{"id":6011,"date":"2017-09-12T10:32:05","date_gmt":"2017-09-12T10:32:05","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=6011"},"modified":"2021-10-13T13:42:37","modified_gmt":"2021-10-13T13:42:37","slug":"wspolpraca-z-modulami-ksiegowymi-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wspolpraca-z-modulami-ksiegowymi-2\/","title":{"rendered":"Wsp\u00f3\u0142praca z modu\u0142ami ksi\u0119gowymi"},"content":{"rendered":"

\n

Konfiguracja programu<\/strong><\/h4>\n
W momencie otwierania nowej bazy tworzona jest domy\u015blna konfiguracja umo\u017cliwiaj\u0105ca wsp\u00f3\u0142prac\u0119 modu\u0142u ksi\u0119gowego z\u00a0modu\u0142em Kasa\/ Bank<\/em>.<\/p>\n
Przed rozpocz\u0119ciem generowania p\u0142atno\u015bci do zapis\u00f3w w\u00a0module ksi\u0119gowym nale\u017cy jednak skontrolowa\u0107 tak\u0105 konfiguracj\u0119 programu. z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> otwieramy opcj\u0119 P\u0142atno\u015bci do rejestru VAT. z\u00a0tego poziomu ustalamy:<\/p>\n
\n
<\/i> Typ dokumentu dla rejestru sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 opr\u00f3cz standardowych typ\u00f3w dokument\u00f3w w\u00a0klasie Wp\u0142ata <\/strong>warto utworzy\u0107 odr\u0119bny typ dla zapis\u00f3w pochodz\u0105cych bezpo\u015brednio z\u00a0rejestr\u00f3w VAT sprzeda\u017cy. Przypomnijmy, \u017ce dla ka\u017cdego typu dokumentu ustalany jest odr\u0119bny schemat numeracji.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla wp\u0142at i\u00a0zwi\u0105zanych z\u00a0rejestrem VAT sprzeda\u017cy tworzymy odr\u0119bny typ RVS, dla kt\u00f3rego schemat numeracji sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0typu dokumentu, numeru i\u00a0roku kalendarzowego \u2013 RVS\/<\/em>0001\/<\/em>2010, RVS\/<\/em>1234\/<\/em>2010.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Typ dokumentu dla rejestru zakup\u00f3w <\/strong>\u2013 r\u00f3wnie\u017c ze\u00a0wzgl\u0119du na odr\u0119bn\u0105 numeracj\u0119 warto za\u0142o\u017cy\u0107 odr\u0119bny typ w\u00a0klasie Wyp\u0142ata<\/strong> dla zapis\u00f3w pochodz\u0105cych z\u00a0rejestr\u00f3w VAT zakup\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla wyp\u0142at zwi\u0105zanych z\u00a0rejestrem VAT tworzymy odr\u0119bny typ RVZ, dla kt\u00f3rego schemat numeracji sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0typu dokumentu, numeru i\u00a0roku kalendarzowego \u2013 RVZ\/<\/em>0001\/<\/em>2010, RV\/<\/em>1234\/<\/em>2010.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci dla wp\u0142at cz\u0119\u015bciowych<\/strong> \u2013 je\u015bli zdarzy si\u0119, \u017ce faktura, pomimo \u017ce p\u0142atna np. przelewem, jest ju\u017c cz\u0119\u015bciowo zap\u0142acona, warto tak skonfigurowa\u0107 program, by informacje o\u00a0tych wp\u0142atach cz\u0119\u015bciowych trafia\u0142y do odr\u0119bnego rejestru kasowego\/ bankowego. Najpro\u015bciej jest to rozwi\u0105za\u0107 przy pomocy odr\u0119bnej formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3r\u0105 powi\u0105\u017cemy z\u00a0osobnym rejestrem kasowym\/ bankowym.<\/li>\n<\/ul>\n
Forma ta b\u0119dzie wykorzystywana jedynie podczas r\u0119cznego generowania p\u0142atno\u015bci dla zapis\u00f3w pochodz\u0105cych z\u00a0wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c 2.00.1, gdzie nie by\u0142o mo\u017cliwo\u015bci automatycznego tworzenia zapis\u00f3w w\u00a0Kasie\/Banku<\/em>. Dla zapis\u00f3w z\u00a0wersji p\u00f3\u017aniejszych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dowolnego ustalenia p\u0142atno\u015bci w\u00a0tabeli p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku generowania p\u0142atno\u015bci dla zapisu w\u00a0rejestrze VAT \u2013 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (z pola Dokument na zapisie w\u00a0rejestrze VAT) przepisywany jest automatycznie:<\/p>\n
\n
<\/i> w\u00a0pole Numer na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu<\/li>\n
<\/i> w\u00a0pole Opis na zapisie kasowym (na kwitku KP\/KW drukowany jest w\u00a0polu Za co).<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Konfiguracja programu<\/em><\/strong>\/ Kasa i\u00a0Bank<\/em><\/strong>\/ Parametry<\/em><\/strong><\/p>\n
