<\/i> Symbol<\/strong> \u2013 SPRZEDA\u017b TOWAR\u00d3W,<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 Sprzeda\u017c towar\u00f3w handlowych,<\/li>\n
<\/i> Dziennik<\/strong> – wskazujemy dziennik, do kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 trafia\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty np. SPRZEDA\u017b<\/li>\n
<\/i> Zostawiamy zaznaczony parametr Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong> \u2013 dokumenty b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane \u201ena brudno\u201d,Z<\/li>\n
<\/i> Zostawiamy zaznaczony parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0konfiguracji<\/strong> \u2013 dokumenty b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane zgodnie z\u00a0ustawieniem w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry – <\/em>Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0dat\u0105. <\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ uruchamiamy kreatora Opisu<\/em>. W\u00a0lewym dolnym rogu znajduje si\u0119 przycisk Opis<\/em> rozwijaj\u0105cy list\u0119 dost\u0119pnych identyfikator\u00f3w opis\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
Je\u017celi chcemy, aby opis nag\u0142\u00f3wka dekretu zawiera\u0142 Nr dokumentu, klikamy na przycisku $\"\"$ .<\/li>\n
Z menu wybieramy Numer- numer w\u0142asny<\/em>\u00a0– wybranie tej pozycji spowodowa\u0142o pojawienie si\u0119 w\u00a0polu obok symbolu @NumerPelny.<\/li>\n
Zatwierdzamy wybrany symbol przez klikni\u0119cie lewym klawiszem myszy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Automatycznie w\u00a0g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci formularza, w\u00a0polu Opis<\/strong>, pojawi\u0142 si\u0119 symbol definicji opisu, czyli @NumerPelny.<\/li>\n
W celu dodania kolejnego identyfikatora opisu, wystarczy ponownie klikn\u0105\u0107 na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wykona\u0107 kroki wcze\u015bniej opisane.<\/li>\n
Je\u017celi chcemy uzale\u017cni\u0107 zadzia\u0142anie schematu od warunku, przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong> lub wybieramy przycisk\u00a0 $\"\"$ dost\u0119pny obok pola Warunek<\/strong> na formularzu schematu ksi\u0119gowego, powoduj\u0105c tym samym wej\u015bcie do kolejnego okna Warunek zadzia\u0142ania schematu.<\/em><\/li>\n

Je\u017celi nie chcemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania schematu od warunku, wybieramy ikon\u0119 $\"\"$ , wchodz\u0105c tym samym do formularza, kt\u00f3ry pozwoli na dodawanie poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w schematu odpowiadaj\u0105cym dekretom ksi\u0119gowym.<\/li>\n<\/ol>\n
Jak okre\u015bli\u0107 dla danego schematu ksi\u0119gowa\u0144 z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty?<\/strong><\/h4>\n
U\u017cytkownik definiuje wzorzec, dla kt\u00f3rego data ksi\u0119gowania b\u0119dzie r\u00f3\u017cna od\u00a0daty ksi\u0119gowania okre\u015blonej w\u00a0Konfiguracji<\/em>. Dokumenty, Faktury Sprzeda\u017cy, maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
\n
Po wej\u015bciu do pozycji Schematy ksi\u0119gowe<\/em> i\u00a0wybraniu typu schematu Faktury Sprzeda\u017cy za\u00a0pomoc\u0105 ikony $\"\"$ dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy.<\/li>\n
Wprowadzamy podstawowe dane tj. symbol wzorca, jego nazw\u0119, wskazujemy dziennik, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafia\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty, oraz pozostawiamy zaznaczony parametr Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong>.<\/li>\n
Odznaczamy parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji<\/strong>. Za\u00a0pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ \u00a0 z\u00a0menu wybieramy Data sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n
Nast\u0119pnie okre\u015blamy poszczeg\u00f3lne elementy schematu i\u00a0zapisujemy ca\u0142o\u015b\u0107 schematu ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n<\/ol>\n
Jak doda\u0107 warunek, od kt\u00f3rego b\u0119dzie zale\u017ce\u0107 zadzia\u0142anie schematu ksi\u0119gowego?
