Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142em fakturuj\u0105cym opiera si\u0119 g\u0142\u00f3wnie na generowaniu zapis\u00f3w\/<\/em> zdarze\u0144 w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> na\u00a0podstawie wystawianych dokument\u00f3w sprzeda\u017cy oraz automatycznego rozliczania tych zapis\u00f3w\/<\/em>zdarze\u0144. Obowi\u0105zuje przy tym zasada, \u017ce:<\/p>\n

\n
<\/i> Je\u015bli faktura jest p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 – zatwierdzenie dokumentu wi\u0105\u017ce si\u0119 z\u00a0automatycznym wygenerowaniem zapisu kasowego w\u00a0danym rejestrze. Generalnie numer tego zapisu kasowego jest numerem faktury. Jednak w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Domy\u015blny schemat numeracji dla automatycznych zapis\u00f3w kasowych<\/strong>. Je\u017celi parametr ten zostanie zaznaczony, to przy automatycznych zapisach kasowych\/bankowych schemat numeracji dokument\u00f3w jest pobierany z\u00a0Konfiguracji firmy\/Kasa i\u00a0Bank\/Dokumenty: KP\/KW<\/em> z\u00a0kolumny Definicja – KP<\/em> dla zapis\u00f3w typu przych\u00f3d<\/em>, KW dla zapis\u00f3w typu rozch\u00f3d<\/em>. Seria dla schematu numeracji pobierana jest z\u00a0rejestru kasowego\/bankowego tak jak przy r\u0119cznym dodawaniu KP\/KW.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli faktura ma odroczony termin p\u0142atno\u015bci \u2013 jej zatwierdzenie powoduje zarejestrowanie zapisu w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci, r\u00f3wnie\u017c w\u00a0rejestrze przypisanym do wykorzystanej formy p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blne rejestry kasowe\/bankowe dla operator\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego zdefiniowania form p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka oraz przelew<\/strong>, by dla ka\u017cdego operatora zapisy kasowe trafia\u0142y do odr\u0119bnego rejestru kasowego\/bankowego.<\/p>\n
Na karcie operatora (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Parametry wsp\u00f3lne,<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 pola Domy\u015blna kasa <\/strong>oraz Domy\u015blny bank.<\/strong> Z\u00a0rozwijanej listy mo\u017cna wybra\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, do kt\u00f3rego powinny trafi\u0107 zapisy kasowe zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami wystawianymi przez tego operatora.<\/p>\n
\n
<\/i> Dla domy\u015blnej kasy na li\u015bcie pojawiaj\u0105 si\u0119 tylko rejestry typu KASA<\/em>, natomiast dla domy\u015blnego banku na li\u015bcie pojawiaj\u0105 si\u0119 rejestry typu\u00a0BANK<\/em><\/li>\n
<\/i> Rejestry musz\u0105 by\u0107 prowadzone w\u00a0walucie systemowej<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie nie pojawi\u0105 si\u0119 rejestry, do kt\u00f3rych operator ma za\u0142o\u017cone zakazy (zak\u0142adka [Zakazy]<\/strong> na formularzu rejestru). R\u00f3wnocze\u015bnie program kontroluje, by dla operatora nie mo\u017cna by\u0142o za\u0142o\u017cy\u0107 zakaz\u00f3w do rejestru, kt\u00f3ry zosta\u0142 wcze\u015bniej zdefiniowany jako jego domy\u015blny rejestr kasowy\/bankowy.<\/li>\n<\/ul>\n
Na definicji formy p\u0142atno\u015bci <\/strong>(Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci)<\/em>, w\u00a0polu Rejestr<\/strong>,\u00a0 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania rejestru –domy\u015blna<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Rejestr domy\u015blny mo\u017cna przypisa\u0107 tylko do formy p\u0142atno\u015bci typu got\u00f3wka<\/em> oraz przelew<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku, gdy operator ma przypisan\u0105 Domy\u015bln\u0105 kas\u0119<\/strong>, a\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie forma p\u0142atno\u015bci typu got\u00f3wka jest skojarzona z\u00a0Rejestrem domy\u015blnym<\/strong> – w\u00a0trakcie wystawiania dokumentu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 program sprawdzi, kt\u00f3ra kasa jest przypisana do aktualnie zarejestrowanego operatora i w\u00a0tym rejestrze utworzy zapis kasowy, zwi\u0105zany z\u00a0dokumentem.<\/p>\n
Podczas korzystania z\u00a0funkcji domy\u015blnych rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119 sytuacja, \u017ce przypisana operatorowi kasa domy\u015blna b\u0105d\u017a bank domy\u015blny nie\u00a0b\u0119dzie dost\u0119pny<\/strong>. W\u00a0takim przypadku, przy pr\u00f3bie wystawienia dokumentu z\u00a0wykorzystaniem formy p\u0142atno\u015bci skojarzonej z\u00a0rejestrem domy\u015blnym, program wy\u015bwietli komunikat i\u00a0nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu. Nale\u017cy wtedy sprawdzi\u0107, czy:<\/p>\n
