Dokumentom wprowadzanym bezpo\u015brednio do Rejestru VAT przypisano typy schemat\u00f3w: Rejestr Sprzeda\u017cy VAT <\/em>oraz Rejestr Zakupu VAT.<\/em> Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w odbywa si\u0119 w\u00a0miejscu ich powstania, za po\u015brednictwem mechanizm\u00f3w nazywanych Schematami Ksi\u0119gowymi<\/strong>. Wyj\u0105tkiem s\u0105 faktury VAT wprowadzone w\u00a0module Faktury<\/em>, kt\u00f3re po zaznaczeniu parametru Ksi\u0119gowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT<\/strong> w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> mog\u0105 by\u0107 zaksi\u0119gowane z\u00a0poziomu Rejestr\u00f3w VAT. Je\u015bli u\u017cytkownik nie korzysta z\u00a0tego parametru, a\u00a0korzysta z\u00a0modu\u0142\u00f3w Faktury<\/em> oraz Handel,<\/em> schematy tego typu b\u0119d\u0105 dotyczy\u0107 jedynie faktur kosztowych oraz faktur dokumentuj\u0105cych zakup \u015brodka trwa\u0142ego, poniewa\u017c faktur zwi\u0105zanych z\u00a0tego rodzaju operacjami nie wprowadza si\u0119 ani do modu\u0142u Faktury<\/em> ani do modu\u0142u Handel<\/em>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Je\u017celi w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono Ksi\u0119gowanie faktur poprzez rejestr VAT<\/strong> nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia zapisu z\u00a0Rejestru VAT, je\u015bli jest zaksi\u0119gowany, gdy\u017c dekret ten powsta\u0142 na podstawie zapisu w\u00a0rejestrze. Najpierw nale\u017cy usun\u0105\u0107 ksi\u0119gowanie, a\u00a0dopiero potem dokument. Je\u015bli ksi\u0119gowanie jest z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em>, to mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuwania dokument\u00f3w z\u00a0rejestru VAT istnieje.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyst\u0119puj\u0105c do definiowania schematu dla dokument\u00f3w kosztowych w\u00a0polu Typy schemat\u00f3w<\/strong> wybieramy typ Rejestr zakup\u00f3w VAT.<\/em><\/p>\n
Ikona\u00a0 $\"\"$ Dodaj <\/em>otwiera formularz Schemat ksi\u0119gowy, <\/em>przyst\u0119pujemy do definiowania nag\u0142\u00f3wka schematu.<\/p>\n
Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 pola dotycz\u0105ce nag\u0142\u00f3wka schematu ksi\u0119gowego:<\/p>\n
Symbol<\/strong> – symbol wzorca ksi\u0119gowania, o\u00a0max d\u0142ugo\u015bci 20 znak\u00f3w alfanumerycznych np. KOSZTY. Symbol musi by\u0107 unikalny w\u00a0ramach typu dokument\u00f3w.<\/p>\n
Nazwa <\/strong>\u2013 nazw\u0119 wzorca, o\u00a0max d\u0142ugo\u015bci 50 znak\u00f3w alfanumerycznych np. KOSZTY.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Dziennik <\/strong>\u2013 dziennik ksi\u0119gowy, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane Faktury Sprzeda\u017cy przy u\u017cyciu wzorca ksi\u0119gowego. Pozycj\u0119 wyposa\u017cono w\u00a0przycisk wy\u015bwietlaj\u0105cy list\u0119 dost\u0119pnych dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych tzw. drop-down.<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong> \u2013 parametr jest domy\u015blnie zaznaczony. Jego zaznaczenie pozwala na ksi\u0119gowanie \u201ena brudno\u201d tj. W\u00a0buforze. Odznaczenie – ksi\u0119gowanie \u201ena czysto\u201d tj. na li\u015bcie dokument\u00f3w zatwierdzonych.<\/p>\n
Nieaktywny – <\/strong>zaznaczenie tego parametru spowoduje, \u017ce ten schemat nie b\u0119dzie pojawia\u0142 si\u0119 na li\u015bcie wyboru podczas ksi\u0119gowania. Do wykorzystania, je\u015bli dany schemat by\u0142 kiedykolwiek u\u017cyty do ksi\u0119gowania, wi\u0119c nie mo\u017cna go usun\u0105\u0107, a\u00a0nie jest ju\u017c stosowany.<\/p>\n
Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce data, z\u00a0jak\u0105 dany rodzaj dokument\u00f3w zostanie zaksi\u0119gowany, jest pobierana z\u00a0Konfiguracji (Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry \u2013 <\/em>Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0dat\u0105<\/strong>). Odznaczenie parametru umo\u017cliwia okre\u015blenie daty, z\u00a0jak\u0105 maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty bezpo\u015brednio na danym schemacie ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przyst\u0119puj\u0105c do ksi\u0119gowania, u\u017cytkownik z\u00a0listy wybiera wzorzec, kt\u00f3rym maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty. Wzorzec mo\u017cna rozpozna\u0107 tylko po symbolu, po nazwie oraz po informacjach wprowadzonych w\u00a0polu Uwagi.<\/strong> Oznacza to konieczno\u015b\u0107 nadawania wzorcom czytelnych symboli, nazw.<\/div><\/div><\/section>\n
Okna Warunku<\/em> i\u00a0Opisu<\/em> wyposa\u017cono w\u00a0przycisk\u00a0 $\"\"$ uruchamiaj\u0105cy Wizarda. Klikni\u0119cie na przycisk powoduje wej\u015bcie do odpowiedniego okna. Je\u015bli u\u017cyjemy klawisza przy Warunku, to otworzy si\u0119 okno Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego.<\/em><\/p>\n
Wizard Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/p>\n
Pozwala on na definiowanie warunk\u00f3w (maksymalnie 2000 znak\u00f3w), pozwalaj\u0105cych na wybi\u00f3rcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w tj. tylko tych, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 warunki w\u00a0u\u017cytym schemacie.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Na oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu<\/em> f $\"\"$ unkcjonuj\u0105 przyciski.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza schematu ksi\u0119gowego, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa<\/strong> przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych warunk\u00f3w zadzia\u0142ania schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w warunk\u00f3w: Opis, Kategori\u0119 dokumentu: og\u00f3ln\u0105, szczeg\u00f3\u0142ow\u0105, Kod, Typ podmiotu, Typ zaliczkobiorcy.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany warunek.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego warunku.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d)<\/em> pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonego warunku.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w, okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na przej\u015bcie do definiowania opisu w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu.<\/p>\n
