{"id":5985,"date":"2017-09-12T10:57:24","date_gmt":"2017-09-12T10:57:24","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=5985"},"modified":"2018-06-22T13:29:53","modified_gmt":"2018-06-22T13:29:53","slug":"zasady-wspolpracy-modulu-kasabank-z-innymi-modulami-systemu-comarch-erp-optima","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zasady-wspolpracy-modulu-kasabank-z-innymi-modulami-systemu-comarch-erp-optima\/","title":{"rendered":"Zasady wsp\u00f3\u0142pracy modu\u0142u Kasa\/Bank z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima"},"content":{"rendered":"

\n

Inicjalizacja zaliczek na dokumentach<\/strong><\/h4>\n
Wprowadzaj\u0105c dokument do systemu po wpisaniu kontrahenta na dokument program wyszukuje nierozliczone zapisy kasowe\/bankowe dla tego kontrahenta (odpowiednio po stronie nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105za\u0144 w zale\u017cno\u015bci od dokumentu). W sytuacji, gdy s\u0105 jakie\u015b zaliczki to ikona plusa dost\u0119pna pod tabel\u0105 Zaliczki do rozliczenia<\/em> ma wtedy dodatkowo ikon\u0119 wykrzyknika. Istnieje wtedy mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozliczenia zaliczki bezpo\u015brednio z poziomu dokumentu. Dodatkowo, je\u015bli na dokumencie wybrano pracownika, kt\u00f3rego zaliczki powinny by\u0107 rozliczone \u2013 s\u0105 one dopisywane do listy zaliczek kontrahenta.<\/p>\n
Formy p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
W konfiguracji u\u017cytkownik tworzy list\u0119 form p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re b\u0119dzie wykorzystywa\u0142. Ka\u017cda forma p\u0142atno\u015bci musi by\u0107 skojarzona z\u00a0rejestrem domy\u015blnym, prowadzonym w\u00a0PLN.<\/strong><\/p>\n
Dodatkowo, z\u00a0ka\u017cd\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci mo\u017cna powi\u0105za\u0107 dodatkowo rejestry walutowe. Informacje o\u00a0obs\u0142ugiwanych rejestrach walutowych<\/strong> wprowadza si\u0119 na li\u015bcie widocznej w\u00a0dolnej cz\u0119\u015bci okna.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Z\u00a0jedn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci mo\u017ce by\u0107 skojarzony tylko jeden rejestr w\u00a0danej walucie (tzn. z\u00a0jedn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci nie mog\u0105 by\u0107 skojarzone np. dwa rejestry walutowe w\u00a0EURO). Dzi\u0119ki temu mo\u017cna w\u00a0jednoznaczny spos\u00f3b okre\u015bli\u0107, do kt\u00f3rego rejestru powinien trafi\u0107 dokument kasowy w\u00a0danej walucie.<\/div><\/div><\/section>\n
W chwili wprowadzania dokumentu program sprawdza, w\u00a0jakiej walucie jest wystawiany dokument, a\u00a0nast\u0119pnie – jakie rejestry s\u0105 skojarzone z\u00a0wybran\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli dokument jest w\u00a0PLN \u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku jest wprowadzana w\u00a0rejestrze domy\u015blnym (z\u0142ot\u00f3wkowym).<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument jest w\u00a0walucie, kt\u00f3ra jest przypisana do wybranej formy p\u0142atno\u015bci \u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 jest tworzony w\u00a0rejestrze skojarzonym z\u00a0dan\u0105 walut\u0105.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument jest w\u00a0walucie, kt\u00f3ra nie jest uzupe\u0142niona dla wybranej formy p\u0142atno\u015bci \u2013 zapis\/ p\u0142atno\u015b\u0107 jest tworzony w\u00a0rejestrze domy\u015blnym (z\u0142ot\u00f3wkowym).<\/li>\n<\/ul>\n
