Uwaga<\/div>

Ka\u017cdy dokument handlowy<\/strong> (FA, PA, FZ i\u00a0ich korekty) wystawiony w\u00a0module Faktury<\/em> powoduje powstanie odpowiedniego zdarzenia w\u00a0preliminarzu. Je\u017celi w\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry <\/em>zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich p\u0142atno\u015bci\u00a0na \u201eNie podlega\u201d<\/strong> lub na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>zaznaczono Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>, wtedy taki\u00a0zapis otrzyma w\u00a0Preliminarzu status Nie podlega<\/em>. To, w\u00a0kt\u00f3rym rejestrze preliminarza i w\u00a0kt\u00f3rym rejestrze kasowym\/bankowym zostan\u0105 dokonane zapisy zale\u017cy od formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0zwi\u0105zanego z\u00a0ni\u0105 rejestru<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0p\u0142atno\u015b\u0107 za dokument jest odroczona \u2013 powstaje zdarzenie w\u00a0Preliminarzu<\/em> (nierozliczone). Zdarzenie takie nie jest edytowalne. Data zdarzenia w\u00a0preliminarzu jest zgodna z\u00a0dat\u0105 wystawienia dokumentu. Wyj\u0105tkiem jest Faktura Zakupu, dla kt\u00f3rej dat\u0119 t\u0119 mo\u017cna ustawi\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0p\u0142atno\u015b\u0107 za faktur\u0119 jest natychmiastowa (np.\u00a0got\u00f3wka) \u2013 opr\u00f3cz\u00a0zdarzenia w\u00a0preliminarzu (ze statusem rozliczony ca\u0142kowicie) automatycznie tworzony jest tak\u017ce zapis w\u00a0rejestrze kasowym. Dat\u0119, z\u00a0jak\u0105 tworzony ma by\u0107 zapis kasowy mo\u017cna zdefiniowa\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Domy\u015blnie w\u00a0programie nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wystawienia dokumentu z\u00a0odroczonym terminem<\/strong> p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!. Jednak w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry znajduje si\u0119 parametr, kt\u00f3ry po zaznaczeniu pozwala zapisywa\u0107 dokumenty z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!. Parametr mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywany w\u00a0firmach, gdzie zap\u0142ata karta kredytow\u0105 nie tworzy zapisu kasowego. Je\u015bli\u00a0b\u0119dzie zaznaczony program pozwoli\u00a0zatwierdzi\u0107 dokument p\u0142atny kart\u0105, wystawiony dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!, pomimo, \u017ce nie tworzy on zapisu KP (czyli\u00a0pozostaje nierozliczony).<\/p>\n
Ponadto w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w\u00a0<\/em>u\u017cytkownik mo\u017ce zadecydowa\u0107, kt\u00f3ra data na wprowadzanym dokumencie powinna by\u0107 podstaw\u0105 do wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci\u00a0oraz\u00a0pod jaka data powinien by\u0107 tworzony zapis kasowy dla p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re powoduj\u0105 natychmiastowe rozliczenie dokumentu i\u00a0utworzenie zapisu KP\/KW.<\/p>\n
Informacj\u0119 o\u00a0tym, w\u00a0jakiej cz\u0119\u015bci\u00a0wybrany dokument zosta\u0142 ju\u017c rozliczony, mo\u017cna znale\u017a\u0107 na jego formularzu w\u00a0polu Zap\u0142acono<\/strong>. W\u00a0przypadku dokument\u00f3w\u00a0zapisanych do bufora, kt\u00f3re s\u0105 w\u00a0pe\u0142ni\u00a0edytowalne, rozliczenie nie jest mo\u017cliwe, dlatego te\u017c na formularzu oraz\u00a0wydruku dokumentu kwota zap\u0142aty wynosi\u00a0zawsze 0,00. Jedynym wyj\u0105tkiem jest wydruk dost\u0119pny w\u00a0ga\u0142\u0119zi\u00a0Wydruk danych\/ Faktura VAT\/ Got\u00f3wkowa<\/em> dla faktury got\u00f3wkowej zapisanej do bufora, na kt\u00f3rym znajduje si\u0119 adnotacja \u201eZap\u0142acono got\u00f3wk\u0105\u201d.<\/p>\n
Aby na formularzu i\u00a0wydruku znalaz\u0142a si\u0119 informacja o\u00a0dokonanej wp\u0142acie, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>wskaza\u0107 zapis kasowy\/bankowy<\/em> i\u00a0zapisa\u0107 dokument na trwa\u0142e,<\/li>\n
<\/i> najpierw\u00a0zapisa\u0107 dokument na trwa\u0142e, a\u00a0nast\u0119pnie rozliczy\u0107 go w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci<\/em>,<\/li>\n
<\/i> podczas trwa\u0142ego zapisu dokumentu wprowadzi\u0107 odpowiedni\u0105 kwot\u0119 w\u00a0oknie Potwierdzenie wp\u0142aty got\u00f3wki<\/strong>, kt\u00f3re pojawia si\u0119 przy zatwierdzaniu dokumentu got\u00f3wkowego.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Formy p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
W programie istnieje lista domy\u015blnych form p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re mo\u017cna wybra\u0107 na dokumentach sprzeda\u017cowych i zakupowych: bon, czek, got\u00f3wka, inna, karta, kredyt, mobilna, przelew. Do ka\u017cdej formy mo\u017cna przypisa\u0107 odpowiedni rejestr, czyli konto bankowe lub kas\u0119, kt\u00f3re najpierw nale\u017cy wprowadzi\u0107 w Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe.<\/em><\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce doda\u0107 w\u0142asne formy p\u0142atno\u015bci w\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci.<\/em> Dla nowej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0nale\u017cy poda\u0107 jej nazw\u0119, typ (got\u00f3wka, przelew, karta, kompensata) i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci. W\u00a0polu Rejestr<\/strong> wybieramy domy\u015blny rejestr. Do rejestru przypisane s\u0105 raporty kasowe\/bankowe, do kt\u00f3rych wprowadzane s\u0105 zapisy, czyli\u00a0informacje o\u00a0rozliczeniach do dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych wska\u017cemy tak\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci\u00a0powi\u0105zan\u0105 z\u00a0rejestrem. Raporty dla poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w\u00a0mo\u017cna wprowadzi\u0107 w\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Raporty kasowe\/bankowe<\/em>. Dla raportu nale\u017cy poda\u0107 okres obowi\u0105zywania. Mo\u017cna tworzy\u0107 raporty tygodniowe, miesi\u0119czne, roczne lub w dowolnym przedziale czasowym. Przedzia\u0142y czasowe poszczeg\u00f3lnych raport\u00f3w nie mog\u0105 si\u0119 na siebie nak\u0142ada\u0107. W momencie zapisu rozliczenia dokumentu program sprawdza jaka jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci, z jakim rejestrem jest powi\u0105zana, nast\u0119pnie sprawdzane jest czy dla danego rejestru istnieje otwarty raport na dany dzie\u0144. Je\u015bli jest taki raport, w\u00f3wczas wprowadzany jest do niego zapis. Je\u015bli raport nie zostanie znaleziony (nie b\u0119dzie dodany w programie lub jest, ale zosta\u0142 zamkni\u0119ty), program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce rejestr\u00f3w i raport\u00f3w kasowych\/bankowych znajduj\u0105 si\u0119 w artyku\u0142ach: Raporty kasowe\/bankowe<\/a>, Rejestry kasowe\/bankowe<\/a>.