\n<\/strong><\/h4>\n
U\u017cytkownik definiuje wzorzec, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane tylko te dokumenty, kt\u00f3rym przypisano kategorie podpi\u0119te do kategorii og\u00f3lnej o\u00a0kodzie SPRZEDA\u017b PROGRAM\u00d3W.<\/p>\n
\n
Po wej\u015bciu do opcji Schematy ksi\u0119gowe<\/strong> za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy.<\/li>\n
Wprowadzamy podstawowe dane tj. symbol wzorca, jego nazw\u0119, wskazujemy dziennik, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafia\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty.<\/li>\n
Za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ uruchamiamy kreator Opisu<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3rym mo\u017cemy, ale nie musimy, wprowadza\u0107 symbole opisu.<\/li>\n
Z poziomu okna Opis<\/em> przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
B\u0119dziemy teraz okre\u015bla\u0107 warunki, w\u00a0jakich przypadkach ma zadzia\u0142a\u0107 wzorzec, a w\u00a0jakich nie.<\/li>\n
Przy definiowaniu pierwszego warunku pole \u0142\u0105cznik jest nieaktywne (uaktywnia si\u0119 przy dodawaniu kolejnych). Wybieramy przycisk Funkcja<\/em>, automatycznie rozwija si\u0119 lista warunk\u00f3w.<\/li>\n
Z listy wybieramy pozycj\u0119 Kategoria dokumentu.<\/em><\/li>\n
Rozwija si\u0119 kolejna lista z\u00a0dwoma warunkami: Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa, Kategoria og\u00f3lna.<\/em><\/li>\n
Wybieramy pozycj\u0119 Kategoria og\u00f3lna. <\/em>Automatycznie pojawia si\u0119 lista kategorii. Z\u00a0listy wybieramy kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105, o\u00a0kodzie SPRZEDA\u017b PROGRAM\u00d3W.<\/li>\n
W polu Operator<\/strong> pojawi si\u0119 relacja \u201er\u00f3wna si\u0119\u201d. W\u00a0polu Warto\u015b\u0107<\/strong> – kod kategorii tj. SPRZEDA\u017b PROGRAM\u00d3W.<\/li>\n
W celu zapisania warunku nale\u017cy klikn\u0105\u0107 lewym klawiszem myszy na\u00a0przycisku $\"\"$ .<\/li>\n<\/ol>\n
Zdefiniowanie tego warunku powodowa\u0107 b\u0119dzie ksi\u0119gowanie tylko tych dokument\u00f3w, kt\u00f3re w\u00a0nag\u0142\u00f3wku maj\u0105 wprowadzon\u0105 kategori\u0119 og\u00f3ln\u0105 SPRZEDA\u017b PROGRAM\u00d3W.<\/p>\n
Jak zdefiniowa\u0107 prosty wzorzec sprzeda\u017cy?<\/strong><\/h4>\n
Transakcje sprzeda\u017cy ksi\u0119gowane s\u0105 w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\u00a0
\n
\n
<\/i> Kwota BRUTTO – ksi\u0119gowana jest po stronie debet konta 201 (Rozrachunki z\u00a0odbiorcami),<\/li>\n
<\/i> Kwota NETTO – ksi\u0119gowana jest po stronie kredyt konta 700-01 (Sprzeda\u017c towar\u00f3w),<\/li>\n
<\/i> Kwota VAT – ksi\u0119gowana jest po stronie kredyt konta 221-1 (VAT nale\u017cny). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po wej\u015bciu do opcji Schematy ksi\u0119gowe<\/strong> za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy.<\/p>\n
\n
Wprowadzamy podstawowe dane tj. symbol wzorca, jego nazw\u0119, wskazujemy dziennik, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafia\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty oraz pozostawiamy zaznaczony parametr Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong>\u00a0oraz Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z\u00a0Konfiguracji.<\/strong><\/li>\n
Za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ uruchamiamy kreatora Opisu<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3rym mo\u017cemy, ale nie musimy, wprowadza\u0107 symbole opisu \u2013 wybierzmy jednak Nr dokumentu oraz Opis.<\/li>\n
Z poziomu okna Opis<\/em> wybieramy przycisk Akceptuj<\/em> $\"\"$ (nie przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong>, poniewa\u017c tworzymy uniwersalny prosty wzorzec, kt\u00f3ry kwot\u0119 netto b\u0119dzie zawsze ksi\u0119gowa\u0142 na konto 700-01).<\/li>\n
Wracamy do okna zatytu\u0142owanego Schemat ksi\u0119gowy<\/em>, kt\u00f3ry jest list\u0105 element\u00f3w schematu odpowiadaj\u0105cych poszczeg\u00f3lnym dekretom.<\/li>\n
W celu dodania pierwszego elementu wybieramy przycisk Dodaj<\/em> lub naciskamy klawisz <INS>.<\/strong><\/li>\n
Otwiera si\u0119 formularz elementu schematu ksi\u0119gowego, na kt\u00f3rym klikamy na przycisku Konto Winien, <\/em>z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 201 (Rozrachunki z\u00a0odbiorcami).<\/li>\n
W polu podzia\u0142 na s\u0142owniki rozwijamy list\u0119 i\u00a0wybieramy Podmioty.<\/strong><\/li>\n
Za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ uruchamiamy kreatora Definicja kwoty<\/strong>. Klikamy na przycisku Kwota\/ Brutto\/ Razem. <\/em><\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Je\u015bli chcemy, aby faktura by\u0142a ksi\u0119gowana na konto walutowe np. odbiorcy zagranicznego, w\u00f3wczas zaznaczamy parametr Ksi\u0119gowanie walutowe. <\/strong><\/li>\n
Je\u015bli chcemy, aby po zaksi\u0119gowaniu faktury na konto rozrachunkowe dekret pojawi\u0142 si\u0119 w\u00a0opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em> oraz chcemy go rozrachowa\u0107, zaznaczamy parametr Rozrachunek<\/strong>.<\/li>\n
