Przy ewidencji operacji gospodarczych powinna by\u0107 spe\u0142niona zasada podw\u00f3jnego zapisu, pozwalaj\u0105ca na zachowanie r\u00f3wnowagi bilansowej. W\u00a0momencie otwarcia kont, sumy stan\u00f3w pocz\u0105tkowych sk\u0142adnik\u00f3w aktyw\u00f3w uj\u0119tych po stronie Debet s\u0105 r\u00f3wne sumie stan\u00f3w pocz\u0105tkowych sk\u0142adnik\u00f3w pasyw\u00f3w uj\u0119tych po stronie Credit. W\u00a0ci\u0105gu okresu obrachunkowego zasada ta jest dalej zachowywana, powoduje to r\u00f3wnomierne powi\u0119kszanie obrot\u00f3w debetowych oraz kredytowych.<\/p>\n

Ze wzgl\u0119du na masowo\u015b\u0107 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, kt\u00f3re wp\u0142ywaj\u0105 na bardzo du\u017ce prawdopodobie\u0144stwo wyst\u0105pienia r\u00f3\u017cnorodnych b\u0142\u0119d\u00f3w, konieczna jest okresowa kontrola zachowania r\u00f3wnowagi bilansowej. Narz\u0119dziem tej kontroli jest sporz\u0105dzane okresowo zestawienie obrot\u00f3w i\u00a0sald, nazywane tak\u017ce bilansem pr\u00f3bnym.<\/p>\n

Obok funkcji kontrolnej, zestawienie obrot\u00f3w i\u00a0sald spe\u0142nia funkcj\u0119 informacyjn\u0105. Dostarcza danych potrzebnych do sporz\u0105dzania sprawozda\u0144 finansowych takich jak bilans, rachunek zysk\u00f3w i\u00a0strat, sprawozdanie z\u00a0przep\u0142yw\u00f3w \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych itp., poniewa\u017c jest \u017ar\u00f3d\u0142em informacji o\u00a0stanie poszczeg\u00f3lnych sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku i\u00a0kapita\u0142u.<\/p>\n

Uwaga<\/div>

\u00a0Ustawa o\u00a0rachunkowo\u015bci nak\u0142ada na u\u017cytkownik\u00f3w obowi\u0105zek comiesi\u0119cznego sporz\u0105dzanie obrot\u00f3w i\u00a0sald kont syntetycznych i\u00a0przynajmniej na koniec okresu obrachunkowego (lub na dzie\u0144 sporz\u0105dzania inwentaryzacji), zestawienia sald kont analitycznych.<\/div><\/div><\/section>\n

Struktura zestawienia obrot\u00f3w i\u00a0sald<\/h3>\n
Zestawienie obrot\u00f3w i\u00a0sald udost\u0119pniono z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Obroty i\u00a0Salda.<\/em><\/p>\n
Konta na zestawieniu obrot\u00f3w i\u00a0sald prezentowane s\u0105 wg struktury hierarchicznej, w\u00a0postaci \u201edrzewa\u201d.<\/p>\n
$\"\"$
Zestawienie obrot\u00f3w i sald<\/figcaption><\/figure>\n
Poziom pierwszy tworz\u0105 konta syntetyczne, tzw. \u201ega\u0142\u0119zie g\u0142\u00f3wne\u201d. Je\u017celi zostan\u0105 do nich podpi\u0119te konta analityczne, staj\u0105 si\u0119 ga\u0142\u0119ziami rozwijalnymi. Rozwijanie (zwijanie) poszczeg\u00f3lnych pozycji zestawienia obrot\u00f3w i\u00a0sald odbywa si\u0119 poprzez naciskanie lewym klawiszem myszy na nast\u0119puj\u0105cych \u201ew\u0119z\u0142ach\u201d:<\/p>\n
$\"\"$ – Rozwin\u0105\u0107\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n
$\"\"$ – Zwin\u0105\u0107.<\/em><\/p>\n
Po wej\u015bciu do Zestawienia Obrot\u00f3w i\u00a0Sald<\/em>, ma ono posta\u0107 \u201ezwini\u0119tego\u201d drzewa tj. widoczne s\u0105 tylko ga\u0142\u0119zie g\u0142\u00f3wne (konta syntetyczne).<\/p>\n