W konfiguracji modu\u0142u Kasa<\/em>\/Bank<\/em> znajduje si\u0119 parametr decyduj\u0105cy o\u00a0wsp\u00f3\u0142pracy z\u00a0Rejestrami VAT: Automatyczna rejestracja kasy dla Rejestr\u00f3w VAT<\/strong>. Decyduje on o tym, czy w przypadku zapis\u00f3w wprowadzanych bezpo\u015brednio dla rejestr\u00f3w VAT (r\u0119cznie lub za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR)\u00a0p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 powinien by\u0107 automatycznie wprowadzany zapis kasowy do raportu kasowego. Je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> Parametr jest zaznaczony \u2013 w\u00a0chwili zatwierdzania zapisu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105:\n
\n
<\/i> automatycznie tworzony jest zapis kasowy,<\/li>\n
<\/i> w Preliminarzu pojawia si\u0119 zdarzenie na kwot\u0119 wp\u0142aty o\u00a0statusie rozliczony ca\u0142kowicie,<\/li>\n
<\/i> zapis w\u00a0rejestrze jest automatycznie rozliczony ze\u00a0zdarzeniem w\u00a0Preliminarzu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Parametr jest niezaznaczony \u2013 w\u00a0chwili zatwierdzania zapisu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 w\u00a0rejestrze VAT:\n
\n
<\/i> nie jest generowany zapis w\u00a0raporcie kasowym,<\/li>\n
<\/i> w Preliminarzu pojawia si\u0119 zdarzenie ze\u00a0statusem nierozliczone,<\/li>\n
<\/i> rozliczenie musi zosta\u0107 wykonane \u201er\u0119cznie\u201d w\u00a0chwili wprowadzenia do raportu kasowego\/ bankowego odpowiedniego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Domy\u015blny schemat numeracji dla automatycznych zapis\u00f3w kasowych<\/strong>. Je\u017celi parametr ten zostanie zaznaczony, to przy automatycznych zapisach kasowych\/bankowych schemat numeracji dokument\u00f3w jest pobierany z\u00a0Konfiguracji firmy\/Kasa i\u00a0Bank\/Dokumenty: KP\/KW<\/em> z\u00a0kolumny Definicja \u2013 KP<\/em> dla zapis\u00f3w typu przych\u00f3d<\/em>, KW dla zapis\u00f3w typu rozch\u00f3d<\/em>. Seria dla schematu numeracji pobierana jest z\u00a0rejestru kasowego\/bankowego,, tak jak przy \u201er\u0119cznym\u201d dodawaniu KP\/KW.<\/p>\n
Konfiguracja programu<\/em><\/strong>\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em><\/strong>\/ Parametry<\/em><\/strong><\/p>\n
W tym miejscu znajduje si\u0119 parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong>. Jego zaznaczenie spowoduje, \u017ce podczas dodawania zapis\u00f3w na konta rozrachunkowe, bezpo\u015brednio w\u00a0dziennikach ksi\u0119gowych, u\u017cytkownik b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego generowania p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu przy zapisaniu \u201er\u0119cznego PK\u201d.<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Rejestrami VAT<\/strong><\/h4>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0rejestrami VAT zale\u017cy przede wszystkim od ustawienia parametru dotycz\u0105cego automatycznego generowania kasy dla zapis\u00f3w w\u00a0rejestrze (Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry)<\/em>. Rozr\u00f3\u017cni\u0107 trzeba kilka przypadk\u00f3w:<\/p>\n
Zapis w\u00a0rejestrze VAT z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> po zatwierdzeniu zapisu powstaje zdarzenie w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci ze\u00a0statusem nierozliczone \u2013 do\u00a0realizacji,<\/em><\/li>\n
<\/i> je\u015bli zmieniona zostanie kwota w\u00a0rejestrze VAT \u2013 zmianie ulega r\u00f3wnie\u017c kwota na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu.<\/li>\n<\/ul>\n
Zapis w\u00a0rejestrze VAT rozliczony przez u\u017cytkownika:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> dop\u00f3ki dokument w\u00a0rejestrze VAT nie jest rozliczony, nie ma ogranicze\u0144 co do wprowadzanych na nim zmian,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli dokument zosta\u0142 ju\u017c rozliczony przez u\u017cytkownika z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>, wtedy:\n
\n