Warunkiem mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> Rejestr<\/strong> \u2013 symbol @Rejestr<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria Nag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dokument Wewn\u0119trzny<\/strong> \u2013 symbol @Wewnetrzna – <\/strong>pozwala na wyodr\u0119bnienie, czy dany schemat ma lub nie dotyczy\u0107 ksi\u0119gowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN <\/strong>\u2013 symbol @PlatnoscVatPLN<\/strong><\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto odbiorcy<\/strong> \u2013 symbol @KontoPodmiotuOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto dostawcy<\/strong> \u2013 symbol @KontoPodmiotuDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> – symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik – <\/strong>w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1<\/strong> \u2013 symbol @KontoPlatnikaOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2<\/strong> \u2013 symbol @KontoPlatnikaDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPlatnika<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019) =\u2019warto\u015b\u0107 atrybutu\u2019<\/li>\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @KodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno z list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie.<\/li>\n
<\/i> Czy jest kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @JestKodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Opis analityczny \u2013 <\/strong>w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto 1 elementu wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Konto 2 elementu wymiaru<\/strong> – symbol @OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Ostatni element pozycji wymiaru<\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’)<\/li>\n
<\/i> Pozycja wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyPozycja(’NAZWA WYMIARU’).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Wprowadzanie warunku zadzia\u0142ania schematu<\/strong><\/p>\n
Definiowanie warunku opiera si\u0119 na czterech polach kreatora:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0141\u0105cznik <\/strong>\u2013 okre\u015blenie sposobu \u0142\u0105cznia warunk\u00f3w wyra\u017cenia (\u201ei\u201d, \u201elub\u201d),<\/li>\n
<\/i> Funkcja<\/strong> \u2013 pozwala na uzale\u017cnienie definiowanego warunku od Opisu, Kategorii, Podmiotu,<\/li>\n
<\/i> Operator<\/strong> – pozwala na logiczne powi\u0105zanie funkcji z\u00a0warto\u015bci\u0105,<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 funkcji. W\u00a0przypadku Kodu Podmiotu oraz Opisu warto\u015b\u0107 nale\u017cy wpisa\u0107 \u201ez r\u0119ki\u201d. Dla kategorii og\u00f3lnej i\u00a0szczeg\u00f3\u0142owej wy\u015bwietlany jest s\u0142ownik kategorii, typu podmiotu i\u00a0zaliczkobiorcy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy, a\u00a0dla Konta Wn i\u00a0Ma kategorii wy\u015bwietla si\u0119 Plan Kont.<\/li>\n<\/ul>\n
Elementy definicji warunku za\u0142\u0105czono w\u00a0poni\u017cszej Tabeli.<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Elementy
\n definicji<\/strong><\/p><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
\u0141\u0105cznik<\/strong><\/p><\/td>
Funkcje<\/strong><\/p><\/td>
Operator<\/strong><\/p><\/td>
Warto\u015b\u0107<\/strong><\/p><\/td>\n<\/tr>\n
Symb.<\/td> Opis<\/td> Nazwa<\/td> Symb.<\/td> Opis<\/td> Symb. <\/td> Relacja<\/td>\n<\/tr>\n
AND
\nOR<\/strong><\/p><\/td>
I
\nLUB<\/strong><\/p><\/td>
Waluta<\/td> @Waluta<\/td> Symbol waluty Faktury VAT<\/td>
=
\n>
\n<
\n>=
\n<=
\n< >
\nzawiera
\nnie zawiera
\n<\/strong><\/p><\/td>
R\u00f3wna si\u0119
\nMniejszy
\nWi\u0119kszy
\nMniejszy lub r\u00f3wny
\nWi\u0119kszy lub r\u00f3wny
\nR\u00f3\u017cny <\/strong><\/p><\/td>
Jedna z\u00a0walut wprowadzonych w\u00a0 Konfiguracji programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty <\/td>\n<\/tr>\n
Opis<\/td> @Opis<\/td> Opis Faktury VAT wprowadzony do pola obok pola kod kategorii<\/td> Dowolna warto\u015b\u0107 wprowadzona \"z r\u0119ki\"<\/td>\n<\/tr>\n
Rejestr<\/td> @Rejestr<\/td> Decyduje, czy schemat ma dotyczy\u0107 ksi\u0119gowania faktur z\u00a0wybranego rejestru<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy rejestr\u00f3w VAT<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/td> @KategoriaNag<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej<\/td> Kod kategorii szczeg\u00f3\u0142owej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Kategoria Og\u00f3lna<\/td> @KateoriaOg\u00f3lnaNag<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej<\/td> Kod kategorii og\u00f3lnej ze s\u0142ownika kategorii<\/td>\n<\/tr>\n
Opis kategorii<\/td> @KategoriaOpisNag<\/td> Opis kategorii <\/td> Opis kategorii ze s\u0142ownika<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Wn kategorii<\/td> @KatNag KontoWn<\/td> Konto Wn wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto Ma kategorii<\/td> @KatNagKontoMa<\/td> Konto Ma wprowadzone w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym na kategorii<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez\u00a0r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Dokument wewn\u0119trzny<\/td> @Wewn\u0119trzna<\/td> Pozwala wyodr\u0119bni\u0107, czy dany schemat ma lub nie dotyczy\u0107 ksi\u0119gowania dokument\u00f3w wewn.<\/td> Wyb\u00f3r: Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/td> @PlatnoscVatPLN<\/td> Kwota VAT w\u00a0PLN na fakturze w\u00a0walucie obcej dla kontrahenta krajowego<\/td> Wyb\u00f3r: Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kod Podmiotu<\/td> @KodPodmiotu<\/td> Warto\u015b\u0107 wprowadzona \"z r\u0119ki\"<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Podmiotu<\/td> @KodPodmiotu<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto odbiorcy<\/td> @KontoPodmiotuOdb<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \"z r\u0119ki\"<\/td>\n<\/tr>\n
Konto dostawcy<\/td> @KontoPodmiotuDost<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \"z r\u0119ki\"<\/td>\n<\/tr>\n
Typ Zaliczkobiorcy<\/td> @TypZaliczkobiorcy<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 1<\/td> @KontoPlatnikaOdb<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta lub pracownika (p\u0142atnika)<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Konto p\u0142atnika 2<\/td> @KontoPlatnikaDost<\/td> Konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta lub pracownika (p\u0142atnika)<\/td> Konkretne konto z\u00a0Planu Kont lub warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Kod P\u0142atnika<\/td> @KodPlatnika<\/td> Warto\u015b\u0107 wprowadzona \u201ez r\u0119ki\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
