{"id":6102,"date":"2017-09-13T13:58:46","date_gmt":"2017-09-13T13:58:46","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=6102"},"modified":"2024-10-21T13:20:09","modified_gmt":"2024-10-21T13:20:09","slug":"dokumenty-skojarzone","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/dokumenty-skojarzone\/","title":{"rendered":"Dokumenty skojarzone"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Informacje og\u00f3lne<\/a><\/h3>\n
Faktura zakupu i przyj\u0119cie zewn\u0119trzne<\/a><\/h3>\n
Faktury sprzeda\u017cy (paragony) i wydania zewn\u0119trzne<\/a><\/h3>\n
Rezerwacje odbiorc\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Faktura pro forma<\/a><\/h3>\n
Zam\u00f3wienia u dostawcy<\/a>
\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n <\/a>
\n <\/a><\/h3>\n
Informacje og\u00f3lne<\/h3>\n
Kojarzenie dokument\u00f3w\u00a0zwi\u0105zane jest z\u00a0powi\u0105zaniem odpowiednich dokument\u00f3w\u00a0handlowych i\u00a0magazynowych. W\u00a0programie wyst\u0119puje kilka klas dokument\u00f3w\u00a0ze sob\u0105 skojarzonych. Kojarzenie polega na wskazaniu dokumentu g\u0142\u00f3wnego i\u00a0automatycznym utworzeniu na jego podstawie nowego dokumentu.<\/p>\n
W trakcie przekszta\u0142ce\u0144 dokument\u00f3w (np. tworzenie faktury sprzeda\u017cy na podstawie rezerwacji odbiorcy), je\u015bli\u00a0dokument docelowy jest przez\u00a0program zapisywany do bufora, w\u00a0chwili\u00a0przekszta\u0142cenia u\u017cytkownik od razu widzi\u00a0formularz\u00a0tworzonego dokumentu (bez\u00a0konieczno\u015bci\u00a0wyszukiwania go na innej li\u015bcie). Zasady edycji\u00a0tworzonego dokumentu pozostaj\u0105 bez\u00a0zmian.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokument docelowy jeszcze przed wy\u015bwietleniem jest zapisywany do bufora<\/strong>. Je\u015bli u\u017cytkownik na wy\u015bwietlonym dokumencie wci\u015bnie przycisk $\"\"$ \u00a0to pomimo to zostanie on zarejestrowany w\u00a0systemie (dokument w\u00a0buforze).<\/div><\/div><\/section>\n
Faktura zakupu i przyj\u0119cie zewn\u0119trzne<\/h3>\n
Kojarzone ze sob\u0105 mog\u0105 by\u0107 faktury zakupu i przyj\u0119cia zewn\u0119trzne. Oczywi\u015bcie mog\u0105 one istnie\u0107 samodzielnie, ale poprzez odpowiednie ich po\u0142\u0105czenie otrzymujemy pe\u0142n\u0105 informacj\u0119 o transakcji zakupu (faktura zakupu jest dokumentem handlowym, dopiero dokument PZ wprowadza towar do magazynu).<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od przyj\u0119tego w firmie stylu pracy mo\u017cemy najpierw rejestrowa\u0107 faktury zakupu i na ich podstawie generowa\u0107 przyj\u0119cia zewn\u0119trzne, albo najpierw na podstawie przyj\u0119\u0107 PZ wprowadzamy towar na magazyn, a p\u00f3\u017aniej po otrzymaniu faktury rejestrujemy j\u0105.<\/p>\n
FZ i\u00a0PZ wystawiane razem<\/strong><\/p>\n
Dokumenty handlowe i magazynowe powinny by\u0107 ze sob\u0105 powi\u0105zane. Powi\u0105zanie takie mo\u017cemy ustali\u0107 w trakcie wpisywania danego dokumentu do systemu. W zale\u017cno\u015bci od sposobu wpisywania dokument\u00f3w mo\u017cemy to zrobi\u0107 z poziomu:
<\/div>\n
\n
<\/i> FZ<\/strong> - wpisujemy faktur\u0119 zakupu, zaznaczamy na niej parametr PZ i zapisujemy j\u0105. W trakcie zapisu FZ program automatycznie generuje dokument przyj\u0119cia zewn\u0119trznego (PZ). W wyniku tej operacji mamy wpisan\u0105 faktur\u0119 zakupu - naliczony podatek VAT i p\u0142atno\u015bci i wprowadzony towar na magazyn<\/li>\n
<\/i> PZ<\/strong> \u2013 wpisujemy przyj\u0119cie wewn\u0119trzne, zaznaczamy parametr FZ i zapisujemy dokument. Na li\u015bcie faktur zakupu pojawia si\u0119 nowy dokument. Faktura ta jest w buforze, mo\u017cemy na niej modyfikowa\u0107 dane dostawcy, cen\u0119, warto\u015b\u0107, form\u0119 i termin p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Kreatora wi\u0105zania FZ z PZ lub poprzez wi\u0105zanie automatyczne<\/strong> \u2013 funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a opisana w artykule Wi\u0105zanie dokument\u00f3w FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ<\/a>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Od faktury zakupu do PZ<\/strong><\/p>\n
Po wprowadzeniu na list\u0119 FZ nowego dokumentu, zatwierdzamy go. Na jego podstawie zosta\u0142 naliczony podatek VAT i p\u0142atno\u015bci. W celu wprowadzenia towaru na magazyn nale\u017cy na podstawie faktury utworzy\u0107 dokument magazynowy. Do tego celu s\u0142u\u017cy przycisk $\"\"$ \u00a0lub funkcja Przekszta\u0142cenie do PZ<\/em> w\u00a0menu kontekstowym (pod lewym przyciskiem myszy).<\/p>\n
Przy generowaniu dokumentu PZ obowi\u0105zuj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zasady:\u00a0
\n
\n
<\/i> faktura zakupu przekszta\u0142cana jest do jednego PZ,<\/li>\n
<\/i> faktura zakupu i zwi\u0105zany z ni\u0105 PZ dotycz\u0105 tego samego kontrahent i magazynu,<\/li>\n
<\/i> FZ w\u00a0buforze lub anulowana nie mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142cona do PZ,<\/li>\n
<\/i> nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0konieczno\u015bci\u00a0generowania dokumentu magazynowego, gdy\u017c tylko on wprowadza towar na\u00a0magazyn,<\/li>\n
<\/i> na podstawie skojarzonej wcze\u015bniej faktury nie mo\u017cna generowa\u0107 kolejnego przyj\u0119cia zewn\u0119trznego,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli do faktury zakupu by\u0142y wystawione wcze\u015bniej korekty, b\u0119d\u0105 one uwzgl\u0119dnione na dokumencie magazynowym. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wyj\u0105tek od tych regu\u0142 stanowi\u0105 dokumenty FZ wystawiane w\u00a0module Handel Plus<\/em>, gdzie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 r\u00f3\u017cne magazyny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n
Seryjne tworzenie dokument\u00f3w\u00a0PZ<\/strong><\/p>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego utworzenia dokument\u00f3w PZ do faktur zakupu. Opcja jest dost\u0119pna w menu kontekstowym na li\u015bcie FZ lub po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ . Zasady s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku seryjnego tworzenia WZ.<\/p>\n
Od PZ do faktury zakupu<\/strong><\/p>\n
W przypadku tej metody mo\u017cliwe jest generowanie jednej faktury na podstawie kilku dostaw (przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych). faktura zakupu powstaje z zaznaczonych i zapisanych na sta\u0142e przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych. Sam proces generowania dokumentu handlowego uruchamiany jest za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0lub z\u00a0poziomu menu kontekstowego.\u00a0
\n
\n
<\/i> do FZ nie mog\u0105 zosta\u0107 przekszta\u0142cone przyj\u0119cia zewn\u0119trzne anulowane oraz w buforze<\/li>\n
<\/i> faktura zakupu mo\u017ce powsta\u0107 z jednego przyj\u0119cia zewn\u0119trznego (1:1)<\/li>\n
<\/i> kilka przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych mo\u017ce by\u0107 podstaw\u0105 dla faktury zakupu. (n:1). Przyj\u0119cia te musz\u0105 dotyczy\u0107 tego samego dostawcy oraz by\u0107 liczone wg tego samego algorytmu (netto\/brutto)<\/li>\n
<\/i> je\u015bli do dokumentu PZ wystawiono korekt\u0119, a nast\u0119pnie PZ przekszta\u0142cono do faktury zakupu, korekta zostanie uwzgl\u0119dniona na fakturze<\/li>\n
<\/i> przekszta\u0142cenie dokumentu PZ, kt\u00f3ry powsta\u0142 z ZD (zam\u00f3wienia u dostawcy) usuwa znacznik ZD i umieszcza tam informacje o wygenerowaniu FZ <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Pozycji przeniesionych z PZ nie mo\u017cna usun\u0105\u0107, natomiast mo\u017cna zmieni\u0107 ich cen\u0119, rabat (nale\u017cy uprzednio zaznaczy\u0107 w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/Ceny<\/em> parametr Pozwalaj na edycje cen\/kursu na FZ powsta\u0142ym z\u00a0PZ<\/strong>).<\/p>\n
Dla nowych (dopisywanych) pozycji\u00a0u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 pe\u0142nej ich edycji, tak jak w\u00a0przypadku wystawiania zupe\u0142nie nowego dokumentu.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cania dokument\u00f3w\u00a0magazynowych\u00a0 PZ wystawionych w\u00a0r\u00f3\u017cnych magazynach<\/strong> (lokalnych) do jednej faktury zakupu. Umo\u017cliwia to obs\u0142u\u017cenie przyk\u0142adowego scenariusza, gdy kontrahent wprowadza towar do r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, a otrzymuje tylko jedn\u0105 faktur\u0119 zakupu.