\n <\/a><\/p>\n
Kreator konta bankowego<\/strong><\/h4>\n
Z poziomu listy Faktur Sprzeda\u017cy oraz\u00a0formularza Faktury Sprzeda\u017cy u\u017cytkownik mo\u017ce w\u00a0spos\u00f3b uproszczony doda\u0107 nowy rachunek bankowy do programu. Za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0dost\u0119pnego w\u00a0menu programu mo\u017cna utworzy\u0107 nowy Rejestr bankowy (r\u00f3wnie\u017c w\u00a0walucie obcej). Po zapisaniu Rejestru pojawi\u00a0si\u0119 okno:<\/p>\n
$\"\"$
Dodatkowe akcje przy dodawaniu rejestru K\/B<\/figcaption><\/figure>\n
w\u00a0kt\u00f3rym nale\u017cy zdecydowa\u0107, czy otworzy\u0107 nowy Raport bankowy oraz\u00a0przypisa\u0107 Rejestr do wybranej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0(ju\u017c istniej\u0105cej lub nowej).
\n <\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0do dokument\u00f3w w\u00a0walutach<\/strong><\/h4>\n
Ka\u017cda forma p\u0142atno\u015bci\u00a0jest skojarzona z\u00a0rejestrem z\u0142ot\u00f3wkowym (kas\u0105\/ rachunkiem prowadzonym w\u00a0walucie systemowej PLN). Dodatkowo z\u00a0ka\u017cd\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017cna powi\u0105za\u0107 rejestry walutowe<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Z\u00a0jedn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017ce by\u0107 skojarzony tylko jeden rejestr w\u00a0danej walucie<\/strong>. (tzn. z\u00a0jedn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0nie mog\u0105 by\u0107 skojarzone np.\u00a0dwa rejestry walutowe w\u00a0EURO). Dzi\u0119ki\u00a0temu mo\u017cna w\u00a0jednoznaczny spos\u00f3b okre\u015bli\u0107, do kt\u00f3rego rejestru powinien trafi\u0107 dokument kasowy w\u00a0danej walucie.<\/div><\/div><\/section>\n
W chwili\u00a0wprowadzania dokumentu program sprawdza, w\u00a0jakiej walucie jest wystawiany dokument, a\u00a0nast\u0119pnie – jakie rejestry s\u0105 skojarzone z\u00a0wybran\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0dokument jest w\u00a0PLN \u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku<\/em> jest wprowadzana w\u00a0rejestrze domy\u015blnym (z\u0142ot\u00f3wkowym),<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0dokument jest w\u00a0walucie, kt\u00f3ra jest przypisana do wybranej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0\u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 jest tworzony w\u00a0rejestrze skojarzonym z\u00a0dan\u0105 walut\u0105,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0dokument jest w\u00a0walucie, kt\u00f3ra nie jest uzupe\u0142niona dla wybranej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0\u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 jest tworzony w\u00a0rejestrze domy\u015blnym (z\u0142ot\u00f3wkowym).<\/li>\n<\/ul>\n
Dzi\u0119ki\u00a0takiemu rozwi\u0105zaniu wykorzystuj\u0105c jedn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017cna wprowadza\u0107 zapisy\/ p\u0142atno\u015bci\u00a0do rejestr\u00f3w w\u00a0r\u00f3\u017cnych walutach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty wystawione w\u00a0walucie obcej mo\u017cna rozlicza\u0107 zapisami\u00a0kasowymi\u00a0wprowadzonymi w\u00a0PLN. I\u00a0odwrotnie \u2013 dokumenty w\u00a0PLN mog\u0105 by\u0107 rozliczane zapisami\u00a0wprowadzanymi w\u00a0walutach obcych. Spos\u00f3b przeprowadzania takich rozlicze\u0144 zosta\u0142 opisany w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 got\u00f3wk\u0105<\/strong><\/h4>\n
Dla dokument\u00f3w\u00a0p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 w\u00a0chwili\u00a0ich wystawienia (termin p\u0142atno\u015bci\u00a0jest r\u00f3wny dacie wystawienia) program automatycznie wykonuje nast\u0119puj\u0105ce operacje:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>pojawia si\u0119 pozycja: termin<\/strong>: data bie\u017c\u0105ca<\/em>, forma<\/strong>: got\u00f3wka<\/em>…<\/li>\n
<\/i> zatwierdzenie dokumentu (trwa\u0142e), korekty do dokumentu wy\u015bwietla okno potwierdzaj\u0105ce wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 do rejestru kasowego (powi\u0105zanego z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0got\u00f3wka). W\u00a0przypadku gdy nie istnieje raport, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107, przy zapisie dokumentu na sta\u0142e generowany jest komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? (Tak\/ Nie). Po wybraniu opcji\u00a0Tak otwierany jest nowy raport.<\/li>\n
<\/i> potwierdzamy wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119<\/li>\n
<\/i> automatycznie w\u00a0preliminarzu rejestru kasowego pojawi\u00a0si\u0119 zdarzenie planuj\u0105ce wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 got\u00f3wki<\/li>\n
<\/i> automatycznie w\u00a0rejestrze kasowym pojawia si\u0119 zapis potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 got\u00f3wki<\/li>\n
<\/i> automatycznie zapis z\u00a0rejestru rozlicza zdarzenie w\u00a0preliminarzu. Zar\u00f3wno zapis jak i\u00a0zdarzenie otrzymuj\u0105 status ca\u0142kowicie rozliczonych (R)<\/li>\n
<\/i> dokument uzyskuje status rozliczonej \u2013 kwota zap\u0142acona jest r\u00f3wna kwocie do zap\u0142aty.<\/li>\n<\/ul>\n
Zmiana kwoty wp\u0142aty<\/strong><\/p>\n
Na karcie operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Parametry] <\/strong>w podzak\u0142adce [Handel, Serwis]\u00a0<\/strong> znajduje si\u0119 parametr Prawo do zmiany kwoty wp\u0142aty do dokument\u00f3w<\/strong>. Operator dla kt\u00f3rego parametr zostanie odznaczony, podczas zatwierdzania dokumentu nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wprowadzi\u0107 w oknie potwierdzenia wp\u0142aty\/wyp\u0142aty got\u00f3wki ni\u017cszej kwoty, ni\u017c kwota wynikaj\u0105ca z p\u0142atno\u015bci dla tego dokumentu.<\/p>\n