<\/i> zmiana kwoty<\/strong> jest mo\u017cliwa w\u00a0takim zakresie, \u017ce kwota dokumentu nie mo\u017ce by\u0107 mniejsza ni\u017c kwota ju\u017c rozliczona,<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Powy\u017csze ograniczenie nie dotyczy dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych zapis kasowy powsta\u0142 automatycznie w\u00a0chwili ich zatwierdzenia..<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> w przypadku zmiany kontrahenta<\/strong> \u2013 zmieniony zostaje kontrahent na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu, natomiast na zapisie kasowym pozostaje bez zmian.<\/li>\n<\/ul>\n
Zapis w\u00a0rejestrze VAT p\u0142atny got\u00f3wk\u0105 (parametr nieaktywny):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po zatwierdzeniu zapisu powstaje zdarzenie w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci ze\u00a0statusem nierozliczone<\/em> \u2013 <\/strong>do<\/em> realizacji<\/em>,<\/strong> podobnie jak w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci z\u00a0odroczonym terminem,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli zmienione zostan\u0105 dane na dokumencie w\u00a0rejestrze VAT \u2013 zmianie ulegaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c dane na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu.<\/li>\n<\/ul>\n
Zapis w\u00a0rejestrze VAT p\u0142atny got\u00f3wk\u0105 (parametr aktywny)<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Po zatwierdzeniu zapisu w\u00a0rejestrze VAT automatycznie generowany jest zapis w\u00a0Kasie\/Banku<\/li>\n
<\/i> Numer zapisu kasowego jest nadany zgodnie ze\u00a0schematem zdefiniowanym w\u00a0Konfiguracja programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ P\u0142atno\u015bci do rejestru VAT<\/em>. Jako numer obcy wpisywany jest numer z\u00a0dokumentu w\u00a0rejestrze VAT.<\/li>\n
<\/i> Warunkiem jest otwarty raport obejmuj\u0105cy dat\u0119 z jak\u0105 ma powsta\u0107 zapis kasowy. Je\u017celi dla danego rejestru nie ma jeszcze raportu za odpowiedni okres, przy zapisywaniu takiego dokumentu w rejestrze VAT pojawia si\u0119 pytanie Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em>. Po zaakceptowaniu odpowiedni raport zostaje otworzony.<\/li>\n
<\/i> W Preliminarzu powstaje zdarzenie, kt\u00f3re jest automatycznie rozliczane z\u00a0zapisem kasowym.<\/li>\n
<\/i> Zmiany na dokumencie w\u00a0rejestrze VAT s\u0105 wtedy ograniczone:\n
\n
<\/i> je\u015bli raport kasowy, w\u00a0kt\u00f3rym powsta\u0142 zapis, jest otwarty<\/strong> \u2013 zmiana jest mo\u017cliwa. W\u00a0chwili zmiany informacji na dokumencie w\u00a0rejestrze VAT zmiany s\u0105 automatycznie wprowadzane na skojarzonym zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu i\u00a0zapisie w\u00a0rejestrze kasowym<\/li>\n
<\/i> je\u015bli raport, w\u00a0kt\u00f3rym powsta\u0142 zapis, jest zamkni\u0119ty<\/strong> \u2013 program pozwala na zmian\u0119 jedynie takich p\u00f3l jak: data deklaracji VAT-7, czy rodzaj transakcji. Inne zmiany s\u0105 mo\u017cliwe jedynie po otwarciu raportu kasowego.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Informacje dodatkowe:<\/strong><\/p>\n
W przypadku importu zapis\u00f3w z\u00a0program\u00f3w Comarch ERP Klasyka<\/strong> nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas importu pomijana jest informacja o\u00a0wp\u0142atach cz\u0119\u015bciowych. Ca\u0142o\u015b\u0107 kwoty deklarowana jest odpowiednio do zap\u0142aty w\u00a0formie zadeklarowanej na dokumencie w\u00a0programie Comarch ERP Klasyka<\/strong>. Informacje o\u00a0wp\u0142atach cz\u0119\u015bciowych powinny zosta\u0107 uzupe\u0142nione \u201er\u0119cznie\u201d.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Na fakturze w\u00a0programie Firma++ jako form\u0119 p\u0142atno\u015bci wybrano przelew, jednak cz\u0119\u015bciowo zap\u0142acono j\u0105 got\u00f3wk\u0105. W\u00a0chwili importu w\u00a0rejestrach VAT dokument pojawi si\u0119 w\u00a0ca\u0142o\u015bci p\u0142atny przelewem w\u00a0terminie okre\u015blonym na dokumencie w\u00a0FPP.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku importu zapis\u00f3w z\u00a0program\u00f3w Comarch ERP Klasyka<\/strong> dla zapis\u00f3w p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 automatycznie proponowana jest forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka predefiniowana w\u00a0programie. Jest to wa\u017cne ze\u00a0wzgl\u0119du na rejestr kasowy skojarzony z\u00a0t\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci (w chwili zatwierdzenia dokumentu b\u0119d\u0105 do niego trafia\u0107 zapisy kasowe).<\/p>\n