Do kolejnego okna Opis<\/em> przechodzimy za pomoc\u0105 zak\u0142adki [Opis]<\/strong>.<\/li>\n
W oknie Opis <\/em>klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ .<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania pozycji od warunku, po zatwierdzeniu symbolu opisu klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 formatka pokazuj\u0105ca wszystkie parametry elementu schematu. Wybrane parametry zapisujemy za\u00a0pomoc\u0105 ikony Zapisz\u00a0 $\"\"$ <\/em> (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/li>\n
Dodajemy kolejn\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n
Klikamy na ikonie Dodaj\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub naciskamy klawisz <INS><\/strong>.<\/li>\n
W oknie elementu schematu ksi\u0119gowa\u0144 klikamy na przycisku Konto Ma, <\/em>z listy wybieramy konto analityczne 700-01 (Sprzeda\u017c towar\u00f3w).<\/li>\n
Korzystaj\u0105c z\u00a0zak\u0142adki przechodzimy do kolejnego okna definicja kwoty. Klikamy na przycisku Kwota\/ Netto\/ Razem.<\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
W oknie Opis <\/em>klikamy na przycisku Opis <\/em>i wybieramy Nr dokumentu. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ . Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em><\/strong>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania pozycji od\u00a0warunku, po zatwierdzeniu symbolu opisu klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 formatka pokazuj\u0105ca wszystkie parametry elementu schematu. Wybrane parametry zapisujemy za\u00a0pomoc\u0105 ikony Zapisz\u00a0 $\"\"$ <\/em> (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/li>\n
Ponownie wchodzimy do listy element\u00f3w schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n
Pozosta\u0142o nam dodanie ostatniej pozycji.<\/li>\n
Ponownie wybieramy ikon\u0119 Dodaj<\/em> $\"\"$ lub naciskamy klawisz <INSERT>.<\/strong><\/li>\n
W oknie Konta ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przycisku Konto Ma<\/strong>, z\u00a0listy wybieramy konto analityczne 221-01 (VAT\u00a0nale\u017cny).<\/li>\n
Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Kwota]<\/strong>. Klikamy na przycisku Kwota\/ VAT\/ Razem. <\/em><\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
W oknie Opis<\/em> klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku . Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania pozycji od warunku, po zatwierdzeniu symbolu opisu klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 formatka pokazuj\u0105ca wszystkie parametry elementu schematu. Wybrane parametry zapisujemy za\u00a0pomoc\u0105 ikony Zapisz<\/em> $\"\"$ (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n
Jak zdefiniowa\u0107 wielowariantowy wzorzec dla dokument\u00f3w kosztowych?<\/strong><\/h4>\n
Wzorcem ksi\u0119gowane b\u0119d\u0105 trzy rodzaje faktur kosztowych, kt\u00f3rym na poziomie Rejestru VAT, przypisano kategorie szczeg\u00f3\u0142owe:\u00a0
\n
\n
<\/i> Zakup energii<\/em> \u2013 kategoria szczeg\u00f3\u0142owa ENERGIA,<\/li>\n
<\/i> Czynsz<\/em> \u2013 kategoria szczeg\u00f3\u0142owa CZYNSZ,<\/li>\n
<\/i> Transport<\/em> \u2013 kategoria szczeg\u00f3\u0142owa TRANSPORT.<\/li>\n<\/ul>\n
Spos\u00f3b ksi\u0119gowania dla faktur zwi\u0105zanych z\u00a0zakupem energii<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Kwota<\/th> Konto Winien<\/th> Konto Ma<\/th> Rozrachunek<\/th> Kategoria<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Brutto<\/td> <\/td> 202 (rozrachunki z\u00a0dost.)<\/td> zaznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Netto<\/td> 402-01(Energia)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> ENERGIA<\/td>\n<\/tr>\n
VAT<\/td> 221-02(Vat naliczony)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Spos\u00f3b ksi\u0119gowania dla faktur zwi\u0105zanych z\u00a0czynszem<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Kwota<\/th> Konto Winien<\/th> Konto Ma<\/th> Rozrachunek<\/th> Kategoria<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Brutto<\/td> <\/td> 202 (rozrachunki z\u00a0dost.)<\/td> zaznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Netto<\/td> 404-01(Us\u0142ugi obce)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> CZYNSZ<\/td>\n<\/tr>\n
VAT<\/td> 221-02(Vat naliczony)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Spos\u00f3b ksi\u0119gowania dla faktur zwi\u0105zanych z\u00a0transportem<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Kwota<\/th> Konto Winien<\/th> Konto Ma<\/th> Rozrachunek<\/th> Kategoria<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Brutto<\/td> <\/td> 202 (rozrachunki z\u00a0dost.)<\/td> zaznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Netto<\/td> 404-01(Us\u0142ugi obce)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> TRANSPORT<\/td>\n<\/tr>\n
