Pod poj\u0119ciem dokument\u00f3w handlowych rozumiemy dokumenty wystawiane b\u0105d\u017a wprowadzane do modu\u0142u Faktury<\/em>. S\u0105\u00a0to Faktury Sprzeda\u017cy, paragony oraz Faktury Zakupu. Z\u00a0dokumentami handlowymi zwi\u0105zane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce typy schemat\u00f3w: Faktury Sprzeda\u017cy, Faktury Zakupu, Paragony, Dokumenty Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy, Dokumenty Wewn\u0119trzne Zakupu.<\/p>\n

Dokumenty magazynowe to: PZ, WZ, PW, RW, MM, WKA, PKA, Tax Free. S\u0105 one \u015bci\u015ble zwi\u0105zane z\u00a0modu\u0142em Handel<\/em>. Do ka\u017cdego z\u00a0wymienionych typ\u00f3w dokument\u00f3w przypisany jest odr\u0119bny typ schematu ksi\u0119gowa\u0144 i\u00a0tak:<\/p>\n

\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w PZ to Przyj\u0119cia zewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w WZ to Wydania zewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w PW to Przyj\u0119cia wewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w RW to Rozchody wewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w MM to Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w WKA to Wydanie kaucji,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w PKA to Przyj\u0119cia kaucji,<\/li>\n
<\/i> Typ schematu dla dokument\u00f3w Tax Free to Tax Free.<\/li>\n<\/ul>\n
Spos\u00f3b budowania schematu dla wszystkich powy\u017cszych typ\u00f3w jest jednakowy. W\u00a0punkcie tym om\u00f3wione zostanie definiowania schematu ksi\u0119gowego na\u00a0przyk\u0142adzie wzorca o\u00a0typie Faktury Sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Schemat ksi\u0119gowa\u0144 posiada struktur\u0119 analogiczn\u0105 do budowy zapis\u00f3w ksi\u0119gowych \u2013 sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0nag\u0142\u00f3wka oraz pozycji.<\/p>\n
Nag\u0142\u00f3wek wzorca odpowiada nag\u0142\u00f3wkowi zapisu ksi\u0119gowego, pozycja schematu \u2013 pozycji w\u00a0zapisie ksi\u0119gowym, czyli pojedynczemu dekretowi.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Budowa schematu ksi\u0119gowego wyznacza dwa g\u0142\u00f3wne etapy tworzenia wzorca: etap definiowania nag\u0142\u00f3wka oraz etap wprowadzania element\u00f3w wzorca, czyli schematu dekretacji.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad definiowania schematu o\u00a0typie Faktury Sprzeda\u017cy<\/em>:<\/strong><\/p>\n
Przyst\u0119puj\u0105c do definiowania schematu dla Faktur Sprzeda\u017cy w\u00a0polu Typy schemat\u00f3w<\/strong> wybieramy typ Faktury Sprzeda\u017cy.<\/em><\/p>\n
Ikona\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em> otwiera formularz Schemat ksi\u0119gowy<\/em>. Przyst\u0119pujemy do definiowania nag\u0142\u00f3wka schematu.<\/p>\n
Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 pola dotycz\u0105ce nag\u0142\u00f3wka schematu ksi\u0119gowego:<\/p>\n
Symbol<\/strong> – symbol wzorca ksi\u0119gowania, o\u00a0max d\u0142ugo\u015bci 20 znak\u00f3w alfanumerycznych np. SPRZEDA\u017b. Symbol musi by\u0107 unikalny w\u00a0ramach danego typu dokument\u00f3w.<\/p>\n
Nazwa<\/strong> \u2013 nazw\u0119 wzorca, o\u00a0max d\u0142ugo\u015bci 50 znak\u00f3w alfanumerycznych np. SPRZEDA\u017b TOWAR\u00d3W HANDLOWYCH.<\/p>\n
Dziennik<\/strong> \u2013 dziennik ksi\u0119gowy, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane Faktury Sprzeda\u017cy przy u\u017cyciu wzorca ksi\u0119gowego. Pozycj\u0119 wyposa\u017cono w\u00a0przycisk wy\u015bwietlaj\u0105cy list\u0119 dost\u0119pnych dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych, tzw. drop-down.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong> \u2013 parametr jest domy\u015blnie zaznaczony. Jego zaznaczenie pozwala na ksi\u0119gowanie \u201ena brudno\u201d tj. W\u00a0buforze. Odznaczenie – ksi\u0119gowanie \u201ena czysto\u201d tj. na li\u015bcie dokument\u00f3w zatwierdzonych.<\/p>\n
Nieaktywny – <\/strong>zaznaczenie tego parametru spowoduje, \u017ce ten schemat nie b\u0119dzie pojawia\u0142 si\u0119 na li\u015bcie wyboru podczas ksi\u0119gowania. Do wykorzystania, je\u015bli dany schemat by\u0142 kiedykolwiek u\u017cyty do ksi\u0119gowania, wi\u0119c nie mo\u017cna go usun\u0105\u0107, a\u00a0nie jest ju\u017c stosowany.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji\u00a0 $\"\"$ <\/strong>\u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce data, z\u00a0jak\u0105 dany typ dokument\u00f3w zostanie zaksi\u0119gowany, jest pobierana z\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry \u2013 <\/em>Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0dat\u0105. <\/strong>Przy dodawaniu nowego schematu ksi\u0119gowa\u0144 parametr ten jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji<\/strong> nie zostanie zaznaczony, w\u00f3wczas u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia daty ksi\u0119gowania bezpo\u015brednio na schemacie ksi\u0119gowa\u0144, w\u0142a\u015bciwej dla danego typu dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W takim przypadku przycisk Data ksi\u0119g. i\u00a0<\/strong>pole do wpisania makra s\u0105 aktywne. Data ksi\u0119gowania mo\u017ce zosta\u0107 w\u00f3wczas bezpo\u015brednio wpisana \u201ez r\u0119ki\u201d. Data ksi\u0119gowania mo\u017ce zosta\u0107 r\u00f3wnie\u017c wybrana z\u00a0listy po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Data ksi\u0119g.<\/strong> Wy\u015bwietlana lista wyboru jest zale\u017cna od typu schematu ksi\u0119gowa\u0144, a\u00a0dost\u0119pne warto\u015bci zosta\u0142y przedstawione w\u00a0Tabeli poni\u017cej.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Typ schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/th> Dost\u0119pne daty<\/th> \u0179r\u00f3d\u0142o daty<\/th> Makro<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Amortyzacja
\nLikwidacja
\nOtrzymanie
\nPrzeszacowanie
\nUlepszenie \u015arodka Trwa\u0142ego<\/td> Data operacji<\/td> pole Data operacji na dokumencie \u015brodka trwa\u0142ego<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Deklaracje\/JPK<\/td> Data deklaracji<\/td> ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca, za kt\u00f3ry liczona jest deklaracja np. dla deklaracji za 01.2011 b\u0119dzie to data 31.01.2011<\/td> @DataDeklaracji<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> termin p\u0142atno\u015bci, termin z\u0142o\u017cenia deklaracji np. dla VAT-7 za 01.2011 b\u0119dzie to 25.02.2011<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Delegacje<\/td> Data dokumentu<\/td> pole Data dokumentu<\/td> @DataDok<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Data rozpocz\u0119cia delegacji<\/td> pole od z sekcji Czas trwania delegacji<\/td> @DataRozpoczeciaDelegacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data zako\u0144czenia delegacji<\/td> pole do z sekcji Czas trwania delegacji<\/td> @DataZakonczeniaDelegacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data rozliczenia delegacji<\/td> pole Data rozliczenia delegacji<\/td> @DataRozliczeniaDelegacji<\/td>\n<\/tr>\n
Ewidencja koszt\u00f3w,
\nEwidencja przychod\u00f3w<\/td> Data zapisu<\/td> pole Data zapisu na dokumencie<\/td> @DataZapisu<\/td>\n<\/tr>\n
Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data operacji<\/td> pole Data operacji na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Faktury Sprzeda\u017cy,