Typ P\u0142atnika<\/td> @TypPlatnika<\/td> Wyb\u00f3r z\u00a0listy: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i\u00a0wsp\u00f3lnicy, Urz\u0119dy<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7<\/td> @KodJPK_V7<\/td> Kod JPK_V7 wybrany na dokumencie<\/td> W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie<\/td>\n<\/tr>\n
Kod JPK_V7\/ Czy jest kod JPK_V7<\/td> @JestKodJPK_V7<\/td> Czy na dokumencie wybrano kod JPK_V7<\/td> Tak, Nie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Wizard Opisu <\/em>w\u00a0<\/em>nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/p>\n
Okno wyposa\u017cono w\u00a0mechanizmy przenosz\u0105ce do nag\u0142\u00f3wka zapisu ksi\u0119gowego odpowiedni opis pobierany z\u00a0ksi\u0119gowanej faktury. Poni\u017cej okno Wizarda nag\u0142\u00f3wka Opis.<\/em><\/p>\n
$\"\"$
Wizard nag\u0142\u00f3wka Opis<\/figcaption><\/figure>\n
Formularz Opis<\/em> wyposa\u017cono w\u00a0dwie grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza pozycji zestawienia, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa<\/strong> przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych symboli opisu:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w opisu: Nr dokumentu, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105, Kod, Typ podmiotu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany identyfikator opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego identyfikatora opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d)<\/em> pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonych identyfikator\u00f3w opisu.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong>,<\/em> pozwalaj\u0105c\u0105 na przej\u015bcie do definiowania warunku w\u00a0nag\u0142\u00f3wku schematu.<\/p>\n
Wprowadzanie identyfikatora opisu<\/strong><\/p>\n
W celu wprowadzenia identyfikatora opisu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk . Poka\u017ce si\u0119 lista dost\u0119pnych opis\u00f3w. Po\u00a0wybraniu jednego z\u00a0nich, nale\u017cy dokona\u0107 jeszcze jego zatwierdzenia po przez klikni\u0119cie na przycisku \u00a0Zatwierd\u017a<\/em>. W\u00a0<\/strong>du\u017cym oknie zatytu\u0142owanym Opis<\/em> pojawi si\u0119 makro opisu np. @Dokument, je\u017celi wybrali\u015bmy Nr\u00a0dokumentu.<\/p>\n
Opisami mog\u0105 by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Numer Faktury Zakupu<\/strong> \u2013 mechanizm Nr dokumentu – symbol @Dokument<\/li>\n
<\/i> Opis faktury<\/strong> \u2013 mechanizm Opis – @Opis<\/li>\n
<\/i> Nazwa rejestru<\/strong> \u2013 symbol @Rejestr<\/li>\n
<\/i> Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> \u2013 symbol @IdKsieg<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 cztery parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> – symbol @TypZaliczkobiorcy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik – <\/strong>w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPlatnika<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019)<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Dokument rejestru VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Dane pobierane s\u0105 z\u00a0ksi\u0119gowanej Faktury rejestru VAT i\u00a0tak:<\/p>\n
\n
<\/i> Nr dokumentu<\/strong> pobierany jest z\u00a0pola<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> z\u00a0pola znajduj\u0105cego si\u0119 obok pola Kategoria.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Identyfikator ksi\u0119gowy – <\/strong>pobierany jest z\u00a0pola Id. Ksi\u0119gowy.<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna <\/strong>b\u0105d\u017a Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa <\/strong>pobierane s\u0105 z\u00a0pola Kategoria<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest kod kategorii (og\u00f3lnej b\u0105d\u017a szczeg\u00f3\u0142owej, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3r\u0105 wybra\u0142 u\u017cytkownik).<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu <\/strong>pobierany jest z\u00a0pola<\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu<\/strong> pobierany jest zgodnie ze s\u0142ownikiem, do kt\u00f3rego nale\u017cy podmiot z\u00a0dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Waluta <\/strong>pobierana jest z\u00a0zak\u0142adki [Waluta]<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Definiowanie elementu w\u00a0schemacie ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/p>\n
Po zako\u0144czeniu etapu definiowania nag\u0142\u00f3wka schematu, przycisk\u00a0 $\"\"$ pozwala na powr\u00f3t do formularza zatytu\u0142owanego Schemat ksi\u0119gowy<\/em>, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego wprowadza si\u0119 kolejne pozycje wzorca. Ka\u017cda z\u00a0pozycji odpowiada pojedynczemu dekretowi (pozycji) w\u00a0zapisie ksi\u0119gowym.<\/p>\n
Formularz posiada dwie zak\u0142adki:<\/p>\n
[Og\u00f3lna] <\/strong>\u2013 s\u0142u\u017cy do definiowania poszczeg\u00f3lnych pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/p>\n
[Pozosta\u0142e] <\/strong>\u2013 pozwala na po\u0142\u0105czenie danego wzorca z\u00a0innymi schematami ksi\u0119gowa\u0144 tego samego typu.<\/p>\n
Formularz pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – zak\u0142adka [Og\u00f3lne].<\/strong><\/p>\n
Formularz zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong> sw\u0105 konstrukcj\u0105 przypomina formularz zapisu ksi\u0119gowego. Posiada nag\u0142\u00f3wek, z\u00a0polami:<\/p>\n
\n
<\/i> Symbol <\/strong>\u2013 symbol schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> – nazwa schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n
<\/i> Dziennik<\/strong> \u2013 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144, w\u00a0kt\u00f3rych b\u0119d\u0105 generowane dekrety w\u00a0oparciu o\u00a0ksi\u0119gowane dokumenty.<\/li>\n
<\/i> Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji<\/strong> \u2013 parametr okre\u015blaj\u0105cy, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 ksi\u0119gowane b\u0119d\u0105 dokumenty.<\/li>\n