Przez klikni\u0119cie na ikonie znajduj\u0105cej si\u0119 w\u00a0prawym dolnym rogu \u00a0 $\"\"$ mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 wszystkie konta. Natomiast ikona\u00a0 $\"\"$ zwija wszystkie ga\u0142\u0119zie.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podsumowania wybranych kont ksi\u0119gowych poprzez ich zaznaczenie. Zaznaczenie konta syntetycznego powoduje zaznaczenie wszystkich jego kont analitycznych. Odznaczenie konta syntetycznego powoduje odznaczenie wszystkich jego kont analitycznych. Zaznaczone pozycje wy\u015bwietlane s\u0105 na li\u015bcie jako pogrubione. Sumowanie odbywa si\u0119 wed\u0142ug kont syntetycznych. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone <\/strong>sumowane s\u0105 najni\u017csze analityki zaznaczonych kont ksi\u0119gowych.<\/p>\n
Obs\u0142uga okna Obroty i\u00a0salda<\/h3>\n
Z poziomu okna Obroty i\u00a0salda<\/em> u\u017cytkownik programu ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyliczania i\u00a0prezentacji obrot\u00f3w i\u00a0sald dla wszystkich kont ksi\u0119gowych oraz prezentacji sald Bilansu Otwarcia.<\/p>\n
Okno Obroty i\u00a0salda<\/em> wy\u015bwietla konta ksi\u0119gowe posortowane wg symbolu konta wraz z\u00a0kwotami w\u00a0poszczeg\u00f3lnych kolumnach. Zgodnie z\u00a0poni\u017cszym zestawieniem w\u00a0oknie Obroty i\u00a0salda<\/em> wy\u015bwietlanych jest jedena\u015bcie kolumn.<\/p>\n
Dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c domy\u015blnie ukryte kolumny ze znacznikami JPK.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Nazwa kolumny<\/th> Opis kolumny<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Numer<\/td> Numer konta (syntetycznego, analitycznego)<\/td>\n<\/tr>\n
Nazwa<\/td> Nazwa konta (syntetycznego lub analitycznego)<\/td>\n<\/tr>\n
BO Dt<\/td> Stan pocz\u0105tkowy Debet<\/td>\n<\/tr>\n
BO Ct<\/td> Stan pocz\u0105tkowy Credit<\/td>\n<\/tr>\n
Obroty Dt<\/td> Obroty okresu Debet<\/td>\n<\/tr>\n
Obroty Ct<\/td> Obroty okresu Credit<\/td>\n<\/tr>\n
Obroty n. Dt<\/td> Obroty \u0142\u0105cznie z\u00a0okresem Debet (od pocz\u0105tku okresu obrachunkowego.)<\/td>\n<\/tr>\n
Obroty n. Ct<\/td> Obroty \u0142\u0105cznie z\u00a0okresem Credit (od pocz\u0105tku okresu obrachunkowego)<\/td>\n<\/tr>\n
Saldo Dt<\/td> Saldo Debet<\/td>\n<\/tr>\n
Saldo Ct<\/td> Saldo Credit<\/td>\n<\/tr>\n
Persaldo<\/td> Per saldo (saldo Debet \u2013 saldo Credit)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Na li\u015bcie Obroty i salda<\/em> w kolumnach BO Wn<\/em> i BO Ma<\/em> dla kont innych ni\u017c rozrachunkowe lub o typie innym ni\u017c Aktywa-pasywa <\/em>zamiast obrot\u00f3w wy\u015bwietlane s\u0105 salda kont z bilansu otwarcia, dla pozosta\u0142ych kont \u2013 obroty z\u00a0bilansu otwarcia.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Konto o typie Aktywa<\/em> wykazuje tylko saldo debetowe. Konto o typie Pasywa<\/em> wykazuje tylko saldo kredytowe. Konto syntetyczne o typie Aktywa\u2011pasywa<\/em> mo\u017ce wykazywa\u0107 jednocze\u015bnie dwa salda \u2013 debetowe oraz kredytowe. W przypadku kont syntetycznych rozrachunkowych bez analityk konto to jest traktowane jak konto analityczne i wykazuje saldo po jednej stronie. Konto analityczne zawsze wykazuje jedno saldo. W zwi\u0105zku z tym prezentacja kwot na li\u015bcie obrot\u00f3w i sald mo\u017ce r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi okresami obrachunkowymi.<\/div><\/div><\/section>\n