\nParagony
\nRejestr Sprzeda\u017cy VAT<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data sprzeda\u017cy<\/td> pole Data sprzeda\u017cy na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> Menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Data obowi\u0105zku podatkowego<\/td> pole Obowi\u0105zek podatkowy na dokumencie<\/td> @DataObowPodat<\/td>\n<\/tr>\n
Dokumenty Wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Data sprzeda\u017cy<\/td> pole Data sprzeda\u017cy na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Dokumenty Wewn\u0119trzne zakupu <\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data wp\u0142ywu<\/td> pole Data wp\u0142ywu na dokumencie<\/td> @DataWplywu<\/td>\n<\/tr>\n
Data zakupu<\/td> pole Data zakupu na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Faktury Zakupu,
\nRejestr Zakup\u00f3w VAT<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data wp\u0142ywu<\/td> pole Data wp\u0142ywu na dokumencie<\/td> @DataWplywu<\/td>\n<\/tr>\n
Data zakupu<\/td> pole Data zakupu na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Data obowi\u0105zku podatkowego<\/td> pole Obowi\u0105zek podatkowy na dokumencie<\/td> @DataObowPodat<\/td>\n<\/tr>\n
Data prawa do odliczenia<\/td> pole Prawo do odliczenia na dokumencie<\/td> @DataPrawoOdlicz<\/td>\n<\/tr>\n
Dokumenty kompensat<\/td> Data dokumentu<\/td> pole Data dokumentu<\/td> @DataDok<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Lista p\u0142ac<\/td> Data wyp\u0142aty<\/td> pole Data wyp\u0142aty na dokumencie<\/td> @DataWyplaty<\/td>\n<\/tr>\n
Okres wyp\u0142aty<\/td> pole Okres do na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Noty odsetkowe<\/td> Data dokumentu<\/td> pole Data dokumentu<\/td> @DataDok<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Noty odsetkowe KH<\/td> Data dokumentu<\/td> pole Data dokumentu<\/td> @DataDok<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/td> pole Termin<\/td> @TerminPlatnosci<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Ponaglenie zap\u0142aty<\/td> Data dokumentu<\/td> pole Data dokumentu<\/td> @DataDok<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci odsetek<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci odsetek<\/td> @TerminPlatosciOdsetki<\/td>\n<\/tr>\n
Termin p\u0142atno\u015bci koszt\u00f3w dodatkowych<\/td> pole Termin p\u0142atno\u015bci dla koszt\u00f3w dodatkowych<\/td> @TerminPlatnosciKoszty<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe,
\nPrzyj\u0119cia wewn\u0119trzne,
\nRozchody wewn\u0119trzne<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Przyj\u0119cia kaucji, Przyj\u0119cia zewn\u0119trzne<\/td> Data wp\u0142ywu<\/td> pole Data wp\u0142ywu na dokumencie<\/td> @DataWplywu<\/td>\n<\/tr>\n
Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data przyj\u0119cia<\/td> pole Data przyj\u0119cia na dokumencie<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
PW produkcyjne<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data przyj. prod.<\/td> pole Data przyj. prod.<\/td> @DataOperacji<\/td>\n<\/tr>\n
Data rozch. sk\u0142.<\/td> pole Data rozch. sk\u0142.<\/td> @DataRozch<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Raporty kasa\/bank<\/td> Data zamkni\u0119cia<\/td> pole Data zamkni\u0119cia na dokumencie<\/td> @DataZamkn<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Rozliczenia, R\u00f3\u017cnice kursowe, R\u00f3\u017cnice kursowe MW<\/td> Data rozliczenia<\/td> pole Data rozliczenia na dokumencie<\/td> @DataRozlicz<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
RW produkcyjne<\/td> Data rozchodu<\/td> pole Data rozchodu<\/td> @DataRozch<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n
Wydania kaucji, Wydania zewn\u0119trzne<\/td> Data wystawienia<\/td> pole Data wystawienia na dokumencie<\/td> @DataWyst<\/td>\n<\/tr>\n
Data wydania<\/td> pole Data wydania na dokumencie<\/td> @DataWydania<\/td>\n<\/tr>\n
Data bie\u017c\u0105ca<\/td> menu: Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/td> @DataBiezaca<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Uwaga<\/div>
Przyst\u0119puj\u0105c do ksi\u0119gowania, u\u017cytkownik z\u00a0listy wybiera wzorzec ksi\u0119gowania dokument\u00f3w. Wzorzec mo\u017cna rozpozna\u0107 tylko po symbolu, nazwie oraz polu Uwagi<\/strong>. Oznacza to konieczno\u015b\u0107 nadawania wzorcom czytelnych symboli, nazw.<\/div><\/div><\/section>\n
Okna Warunku i\u00a0Opisu<\/em> wyposa\u017cono w\u00a0przycisk\u00a0 $\"\"$ uruchamiaj\u0105cego Wizarda. Klikni\u0119cie na przycisk powoduje wej\u015bcie do odpowiedniego okna. Je\u015bli u\u017cyjemy klawisza przy Warunku, to otworzy si\u0119 okno Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego.<\/em><\/a><\/p>\n
Okno Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em> pozwala na definiowanie warunk\u00f3w (maksymalnie 2000 znak\u00f3w), pozwalaj\u0105cych na wybi\u00f3rcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w tj. tylko tych, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 warunki w\u00a0u\u017cytym schemacie.<\/p>\n
Na oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu<\/em> funkcjonuj\u0105 przyciski.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard \u2013 warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Grupa pierwsza to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Kreatora schematu:<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza schematu ksi\u0119gowego, z\u00a0poziomu, kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych warunk\u00f3w zadzia\u0142ania schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w warunk\u00f3w: Opis, Kategori\u0119 dokumentu: og\u00f3ln\u0105, szczeg\u00f3\u0142ow\u0105, Kod, Typ podmioty, Typ zaliczkobiorcy itp.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany warunek.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego warunku.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d) <\/em>pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonego warunku.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong> pozwalaj\u0105c\u0105 na przej\u015bcie do definiowania opisu w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu.<\/p>\n
Warunkiem mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta,<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> – symbol @Opis,<\/li>\n
<\/i> Korekta zbiorcza<\/strong> – symbol @KorektaZbiorcza,<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong> \u2013 symbol @PlatnoscVatPLN (warunek dost\u0119pny tylko dla faktur sprzeda\u017cy i\u00a0zakupu),<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne jest pi\u0119\u0107 parametr\u00f3w:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto odbiorcy \u2013 konto wprowadzone na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>w\u00a0polu Przych\u00f3d <\/strong>– symbol @KontoPodmiotuOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto dostawcy \u2013 konto wprowadzone na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>w\u00a0polu Rozch\u00f3d<\/strong> – symbol @KontoPodmiotuDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy – symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika np. na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>w\u00a0polu Przych\u00f3d <\/strong>– symbol @KontoPlatnikaOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika np. na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce<\/li>\n