<\/i> Warunek<\/strong> \u2013 warunki, jakie powinien spe\u0142nia\u0107 ksi\u0119gowany dokument.<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 identyfikatory opis\u00f3w odpowiedzialne za przenoszenie opis\u00f3w z\u00a0odpowiednich p\u00f3l dokumentu do nag\u0142\u00f3wka zapisu ksi\u0119gowego.<\/li>\n
<\/i> Parametr<\/strong> – ksi\u0119gowanie przez bufor \u2013 odpowiedzialny za umieszczanie dekret\u00f3w w\u00a0buforze lub na li\u015bcie zapis\u00f3w zatwierdzonych oraz cz\u0119\u015b\u0107 pokazuj\u0105c\u0105 zdefiniowane pozycje b\u0119d\u0105ce odpowiednikami pozycji zapisu ksi\u0119gowego tzw. dekret\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Formularz posiada trzy grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> jest \u015bci\u015ble zwi\u0105zana z\u00a0definiowan\u0105 pozycj\u0105 schematu. Sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 na ni\u0105 poni\u017csze ikony:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0<\/em><\/strong>Nowa pozycja schematu<\/em> – dodanie nowej pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Edycja pozycji schematu<\/em> \u2013 podgl\u0105d elementu schematu ksi\u0119gowa\u0107 z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 dokonania zmian.<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144 pozycj\u0119<\/em> \u2013 kasowanie pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u00a0 $\"\"$ – Przesu\u0144 pozycj\u0119 w\u00a0g\u00f3r\u0119, Przesu\u0144 pozycj\u0119 w\u00a0d\u00f3\u0142 <\/em>– s\u0142u\u017c\u0105ce do zamiany wskazanej pozycji z\u00a0pozycj\u0105 s\u0105siedni\u0105, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 odpowiednio powy\u017cej lub poni\u017cej wskazanej pozycji. Ikony s\u0105 aktywne w\u00a0zale\u017cno\u015bci od po\u0142o\u017cenia danej pozycji, tzn. je\u015bli dana pozycja jest pierwsz\u0105 na li\u015bcie, to opcja \u201ew g\u00f3r\u0119<\/strong>\u201d jest nieaktywna, a\u00a0je\u015bli jest ostatni\u0105 na li\u015bcie, to opcja \u201ew d\u00f3\u0142<\/strong>\u201d jest nieaktywna.<\/p>\n
Grupa druga<\/strong> zawiera przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Sprawdzanie poprawno\u015bci dzia\u0142ania schematu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> – zapisuje schemat ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany<\/em> – pozwala na wycofanie si\u0119 z\u00a0formularza Schemat ksi\u0119gowa\u0144<\/em> bez zapisu.<\/p>\n
$\"\"$
Lista element\u00f3w schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
W celu dodania nowej pozycji schematu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em>.<\/strong> Otwiera on okno elementu schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Formularz wyposa\u017cono w\u00a0nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Konta ksi\u0119gowe Wn i\u00a0Ma,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Podzia\u0142 na s\u0142owniki,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Podzia\u0142 na kategorie,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kwota,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Rozrachunek,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie walutowe<\/strong> – pole widoczne przy aktywnym module Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> dla typ\u00f3w dokument\u00f3w walutowych,<\/li>\n
<\/i> Opis,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Elementu schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Elementowi schematu z\u00a0tego poziomu nale\u017cy przypisa\u0107 jedno lub dwa konta ksi\u0119gowe. Mog\u0105 by\u0107 wpisane lub wybrane z\u00a0listy kont udost\u0119pnianej po klikni\u0119ciu na przyciskach Konto Wn<\/strong>, Konto Ma<\/strong>. Poza tym obok pola Konto Wn i\u00a0Konto Ma<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozwini\u0119cia podmenu z\u00a0nast\u0119puj\u0105cymi makrami:<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 dwa parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatNagKontoWn,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatElemKontoWn,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatElemKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria2 pozycji<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii2<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii2 w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @Kat2ElemKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii2<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii2 w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @Kat2ElemKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Konta <\/strong>\u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn <\/strong>– konto okre\u015blone na pozycji dokumentu w kolumnie KontoWn \u2013 symbol @KontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma – <\/strong>konto okre\u015blone na pozycji dokumentu w kolumnie KontoMa \u2013 symbol @KontoMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn 2 – <\/strong>konto okre\u015blone na pozycji dokumentu w kolumnie KontoWn2 \u2013 symbol @Konto2Wn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma 2 –<\/strong> konto okre\u015blone na pozycji dokumentu w kolumnie KontoMa2 \u2013 symbol @Konto2Ma<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Podmiot<\/strong>\n
\n
<\/i> Konto Odbiorcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, <\/em>wpolu Przych\u00f3d <\/strong>– symbol @KontoPodmiotuOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Dostawcy<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> wpolu Rozch\u00f3d <\/strong>– symbol @KontoPodmiotuDost.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong>\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1<\/strong> \u2013 konto wype\u0142nione na karcie p\u0142atnika, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>, <\/em>wpolu Przych\u00f3d\u00a0 <\/strong>lub Konto 1<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2 <\/strong>\u2013 konto wype\u0142nione na karcie p\u0142atnika, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe],<\/strong> wpolu Rozch\u00f3d <\/strong>lub Konto 2<\/strong> na formularzu pracownika – symbol @KontoPlatnikaDost.