VAT<\/td> 221-02(VAT naliczony)<\/td> <\/td> odznaczony<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Jak wida\u0107 z\u00a0trzech powy\u017cszych przyk\u0142ad\u00f3w:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Kwota BRUTTO jest zawsze ksi\u0119gowana na konto 202,<\/li>\n
<\/i> Kwota VAT na konto 221-02,<\/li>\n
<\/i> Kwota NETTO zwi\u0105zana z\u00a0zakupem energii ksi\u0119gowana jest na koncie 402-01, czynsz, transport na koncie 404-01. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po wej\u015bciu do opcji Schematy ksi\u0119gowe<\/strong> za pomoc\u0105 ikony \u00a0dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy.<\/p>\n
\n
Wprowadzamy podstawowe dane tj. symbol wzorca np. KOSZT, jego nazw\u0119 np. Zakupy Kosztowe, wskazujemy dziennik, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafia\u0107 ksi\u0119gowane dokumenty np. ZAKUP, oraz pozostawiamy zaznaczony parametr, \u017ce zapisy maj\u0105 by\u0107 generowane w\u00a0buforze, a\u00a0data ksi\u0119gowania pobierana z\u00a0Konfiguracji<\/em>.<\/li>\n
Za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ uruchamiamy kreator Opisu<\/em>, w\u00a0kt\u00f3rym mo\u017cemy ale nie musimy wprowadza\u0107 symboli opisu \u2013 wybierzmy jednak Nr dokumentu<\/em> oraz Opis<\/em>.<\/li>\n
Z poziomu okna Opis<\/em> wybieramy przycisk Akceptuj<\/em> $\"\"$ (nie wchodzimy do ostatniego okna Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em>).<\/li>\n
Przechodzimy do listy element\u00f3w Schematu ksi\u0119gowego.<\/li>\n
W celu dodania pierwszego elementu wybieramy przycisk\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em> lub naciskamy klawisz <INSERT><\/strong>.<\/li>\n
Otwiera si\u0119 okno elementu schematu ksi\u0119gowego, w\u00a0kt\u00f3rym klikamy na przycisk Konto Ma, z\u00a0<\/em>listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 202 (Rozrachunki z\u00a0dostawcami). W\u00a0polu podzia\u0142 na s\u0142owniki wybieramy Podmioty<\/em>.<\/li>\n
Uruchamiamy kreatora Kwoty<\/em> i\u00a0klikamy na przycisku Kwota\/ Brutto\/ Razem.<\/em><\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Je\u015bli chcemy, aby po zaksi\u0119gowaniu faktury na konto rozrachunkowe 202 dekret pojawi\u0142 si\u0119 w\u00a0opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em> oraz chcemy go rozrachowa\u0107, zaznaczamy parametr Rozrachunek<\/strong>.<\/li>\n
Je\u015bli chcemy, aby faktura by\u0142a ksi\u0119gowana na konto walutowe np. dostawcy zagranicznego, w\u00f3wczas zaznaczamy parametr Ksi\u0119gowanie walutowe<\/strong>. Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/li>\n
W oknie Opis <\/em>klikamy na przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ .<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania pozycji od warunku, po zatwierdzeniu symbolu opisu klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 formatka pokazuj\u0105ca wszystkie parametry elementu schematu. Zatwierdzamy je przez wybranie przycisku Zapisz<\/em> $\"\"$ (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/li>\n
Wracamy do listy element\u00f3w schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n
Dodajemy kolejn\u0105 pozycj\u0119 schematu.<\/li>\n
Klikamy na ikonie Dodaj<\/em> $\"\"$ lub naciskamy klawisz <INSERT><\/strong>.<\/li>\n
W oknie Elementu Schematu Ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przycisk Konto Wn, z\u00a0<\/em>listy wybieramy konto analityczne 221-02 (VAT naliczony) i\u00a0przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Kwota]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
Definiujemy kwot\u0119 klikaj\u0105c na przycisk Kwota\/ VAT\/ Razem<\/em>.<\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
W oknie Opis<\/em> klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ .\u00a0Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem\u00a0 $\"\"$ <\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142ania pozycji od warunku, po zatwierdzeniu symbolu opisu klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 formatka pokazuj\u0105ca wszystkie parametry elementu schematu. Wybrane parametry zapisujemy za\u00a0pomoc\u0105 ikony Zapisz<\/em> $\"\"$ (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/li>\n
Wracamy do listy element\u00f3w schematu ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n
Pozosta\u0142o nam dodanie pozycji, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane na konta kosztowe.<\/li>\n
Ponownie wybieramy ikon\u0119 Dodaj<\/em> $\"\"$ lub naciskamy klawisz <INSERT>.<\/strong><\/li>\n
W oknie elementu schematu ksi\u0119gowego klikamy na przycisku Konto Winien<\/em>, z\u00a0listy wybieramy konto analityczne 402-01 (Energia)<\/li>\n
Uruchamiamy kreatora Definicji Kwoty<\/em>. Klikamy na przycisku Kwota\/ Netto\/ Razem.<\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/li>\n
W oknie Opis<\/em> klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ . Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142anie pozycji od warunku, przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong>.<\/li>\n
W oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przyciskach Funkcja\/ Kategoria pozycji\/ Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa.<\/em> Z\u00a0listy kategorii wybieramy kategori\u0119 ENERGIA<\/em> i\u00a0zatwierdzamy warunek przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Po zdefiniowaniu wszystkich parametr\u00f3w klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Przyciskiem Zapisz\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub u\u017cywaj\u0105c kombinacji klawiszy (<CTRL>+<ENTER><\/strong>) zapisujemy element schematu.<\/li>\n
Ponownie wybieramy ikon\u0119 Dodaj\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub naciskamy klawisz <INSERT>.<\/strong><\/li>\n
W oknie Elementu Schematu Ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przycisku Konto Winien<\/em>, z\u00a0listy wybieramy konto analityczne 404-01 (Us\u0142ugi obce).<\/li>\n
Uruchamiamy kreatora Definicji Kwoty<\/em>. Klikamy na przycisku Kwota\/ Netto\/ Razem.<\/em><\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/li>\n
W oknie Opis<\/em> klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ . Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142anie pozycji od warunku, przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
W oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przyciskach Funkcja\/ Kategoria pozycji\/ Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/em>. Z\u00a0listy kategorii wybieramy kategori\u0119 TRANSPORT<\/em> i\u00a0zatwierdzamy warunek przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Po zdefiniowaniu wszystkich parametr\u00f3w klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Przyciskiem Zapisz<\/em> $\"\"$ lub u\u017cywaj\u0105c kombinacji klawiszy (<CTRL>+<ENTER><\/strong>) zapisujemy element schematu.<\/li>\n
Ponownie wybieramy ikon\u0119 Dodaj $\"\"$ <\/em>lub naciskamy klawisz <INSERT><\/strong>.<\/li>\n
W oknie Elementu Schematu Ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przycisku Konto Winien<\/em>, z\u00a0listy wybieramy konto analityczne 404-01 (Us\u0142ugi obce).<\/li>\n
Uruchamiamy kreatora Definicji Kwoty<\/em>. Klikamy na przycisku Kwota\/ Netto\/ Razem.<\/li>\n
Symbol kwoty zatwierdzamy klikni\u0119ciem na ikonie $\"\"$ . Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Opis]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
W oknie Opis<\/em> klikamy na przycisku Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Nr dokumentu. Wyb\u00f3r akceptujemy przez wybranie przycisku $\"\"$ . Ponownie wybieramy przycisk Opis<\/em> i\u00a0wybieramy Opis<\/em>. Wyb\u00f3r akceptujemy przyciskiem $\"\"$ <\/li>\n
Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce b\u0119dziemy uzale\u017cnia\u0107 zadzia\u0142anie pozycji od warunku, przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [Warunek].<\/strong><\/li>\n
W oknie Warunek zadzia\u0142ania schematu ksi\u0119gowego<\/em> klikamy na przyciskach Funkcja\/ Kategoria pozycji\/ Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa<\/em>. Z\u00a0listy kategorii wybieramy kategori\u0119 CZYNSZ<\/em> i\u00a0zatwierdzamy warunek przyciskiem $\"\"$ .<\/li>\n
Po zdefiniowaniu wszystkich parametr\u00f3w klikamy na ikonie $\"\"$ .<\/li>\n
Przyciskiem Zapisz\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub u\u017cywaj\u0105c kombinacji klawiszy (<CTRL>+<ENTER><\/strong>) zapisujemy element schematu.<\/li>\n<\/ol>\n
Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji, schemat zapisujemy przyciskiem\u00a0 $\"\"$ lub u\u017cywaj\u0105c kombinacji klawiszy (<CTRL>+<ENTER><\/strong>).<\/p>\n
Jak zdefiniowa\u0107 prosty schemat dla ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych\/bankowych<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
@KontoRach<\/td> @KontoPrzeciw<\/td> Podmioty<\/td> @Przychod<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
@KontoPrzeciw<\/td> @KontoRach<\/td> Podmioty<\/td> @Rozchod<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
@KontoDodatWn<\/td> @KontoDodatMa<\/td> Podmioty<\/td> @KwotaDodat<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
@KontoRach<\/strong> \u2013 w\u00a0schemacie dla raport\u00f3w kasowo-bankowych, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma<\/strong>: Konta\/ Konto kasy (rachunku).<\/em> Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto kasy lub rachunku bankowego z\u00a0pola Konto ksi\u0119gowe<\/strong> na Rejestrze kasowo\/bankowym (Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe<\/em>).<\/p>\n
@KontoPrzeciw<\/strong> – w\u00a0schemacie dla raport\u00f3w kasowo-bankowych, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma<\/strong>: Konta\/ Konto przeciwstawne.<\/em> Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto przeciwstawne z\u00a0pola Konto przeciwstawne<\/strong>, kt\u00f3re znajduje si\u0119 na formatce Zapisu kasowo\/bankowego (Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe<\/em>).<\/p>\n