<\/i> [Ksi\u0119gowe]<\/strong><\/li>\n
<\/i> w\u00a0polu Rozch\u00f3d<\/strong> – symbol @KontoPlatnikaDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kod \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPlatnika<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> – symbol @Magazyn<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowe<\/strong> – symbol @CzyZaliczkowa<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut<\/li>\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @KodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno z list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7<\/em> na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak<\/em> lub Nie<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Czy jest kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @JestKodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7<\/em> na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak<\/em> lub Nie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Wprowadzanie warunku zadzia\u0142ania schematu<\/strong><\/p>\n
Definiowanie warunku opiera si\u0119 na czterech polach kreatora:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0141\u0105cznik <\/strong>\u2013 okre\u015blenie sposobu \u0142\u0105czenia warunk\u00f3w wyra\u017cenia (\u201ei\u201d,\u00a0\u201elub\u201d),<\/li>\n
<\/i> Funkcja<\/strong> \u2013 pozwala na uzale\u017cnienie definiowanego warunku od Opisu, Kategorii, Podmiotu,<\/li>\n
<\/i> Operator<\/strong> – pozwala na logiczne powi\u0105zanie funkcji z\u00a0warto\u015bci\u0105,<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 funkcji. W\u00a0przypadku Kodu Podmiotu oraz Opisu warto\u015b\u0107 nale\u017cy wpisa\u0107 \u201ez r\u0119ki\u201d. Dla kategorii og\u00f3lnej i\u00a0szczeg\u00f3\u0142owej wy\u015bwietlany jest s\u0142ownik kategorii, typu podmiotu i\u00a0zaliczkobiorcy. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0Wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy, a\u00a0dla Konta Wn i\u00a0Ma kategorii wy\u015bwietla si\u0119 Plan Kont.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Symb.<\/th> Opis<\/th> Nazwa<\/th> Symb.<\/th> Opis<\/th> Symb.<\/th> Relacja<\/th> <\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
AND
\nOR<\/td> I
\nLUB<\/td> Waluta<\/td> @Waluta<\/td> Waluta dokumentu<\/td> \"=\"
\n\">\"
\n\"<\"
\n\">=\"
\n\"<=\"
\n\"< >\"
\nzawiera
\nnie zawiera<\/td> R\u00f3wna si\u0119
\nWi\u0119kszy
\nMniejszy
\nWi\u0119kszy lub r\u00f3wny
\nMniejszy lub r\u00f3wny
\nR\u00f3\u017cny<\/td> Symbol waluty wprowadzonej w\u00a0konfiguracji programu<\/td>\n<\/tr>\n
Opis<\/td> @Opis<\/td> Opis Faktury VAT wprowadzony do pola obok pola kod kategorii<\/td> Dowolna warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Korekta zbiorcza<\/td> @KorektaZbiorcza<\/td> Faktura jest korekt\u0105 zbiorcz\u0105<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/td> @PlatnoscVatPLN<\/td> Kwota VAT w\u00a0PLN na fakturze w\u00a0walucie obcej dla kontrahenta krajowego<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/td> @KategoriaNag<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria Og\u00f3lna<\/td> @KategoriaOgolnaNag<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Opis kategorii<\/td> @KategoriaOpisNag<\/td> Opis kategorii og\u00f3lnej <\/td> Opis kategorii og\u00f3lnej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Wn kategorii<\/td> @KatNagKontoWn<\/td> Konto Wn wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Ma kategorii<\/td> @KatNagKontoMa<\/td> Konto Ma wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kod Podmiotu<\/td> @KodPodmiotu<\/td> <\/td> Warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Podmiotu<\/td> @TypPodmiotu<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto odbiorcy<\/td> @KontoPodmiotuOdb<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto dostawcy<\/td> @KontoPodmiotuDost<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Zaliczkobiorcy<\/td> @TypZaliczkobiorcy<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 1<\/td> @KontoPlatnikaOdb<\/td> Konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 2<\/td> @KontoPlatnikaDost<\/td> Konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Magazyn<\/td> @Magazyn<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy magazyn\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n
Fa zaliczkowe<\/td> @CzyZaliczkowa<\/td> <\/td> Tak, Nie, Finalna<\/td>\n<\/tr>\n
Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/td> @Dok_Atrybut<\/td> Atrybut wybrany na fakturze o\u00a0typie kontrahent lub dokument <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy atrybut\u00f3w dla kontrahenta lub dokumentu o\u00a0warto\u015bci wprowadzonej \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7\/ Kod JPK_V7<\/td> @KodJPK_V7<\/td> Kod JPK_V7 wybrany na dokumencie<\/td> W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7\/ Czy jest kod JPK_V7<\/td> @JestKodJPK_V7<\/td> Czy na dokumencie wybrano kod JPK_V7<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Wizard Opisu<\/em> w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/p>\n
Okno wyposa\u017cono w\u00a0mechanizmy przenosz\u0105ce do nag\u0142\u00f3wka zapisu ksi\u0119gowego odpowiedni opis pobierany z\u00a0ksi\u0119gowanej faktury. Poni\u017cej okno Wizarda nag\u0142\u00f3wka Opis.<\/em><\/p>\n
Formularz Opis<\/em> wyposa\u017cono w\u00a0dwie grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza pozycji zestawienia z\u00a0poziomu, kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych symboli opisu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w opisu: Numer, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105, Kod, Typ podmiotu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany identyfikator opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego identyfikatora opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/em>\u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d)<\/em> pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonych identyfikator\u00f3w opisu.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adk\u0119 Warunek<\/em> pozwalaj\u0105c\u0105 na przej\u015bcie do definiowania warunku w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu.<\/p>\n
Wprowadzanie identyfikatora opisu<\/strong><\/p>\n
W celu wprowadzenia identyfikatora opisu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk $\"\"$ . Poka\u017ce si\u0119 lista dost\u0119pnych opis\u00f3w. Po\u00a0wybraniu jednego z\u00a0nich, nale\u017cy dokona\u0107 jeszcze jego zatwierdzenia poprzez klikni\u0119cie na przycisku\u00a0 $\"\"$ Zatwierd\u017a<\/em>. <\/strong>W\u00a0<\/strong>du\u017cym oknie zatytu\u0142owanym Opis<\/em> pojawi si\u0119 makro opisu np. @NumerPelny, je\u017celi wybrali\u015bmy Numer w\u0142asny.<\/p>\n
Opisami mog\u0105 by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> – symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Nr faktury<\/strong> \u2013 mechanizm Numer w\u0142asny \u2013 symbol @NumerPelny<\/li>\n