\n
\n
<\/i> W takim przypadku na dokumencie handlowym wpisywany jest magazyn z\u00a0pierwszego PZ.<\/li>\n
<\/i> W zale\u017cno\u015bci\u00a0od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji\u00a0na dok. powsta\u0142ych z\u00a0 WZ PZ<\/strong>, identyczne pozycje z\u00a0PZ, mog\u0105 zosta\u0107 zagregowane na FZ.<\/li>\n
<\/i> Na FZ nie s\u0105 agregowane pozycje pobierane z\u00a0r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, nawet je\u015bli\u00a0maj\u0105 tak\u0105 sam\u0105 cen\u0119, kategori\u0119 itp.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli do faktury zakupu przekszta\u0142cone zosta\u0142y dokumenty PZ dotycz\u0105ce tego samego magazynu<\/strong> \u2013 wtedy na utworzonym dokumencie FZ mo\u017cna dopisywa\u0107 nowe pozycje<\/strong>. Je\u015bli\u00a0dotyczy\u0142y r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania nowych pozycji\u00a0b\u0119dzie istnia\u0142a tylko przy w\u0142\u0105czonym module Handel Plus. <\/em><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na dokumencie FZ znajduj\u0105 si\u0119 pozycje pochodz\u0105ce z\u00a0r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w\u00a0\u2013 informacja o\u00a0magazynie jest widoczna na formularzu elementu (po wci\u015bni\u0119ciu przycisku lupki\u00a0na pozycji\u00a0dokumentu).<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> na fakturze zakupu widoczna jest dodatkowa informacja o magazynie, z kt\u00f3rego pochodzi PZ.<\/li>\n
<\/i> W przypadku korygowania dokument\u00f3w\u00a0FZ \u2013 skojarzone korekty PZ s\u0105 tworzone dla magazynu, z\u00a0kt\u00f3rego pochodzi\u00a0pozycja na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktur\u0119 zakupu utworzon\u0105 z PZ mo\u017cna zapisa\u0107 do bufora<\/strong>. W\u00a0takim przypadku nowe (dopisane) pozycje s\u0105 widoczne na li\u015bcie zasob\u00f3w w\u00a0kolumnie Zam\u00f3wienia<\/em>. Przy zapisie faktury zakupu na trwa\u0142e program na nowe (dopisane) pozycje tworzy odr\u0119bny dokument PZ. W przypadku dopisywania us\u0142ug<\/strong> – dokument PZ jest tworzony w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od ustawienia parametru w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em>: Konwersja FZ do PZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi na PZ<\/strong>.<\/p>\n
Nieokre\u015blona warto\u015b\u0107 dostawy<\/strong><\/p>\n
Wprowadzaj\u0105c towar na magazyn dokumentem przyj\u0119cia zewn\u0119trznego nie zawsze znamy ostateczny koszt dostawy. Zdarzaj\u0105 si\u0119 sytuacje, kiedy na fakturze zakupu powinny widnie\u0107 inne ceny ni\u017c na wprowadzonym wcze\u015bniej PZ. Na fakturze zakupu generowanej do przej\u0119cia zewn\u0119trznego mo\u017cna zmieni\u0107 ceny pozycji i kurs waluty dokumentu.<\/p>\n
Funkcja jest aktywna po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne \u2013 Pozwalaj na edycje cen\/kursu na FZ powsta\u0142ym z\u00a0PZ<\/strong>. Po zaznaczeniu parametru Przeliczaj ceny po nowym kursie <\/strong>\u2013 po zmianie kursu na FZ ponownie zostan\u0105 przeliczone ceny towar\u00f3w\u00a0na FZ.<\/p>\n
Zasady modyfikacji\u00a0cen\/ kursu na FZ powsta\u0142ej z\u00a0PZ<\/p>\n
Na fakturze zakupu generowanej z przyj\u0119cia zewn\u0119trznego dla poszczeg\u00f3lnych pozycji s\u0105 dost\u0119pne do edycji pola:<\/p>\n
\n
<\/i> przy dodawaniu pozycji\u00a0na dokument przez\u00a0edycj\u0119 na li\u015bcie \u2013 Rabat, Cena z\u00a0rab., Warto\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> przy dodawaniu pozycji\u00a0na dokument przez\u00a0podniesienie formularza \u2013 Rabat, Cena netto, Cena brutto, Warto\u015b\u0107.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przy zatwierdzaniu faktury zakupu, na kt\u00f3rej zmodyfikowano ceny, tworzona jest korekta warto\u015bci do przyj\u0119cia zewn\u0119trznego.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 zasobu na magazynie jest zmieniana zgodnie z\u00a0warto\u015bci\u0105 korekty. W\u00a0przypadku kiedy korygowany zas\u00f3b zosta\u0142 ju\u017c wydany z\u00a0magazynu, tworzony jest dokument WZKK \u2013 korekta kosztu.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
PZ1 \u2013 1 szt. towaru T w\u00a0cenie 10 PLN,<\/p>\n
Przekszta\u0142camy PZ1 do FZ,<\/p>\n
Na FZ zmieniamy cen\u0119 towaru T z\u00a010 PLN na 15 PLN.<\/p>\n
Przy zapisie FZ na sta\u0142e na li\u015bcie przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych tworzona jest korekta warto\u015bci do PZ1 w kwocie 5 PLN -> warto\u015b\u0107 zasobu T na magazynie wprowadzonego dokumentem PZ1 wynosi 15 PLN.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Agregacja kilku PZ do FZ<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi FZ zosta\u0142a utworzona z kilku PZ, przy zapisie FZ tworzone s\u0105 korekty warto\u015bci do poszczeg\u00f3lnych przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych. Przekszta\u0142cenie kilku PZ z r\u00f3\u017cnymi kursami do jednej faktury zakupu jest mo\u017cliwe tylko wtedy, je\u015bli zaznaczono parametr Przeliczaj ceny po nowym kursie<\/strong>.<\/p>\n
Zmiana warto\u015bci\u00a0dostawy przez\u00a0zmian\u0119 kursu waluty na FZ<\/strong><\/p>\n
Na FZ powsta\u0142ej z przyj\u0119cia zewn\u0119trznego wystawionego w walucie obcej mo\u017cna zmieni\u0107 kurs waluty (nie mo\u017cna zmieni\u0107 samej waluty). Je\u017celi w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny<\/em> jest zaznaczony parametr Przeliczaj ceny po nowym kursie <\/strong>na FZ pobierany jest kurs zgodnie z\u00a0ustawieniem w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ og\u00f3lne\/ parametry<\/em> \u2013 Pobieraj kurs waluty z\u00a0dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w\u00a0kosztowych wg daty: zakupu\/ wystawienia\/ wp\u0142ywu<\/strong>. Je\u017celi\u00a0parametr Przeliczaj ceny po nowym kursie <\/strong>nie jest zaznaczony, na FZ jest przenoszony kurs z PZ (z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznej zmiany).\u00a0 Po zmianie kursu, przy zapisie FZ generowana jest korekta warto\u015bci w PLN do przyj\u0119cia zewn\u0119trznego.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Faktury sprzeda\u017cy (paragony) i wydania zewn\u0119trzne<\/h3>\n