Je\u015bli faktura jest wystawiana z\u00a0poziomu modu\u0142u sprzeda\u017cy systemu Comarch ERP Optima<\/strong> \u2013 to w\u00a0chwili jej zatwierdzenia automatycznie tworzone jest zdarzenie w\u00a0Preliminarzu oraz zapis kasowy, kt\u00f3re zostaj\u0105 ze\u00a0sob\u0105 rozliczone. Dlatego po przeniesieniu takiej faktury do rejestru VAT program nie generuje ponownie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Daty zapis\u00f3w i\u00a0terminy p\u0142atno\u015bci w\u00a0Rejestrach VAT<\/strong><\/h4>\n
W Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia parametr\u00f3w, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 za daty dla zapis\u00f3w kasowych oraz terminy p\u0142atno\u015bci dla zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu. Parametry s\u0105 wykorzystywane podczas rejestrowania dokument\u00f3w w\u00a0Rejestrach VAT.<\/p>\n
W przypadku parametr\u00f3w dotycz\u0105cych terminu p\u0142atno\u015bci<\/strong> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, kt\u00f3ra data powinna by\u0107 podstaw\u0105 do wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> FA, PA<\/strong> \u2013 termin mo\u017ce by\u0107 wyliczany od daty wystawienia lub daty sprzeda\u017cy. Parametr jest wykorzystywany podczas wprowadzania dokument\u00f3w do Rejestr\u00f3w VAT (oraz wystawiania faktur i\u00a0paragon\u00f3w w\u00a0module Faktury).<\/li>\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 w\u00a0przypadku faktur kosztowych<\/strong> wprowadzanych w\u00a0Rejestrach VAT termin p\u0142atno\u015bci mo\u017ce by\u0107 wyliczany od daty wp\u0142ywu, daty wystawienia lub daty zakupu. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce parametr jest r\u00f3wnie\u017c wykorzystywany podczas wprowadzania faktur zakupu w\u00a0module Faktury.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych<\/strong>, gdzie w\u00a0raporcie kasowym powinien powsta\u0107 odpowiedni zapis KP\/<\/em> KW, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 powinien by\u0107 do raportu dopisywany:<\/p>\n
Data zapisu kasowego przy zapisie FA<\/strong> \u2013 zapis KP, tworzony automatycznie w\u00a0chwili zatwierdzania faktury sprzeda\u017cy, mo\u017ce by\u0107 generowany z\u00a0dat\u0105 wystawienia faktury lub z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Opr\u00f3cz faktur sprzeda\u017cy parametr obowi\u0105zuje r\u00f3wnie\u017c podczas wprowadzania zapis\u00f3w w\u00a0Rejestrze VAT sprzeda\u017cy. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zapisy KP i\u00a0KW s\u0105 automatycznie tworzone w\u00a0raportach kasowych tylko wtedy, gdy w\u00a0Konfiguracji firmy\/<\/em> Kasa i\u00a0Bank\/<\/em> Parametry aktywny jest parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT.<\/strong> Je\u015bli parametr b\u0119dzie odznaczony \u2013 wprowadzenie dokumentu w\u00a0rejestrze VAT zawsze spowoduje powstanie planowanej p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu (niezale\u017cnie od formy i\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
Data zapisu kasowego przy zapisie FZ <\/strong>\u2013 zapis KW tworzony w\u00a0chwili zatwierdzania faktury zakupu mo\u017ce by\u0107 generowany z\u00a0dat\u0105 wp\u0142ywu, dat\u0105 wystawienia dokumentu lub dat\u0105 zakupu.<\/p>\n
Podobnie jak w\u00a0przypadku Faktur Sprzeda\u017cy \u2013 aktywny powinien by\u0107 parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT.<\/strong><\/p>\n