W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tej listy.<\/p>\n
Typ konta –<\/strong> pozwala na wy\u015bwietlenie obrot\u00f3w, sald w\u00a0r\u00f3\u017cnych przekrojach, tj. dla kont:<\/p>\n
\n
<\/i> Wszystkich,<\/li>\n
<\/i> Bilansowych,<\/li>\n
<\/i> Wynikowych,<\/li>\n
<\/i> Bilansowych i\u00a0Wynikowych,<\/li>\n
<\/i> Pozabilansowych,<\/li>\n
<\/i> Rozrachunkowych<\/li>\n<\/ul>\n
Poziomy<\/strong> – pozwala na wy\u015bwietlenie obrot\u00f3w i\u00a0sald w\u00a0r\u00f3\u017cnych przekrojach kont, tj. zaw\u0119\u017caj\u0105c list\u0119 wy\u015bwietlanych kont do jednego, dw\u00f3ch lub wszystkich poziom\u00f3w.<\/p>\n
Obroty za okres <\/strong>\u2013 w\u00a0postaci dw\u00f3ch dat Od – Do<\/strong>. Pozwala na wyliczenie obrot\u00f3w i\u00a0sald za dowolny okres.]\n
Uwaga<\/div>
Opcja Bilansowe<\/em> wy\u015bwietla tylko konta bilansowe, a\u00a0Bilansowe i\u00a0Wynikowe<\/em> wy\u015bwietla konta o\u00a0typie: Aktywa, Pasywa, Aktywa-Pasywa, Przychody, Koszty, Przychody\u2011Koszty.\u00a0<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Maska<\/strong> pozwala na utworzenie filtr\u00f3w w celu wy\u015bwietlenia obrot\u00f3w dla wybranych kont wed\u0142ug okre\u015blonych kryteri\u00f3w<\/p>\n
U\u017cytkownik poza mo\u017cliwo\u015bci\u0105 skorzystania z odwo\u0142ania do Planu Kont, mo\u017ce wykorzysta\u0107 nast\u0119puj\u0105ce znaki lub ci\u0105gi znak\u00f3w specjalnych przy okre\u015blaniu maski na numer konta. Je\u017celi wybierzemy znak:<\/p>\n
<\/strong> – zast\u0119puje dowolny ci\u0105g znak\u00f3w, przy czym jego umieszczenie ma sens tylko w cz\u0119\u015bci dotycz\u0105cej analityk. Przyk\u0142adowo – \u00a0wprowadzenie maski 401- pozwoli na wyfiltrowanie wszystkich analityk zwi\u0105zanych z kontem 401, czyli zostan\u0105 pokazane wszystkie konta zaczynaj\u0105ce si\u0119 do 401- niezale\u017cnie od ilo\u015bci znak\u00f3w w koncie analitycznym.<\/p>\n
? <\/strong>\u2013 zast\u0119puje dok\u0142adnie jeden znak w numerze konta. Przyk\u0142adowo – chc\u0105c wy\u015bwietli\u0107 obroty na kontach z grupy 4, kt\u00f3re na drugim poziomie analityki maj\u0105 segment \u201e01\u201d mo\u017cna u\u017cy\u0107 maski 4??-??-01. W\u00f3wczas zostan\u0105 pokazane wszystkie konta, kt\u00f3re w tym przypadku na pierwszym miejscu maj\u0105 4 a na ostatnim miejscu konta maj\u0105 u\u017cyte 01. Zapis taki poka\u017ce konta, kt\u00f3re w pierwszym cz\u0142onie maj\u0105 3 znaki, w drugim dwa znaki a w trzecim 01.<\/p>\n