Ka\u017cdy z\u00a0tych dokument\u00f3w\u00a0mo\u017ce istnie\u0107 samodzielnie, ale jedynie po\u0142\u0105czone ze sob\u0105 dokumenty handlowe i\u00a0magazynowe dostarczaj\u0105 nam pe\u0142nej informacji o\u00a0dzia\u0142alno\u015bci\u00a0handlowej naszej firmy. Nie mo\u017cna powi\u0105za\u0107 ze sob\u0105 dw\u00f3ch, samodzielnie wprowadzonych dokument\u00f3w. Po\u0142\u0105czenie takie dotyczy Faktury Sprzeda\u017cy przekonwertowanej do\u00a0WZ i\u00a0odwrotnie. Samo kojarzenie dokument\u00f3w\u00a0zale\u017cy od przyj\u0119tego w\u00a0firmie systemu pracy.<\/p>\n
FS (PA) i WZ wystawiane razem<\/strong><\/p>\n
Najcz\u0119\u015bciej mamy do czynienia z sytuacj\u0105, gdy wydanie towaru z magazynu wi\u0105\u017ce si\u0119 z wystawieniem faktury sprzeda\u017cy, czyli klient otrzymuje razem towar i dokument. Mo\u017cliwe s\u0105 tutaj dwie opcje:
\n
\n
<\/i> wystawiamy faktur\u0119 sprzeda\u017cy (paragon), zaznaczamy na niej parametr WZ(RW) i zapisujemy dokument. Program na podstawie faktury wystawi dokument WZ. Oba dokumenty b\u0119d\u0105 zapisane na trwa\u0142e. Zastosowany schemat numeracji definiujemy w Konfiguracji\u00a0firmy\/ Magazyn\/ Dokumenty<\/em> dla WZ \u2013 Wydanie Zewn\u0119trzne do FS (PA)<\/strong>. Taki\u00a0spos\u00f3b pracy pozwala na pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119 ilo\u015bci\u00a0towaru.<\/li>\n
<\/i> wystawiamy WZ, zaznaczamy parametr FS i zapisujemy dokument. Opr\u00f3cz dokumentu WZ pojawia si\u0119 nowa faktura w buforze (na li\u015bcie faktur). Program pozwala na zmian\u0119 danych kontrahenta, formy i terminu p\u0142atno\u015bci. Proponowany jest schemat numeracji zdefiniowany jako domy\u015blny w Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em> dla FS \u2013 faktura sprzeda\u017cy z WZ. <\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Od faktury (paragonu) do WZ<\/strong><\/p>\n
Wystawiamy faktur\u0119 sprzeda\u017cy (paragon). faktury sprzeda\u017cy (paragony) rezerwuj\u0105 towar na magazynie, co wida\u0107 na li\u015bcie Zasob\u00f3w w kolumnie Rezerwacje<\/em> (menu Handel\/ Zasoby<\/em>). W celu wydania towaru z magazynu musimy zaznaczy\u0107 na li\u015bcie dan\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy i za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0przekszta\u0142ci\u0107 j\u0105 do WZ.<\/p>\n
Zasady stosowania takiego modelu pracy:
\n
\n
<\/i> w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od ustawie\u0144 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn<\/em>\/ Inicjacja dokumentu<\/em> faktura pobiera towar lub tylko tworzy rezerwacj\u0119. W tej drugiej sytuacji wi\u0119c nie odwo\u0142uje si\u0119 do ilo\u015bci dost\u0119pnej i pozwoli zapisa\u0107 na FS wi\u0119cej ni\u017c w tym momencie mo\u017cemy wyda\u0107 z magazynu,<\/li>\n
<\/i> nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o przekszta\u0142caniu FS do WZ,<\/li>\n
<\/i> przekszta\u0142camy jedn\u0105 FS do jednego WZ (dokumenty dotycz\u0105 tego samego magazynu),<\/li>\n
<\/i> przekszta\u0142cenie faktury (PA) do WZ kasuje rezerwacj\u0119 i\u00a0towar jest pobierany z\u00a0magazynu,<\/li>\n
<\/i> dopiero dokument WZ pobiera towar z\u00a0magazynu,<\/li>\n
<\/i> nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 FS je\u015bli na magazynie nie ma wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci towaru,<\/li>\n
<\/i> wydania zewn\u0119trzne generowane s\u0105 tylko dla towar\u00f3w (pomijane s\u0105 pozycje o statusie us\u0142ugi),<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015bci\u00a0s\u0105 generowane w\u00a0momencie zapisania faktury,<\/li>\n
<\/i> faktura sprzeda\u017cy musi by\u0107 zatwierdzona na sta\u0142e,<\/li>\n
<\/i> nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 faktury w\u00a0buforze, anulowanej, powi\u0105zanej z\u00a0WZ,<\/li>\n
<\/i> program przekszta\u0142ca tylko zaznaczon\u0105 FS, przy pr\u00f3bie generowania z niezaznaczonej FS poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wyj\u0105tek od tych regu\u0142 stanowi\u0105 dokumenty FS\/PA wystawiane w module Handel Plus<\/em>, gdzie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 r\u00f3\u017cne magazyny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Faktura mo\u017ce pobiera\u0107 towar z\u00a0magazynu, je\u015bli\u00a0zaznaczony jest parametr Pobranie<\/strong>. Zasady zosta\u0142y opisane w\u00a0odr\u0119bnym rozdziale Co nale\u017cy wiedzie\u0107 o\u00a0fakturach<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Seryjne tworzenie dokument\u00f3w\u00a0WZ<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego tworzenia dokument\u00f3w WZ. Dokumenty, do kt\u00f3rych generowane b\u0119d\u0105 WZ u\u017cytkownik musi wcze\u015bniej zaznaczy\u0107 na li\u015bcie . Opcja seryjnego tworzenia WZ jest dost\u0119pna, podobnie jak generowanie pojedynczych WZ, w menu kontekstowym<\/strong> (pod prawym przyciskiem myszy) jako opcja Przekszta\u0142cenie do WZ<\/strong> lub po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ . Dokumenty WZ s\u0105 tworzone do faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3re:
\n
\n
<\/i> s\u0105 zatwierdzone na trwa\u0142e<\/li>\n
<\/i> nie maj\u0105 jeszcze utworzonego dokumentu WZ <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Od WZ do faktury sprzeda\u017cy (paragonu)<\/strong><\/p>\n
Jest to odwrotna sytuacja ni\u017c ta opisana poprzednio. Najpierw wystawiamy wydanie zewn\u0119trzne, a nast\u0119pnie przekszta\u0142camy go do faktury\/ paragonu.