Kasy domy\u015blne dla operator\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego zdefiniowania formy p\u0142atno\u015bci\u00a0got\u00f3wka<\/strong>, by dla ka\u017cdego operatora zapisy kasowe trafia\u0142y do odr\u0119bnej kasy (rejestru kasowego).<\/p>\n
Na karcie operatora (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Domy\u015blne ustawienia operatora<\/em>\u00a0\u00a0<\/em>jest dost\u0119pne pole Kasa<\/strong>. Z\u00a0rozwijanej listy mo\u017cna wybra\u0107 kas\u0119, do kt\u00f3rej powinny trafi\u0107 zapisy kasowe zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami\u00a0wystawianymi\u00a0przez\u00a0tego operatora.<\/p>\n
Na definicji\u00a0formy p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>(Konfiguracja firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>), w\u00a0polu Rejestr<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania rejestru –<\/strong>domy\u015blna-<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku, gdy operator ma przypisan\u0105 domy\u015bln\u0105 kas\u0119<\/strong>, a\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie forma p\u0142atno\u015bci\u00a0typu got\u00f3wka jest skojarzona z\u00a0rejestrem domy\u015blnym<\/strong> \u2013 w\u00a0trakcie wystawiania dokumentu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 program sprawdzi, kt\u00f3ra kasa jest przypisana do aktualnie zarejestrowanego operatora i w\u00a0tym rejestrze utworzy zapis kasowy, zwi\u0105zany z\u00a0dokumentem.<\/p>\n
Numeracja zapis\u00f3w\u00a0kasowych<\/strong><\/h4>\n
Podczas zatwierdzania dokument\u00f3w\u00a0handlowych (FA, FZ) p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 tworzone s\u0105 zapisy kasowe. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru, w\u00a0jaki\u00a0spos\u00f3b zapisy te maj\u0105 by\u0107 numerowane:<\/p>\n
\n
<\/i> numeracja zapis\u00f3w\u00a0zgodna z\u00a0numeracj\u0105 dokument\u00f3w\u00a0(numer KP\/ KW identyczny jak numer dokumentu, na\u00a0podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142),<\/li>\n
<\/i> numeracja zapis\u00f3w\u00a0niezale\u017cna, wg okre\u015blonego schematu numeracji\u00a0wp\u0142at i\u00a0wyp\u0142at.<\/li>\n<\/ul>\n
Spos\u00f3b numeracji\u00a0zale\u017cy od ustawienia parametru Domy\u015blny schemat numeracji\u00a0dla automatycznych zapis\u00f3w\u00a0kasowych<\/strong> w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em>:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest odznaczony \u2013 numer zapisu kasowego jest zgodny z\u00a0numerem dokumentu,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony \u2013 numer zapisu jest tworzony zgodnie z\u00a0domy\u015blnym schematem numeracji\u00a0dla wp\u0142at i\u00a0wyp\u0142at, przypisanym w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Dokumenty<\/em> (numer dokumentu jest wpisywany wtedy w\u00a0pole Numer obcy na KP\/KW).<\/li>\n<\/ul>\n
Data automatycznego zapisu kasowego<\/strong><\/h4>\n
W sytuacji, gdy zapis dokumentu powoduje automatyczne powstanie zapisu kasowego data zapisu jest pobierana z\u00a0dokumentu. W\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia, pod jak\u0105 dat\u0105 maj\u0105 takie zapisy powstawa\u0107.<\/p>\n
Parametr ustala si\u0119 indywidualnie dla ka\u017cdego rodzaju dokumentu i\u00a0mo\u017ce to by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> dla Faktur Sprzeda\u017cy \u2013 data wystawienia i\u00a0data sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> dla Paragon\u00f3w\u00a0\u2013 data wystawienia lub data sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> dla Faktur Zakupu \u2013 data wystawienia, data zakupu lub data wp\u0142ywu dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 kart\u0105 kredytow\u0105<\/strong><\/h4>\n
Dla dokument\u00f3w\u00a0p\u0142atnych kart\u0105 kredytow\u0105 w\u00a0chwili\u00a0ich wystawienia (termin p\u0142atno\u015bci\u00a0jest r\u00f3wny dacie wystawienia) istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, czy powinien by\u0107 tworzony automatycznie zapis kasowy (jak\u00a0w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci\u00a0got\u00f3wkowych). W\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Automatycznie generuj dokumenty zap\u0142aty kart\u0105 kredytow\u0105<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0parametr nie jest zaznaczony \u2013 zatwierdzenie dokumentu powoduje powstanie zdarzenia w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci. Zdarzenie ma status Nierozliczony<\/em>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzenie dokumentu (trwa\u0142e) wy\u015bwietla okno potwierdzaj\u0105ce wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 do rejestru kasowego (powi\u0105zanego z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0karta). W\u00a0okienku nale\u017cy poda\u0107 typ i\u00a0numer karty (poprawno\u015b\u0107 numeru karty jest sprawdzana wg algorytmu Luhna i\u00a0zgodnie z\u00a0regu\u0142ami\u00a0okre\u015blonymi\u00a0dla danego typu karty) oraz\u00a0dat\u0119 wa\u017cno\u015bci\u00a0karty. Je\u015bli\u00a0jeden z\u00a0warunk\u00f3w\u00a0nie jest spe\u0142niony (numer karty nie jest poprawny lub termin wa\u017cno\u015bci\u00a0ju\u017c up\u0142yn\u0105\u0142) \u2013 program nie pozwoli\u00a0na akceptacj\u0119 p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Po zatwierdzeniu wp\u0142aty\/wyp\u0142aty automatycznie w\u00a0preliminarzu rejestru kasowego pojawi\u00a0si\u0119 zdarzenie planuj\u0105ce wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 kart\u0105 kredytow\u0105.<\/li>\n
