Po lewej stronie okna Dokument z KSeF<\/em> widoczny jest podgl\u0105d dokumentu pobranego z KSeF. Na podstawie podgl\u0105du mo\u017cna wst\u0119pnie zweryfikowa\u0107 dokument, sprawdzi\u0107 kontrahenta, warto\u015bci dokumentu, form\u0119 p\u0142atno\u015bci czy dat\u0119 wystawienia.<\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

<\/p>\n

Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce sekcje:<\/strong><\/p>\n

\n
<\/i> Kwalifikacja<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub handlu. Na nowo pobranych dokumentach zaznaczona jest opcja Je\u017celi u\u017cytkownik nie chce przenosi\u0107 dokumentu do rejestru VAT lub do handlu, powinien zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Do archiwum<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> KSeF<\/em> – znajduj\u0105 si\u0119 tutaj dane przeniesione z dokumentu pobranego z KSeF. Dane te nie s\u0105 mo\u017cliwe do edycji.<\/li>\n
<\/i> Sprzedawca<\/em> \u2013 je\u015bli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP wskazanym na fakturze z KSeF, zostanie zaznaczona opcja Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> oraz wy\u015bwietli si\u0119 akronim tego kontrahenta. W przypadku wyst\u0119powania w bazie kilku aktywnych kontrahent\u00f3w o okre\u015blonym numerze NIP, zostanie podstawiony ten najwcze\u015bniej wprowadzony do programu. Kontrahenta mo\u017cna zmieni\u0107 poprzez wskazanie innego z dost\u0119pnej listy kontrahent\u00f3w. Je\u015bli podczas zaczytywania dokumentu z KSeF nie uda si\u0119 zidentyfikowa\u0107 kontrahenta ma podstawie numeru NIP, zostanie zaznaczona opcja Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong>. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie za\u0142o\u017cona nowa karta kontrahenta. W przypadku dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych sekcja ta nosi nazw\u0119 Nabywca<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Pozosta\u0142e<\/em> \u2013 mo\u017cna wskaza\u0107 kategori\u0119, form\u0119 p\u0142atno\u015bci i termin p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re zostan\u0105 przeniesione na faktur\u0119 zakupu. Je\u017celi w sekcji Sprzedawca<\/em> zostanie wskazany istniej\u0105cy kontrahent, w\u00f3wczas kategoria, forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 przeniesione z formularza tego kontrahenta. Pole Notatka<\/em> mo\u017ce zosta\u0107 uzupe\u0142nione przez osob\u0119 weryfikuj\u0105c\u0105 dokument. Dane w tej sekcji mo\u017cna edytowa\u0107.W przypadku zaznaczenia opcji Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu <\/strong>forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci w sekcji Pozosta\u0142e<\/em> nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 te dane, zostan\u0105 one przeniesione na nowo za\u0142o\u017con\u0105 kart\u0119 kontrahenta, oraz na dokument przenoszony do handlu. Je\u017celi forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione przed przeniesieniem dokumentu do handlu, to na karcie kontrahenta zostanie ustawiona domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci z Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci wraz z wskazanym na niej terminem p\u0142atno\u015bci. W przypadku braku domy\u015blnej formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest got\u00f3wka. Ustawienia te przenoszone s\u0105 na dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Atrybuty] <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie\/ usuni\u0119cie dodanego wcze\u015bniej atrybutu nie jest mo\u017cliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub Handlu.<\/p>\n
Dodatkowo dla u\u017cytkownik\u00f3w korzystaj\u0105cych z modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w dost\u0119pna jest zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong> \u00a0kt\u00f3ra s\u0142u\u017cy do zarz\u0105dzania relacjami pomi\u0119dzy faktur\u0105 z KSeF, a dokumentami w Obiegu dokument\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
W sekcji Biblioteka dokument\u00f3w <\/em>wy\u015bwietlana jest lista dokument\u00f3w powi\u0105zanych z dan\u0105 faktur\u0105.<\/p>\n
Lista zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer\u00a0<\/strong>– numer dokumentu w bibliotece<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong>– data wprowadzenia dokumentu do obiegu dokument\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Kontrahent\u00a0<\/strong>– kod podmiotu wskazanego na zak\u0142adce [Podmiot]<\/strong><\/li>\n
<\/i> Tytu\u0142\u00a0<\/strong>\u2013 tytu\u0142 dokumentu z biblioteki<\/li>\n<\/ul>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez nast\u0119puj\u0105ce przycisku:<\/p>\n
$\"\"$ – Dodaj nowy <\/em>pozwalaj\u0105cy na dodanie dokumentu, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF.<\/p>\n
Pod przyciskiem dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj nowy<\/em> \u2013 pozwalaj\u0105ca na utworzenie nowego dokumentu, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF<\/li>\n
<\/i> Dodaj istniej\u0105cy <\/em>\u2013 pozwalaj\u0105ca na wskazanie istniej\u0105cego dokumentu z biblioteki, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ Otw\u00f3rz <\/em>pozwalaj\u0105ca wy\u015bwietlenie formularza pod\u015bwietlonego dokumentu<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Usu\u0144 <\/em>pozwalaj\u0105ca na usuni\u0119cie pod\u015bwietlonego dokumentu<\/p>\n
W sekcji Biblioteka dokument\u00f3w <\/em>u\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pliku poprzez przeci\u0105gniecie go do okna programu.. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokument\u00f3w tworzony jest nowy powi\u0105zany dokument zawieraj\u0105cy przeci\u0105gni\u0119ty plik:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wybrany klawisz\u00a0<ALT><\/strong>– plik zostanie dodany do dokumentu w bibliotece dokument\u00f3w jako link,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wybrany klawisz\u00a0<CTRL><\/strong>– plik zostanie zapisany w IBARD. Aby opcja by\u0142a mo\u017cliwa nale\u017cy wcze\u015bniej wskaza\u0107 folder dla plik\u00f3w IBARD dla katalogu domy\u015blnego w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dokumenty po zaimportowaniu nale\u017cy zweryfikowa\u0107 i zdecydowa\u0107, czy maj\u0105 by\u0107 przeniesione do rejestru VAT, czy do handlu. Opcje zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane w artyku\u0142ach:<\/p>\n
\n
<\/i> Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT<\/em><\/li>\n
<\/i> Przenoszenie faktur z KSeF na list\u0119 faktur zakupu w module Handel<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ \u00a0Przenie\u015b<\/em>, po wybraniu kt\u00f3rego dokument jest przenoszony zgodnie ze wskazan\u0105 kwalifikacj\u0105. Przycisk\u00a0 $\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> zapisuje dokument bez jego przeniesienia do rejestru VAT\/handlu. <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1240,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[581],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-52741","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-lista-faktur-z-ksef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52741"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52741\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52754,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52741\/revisions\/52754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=52741"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=52741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}