<\/i> Opis faktury<\/strong> – mechanizm Opis – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 <\/strong>symbol @KategoriaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 <\/strong>symbol @KategoriaOgolnaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod podmiotu \u2013 <\/strong>symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy \u2013 symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod podmiotu \u2013 <\/strong>symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> \u2013 symbol @Magazyn<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut<\/li>\n
<\/i> Dowolny opis wprowadzony \u201ez r\u0119ki\u201d przez u\u017cytkownika.\n
$\"\"$
Faktura Sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure><\/li>\n<\/ul>\n
Dane pobierane s\u0105 z\u00a0ksi\u0119gowanej Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0tak:<\/p>\n
\n
<\/i> Nr dokumentu –<\/strong> pobierany jest z\u00a0pola Dokument<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> z\u00a0pola znajduj\u0105cego obok pola Kategoria<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna <\/strong>b\u0105d\u017a Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa – <\/strong>pobierane s\u0105 z\u00a0pola Kategoria, <\/strong>wkt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest kod kategorii (og\u00f3lnej b\u0105d\u017a szczeg\u00f3\u0142owej, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3r\u0105 wybra\u0142 u\u017cytkownik)<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu – <\/strong>pobierany jest z\u00a0pola Kontrahent<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu<\/strong> – pobierany jest zgodnie ze s\u0142ownikiem, do kt\u00f3rego nale\u017cy podmiot z\u00a0dokumentu<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> – jest pobierany zgodnie z\u00a0polem Magazyn<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Definiowanie elementu w\u00a0schemacie ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/p>\n
Po zako\u0144czeniu etapu definiowania nag\u0142\u00f3wka schematu, przycisk \u00a0pozwala na powr\u00f3t do formularza zatytu\u0142owanego Schemat ksi\u0119gowy,<\/em> z\u00a0poziomu kt\u00f3rego wprowadza si\u0119 kolejne pozycje wzorca. Ka\u017cda z\u00a0pozycji odpowiada pojedynczemu dekretowi (pozycji) w\u00a0zapisie ksi\u0119gowym.<\/p>\n
Formularz posiada dwie zak\u0142adki:<\/p>\n
[Og\u00f3lna] <\/strong>\u2013 s\u0142u\u017cy do definiowania poszczeg\u00f3lnych pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/p>\n
[Pozosta\u0142e] <\/strong>\u2013 pozwala na po\u0142\u0105czenie danego wzorca z\u00a0innymi schematami ksi\u0119gowa\u0144 tego samego typu.<\/p>\n
Formularz pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong><\/p>\n
Formularz zak\u0142adki sw\u0105 konstrukcj\u0105 przypomina formularz zapisu ksi\u0119gowego. Posiada nag\u0142\u00f3wek z\u00a0polami:<\/p>\n
\n
<\/i> Symbol<\/strong> \u2013 symbol schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> – nazwa schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n
<\/i> Dziennik<\/strong> \u2013 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 generowane dekrety w\u00a0oparciu o\u00a0ksi\u0119gowane dokumenty<\/li>\n
<\/i> Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji<\/strong> \u2013 parametr okre\u015blaj\u0105cy, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 ksi\u0119gowane b\u0119d\u0105 dokumenty<\/li>\n
<\/i> Warunek<\/strong> \u2013 warunki, jakie powinien spe\u0142nia\u0107 ksi\u0119gowany dokument<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 identyfikatory opis\u00f3w odpowiedzialne za przenoszenie opis\u00f3w z\u00a0odpowiednich p\u00f3l dokumentu do\u00a0nag\u0142\u00f3wka zapisu ksi\u0119gowego<\/li>\n
<\/i> Parametr – Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong> \u2013 odpowiedzialny za umieszczanie dekret\u00f3w w\u00a0buforze lub na li\u015bcie zapis\u00f3w zatwierdzonych oraz cz\u0119\u015b\u0107 pokazuj\u0105c\u0105 zdefiniowane pozycje b\u0119d\u0105ce odpowiednikami pozycji zapisu ksi\u0119gowego tzw. dekret\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Lista element\u00f3w schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Formularz posiada dwie grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> jest \u015bci\u015ble zwi\u0105zana z\u00a0definiowan\u0105 pozycj\u0105 schematu. Sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 na ni\u0105 poni\u017csze ikony:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0<\/em><\/strong>Nowa pozycja schematu<\/em> – dodanie nowej pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Edycja pozycji schematu<\/em> \u2013 podgl\u0105d elementu schematu ksi\u0119gowa\u0107 z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 dokonania zmian<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144 pozycj\u0119<\/em> \u2013 kasowanie pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0 $\"\"$ \u00a0\u00a0 – Przesu\u0144 pozycj\u0119 w\u00a0g\u00f3r\u0119, Przesu\u0144 pozycj\u0119 w\u00a0d\u00f3\u0142 <\/em>– s\u0142u\u017c\u0105ce do zamiany wskazanej pozycji z\u00a0pozycj\u0105 s\u0105siedni\u0105, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 odpowiednio powy\u017cej lub poni\u017cej wskazanej pozycji. Ikony s\u0105 aktywne w\u00a0zale\u017cno\u015bci od po\u0142o\u017cenia danej pozycji tzn., je\u015bli dana pozycja jest pierwsz\u0105 na li\u015bcie to opcja w\u00a0g\u00f3r\u0119<\/strong> jest nieaktywna, a\u00a0je\u015bli jest ostatni\u0105 na li\u015bcie, to opcja w\u00a0d\u00f3\u0142<\/strong> jest nieaktywna.<\/p>\n
Grupa druga<\/strong> zawiera przycisk:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Sprawdzanie poprawno\u015bci dzia\u0142ania schematu<\/em><\/p>\n
W celu dodania nowej pozycji schematu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em>. Otwiera on okno elementu schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Formularz wyposa\u017cono w\u00a0nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Konta ksi\u0119gowe Wn i\u00a0Ma,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Podzia\u0142 na s\u0142owniki,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Podzia\u0142 na kategorie,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kwota,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowa\u0144,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Rozrachunek,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie walutowe<\/strong> – pole to jest widoczne przy w\u0142\u0105czonym module Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> i\u00a0dost\u0119pne tylko dla tych schemat\u00f3w, kt\u00f3re wykorzystuj\u0105 kwoty w\u00a0walucie.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Elementowi schematu z\u00a0tego poziomu nale\u017cy przypisa\u0107 jedno lub dwa konta ksi\u0119gowe. Mog\u0105 by\u0107 wpisane lub wybrane z\u00a0listy kont udost\u0119pnianej po klikni\u0119ciu na przyciskach Konto Wn<\/em>, Konto Ma<\/em>. Poza tym obok pola konto Wn i\u00a0Ma istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozwini\u0119cia podmenu nast\u0119puj\u0105cymi makrami:<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 dwa parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatNagKontoWn,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatNagKontoMa.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry: <\/strong>\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatElemKontoWn,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatElemKontoMa.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong>:\n