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kwoty dodatkowe<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone przy okre\u015blaniu kwoty dodatkowej na dokumencie – symbol @KontoDodatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone przy okre\u015blaniu kwoty dodatkowej na dokumencie \u2013 symbol @KontoDodatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn 2 <\/strong>\u2013 konto Wn 2 wprowadzone przy okre\u015blaniu kwoty dodatkowej na dokumencie \u2013 symbol @Konto2DodatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma 2 <\/strong>– konto Ma 2 wprowadzone przy okre\u015blaniu kwoty dodatkowej na dokumencie \u2013 symbol @Konto2DodatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii <\/strong>\u2013 konto przypisane na \u00a0kategorii w\u00a0polu Konto Wn<\/strong> – symbol @KontoDodatKatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii <\/strong>– konto przypisane na \u00a0kategorii w\u00a0polu Konto Ma<\/strong> – symbol @KontoDodatKatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii2 <\/strong>\u2013 konto przypisane na\u00a0kategorii2 w\u00a0polu Konto Wn<\/strong> – symbol @KontoDodatKat2Wn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii2 <\/strong>– konto przypisane na\u00a0kategorii2 w\u00a0polu Konto Ma<\/strong> – symbol @KontoDodatKat2Ma<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Opis analityczny <\/strong>\u2013 w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Wn<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przych\u00f3d<\/strong>\/ Konto 1<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie ma mo\u017cliwo\u015bci skorzystania z powy\u017cszego makra.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Ma<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozch\u00f3d\/ Konto 2<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik <\/strong>\u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie ma mo\u017cliwo\u015bci skorzystania z powy\u017cszego makra.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’):<\/strong>\n
\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Opisowy <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu podwymiaru lub kodu elementu wymiaru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Z planu<\/strong> kont umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konkretne konto z planu kont uzupe\u0142nione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie Kategoria<\/strong> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu kategorii,<\/li>\n
<\/i> w przypadku wymiaru o typie S\u0142ownik <\/strong>umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na konto utworzone na podstawie kodu danego s\u0142ownika.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Parametr Podzia\u0142 na kategorie <\/strong>\u2013 pozwala na ksi\u0119gowanie pozycji faktury wg kategorii og\u00f3lnej lub szczeg\u00f3\u0142owej. Efekt u\u017cycia tego parametru to utworzenie pozycji ksi\u0119gowych (dekret\u00f3w) odpowiadaj\u0105cych poszczeg\u00f3lnym kategoriom przypisanym do pozycji dokumentu (np. faktury kosztowej).<\/p>\n
Parametr Podzia\u0142 na s\u0142owniki –<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce typy s\u0142ownik\u00f3w: Podmioty, Zaliczkobiorcy, \u015arodki Trwa\u0142e, P\u0142atnicy.<\/em><\/p>\n
$\"\"$
Formularz konta ksi\u0119gowego s\u0142ownikowego<\/figcaption><\/figure>\n
Typ \u015arodek trwa\u0142y \u2013<\/strong> w\u00a0programie konta ksi\u0119gowe zwi\u0105zane z\u00a0zakupem, sprzeda\u017c\u0105 \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych mog\u0105 by\u0107 zak\u0142adane automatycznie w\u00a0oparciu o\u00a0rodzaj \u015brodka trwa\u0142ego lub w\u00a0oparciu grup\u0119 i\u00a0rodzaj \u015brodka trwa\u0142ego. Chc\u0105c uzyska\u0107 jeden z\u00a0wymienionych efekt\u00f3w, zak\u0142adaj\u0105c konto ksi\u0119gowe np. 010 \u015arodki Trwa\u0142e, nale\u017cy nada\u0107 mu status konta s\u0142ownikowego – \u015arodki Trwa\u0142e. W\u00f3wczas konta analityczne do konta syntetycznego 010 zak\u0142adane b\u0119d\u0105 dla konkretnych \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych. Dodatkowo, zaznaczenie parametru Wg grup<\/strong> spowoduje zak\u0142adanie kont analitycznych w\u00a0strukturze dwupoziomowej. Poziom pierwszy b\u0119d\u0105 stanowi\u0107 konta analityczne wg grup \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych. Drugi poziom \u2013 konta analityczne wg konkretnych \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/p>\n
Typ Podmioty – <\/strong>system opr\u00f3cz umiej\u0119tno\u015bci automatycznego zak\u0142adania kont ksi\u0119gowych wg \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz wg ich grupy, pozwala na automatyczne zak\u0142adania kont ksi\u0119gowych wg kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w i\u00a0wsp\u00f3lnik\u00f3w, bank\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w oraz towar\u00f3w.<\/p>\n
Konta dla kontrahent\u00f3w mog\u0105 by\u0107 zak\u0142adane w\u00a0oparciu o: Kod kontrahenta lub NIP\/PESEL, ewentualnie Identyfikator liczbowy. Aby\u00a0mechanizm automatycznego zak\u0142adania kont zadzia\u0142a\u0142 u\u017cytkownik musi:<\/p>\n
W menu Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Automatyczne zak\u0142adanie kont s\u0142ownikowych<\/strong> i\u00a0wybra\u0107 jeden z\u00a0trzech identyfikator\u00f3w konta (Kod, NIP\/PESEL, Identyfikator liczbowy).<\/em><\/p>\n
W Planie Kont konta syntetyczne takie jak: Rozrachunki z\u00a0odbiorcami (np. konto 201) oraz Rozrachunki z\u00a0dostawcami (np. konto 202) musz\u0105 mie\u0107 przypisany status kont s\u0142ownikowych wg kontrahent\u00f3w. Je\u017celi przed rozpocz\u0119ciem definiowania schematu dwie powy\u017csze czynno\u015bci zosta\u0142y wykonane, pozycja wzorca, opieraj\u0105ca si\u0119 na koncie s\u0142ownikowym 201 Rozrachunki z\u00a0odbiorcami, b\u0119dzie ksi\u0119gowa\u0107 wskazan\u0105 kwot\u0119 z\u00a0faktury na odpowiednie konto analityczne, kieruj\u0105c si\u0119 odpowiednimi danymi kontrahenta (Kodem, NIP-em\/PESEL-em lub Identyfikatorem).<\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0trakcie ksi\u0119gowania nie zostanie znalezione konto analityczne spe\u0142niaj\u0105ce kryterium zadeklarowane w\u00a0konfiguracji, program je automatycznie za\u0142o\u017cy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku zak\u0142adania kont analitycznych dla s\u0142ownika o typie Banki<\/em>, konta zak\u0142adane s\u0105 dla poszczeg\u00f3lnych bank\u00f3w, a nie rachunk\u00f3w bankowych (Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe). W przypadku kilku rachunk\u00f3w bankowych w jednym banku nie nale\u017cy stosowa\u0107 kont s\u0142ownikowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Typ Zaliczkobiorcy – <\/strong>system opr\u00f3cz umiej\u0119tno\u015bci automatycznego zak\u0142adania kont ksi\u0119gowych w\u00a0oparciu o\u00a0towary oraz grupy towarowe, s\u0142owniki wyposa\u017cono w\u00a0mechanizmy automatycznego zak\u0142adania kont analitycznych dla zaliczkobiorc\u00f3w. Musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