<\/i> Automatycznie w\u00a0rejestrze kasowym pojawia si\u0119 zapis potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119\/ wyp\u0142at\u0119 got\u00f3wki. Na wydruku raportu kasowego jest on uj\u0119ty w\u00a0podsumowaniu w\u00a0pozycji\u00a0Forma p\u0142atno\u015bci\/ Karta<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Automatycznie zapis z\u00a0rejestru rozlicza zdarzenie w\u00a0preliminarzu. Zar\u00f3wno zapis jak i\u00a0zdarzenie otrzymuj\u0105 status ca\u0142kowicie rozliczonych (R).<\/li>\n
<\/i> Dokument uzyskuje status rozliczonego \u2013 kwota zap\u0142acona jest r\u00f3wna kwocie do zap\u0142aty.<\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
Warto wiedzie\u0107, \u017ce w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr odpowiedzialny za sprawdzanie poprawno\u015bci\u00a0numeru karty Kontrola numer\u00f3w\u00a0kart kredytowych<\/strong>:<\/p>\n\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony \u2013 program sprawdza poprawno\u015b\u0107 wprowadzanych numer\u00f3w\u00a0(szczeg\u00f3\u0142y w\u00a0instrukcji\u00a0do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>)<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest odznaczony \u2013 program nie kontroluje poprawno\u015bci\u00a0wprowadzanych numer\u00f3w<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
W Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Pozwalaj na zapis dokumentu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 dla kontrahenta !Nieokre\u015blony!<\/strong>, kt\u00f3ry po zaznaczeniu pozwala zapisywa\u0107 dokumenty z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!. <\/strong>Parametr mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany w\u00a0firmach, gdzie zap\u0142ata karta kredytow\u0105 nie tworzy zapisu kasowego. Je\u015bli\u00a0b\u0119dzie zaznaczony program pozwoli\u00a0zatwierdzi\u0107 dokument p\u0142atny kart\u0105, wystawiony dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!, pomimo, \u017ce nie tworzy on zapisu KP (czyli\u00a0pozostaje nierozliczony).
\n<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0odroczone \u2013 przelew, kredyt<\/strong><\/h4>\n
Dla dokument\u00f3w z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci, gdy sp\u0142ata ca\u0142ej kwoty jest odroczona, na styku modu\u0142\u00f3w\u00a0Faktury i\u00a0Kasa\/Bank<\/em> wykonywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce operacje:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>pojawia si\u0119 pozycja: termin<\/strong>: odroczona data p\u0142atno\u015bci<\/em>, forma<\/strong>: przelew<\/em>…<\/li>\n
<\/i> zatwierdzamy dokument<\/li>\n
<\/i> automatycznie w\u00a0preliminarzu rejestru bankowego (powi\u0105zanego w\u00a0konfiguracji z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0przelew) pojawi\u00a0si\u0119 zdarzenie planuj\u0105ce otrzymanie przelewu na ca\u0142kowit\u0105 warto\u015b\u0107 faktury. Zdarzenie to ma status nierozliczonego (N)<\/li>\n
<\/i> gdy na wyci\u0105gu bankowym otrzymamy potwierdzenie przelewu od\/ dla kontrahenta, dotycz\u0105ce omawianego dokumentu \u2013 wprowadzamy odpowiedni\u00a0zapis do rejestru bankowego. Zapis ma status nierozliczonego (N)<\/li>\n
<\/i> rozliczamy ze sob\u0105 wprowadzony zapis potwierdzaj\u0105cy otrzymanie przelewu i\u00a0zdarzenie planuj\u0105ce otrzymanie tej wp\u0142aty. Po rozliczeniu zapis i\u00a0zdarzenie otrzymuj\u0105 status rozliczonych (R).<\/li>\n
<\/i> dokument uzyskuje status rozliczonego \u2013 kwota zap\u0142acona jest r\u00f3wna kwocie do zap\u0142aty.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Domy\u015blny bank dla operatora<\/strong><\/h4>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego zdefiniowania formy p\u0142atno\u015bci\u00a0przelew<\/strong>, aby dla ka\u017cdego operatora p\u0142atno\u015bci\u00a0trafia\u0142y na odr\u0119bne konto bankowe (rejestr bankowy).<\/p>\n
Na karcie operatora (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Domy\u015blne ustawienia operatora<\/em> \u00a0<\/em>jest dost\u0119pne pole Bank<\/strong>.<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0142a na podobnej zasadzie jak domy\u015blna kasa dla Operatora i\u00a0mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana np.\u00a0w\u00a0sytuacji, gdy firma posiada kilka oddzia\u0142\u00f3w, pracuje na jednej bazie danych, a\u00a0nale\u017cno\u015bci\u00a0regulowane za pomoc\u0105 formy p\u0142atno\u015bci\u00a0\u201eprzelew\u201d, maj\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na r\u00f3\u017cne konta bankowe. Ka\u017cdy z\u00a0Operator\u00f3w\u00a0mo\u017ce wybiera\u0107 t\u0105 sam\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci\u00a0\u201eprzelew\u201d ale b\u0119dzie ona generowa\u0142a p\u0142atno\u015bci w\u00a0r\u00f3\u017cnych rejestrach.<\/p>\n
Z\u00a0rozwijanej listy nale\u017cy wybra\u0107 rejestr bankowy, na kt\u00f3ry powinny trafi\u0107 p\u0142atno\u015bci\u00a0zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami\u00a0wystawianymi\u00a0przez\u00a0tego operatora.<\/p>\n
Na definicji\u00a0formy p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>(Konfiguracja firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>), w\u00a0polu Rejestr<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania rejestru –<\/strong>domy\u015blna-<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku, gdy operator ma przypisany domy\u015blny bank<\/strong>, a\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie forma p\u0142atno\u015bci\u00a0typu przelew\u00a0jest skojarzona z\u00a0rejestrem domy\u015blnym<\/strong> \u2013 w\u00a0trakcie wystawiania dokumentu p\u0142atnego przelewem program sprawdzi, kt\u00f3ry rejestr bankowy jest przypisany do aktualnie zarejestrowanego operatora i w\u00a0tym rejestrze utworzy zdarzenie w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci<\/em>, powi\u0105zane z\u00a0dokumentem.