\n
\n
<\/i> Wydania zewn\u0119trzne zawsze pomniejsza j\u0105 nam ilo\u015b\u0107, co zabezpiecza nas przed wystawieniem faktury na towar kt\u00f3rego jeszcze nie mamy.<\/li>\n
<\/i> Przekszta\u0142camy zaznaczony WZ do FS\/ PA (1:1).<\/li>\n
<\/i> Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cania kilku zaznaczonych WZ do jednej FS (n:1). Wydania zewn\u0119trzne musz\u0105 dotyczy\u0107 jednego kontrahenta, musz\u0105 by\u0107 wyliczane wg tego samego algorytmu netto\/brutto.<\/li>\n
<\/i> W przypadku przekszta\u0142cania WZ do paragonu dodatkowo wymagane jest, by dokumenty WZ by\u0142y liczone algorytmem \u201eod brutto\u201d.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na WZ cena pozycji pomno\u017cona przez ilo\u015b\u0107 jest r\u00f3\u017cna od warto\u015bci pozycji, przy pr\u00f3bie utworzenia PA generowany jest komunikat: B\u0142\u0105d agregowania dokument\u00f3w. Dla towaru KOD_TOWARU [nazwa_towaru] ilo\u015b\u0107 cena jest r\u00f3\u017cna od warto\u015bci<\/em>.<\/li>\n*
<\/i> Powsta\u0142a faktura jest w\u00a0buforze, mo\u017cemy na niej okre\u015bli\u0107 daty i\u00a0formy p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci generowane s\u0105 po przekszta\u0142ceniu wyda\u0144 zewn\u0119trznych do faktury. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na fakturze, kt\u00f3ra powsta\u0142a na podstawie wystawionego wcze\u015bniej dokumentu WZ mo\u017cliwa jest zmiana ceny sprzeda\u017cy<\/strong> oraz\u00a0rabatu<\/strong>. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik mo\u017ce bezpo\u015brednio na fakturze sprzeda\u017cy ustala\u0107 warto\u015b\u0107 sprzedanego towaru: zmieni\u0107 cen\u0119 sprzeda\u017cy towaru lub udzieli\u0107 dodatkowych upust\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Mo\u017cliwa jest zmiana ceny sprzeda\u017cy,<\/strong> rabatu <\/strong>(w\u00a0tym r\u00f3wnie\u017c rabatu w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu) czy kursu waluty dokumentu<\/strong>. Nie mo\u017cna zmienia\u0107 ilo\u015bci\u00a0<\/strong>sprzedanego towaru, kt\u00f3ra wynika z\u00a0dokumentu WZ. W\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Ceny<\/em> znajduje si\u0119 parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny\/kursu na FS\/PA<\/strong>, je\u015bli jest w\u0142\u0105czony, po zmianie ceny\/kursu na FS, zmianie ceny na paragonie i zapisaniu tych dokument\u00f3w na sta\u0142e do wydania zewn\u0119trznego generowana jest korekta warto\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n
Proces generowania dokument\u00f3w\u00a0handlowych uruchamiamy z\u00a0poziomu menu kontekstowego lub za pomoc\u0105 przycisku \u00a0 $\"\"$ lub $\"\"$ .<\/p>\n
Je\u015bli w Konfiguracji Firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em>\u00a0zaznaczono parametr Agregacja<\/strong> pozycji na dokumentach utworzonych\u00a0 z\u00a0 WZ PZ<\/strong>, w\u00f3wczas podczas przekszta\u0142cania kilku dokument\u00f3w WZ do jednej faktury\/ paragonu program por\u00f3wnuje pozycje towarowe. Je\u015bli s\u0105 one identyczne \u2013 towar z kilku pozycji jest agregowany do jednej. Je\u015bli pozycje na WZ r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 przynajmniej jednym parametrem \u2013 na fakturze sprzeda\u017cy towar pojawi si\u0119 w r\u00f3\u017cnych pozycjach.<\/p>\n
W przypadku, gdy przekszta\u0142cane dokumenty WZ pochodz\u0105 z\u00a0tego samego magazynu<\/strong> - na utworzonej fakturze sprzeda\u017cy\/ paragonie mo\u017cna dopisywa\u0107 nowe pozycje<\/strong>.<\/p>\n
Dla pozycji\u00a0przepisanych z\u00a0WZ nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ich zmiany czy usuni\u0119cia. Takie pozycje musz\u0105 pozosta\u0107 bez\u00a0zmian.<\/p>\n
Dla dopisywanych pozycji\u00a0U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 pe\u0142nej ich edycji, tak jak podczas wystawiania zupe\u0142nie nowego dokumentu.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cania dokument\u00f3w\u00a0magazynowych WZ wystawionych w\u00a0r\u00f3\u017cnych magazynach<\/strong> (lokalnych) do jednej faktury sprzeda\u017cy\/ paragonu. Umo\u017cliwia to obs\u0142u\u017cenie przyk\u0142adowego scenariusza, gdy wydawany jest kontrahentowi towar z r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, a wystawiana\u00a0 tylko jedna faktura sprzeda\u017cy (PA).
\n
\n
<\/i> W takim przypadku na dokumencie handlowym wpisywany jest magazyn z\u00a0pierwszej WZ.<\/li>\n
<\/i> W zale\u017cno\u015bci\u00a0od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji na dokumentach utworzonych z\u00a0 WZ PZ<\/strong>, identyczne pozycje z WZ, mog\u0105 zosta\u0107 zagregowane na FS\/ PA.<\/li>\n
<\/i> Na FS\/ PA nie s\u0105 agregowane pozycje pobierane z r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, nawet je\u015bli maj\u0105 tak\u0105 sam\u0105 cen\u0119, kategori\u0119 itp.<\/li>\n
<\/i> W przypadku konwersji dokument\u00f3w WZ z r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w \u2013 na dokumencie handlowym FS\/ PA blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania nowych pozycji.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na dokumencie FS\/ PA znajduj\u0105 si\u0119 pozycje pochodz\u0105ce z r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w \u2013 informacja o magazynie jest widoczna na formularzu elementu (po wci\u015bni\u0119ciu przycisku lupki na pozycji dokumentu).<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> na fakturze sprzeda\u017cy (PA) widoczna jest dodatkowa informacja o magazynie, z kt\u00f3rego pochodzi WZ.<\/li>\n
<\/i> W przypadku korygowania dokument\u00f3w FS \/PA \u2013 skojarzone korekty WZ s\u0105 tworzone dla magazynu, z kt\u00f3rego pochodzi pozycja na dokumencie. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Faktur\u0119 sprzeda\u017cy (PA) utworzon\u0105 z WZ mo\u017cna zapisa\u0107 do bufora<\/strong>. W\u00a0takim przypadku nowe (dopisane) pozycje powoduj\u0105 zmiany na li\u015bcie zasob\u00f3w\u00a0(ilo\u015b\u0107\/ rezerwacje) zgodnie z\u00a0ustawieniami w\u00a0konfiguracji\u00a0(tak jak w\u00a0przypadku nowego dokumentu wystawianego bezpo\u015brednio z\u00a0listy).<\/p>\n
Przy zapisie faktury sprzeda\u017cy (PA) na trwa\u0142e program na nowe (dopisane) pozycje tworzy odr\u0119bny dokument WZ. W przypadku dopisywania us\u0142ug<\/strong> dokument WZ jest tworzony w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od ustawienia parametru w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em>: Konwersja FS\/PA\/PF\/PZ do WZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi na WZ<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Rezerwacje odbiorc\u00f3w<\/h3>\n
Przekszta\u0142canie RO do FS\/PA\/WZ\/RW\/MM<\/strong><\/p>\n
Dokument rezerwacji\u00a0mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142cany do dokument\u00f3w\u00a0wynikowych wielokrotnie, do momentu kiedy zostanie zrealizowany w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0(ca\u0142o\u015b\u0107 ilo\u015bci\u00a0towaru\/us\u0142ugi\u00a0zostanie pobrana na dokumenty powi\u0105zane). Po dokonaniu przekszta\u0142cenia dokument rezerwacji\u00a0pozostaje niezmienny, ale znajduje si\u0119 na nim informacja, w\u00a0jakiej cz\u0119\u015bci\u00a0zosta\u0142 ju\u017c zrealizowany i\u00a0poprzez\u00a0jakie dokumenty.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c opcja zamkni\u0119cia rezerwacji\u00a0niezrealizowanych lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowanych z\u00a0r\u00f3wnoczesnym zwolnieniem rezerwacji\u00a0towaru.<\/p>\n
$\"\"$ Przekszta\u0142cenie do paragonu<\/em> \u2013 wykonuje si\u0119 po zaznaczeniu wybranych rezerwacji. Do paragonu mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 tylko zatwierdzon\u0105 rezerwacj\u0119, wyliczon\u0105 algorytmem od brutto.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Przekszta\u0142cenie do faktury<\/em> \u2013 funkcja programu pozwala na przekszta\u0142cenie wybranych rezerwacji do faktury sprzeda\u017cy. Funkcja ta dotyczy tylko zatwierdzonych rezerwacji.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie kilku RO wystawionych na r\u00f3\u017cne magazyny do FS\/PA.<\/p>\n
$\"\"$ Przekszta\u0142cenie do WZ<\/em> \u2013 funkcja umo\u017cliwia utworzenie dokumentu WZ na podstawie wcze\u015bniejszej rezerwacji\u00a0towaru. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce dokument WZ powoduje od razu zdj\u0119cie towaru z\u00a0magazynu \u2013 aby przekszta\u0142cenie powiod\u0142o si\u0119 w\u00a0magazynie musi\u00a0by\u0107 odpowiednia ilo\u015b\u0107 towaru.<\/p>\n
$\"\"$ Przekszta\u0142cenie do rozchodu wewn\u0119trznego<\/em> \u2013 funkcja pozwala na wydanie z\u00a0magazynu towaru, zarezerwowanego np.\u00a0na wewn\u0119trzne potrzeby przedsi\u0119biorstwa. Poniewa\u017c warto\u015b\u0107 towar\u00f3w\u00a0na RW wyliczana jest zgodnie z\u00a0rzeczywistym rozchodem, w\u00a0przypadku tego przekszta\u0142cenia ceny wprowadzone na RO nie maj\u0105 znaczenia.<\/p>\n
$\"\"$ Przekszta\u0142cenie do przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego<\/em> \u2013 aby u\u017cytkownicy programu mogli zarezerwowa\u0107 towar wewn\u0105trz firmy na potrzeby innego magazynu lub oddzia\u0142u, w programie mo\u017cliwe jest tworzenie rezerwacji wewn\u0119trznych, a nast\u0119pnie przekszta\u0142cenie ich do MM. Operacja taka jest dost\u0119pna na li\u015bcie rezerwacji odbiorcy pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0oraz w\u00a0menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Na formularzu RO w\u00a0prawym g\u00f3rnym rogu znajduje si\u0119 parametr Rezerwacja wewn\u0119trzna<\/strong>. Po jego zaznaczeniu pole z wyborem kontrahenta zostanie zast\u0105pione polem, w kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 magazyn docelowy dla rezerwowanego towaru. Warto\u015b\u0107 towar\u00f3w na MM jest wyliczana zgodnie z rzeczywist\u0105 warto\u015bci\u0105 tego przesuni\u0119cia. Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe realizuje Rezerwacje na zasadach analogicznych, jak w przypadku przekszta\u0142cenia RO do innych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Do przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego mo\u017cna przekszta\u0142ca\u0107 wy\u0142\u0105cznie rezerwacje oznaczone jako Rezerwacja wewn\u0119trzna<\/strong>. Takie RO mo\u017cna przekszta\u0142ca\u0107 r\u00f3wnie\u017c do innych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do RW i MM nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 rezerwacji wystawionych na r\u00f3\u017cne magazyny.
