System umo\u017cliwia definiowanie schemat\u00f3w ksi\u0119gowych tak\u017ce dla:<\/p>\n

<\/i> Amortyzacji, ulepszenia, przeszacowania, otrzymania i\u00a0likwidacji \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> Deklaracji\/JPK,<\/li>\n
<\/i> Delegacji,<\/li>\n
<\/i> Listy p\u0142ac,<\/li>\n
<\/i> Not odsetkowych, Ponagle\u0144 zap\u0142aty,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnic kursowych, r\u00f3\u017cnic kursowych MW, rozlicze\u0144, kompensat,<\/li>\n
<\/i> Ewidencji przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Etapy definiowania schemat\u00f3w dla w\/w typ\u00f3w dokument\u00f3w s\u0105 dok\u0142adnie takie same jak przy definiowaniu schemat\u00f3w dla dokument\u00f3w handlowych, magazynowych itp.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice dotycz\u0105 tylko identyfikator\u00f3w opis\u00f3w, makr dat ksi\u0119gowa\u0144, warunk\u00f3w oraz identyfikator\u00f3w kwot, dost\u0119pnych przy tworzeniu nag\u0142\u00f3wka schematu oraz jego pozycji.<\/p>\n
W celu pobrania przyk\u0142adowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 nale\u017cy przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki \u00a0Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Inne\/Schematy ksi\u0119gowa\u0144 <\/em>i na li\u015bcie schemat\u00f3w wybra\u0107 Dodaj wzorcowe schematy ksi\u0119gowe.<\/em><\/p>\n
Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/b><\/b><\/p>\n
Na schematach ksi\u0119gowych s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania list p\u0142ac oraz dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych (amortyzacji, ulepszenia, przeszacowania, otrzymania i\u00a0likwidacji) na zak\u0142adce [Pozosta\u0142e]<\/b> dost\u0119pny jest parametr Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/b>].<\/p>\n
W przypadku schematu s\u0142u\u017c\u0105cego do ksi\u0119gowania list p\u0142ac zaznaczenie parametru Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu <\/b>pozwala na sumowanie poszczeg\u00f3lnych sk\u0142adnik\u00f3w listy p\u0142ac do jednej pozycji. Sumowanie sk\u0142adnik\u00f3w listy p\u0142ac do jednej pozycji jest mo\u017cliwe dla kont nies\u0142ownikowych<\/b>, je\u017celi w pozycjach schematu w polu\u00a0Opis<\/b>\u00a0odwo\u0142ano si\u0119 do elementu wsp\u00f3lnego dla ca\u0142ej listy p\u0142ac (nie nale\u017cy si\u0119 np. odwo\u0142ywa\u0107 do typu wyp\u0142aty).<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Ksi\u0119gujemy list\u0119 p\u0142ac, w kt\u00f3rej zosta\u0142y naliczone wyp\u0142aty dla trzech pracownik\u00f3w.<\/p>\n
Przyk\u0142adowy schemat ksi\u0119gowy sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch pozycji. Pierwsz\u0105 pozycj\u0105 schematu ksi\u0119gujemy sk\u0142adniki dodatnie z wyp\u0142at pracownik\u00f3w na Konto Wn 431 oraz Konto Ma 231. Drug\u0105 pozycj\u0105 ksi\u0119gujemy sk\u0142adki spo\u0142eczne na Konto Wn 231 oraz Konto Ma 229.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przypadek 1 <\/strong><\/p>\n
Parametr Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/strong> jest zaznaczony na schemacie ksi\u0119gowym.<\/p>\n
Po zaksi\u0119gowaniu listy p\u0142ac zapis ksi\u0119gowy sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch pozycji.<\/p>\n
W pierwszej pozycji zapisu ksi\u0119gowego na Konto Wn 431 oraz Konto Ma 231 zosta\u0142y zaksi\u0119gowane\u00a0 sk\u0142adniki dodatnie z wyp\u0142at pracownik\u00f3w zsumowane na kwot\u0119 11450 PLN.<\/p>\n