\n
<\/i> Przypisany dla operatora rejestr kasowy\/bankowy nie zosta\u0142 zablokowany na li\u015bcie rejestr\u00f3w kasowych\/ bankowych.<\/li>\n<\/ul>\n
W aktualnej bazie jest utworzony rejestr kasowy\/bankowy przypisany do operatora na jego karcie (przede wszystkim je\u015bli operator pracuje na kilku bazach danych).<\/p>\n
Daty na zdarzeniach\/ zapisach zwi\u0105zanych z\u00a0dokumentami zakupu\/<\/em> sprzeda\u017cy<\/strong><\/h4>\n
W Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia parametr\u00f3w odpowiadaj\u0105cych za daty dla zapis\u00f3w kasowych oraz terminy p\u0142atno\u015bci dla zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu. Parametry s\u0105 wykorzystywane podczas wystawiania dokument\u00f3w w\u00a0module Faktury, w\u00a0Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej oraz tworzenia na ich podstawie p\u0142atno\u015bci w\u00a0module Kasa<\/em>\/Bank<\/em>.<\/p>\n
W przypadku parametr\u00f3w dotycz\u0105cych terminu p\u0142atno\u015bci u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, kt\u00f3ra data powinna by\u0107 podstaw\u0105 do wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> FS, PA <\/strong>\u2013 termin mo\u017ce by\u0107 wyliczany od daty wystawienia lub daty sprzeda\u017cy. Parametr jest r\u00f3wnie\u017c wykorzystywany podczas wystawiania Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w w\u00a0module Faktury.<\/li>\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 w\u00a0przypadku Faktur Zakupu wystawianych w\u00a0module Faktury termin p\u0142atno\u015bci mo\u017ce by\u0107 wyliczany od daty wp\u0142ywu, daty wystawienia lub daty zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych<\/strong>, gdzie w\u00a0raporcie kasowym powinien powsta\u0107 odpowiedni zapis KP\/ KW,\u00a0 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 powinien by\u0107 do raportu dopisywany:<\/p>\n
Data zapisu kasowego przy zapisie FS<\/strong>\u00a0\u2013 zapis KP, tworzony automatycznie w\u00a0chwili zatwierdzania Faktury Sprzeda\u017cy, mo\u017ce by\u0107 generowany z\u00a0dat\u0105 wystawienia faktury lub z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Data zapisu kasowego przy zapisie PA<\/strong> \u2013 zapis KP tworzony w\u00a0chwili zatwierdzania paragonu mo\u017ce by\u0107 generowany z\u00a0dat\u0105 wystawienia PA lub dat\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Data zapisu kasowego przy zapisie FZ<\/strong> \u2013 zapis KW tworzony w\u00a0chwili zatwierdzania Faktury Zakupu mo\u017ce by\u0107 generowany z\u00a0dat\u0105 wp\u0142ywu, dat\u0105 wystawienia dokumentu lub dat\u0105 zakupu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla wszystkich dokument\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego ustawienia, by zapis kasowy by\u0142 zawsze generowany z\u00a0dat\u0105 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 podczas wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci. Takie ustawienie parametru zapobiega sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci widoczny na dokumencie jest inny (wyliczany np.\u00a0wg daty wystawienia), natomiast zapis KP tworzony jest z\u00a0inn\u0105 dat\u0105 (np. sprzeda\u017cy). \u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku dokument\u00f3w zakupu i sprzeda\u017cy u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 ma powsta\u0107 zdarzenie w\u00a0Preliminarzu. Odpowiadaj\u0105 za to ustawienie parametru Data zdarzenia w\u00a0Preliminarzu<\/strong> dla FZ<\/strong> oraz Data zdarzenia w preliminarzu dla FS\/WKA, PA<\/strong>. U\u017cytkownik ma do wyboru dat\u0119 wp\u0142ywu, dat\u0119 zakupu, dat\u0119 wystawienia <\/strong>dla dokument\u00f3w zakupowych oraz dat\u0119 wystawienia <\/strong>i dat\u0119 sprzeda\u017cy<\/strong> dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych.<\/p>\n
Kategorie<\/strong><\/h4>\n
W trakcie wystawiania faktury przypisujemy jej kategori\u0119. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce kategoria ta jest kopiowana na zapis kasowy (w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105) lub na zdarzenie zapisywane w\u00a0Preliminarzu w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci odroczonej.<\/p>\n
Faktura w\u00a0buforze<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli dokument sprzeda\u017cy zostaje zapisany do bufora to nie mo\u017ce to powodowa\u0107 powstania \u017cadnych zapis\u00f3w w\u00a0rejestrach kasowych\/bankowych (przypomnijmy, \u017ce faktura w\u00a0buforze jest nadal edytowalna i\u00a0jej zawarto\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 zmieniana).<\/p>\n