\nPoniewa\u017c dokumenty RW i\u00a0MM wystawiane s\u0105 wed\u0142ug rzeczywistych koszt\u00f3w\u00a0towar\u00f3w, mo\u017cliwe jest wygenerowanie tych dokument\u00f3w z\u00a0RO wystawionych w\u00a0r\u00f3\u017cnych walutach.<\/div><\/div><\/section>\n
Seryjne przekszta\u0142canie rezerwacji odbiorcy do dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie rezerwacji odbiorcy w menu rozwijalnym dost\u0119pnym pod ikon\u0105 Operacji seryjnych znajduje si\u0119 opcja Przekszta\u0142cenie dokumentu<\/strong>. Dokumenty przekszta\u0142cane s\u0105 w stosunku 1:1. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego przekszta\u0142cenia RO po wyborze jednej z dost\u0119pnych opcji:
\n
\n
<\/i> Zgodnie z zam\u00f3wieniem \u2013 opcja wy\u015bwietlana w przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep<\/li>\n
<\/i> Do Faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Do Paragonu<\/li>\n
<\/i> Do Wydania zewn\u0119trznego<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep i wybrania opcji innej ni\u017c Zgodnie z zam\u00f3wieniem, dokument jest przekszta\u0142cany do dokumentu wybranego na RO, na zak\u0142adce [e-Sklep\/e-Sale]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Edycja dokumentu wynikowego<\/strong><\/p>\n
Po zmianie ilo\u015bci\u00a0na dokumencie wynikowym, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 towaru przywracana jest na dokument rezerwacji.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0podczas edycji\u00a0dokumentu wynikowego ilo\u015bci\u00a0na pozycjach s\u0105:
\n
\n
<\/i> zmienione na wi\u0119ksze lub dodane nowe pozycje towarowe, w\u00f3wczas nie ma to wp\u0142ywu na rezerwacje na dokumencie RO,<\/li>\n
<\/i> zmniejszone, pozosta\u0142a ilo\u015b\u0107 wraca na dokument RO.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku, gdy podczas edycji\u00a0usuniemy jak\u0105\u015b pozycj\u0119, wtedy ca\u0142a ilo\u015b\u0107 zarezerwowana wraca na dokument rezerwacji.<\/p>\n
Anulowanie i\u00a0usuwanie dokument\u00f3w\u00a0wynikowych<\/strong><\/p>\n
Po anulowaniu dokumentu wynikowego towary, kt\u00f3re by\u0142y pobrane na\u00a0 ten dokument, mog\u0105 wr\u00f3ci\u0107 na RO.<\/p>\n
Tutaj nale\u017cy rozpatrzy\u0107 dwa przypadki:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0RO ma status Zamkni\u0119to<\/em>,<\/li>\n<\/ul>\n
w\u00f3wczas na formularzu dokumentu RO w\u00a0kolumnie Zrealizowano<\/em> ilo\u015b\u0107 zostanie zmniejszona o\u00a0ilo\u015b\u0107 towaru z\u00a0dokumentu anulowanego. Jednak jest to tylko warto\u015b\u0107 informacyjna, poniewa\u017c dokumenty zamkni\u0119te nie wp\u0142ywaj\u0105 na rezerwacje na li\u015bcie zasob\u00f3w\u00a0tak wi\u0119c anulowany dokument wynikowy r\u00f3wnie\u017c nie b\u0119dzie mia\u0142 wp\u0142ywu na rezerwacje na zasobach<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0RO nie zosta\u0142y jeszcze zamkni\u0119te, <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
w\u00f3wczas anulowanie dokumentu wynikowego spowoduje zwr\u00f3cenie rezerwacji\u00a0na dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy. Zostanie to odnotowane w\u00a0kolumnach Zrealizowano<\/em> i\u00a0Pozostaje<\/em>. Fakt ten b\u0119dzie mia\u0142 r\u00f3wnie\u017c wp\u0142yw\u00a0na ilo\u015b\u0107 towaru zarezerwowanego na li\u015bcie zasob\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli\u00a0chcemy anulowa\u0107 dokument RO, nale\u017cy wcze\u015bniej anulowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 wszystkie dokumenty wynikowe, powi\u0105zane z\u00a0tym RO.<\/div><\/div><\/section>\n
Powi\u0105zania pomi\u0119dzy RO a\u00a0dokumentami\u00a0wynikowymi<\/strong><\/p>\n
Z jednego dokumentu RO mo\u017cna wygenerowa\u0107 wiele dokument\u00f3w\u00a0wynikowych jak r\u00f3wnie\u017c wiele RO mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142canych do jednego dokumentu wynikowego.<\/p>\n
Ka\u017cdy element dokumentu RO mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107 na wielu dokumentach wynikowych oraz\u00a0ten sam towar wyst\u0119puj\u0105cy na wielu RO mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107 na jednym dokumencie wynikowym.<\/p>\n
Informacje o\u00a0tym, kt\u00f3re towary zosta\u0142y ju\u017c przeniesione na dokumenty wynikowe a\u00a0kt\u00f3re s\u0105 jeszcze rezerwowane s\u0105 widoczne dla poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w\u00a0na dokumencie w\u00a0kolumnach Zrealizowano i\u00a0Pozostaje<\/em>. Natomiast powi\u0105zania obustronne widoczne s\u0105 na formularzach dokument\u00f3w\u00a0powi\u0105zanych na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Rezerwacje] na formularzu towaru<\/strong><\/p>\n
Ilo\u015bci w\u00a0kolumnie Rezerwacje<\/em> pobierane s\u0105 z\u00a0kolumny Pozostaje<\/em> z\u00a0formularza RO. Tym samym wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 pozostaj\u0105ca do realizacji. Ponadto, na zak\u0142adce tej wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty RO przeterminowane.<\/p>\n
Konwersja wielu RO<\/strong><\/p>\n
Przy przekszta\u0142caniu RO do dokument\u00f3w handlowych b\u0105d\u017a magazynowych mo\u017cna wskaza\u0107 konkretne dokumenty RO poprzez zaznaczenie na li\u015bcie, a nast\u0119pnie wybra\u0107 jedn\u0105 z opcji: FS, PA, WZ. Przekszta\u0142cenie utworzy wybrany dokument, na kt\u00f3ry przeniesione zostan\u0105 wszystkie pozycje z tych RO dla kt\u00f3rych rezerwacja nie zosta\u0142a jeszcze zrealizowana, zagregowane lub nie w zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji na dokumentach utworzonych z: RO ZD<\/strong> w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne.\u00a0<\/em><\/p>\n
Zasady przekszta\u0142cania kilku RO do jednego dokumentu:
\n
\n
<\/i> Rezerwacje musz\u0105 dotyczy\u0107 jednego kontrahenta. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Podczas przekszta\u0142cania kilku RO por\u00f3wnywany jest kontrahent\u00a0\u2011 nabywca<\/strong>. Je\u015bli\u00a0na dokumentach RO dotycz\u0105cych tego samego nabywcy zadeklarowany jest r\u00f3\u017cny odbiorca<\/strong> \u2013 po ich konwersji na utworzonym dokumencie sprzeda\u017cy jako Odbiorca wpisany zostanie odbiorca z pierwszej z przekszta\u0142canych rezerwacji.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
