Proces ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zale\u017cy od rodzaju prowadzonej ksi\u0119gowo\u015bci. Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przebiega w przypadku modu\u0142u Ksi\u0119ga podatkowa<\/em> dwuetapowo. W pierwszej kolejno\u015bci u\u017cytkownik przenosi dokumenty handlowe (FA, PA, FZ) do odpowiednich rejestr\u00f3w VAT. Odpowiada za to przycisk $\"\"$ . Nast\u0119pnie u\u017cytkownik z poziomu rejestru VAT dokonuje zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w do KPiR.<\/p>\n

W przypadku modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> ksi\u0119gowanie mo\u017ce przebiega\u0107 jedno- lub dwuetapowo. W pierwszym przypadku u\u017cytkownik ksi\u0119guje dokumenty handlowe FA, PA, FZ oraz\u00a0magazynowe PZ, WZ, PW, RW, PWP, RWS, MM (aby wystawia\u0107 dokumenty magazynowe wymagana jest licencja na modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>) za pomoc\u0105 predekretacji lub schemat\u00f3w ksi\u0119gowych. Ksi\u0119gowanie mo\u017cliwe jest po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0 $\"\"$ \u00a0(widoczny na li\u015bcie FA, PA oraz FZ, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/em>parametr Ksi\u0119gowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT <\/strong>jest odznaczony).<\/p>\n

W drugim przypadku u\u017cytkownik przenosi dokumenty handlowe FA, PA, FZ do odpowiednich rejestr\u00f3w VAT za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ , a nast\u0119pnie z poziomu rejestru VAT dokonuje zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w na odpowiednie konta ksi\u0119gowe.<\/p>\n

<\/p>\n

Zapis w\u00a0rejestrach VAT<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty sprzeda\u017cy i\u00a0zakupu wystawione w\u00a0module Faktury<\/em> mo\u017cna zapisa\u0107 do rejestr\u00f3w\u00a0VAT znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0module Ksi\u0119ga<\/em> Podatkowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> w\u00a0konfiguracji\u00a0modu\u0142\u00f3w\u00a0ksi\u0119gowych za\u0142o\u017cy\u0107 odpowiednie rejestry VAT (Konfiguracja\/ Firma\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rejestry sprzeda\u017cy VAT i\u00a0Rejestry zakupu VAT<\/em>),<\/li>\n
<\/i> na li\u015bcie dokument\u00f3w\u00a0zaznaczy\u0107 te dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 zapisane do wskazanego rejestru,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0chwili\u00a0rozpocz\u0119cia operacji\u00a0zapisu program zapyta o\u00a0nazw\u0119 rejestru VAT, w\u00a0kt\u00f3rym dokumenty maj\u0105 zosta\u0107 umieszczone,<\/li>\n
<\/i> wyb\u00f3r i\u00a0akceptacja rejestru rozpoczyna proces zapisu,<\/li>\n
<\/i> po zako\u0144czeniu ksi\u0119gowania wszystkie przeniesione faktury w\u00a0kolumnie status<\/em> otrzymuj\u0105 znacznik V<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Zapisane w\u00a0rejestrze VAT dokumenty znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0buforze tego rejestru. Je\u015bli\u00a0zapis skasujemy z\u00a0bufora rejestru VAT \u2013 dokument zostanie \u201eodksi\u0119gowany\u201d \u2013 zniknie status V<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0faktura jest zapisana w\u00a0rejestrze VAT (status V<\/strong>) \u2013 na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> znajduje si\u0119 informacja o\u00a0wpisie do rejestru wraz z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du odpowiadaj\u0105cego jej zapisu w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n
Do rejestru VAT przenoszone s\u0105 wszystkie informacje o\u00a0dokumencie: dane kontrahenta, daty wystawienia i\u00a0sprzeda\u017cy (zakupu i\u00a0wp\u0142ywu), forma p\u0142atno\u015bci, kwota zap\u0142acona.<\/p>\n
Nie mo\u017cna ksi\u0119gowa\u0107 dokument\u00f3w\u00a0znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0buforze i\u00a0dokument\u00f3w\u00a0anulowanych<\/strong>. Przy pr\u00f3bie wykonania takiego zapisu program poinformuje o\u00a0tym stosownym komunikatem.<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie wg kategorii\u00a0<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty s\u0105 ksi\u0119gowane zawsze w\u00a0stosunku 1:1 tzn. jedna zaksi\u0119gowana faktura tworzy jeden zapis w\u00a0rejestrach VAT. Zasada ta nie dotyczy jedynie Paragon\u00f3w, kt\u00f3rych ksi\u0119gowanie zosta\u0142o opisane w\u00a0odr\u0119bnym rozdziale.<\/p>\n