[nm]<\/strong> \u2013 znak nale\u017cy do ci\u0105gu<\/strong>. Wprowadzenie na przyk\u0142ad maski 401-[137]-01 pozwala na wyszukanie wszystkich analityk konta 401, kt\u00f3re w drugim cz\u0142onie maj\u0105 cyfr\u0119 1 lub 3 lub 7,\u00a0 a w ostatnim \u201e01\u201d. Wynik filtrowania poka\u017ce konta 401-1-01, 401-3-01, 401-7-01.<\/p>\n
[x-z]<\/strong> \u2013 znak zawiera si\u0119 w\u00a0zakresie<\/strong>. Przyk\u0142adowo – 40[1-3]-* oznacza, \u017ce interesuj\u0105 nas wszystkie \u201eczw\u00f3rki\u201d, kt\u00f3rych ostatni znak w numerze konta syntetycznego to cyfra z przedzia\u0142u od 1 do 3. Wynik filtrowania poka\u017ce konta 401-oraz wszystkie analityki, 402 oraz wszystkie analityki, 403 oraz wszystkie analityki.<\/p>\n
[^nm]<\/strong> \u2013 znak nie zawiera si\u0119 w\u00a0ci\u0105gu.<\/strong> Wprowadzenie na przyk\u0142ad maski 401-[^137]-01 pozwala na wyszukanie wszystkich analityk konta 401, kt\u00f3re w drugim cz\u0142onie maj\u0105 cyfr\u0119 inn\u0105 ni\u017c 1, 3 lub 7, z subanalityk\u0105 \u201e01\u201d. Je\u017celi w planie kont mamy konta np. 401-1-01, 401-2-01, 401-3-01, 401-4-01 a mask\u0119 okre\u015blimy jako 401-[^14]-01 to w\u00f3wczas zostan\u0105 pokazane konta 401-2-01 oraz 401-3-01.<\/p>\n
[^x-z]<\/strong> \u2013 znak nie nale\u017cy do przedzia\u0142u<\/strong>. Przyk\u0142adowo –\u00a0 40[^1-4]-* znaczy, \u017ce program wyszuka wszystkie konta, kt\u00f3rych syntetyka rozpoczyna si\u0119 znakami \u201e40\u201d, a ostatni, w tym przypadku trzeci, jest r\u00f3\u017cny ni\u017c cyfry z przedzia\u0142u od 1 do 4. Je\u017celi w planie kont mamy konta np. 401-1-01, 402-1-01, 403-1-01, 404-1-01, 405-1-01, 406-1-01 a mask\u0119 okre\u015blimy jako 40[^1-3]-* to w\u00f3wczas zostan\u0105 pokazane konta 404-1-01, 405-1-01, 406-1-01.<\/p>\n
Z filtrem typu Maska<\/em> zwi\u0105zane jest inne sumowanie obrot\u00f3w i\u00a0sald na kontach syntetycznych \u2013 obroty i\u00a0salda na koncie syntetycznym wynikaj\u0105 wy\u0142\u0105cznie z\u00a0odfiltrowanych kont analitycznych.<\/p>\n
Parametr Bez kont okre\u015blonych w\u00a0masce<\/strong> pozwala na filtrowanie obrot\u00f3wki z\u00a0wy\u0142\u0105czeniem konkretnych kont. Wpisanie filtra w\u00a0Masce<\/em> i\u00a0zaznaczenie tego parametru wykluczy z\u00a0listy konta jej odpowiadaj\u0105ce. Przyk\u0142adowo – je\u015bli chcemy, aby na li\u015bcie pokaza\u0142y si\u0119 wszystkie konta opr\u00f3cz kont 201 i\u00a0202, to w\u00a0polu Maska<\/strong> wpisujemy 20[1\u20112], zaznaczamy Bez kont okre\u015blonych w\u00a0masce<\/em> i\u00a0obliczamy obrot\u00f3wk\u0119.<\/p>\n
Ograniczaj\u0105ce list\u0119 kont <\/strong>\u2013 w\u00a0postaci dw\u00f3ch kontrolek Konto od – Konto do<\/strong>. Pozwala na wyliczenie obrot\u00f3w i\u00a0sald zaw\u0119\u017conej listy wy\u015bwietlanych kont do zadanego przedzia\u0142u. Aby unikn\u0105\u0107 braku jednoznaczno\u015bci w\u00a0wy\u015bwietlaniu kont i\u00a0sumowaniu obrot\u00f3w i\u00a0sald na kontach syntetycznych, ograniczono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania kont do nale\u017c\u0105cych do jednego poziomu:<\/p>\n
\n
<\/i> Od konta syntetycznego do konta syntetycznego (np. Z\u00a0zakresu 400 do\u00a0409),<\/li>\n