\n
<\/i> Rezerwacje musz\u0105 dotyczy\u0107 jednego magazynu.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie rezerwacje musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone (nie mo\u017cna przekszta\u0142ca\u0107 RO w buforze, poza przekszta\u0142ceniem do dokumentu ZD)<\/li>\n
<\/i> Wszystkie dokumenty RO musz\u0105 by\u0107 wystawione w\u00a0takiej samej walucie.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na dokumentach RO w walucie wpisane s\u0105 r\u00f3\u017cne notowania \u2013 po konwersji faktura zostanie przeliczona wg aktualnego kursu.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 dokument\u00f3w\u00a0RO musi\u00a0by\u0107 liczona takim samym algorytmem netto\/ brutto.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na rezerwacjach wyst\u0119puje taki\u00a0sam towar w\u00a0identycznej cenie i\u00a0jednostce miary \u2013 przy konwersji\u00a0program zagreguje je\u00a0do jednej pozycji.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na rezerwacjach wyst\u0119puje taki\u00a0sam towar w\u00a0r\u00f3\u017cnej cenie \u2013 po konwersji\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 na dokumencie sprzeda\u017cy w\u00a0r\u00f3\u017cnych pozycjach.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na rezerwacjach wyst\u0119puje towar w\u00a0r\u00f3\u017cnych jednostkach miary (podstawowej i\u00a0pomocniczej) \u2013 po konwersji\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 na\u00a0dokumencie sprzeda\u017cy w\u00a0odr\u0119bnych pozycjach. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przekszta\u0142canie RO do faktury proforma<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w RO znajduje si\u0119 ikona umo\u017cliwiaj\u0105ca generowanie faktur proforma \u00a0do zaznaczonych dokument\u00f3w RO.<\/p>\n
Na li\u015bcie RO mo\u017cna zaznaczy\u0107 kilka RO i przekszta\u0142ci\u0107 je do jednej faktury proforma. FPF jest edytowalna tylko cz\u0119\u015bciowo \u2013 daty, numer, termin, rabat, ceny. Nie mo\u017cna zmienia\u0107 ilo\u015bci czy te\u017c dodawa\u0107 nowych pozycji, zmienia\u0107 Kontrahenta.<\/p>\n
W celu wygenerowania FPF do zaznaczonych RO musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
Wszystkie RO musza by\u0107 wystawione na tych samych Kontrahent\u00f3w.<\/li>\n
Wszystkie RO musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone na sta\u0142e.<\/li>\n
Wszystkie RO musz\u0105 by\u0107 niezrealizowane.<\/li>\n
Wszystkie RO musz\u0105 by\u0107 wystawione w\u00a0tej samej walucie.<\/li>\n<\/ol>\n
W momencie kiedy jeden z\u00a0powy\u017cszych warunk\u00f3w\u00a0nie jest spe\u0142niony, program nie pozwoli\u00a0na wygenerowanie FPF do RO. Odpowiednio b\u0119d\u0105 pojawia\u0142y si\u0119 komunikaty o\u00a0b\u0142\u0119dzie agregowania dokument\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku kiedy RO jest powi\u0105zane z FPF i dokonamy jakiegokolwiek przekszta\u0142cenia z listy RO (do FS, PA lub WZ) w\u00f3wczas zostanie zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania przekszta\u0142ce\u0144 z poziomu FPF (tworzenia zaliczek, WZ cz\u0119\u015bciowych, przekszta\u0142cania do faktur sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowych). B\u0119dzie mo\u017cna wykonywa\u0107 operacje tylko z listy RO.
\nPodobnie w przypadku kiedy FPF powi\u0105zana jest z RO i dokonamy jakiegokolwiek przekszta\u0142cenia z listy FPF (przekszta\u0142cenie do faktury zaliczkowej, WZ cz\u0119\u015bciowego, FS cz\u0119\u015bciowej lub faktury sprzeda\u017cy) zostanie zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania przekszta\u0142ce\u0144 RO. Dalsze operacje mo\u017cna wykonywa\u0107 tylko z listy FPF.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku kiedy RO jest powi\u0105zane z\u00a0FPF i\u00a0zosta\u0142o dokonane jakiekolwiek przekszta\u0142cenie z\u00a0FPF to na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> na formularzu RO widoczne s\u0105 dokumenty powi\u0105zane z\u00a0FPF.<\/p>\n
RO i zam\u00f3wienia u dostawcy<\/strong><\/p>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia zam\u00f3wienia towaru (ZD) na podstawie dokument\u00f3w\u00a0rezerwuj\u0105cych towar dla klienta. Przekszta\u0142cenie jest mo\u017cliwe z\u00a0listy dokument\u00f3w\u00a0RO, po\u00a0wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0lub z\u00a0poziomu menu kontekstowego, dost\u0119pnego pod prawym przyciskiem myszy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Opcja tworzenia ZD na podstawie RO\/ FPF nie jest dost\u0119pna w\u00a0wersji\u00a0oddzia\u0142owej<\/strong> programu.<\/div><\/div><\/section>\n
Przekszta\u0142ca\u0107 mo\u017cna dokumenty 1:1 lub wiele:1 (w\u00a0tym przypadku dokumenty RO, na podstawie kt\u00f3rych tworzone b\u0119dzie ZD, nale\u017cy wcze\u015bniej zaznaczy\u0107 \u00a0na li\u015bcie).<\/p>\n
Przekszta\u0142canie przebiega na troch\u0119 innych zasadach ni\u017c pozosta\u0142e konwersje dost\u0119pne w\u00a0module Handel<\/em>:
\n
\n
<\/i> Na dokument ZD przenoszone s\u0105 towary i\u00a0ilo\u015bci z\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w\u00a0RO.<\/li>\n
<\/i> Ceny towar\u00f3w\u00a0s\u0105 pobierane z\u00a0karty towaru (ostatnia cena zakupu).<\/li>\n
<\/i> Do jednego dokumentu ZD mog\u0105 by\u0107 konwertowane dokumenty RO niezale\u017cnie do waluty, w\u00a0jakiej zosta\u0142y wystawione. Dokument ZD jest zawsze tworzony w\u00a0walucie systemowej PLN. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 walut\u0119 bezpo\u015brednio na utworzonym dokumencie ZD.<\/li>\n
<\/i> Do jednego dokumentu ZD mog\u0105 by\u0107 konwertowane dokumenty RO niezale\u017cnie od kontrahenta, dla jakiego zosta\u0142y wystawione. Dokument ZD jest tworzony zawsze dla kontrahenta !NIEOKRESLONEGO!. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 informacj\u0119 o\u00a0kontrahencie-dostawcy bezpo\u015brednio na dokumencie ZD.<\/li>\n
<\/i> Do jednego dokumentu ZD mog\u0105 by\u0107 konwertowane dokumenty ZD niezale\u017cnie od algorytmu (netto\/ brutto) w\u00a0jakim zosta\u0142y wyliczone dokumenty RO. Utworzony dokument ZD jest zawsze liczony w\u00a0cenach netto.<\/li>\n
