{"id":5792,"date":"2017-09-07T13:29:45","date_gmt":"2017-09-07T13:29:45","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=5792"},"modified":"2023-10-19T08:16:43","modified_gmt":"2023-10-19T08:16:43","slug":"ksiegowanie-dokumentu-przeszacowania","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowanie-dokumentu-przeszacowania\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowanie dokumentu przeszacowania"},"content":{"rendered":"

Pozycje dokumentu zawieraj\u0105 predekretacj\u0119 na podstawie kont Przychod\u00f3w i\u00a0Koszt\u00f3w finansowych wprowadzonych na formatce przeszacowania. Zasad\u0119 przypisywania kont do odpowiedniej strony (Wn, Ma) przedstawia poni\u017csza tabela. Kwota r\u00f3\u017cnicy kursowej wy\u015bwietlana na ekranie b\u0119dzie zawsze dodatnia \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od strony salda oraz wyniku r\u00f3wnania, wyliczonego wg wzoru okre\u015blonego tutaj<\/a>.
\nDokument przeszacowania<\/strong>, przypisywane s\u0105 konta po odpowiedniej stronie.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>Schemat przeszacowania walut:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Saldo konta<\/th>Wynik obliczenia r\u00f3\u017cnicy kursowej<\/th>Dekret strona Wn<\/th>Dekret strona Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Winien<\/td>Dodatni<\/td>Konto podlegaj\u0105ce przeszacowaniu<\/td>Przychody finansowe<\/td>\n<\/tr>\n
Ma<\/td>Dodatni<\/td>Koszty finansowe<\/td>Konto podlegaj\u0105ce przeszacowaniu<\/td>\n<\/tr>\n
Winien<\/td>Ujemny<\/td>Koszty finansowe<\/td>Konto podlegaj\u0105ce przeszacowaniu<\/td>\n<\/tr>\n
Ma<\/td>Ujemny<\/td>Konto podlegaj\u0105ce przeszacowaniu<\/td>Przychody finansowe<\/td>\n<\/tr>\n
Winien\/Ma lub zerowe<\/td>Zero<\/td>Konto podlegaj\u0105ce przeszacowaniu<\/td>Pole puste<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Dokument Przeszacowania ksi\u0119gowany jest dwa razy: na koniec okresu, w\u00a0kt\u00f3rym nast\u0105pi\u0142o przeszacowanie i\u00a0na pocz\u0105tku nast\u0119pnego okresu (storno). Ksi\u0119gowanie odbywa si\u0119 z\u00a0listy dokument\u00f3w przeszacowania po zaw\u0119\u017ceniu listy do dokument\u00f3w niezaksi\u0119gowanych na koniec okresu lub dokument\u00f3w niezaksi\u0119gowanych na pocz\u0105tku okresu. Tylko w\u00a0przypadku tych dw\u00f3ch filtr\u00f3w b\u0119dzie aktywna ikona ksi\u0119gowania.<\/p>\n

Funkcja uruchamiaj\u0105ca ksi\u0119gowanie na koniec okresu wygeneruje polecenie ksi\u0119gowania z\u00a0dat\u0105 wpisan\u0105 w\u00a0polu Data<\/strong>.<\/p>\n

Numer dokumentu, Kategoria i\u00a0Opis<\/strong> zostanie pobrany z\u00a0nag\u0142\u00f3wka dokumentu Przeszacowania, natomiast Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> b\u0119dzie nadawany wg schematu KOLEJNY NUMER\/RR\/DZIENNIK CZ\u0104STKOWY (np. ksi\u0119gowanie w 2023 roku do dziennika inne \u2013 3\/23\/INNE).<\/p>\n

Funkcja uruchamiaj\u0105ca ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu generuje polecenie ksi\u0119gowania w zale\u017cno\u015bci od ustawienia dla dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> parametru Przeszacowanie walut<\/strong> na koniec:<\/p>\n

    \n
  • miesi\u0105ca<\/strong> \u2013 polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego miesi\u0105ca,<\/li>\n
  • kwarta\u0142u<\/strong> \u2013 polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego kwarta\u0142u,<\/li>\n
  • okresu obrachunkowego<\/strong> – polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.<\/li>\n<\/ul>\n

    W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> dla parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> opcji stornem czerwonym<\/strong>, ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu jest wykonane po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus.<\/p>\n

    \"\"
    Zapis ksi\u0119gowy na pocz\u0105tek okresu, storno czerwone<\/figcaption><\/figure>\n

    W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> dla parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> opcji stornem czarnym<\/strong>, ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.<\/p>\n

    \"\"
    Zapis ksi\u0119gowy na pocz\u0105tek okresu, storno czarne<\/figcaption><\/figure>\n
    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    Nie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107 dokumentu na pocz\u0105tek okresu, je\u017celi nie zosta\u0142 zaksi\u0119gowany na koniec okresu. Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 dekretu na koniec okresu, je\u017celi istnieje dekret na pocz\u0105tek okresu (nale\u017cy najpierw usun\u0105\u0107 dekret na pocz\u0105tek okresu).<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Pozycje dokumentu zawieraj\u0105 predekretacj\u0119 na podstawie kont Przychod\u00f3w i\u00a0Koszt\u00f3w finansowych wprowadzonych na formatce przeszacowania. Zasad\u0119 przypisywania kont do odpowiedniej strony (Wn, Ma) przedstawia poni\u017csza tabela. Kwota r\u00f3\u017cnicy kursowej wy\u015bwietlana na ekranie b\u0119dzie zawsze dodatnia \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od strony salda oraz wyniku r\u00f3wnania, wyliczonego wg wzoru okre\u015blonego tutaj. Dokument przeszacowania, przypisywane s\u0105 konta po odpowiedniej stronie. […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2748,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[162],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5792","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-przeszacowanie-walut"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5792"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40507,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5792\/revisions\/40507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5792"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}