\n<\/a><\/p>\n
Domy\u015blny p\u0142atnik na dokumentach<\/strong><\/h4>\n
W programie mo\u017cliwe jest generowanie p\u0142atno\u015bci\u00a0do dokument\u00f3w\u00a0na inny podmiot, ni\u017c Kontrahent wybrany na dokumencie, poprzez\u00a0wskazanie domy\u015blnego p\u0142atnika lub powi\u0105zanie formy p\u0142atno\u015bci z\u00a0podmiotem. Funkcjonalno\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana m.in. w\u00a0przypadku zap\u0142aty za faktur\u0119 kart\u0105 kredytow\u0105, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 rozliczana jest np.\u00a0z\u00a0operatorem kart p\u0142atniczych lub do rozlicze\u0144 op\u0142at na fundusz\u00a0promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych.<\/p>\n
\n
<\/i> Wyb\u00f3r domy\u015blnego p\u0142atnika dla konkretnego dokumentu jest mo\u017cliwy na dokumentach FA, PA, FZ, FRR, WKA i\u00a0PKA na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>, w\u00a0polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>. Automatycznie jest tu przenoszony kontrahent (Nabywca\/Dostawca) z\u00a0dokumentu. U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107, wybieraj\u0105c dowolny podmiot z\u00a0listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w. Forma oraz\u00a0termin p\u0142atno\u015bci\u00a0pobierane s\u0105 z\u00a0karty kontrahenta, kt\u00f3ry jest domy\u015blnym p\u0142atnikiem.<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>
\n
<\/i> Na Fakturze Zakupu, Fakturze Zakupu od Rolnika Rycza\u0142towego oraz na korektach do tych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> w sekcji Domy\u015blny p\u0142atnik <\/em>mo\u017cna wskaza\u0107 numer rachunku bankowego P\u0142atnika, na kt\u00f3ry ma zosta\u0107 wykonana p\u0142atno\u015b\u0107 (automatycznie podpowiada si\u0119 konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domy\u015blne):<\/li>\n
\n
\n
<\/i> Na korektach do FZ, FRR zawsze automatycznie ustawiany jest domy\u015blny rachunek bankowy P\u0142atnika (nie jest przenoszone konto bankowe P\u0142atnika z dokumentu korygowanego). U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznej zmiany na korekcie numeru rachunku bankowego P\u0142atnika.<\/li>\n
<\/i> Na FZ, FRR powsta\u0142ych przez kopiowanie ustawiany jest numer rachunku bankowego P\u0142atnika z dokumentu kopiowanego, pod warunkiem \u017ce ten numer aktualnie znajduje si\u0119 na formularzu P\u0142atnika. Je\u015bli numer rachunku bankowego P\u0142atnika zosta\u0142 usuni\u0119ty, na skopiowanym dokumencie ustawiany jest domy\u015blny numer rachunku bankowego P\u0142atnika.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
\n
<\/i> Aby powi\u0105za\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci z podmiotem, nale\u017cy przej\u015b\u0107 do\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci:<\/em><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wybraniu nowego kontrahenta na dokumencie lub zmianie domy\u015blnego p\u0142atnika na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>, p\u0142atnik zostanie zmieniony na tych p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re nie maj\u0105 ustawionej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0zwi\u0105zanej z\u00a0podmiotem.<\/p>\n
W\u00a0przypadku, kiedy na dokumencie zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci z\u00a0podpi\u0119tym p\u0142atnikiem, w\u00a0tabeli z\u00a0rozliczeniami\u00a0na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w\u00a0<\/em>polu P\u0142atnik<\/strong> zostanie ustawiony podmiot z\u00a0formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0forma p\u0142atno\u015bci\u00a0zostanie zmieniona na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, w\u00a0kolumnie P\u0142atnik<\/strong> zostanie ustawiony p\u0142atnik z\u00a0formy p\u0142atno\u015bci\u00a0lub - w\u00a0przypadku jego braku \u2013 domy\u015blny p\u0142atnik z\u00a0zak\u0142adki\u00a0[Kontrahent]<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Zdarzenia w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci\u00a0oraz\u00a0automatyczne zapisy kasowe generowane s\u0105 dla p\u0142atnik\u00f3w\u00a0ustawionych w\u00a0tabeli\u00a0na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Podczas rozliczania dokumentu z\u00a0zaliczkami\u00a0(z\u00a0wcze\u015bniej utworzonymi w\u00a0programie zapisami\u00a0kasowymi\/bankowymi), po wci\u015bni\u0119ciu przycisku plusa pod oknem Zaliczki\u00a0do rozliczenia<\/strong> wy\u015bwietlone zostan\u0105 zaliczki\u00a0dla domy\u015blnego p\u0142atnika. U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 inny podmiot, aby rozliczy\u0107 dokument z\u00a0wp\u0142atami\u00a0od innego p\u0142atnika.<\/p>\n
Podczas przekszta\u0142cania dokument\u00f3w\u00a0tabela z\u00a0p\u0142atno\u015bciami\u00a0jest przenoszona z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Na korektach dokument\u00f3w\u00a0jako domy\u015blny p\u0142atnik ustawiany jest podmiot z\u00a0dokumentu korygowanego (Nabywca\/Dostawca).
