015bci (sPrint)<\/span><\/li>\n
<\/i> Korekta warto\u015bci (sPrint)<\/span><\/li>\n
<\/i> Korekta stawki VAT (sPrint)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Zmiany<\/h1>\n
\n
Karta operatora \u2013 parametry. <\/b>Na karcie operatora <\/span>(Parametry \/ Handel, Serwis)<\/span> zmieniono nazw\u0119 parametru ze <\/span>Zmiana opisu i osoby odbieraj\u0105cej na dokumentach<\/b> na <\/span>Zmiana danych dodatkowych na zatwierdzonym dok.<\/b>. Nowa nazwa lepiej oddaje zakres dzia\u0142ania tej opcji.<\/span><\/em><\/li>\n
Import faktur z KSeF \u2013 jednostki miary z przecinkiem.<\/b> \u00a0Umo\u017cliwiono poprawne przenoszenie dokument\u00f3w z listy KSeF do modu\u0142u handlowego w sytuacjach, gdy jednostka miary zawiera przecinek.<\/span><\/li>\n
KSeF \u2013 parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF.<\/b> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany ustawienia <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/b> na dokumentach zatwierdzonych, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze przekazane do systemu. Opcja ta jest dost\u0119pna dla operator\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 zaznaczony parametr <\/span>Zmiana danych dodatkowych na zatwierdzonym dok.<\/b><\/li>\n
Mapowanie towar\u00f3w z KSeF i OCR. <\/b>Przycisk <\/span>Towary przypisane podczas dodawania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 OCR lub KSeF<\/span> na karcie towarowej jest teraz dost\u0119pny stale. Wyeliminowano konieczno\u015b\u0107 wcze\u015bniejszego zmapowania towar\u00f3w, co u\u0142atwia zarz\u0105dzanie baz\u0105 produkt\u00f3w<\/span><\/em><\/li>\n
KSeF \u2013 Walidacja. <\/b>\u00a0Upro\u015bcili\u015bmy komunikaty pojawiaj\u0105ce si\u0119 podczas wysy\u0142ki dokument\u00f3w do KSeF. Tre\u015bci b\u0142\u0119d\u00f3w zosta\u0142y dostosowane tak, aby by\u0142y w pe\u0142ni zrozumia\u0142e dla u\u017cytkownika i u\u0142atwia\u0142y szybk\u0105 popraw\u0119 danych.<\/span><\/li>\n
Detal \u2013<\/b> karta kontrahenta. <\/b>Podczas dodawania kontrahenta w Comarch ERP Optima Detal, po wpisaniu numeru NIP na karcie ustawiany jest automatycznie status <\/span>Podmiot gospodarczy<\/span>. Na takiej karcie nie zostanie zaznaczony parametr <\/span>Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF.\u00a0<\/b><\/em><\/li>\n
KSeF \u2013 numer EORI<\/strong>. Ograniczono przekazywanie do KSeF numeru EORI. Aktualnie numer ten\u00a0 przekazywany jest wy\u0142\u0105cznie dla transakcji oznaczonych statusem Pozaunijny.<\/i><\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h1>\n
\n
OCR \u2013 wizualizacja KSeF. <\/b>\u00a0<\/span>\u00a0Usprawniono mechanizm rozpoznawania danych ze skan\u00f3w, zdj\u0119\u0107 i plik\u00f3w PDF zawieraj\u0105cych wizualizacje faktur z KSeF. Dzi\u0119ki tym zmianom odczyt dokument\u00f3w jest teraz jeszcze dok\u0142adniejszy.<\/span><\/li>\n
Wydruki – faktura zaliczkowa sPrint. <\/b>\u00a0Zapewniono poprawne wyliczanie i prezentowanie warto\u015bci brutto na wydrukach faktur zaliczkowych w formacie sPrint.<\/span><\/li>\n
Wydruki \u2013 faktura rozliczaj\u0105ca zaliczki. <\/b>\u00a0Skorygowano wy\u015bwietlanie danych na duplikatach zatwierdzonych faktur. Pola <\/span>Zap\u0142acono<\/span> oraz <\/span>Pozostaje<\/span> prezentuj\u0105 teraz zawsze w\u0142a\u015bciwe warto\u015bci.<\/span><\/em><\/em><\/li>\n
KSeF \u2013 Faktury przekszta\u0142cone z paragonu.<\/b>\u00a0 Zoptymalizowano przesy\u0142anie informacji o p\u0142atno\u015bciach dla faktur wystawionych do paragon\u00f3w. Obecnie ka\u017cda taka faktura trafia do KSeF z automatycznym oznaczeniem \u201eZap\u0142acono\u201d, co jest zgodne z faktycznym charakterem tych transakcji.<\/span><\/li>\n
KSeF \u2013<\/b> automatyczne pobieranie UPO. <\/b>Umo\u017cliwiono automatyczne pobieranie UPO w przypadku gdy u\u017cytkownik pracuje w module faktury.<\/span><\/li>\n
Opakowania w systemie kaucyjnym \u2013<\/b> korekta<\/b>. Na wydruku Korekta ilo\u015bci (sPrint) korekty wystawionej do faktury na kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 opakowania w systemie kaucyjnym dodano informacje o korygowanych kaucjach.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Integracja z KSeF \u2013 Procedura samofakturowania. Wprowadzono funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105\u00a0 wystawianie oraz przesy\u0142anie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dokument\u00f3w realizowanych w trybie samofakturowania. W procedurze tej nabywca jest uprawniony do wystawiania faktur sprzeda\u017cy w imieniu i na rzecz sprzedawcy.\u00a0 Wysy\u0142ka faktur wystawionych metod\u0105 samofakturowania Aby dokument m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 poprawnie przyj\u0119ty przez system KSeF, sprzedawca musi […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2864,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":15,"footnotes":""},"ht_kb_category":[593],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-52718","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2026-4-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52718"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52945,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52718\/revisions\/52945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=52718"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=52718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}