\n
<\/i> Konto Odbiorcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, <\/em>wpolu Przych\u00f3d<\/strong> – symbol @KontoPodmiotuOdb,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Dostawcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, <\/em>wpolu Rozch\u00f3d<\/strong> – symbol @KontoPodmiotuDost.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong>:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> wpolu Przych\u00f3d<\/strong> lub Konto 1<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaOdb,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, <\/em>wpolu Rozch\u00f3d <\/strong>lub Konto 1<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaDost.<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Magazyn:<\/strong>\n
\n
<\/i> @KontoMagazyn<\/strong> \u2013 odwo\u0142uje si\u0119 do konta magazynu wybranego w nag\u0142\u00f3wku dokumentu (w\u00a0schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w handlowych i magazynowych, za wyj\u0105tkiem schemat\u00f3w o typie Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe),<\/em><\/li>\n
<\/i> @KontoElemMagazyn<\/strong> – odwo\u0142uje si\u0119 do konta wskazanego na pozycji cennikowej towaru (zak\u0142adka [Zasoby]) wybranego w pozycji dokumentu (w schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w handlowych i magazynowych, za wyj\u0105tkiem schemat\u00f3w o typie Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe),<\/em><\/li>\n
<\/i> @KontoMagazyn – <\/strong>odwo\u0142uje si\u0119 do konta magazynu okre\u015blonego na dokumencie Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe jako magazyn \u017ar\u00f3d\u0142owy (w schemacie o typie Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe),<\/em><\/li>\n
<\/i> @KontoMagDocelowy \u2013 <\/strong>odwo\u0142uje si\u0119 do konta magazynu wybranego na dokumencie Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe jako magazyn docelowy (w schemacie o typie Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe)<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Opis analityczny<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Wn<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przych\u00f3d<\/strong>\/ Konto 1<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie ma mo\u017cliwo\u015bci skorzystania z powy\u017cszego makra.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Ma<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozch\u00f3d\/ Konto 2<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik <\/strong>\u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie ma mo\u017cliwo\u015bci skorzystania z powy\u017cszego makra<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu podwymiaru lub kodu elementu wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu<\/strong> kont umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu kategorii,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu danego s\u0142ownika.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Parametr Podzia\u0142 na kategorie <\/strong>\u2013 pozwala na ksi\u0119gowanie pozycji faktury wg kategorii og\u00f3lnej lub szczeg\u00f3\u0142owej. Efekt u\u017cycia tego parametru to utworzenie pozycji ksi\u0119gowych (dekret\u00f3w) odpowiadaj\u0105cych poszczeg\u00f3lnym kategoriom przypisanym do pozycji dokumentu (np. Faktury Sprzeda\u017cy).<\/p>\n
Parametr Podzia\u0142 na s\u0142owniki –<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce typy s\u0142ownik\u00f3w: Podmioty, Zaliczkobiorcy, Towary<\/em> oraz P\u0142atnicy<\/em>.<\/p>\n
Typ Towar \u2013<\/strong> w\u00a0programie konta ksi\u0119gowe zwi\u0105zane z\u00a0zakupem, sprzeda\u017c\u0105 towar\u00f3w mog\u0105 by\u0107 zak\u0142adane automatycznie w\u00a0oparciu o\u00a0grupy towarowe oraz o\u00a0rodzaj asortymentu. Je\u017celi u\u017cytkownik chce uzyska\u0107 taki efekt, zak\u0142adaj\u0105c konto ksi\u0119gowe np. 730 Sprzeda\u017c towar\u00f3w, powinien nada\u0107 mu status konta s\u0142ownikowego Towary z\u00a0podzia\u0142em na grupy. Je\u017celi w\u00a0trakcie ksi\u0119gowania nie zostanie znalezione konto analityczne spe\u0142niaj\u0105ce kryterium zadeklarowane w\u00a0konfiguracji, program je automatycznie za\u0142o\u017cy.<\/p>\n
Typ Podmioty \u2013 <\/strong>system, opr\u00f3cz umiej\u0119tno\u015bci automatycznego zak\u0142adania kont ksi\u0119gowych w\u00a0oparciu o\u00a0towary oraz grupy towarowe, wyposa\u017cono w\u00a0mechanizmy automatycznego zak\u0142adania kont analitycznych dla\u00a0Kontrahent\u00f3w, Pracownik\u00f3w, Wsp\u00f3lnik\u00f3w, Bank\u00f3w, Urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Konta dla kontrahent\u00f3w mog\u0105 by\u0107 zak\u0142adane w\u00a0oparciu o: Kod kontrahenta lub NIP, ewentualnie Identyfikator liczbowy. Aby\u00a0mechanizm automatycznego zak\u0142adania kont zadzia\u0142a\u0142 U\u017cytkownik musi:<\/p>\n
W menu Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/em>zaznaczy\u0107 parametr Automatyczne zak\u0142adanie kont s\u0142ownikowych i\u00a0wybra\u0107 jeden z\u00a0trzech identyfikator\u00f3w konta (Kod, NIP, Identyfikator liczbowy).<\/em><\/p>\n
W Planie Kont konta syntetyczne takie jak: Rozrachunki z\u00a0odbiorcami (np.\u00a0konto 201) oraz Rozrachunki z\u00a0dostawcami (np. konto 202) musz\u0105 mie\u0107 przypisany status kont s\u0142ownikowych wg kontrahent\u00f3w. Je\u017celi przed rozpocz\u0119ciem definiowania schematu dwie powy\u017csze czynno\u015bci zosta\u0142y wykonane, pozycja wzorca opieraj\u0105ca si\u0119 na koncie s\u0142ownikowym 201 Rozrachunki z\u00a0odbiorcami, b\u0119dzie ksi\u0119gowa\u0107 wskazan\u0105 kwot\u0119 z\u00a0faktury na\u00a0odpowiednie konto analityczne kieruj\u0105c si\u0119 odpowiednimi danymi kontrahenta (Kodem, NIP-em, lub Identyfikatorem).<\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0trakcie ksi\u0119gowania nie zostanie znalezione konto analityczne spe\u0142niaj\u0105ce kryterium zadeklarowane w\u00a0konfiguracji, program je automatycznie za\u0142o\u017cy.<\/p>\n
Typ Zaliczkobiorcy \u2013 <\/strong>system, opr\u00f3cz umiej\u0119tno\u015bci automatycznego zak\u0142adania kont ksi\u0119gowych w\u00a0oparciu o\u00a0towary oraz grupy towarowe i\u00a0s\u0142owniki, wyposa\u017cono w\u00a0mechanizmy automatycznego zak\u0142adania kont analitycznych dla\u00a0zaliczkobiorc\u00f3w. Musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
<\/i> Konto syntetyczne musi by\u0107 kontem s\u0142ownikowym powi\u0105zanym ze\u00a0s\u0142ownikiem pracownik\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Na dokumencie musi by\u0107 okre\u015blony zaliczkobiorca.<\/li>\n<\/ul>\n
Trzy ostatnie pola – Kwota, Opis, Warunek<\/strong> – wyposa\u017cono w\u00a0przycisk uruchamiaj\u0105cy kreator kwot, opis\u00f3w czy te\u017c warunk\u00f3w.<\/p>\n