@KontoDodatWn\/@KontoDodatMa<\/strong> – w\u00a0schemacie dla raport\u00f3w kasowo-bankowych, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma:<\/strong> Kwoty dodatkowe\/ Konto Wn\/Konto Ma<\/em>. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto z\u00a0kwot dodatkowych, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na formatce Zapisu kasowo\/bankowego, pod ikon\u0105 Kwoty dodatkowe<\/em>. Dodatkowo podzia\u0142 na s\u0142owniki Podmioty spowoduje, \u017ce w\u00a0Kwotach dodatkowych b\u0119dzie mo\u017cna u\u017cy\u0107 kont s\u0142ownikowych dla podmiot\u00f3w wybranych na dokumencie.<\/p>\n
Na Zapisie kasowo\/bankowym, w\u00a0polu Konto przeciwstawne<\/strong>, mo\u017cna wpisywa\u0107 symbol konta s\u0142ownikowego np. 201, 202, 230 bez podawania konkretnej analityki np. 201-ALOZA. Gdy w\u00a0polu Konto przeciwstawne<\/strong> podamy konto 201, program zaksi\u0119guje na w\u0142a\u015bciw\u0105 analityk\u0119 201-ALOZA, je\u017celi kontrahent ALOZA zostanie wybrany na zapisie kasowo-bankowym.<\/p>\n
Pozycja trzecia schematu, umo\u017cliwia zaksi\u0119gowanie zapisu kasowo-bankowego na dodatkowe konta poza kontem kasy (rachunku) (100) i\u00a0kontem do niego przeciwstawnym (402-01) np. na konta zespo\u0142u 5, gdy bezpo\u015brednio z\u00a0kasy ksi\u0119gujemy np. koszty proste.<\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0kwotach dodatkowych zapisu kasowo\/bankowego b\u0119d\u0105 wpisywane konta s\u0142ownikowe, w\u00a0pozycji schematu dotycz\u0105cej ksi\u0119gowa\u0144 poprzez Kwoty dodatkowe (pozycja trzecia), musi by\u0107 wybrany Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi na pozycji schematu, gdzie u\u017cyto konto rozrachunkowe, zostanie zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong> to po zaksi\u0119gowaniu dekret pojawi si\u0119 w\u00a0opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki,<\/em> co pozwoli na parowanie ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych.<\/p>\n
Jak zdefiniowa\u0107 prosty schemat dla ksi\u0119gowania dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy umo\u017cliwiaj\u0105cy generowanie automatycznych rozrachunk\u00f3w i rozlicze\u0144<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th> Ksi\u0119gowanie walutowe<\/th> Rozrachunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
@KontoPlatnikaOdb<\/td> <\/td> P\u0142atnicy<\/td> @KwotaPlatnosci<\/td> @WalutaPlat ='PLN' AND @PlatKierunek =1<\/td> Nie<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n
@KontoPlatnikaOdb<\/td> <\/td> P\u0142atnicy<\/td> -@KwotaPlatnosci<\/td> @WalutaPlat ='PLN' AND @PlatKierunek =-1<\/td> Nie<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n
@KontoPlatnikaOdb<\/td> <\/td> P\u0142atnicy<\/td> @KwotaPlatnosci<\/td> @WalutaPlat <>'PLN' AND @PlatKierunek =1<\/td> Tak<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n
@KontoPlatnikaOdb<\/td> <\/td> P\u0142atnicy<\/td> -@KwotaPlatnosci<\/td> @WalutaPlat <>'PLN' AND @PlatKierunek =-1<\/td> Tak<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 731-2<\/td> -<\/td> @Netto<\/td> -<\/td> Nie<\/td> Nie<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 221-2<\/td> -<\/td> @Vat<\/td> -<\/td> Nie<\/td> Nie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
@KontoPlatnikaOdb<\/strong> \u2013 makro mo\u017cna wybra\u0107 klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma:<\/strong> P\u0142atnik\/ Konto p\u0142atnika 1.<\/em> Program pobiera konto wype\u0142nione na karcie p\u0142atnika.<\/p>\n
@KwotaPlatnosci <\/strong>\u2013 makro pozwala na odwo\u0142anie si\u0119 podczas ksi\u0119gowania do poszczeg\u00f3lnych zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
S\u0142ownik: P\u0142atnicy<\/strong>\u00a0 – odwo\u0142uje si\u0119 do P\u0142atnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
@WalutaPlat<\/strong> \u2013 warunek sprawdza walut\u0119 rozliczenia wybran\u0105 na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
@PlatKierunek<\/strong> \u2013 warunek sprawdza kierunek przep\u0142ywu pieni\u0119dzy.<\/p>\n
Jak zdefiniowa\u0107 schemat dla ksi\u0119gowania Faktur Zakupu z\u00a0Rejestru VAT \u2013 z\u00a0wykorzystaniem segment\u00f3w kont na kategoriach?<\/strong><\/h4>\n
Scenariusz post\u0119powania:\u00a0<\/strong>
\n
\n
<\/i> W Og\u00f3lne\/ Kategorie<\/em> dodaj\u0105c Kategori\u0119 wpisujemy, w\u00a0polach Konto-segment Wn<\/strong> i\/lub Konto-segment Ma<\/strong>, konto ksi\u0119gowe odpowiadaj\u0105ce tej kategorii np. kategoria MAT. BIUROWE, Konto-segment Wn: 401-01-03, kategoria: ENERGIA, Konto-segment Wn: 401-01-05.<\/li>\n
<\/i> W Rejestry VAT\/ Rejestry VAT\/ Rejestr zakupu<\/em> dodajemy faktur\u0119, na kt\u00f3rej dodajemy pozycje np. W\u00a0kolumnie Kategoria<\/em>: MAT. BIUROWE, odpowiednia stawka VAT, kwota netto itd. W\u00a0drugiej pozycji – Kategoria: ENERGIA<\/em>, odpowiednia stawka, kwota netto itd. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Schemat ksi\u0119gowy<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