Data zdarzenia w\u00a0Preliminarzu dla FZ<\/strong> \u2013 parametr jest wykorzystywany podczas tworzenia zdarzenia w\u00a0Preliminarzu do okre\u015blenia Daty dokumentu<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3r\u0105 dat\u0119 wybierze u\u017cytkownik (data wp\u0142ywu, data zakupu, data wystawienia<\/strong>) \u2013 jako data zdarzenia b\u0119dzie proponowana odpowiednia data wprowadzona na faktur\u0119 kosztow\u0105.<\/p>\n
Data zdarzenia w Preliminarzu dla FS\/WKA, PA<\/strong> – parametr jest wykorzystywany podczas tworzenia zdarzenia w\u00a0Preliminarzu do okre\u015blenia Daty dokumentu<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3r\u0105 dat\u0119 wybierze u\u017cytkownik (data wystawienia, data sprzeda\u017cy<\/strong>) \u2013 jako data zdarzenia b\u0119dzie proponowana odpowiednia data wprowadzona na faktur\u0119 przychodow\u0105.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla wszystkich dokument\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego ustawienia, by zapis kasowy by\u0142 zawsze generowany z\u00a0dat\u0105 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 podczas wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci. Takie ustawienie parametru zapobiega sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci widoczny na dokumencie jest inny (wyliczany np.\u00a0wg daty wystawienia), natomiast zapis KP tworzony jest z\u00a0inn\u0105 dat\u0105 (np. sprzeda\u017cy). \u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Ewidencj\u0105 dodatkow\u0105<\/strong><\/h4>\n
Wsp\u00f3\u0142praca przebiega w\u00a0spos\u00f3b analogiczny jak w\u00a0przypadku Rejestr\u00f3w VAT, z\u00a0ma\u0142ymi wyj\u0105tkami:<\/p>\n
\n
<\/i> O automatycznym tworzeniu zapisu kasowego dla dokumentu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 decyduje parametr w\u00a0Konfiguracji programu\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry<\/em>: Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Zapis kasowy, kt\u00f3ry powstaje automatycznie w\u00a0chwili zatwierdzenia dokumentu w\u00a0Ewidencji dodatkowej ma numer zgodny z\u00a0numerem dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Pozosta\u0142e zasady s\u0105 takie same jak w\u00a0przypadku Rejestr\u00f3w VAT.<\/p>\n
Daty zapis\u00f3w i\u00a0terminy p\u0142atno\u015bci w\u00a0Ewidencji dodatkowej<\/strong><\/h4>\n
W Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em> mo\u017cna ustali\u0107 parametry, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 za daty na zapisach kasowych oraz terminy p\u0142atno\u015bci dla zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu.<\/p>\n
W przypadku parametr\u00f3w dotycz\u0105cych terminu p\u0142atno\u015bci<\/strong> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, kt\u00f3ra data powinna by\u0107 podstaw\u0105 do wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
Ew. dodatkowa<\/strong> \u2013 podczas wprowadzania zapis\u00f3w w\u00a0Ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiej konfiguracji programu, by termin p\u0142atno\u015bci by\u0142 liczony od daty wystawienia, daty operacji lub daty zapisu.<\/p>\n
W przypadku p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych<\/strong>, gdzie w\u00a0raporcie kasowym powinien powsta\u0107 odpowiedni zapis KP\/ KW, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, z\u00a0jak\u0105 dat\u0105 powinien by\u0107 do raportu dopisywany. Odpowiada za to ustawienie parametru Data zapisu kasowego dla ewidencji dodatkowej<\/strong>. Dokument KP\/ KW generowany podczas zatwierdzania dokumentu w\u00a0Ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w\/ koszt\u00f3w mo\u017ce by\u0107 tworzony w\u00a0raporcie z\u00a0dat\u0105 wystawienia, dat\u0105 zapisu lub dat\u0105 operacji.<\/strong><\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce powstanie p\u0142atno\u015bci dla zapisu wprowadzonego w\u00a0Ewidencji dodatkowej jest uzale\u017cnione od zaznaczenia parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> podczas wprowadzania dokumentu (bezpo\u015brednio na formularzu). Je\u015bli parametr jest aktywny \u2013 w\u00a0chwili zatwierdzania dokumentu powstanie zapis w\u00a0Kasie\/Banku, je\u015bli nie jest aktywny \u2013 zapisanie dokumentu nie b\u0119dzie mia\u0142o \u017cadnych konsekwencji w\u00a0module kasowym.