Uwaga<\/div>

Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce dodawanie nowych zapis\u00f3w jest mo\u017cliwe jedynie w\u00a0obr\u0119bie konkretnego dziennika i\u00a0nale\u017cy zdecydowa\u0107, czy zapis ma by\u0107 umieszczony w\u00a0buforze czy od razu ma by\u0107 zatwierdzony.<\/div><\/div><\/section>\n

Uwaga<\/div>

Przy dodawaniu zapis\u00f3w nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce zapisy mog\u0105 by\u0107 wprowadzane jako zatwierdzone tylko w\u00a0okresie, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma zapis\u00f3w na poziomie bufora. W\u00a0przeciwnym przypadku pojawi si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna ksi\u0119gowa\u0107 \u201ena czysto\u201d w\u00a0okresie, w\u00a0kt\u00f3rym wyst\u0119puj\u0105 zapisy w\u00a0buforze.<\/div><\/div><\/section> <\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0celu zachowania numeracji chronologicznej w\u00a0Ksi\u0119dze G\u0142\u00f3wnej oraz braku funkcji renumeracji zapis\u00f3w zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z\u00a0nienaruszalno\u015bci numeru dziennika dla zapis\u00f3w zatwierdzonych zgodnie z\u00a0Ustaw\u0105 o\u00a0rachunkowo\u015bci) nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce nie mo\u017cna wprowadzi\u0107 zapisu z\u00a0dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 od ostatniego zapisu na czysto (zatwierdzonego).<\/div><\/div><\/section>\n
Zapis ksi\u0119gowy sk\u0142ada standardowo si\u0119 z\u00a0zak\u0142adki [Og\u00f3lne] <\/a>oraz [Dokumenty]<\/a>.<\/strong><\/p>\n
<\/a>
\nZak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong><\/p>\n
Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> wype\u0142niane s\u0105 informacje na temat Numeru Dziennika<\/strong> (Ksi\u0119gi G\u0142\u00f3wnej), na temat numeru w\u00a0Dzienniku Cz\u0105stkowym<\/strong> oraz Identyfikatora Ksi\u0119gowego<\/strong>. Wszystkie te numery s\u0105 nadawane przez program automatycznie i\u00a0dlatego przy wprowadzaniu dokumentu w\u00a0polu numer mamy AUTO, przy ponownym wej\u015bciu w\u00a0tym miejscu pojawi si\u0119 kolejny numer w\u00a0obr\u0119bie dziennika oraz identyfikator ksi\u0119gowy.<\/p>\n
Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em> niniejszego podr\u0119cznika.<\/p>\n
W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tego formularza.<\/p>\n
Kolejne pole na formularzu przeznaczone jest na numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, na podstawie kt\u00f3rego dokonywany jest zapis.<\/p>\n
Dalej mamy miejsce na wprowadzenie dat zwi\u0105zanych z\u00a0zapisem:
\n
\n
<\/i> Data ksi\u0119gowania<\/li>\n
<\/i> Data operacji<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia.<\/li>\n<\/ul>\n
Rodzaj dowodu ksi\u0119gowego<\/strong> uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie na podstawie typu dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi. W przypadku gdy zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to pole nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n
Kwota operacji gospodarczej<\/strong> uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie po zaksi\u0119gowaniu dokumentu. W razie gdyby u\u017cytkownik potrzebowa\u0142 wpisa\u0107 inn\u0105 kwot\u0119 ni\u017c ta, kt\u00f3ra podpowiada si\u0119 automatycznie, kwot\u0119 nale\u017cy zmodyfikowa\u0107 r\u0119cznie. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to kwot\u0119 operacji nale\u017cy wpisa\u0107 r\u0119cznie. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi. W przypadku ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych\/bankowych (wyci\u0105g\u00f3w) do pola przenoszona jest r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy przychodami a rozchodami raportu, czyli warto\u015b\u0107 z pola\u00a0Obroty<\/strong>.<\/p>\n