\n<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0a\u00a0dokumenty w\u00a0buforze<\/strong><\/h4>\n
Dla dokument\u00f3w\u00a0zapisanych do bufora, bez\u00a0wzgl\u0119du na form\u0119 p\u0142atno\u015bci, automatycznie tworzone jest w\u00a0Preliminarzu zdarzenie, kt\u00f3re:<\/p>\n
\n
jest r\u00f3wnie\u017c w\u00a0buforze (na li\u015bcie jest oznaczone kolorem zielonym),<\/li>\n
ma status N \u2013 Nierozliczone,<\/li>\n
nie da si\u0119 go skasowa\u0107 z\u00a0preliminarza (jest powi\u0105zane z\u00a0dokumentem),<\/li>\n
nie da si\u0119 go rozlicza\u0107 \u2013 poniewa\u017c jest w\u00a0buforze.<\/li>\n<\/ul>\n
Zdarzenie to sygnalizuje, \u017ce by\u0107 mo\u017ce (bufor!) b\u0119dziemy spodziewa\u0107 si\u0119 zap\u0142aty za faktur\u0119, ale poniewa\u017c zar\u00f3wno dokument jak i\u00a0zdarzenie s\u0105 buforze \u2013 ma to znaczenie wy\u0142\u0105cznie informacyjne.<\/p>\n
Skasowanie<\/strong> dokumentu z\u00a0bufora poci\u0105ga za sob\u0105 automatyczne skasowanie zdarzenia z\u00a0preliminarza.<\/p>\n
Zatwierdzenie<\/strong> dokumentu spowoduje:<\/p>\n
\n
je\u015bli\u00a0dokument jest z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 \u2013 zdarzenie w\u00a0preliminarzu zmienia stan na Zatwierdzone<\/em> do realizacji. W\u00a0dalszym ci\u0105gu nie mo\u017cna go skasowa\u0107, ale mo\u017cna rozlicza\u0107.<\/li>\n
Je\u015bli\u00a0dokument jest p\u0142atny w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzenia (got\u00f3wk\u0105) \u2013 utworzony zostaje zapis w\u00a0rejestrze KASA (skojarzonym z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci\u00a0got\u00f3wka) potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119. Zdarzenie w\u00a0preliminarzu zmienia stan na zatwierdzone do realizacji. Zapis z\u00a0rejestru KASA i\u00a0zdarzenie z\u00a0preliminarza rozliczaj\u0105 si\u0119 nawzajem.<\/li>\n
Je\u015bli\u00a0faktura jest cz\u0119\u015bciowo p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 (przy zatwierdzeniu dokumentu), cz\u0119\u015bciowo przelewem (odroczona p\u0142atno\u015b\u0107) \u2013 zdarzenie z\u00a0preliminarza zmieni\u00a0stan na Zatwierdzone do realizacji, w\u00a0rejestrze kasa utworzony zostanie zapis potwierdzaj\u0105cy cz\u0119\u015bciow\u0105 wp\u0142at\u0119 i\u00a0zapis ten cz\u0119\u015bciowo rozliczy zdarzenie z\u00a0preliminarza (C).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0a\u00a0dokumenty anulowane<\/strong><\/h4>\n
Dokument mo\u017cna anulowa\u0107 r\u00f3wnie\u017c wtedy, gdy zosta\u0142 ju\u017c rozliczony. W\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry znajduje si\u0119 parametr Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0parametr nie jest aktywny<\/strong> \u2013 nie mo\u017cna anulowa\u0107 dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 ju\u017c rozliczony (ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo). Rozliczenie nale\u017cy wcze\u015bniej usun\u0105\u0107 bezpo\u015brednio z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0parametr jest aktywny<\/strong> \u2013 dokument mo\u017cna anulowa\u0107 nawet je\u015bli\u00a0zosta\u0142 ju\u017c rozliczony:<\/p>\n
\n
je\u015bli\u00a0dokument nie by\u0142 jeszcze rozliczony \u2013 po anulowaniu znika z\u00a0Preliminarza planowana p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0nim zwi\u0105zana,<\/li>\n
je\u015bli\u00a0dokument by\u0142 rozliczony \u201er\u0119cznie\u201d przez\u00a0u\u017cytkownika, tzn. wp\u0142ata got\u00f3wki\u00a0nie nast\u0105pi\u0142a automatycznie po zatwierdzeniu faktury, a\u00a0rozliczenie nast\u0105pi\u0142o z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/ Bank<\/em> \u2013 po anulowaniu:\n\n
rozpi\u0119te zostaje rozliczenie,<\/li>\n
znika p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0Preliminarza,<\/li>\n
zapis kasowy pozostaje w\u00a0raporcie ze statusem<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
je\u015bli\u00a0dokument by\u0142 rozliczony w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzenia (np.\u00a0Faktura Sprzeda\u017cy p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 przy zatwierdzeniu spowodowa\u0142a powstanie zapisu kasowego) po anulowaniu program:\n
\n
rozpina rozliczenie,<\/li>\n
usuwa zdarzenie z\u00a0Preliminarza,<\/li>\n
usuwa zapis z\u00a0raportu kasowego (pod warunkiem, \u017ce raport kasowy jest nadal otwarty<\/strong>,<\/li>\n
je\u015bli\u00a0raport kasowy zosta\u0142 ju\u017c zamkni\u0119ty - usuwane jest jedynie rozliczenie, a\u00a0zapis pozostaje ze statusem Nierozliczony<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0a\u00a0dokumenty koryguj\u0105ce<\/strong><\/h4>\nFaktury koryguj\u0105ce traktowane s\u0105 jako niezale\u017cne dokumenty (pomimo, \u017ce wystawiamy je wskazuj\u0105c na dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy). Dlatego p\u0142atno\u015bci\u00a0do nich generowane s\u0105 analogicznie jak w\u00a0przypadku podstawowych faktur VAT. Dosy\u0107 cz\u0119sto spotykan\u0105 form\u0105 rozliczania faktur koryguj\u0105cych jest ich kompensata z\u00a0dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym. W\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong> mo\u017cna to zrobi\u0107 korzystaj\u0105c z\u00a0funkcji\u00a0rozliczenia i\u00a0wybieraj\u0105c opcj\u0119 kompensata<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Automatyczne kompensaty<\/strong><\/h4>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego kompensowania dokument\u00f3w (np.\u00a0Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0korekt do niej). W\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 zmienna Automatyczne kompensaty<\/strong>. Powoduje ona, \u017ce program automatycznie kompensuje ze sob\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy i\u00a0wystawion\u0105 do niej korekt\u0119.<\/p>\n