U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy nie posiadaj\u0105 rachunk\u00f3w walutowych \u2013 formy p\u0142atno\u015bci kojarz\u0105 tylko z\u00a0rejestrem z\u0142ot\u00f3wkowym. W\u00a0takim przypadku, niezale\u017cnie od waluty dokumentu – w\u00a0Kasie\/Banku b\u0119d\u0105 one rejestrowane zawsze na rachunku (w\u00a0kasie) z\u0142ot\u00f3wkowej.<\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik prowadzi rachunek w\u00a0walucie obcej i\u00a0chce, by wszystkie p\u0142atno\u015bci do dokument\u00f3w wystawianych w\u00a0takiej walucie by\u0142y tam automatycznie rejestrowane na rachunku walutowym \u2013 powinien odpowiedni rejestr walutowy przypisa\u0107 do formy p\u0142atno\u015bci. Wtedy program wszystkie p\u0142atno\u015bci w\u00a0danej walucie automatycznie zapisze w\u00a0rejestrze walutowym. Natomiast p\u0142atno\u015bci do dokument\u00f3w w\u00a0z\u0142ot\u00f3wkach oraz innych walutach \u2013 b\u0119d\u0105 zapisywane w\u00a0rejestrze z\u0142ot\u00f3wkowym.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W firmie s\u0105 dwa rachunki bankowe: jeden z\u0142ot\u00f3wkowy, a\u00a0drugi w\u00a0EURO. Za\u0142o\u017cone s\u0105 dla nich dwa rejestry: R_PLN – z\u0142ot\u00f3wkowy (dla rachunku w\u00a0PLN) oraz R_EUR (dla rachunku w\u00a0walucie obcej). U\u017cytkownik definiuje jedn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci przelew. Domy\u015blnie kojarzy go z\u00a0rejestrem R_PLN, natomiast w\u00a0sekcji rejestry walutowe dopisuje dodatkowo rejestr R_EUR.<\/p>\n
Je\u015bli wystawi dokument w\u00a0PLN \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 znajdzie si\u0119 w\u00a0Preliminarzu w\u00a0rejestrze R_PLN.<\/p>\n
Je\u015bli wystawi dokument w\u00a0EUR \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 znajdzie w\u00a0Preliminarzu w\u00a0rejestrze R_EUR.<\/p>\n
Je\u015bli wystawi dokument w\u00a0USD \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 znajdzie w\u00a0Preliminarzu w\u00a0rejestrze R_PLN.<\/div><\/div><\/section>\n
Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu wykorzystuj\u0105c jedn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci mo\u017cna wprowadza\u0107 zapisy\/<\/em> p\u0142atno\u015bci do rejestr\u00f3w w\u00a0r\u00f3\u017cnych walutach.<\/p>\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w, gdzie jeden zostanie ustawiony jako kontrahent g\u0142\u00f3wny<\/strong>, a pozostali jako kontrahenci podrz\u0119dni (duplikaty<\/strong>)<\/strong>. Aby takie \u0142\u0105czenie by\u0142o mo\u017cliwe na formularzu operatora (Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, musi by\u0107 zaznaczony parametr Prawo do \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Funkcja Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w<\/em> dost\u0119pna jest na li\u015bcie kontrahent\u00f3w w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w menu g\u0142\u00f3wnym pod ikon\u0105\u00a0 $\"\"$ Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Dok\u0142adniejszy opis funkcjonalno\u015bci dost\u0119pny jest tutaj.<\/a><\/p>\n
Pozosta\u0142e elementy wsp\u00f3\u0142pracy opisane s\u0105 w poni\u017cszych artyku\u0142ach.<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142em fakturuj\u0105cym<\/strong><\/a><\/h4>\nWsp\u00f3\u0142praca z modu\u0142em CRM Plus \u2013 windykacja<\/strong><\/a><\/h4>\nWsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142ami ksi\u0119gowymi<\/strong><\/a><\/h4>\nWsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142em P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/strong><\/a><\/h4>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1355,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5985","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5985"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5985\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13997,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5985\/revisions\/13997"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5985"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}