<\/i> Dokument RO mo\u017ce zosta\u0107 przekszta\u0142cony do dokumentu ZD wiele razy.<\/li>\n
<\/i> Po przekszta\u0142ceniu na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> obydwu dokument\u00f3w\u00a0widoczne jest powi\u0105zanie mi\u0119dzy nimi.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Obok przycisku Przekszta\u0142cenie do ZD<\/strong>, dost\u0119pnego z poziomu listy rezerwacji odbiorcy znajduje si\u0119 strza\u0142ka\u00a0 $\"\"$ , kt\u00f3rej rozwini\u0119cie umo\u017cliwia dost\u0119p do dw\u00f3ch opcji:<\/p>\n
ZD na ca\u0142o\u015b\u0107<\/em><\/strong> \u2013 utworzenie ZD na podstawie RO przy czym ilo\u015b\u0107 pobierana jest w\u00a0ca\u0142o\u015bci z\u00a0dokumentu RO, niezale\u017cnie od ilo\u015bci\u00a0zrealizowanych i\u00a0pozostaj\u0105cych do realizacji<\/p>\n
ZD na r\u00f3\u017cnic\u0119<\/em><\/strong> - utworzenie ZD na podstawie RO, na ilo\u015bci\u00a0pozostaj\u0105ce do realizacji<\/p>\n
Domy\u015blnie, po klikni\u0119ciu na przycisk ZD uruchamiana jest opcja ZD na ca\u0142o\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n
Program nie pozwoli na utworzenie dokumentu ZD do rezerwacj odbiorcy o statusie \u201eZamkni\u0119to\u201d lub \u201eZrealizowano\u201d. Przy pr\u00f3bie przekszta\u0142cenia poinformuje odpowiednim komunikatem:<\/p>\n
B\u0142\u0105d agregowania dokument\u00f3w! Nr_rezerwacji: Rezerwacja odbiorcy jest przekszta\u0142cona ca\u0142kowicie lub zosta\u0142a zamkni\u0119ta.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W programie Comarch ERP Optima istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cania dokument\u00f3w RO b\u0119d\u0105cych w buforze do ZD.<\/div><\/div><\/section>\n
RO i przyj\u0119cie wewn\u0119trzne produkt\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cenia dokumentu rezerwuj\u0105cego towar dla kontrahenta do dokumentu produkcyjnego PWP:<\/p>\n
\n
Przekszta\u0142cenie jest mo\u017cliwe tylko w\u00a0przypadku, gdy na przekszta\u0142canych RO s\u0105 towary\/ us\u0142ugi\u00a0z\u0142o\u017cone. Na tworzony dokument PWP przepisywane s\u0105 tylko towary\/ us\u0142ugi\u00a0z\u0142o\u017cone.<\/li>\n
Przekszta\u0142cane dokumenty RO musz\u0105 by\u0107 zapisane na trwa\u0142e (nie s\u0105 przekszta\u0142cane dokumenty w\u00a0buforze czy anulowane)<\/li>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych produkt\u00f3w\u00a0na PWP pobierana jest receptura zdefiniowana jako domy\u015blna.<\/li>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia PWP na podstawie kilku dokument\u00f3w\u00a0RO. W\u00a0takim przypadku w\u00a0trakcie przekszta\u0142cania program wymaga, by zaznaczone dokumenty RO dotyczy\u0142y tego samego magazynu<\/strong>.<\/li>\n
Podczas przekszta\u0142cania kilku RO nie jest wymagana zgodno\u015b\u0107 pozosta\u0142ych danych jak kontrahent, waluta czy spos\u00f3b liczenia netto\/ brutto.<\/li>\n
W przypadku przekszta\u0142cania kilku RO do jednego PWP w\u00a0programie zapami\u0119tywane s\u0105 powi\u0105zania obustronne mi\u0119dzy dokumentami, widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia PWP na ca\u0142o\u015b\u0107 lub na r\u00f3\u017cnic\u0119:<\/p>\n
Po rozwini\u0119ciu menu obok przycisku $\"\"$ , dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
PWP na ca\u0142o\u015b\u0107<\/strong> \u2013 utworzenie PWP na podstawie RO zawieraj\u0105cego towary z\u0142o\u017cone, z\u00a0pobraniem ca\u0142ej ilo\u015bci z\u00a0RO<\/p>\n
PWP na r\u00f3\u017cnic\u0119<\/strong> - utworzenie PWP na podstawie RO, na ilo\u015bci\u00a0pozostaj\u0105ce do realizacji<\/p>\n
Domy\u015blnie, po klikni\u0119ciu na przycisk PWP uruchamiana jest opcja PWP na ca\u0142o\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n
Program nie pozwoli\u00a0na utworzenie dokumentu PWP do Rezerwacji\u00a0Odbiorcy o\u00a0statusie \u201eZamkni\u0119to<\/em>\u201d lub \u201eZrealizowano<\/em>\u201d. Przy pr\u00f3bie przekszta\u0142cenia poinformuje odpowiednim komunikatem:<\/p>\n
B\u0142\u0105d agregowania dokument\u00f3w!<\/em><\/p>\n
Nr_rezerwacji: Rezerwacja odbiorcy jest przekszta\u0142cona ca\u0142kowicie lub zosta\u0142a zamkni\u0119ta.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n
Faktury proforma<\/h3>\n
Faktura PF i rezerwacje odbiorcy<\/strong><\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do dokumentu rezerwacji odbiorcy nast\u0119puje po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ . Funkcja jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c w menu kontekstowym na li\u015bcie faktur proforma\u00a0(prawy przycisk myszki).<\/p>\n
Na formularz RO przenoszone s\u0105 wszystkie pozycje z FPF. U\u017cytkownik mo\u017ce modyfikowa\u0107 RO powsta\u0142e na podstawie FPF (dodawa\u0107, usuwa\u0107 pozycje, zmienia\u0107 ilo\u015b\u0107, ceny, rabat, dat\u0119 wystawienia, termin rezerwacji, form\u0119 p\u0142atno\u015bci). Zmiany wprowadzone na takim RO nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione na FPF. W takiej sytuacji zaleca si\u0119 wykonywanie dalszych operacji (tworzenie FS\/ WZ) z poziomu listy RO. Je\u017celi u\u017cytkownik b\u0119dzie generowa\u0142 dokumenty wynikowe (FZAL\/ FS\/ WZ) z poziomu FPF nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nie zostan\u0105 na nich uwzgl\u0119dnione modyfikacje wprowadzone na RO. Je\u017celi na RO dodano pozycje, zwi\u0119kszono ilo\u015b\u0107 towaru \u2013 po zrealizowaniu FPF, RO nie uzyska statusu \u201eZrealizowano<\/em>\u201d. Widoczna b\u0119dzie informacja \u201eW realizacji\u201d. Takie RO nale\u017cy zamkn\u0105\u0107 \u2013 opcja dost\u0119pna na li\u015bcie RO pod prawym przyciskiem myszy. W\u00a0razie konieczno\u015bci\u00a0jego dalszej realizacji\u00a0nale\u017cy pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 opcj\u0105 \u201eZamknij i\u00a0wygeneruj RO r\u00f3\u017cnicowe<\/strong>\u201d.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku kiedy do FPF s\u0105 ju\u017c utworzone zaliczki\u00a0mo\u017cna tak\u017ce wygenerowa\u0107 RO. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wygenerowania RO je\u015bli\u00a0do FPF zosta\u0142o utworzone cz\u0119\u015bciowe WZ albo Faktura Sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowa.