<\/i> Konto syntetyczne musi by\u0107 kontem s\u0142ownikowym, powi\u0105zanym ze s\u0142ownikiem pracownik\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Na dokumencie musi by\u0107 okre\u015blony zaliczkobiorca.<\/li>\n<\/ul>\n
Typ P\u0142atnicy<\/strong> – odwo\u0142uje si\u0119 do P\u0142atnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Trzy ostatnie pola – Kwota, Opis, Warunek<\/strong> – wyposa\u017cono w\u00a0przycisk uruchamiaj\u0105cy kreator kwot, opis\u00f3w czy warunk\u00f3w.<\/p>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – Definicja kwoty<\/em><\/strong><\/p>\n
Kwota (warto\u015b\u0107 liczbowa) opisywana jest za pomoc\u0105 dw\u00f3ch parametr\u00f3w:<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142czynnik<\/strong> \u2013 pozwala na zaksi\u0119gowanej kwoty ze znakiem plus, minus, jak r\u00f3wnie\u017c na przemno\u017cenie, podzielenie kwoty przez warto\u015b\u0107 liczbow\u0105 do dw\u00f3ch miejsc przed przecinkiem i\u00a0sze\u015bciu miejsc po przecinku. Dzia\u0142ania typu mno\u017cenie, dzielenie przez wsp\u00f3\u0142czynnik mo\u017ce by\u0107 wykorzystane do rozksi\u0119gowania kwot z\u00a0kont zespo\u0142u \u201e4\u201d na konta zespo\u0142u \u201e5\u201d.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard elementu schematu ksi\u0119gowa\u0144 Definicji Kwoty<\/figcaption><\/figure>\n
Kwota<\/strong> – pozwala na wybranie jednego z\u00a0identyfikator\u00f3w kwot z\u00a0faktury b\u0119d\u0105cych odpowiednikami kwot w\u00a0rejestrze VAT. Podzielone zosta\u0142y na grupy:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Warto\u015b\u0107<\/strong> pozwala na przypisanie, a\u00a0nast\u0119pnie zaksi\u0119gowanie dowolnej kwoty.<\/p>\n
\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Netto<\/strong> to ca\u0142kowita kwota netto z\u00a0faktury, a\u00a0tak\u017ce warto\u015bci netto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Brutto <\/strong>to mi\u0119dzy innymi: Brutto razem, Brutto 3% itd.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy VAT<\/strong> to \u0142\u0105czna kwota VAT, a\u00a0tak\u017ce w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach i\u00a0kwota VAT w\u00a0PLN po kursie do VAT z\u00a0faktury w\u00a0walucie obcej dla kontrahenta krajowego.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Akcyza<\/strong> to kwota akcyzy.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy P\u0142atno\u015bci <\/strong>to: Kwota p\u0142atno\u015bci, Razem, Zap\u0142acono, Zap\u0142acono got\u00f3wk\u0105, Pozostaje, Zaliczka pracownika<\/em> i\u00a0s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0p\u0142atno\u015bciami na danym dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy \u015arodki Trwa\u0142e i\u00a0WNiP <\/strong>to: warto\u015b\u0107 kosztowa i\u00a0warto\u015b\u0107 bilansowa.<\/li>\n
<\/i> Identyfikatory kwot z\u00a0grupy Kwoty dodatkowe <\/strong>to kwota przypisana na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator kwoty z grupy Opis analityczny <\/strong>to Kwota opisu.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w, okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adki Warunek i\u00a0Opis, pozwalaj\u0105ce na przej\u015bcie do definiowania warunku lub opisu pozycji schematu bez ponownego uruchamiania kreatora.<\/p>\n
<\/p>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 – Opis<\/strong><\/p>\n
Okno Opis zawiera mechanizmy pozwalaj\u0105ce na przenoszenie do pozycji zapisu ksi\u0119gowego odpowiednich opis\u00f3w pobieranych z\u00a0ksi\u0119gowanej faktury.<\/p>\n
Opr\u00f3cz przycisk\u00f3w okno wyposa\u017cone jest w\u00a0zak\u0142adki [Kwota]<\/strong> i\u00a0[Warunek],<\/strong> pozwalaj\u0105ce na przej\u015bcie do definiowania kwoty lub definiowania warunku bez ponownego uruchamiania kreatora.<\/p>\n
Formularz Opis<\/em> posiada dwie grupy przycisk\u00f3w.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje wej\u015bcie do formularza pozycji zestawienia, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard pozycji Opis<\/figcaption><\/figure>\n
Druga grupa<\/strong> przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych symboli opisu:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w opisu mi\u0119dzy innymi<\/em>: Numer, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zatwierdza wybrany identyfikator opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego identyfikatora opisu.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie (\u201egumka\u201d) pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonych identyfikator\u00f3w opisu.<\/p>\n
Wprowadzanie identyfikatora opisu<\/strong><\/p>\n
W celu wprowadzenia identyfikatora opisu nale\u017cy wybra\u0107 przycisk $\"\"$ . Poka\u017ce si\u0119 lista dost\u0119pnych opis\u00f3w. Po\u00a0wybraniu jednego z\u00a0nich, nale\u017cy dokona\u0107 jeszcze jego zatwierdzenia klikni\u0119ciem na przycisku $\"\"$ <\/em>\u00a0 Zatwierd\u017a. W\u00a0du\u017cym oknie zatytu\u0142owanym Opis<\/em> pojawi si\u0119 makro opisu np. @NumerPelny, je\u017celi wybrali\u015bmy Numer w\u0142asny.<\/p>\n
Opisami mog\u0105 by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Nr faktury<\/strong> \u2013 mechanizm Nr dokumentu \u2013 symbol @Dokument<\/li>\n
<\/i> Opis faktury<\/strong> – mechanizm Opis – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> Nazwa rejestru \u2013<\/strong> symbol @Rejestr<\/li>\n