Na dokumencie znajdowa\u0107 mog\u0105 si\u0119 nie tylko towary w\u00a0r\u00f3\u017cnych stawkach VAT ale i z\u00a0r\u00f3\u017cnych kategorii.<\/p>\n
Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT sumowane s\u0105 warto\u015bci\u00a0towar\u00f3w w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach VAT z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem wpisanych kategorii.<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0pozycje maj\u0105 r\u00f3\u017cne kategorie<\/strong> – je\u015bli\u00a0towary z\u00a0jednej stawki\u00a0VAT s\u0105 przypisane do r\u00f3\u017cnych kategorii\u00a0trafiaj\u0105 do zapisu w\u00a0rejestrze jako oddzielne pozycje. Mo\u017ce to prowadzi\u0107 do powstawania r\u00f3\u017cnic w\u00a0warto\u015bci\u00a0VAT – powstaj\u0105ce r\u00f3\u017cnice s\u0105 doliczane do pozycji o\u00a0wi\u0119kszej warto\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0pozycje nie maj\u0105 w\u0142asnych kategorii<\/strong>\u2013 do rejestru przenoszone s\u0105 z\u00a0kategori\u0105 dziedziczon\u0105 z\u00a0nag\u0142\u00f3wka. Wtedy trafiaj\u0105 do zapisu VAT z\u00a0podzia\u0142em jedynie na stawki\u00a0VAT.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 pozycji\u00a0ma przypisane kategorie, a\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 nie<\/strong> – dla pozycji\u00a0posiadaj\u0105cych kategorie jest ona kopiowana (pkt.1), dla pozycji\u00a0bez\u00a0kategorii\u00a0jest ona dziedziczona z\u00a0nag\u0142\u00f3wka dokumentu (pkt.2).<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Na wystawionej fakturze (kategoria w\u00a0nag\u0142\u00f3wku Sprzeda\u017c) znajduj\u0105 si\u0119 towary:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Nazwa<\/th> Ilo\u015b\u0107<\/th> Cena netto<\/th> Warto\u015b\u0107 netto<\/th> Stawka VAT<\/th> Kategoria<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Towar_1<\/td> 5<\/td> 10.00<\/td> 50<\/td> 0.22<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_2<\/td> 7<\/td> 20.00<\/td> 140<\/td> 0.07<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_3<\/td> 2<\/td> 50.00<\/td> 100<\/td> 0.22<\/td> Transport<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_4<\/td> 1<\/td> 100.00<\/td> 100<\/td> 0.07<\/td> Akcesoria<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_5<\/td> 1<\/td> 200.00<\/td> 200<\/td> 0.22<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Po zaksi\u0119gowaniu tej faktury do rejestru VAT, na zapisie w\u00a0rejestrze znajdowa\u0142y si\u0119 b\u0119d\u0105 pozycje:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
Kategoria<\/th> Stawka VAT<\/th> Warto\u015b\u0107 netto<\/th> VAT<\/th> Brutto<\/th> Kolumna<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Projekty<\/td> 0.22<\/td> 250.00<\/td> 55.00<\/td> 305.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Projekty<\/td> 0.07<\/td> 140.00<\/td> 9.80<\/td> 149.80<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Transport<\/td> 0.22<\/td> 100.00<\/td> 22.00<\/td> 122.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Akcesoria<\/td> 0.07<\/td> 100.00<\/td> 7.00<\/td> 107.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div><\/section>\n
Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych<\/strong><\/h4>\n
Podczas przenoszenia korekt do rejestru VAT sumowane s\u0105 warto\u015bci\u00a0korygowanych towar\u00f3w w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach VAT z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem wpisanych kategorii. Dotyczy to korekt ilo\u015bci i\u00a0warto\u015bci.<\/p>\n