Numer KSeF<\/strong> przenoszony jest na zapis ksi\u0119gowy z faktur sprzeda\u017cy wys\u0142anych do KSeF z modu\u0142u Handel lub wprowadzonych do Rejestru VAT Sprzeda\u017cy. W przypadku gdy zapis ksi\u0119gowy nie ma powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, to pole nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie. Po zaksi\u0119gowaniu faktury z modu\u0142u Handel lub z poziomu Rejestr\u00f3w VAT pole Numer KSeF na fakturze zostaje zablokowane do edycji. Pole Numer KSeF na zapisie ksi\u0119gowym pozostaje edytowalne do czasu przeniesienia zapis\u00f3w na czysto do ksi\u0119gi.<\/p>\n
Nast\u0119pne informacje, kt\u00f3re u\u017cytkownik wprowadza, zwi\u0105zane s\u0105 z\u00a0Kontrahentem<\/strong> oraz Kategori\u0105.<\/strong> Zar\u00f3wno jedna jak i\u00a0druga informacja mo\u017ce zosta\u0107 pobrana z\u00a0listy, kt\u00f3ra jest tworzona przez u\u017cytkownika w\u00a0trakcie pracy w\u00a0programie.<\/p>\n
Na formularzu mamy r\u00f3wnie\u017c podsumowania poszczeg\u00f3lnych stron Kwota Dt i Ct. <\/strong>W polu R\u00f3\u017cnica <\/strong>widnieje kwota r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy stron\u0105 Dt i Ct. Kwota wyliczana jest na bie\u017c\u0105co podczas wprowadzania pozycji zapisu ksi\u0119gowego.<\/p>\n
Wyst\u0119puje r\u00f3wnie\u017c parametr Korekta do podatku dochodowego<\/strong><\/a> s\u0142u\u017c\u0105cy do oznaczenia zapisu jako korekta podatku dochodowego.\u00a0 $\"\"$ \u00a0 Parametr dotyczy korekty podatku dochodowego obowi\u0105zuj\u0105cej do 31 grudnia 2015 r. Po wybraniu opcji Miesi\u0105c<\/strong> data dokumentu ustawiana jest na koniec miesi\u0105ca, za kt\u00f3ry dodajemy dany dokument, po wyborze Kwarta\u0142<\/strong> sprawdzany jest miesi\u0105c i\u00a0ustawiany ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u, w\u00a0kt\u00f3rym dany dokument si\u0119 znajduje. Korekt\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 z\u00a0ostatnim dniem miesi\u0105ca\/kwarta\u0142u aby zbiera\u0142a wszystkie dokumenty zakwalifikowane do korekty za ten miesi\u0105c\/kwarta\u0142. Po zaznaczeniu parametru pojawi si\u0119 kolejna zak\u0142adka [Dokumenty do korekty]<\/strong> z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego lub automatycznego wyboru dokument\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi data ksi\u0119gowania jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c 31.12.2015 r., to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonania tylko ponownej korekty w przypadku uregulowania skorygowanych wcze\u015bniej zobowi\u0105za\u0144.<\/div><\/div><\/section>\n
W celu wprowadzenia kolejnych pozycji zapisu ksi\u0119gowego nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk Dodaj\u00a0\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub klawisz <INSERT><\/strong> na otwartym formularzu. Przy dodawaniu kolejnych pozycji w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy wprowadzi\u0107 kategorie, kt\u00f3ra mo\u017ce zosta\u0107 pobrana z\u00a0listy wprowadzonej do programu po naci\u015bni\u0119ciu prawego przycisku myszy. Po wyborze kategorii pole Opis<\/strong> wype\u0142nia si\u0119 automatycznie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 przej\u015bcia przez pole Kategoria <\/strong>i\u00a0<\/strong>pozostawienia go pustego. S\u0142u\u017cy do tego klawisz <TAB>,<\/strong> kursor przechodzi w\u00a0kolejne pole, gdzie operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dowolnego opisu. Nast\u0119pny krok to wprowadzenie kont po stronie Debet i\u00a0Credit. Wyboru konta mo\u017cna dokona\u0107 z\u00a0Planu Kont po naci\u015bni\u0119ciu prawego przycisku myszy w\u00a0polu Konto Dt <\/strong>lub Konto Ct<\/strong>. Ostatni krok wykonywany przez u\u017cytkownika, to wprowadzenie Kwoty<\/strong>.<\/p>\n
Obok\u00a0 $\"\"$ <\/em> znajduj\u0119 si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry pozwala na Dodanie pozycji zapisu przez formularz<\/strong>. Po wybraniu konta walutowego symbol waluty podmienia si\u0119 na walut\u0119 konta oraz pojawiaj\u0105 si\u0119 pola dotycz\u0105ce typu kursu oraz notowania waluty.<\/p>\n
