{"id":568,"date":"2017-07-31T09:38:20","date_gmt":"2017-07-31T09:38:20","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=568"},"modified":"2023-05-16T10:35:46","modified_gmt":"2023-05-16T10:35:46","slug":"zapisy-ksiegowe-zakladka-dzienniki","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zapisy-ksiegowe-zakladka-dzienniki\/","title":{"rendered":"Zapisy ksi\u0119gowe – zak\u0142adka Dzienniki"},"content":{"rendered":"

Na li\u015bcie tej u\u017cytkownik mo\u017ce znale\u017a\u0107 nast\u0119puj\u0105ce informacje na temat zapisu: numeru dziennika (Ksi\u0119gi G\u0142\u00f3wnej), numeru w\u00a0obr\u0119bie dziennik\u00f3w cz\u0105stkowych, daty ksi\u0119gowania, numeru dokumentu na podstawie, kt\u00f3rego dokonano ksi\u0119gowania, kwoty Dt i\u00a0Ct, identyfikatora ksi\u0119gowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego.<\/p>\n

Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb U\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n

W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tej listy.<\/p>\n

Na li\u015bcie mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru zakresu dat lub daty, z\u00a0jak\u0105 zapisy maj\u0105 by\u0107 dodawane lub przegl\u0105dane. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania i\u00a0przegl\u0105dania zapis\u00f3w istnieje bez wzgl\u0119du na spos\u00f3b ustawienia daty. Opcja dodanie nowego zapisu jest aktywna tylko w\u00a0obr\u0119bie konkretnego dziennika.<\/p>\n

\"\"
Lista zapis\u00f3w ksi\u0119gowych- Dzienniki<\/figcaption><\/figure>\n

Dodatkowo U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru czy na li\u015bcie zapis\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione tylko zapisy w\u00a0buforze, zapisy zatwierdzone lub wszystkie zapisy (zar\u00f3wno z\u00a0bufora jak i\u00a0zatwierdzone). Wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciwego statusu jest mo\u017cliwy po rozwini\u0119ciu pola Zapisy <\/strong>(strza\u0142ka w\u00a0d\u00f3\u0142 \"\"):\u00a0\"\".<\/p>\n

Wyb\u00f3r dziennika cz\u0105stkowego, do kt\u00f3rego dodajemy zapisy nast\u0119puje po wej\u015bciu w\u00a0pole Dziennik<\/strong> i\u00a0naci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki w\u00a0d\u00f3\u0142 \"\":\u00a0\"\".<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce dodawanie nowych zapis\u00f3w jest mo\u017cliwe jedynie w\u00a0obr\u0119bie konkretnego dziennika i\u00a0do bufora.<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik zaznaczy parametr Wymuszaj zatwierdzanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych<\/strong> w\u00a0Ko<\/em>nfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa, <\/em>w\u00f3wczas podczas wprowadzania zapisu do bufora ksi\u0119gowego program sprawdza, czy zapis ten nie jest wcze\u015bniejszy od \u201enajm\u0142odszego\u201d zapisu w\u00a0buforze (lub te\u017c czy nie jest p\u00f3\u017aniejszy od \u201enajstarszego\u201d zapisu w\u00a0buforze) o\u00a0wi\u0119cej ni\u017c 2 miesi\u0105ce. W\u00a0takim wypadku dodawanie dokumentu b\u0119dzie blokowane.<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Przy dodawaniu zapis\u00f3w nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce zapisy mog\u0105 by\u0107 wprowadzane jako zatwierdzone tylko w\u00a0okresie, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma zapis\u00f3w na poziomie bufora. W\u00a0przeciwnym przypadku pojawi si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna ksi\u0119gowa\u0107 \u201ena czysto\u201d w\u00a0okresie, w\u00a0kt\u00f3rym wyst\u0119puj\u0105 zapisy w\u00a0buforze. <\/em><\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
W\u00a0celu zachowania numeracji chronologicznej w\u00a0Ksi\u0119dze G\u0142\u00f3wnej oraz braku funkcji renumeracji zapis\u00f3w zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z\u00a0nienaruszalno\u015bci numeru dziennika dla zapis\u00f3w zatwierdzonych zgodnie z\u00a0Ustaw\u0105 o\u00a0rachunkowo\u015bci) nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce nie mo\u017cna wprowadzi\u0107 zapisu z\u00a0dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 od ostatniego zapisu na czysto (zatwierdzonego).<\/div><\/div><\/section>\n