W przypadku korekty stawki\u00a0VAT \u2013 program pomniejsza sprzeda\u017c w\u00a0starej stawce i\u00a0powi\u0119ksza w\u00a0nowej. Je\u015bli\u00a0uwzgl\u0119dniane s\u0105 kategorie element\u00f3w\u00a0\u2013 dzia\u0142anie takie dotyczy nie tylko poszczeg\u00f3lnych stawek VAT, ale i\u00a0kategorii.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Na wystawionej fakturze (kategoria w\u00a0nag\u0142\u00f3wku Sprzeda\u017c) znajduj\u0105 si\u0119 towary:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Nazwa<\/th> Ilo\u015b\u0107<\/th> Cena netto<\/th> Warto\u015b\u0107 netto<\/th> Stawka VAT<\/th> Kategoria<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Towar_1<\/td> 5<\/td> 10.00<\/td> 50<\/td> 0.22<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_2<\/td> 7<\/td> 20.00<\/td> 140<\/td> 0.07<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_3<\/td> 2<\/td> 50.00<\/td> 100<\/td> 0.22<\/td> Transport<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_4<\/td> 1<\/td> 100.00<\/td> 100<\/td> 0.07<\/td> Akcesoria<\/td>\n<\/tr>\n
Towar_5<\/td> 1<\/td> 200.00<\/td> 200<\/td> 0.22<\/td> Projekty<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Korygujemy stawk\u0119 VAT z\u00a022% na 7% na dw\u00f3ch towarach: Towar 1 (kategoria Projekty) i\u00a0Towar 3 (kategoria Transport). Po\u00a0zapisie w\u00a0rejestrze VAT korekta b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a nast\u0119puj\u0105co:<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
Kategoria<\/th> Stawka VAT<\/th> Warto\u015b\u0107 netto<\/th> VAT<\/th> Brutto<\/th> Kolumna<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Projekty<\/td> 0.22<\/td> -50<\/td> -11.00<\/td> -61.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Projekty<\/td> 0.07<\/td> 50<\/td> 3.50<\/td> 53.50<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Transport<\/td> 0.22<\/td> -100<\/td> - 22.00<\/td> -122.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n
Transport<\/td> 0.07<\/td> 100<\/td> 7.00<\/td> 107.00<\/td> 7. Sprzeda\u017c<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div><\/section>\n
Ksi\u0119gowanie do ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0kontowej<\/strong><\/h4>\n
Za ksi\u0119gowanie kontowe odpowiada w\u00a0programie przycisk $\"\"$ . Po uruchomieniu funkcji\u00a0nale\u017cy wskaza\u0107, kt\u00f3ry schemat ksi\u0119gowy powinien by\u0107 wykorzystany podczas ksi\u0119gowania zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n
W module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego tworzone s\u0105 schematy ksi\u0119gowe, istnieje kilka typ\u00f3w\u00a0schemat\u00f3w, w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od\u00a0tego, jakie dokumenty b\u0119d\u0105 przy ich u\u017cyciu ksi\u0119gowane. Podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w\u00a0proponowane s\u0105 schematy skojarzone z\u00a0wybranym rodzajem dokument\u00f3w. Np.\u00a0je\u015bli\u00a0ksi\u0119gowane s\u0105 dokumenty z\u00a0listy Faktur Sprzeda\u017cy \u2013 proponowane b\u0119d\u0105 do wyboru schematy typu Faktura Sprzeda\u017cy<\/em>. Podczas ksi\u0119gowania Faktur Zakupu \u2013 schematy typu Faktury Zakupu<\/em> itd.<\/p>\n
Na formularzach dokument\u00f3w\u00a0zapisanych na sta\u0142e, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zaksi\u0119gowane znajduje si\u0119 zak\u0142adka [Predekretacja]<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105ca sprawdzenie powsta\u0142ego przysz\u0142ego ksi\u0119gowania dokumentu. Na listach ksi\u0119gowanych dokument\u00f3w\u00a0jest dost\u0119pna dodatkowa kolumna PRED<\/em>, przyjmuje warto\u015b\u0107 Tak <\/em>je\u015bli\u00a0dokument by\u0142 predekretowany.<\/p>\n
Zasady na temat tworzenia schemat\u00f3w\u00a0ksi\u0119gowych, predekretacji\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4622,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[4],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5650","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-z-magazynem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5650"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12286,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5650\/revisions\/12286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5650"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}