Zasady automatycznego kompensowania dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
Kompensata dotyczy jedynie Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0korekt do FA.<\/li>\n
Faktura koryguj\u0105ca musi\u00a0by\u0107 zatwierdzona na trwa\u0142e (nie do bufora).<\/li>\n
W konfiguracji musi by\u0107 zdefiniowana forma p\u0142atno\u015bci typu kompensata<\/strong>.<\/li>\n
Forma p\u0142atno\u015bci\u00a0kompensata musi\u00a0by\u0107 zadeklarowana na fakturze koryguj\u0105cej.<\/li>\n
Faktura koryguj\u0105ca zostanie rozliczona ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo, w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od kwoty, jaka zosta\u0142a do rozliczenia na fakturze sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Podgl\u0105d rozlicze\u0144 z\u00a0poziomu dokumentu<\/strong><\/h4>\n
Mo\u017cemy podejrze\u0107 jakie dokumenty rozliczaj\u0105 dan\u0105 faktur\u0119 (FZ, FA), Paragon, WKA, PKA oraz\u00a0dokument Tax Free jak te\u017c korekty do nich. Okno podgl\u0105du mo\u017cna otworzy\u0107 z\u00a0poziomu listy dokument\u00f3w\u00a0jak te\u017c z\u00a0poziomu formularza danego dokumentu za pomoc\u0105 funkcji\u00a0 $\"\"$ dost\u0119pnej w\u00a0pasku zada\u0144.<\/p>\n
Okno mo\u017cna otworzy\u0107 je\u017celi\u00a0dokument jest ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo rozliczony.<\/p>\n
$\"\"$
Lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/figcaption><\/figure>\n
Okno jest list\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 informacje:<\/p>\n
\n
Numer dokumentu<\/strong>, dla kt\u00f3rego s\u0105 wy\u015bwietlane zapisy rozliczaj\u0105ce<\/li>\n
Kwota<\/strong> \u2013 kwota dokumentu w\u00a0walucie tego dokumentu. Do tej warto\u015bci\u00a0wliczane s\u0105 zdarzenia o\u00a0statusie Nie podlega rozliczeniu. Je\u017celi\u00a0wszystkie zdarzenia maj\u0105 status Nie podlega<\/em>, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie otwarcia listy dokument\u00f3w\u00a0rozliczaj\u0105cych wy\u015bwietlany jest komunikat Dokument nie podlega rozliczeniu<\/em>.<\/li>\n
Rozliczono<\/strong> - suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w\u00a0walucie w\u00a0jakiej zosta\u0142 wystawiony<\/li>\n
Pozostaje<\/strong> - r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy kwot\u0105 dokumentu i\u00a0kwot\u0105 rozliczon\u0105<\/li>\n
Status rozliczenia<\/strong> (Rozliczono ca\u0142kowicie<\/em> lub Rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em>)<\/li>\n
Nie podlega<\/strong> \u2013 suma warto\u015bci\u00a0zdarze\u0144 nie podlegaj\u0105cych rozliczeniu<\/li>\n
Zestawienie dokument\u00f3w\u00a0rozliczaj\u0105cych<\/strong>, zawieraj\u0105ce: daty rozliczenia, terminy rozlicze\u0144, kwoty rozliczone, waluty rozlicze\u0144<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Zestawienie do korekty podatku dochodowego<\/strong><\/h4>\n
Z\u00a0poziomu listy Faktur Zakupu dost\u0119pny jest wydruk Zestawienie do korekty podatku dochodowego<\/em>, prezentuj\u0105cy list\u0119 niezap\u0142aconych Faktur Zakupu kwalifikuj\u0105cych si\u0119 do korekty wraz z\u00a0dokumentami, kt\u00f3re rozchodowa\u0142y towar z\u00a0tych faktur.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby wystawia\u0107 dokumenty magazynowe wymagana jest licencja na modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wybraniu wydruku wy\u015bwietla si\u0119 okno, w\u00a0kt\u00f3rym nale\u017cy ustali\u0107 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
\n
Dokumenty zakupu niezap\u0142acone: na dzie\u0144 \u2026.<\/strong> \u2013 data, dla kt\u00f3rej zostan\u0105 wy\u015bwietlone dokumenty kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do korekty podatku,<\/li>\n
Rozchody towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug za okres: od dnia \u2026. do dnia \u2026.<\/strong> \u2013 okres, w\u00a0jakim zasoby z\u00a0wy\u015bwietlonych Faktur Zakupu zosta\u0142y wydane.<\/li>\n<\/ul>\n
Informacje drukowane na Zestawieniu (w\u00a0pierwszej linii\u00a0znajduj\u0105 si\u0119 informacje o\u00a0Fakturach Zakupu, w\u00a0pozosta\u0142ych \u2013 dotycz\u0105ce dokument\u00f3w\u00a0rozchodowych):<\/p>\n
Numer faktury zakupu<\/strong> \u2013 numer obcy Faktury Zakupu,<\/p>\n
Nazwa kontrahenta \u2013 <\/strong>nazwa kontrahenta, od kt\u00f3rego zakupiono towar,<\/p>\n
Nr dokumentu rozchodu <\/strong>\u2013 numery dokument\u00f3w\u00a0WZ, RW, FA, kt\u00f3rymi\u00a0ten towar zosta\u0142 wydany (dokument FA pojawia si\u0119, je\u017celi\u00a0jest to faktura z\u00a0pobraniem lub jest powi\u0105zana z\u00a0WZ).<\/p>\n
Data dokumentu \u2013<\/strong> data zakupu\/ data sprzeda\u017cy,<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto \u2013<\/strong> warto\u015b\u0107 netto Faktury Zakupu,<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 rozchodu - <\/strong>koszt zakupu wydanego towaru (wykazany koszt zawiera r\u00f3wnie\u017c kwoty wynikaj\u0105ce z\u00a0p\u00f3\u017aniejszych korekt oraz\u00a0korekt koszt\u00f3w, czyli\u00a0dokument\u00f3w\u00a0WZKK), dodatkowo dla ka\u017cdej FZ pod tabel\u0105 znajduje si\u0119 podsumowanie warto\u015bci\u00a0rozchodu,<\/p>\n