Typ P\u0142atnicy<\/strong> odwo\u0142uje si\u0119 do P\u0142atnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Parametr Ksi\u0119gowanie walutowe- <\/strong>dost\u0119pny tylko w\u00a0przy aktywnym module Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>. Pozwala na zaksi\u0119gowanie faktury na konto walutowe np. na konto kontrahenta zagranicznego. Je\u015bli w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> jest zaznaczony parametr Subanalityki walutowe na kontach s\u0142ownikowych,<\/strong> w\u00f3wczas podczas ksi\u0119gowania zostanie utworzone konto analityczne kontrahenta z\u00a0oznaczeniem symbolu waluty np.\u00a0202-ABC-EURO.<\/p>\n
Parametr Rozrachunek<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru na pozycji, gdzie u\u017cyto konto rozrachunkowe, powoduje, \u017ce po zaksi\u0119gowaniu dekret pojawi si\u0119 w\u00a0opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>. Pozwoli to na parowanie ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych.<\/p>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – Definicja kwoty<\/strong><\/p>\n
Kwota (warto\u015b\u0107 liczbowa) opisywana jest za pomoc\u0105 dw\u00f3ch parametr\u00f3w:<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142czynnik<\/strong> \u2013 pozwala na zaksi\u0119gowanej kwoty ze znakiem plus, minus, jak r\u00f3wnie\u017c na przemno\u017cenie, podzielenie kwoty przez warto\u015b\u0107 liczbow\u0105 do dw\u00f3ch miejsc przed przecinkiem i\u00a0sze\u015bciu miejsc po przecinku. Dzia\u0142anie typu mno\u017cenie, dzielenie przez wsp\u00f3\u0142czynnik mo\u017ce by\u0107 wykorzystane do\u00a0rozksi\u0119gowania kwot z\u00a0kont zespo\u0142u \u201e4\u201d na konta zespo\u0142u \u201e5\u201d.<\/p>\n
Kwota<\/strong> – pozwala na wybranie jednego z\u00a0identyfikator\u00f3w kwot z\u00a0faktury. Podzielone zosta\u0142y na grupy: Warto\u015b\u0107, <\/strong>Pozycje,<\/strong> Kwoty VAT, P\u0142atno\u015bci <\/strong>oraz FS Finalne:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> pozwala na przypisanie, a\u00a0nast\u0119pnie zaksi\u0119gowanie dowolnej kwoty,<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Pozycje<\/strong> to: Warto\u015b\u0107 netto, Warto\u015b\u0107 brutto, Warto\u015b\u0107 akcyzy<\/em>. S\u0105\u00a0zwi\u0105zane z\u00a0elementami faktury<\/strong>\n
$\"\"$
Wizard elementu schematu ksi\u0119gowa\u0144 Definicja Kwoty<\/figcaption><\/figure><\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Kwoty VAT <\/strong>to mi\u0119dzy innymi: Netto razem, Netto nie podlega, Netto zwolnione, Netto 0%, Netto 3%, Akcyza. S\u0105 to \u0142\u0105czne kwoty z\u00a0nag\u0142\u00f3wka faktury.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy P\u0142atno\u015bci <\/strong>to: Kwota p\u0142atno\u015bci, Razem, Zap\u0142acono, Zap\u0142acono got\u00f3wk\u0105, Pozostaje, Zaliczka pracownika <\/em>i\u00a0s\u0105\u00a0zwi\u0105zane z\u00a0p\u0142atno\u015bciami na danym dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Fa finalne <\/strong>to Zaliczki netto, Zaliczki brutto, zaliczki VAT<\/em> (tylko dla faktur sprzeda\u017cy).<\/li>\n
<\/i> Dla faktur zakupu dost\u0119pna jest jeszcze Kwota celna<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
\n
<\/i> Identyfikator kwoty z grupy Opis analityczny <\/strong>\u00a0to Kwota opisu<\/em><\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w, okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adki [Warunek]<\/strong> i\u00a0[Opis],<\/strong> pozwalaj\u0105ce na przej\u015bcie do definiowania warunku lub opisu pozycji schematu bez ponownego uruchamiania kreatora.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie wolno w\u00a0schemacie ksi\u0119gowym u\u017cy\u0107 identyfikatora kwoty brutto z\u00a0grupy Pozycje<\/strong> oraz identyfikatora kwoty netto z\u00a0grupy Kwoty VAT<\/strong> i\u00a0na odwr\u00f3t. U\u017cywaj\u0105c identyfikator\u00f3w kwot z\u00a0grupy Pozycje (brutto, netto), z\u00a0grupy Kwoty VAT mo\u017cna u\u017cy\u0107 jedynie identyfikator\u00f3w odpowiadaj\u0105cych kwotom VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi chcemy ksi\u0119gowa\u0107 wg kategorii lub wg towar\u00f3w schemat ksi\u0119gowy, nale\u017cy oprze\u0107 na kwotach z\u00a0grupy Pozycje.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Warunkiem automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w jest zaksi\u0119gowanie dokument\u00f3w schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – Opis<\/strong><\/p>\n
Okno Opis<\/em> zawiera mechanizmy pozwalaj\u0105ce na przenoszenie do pozycji zapisu ksi\u0119gowego odpowiednich opis\u00f3w pobieranych z\u00a0ksi\u0119gowanej faktury.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w, okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adki [Kwota]<\/strong> i\u00a0[Warunek]<\/strong> pozwalaj\u0105ce na przej\u015bcie do definiowania kwoty lub\u00a0 definiowania warunku bez ponownego uruchamiania kreatora.<\/p>\n
Poni\u017cej okno Wizarda<\/em> pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 Opis.<\/em><\/p>\n
Formularz Opis <\/em>posiada w\u00a0dwie grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje wej\u015bcie do formularza pozycji zestawienia, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard pozycji Opis<\/figcaption><\/figure>\n
Druga grupa przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych symboli opisu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w opisu mi\u0119dzy innymi<\/em>: Numer, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119.szczeg\u00f3\u0142ow\u0105<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany identyfikator opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego identyfikatora opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d)<\/em> pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonych identyfikator\u00f3w opisu.<\/p>\n
Wprowadzanie identyfikatora opisu<\/strong><\/p>\n
W celu wprowadzenia identyfikatora opisu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk $\"\"$ . Poka\u017ce si\u0119 lista dost\u0119pnych opis\u00f3w. Po\u00a0wybraniu jednego z\u00a0nich, nale\u017cy dokona\u0107 jeszcze jego zatwierdzenia klikni\u0119ciem na przycisku\u00a0 $\"\"$ Zatwierd\u017a<\/em>. W\u00a0du\u017cym oknie zatytu\u0142owanym Opis<\/em> pojawi si\u0119 makro opisu np. @NumerPelny, je\u017celi wybrali\u015bmy Numer w\u0142asny.<\/p>\n
Opisami mog\u0105 by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Nr faktury<\/strong> \u2013 mechanizm Numer w\u0142asny \u2013 symbol @NumerPelny<\/li>\n
<\/i> Opis faktury<\/strong> – mechanizm Opis – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaElem<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisElem.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 Waluta p\u0142atno\u015bci \u2013 symbol @WalutaPlatnosci<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod podmiotu<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> \u2013 symbol @TypZaliczkobiorcy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> – w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod p\u0142atnika \u2013 symbol @KodPlatnika<\/li>\n
<\/i> Typ p\u0142atnika \u2013 symbol @TypPlatnika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Towar<\/strong> – symbol @NazwaTowaru<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> \u2013 symbol @Magazyn<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu <\/strong>\u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019)<\/li>\n