$\"\"$ Dodawanie zapisu ksi\u0119gowego na konto walutowe<\/figcaption><\/figure>\n
<\/a>
\nOpcja Dodanie pozycji zapisu przez formularz<\/strong> umo\u017cliwia u\u017cytkownikowi r\u00f3wnie\u017c generowanie p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci podczas wprowadzania zapis\u00f3w bezpo\u015brednio w\u00a0dziennikach ksi\u0119gowych.<\/p>\n
Aby skorzysta\u0107 z\u00a0takiej mo\u017cliwo\u015bci, w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci powinno zosta\u0107 zaznaczone pole Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong> znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/em><\/p>\n
Nast\u0119pnie na formularzu pozycji zapisu ksi\u0119gowego nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> wybra\u0107 kontrahenta, dla kt\u00f3rego zostanie wygenerowana p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Preliminarzu,<\/li>\n
<\/i> zaznaczy\u0107 pole Generowanie p\u0142atno\u015bci,<\/strong><\/li>\n
<\/i> oraz okre\u015bli\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci i\u00a0przewidywany termin realizacji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Tak utworzony zapis ksi\u0119gowy znajdzie odzwierciedlenie nie tylko na koncie ksi\u0119gowym kontrahenta, ale r\u00f3wnie\u017c w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci, gdzie prowadzone s\u0105 rozrachunki z\u00a0kontrahentami.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na formularzu pozycji dekretu parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> jest nieaktywny je\u015bli nie wybrano w polu Konto Wn<\/strong> i\/lub Konto Ma<\/strong> konta rozrachunkowego.<\/div><\/div><\/section>\n
Aby na r\u0119cznie wprowadzanych dekretach pole Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> by\u0142o automatycznie zaznaczane, nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Automatycznie zaznaczaj Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> (Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa)<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie zapisu ksi\u0119gowego z generowaniem p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c generowanie p\u0142atno\u015bci do zapis\u00f3w ksi\u0119gowych powsta\u0142ych z\u00a0ksi\u0119gowania schematem ksi\u0119gowym. W\u00a0tym celu w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> powinien zosta\u0107 zaznaczony parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci dla pozycji zapisu ksi\u0119gowego powsta\u0142ego z\u00a0ksi\u0119gowania schematem<\/strong>. Na zapisach ksi\u0119gowych powsta\u0142ych na skutek ksi\u0119gowania schematem na utworzonych pozycjach jak i\u00a0podczas rozbudowywania dekretu o\u00a0kolejne pozycje widoczny jest parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/p>\n
W modu\u0142ach Ksi\u0119ga Handlowa i\u00a0Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 parowania ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych.<\/p>\n
Na formatce dekretu odpowiada za to sekcja Rozrachunek<\/em>. Zawiera ona nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
\n
<\/i> Parametr: Rozrachunek.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Termin \u2013 termin rozrachunku.<\/li>\n
<\/i> Kwota do rozrachowania \u2013 wyliczana kwota do rozrachowania dla danego dekretu.<\/li>\n