Kwota brutto \u2013<\/strong> kwota brutto Faktury Zakupu,<\/p>\n
Zaleg\u0142o\u015b\u0107 \u2013<\/strong> kwota zaleg\u0142o\u015bci\u00a0na dzie\u0144 wskazany w\u00a0parametrach wydruku,<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 dni\u00a0po terminie \u2013<\/strong> liczba dni, jaka up\u0142yn\u0119\u0142a od terminu p\u0142atno\u015bci\u00a0faktury,<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 dni\u00a0po terminie do dochodowego \u2013<\/strong> liczba dni, od ilu Faktura Zakupu kwalifikuje si\u0119 do korekty podatku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku tworzenia FA do PA, w\u00a0sytuacji\u00a0przekszta\u0142cania ca\u0142o\u015bciowego jednego lub kilku PA do FA, na zestawieniu jako numer dokumentu rozchodu drukuje si\u0119 numer FA, a w\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107 netto\/warto\u015b\u0107 rozchodu<\/em> widnieje warto\u015b\u0107 netto ca\u0142ego rozchodu z\u00a0dokumentu FA. Natomiast w\u00a0przypadku fakturowania wybranych pozycji z\u00a0jednego b\u0105d\u017a wielu Paragon\u00f3w, je\u015bli\u00a0dokumenty PA pobieraj\u0105 towar na zestawieniu, jako numer dokumentu rozchodu\u00a0 drukuje si\u0119 numer FA i\u00a0numer(y) PA dla pozycji\u00a0nie uj\u0119tych na FA. W\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107 netto\/warto\u015b\u0107 rozchodu<\/em> widnieje osobno warto\u015b\u0107 netto rozchodu dla FA i\u00a0Warto\u015b\u0107 netto rozchodu dla PA nie uj\u0119tych na fakturze. W\u00a0sytuacji\u00a0fakturowania wybranych pozycji z\u00a0jednego b\u0105d\u017a wielu Paragon\u00f3w, je\u015bli\u00a0do PA\/FA wystawione s\u0105 dokumenty WZ, na zestawieniu jako numer dokumentu rozchodu\u00a0 drukuje si\u0119 tylko numer FA. W\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107 netto\/warto\u015b\u0107 rozchodu<\/em> widnieje warto\u015b\u0107 z\u00a0ca\u0142ej sprzeda\u017cy (czyli\u00a0wszystkich a nie tylko wybranych pozycji z\u00a0PA).<\/div><\/div><\/section>\n
W podsumowaniu zestawienia znajduje si\u0119:<\/p>\n
Suma przeterminowanych zaleg\u0142o\u015bci\u00a0<\/strong>\u2013 suma kolumny Zaleg\u0142o\u015b\u0107,<\/em><\/p>\n
Suma warto\u015bci\u00a0rozchod\u00f3w\u00a0\u2013 <\/strong>suma kolumny Warto\u015b\u0107 netto\/ warto\u015b\u0107 rozchodu,<\/em><\/p>\n
W zestawieniu uj\u0119te b\u0119d\u0105 Faktury Zakupu z\u00a0dat\u0105 zakupu nie wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c 1.01.2013r.<\/p>\n
W Konfiguracji\u00a0Programu\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Korekta koszt\u00f3w\u00a0do podatku dochodowego wyliczana na dzie\u0144<\/strong>:<\/p>\n
\n
30\/90<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tej opcji w\u00a0kolumnie Ilo\u015b\u0107 dni\u00a0po terminie do dochodowego<\/em> jest wyliczana od 30 dnia po terminie p\u0142atno\u015bci\u00a0faktury lub od 90 dnia liczonego od wystawienia faktury z\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci\u00a0d\u0142u\u017cszym ni\u017c 60 dni,<\/li>\n
31\/91<\/strong> \u2013 Ilo\u015bci\u00a0dni\u00a0po terminie do dochodowego<\/em> jest wyliczana o\u00a0dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej, w\u00a0stosunku do powy\u017cszej opcji.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi\u00a0magazyn jest rozliczany wed\u0142ug metody AVCO, na wydruku pojawi\u00a0si\u0119 wy\u0142\u0105cznie informacja o\u00a0niezap\u0142aconych Fakturach Zakupu. Ze wzgl\u0119du na brak powi\u0105zania mi\u0119dzy konkretnymi\u00a0przyj\u0119ciami i\u00a0wydaniami\u00a0towaru w\u00a0tej metodzie, zestawienie nie zawiera informacji o\u00a0rozchodach z\u00a0tych faktur.<\/p>\n[\/su_list]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Po wybraniu nowego kontrahenta na dokumencie lub zmianie domy\u015blnego p\u0142atnika na zak\u0142adce [Kontrahent], p\u0142atnik zostanie zmieniony na tych p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re nie maj\u0105 ustawionej formy p\u0142atno\u015bci\u00a0zwi\u0105zanej z\u00a0podmiotem. W\u00a0przypadku, kiedy na dokumencie zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci z\u00a0podpi\u0119tym p\u0142atnikiem, w\u00a0tabeli z\u00a0rozliczeniami\u00a0na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] w\u00a0polu P\u0142atnik zostanie ustawiony podmiot z\u00a0formy p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi\u00a0forma p\u0142atno\u015bci\u00a0zostanie zmieniona na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], w\u00a0kolumnie P\u0142atnik […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3531,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[4],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5667","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-z-magazynem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5667"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5667\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45779,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5667\/revisions\/45779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5667"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}