<\/i> Od analityki do analityki tego samego konta syntetycznego, a\u00a0b\u0119d\u0105cych na tym samy poziomie (np. od 401-01-1 do 401-01-6).<\/li>\n<\/ul>\n
Poprawno\u015b\u0107 zdefiniowanego zakresu Od – Do<\/strong> sprawdzana jest w\u00a0momencie przeliczenia zestawienia i w\u00a0razie b\u0142\u0119du pojawi si\u0119 stosowny komunikat.<\/p>\n
Okre\u015blenie Do konta<\/strong> oznacza konto wraz ze wszystkimi jego analitykami.<\/p>\n
Tylko bilans otwarcia<\/strong> – parametr ogranicza liczb\u0119 kolumn tylko do tych, kt\u00f3re s\u0105 \u015bci\u015ble zwi\u0105zane z\u00a0Bilansem Otwarcia.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Nazwa kolumny<\/th> Opis kolumny<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Numer<\/td> Numer konta (syntetycznego lub analitycznego)<\/td>\n<\/tr>\n
Nazwa<\/td> Nazwa konta (syntetycznego lub analitycznego)<\/td>\n<\/tr>\n
BODt<\/td> Stan pocz\u0105tkowy Debet<\/td>\n<\/tr>\n
BOCt<\/td> Stan pocz\u0105tkowy Credit<\/td>\n<\/tr>\n
Persaldo<\/td> Per saldo (BODebet \u2013 BOCredyt)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Ukryj konta o\u00a0zerowych saldach<\/strong> \u2013 w\u00a0przypadku zaznaczenia tego parametru, program sprawdza salda dla kont analitycznych i\u00a0ukrywa wszystkie konta analityczne o\u00a0zerowym saldzie. Zaznaczenie parametru Ukryj konta o\u00a0zerowych saldach<\/strong> powoduje automatyczne zaznaczenie drugiego parametru Ukryj konta o\u00a0zerowych obrotach<\/strong>, natomiast zaznaczenie parametru Ukryj konta o\u00a0zerowych obrotach<\/strong> nie poci\u0105ga za sob\u0105 \u017cadnych dodatkowych zaznacze\u0144. Zaznaczenie parametru przenosi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na wydruk obrot\u00f3w i\u00a0sald, gdzie w\u00a0tym przypadku b\u0119d\u0105 uj\u0119te tylko konta o\u00a0saldach niezerowych.<\/strong><\/p>\n
Ukryj konta o\u00a0zerowych obrotach<\/strong> \u2013 ukrywa nieaktywne (bez obrot\u00f3w) konta syntetyczne i\u00a0analityczne.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dnia\u0107 zapisy w\u00a0buforze \u2013 <\/strong>przy zaznaczonym parametrze obroty i\u00a0salda kont ksi\u0119gowych liczone s\u0105 w\u00a0oparciu o\u00a0wszystkie ksi\u0119gowania (wprowadzone na brudno tj. W\u00a0buforze oraz na czysto).<\/p>\n
Pokazuj konta s\u0142ownikowe<\/strong> – po w\u0142\u0105czeniu tego przycisku program pokazuje analityk\u0119 kont s\u0142ownikowych<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Ka\u017cda z\u00a0wy\u017cej wymienionych opcji lub jakakolwiek zmiana wymaga od\u015bwie\u017cenia listy przez u\u017cycie przycisku $\"\"$ \u00a0 Oblicz obroty i\u00a0salda.\u00a0<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Waluta<\/strong> – pole to jest widoczne dla u\u017cytkownik\u00f3w korzystaj\u0105cych z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> oraz maj\u0105cych aktywn\u0105 obs\u0142ug\u0119 kont walutowych. Wyb\u00f3r waluty powoduje, \u017ce na zestawieniu pojawiaj\u0105 si\u0119 tylko konta walutowe z\u00a0wybran\u0105 walut\u0105.<\/p>\n