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla wszystkich dokument\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego ustawienia, by zapis kasowy by\u0142 zawsze generowany z\u00a0dat\u0105 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 podczas wyliczania terminu p\u0142atno\u015bci. Takie ustawienie parametru zapobiega sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci widoczny na dokumencie jest inny (wyliczany np.\u00a0wg daty wystawienia), natomiast zapis KP tworzony jest z\u00a0inn\u0105 dat\u0105 (np. sprzeda\u017cy).<\/div><\/div><\/section>\n
Powi\u0105zanie dekret\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0Preliminarzem<\/strong><\/h4>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu podczas dodawania dekret\u00f3w ksi\u0119gowych na konta rozrachunkowe. Je\u017celi u\u017cytkownik wybierze na formularzu pozycji zapisu ksi\u0119gowego opcj\u0119 Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>, w\u00f3wczas w\u00a0Preliminarzu powstaje p\u0142atno\u015b\u0107 dla kontrahenta wskazanego na zapisie ksi\u0119gowym wg nast\u0119puj\u0105cych zasad:<\/p>\n
\n
<\/i> Definicja dokumentu <\/strong>– je\u015bli ksi\u0119gowanie jest na stron\u0119 Wn i\u00a0kwota jest dodatnia lub ksi\u0119gowanie jest na stron\u0119 Ma i\u00a0kwota jest ujemna, pobieramy z\u00a0konfiguracji domy\u015blny typ dokumentu KP, w\u00a0przeciwnym wypadku pobieramy domy\u015blny typ dokumentu KW.<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>dla kont rozrachunkowych s\u0142ownikowych pobierany jest ze\u00a0s\u0142ownika konta, dla kont rozrachunkowych nies\u0142ownikowych w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci ze\u00a0s\u0142ownika konta, je\u017celi jest ono nie uzupe\u0142nione, to z\u00a0nag\u0142\u00f3wka PK, w\u00a0innym przypadku jest ustawiany kontrahent !Nieokre\u015blony!.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Rejestr <\/strong>pobierany jest na podstawie formy p\u0142atno\u015bci (z uwzgl\u0119dnieniem ksi\u0119gowa\u0144 walutowych).<\/li>\n
<\/i> Kwota, waluta, typ kursu, kurs, kategoria, numer obcy, data, forma p\u0142atno\u015bci, termin <\/strong>\u2013 pobierane s\u0105 z\u00a0elementu dekretu.<\/li>\n
<\/i> Status<\/strong> \u2013 ustawiany jest jako Nie rozliczono.<\/li>\n
<\/i> Dopuszczalna zw\u0142oka <\/strong>\u2013 na podstawie informacji z\u00a0karty kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Stan<\/strong> \u2013 do realizacji.<\/li>\n<\/ul>\n
Generowanie p\u0142atno\u015bci dla dokument\u00f3w bilansu otwarcia<\/strong><\/h4>\n
Podobnie jak w\u00a0przypadku dekret\u00f3w ksi\u0119gowych wprowadzanych w\u00a0dziennikach ksi\u0119gowych, r\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku wprowadzania dokumentu BO istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci. Aby skorzysta\u0107 z\u00a0takiej mo\u017cliwo\u015bci, w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci powinno zosta\u0107 zaznaczone pole Generowanie p\u0142atno\u015bci dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych<\/strong>, znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/em><\/p>\n
Nast\u0119pnie, dodaj\u0105c now\u0105 pozycj\u0119 na Dokumencie BO, nale\u017cy skorzysta\u0107 z\u00a0opcji Dodanie pozycji przez formularz<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu pozycji zapisu ksi\u0119gowego konieczne jest:<\/p>\n
\n
<\/i> Wype\u0142nienie konta kontrahenta, dla kt\u00f3rego zostanie wygenerowana p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Preliminarzu,<\/li>\n
<\/i> Zaznaczenie pola Generowanie p\u0142atno\u015bci,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Okre\u015blenie formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0przewidywanego terminu realizacji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Pozycja dokumentu BO z generowaniem p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