<\/i> Parametr: Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> (widoczny je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki) umo\u017cliwia rozrachowanie na kontach ksi\u0119gowych bez generowania automatycznego rozliczenia w module Kasa\/Bank. <\/em>Analogicznie je\u017celi nast\u0119puje rozliczenie dokument\u00f3w w module Kasa\/Bank <\/em>to nie nast\u0119puje rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych. Parametr jest zaznaczony automatycznie w sytuacji gdy konto wybrane na dekrecie ma na swoim formularzu w planie kont zaznaczony parametr Rozrachunek bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong>. Parametr podlega edycji. Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 pod warunkiem, \u017ce na dekrecie zaznaczony jest parametr Rozrachunek<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Stan rozrach. – stan rozrachunku. Zaznaczony parametr Rozrachunek mo\u017ce przyjmowa\u0107 trzy warto\u015bci: Nierozrachowany, Cz\u0119\u015bciowo rozrachowany <\/em>lub Rozrachowany<\/em>. Je\u017celi parametr jest odznaczony – Nie podlega rozrachowaniu.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Sekcja ta jest zawsze widoczna, ale gdy nie wybrano konta rozrachunkowego parametr Rozrachunek<\/strong> jest wyszarzany i\u00a0nie mo\u017cna go zaznaczy\u0107.<\/p>\n
Aby przy wprowadzaniu dekretu, po wybraniu konta rozrachunkowego, parametr Rozrachunek<\/strong> by\u0142 zaznaczany automatycznie, z\u00a0poziomu Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong>. Je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji b\u0119dzie odznaczony, parametr Rozrachunek<\/strong> nie b\u0119dzie automatycznie zaznaczany.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Szukaj<\/em> lub kombinacja klawiszy <CTRL>+<F><\/strong> – przycisk umo\u017cliwia przeszukiwanie poszczeg\u00f3lnych dekret\u00f3w w\u00a0obr\u0119bie polecenia ksi\u0119gowania. Dzi\u0119ki tej funkcjonalno\u015bci po wygenerowaniu PK, kt\u00f3re posiada wiele pozycji \u0142atwo, mo\u017cna odnale\u017a\u0107 dekret zawieraj\u0105cy okre\u015blony ci\u0105g znak\u00f3w. Za pomoc\u0105 przycisku uruchamiane jest dodatkowe pole wyszukiwania na dokumencie. $\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Po wpisaniu ci\u0105gu znak\u00f3w w\u00a0polu klawisz <ENTER><\/strong> lub przycisk Znajd\u017a<\/em> rozpoczynaj\u0105 przeszukiwanie.<\/p>\n
Dla wszystkich dekret\u00f3w z\u00a0zaznaczonym parametrem Rozrachunek,<\/strong> na pozycji zapisu ksi\u0119gowego opr\u00f3cz zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong> widoczne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zak\u0142adki: [Rozrachunki]<\/strong> oraz [Dokumenty]<\/strong>. Zak\u0142adki te s\u0105 widoczne zar\u00f3wno na dekretach w\u00a0buforze, jak i\u00a0na dekretach zatwierdzonych.<\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka Rozrachunki na formatce dekretu<\/figcaption><\/figure>\n
<\/a>
\nNa zak\u0142adce [Rozrachunki]<\/strong> widoczne s\u0105 wszystkie zapisy rozrachowuj\u0105ce dany dekret.<\/p>\n
Na formatce dzia\u0142aj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Otw\u00f3rz <\/em>(a tak\u017ce podw\u00f3jne klikni\u0119cie lewym przyciskiem myszy lub klawisz <ENTER><\/strong>) umo\u017cliwia podgl\u0105d danej pozycji na li\u015bcie \u2013 pojawia si\u0119 formatka dekretu, w\u00a0trybie tylko do odczytu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj<\/em> (lub klawisz <INSERT><\/strong>) – wywo\u0142uje list\u0119 nierozrachowanych dekret\u00f3w danego, wybranego na dekrecie, konta rozrachunkowego (lista ta jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/<\/em> zak\u0142adka <\/em>[Nierozrachowane]<\/strong>)<\/em>.<\/p>\n
W przypadku dekret\u00f3w ca\u0142kowicie rozrachowanych ikona\u00a0 $\"\"$ jest nieaktywna.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> (lub klawisz <DELETE><\/strong>) usuwa rozrachunek.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Usuni\u0119cie rozrachunku z poziomu formularza dekretu powoduje usuni\u0119cie powi\u0105zanych z nim dekret\u00f3w r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty pomimo zamkni\u0119cia okna dokumentu PK bez zapisywania zmian.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka Dokumenty na formatce dekretu<\/figcaption><\/figure>\n
Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> pokazywane s\u0105 wszystkie dokumenty powi\u0105zane z danym rozrachunkiem. Mo\u017cna podgl\u0105dn\u0105\u0107 nag\u0142\u00f3wek drugiego dokumentu PK, RK i KOMP.<\/p>\n