Okno Zestawienie obrot\u00f3w i\u00a0sald<\/strong> obs\u0142uguj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przyciski polece\u0144:<\/p>\n
Na li\u015bcie domy\u015blnie w\u0142\u0105czona jest opcja sumowania (Poka\u017c wiersz sum) dla pierwszej domy\u015blnej kolumny za\u0142\u0105czone jest sumowanie typu: Licznik<\/em>, kt\u00f3re pokazuje ilo\u015b\u0107 najni\u017cszych analityk. Natomiast w\u00a0kolumnach z\u00a0kwotami sumowane s\u0105 kwoty dla syntetyk.<\/p>\n
$\"\"$ Oblicz obroty i\u00a0salda – <\/em>przelicza obroty i\u00a0salda za zadeklarowany okres. Uaktywnia wybrane opcje sposobu prezentacji danych.<\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d konta – <\/strong><\/em>wy\u015bwietla formatk\u0119 zawieraj\u0105c\u0105 szczeg\u00f3\u0142owe informacje o\u00a0koncie typu: numer, nazwa, typ konta, spos\u00f3b ustawienia kontroli salda. <\/em><\/p>\n
$\"\"$ Pokazuj wszystkie konta –<\/em> rozwija struktur\u0119 drzewa zestawienia obrot\u00f3w i\u00a0sald.<\/p>\n
$\"\"$ Pokazuj tylko konta syntetyczne – <\/em>stopie\u0144 szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci wy\u015bwietlanych kont ograniczony tylko do kont syntetycznych.<\/p>\n
W g\u00f3rnym menu znajduj\u0105 si\u0119 przyciski uruchamiaj\u0105ce funkcje \u015bci\u015ble zwi\u0105zane z\u00a0list\u0105 obrot\u00f3w i\u00a0sald:<\/p>\n
$\"\"$ Zapisy ksi\u0119gowe na koncie – <\/em>otwiera list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych wybranego konta.<\/p>\n
$\"\"$ Formularz obrot\u00f3w i\u00a0sald dla wybranego konta – <\/strong><\/em>udost\u0119pnia formularz obrot\u00f3w i\u00a0sald wybranego konta. Formularz zawiera dwie zak\u0142adki [Razem]<\/strong><\/a> i\u00a0[Miesi\u0119cznie]<\/a>.<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik korzysta z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>, to dodatkowo z\u00a0tego miejsca mo\u017cliwe jest uzyskanie informacji o\u00a0obrotach i\u00a0saldach danego konta w\u00a0walucie.<\/p>\n
*$\"\"$ \u00a0Kontrola sald kont rozrachunkowych<\/em><\/a><\/p>\n***
Uwaga<\/div>
Po wybraniu z poziomu listy obrot\u00f3w i sald opcji Eksport\/ Tylko dane do schowka <\/em>numery kont w arkuszu Excel wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 prawid\u0142owo dla formatu Tekstowe<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Wydruki<\/h3>\n
Z poziomu listy Obroty i\u00a0salda<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wydruki:<\/p>\n
\n
<\/i> Syntetyka i\u00a0analityka<\/strong> \u2013 obroty i\u00a0salda kont syntetycznych oraz analitycznych. Obroty liczone narastaj\u0105co nie uwzgl\u0119dniaj\u0105 bilansu otwarcia.<\/li>\n
<\/i> Syntetyka i\u00a0analityka + BO<\/strong> – obroty i\u00a0salda kont syntetycznych oraz analitycznych. Obroty liczone narastaj\u0105co uwzgl\u0119dniaj\u0105 bilans otwarcia.<\/li>\n
<\/i> Syntetyka<\/strong> \u2013 obroty i\u00a0salda kont syntetycznych. Obroty liczone narastaj\u0105co nie uwzgl\u0119dniaj\u0105 bilansu otwarcia.<\/li>\n