W momencie zapisywania dokumentu BO, w\u00a0Preliminarzu dodane zostanie automatycznie nowe zdarzenie, na kt\u00f3rym jako konto przeciwstawne pojawi si\u0119 konto z\u00a0pozycji BO. Umo\u017cliwi to \u0142atwiejsz\u0105 kontrol\u0119 kwot znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0Preliminarzu oraz na Bilansie otwarcia.<\/p>\n
Spos\u00f3b generowania p\u0142atno\u015bci jest analogiczny jak w\u00a0przypadku Generowania p\u0142atno\u015bci<\/strong> dla dekret\u00f3w \u201er\u0119cznych\u201d.<\/p>\n
Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong><\/h4>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i\u00a0rozrachunki<\/strong>. Po jego zaznaczeniu b\u0119d\u0105 automatycznie \u0142\u0105czone rozliczenia prowadzone w module Kasa\/Bank<\/em> z\u00a0rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych w module Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>.<\/p>\n
Rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> i analogicznie rozrachunek w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank. <\/em><\/p>\n
W celu u\u0142atwienia sprawdzania jakie rozliczenia s\u0105 powi\u0105zane z kt\u00f3rymi rozrachunkami, w menu g\u0142\u00f3wnym z\u00a0poziomu Listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/em>, Preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/em>, formularza zapisu kasowego\/bankowego i\u00a0formularza p\u0142atno\u015bci dost\u0119pna jest ikona\u00a0 $\"\"$ odwo\u0142uj\u0105ca do Listy rozrachunk\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0rozliczeniami.<\/p>\n
Dok\u0142adniejszy opis funkcjonalno\u015bci dost\u0119pny jest tutaj.<\/a><\/p>\n
Wielozak\u0142adowo\u015b\u0107<\/strong><\/h4>\n
W przypadku firm wielozak\u0142adowych (z wybranym w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci: Ksi\u0119ga Podatkowa<\/strong> i zaznaczonym parametrem Firma wielozak\u0142adowa<\/strong> na niekt\u00f3rych formularzach jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania zak\u0142adu.<\/p>\n
Na li\u015bcie r\u00f3\u017cnic kursowych<\/em>, r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut<\/em> oraz delegacji w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dost\u0119pna jest opcja Ustaw zak\u0142ad<\/strong>. Opcja ta jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/em> zar\u00f3wno w menu kontekstowym, jak i pod ikon\u0105 operacji seryjnych. Opcja Ustaw zak\u0142ad<\/em> umo\u017cliwia seryjne przypisanie\/zmian\u0119 zak\u0142adu na zaznaczonych i niezaksi\u0119gowanych dokumentach.<\/p>\n
Podczas dodawania nowego zapisu kasowego\/bankowego podpowiadany jest zak\u0142ad domy\u015blny. Je\u017celi zapis powstanie podczas pojedynczego lub seryjnego rozliczania w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> wygenerowanej do dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, to na formularz zapisu przenosi si\u0119 zak\u0142ad wybrany na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym. Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 nie posiada dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego to na zapis trafia zak\u0142ad domy\u015blny.<\/p>\n
W przypadku rozlicze\u0144 seryjnych zbiorczych pole dotycz\u0105ce zak\u0142adu pozostaje puste.<\/p>\n
W przypadku wykorzystanie opcji Rozlicz<\/em> dost\u0119pnej na li\u015bcie faktur w module Handel zapis wygenerowany zostanie na zak\u0142ad domy\u015blny.<\/p>\n
Je\u017celi zapis kasowy powstanie automatycznie do dokumentu w Rejestrze VAT<\/em>, Ewidencji dodatkowej<\/em> lub listy wynagrodze\u0144<\/em> to na formularz zapisu przeniesie si\u0119 zak\u0142ad wybrany na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym.<\/p>\n
Dok\u0142adniejszy opis funkcjonalno\u015bci dost\u0119pny jest w podr\u0119czniku do modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2383,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6011","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6011"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31405,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6011\/revisions\/31405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6011"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}