<\/i> Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> – symbol @IdKsieg<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa <\/strong>\u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji <\/strong>\u2013 wramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisElem<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria2 pozycji <\/strong>\u2013 wramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria2 szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2Elem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2OgolnaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii2<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpis2Elem<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 w ramach kt\u00f3rych dost\u0119pny jest parametr: Waluta p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 symbol @WalutaPlatnosci<\/strong><\/li>\n
<\/i> \u015arodek trwa\u0142y<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Nr inwentarzowy<\/strong> – symbol @ST_NrInwent<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 symbol @ST_Nazwa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Grupa<\/strong> – symbol @ST_Grupa<\/strong><\/li>\n
<\/i> K\u015aT – @ST_KST<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa – @KategoriaST<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna – @KategoriaOgolnaST<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii – @KategoriaOpisST.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015bci niematerialne i\u00a0prawne<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Nr inwentarzowy<\/strong> – @WNP_NrInwent<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 symbol @WNP_Nazwa<\/li>\n
<\/i> Grupa<\/strong> – symbol @WNP_Grupa<\/li>\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> – @KategoriaWNP<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> – @KategoriaOgolnaWNP<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> – @KategoriaOpisWNP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod podmiotu<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ podmiotu<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> \u2013 symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong>\u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod p\u0142atnika<\/strong> \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ p\u0142atnika<\/strong> \u2013 symbol @TypPlatnika.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kwoty dodatkowe<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rych dost\u0119pne s\u0105:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa – @KategoriaDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna – @KategoriaOgolnaDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii – @OpisDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Waluta – @DodatWaluta<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 szczeg\u00f3\u0142owa – @Kategoria2Dodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 og\u00f3lna – @Kategoria2OgolnaDodat<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii2 \u2013 @Opis2Dodat.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019)<\/li>\n
<\/i> Dowolny opis wprowadzony \u201ez r\u0119ki\u201d przez u\u017cytkownika.<\/li>\n<\/ul>\n
Wizard definicji pozycji schematu ksi\u0119gowa\u0144 \u2013Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/strong><\/p>\n
Po zatwierdzeniu odpowiednich identyfikator\u00f3w opisu za pomoc\u0105 przycisku\u00a0 $\"\"$ <\/em> Zatwierd\u017a<\/em>, wybieraj\u0105c kolejn\u0105 zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong> lub wychodz\u0105c przez ikon\u0119\u00a0 $\"\"$ i\u00a0uruchamiaj\u0105c Wizarda<\/em> przy polu Warunek<\/strong>, przechodzimy do ostatniego ju\u017c okna pozycji zatytu\u0142owanego<\/em> Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego.<\/p>\n
$\"\"$
Wizard – Warunek zadzia\u0142ania pozycji schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Pozwala on na definiowanie warunk\u00f3w (maksymalna liczba znak\u00f3w 2000), jakie powinny by\u0107 spe\u0142nione przez pozycje na fakturze, aby zosta\u0142y zaksi\u0119gowane wg danej pozycji schematu ksi\u0119gowego.<\/p>\n
Na oknie Warunek<\/em> zadzia\u0142ania schematu funkcjonuj\u0105 dok\u0142adnie te same przyciski, co na oknie Opis<\/em>.<\/p>\n
Grupa pierwsza<\/strong> to przyciski zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 okna Wizarda:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje podstawowe dane nag\u0142\u00f3wka oraz powoduje powr\u00f3t do formularza pozycji zestawienia, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego definiuje si\u0119 poszczeg\u00f3lne pozycje schematu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany \u2013 wyj\u015bcie z\u00a0formularza schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n
Druga grupa przycisk\u00f3w pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych warunk\u00f3w zadzia\u0142ania schematu.<\/p>\n
$\"\"$ – udost\u0119pnia list\u0119 identyfikator\u00f3w warunk\u00f3w, mi\u0119dzy innymi<\/em>: Nr dokumentu, Opis, Kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, Kategori\u0119 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105<\/p>\n
$\"\"$ <\/em>\u00a0– zatwierdza wybrany warunek.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – pozwala na wycofanie jeszcze niezatwierdzonego warunku.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tzw. Czyszczenie<\/em> (\u201egumka\u201d) pozwala na usuni\u0119cie zatwierdzonego warunku.<\/p>\n
Warunkiem mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 symbol @Waluta<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> – symbol @Opis<\/li>\n
<\/i> Rejestr<\/strong> \u2013 symbol @Rejestr<\/li>\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatNagKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatNagKontoMa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpisElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @KatElemKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @KatElemKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria2 pozycji<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria2 szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2Elem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2OgolnaElem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii2<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOpis2Elem<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii2<\/strong> \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii2 w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu – symbol @Kat2ElemKontoWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii2<\/strong> \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii2 w\u00a0segmencie ksi\u0119gowym, a\u00a0u\u017cytej w\u00a0pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu \u2013 symbol @Kat2ElemKontoMa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pny jest nast\u0119puj\u0105cy parametr:\n