Natomiast p\u0142atno\u015b\u0107 za tak\u0105 faktur\u0119 mo\u017cna traktowa\u0107 jako planowany przych\u00f3d (lub rozch\u00f3d w\u00a0przypadku np. zwrotu towaru). Dlatego wpisanie faktury do bufora powoduje rejestracj\u0119 zdarzenia w\u00a0Preliminarzu. Zdarzenie to jest powi\u0105zane z\u00a0konkretn\u0105 faktur\u0105 (jej numer jest widoczny w\u00a0polu dokument) i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany wpisanych tam informacji (zmiana danych mo\u017cliwa jest jedynie z\u00a0poziomu dokumentu sprzeda\u017cy). Zdarzenie takie ma nadany stan Bufor<\/strong> i\u00a0na li\u015bcie jest widoczne w\u00a0kolorze zielonym.<\/p>\n
Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 jest rozbita na kilka cz\u0119\u015bci \u2013 w\u00a0Preliminarzu pojawi si\u0119 odpowiednia ilo\u015b\u0107 zdarze\u0144 odpowiadaj\u0105cych kolejnym wp\u0142atom.<\/p>\n
Zatwierdzenie faktury powoduje wygenerowanie zapisu kasowego na kwot\u0119 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105, natomiast z\u00a0Preliminarza znika odpowiadaj\u0105ce mu zdarzenie. Zdarzenia powi\u0105zane z\u00a0p\u0142atno\u015bciami odroczonymi nadal s\u0105 widoczne w\u00a0Preliminarzu, jednak ich stan zostaje zmieniony na Zatwierdzone do realizacji.<\/strong><\/p>\n
Anulowanie faktury<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli dokument nie by\u0142 jeszcze rozliczony \u2013 po anulowaniu znika z\u00a0Preliminarza planowana p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0nim zwi\u0105zana.<\/p>\n
Je\u015bli dokument zosta\u0142 rozliczony, mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania dokumentu zale\u017cy od ustawie\u0144 parametru Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong> w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry:<\/em><\/p>\n
Je\u015bli dokument by\u0142 rozliczony \u201er\u0119cznie\u201d przez u\u017cytkownika, tzn. wp\u0142ata got\u00f3wki nie nast\u0105pi\u0142a automatycznie po zatwierdzeniu faktury, a\u00a0rozliczenie nast\u0105pi\u0142o z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/ Bank<\/em> \u2013 po anulowaniu:<\/p>\n
\n
<\/i> rozpi\u0119te zostaje rozliczenie,<\/li>\n
<\/i> znika p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0Preliminarza,<\/li>\n
<\/i> zapis kasowy pozostaje w\u00a0raporcie ze\u00a0statusem Nierozliczony<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli dokument by\u0142 rozliczony w\u00a0chwili zatwierdzenia (np. Faktura Sprzeda\u017cy p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 przy zatwierdzeniu spowodowa\u0142a powstanie zapisu kasowego):<\/p>\n
\n
<\/i> rozpina rozliczenie,<\/li>\n
<\/i> usuwa zdarzenie z\u00a0Preliminarza,<\/li>\n
<\/i> usuwa zapis z\u00a0raportu kasowego, pod warunkiem, \u017ce raport kasowy jest nadal otwarty.<\/strong> Je\u015bli raport zosta\u0142 zamkni\u0119ty \u2013 zapis kasowy pozostaje w\u00a0raporcie ze\u00a0statusem Nierozliczony<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczne kompensaty<\/strong><\/h4>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego kompensowania dokument\u00f3w (np. Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0korekt do niej).\u00a0 W\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 zmienna Automatyczne kompensaty<\/strong>. Powoduje ona, \u017ce program automatycznie kompensuje ze\u00a0sob\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy i\u00a0wystawion\u0105 do niej korekt\u0119.<\/p>\n
Zasady automatycznego kompensowania dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Kompensata dotyczy jedynie Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0korekt do FS.<\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca musi by\u0107 zatwierdzona na trwa\u0142e (nie do bufora).<\/li>\n
<\/i> W konfiguracji musi by\u0107 zdefiniowana forma p\u0142atno\u015bci typu kompensata.<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci kompensata musi by\u0107 zadeklarowana na fakturze koryguj\u0105cej.<\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca zostanie rozliczona ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od kwoty, jaka zosta\u0142a do rozliczenia na Fakturze Sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1673,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5993","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5993"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45317,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5993\/revisions\/45317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5993"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}