<\/i> Kwota celna <\/strong>\u2013 symbol @NazwaKwotyCelnej (opis dost\u0119pny tylko dla faktur zakupu)<\/li>\n
<\/i> Opis analityczny \u2013 <\/strong>w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto 1 elementu wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Konto 2 elementu wymiaru<\/strong> – symbol @OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Ostatni element pozycji wymiaru<\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Pozycja wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyPozycja(’NAZWA WYMIARU’).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Dowolny opis wprowadzony \u201ez r\u0119ki\u201d przez u\u017cytkownika.<\/li>\n<\/ul>\n
Dane pobierane s\u0105 mi\u0119dzy innymi z\u00a0ksi\u0119gowanej Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0tak:<\/p>\n
\n
<\/i> Nr dokumentu<\/strong> pobierany jest z\u00a0pola Dokument<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu <\/strong>pobierany z\u00a0pola Kontrahent<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> z\u00a0pola znajduj\u0105cego obok pola Kategoria<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna <\/strong>b\u0105d\u017a Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa <\/strong>pobierane s\u0105 z\u00a0pola Kategoria, <\/strong>w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest kod kategorii (og\u00f3lnej b\u0105d\u017a szczeg\u00f3\u0142owej, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3r\u0105 wybra\u0142 u\u017cytkownik).<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Faktura Sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 \u2013 Warunek zadzia\u0142ania elementu schematu ksi\u0119gowego<\/em><\/strong><\/p>\n
Po zatwierdzeniu odpowiednich identyfikator\u00f3w opisu za pomoc\u0105 przycisku\u00a0 $\"\"$ Zatwierd\u017a<\/em>, wybieraj\u0105c kolejn\u0105 zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong> lub ikon\u0119\u00a0 $\"\"$ i\u00a0uruchamiaj\u0105c Wizarda przy polu Warunek<\/strong> przechodzimy do\u00a0ostatniego ju\u017c okna pozycji zatytu\u0142owanego Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard pozycji – Warunek zadzia\u0142ania elementu schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Pozwala on na definiowanie warunk\u00f3w (maksymalnie 2000 znak\u00f3w), jakie powinny by\u0107 spe\u0142nione przez pozycje na fakturze, aby zosta\u0142y zaksi\u0119gowane wg danej pozycji schematu ksi\u0119gowego.<\/p>\n
Na oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu<\/em> funkcjonuj\u0105 dok\u0142adnie te same przyciski co na oknie Opis<\/em>.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza pozycji zestawienia, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa<\/strong> przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych warunk\u00f3w zadzia\u0142ania schematu:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w warunk\u00f3w, mi\u0119dzy innymi<\/em>: Numer, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany warunek.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego warunku.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d)<\/em> pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonego warunku.<\/p>\n
Warunkiem mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> – @Waluta<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong> \u2013 symbol @PlatnoscVatPLN (warunek dost\u0119pny tylko dla faktur sprzeda\u017cy i\u00a0zakupu)<\/li>\n
<\/i> Korekta zbiorcza<\/strong> \u2013 symbol @KorektaZbiorcza<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatNagKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria Elem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatElemKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatElemKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Waluta p\u0142atno\u015bci \u2013 symbol @WalutaPlatnosci<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kierunek przep\u0142ywu pieni\u0119dzy \u2013 symbol @PlatKierunek<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Odbiorcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, w\u00a0polu Przych\u00f3d – symbol @KontoPodmiotuOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Dostawcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> w\u00a0polu Rozch\u00f3d – symbol @KontoPodmiotuDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> – symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> w\u00a0polu Przych\u00f3d<\/strong> lub Konto 1<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> w\u00a0polu Rozch\u00f3d<\/strong> lub Konto 2<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPlatnika.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> \u2013 symbol @Magazyn.<\/li>\n
<\/i> FS zaliczkowe<\/strong> \u2013\u00a0 w ramach, kt\u00f3rych dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Faktura zaliczkowa<\/strong> \u2013 symbol @CzyZaliczkowa =’TAK’<\/strong><\/li>\n
<\/i> Faktura finalna do zaliczkowej<\/strong> \u2013 symbol @CzyZaliczkowa =’FINALNA’<\/strong><\/li>\n
<\/i> Faktura zwyk\u0142a<\/strong> \u2013 symbol @CzyZaliczkowa =’NIE’.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019) =\u2019warto\u015b\u0107 atrybutu\u2019<\/li>\n
<\/i> Kwota celna<\/strong> \u2013 symbol @NazwaKwotyCelnej (warunek dost\u0119pny tylko dla faktur zakupu)<\/li>\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> \u2013 po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno z list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak<\/em> lub Nie<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Czy jest kod JPK_V7<\/strong> – po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7<\/em> na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak<\/em> lub Nie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
\n
<\/i> Opis analityczny – <\/strong>w\u00a0ramach, kt\u00f3rych dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto 1 elementu wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto 2 elementu wymiaru<\/strong> – symbol @OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Ostatni element pozycji wymiaru<\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pozycja wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyPozycja(’NAZWA WYMIARU’).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Wprowadzanie warunku zadzia\u0142ania schematu<\/strong><\/p>\n
Definiowanie warunku opiera si\u0119 na czterech polach kreatora:<\/p>\n
Elementy definicji warunku za\u0142\u0105czono w\u00a0poni\u017cszej Tabeli.<\/p>\n
\n
<\/i> \u0141\u0105cznik <\/strong>\u2013 okre\u015blenie sposobu \u0142\u0105cznia warunk\u00f3w wyra\u017cenia (\u201ei\u201d, \u201elub\u201d)<\/li>\n
<\/i> Funkcja<\/strong> \u2013 pozwala na uzale\u017cnienie definiowanego warunku od Nr dokumentu, Opisu, Kategorii<\/li>\n
<\/i> Operator<\/strong> – pozwala na logiczne powi\u0105zanie funkcji z\u00a0warto\u015bci\u0105<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 funkcji. W\u00a0przypadku Nr dokumentu oraz Opisu, warto\u015b\u0107 nale\u017cy wpisa\u0107 \u201ez r\u0119ki\u201d. Dla kategorii wy\u015bwietlany jest s\u0142ownik kategorii.<\/li>\n<\/ul>\n