<\/td> 202<\/td> Podmioty<\/td> @Brutto<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
221-02<\/td> <\/td> brak<\/td> @Vat<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
@KatElemKontoWn<\/td> <\/td> brak<\/td> @Netto<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
@KontoDodatWn<\/td> @KontoDodatMa<\/td> Podmioty<\/td> @KwotaDodat<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
@KatElemKontoWn<\/strong> – w\u00a0schemacie dla Rejestru zakupu VAT mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma<\/strong>: Kategoria pozycji\/ Konto Wn kategorii<\/em>. Konto ksi\u0119gowe zostanie pobrane z\u00a0kategorii znajduj\u0105cej si\u0119 w\u00a0pozycji Faktury Zakupu<\/em> (kategoria pozycji przy stawkach VAT na fakturze).<\/p>\n
@KontoDodatWn\/@KontoDodatMa<\/strong> – w\u00a0schemacie Rejestru VAT mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w\u00a0strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma<\/strong>: Kwoty dodatkowe\/ Konto Wn\/Konto Ma<\/em>. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto z\u00a0kwot dodatkowych, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na formatce Faktury Zakupu, pod ikon\u0105 Kwoty dodatkowe<\/em>. Dodatkowo podzia\u0142 na s\u0142owniki Podmioty spowoduje, \u017ce w\u00a0Kwotach dodatkowych b\u0119dzie mo\u017cna u\u017cy\u0107 kont s\u0142ownikowych dla podmiot\u00f3w wybranych na dokumencie. Pozycja wykorzystuj\u0105ca te makra pozwala na dodatkowe rozksi\u0119gowanie dokumentu np. poza kontem zespo\u0142u \u201e4\u201d, kt\u00f3re jest pobierane z\u00a0odpowiedniej kategorii pozycji, r\u00f3wnocze\u015bnie na okre\u015blone przez u\u017cytkownika konta zespo\u0142u \u201e5\u201d.<\/p>\n
Zaliczki pracownik\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Scenariusz post\u0119powania 1: zaliczka jest na kwot\u0119 r\u00f3wn\u0105 Fakturze Zakupu:<\/strong><\/p>\n
\n
Pracownik pobiera zaliczk\u0119 z\u00a0kasy np. 150 z\u0142 \u2013 w\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe dodajemy dokument rozchodowy (KW), wybieraj\u0105c jako podmiot Pracownika.<\/li>\n
Pracownik przynosi faktur\u0119 zakupu (FZ) np. na kwot\u0119 150 z\u0142, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona ww. zaliczk\u0105 150 z\u0142 \u2013 dodajemy zapis w\u00a0menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT\/ Rejestr zakupu:\u00a0<\/em>
\n
\n
<\/i> Na pierwszej zak\u0142adce wybieramy kontrahenta, kt\u00f3ry widnieje na FZ i\u00a0uzupe\u0142niamy pozosta\u0142e dane.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>, klikamy na przycisk Pracownik<\/em> i\u00a0wybieramy naszego zaliczkobiorc\u0119.<\/li>\n
<\/i> Na dodatkowej li\u015bcie potencjalnych zaliczek pojawi si\u0119 lista nierozliczonych zapis\u00f3w, w\u00a0naszym przyk\u0142adzie jedno KW na kwot\u0119 150 z\u0142, wybieramy t\u0105 zaliczk\u0119.<\/li>\n
<\/i> Zapisujemy dokument. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Po zapisaniu Faktura Zakupu oraz dokument KW zostan\u0105 ca\u0142kowicie rozliczone.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz post\u0119powania 2: zaliczka jest na kwot\u0119 wy\u017csz\u0105 od Faktury Zakupu:<\/strong><\/p>\n
\n
Pracownik pobiera zaliczk\u0119 z\u00a0kasy np. 250 z\u0142 \u2013 w\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe dodajemy dokument rozchodowy (KW), wybieraj\u0105c jako podmiot Pracownika.<\/li>\n
Pracownik przynosi faktur\u0119 zakupu (FZ) np. na kwot\u0119 150 z\u0142, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona ww. zaliczk\u0105 150 z\u0142, reszt\u0119 zaliczki pracownik zwraca do kasy (100 z\u0142) \u2013 dodajemy zapis w\u00a0menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT\/ Rejestr zakupu:\u00a0
\n
\n
<\/i> Na pierwszej zak\u0142adce wybieramy kontrahenta, kt\u00f3ry widnieje na FZ i\u00a0uzupe\u0142niamy pozosta\u0142e dane.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> klikamy na przycisk Pracownik<\/em> i\u00a0wybieramy naszego zaliczkobiorc\u0119.<\/li>\n
<\/i> Na dodatkowej li\u015bcie potencjalnych zaliczek pojawi si\u0119 lista nierozliczonych zapis\u00f3w, w\u00a0naszym przyk\u0142adzie jedno KW na kwot\u0119 250 z\u0142. Klikamy dwukrotnie w\u00a0kolumn\u0119 Kwota<\/em> i\u00a0wpisujemy 150 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Zapisujemy dokument. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
FZ jest ca\u0142kowicie rozliczona, natomiast KW jest cz\u0119\u015bciowo rozliczone. Pracownik wp\u0142aca do kasy pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 zaliczki:
\n
\n
<\/i> W menu Kasa\/bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe dodajemy dokument przychodowy (KP) od pracownika, na kwot\u0119 100 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Rozliczenia]<\/strong> dokumentu KP, klikamy w\u00a0ikon\u0119 plusa,<\/li>\n