<\/i> Syntetyka + BO<\/strong> – obroty i\u00a0salda kont syntetycznych. Obroty liczone narastaj\u0105co uwzgl\u0119dniaj\u0105 bilans otwarcia.<\/li>\n<\/ul>\n
Syntetyka i\u00a0analityka, 15 cali <\/strong>\u2013 wydruk tekstowy – obroty i\u00a0salda kont syntetycznych oraz analitycznych<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przed wykonaniem wydruku Obroty i salda\/ Syntetyka i analityka oraz Obroty i\u00a0salda\/ Syntetyka i analityka + BO pojawia si\u0119 okno z parametrami pozwalaj\u0105ce na okre\u015blenie, czy sumowanie ma nast\u0105pi\u0107 wed\u0142ug syntetyki czy wed\u0142ug analityki.<\/div><\/div><\/section>\n
Z poziomu formularza Obroty i\u00a0salda dla wybranego konta<\/em> udost\u0119pniono wydruk obrot\u00f3w i\u00a0sald wybranego konta w\u00a0uj\u0119ciu miesi\u0119cznym.<\/p>\n
Wydruki reaguj\u0105 na uaktywnione parametry takie jak:<\/p>\n
\n
<\/i> Obroty za okres<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ kont<\/strong><\/li>\n
<\/i> Tylko bilans otwarcia<\/strong><\/li>\n
<\/i> Uwzgl\u0119dnia\u0107 zapisy w\u00a0buforze<\/strong><\/li>\n
<\/i> Ukryj konta o\u00a0zerowych kwotach<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pokazuj konta s\u0142ownikowe<\/strong><\/li>\n
<\/i> Poziomy<\/strong><\/li>\n
<\/i> Waluta <\/strong>– w\u00a0przypadku korzystania z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> wszystkie wydruki b\u0119d\u0105 zawiera\u0142y kwoty w\u00a0zadeklarowanej walucie.<\/li>\n<\/ul>\n
Po przeliczeniu obrot\u00f3w i\u00a0sald, a\u00a0nast\u0119pnie zmianie jakiegokolwiek parametru na oknie podczas generowania wydruku pojawia si\u0119 komunikat: Zmieniono parametry oblicze\u0144. Czy przeliczy\u0107 list\u0119?, z\u00a0<\/em>opcjami do wyboru TAK<\/em> i\u00a0NIE<\/em>. Odpowiedni wyb\u00f3r przez u\u017cytkownika decyduje o\u00a0wp\u0142ywie zmiany zaznaczonych parametr\u00f3w na aktualny wydruk.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby uzyska\u0107 wydruk obrot\u00f3w i\u00a0sald zgodny z\u00a0wymaganiami Ustawy o\u00a0rachunkowo\u015bci nale\u017cy ustawi\u0107 odpowiedni zakres dat, wybra\u0107 typ kont \u2013 Wszystkie<\/em> oraz odznaczy\u0107 wszystkie dost\u0119pne parametry na Formularzu obrot\u00f3w i\u00a0sald<\/em>. Parametry dotycz\u0105ce Maski<\/strong> oraz zakresu kont Od \u2013 Do<\/strong> nale\u017cy pozostawi\u0107 nie wype\u0142nione. Waluta powinna by\u0107 ustawiona na Wszystkie<\/em>, co oznacza, \u017ce warto\u015bci na kontach b\u0119d\u0105 wykazane w\u00a0PLN.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":10812,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[124],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-531","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-obroty-i-salda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=531"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50089,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/531\/revisions\/50089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=531"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}