Elementy definicji warunku za\u0142\u0105czono w\u00a0poni\u017cszej Tabeli.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Elementy definicji <\/strong><\/p>
\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
\u0141\u0105cznik<\/td> Funkcja<\/td> Operator<\/td> Warto\u015b\u0107<\/td>\n<\/tr>\n
Symb.<\/td> Opis<\/td> Nazwa<\/td> Symb.<\/td> Opis<\/td> Symb.<\/td> Relacja<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
AND
\nOR<\/strong><\/p><\/td>
I
\nLUB<\/strong><\/p><\/td>
Waluta<\/td> @Waluta<\/td> Symbol waluty Faktury VAT<\/td> <\/td> <\/td> Jedna z\u00a0walut wprowadzonych w\u00a0Konfiguracji programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty <\/td>\n<\/tr>\n
Opis<\/td> @Opis<\/td> Opis Faktury VAT wprowadzony do pola obok pola kod kategorii<\/td> <\/td> <\/td> Dowolna warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki<\/td>\n<\/tr>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/td> @PlatnoscVatPLN<\/td> Kwota VAT w\u00a0PLN na fakturze w\u00a0walucie obcej dla kontrahenta krajowego<\/td> =<\/td> R\u00f3wna si\u0119<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Korekta zbiorcza<\/td> @KorektaZbiorcza<\/td> Dokument jest korekt\u0105 zbiorcz\u0105<\/td> ><\/td> Wi\u0119kszy<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria dokumentu szczeg\u00f3\u0142owa<\/td> @KategoriaNag<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej<\/td> <<\/td> Mniejszy<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria dokumentu og\u00f3lna<\/td> @Kategoria OgolnaNag<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej<\/td> >=<\/td> Wi\u0119kszy lub r\u00f3wny <\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Opis kategorii<\/td> @KategoriaOpis Nag<\/td> Opis kategorii og\u00f3lnej <\/td> <=<\/td> Mniejszy lub r\u00f3wny<\/td> Opis kategorii ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Wn kategorii<\/td> @KatNagKonto Wn<\/td> Konto Wn wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu<\/td> <><\/td> R\u00f3\u017cny<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Ma kategorii<\/td> \"@\"KatNag Konto Ma<\/td> Konto Ma wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria pozycji szczeg\u00f3\u0142owa<\/td> @Kategoria Elem<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej pozycji dokumentu<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria pozycji og\u00f3lna<\/td> \"@\"Kategoria OgolnaElem<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej pozycji dokumentu<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Opis kategorii pozycji<\/td> @Kategoria OpisElem<\/td> Opis kategorii pozycji<\/td> Opis kategorii ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Wn kategorii<\/td> @KatElem KontoWn<\/td> Konto Wn wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii u\u017cytej w\u00a0pozycji dokumentu<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Ma kategorii<\/td> \"@KatElem KontoMa<\/td> Konto Ma wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii u\u017cytej w\u00a0pozycji dokumentu<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Waluta p\u0142atno\u015bci<\/td> @WalutaPlatnosci<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z listy walut lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kierunek przep\u0142ywu pieni\u0119dzy<\/td> @PlatKierunek<\/td> Wp\u0142ata lub wyp\u0142ata<\/td> Warto\u015b\u0107 przepisana przez wyb\u00f3r z\u00a0listy (1 \u2013 wp\u0142ata, -1 \u2013 wyp\u0142ata)<\/td>\n<\/tr>\n
Kod Podmiotu<\/td> @Kod Podmiotu<\/td> <\/td> Warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Podmiotu<\/td> @Typ Podmiotu<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto odbiorcy<\/td> @Kontopodmiotu Odb<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto dostawcy<\/td> @Kontopodmiotu Dost<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Zaliczko-bior.<\/td> @TypZaliczkobiorcy<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 1<\/td> @KontoPlatnikaOdb<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta (p\u0142atnika) lub pracownika<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 2<\/td> @KontoPlatnikaDost<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta (p\u0142atnika) lub pracownika<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kod P\u0142atnika<\/td> @KodPlatnika<\/td> <\/td> Warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ P\u0142atnika<\/td> @TypPlatnika<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Magazyn<\/td> @Magazyn<\/td> <\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy magazyn\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n
Docelowy <\/td> @MagDocelowy<\/td> Dotyczy tylko dokument\u00f3w Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy magazyn\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n
Fa zaliczkowe<\/td> @CzyZaliczkowa<\/td> Faktura zaliczkowa<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Faktura zaliczkowa, Faktura finalna do zaliczkowej, Faktura zwyk\u0142a<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7<\/td> @KodJPK_V7<\/td> Kod JPK_V7 wybrany na dokumencie<\/td> W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7\/ Czy jest kod JPK_V7<\/td> @JestKodJPK_V7<\/td> Czy na dokumencie wybrano kod JPK_V7<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kwota celna<\/td> @NazwaKwotyCelnej<\/td> Nazwa kwoty celnej<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Koszt transportu, Warto\u015b\u0107 akcyzy, Warto\u015b\u0107 c\u0142a<\/td>\n<\/tr>\n
Konto 1 elementu wymiaru<\/td> @OpisAnalitycznyKonto1('NAZWA WYMIARU')<\/td> Numer konta ksi\u0119gowego<\/td> Konkretne konto z Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto 2 elementu wymiaru<\/td> @OpisAnalitycznyKonto2('NAZWA WYMIARU')<\/td> Numer konta ksi\u0119gowego<\/td> Konkretne konto z Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Ostatni element pozycji wymiaru<\/td> @OpisAnalitycznyElement('NAZWA WYMIARU')<\/td> Kod podwymiaru, kod elementu wymiaru, konto ksi\u0119gowe, kod kategorii lub akronim s\u0142ownika<\/td> Wyb\u00f3r z listy element\u00f3w wymiaru<\/td>\n<\/tr>\n
Pozycja wymiaru<\/td> @OpisAnalitycznyPozycja('NAZWA WYMIARU')<\/td> Ca\u0142a pozycja opisu analitycznego na dokumencie z pomini\u0119ciem kodu wymiaru<\/td> Wyb\u00f3r z listy element\u00f3w wymiaru<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Wizard w polu Konto<\/strong><\/h4>\n
W elemencie schematu ksi\u0119gowego w polu Konto Wn<\/strong> i Konto Ma<\/strong> jest dost\u0119pny wizard obok kont odwo\u0142uj\u0105cy si\u0119 do zdefiniowania d\u0142u\u017cszych wyra\u017ce\u0144, np. funkcji serwerowych.<\/p>\n
$\"\"$
Kreator schematu – konto Wn<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":5027,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[163],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5803","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-schematy-ksiegowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5803"}],"version-history":[{"count":30,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43074,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5803\/revisions\/43074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5803"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}