<\/i> Gdy pojawi si\u0119 lista zapis\u00f3w kasowych pracownika, wybieramy KW (zaliczk\u0119) i\u00a0kompensujemy z\u00a0KP. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Zaliczka pracownika jest ca\u0142kowicie rozliczona.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz post\u0119powania 3: zaliczka jest na kwot\u0119 ni\u017csz\u0105 od Faktury Zakupu:<\/strong><\/p>\n
\n
Pracownik pobiera zaliczk\u0119 z\u00a0kasy np. 150 z\u0142 \u2013 w\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe dodajemy dokument rozchodowy (KW), wybieraj\u0105c jako podmiot Pracownika.<\/li>\n
Pracownik przynosi faktur\u0119 zakupu (FZ) np. na kwot\u0119 250 z\u0142, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona ww. zaliczk\u0105 150 z\u0142. Pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci faktury pozostaje do rozliczenia (100 z\u0142) \u2013 dodajemy zapis w\u00a0menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT\/ Rejestr zakupu:\u00a0
\n
\n
<\/i> Na pierwszej zak\u0142adce wybieramy kontrahenta, kt\u00f3ry widnieje na FZ i\u00a0uzupe\u0142niamy pozosta\u0142e dane.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> klikamy na przycisk Pracownik<\/em> i\u00a0wybieramy naszego zaliczkobiorc\u0119.<\/li>\n
<\/i> Na dodatkowej li\u015bcie potencjalnych zaliczek pojawi si\u0119 lista nierozliczonych zapis\u00f3w, w\u00a0naszym przyk\u0142adzie jedno KW na kwot\u0119 150 z\u0142, wybieramy t\u0105 zaliczk\u0119.<\/li>\n
<\/i> Zapisujemy dokument. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
FZ jest cz\u0119\u015bciowo rozliczona. W\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci 150 z\u0142 znajduje si\u0119 na li\u015bcie rozliczonych dokument\u00f3w, a\u00a0pozosta\u0142e 100 z\u0142 na li\u015bcie dokument\u00f3w nierozliczonych. Na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu znajduje si\u0119 kontrahent wprowadzony na fakturze.<\/li>\n
Dokument KW jest ca\u0142kowicie rozliczony.<\/li>\n<\/ol>\n
Schemat ksi\u0119gowy<\/strong><\/p>\n
Przyk\u0142adowy schemat ksi\u0119gowy pozwala na przeksi\u0119gowanie zaliczki z\u00a0konta kontrahenta na konto pracownika, kt\u00f3ry pobra\u0142 zaliczk\u0119 na zakup.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
@KatElemKontoWn<\/td> <\/td> <\/td> @Netto<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
221-02<\/td> <\/td> <\/td> @VAT<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 202<\/td> Podmioty<\/td> @Brutto<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
202<\/td> <\/td> Podmioty<\/td> @PlatZaliczka<\/td> @TypPodmiotu ='kontrahent' AND @TypZaliczkobiorcy ='pracownik'<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 230<\/td> Zaliczkobiorcy<\/td> @PlatZaliczka<\/td> @TypPodmiotu ='kontrahent' AND @TypZaliczkobiorcy ='pracownik'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Poni\u017cszy schemat pozwoli natomiast na zaksi\u0119gowanie kwoty brutto na konto kontrahenta lub na konto pracownika (z\u00a0pomini\u0119ciem przeksi\u0119gowywania z\u00a0konta kontrahenta na konto pracownika).<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
@KatElemKontoWn<\/td> <\/td> <\/td> @Netto<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
221-02<\/td> <\/td> <\/td> @VAT<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 202<\/td> Podmioty<\/td> @Brutto<\/td> @TypPodmiotu ='kontrahent' AND @TypZaliczkobiorcy <>'pracownik'<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td> 230<\/td> Zaliczkobiorcy<\/td> @PlatZaliczka<\/td> @TypPodmiotu ='kontrahent' AND @TypZaliczkobiorcy ='pracownik'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jak zdefiniowa\u0107 nag\u0142\u00f3wek schematu ksi\u0119gowego? Po wej\u015bciu do pozycji Schematy ksi\u0119gowe i\u00a0wybraniu odpowiedniego typu schematu np. Faktury Sprzeda\u017cy, za\u00a0pomoc\u0105 ikony\u00a0 dodajemy nowy wzorzec ksi\u0119gowy. Pojawia si\u0119 okno zatytu\u0142owane Schemat ksi\u0119gowy. W\u00a0polach: Za pomoc\u0105 ikony\u00a0 uruchamiamy kreatora Opisu. W\u00a0lewym dolnym rogu znajduje si\u0119 przycisk Opis rozwijaj\u0105cy list\u0119 dost\u0119pnych identyfikator\u00f3w opis\u00f3w. Je\u017celi chcemy, aby opis nag\u0142\u00f3wka dekretu […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":5630,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":21,"footnotes":""},"ht_kb_category":[163],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5945","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-schematy-ksiegowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5945"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5945\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33524,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5945\/revisions\/33524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5945"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}