\"\" Zmie\u0144<\/em> lub klawisze <CTRL>+<ENTER> <\/strong>– przycisk pozwala na podgl\u0105dni\u0119cie zapisu, kt\u00f3ry zosta\u0142 wcze\u015bniej dodany. W\u00a0przypadku zapis\u00f3w, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na poziomie bufora, u\u017cytkownik dodatkowo ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikowania zapisu ksi\u0119gowego: warto\u015bci, konta itd.<\/p>\n

\"\"\u00a0Usu\u0144<\/em> lub klawisz <DELETE><\/strong> – przycisk pozwala na usuni\u0119cie zapisu ksi\u0119gowego, ale tylko w\u00a0takim przypadku, gdy jest on jeszcze na poziomie bufora. Dla zapis\u00f3w zatwierdzonych po naci\u015bni\u0119ciu przycisku program proponuje wykonanie storna zapisu.<\/p>\n

Je\u017celi zostanie zaznaczone kilka pozycji, w\u00f3wczas ikona Usu\u0144<\/em> lub klawisz <DELETE><\/strong> uruchamiaj\u0105 seryjne usuwanie dokument\u00f3w. Kasowane s\u0105 wszystkie zaznaczone pozycje pod warunkiem, \u017ce znajduj\u0105 si\u0119 one w\u00a0buforze ksi\u0119gowa\u0144. Ponadto nie mo\u017cna kasowa\u0107 polece\u0144 ksi\u0119gowania, je\u017celi:

\n
    \n
  • <\/i> P\u0142atno\u015bci wygenerowane do dekret\u00f3w zosta\u0142y rozliczone (wyj\u0105tek: je\u017celi w\u00a0Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong>, wtedy rozliczanie jest rozpinane, a dekret jest usuwany).<\/li>\n
  • <\/i> P\u0142atno\u015bci wygenerowane do dekret\u00f3w zosta\u0142y uj\u0119te na dokumentach Noty odsetkowej, Ponaglenia zap\u0142aty lub Potwierdzenia salda z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank.<\/em><\/li>\n
  • <\/i> Dekret jest powi\u0105zany z\u00a0innym dekretem (ksi\u0119gowanie schematem stowarzyszonym).<\/li>\n
  • <\/i> Operator posiada zakaz kasowania zapis\u00f3w w\u00a0danym dzienniku ksi\u0119gowa\u0144 oraz zakaz kasowania zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/li>\n
  • <\/i> Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zap\u0142aty lub Nocie odsetkowej z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

    Uruchomienie operacji seryjnego usuwania dokument\u00f3w powoduje wy\u015bwietlenie komunikatu: Czy chcesz skasowa\u0107 zaznaczone pozycje? Operacji nie mo\u017cna odwr\u00f3ci\u0107!<\/em>, kt\u00f3ry mo\u017cna zaakceptowa\u0107 lub wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0operacji.<\/p>\n

    Je\u017celi w\u00a0trakcie kasowania wyst\u0105pi b\u0142\u0105d (np. przy pr\u00f3bie skasowania rozliczonego dokumentu), funkcja przechodzi do kasowania kolejnego zaznaczonego rekordu.<\/p>\n

    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    Zapis stornuj\u0105cy zawsze trafia do bufora zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Dla tego rodzaju dokumentu numer dziennika oraz dziennika cz\u0105stkowego ma czerwony kolor wyr\u00f3\u017cnienia. W\u00a0celu zatwierdzenia dokumentu nale\u017cy go przenie\u015b\u0107 z\u00a0bufora do zapis\u00f3w zatwierdzonych.<\/div><\/div><\/section>\n