W drugiej pozycji zapisu ksi\u0119gowego na Konto Wn 231 oraz Konto Ma 229 zosta\u0142y zaksi\u0119gowane\u00a0 sk\u0142adki spo\u0142eczne naliczone w wyp\u0142atach pracownik\u00f3w zsumowane na kwot\u0119 1640,16 PLN.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przypadek 2<\/strong><\/p>\n
Parametr Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/strong> nie jest\u00a0 zaznaczony na schemacie ksi\u0119gowym.<\/p>\n
Po zaksi\u0119gowaniu listy p\u0142ac zapis ksi\u0119gowy sk\u0142ada si\u0119 z sze\u015bciu pozycji.<\/p>\n
W pierwszej, trzeciej oraz pi\u0105tej pozycji zapisu ksi\u0119gowego na Konto Wn 431 oraz Konto Ma 231 zosta\u0142y zaksi\u0119gowane sk\u0142adniki dodatnie z wyp\u0142at (dla ka\u017cdej wyp\u0142aty pracownika odr\u0119bnie).<\/p>\n
W drugiej, czwartej oraz sz\u00f3stej pozycji zapisu ksi\u0119gowego na Konto Wn 231 oraz Konto Ma 229 zosta\u0142y zaksi\u0119gowane sk\u0142adki spo\u0142eczne (dla ka\u017cdej wyp\u0142aty pracownika odr\u0119bnie).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi parametr Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/b> na schemacie s\u0142u\u017c\u0105cym do ksi\u0119gowania list p\u0142ac jest zaznaczony, to program dodatkowo pilnuje aby dla ka\u017cdej wyp\u0142aty z listy p\u0142ac powsta\u0142 zapis ksi\u0119gowy. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy dla danej wyp\u0142aty nie zostanie utworzony (np. wyp\u0142ata pracownika jest zerowa), w\u00f3wczas podczas ksi\u0119gowania pojawi si\u0119 b\u0142\u0105d: B\u0141\u0104D KSI\u0118GOWANIA DOKUMENTU. Nie zaksi\u0119gowano wszystkich pozycji.<\/i><\/p>\n
W przypadku schematu do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych zaznaczenie parametru Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/b> pozwala na utworzenie jednej pozycji zapisu ksi\u0119gowego po zaksi\u0119gowaniu zaznaczonych dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych okre\u015blonego typu. Aby na zapisie ksi\u0119gowym kwoty z poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych by\u0142y sumowane w jednej pozycji, w pozycji schematu ksi\u0119gowego nie nale\u017cy wybiera\u0107 element\u00f3w, kt\u00f3re powodowa\u0142yby rozbicie dekretu na pozycje (np. w polu Opis na pozycji schematu ksi\u0119gowego nie nale\u017cy si\u0119 odwo\u0142ywa\u0107 do \u015brodka trwa\u0142ego).<\/p>\n
Je\u017celi parametr Brak kontroli po wygenerowaniu dekretu<\/b> na schemacie s\u0142u\u017c\u0105cym do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych jest zaznaczony, to program dodatkowo pilnuje aby ka\u017cdy zaznaczony dokument \u015brodka trwa\u0142ego zosta\u0142 zaksi\u0119gowany. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy nie zostanie utworzony (np. kwota amortyzacji na jednym z zaznaczonych dokument\u00f3w amortyzacji jest zerowa), w\u00f3wczas podczas ksi\u0119gowania pojawi si\u0119 b\u0142\u0105d: B\u0141\u0104D KSI\u0118GOWANIA DOKUMENTU. Nie zaksi\u0119gowano wszystkich pozycji.<\/i><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":3626,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[163],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5938","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-schematy-ksiegowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5938"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5938\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47343,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5938\/revisions\/47343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5938"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}