Na pozycji dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej i dekretu kompensaty pokazywane jest powi\u0105zanie z nag\u0142\u00f3wkami dekret\u00f3w rozrachowanych. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub zapis ksi\u0119gowy kompensaty powstanie po zaksi\u0119gowaniu tych dokument\u00f3w z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> i posiada kilka pozycji to ka\u017cda z tych pozycji ma widoczne powi\u0105zanie z dekretami rozrachunku g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Na formatce dzia\u0142a przycisk\u00a0 $\"\"$ , umo\u017cliwiaj\u0105cy podgl\u0105d danej pozycji na li\u015bcie \u2013 pojawia si\u0119 formatka polecenia ksi\u0119gowania, w\u00a0trybie tylko do odczytu.<\/p>\n
<\/a>
\nZak\u0142adka [Dokumenty] na formularzu polecenia ksi\u0119gowania<\/strong><\/p>\n
W celu u\u0142atwienia kontroli ksi\u0119gowa\u0144 schematami ksi\u0119gowymi na formularzu dekretu ksi\u0119gowego dost\u0119pna jest druga zak\u0142adka \u2013 <\/em>[Dokumenty].<\/strong> \u00a0Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n
\n
<\/i> Typ<\/em> \u2013 zawiera informacj\u0119 o\u00a0tym, jakim typem schematu zosta\u0142 zaksi\u0119gowany dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy, np. Faktury Sprzeda\u017cy, Rejestr Zakup\u00f3w VAT,<\/li>\n
<\/i> Numer<\/em> \u2013 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego,<\/li>\n
<\/i> Data<\/em> \u2013 data dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego,<\/li>\n
<\/i> Kwota<\/em> \u2013 kwota dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr Zapisuj automatycznie zapis ksi\u0119gowy bilansuj\u0105cy si\u0119<\/strong> to zapisanie pozycji dekretu, kt\u00f3ry powoduje bilansowanie dokumentu polecenia ksi\u0119gowania skutkuje dodaniem dokumentu PK na li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych pomimo zamkni\u0119cia okna dokumentu PK bez zapisywania zmian. Dokument polecenia ksi\u0119gowania nie jest zapisanywany je\u017celi podczas dodawnia kolejnych dekret\u00f3w nie nast\u0119puje bilansowanie cz\u0105stkowe. Dokument PK jest dodawany je\u017celi niezbilansowanie wynika jedynie z kont pozabilnasowych lub wszystkie konta wskazane na dokumencie maj\u0105 status kont pozabilansowych. Parametr nie wp\u0142ywa na wprowadzany dekret w\u00a0sytuacji gdy jest on od razu rozrachowany z poziomu zak\u0142adki [Rozrachunki]<\/strong>.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu zapisu ksi\u0119gowego na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 imi\u0119 i nazwisko operatora oraz daty wprowadzenia i modyfikacji zapisu ksi\u0119gowego.<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz zapisu ksi\u0119gowego jest otwierany z\u00a0opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki przez naci\u015bni\u0119cie przycisku: \u00a0Dodaj lub klawisza <INSERT>. Zapis ksi\u0119gowy sk\u0142ada standardowo si\u0119 z\u00a0zak\u0142adki [Og\u00f3lne] oraz [Dokumenty]. Zak\u0142adka [Og\u00f3lne] Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] wype\u0142niane s\u0105 informacje na temat Numeru Dziennika (Ksi\u0119gi G\u0142\u00f3wnej), na temat numeru w\u00a0Dzienniku Cz\u0105stkowym oraz Identyfikatora Ksi\u0119gowego. Wszystkie te numery s\u0105 nadawane przez program automatycznie i\u00a0dlatego […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":8155,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[123],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-599","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dzienniki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=599"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53835,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/599\/revisions\/53835"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=599"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}