    \"\"\u00a0Ksi\u0119gowanie<\/em> lub klawisz <F7><\/strong> – przycisk aktywny tylko w\u00a0przypadku zapisu w\u00a0buforze w\u00a0obr\u0119bie danego miesi\u0105ca, pozwala on na zatwierdzanie dokument\u00f3w.<\/p>\n

    \"\"\u00a0Renumeracja<\/em> lub klawisz <F8><\/strong> – przycisk pozwala na przenumerowanie zapis\u00f3w z\u00a0bufora w\u00a0obr\u0119bie danego roku obrachunkowego narastaj\u0105co lub w\u00a0ramach poszczeg\u00f3lnych miesi\u0119cy.<\/p>\n

    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    Przycisk renumeracji zapis\u00f3w jest aktywny tylko dla zapis\u00f3w w\u00a0buforze, dziennika <wszystkie><\/strong> i\u00a0wybranego roku.<\/div><\/div><\/section>\n

    \"\"\u00a0 Kwota<\/strong> \u2013 pozwala okre\u015bli\u0107 zakres kwot wy\u015bwietlanych zapis\u00f3w. Podany przedzia\u0142 kwotowy uwzgl\u0119dnia r\u00f3wnie\u017c warto\u015bci zapis\u00f3w cz\u0105stkowych.<\/p>\n

    \"\"\u00a0Data wystawienia<\/strong> \u2013 pozwala okre\u015bli\u0107 zakres dat wy\u015bwietlanych zapis\u00f3w.<\/p>\n

    Na li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych w menu kontekstowym dost\u0119pna jest operacja seryjna Zmie\u0144 dziennik ksi\u0119gowy<\/em>.<\/p>\n

    \"\"
    Zmiana dziennika ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n

    Funkcja umo\u017cliwia przenoszenie znajduj\u0105cych si\u0119 w buforze zaznaczonych zapis\u00f3w ksi\u0119gowych do wskazanego przez u\u017cytkownika dziennika. Na li\u015bcie dziennik\u00f3w mo\u017cliwych do wyboru widoczne s\u0105 te, do kt\u00f3rych operator nie posiada zakazu. Je\u017celi w filtrze pod list\u0105 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych wskazano konkretny dziennik to nie podpowiada si\u0119 on w\u015br\u00f3d dziennik\u00f3w mo\u017cliwych do wyboru. Numer dziennika cz\u0105stkowego dla przenoszonych zapis\u00f3w ksi\u0119gowych nadawany jest zgodnie z numeracj\u0105 nowo dodawanego zapisu do danego dziennika.<\/p>\n

    U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru Nadawa\u0107 ID ksi\u0119gowy dla r\u0119cznych PK<\/strong>, kt\u00f3ry powoduje, \u017ce przeniesionym zapisom zostanie nadany nowy numer (identyfikator ksi\u0119gowy) wed\u0142ug domy\u015blnego schematu Kolejna pozycja\/ Rok\/ Nazwa dziennika<\/em> lub po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w Konfiguracji<\/em> wed\u0142ug schematu numeracji zdefiniowanego przez u\u017cytkownika. Nowy identyfikator nadawany jest tylko dla r\u0119cznych polece\u0144 ksi\u0119gowania lub zapis\u00f3w ksi\u0119gowych b\u0119d\u0105cych wynikiem ksi\u0119gowa\u0144 okresowych. <\/div>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Na li\u015bcie tej u\u017cytkownik mo\u017ce znale\u017a\u0107 nast\u0119puj\u0105ce informacje na temat zapisu: numeru dziennika (Ksi\u0119gi G\u0142\u00f3wnej), numeru w\u00a0obr\u0119bie dziennik\u00f3w cz\u0105stkowych, daty ksi\u0119gowania, numeru dokumentu na podstawie, kt\u00f3rego dokonano ksi\u0119gowania, kwoty Dt i\u00a0Ct, identyfikatora ksi\u0119gowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego. Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb U\u017cytkownika zosta\u0142y […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":8,"_ht_kb_post_views_count":8428,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[123],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-568","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dzienniki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=568"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/568\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20267,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/568\/revisions\/20267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=568"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}