\n
<\/i> Waluta p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 symbol @WalutaPlatnosci<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kierunek przep\u0142ywu pieni\u0119dzy<\/strong> \u2013 symbol @PlatKierunek<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dokument wewn\u0119trzny<\/strong>\u2013 symbol @Wewnetrzna<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong> \u2013 symbol @PlatnoscVatPLN<\/li>\n
<\/i> Odliczenia VAT<\/strong> \u2013 symbol @Odliczenia<\/li>\n
<\/i> Rodzaj zakupu\/sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 symbol @RodzajZakupu\/ @RodzajSprzedazy<\/li>\n
<\/i> \u015arodek trwa\u0142y<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Nr inwentarzowy,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Grupa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> K\u015aT,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015bci niematerialne i\u00a0prawne<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Nr inwentarzowy,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Grupa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis kategorii,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPodmiotu<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Odbiorcy<\/strong> – symbol @KontoPodmiotuOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Dostawcy<\/strong>– symbol @KontoPodmiotuDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ zaliczkobiorcy<\/strong> – symbol @TypZaliczkobiorcy<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1<\/strong> – symbol @KontoPlatnikaOdb<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2<\/strong> – symbol @KontoPlatnikaDost<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 symbol @KodPlatnika<\/strong><\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 symbol @TypPlatnika.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kwoty dodatkowe<\/strong> \u2013 w\u00a0ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @KategoriaOgolnaDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn<\/strong> – symbol @KontoDodatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma<\/strong> – symbol @KontoDodatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn 2 <\/strong>\u2013 symbol @Konto2DodatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma 2 <\/strong>\u2013 symbol @Konto2DodatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KontoDodatKatWn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii<\/strong> \u2013 symbol @KontoDodatKatMa<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 symbol @OpisDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong> – symbol @DodatWaluta<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 szczeg\u00f3\u0142owa<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2Dodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria2 og\u00f3lna<\/strong> \u2013 symbol @Kategoria2OgolnaDodat<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii2<\/strong> \u2013 symbol @KontoDodatKat2Wn<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii2<\/strong> \u2013 symbol @KontoDodatKat2Ma<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis2<\/strong> \u2013 symbol @Opis2Dodat<\/strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> \u2013 symbol @Dok_Atrybut(\u2018kod atrybutu\u2019) =\u2019warto\u015b\u0107 atrybutu\u2019<\/li>\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> w ramach kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @KodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno z list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie.<\/li>\n
<\/i> Czy jest kod JPK_V7<\/strong> \u2013 symbol @JestKodJPK_V7<\/strong>. Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak lub Nie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Opis analityczny – <\/strong>w\u00a0ramach, kt\u00f3rych dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto 1 elementu wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Konto 2 elementu wymiaru<\/strong> – symbol @OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Ostatni element pozycji wymiaru<\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pozycja wymiaru <\/strong>– symbol @OpisAnalitycznyPozycja(’NAZWA WYMIARU’).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Wprowadzanie warunku zadzia\u0142ania schematu<\/strong><\/p>\n
Definiowanie warunku opiera si\u0119 na czterech polach kreatora:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0141\u0105cznik<\/strong> \u2013 okre\u015blenie sposobu \u0142\u0105czenia warunk\u00f3w wyra\u017cenia (\u201ei\u201d, \u201elub\u201d).<\/li>\n
<\/i> Funkcja<\/strong> \u2013 pozwala na uzale\u017cnienie definiowanego warunku od Nr dokumentu, Opisu, Kategorii.<\/li>\n
<\/i> Operator<\/strong> – pozwala na logiczne powi\u0105zanie funkcji z\u00a0warto\u015bci\u0105.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 funkcji. W\u00a0przypadku Nr dokumentu<\/em> oraz Opisu<\/em>, warto\u015b\u0107 nale\u017cy wpisa\u0107 \u201ez r\u0119ki\u201d. Dla kategorii wy\u015bwietlany jest s\u0142ownik kategorii, dla \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz warto\u015bci niematerialnych i\u00a0prawnych r\u00f3wnie\u017c mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru odpowiedniej warto\u015bci z\u00a0wy\u015bwietlanej listy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":5713,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[163],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5876","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-schematy-ksiegowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5876"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5876\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45500,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5876\/revisions\/45500"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5876"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}