\nNie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 kilku FPF do jednego RO, je\u015bli\u00a0chocia\u017c jedna z\u00a0FPF posiada zaliczk\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
Faktura PF i faktura sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do dokumentu faktury sprzeda\u017cy nast\u0119puje po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ . Funkcja jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c w menu kontekstowym na li\u015bcie faktur proforma (prawy przycisk myszki).<\/p>\n
W przypadku przekszta\u0142cania FPF do faktury sprzeda\u017cy program dokonuje zmian na li\u015bcie zasob\u00f3w zgodnie z ustawieniem parametru dotycz\u0105cego pobierania towaru na Fakturze (Konfiguracja firmy\/ Magazyn\/ Inicjacja dokument\u00f3w<\/em>: FS - pobranie<\/strong>):\u00a0
\n
\n
<\/i> je\u015bli w magazynie nie ma wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci towaru, program przeniesie na dokument FS ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105 w magazynie lub nie pozwoli na utworzenie dokumentu FS. Zale\u017cy to od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Zam\u00f3wienia i Rezerwacje<\/em>: Konwersja RO\/PF do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie)<\/strong> \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli parametr nie jest aktywny (tzn. faktura sprzeda\u017cy nie pobiera towaru z magazynu), a do faktury proforma nie zosta\u0142 wygenerowany dokument RO \u2013 towar zostaje zarezerwowany na podstawie FS.<\/li>\n
<\/i> w przypadku kiedy do FPF zostanie wygenerowany dokument RO towar jest rezerwowany na podstawie RO. Przekszta\u0142cenie FPF do FS (kt\u00f3ra rezerwuje towar) powoduje zdj\u0119cie rezerwacji z RO i przeniesienie rezerwacji na FS. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Faktura PF i\u00a0dokumenty WZ<\/strong><\/p>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydawania towaru na dokumenty WZ na podstawie wystawionej wcze\u015bniej faktura proforma. Funkcja mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana w przypadku, gdy kontrahent najpierw wp\u0142aci\u0142 zaliczk\u0119 na towar (wi\u0119c w programie istnieje faktura proforma i faktura zaliczkowa), a nast\u0119pnie, jeszcze przed wystawieniem faktury cz\u0119\u015bciowej, pobiera towar z magazynu.<\/p>\n
Utworzenie WZ do FPF jest mo\u017cliwe po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0na li\u015bcie faktur proforma. Faktura proforma, do kt\u00f3rego zosta\u0142 wystawiony dokument WZ, jest widoczny na li\u015bcie ze statusem WZ<\/em>. R\u00f3wnie\u017c dokument WZ wystawiony na podstawie faktury proforma, jest widoczny na li\u015bcie ze statusem PF<\/em>.<\/p>\n
Tworzenie dokument\u00f3w\u00a0WZ w\u00a0oparciu o\u00a0FPF opiera si\u0119 na kilku zasadach:\u00a0
\n
\n
<\/i> Na dokument WZ do FPF przenoszone s\u0105 tylko towary lub towary i us\u0142ugi \u2013 w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne: Konwersja FS\/PA\/PF\/PZ do WZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi na WZ.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Na dokumencie WZ do FPF nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0dodawania nowych pozycji\u00a0(wydanie mo\u017ce obejmowa\u0107 tylko towary z\u00a0FPF). U\u017cytkownik mo\u017ce jedynie usun\u0105\u0107 pozycje lub zmniejszy\u0107 wydawan\u0105 ilo\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> Do jednej FPF mo\u017cna wystawi\u0107 wiele dokument\u00f3w\u00a0WZ.<\/li>\n
<\/i> Kolejne dokumenty WZ s\u0105 tworzone r\u00f3\u017cnicowo \u2013 na ka\u017cdym nast\u0119pnym proponowana jest ilo\u015b\u0107 towaru, jaka jeszcze nie zosta\u0142a wydana. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wydania wi\u0119kszej ilo\u015bci\u00a0towaru ni\u017c by\u0142a wpisana na FPF.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty WZ do FPF mo\u017cna zapisa\u0107 do bufora. Jednak ka\u017cdy kolejny WZ mo\u017cna wystawi\u0107 dopiero po zatwierdzeniu na sta\u0142e poprzedniego.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty WZ do FPF mog\u0105 by\u0107 korygowane tylko ilo\u015bciowo.<\/li>\n
<\/i> Na dokumentach WZ do FPF nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany ceny towaru \u2013 cena musi\u00a0by\u0107 zgodna z\u00a0cen\u0105 na FPF. Nie ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wystawiania korekt warto\u015bciowych do takich WZ .<\/li>\n
<\/i> Na dokumentach WZ do FPF mo\u017cliwa jest zmiana stawki\u00a0VAT dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Nie mo\u017cna jednak na kolejnych wydaniach tego samego towaru wybiera\u0107 r\u00f3\u017cnych stawek VAT. W\u00a0przypadku konieczno\u015bci\u00a0wydania towaru z\u00a0r\u00f3\u017cnymi\u00a0stawkami\u00a0VAT nale\u017cy korzysta\u0107 z\u00a0cz\u0119\u015bciowych faktur finalnych.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w magazynie nie ma wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci towaru – program przeniesie na dokument WZ ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105 w magazynie lub nie pozwoli na utworzenie dokumentu WZ. Zale\u017cy to od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Zam\u00f3wienia i Rezerwacje: Konwersja RO\/PF do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie) \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli do FPF by\u0142y wystawiane dokumenty WZ – w momencie przekszta\u0142cania FPF do faktury sprzeda\u017cy (faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej w przypadku, gdy do FPF by\u0142a wystawiana Faktura zaliczkowa):\n
\n
<\/i> na faktur\u0119 przenoszona jest tylko ilo\u015b\u0107 towaru jaka zosta\u0142a wcze\u015bniej wydana na WZ.<\/li>\n
<\/i> lista towar\u00f3w\u00a0wydanych wcze\u015bniej na WZ nie mo\u017ce by\u0107 modyfikowana przez\u00a0u\u017cytkownika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisania nowych towar\u00f3w na fakturze sprzeda\u017cy. W takim przypadku podczas zatwierdzania FS zostanie utworzony dokument WZ r\u00f3\u017cnicowy (na dopisany towar).<\/li>\n
<\/i> W momencie utworzenia faktury wcze\u015bniej wystawione dokumenty WZ s\u0105 \u201eprzepinane\u201d do FS.<\/li>\n
<\/i> W przypadku anulowania FS utworzonej na podstawie FPF z WZ \u201erozpinane\u201d s\u0105 powi\u0105zania WZ:\n
\n
<\/i> WZ utworzone na podstawie FPF s\u0105 z\u00a0powrotem podpinane do tej FPF<\/li>\n
<\/i> WZ r\u00f3\u017cnicowe s\u0105 widoczne na li\u015bcie WZ jako nie powi\u0105zane z\u00a0\u017cadnym dokumentem.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> W przypadku kiedy FPF powi\u0105zana jest z RO, a do niej utworzone WZ z FS, je\u015bli chcemy anulowa\u0107 FS, w\u00f3wczas:\n
\n
<\/i> Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy tworzona by\u0142a do FPF, a WZ utworzone wraz z FS, przy anulowaniu FS, wydanie zewn\u0119trzne anulowane jest automatycznie w tle.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli WZ utworzone by\u0142o do FPF, a nast\u0119pnie utworzona FS, obejmuj\u0105ca towary z WZ, w\u00f3wczas:\n
\n
<\/i> Je\u015bli na FS nie by\u0142y dopisywane \u017cadne pozycje, nie by\u0142o tworzone WZ r\u00f3\u017cnicowe, przy anulowaniu FS program zapyta, czy anulowa\u0107 powi\u0105zane dokumenty magazynowe i w zale\u017cno\u015bci od decyzji, umo\u017cliwi pozostawienie dokument\u00f3w WZ, podpinaj\u0105c je z powrotem do FPF.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na FS by\u0142y dopisywane nowe pozycje, automatycznie utworzy\u0142o si\u0119 WZ r\u00f3\u017cnicowe, przy anulowaniu FS program anuluje automatycznie w tle wraz z dokumentem FS wszystkie dokumenty WZ powi\u0105zane z t\u0105 faktur\u0105, zar\u00f3wno te utworzone do FPF, jak r\u00f3wnie\u017c WZ r\u00f3\u017cnicowe. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura PF i zam\u00f3wienie u dostawcy<\/strong><\/p>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia zam\u00f3wienia towaru (ZD) na podstawie dokument\u00f3w rezerwuj\u0105cych towar dla klienta (FPF). Przekszta\u0142cenie jest mo\u017cliwe z listy dokument\u00f3w FPF. Funkcja dzia\u0142a w spos\u00f3b identyczny jak w przypadku przekszta\u0142ce\u0144 rezerwacji odbiorcy do ZD
\n<\/a><\/p>\n
Zam\u00f3wienia u\u00a0dostawcy<\/h3>\n
Przekszta\u0142canie ZD do FZ, PZ<\/strong><\/p>\n
Dokument zam\u00f3wienia mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142cany wielokrotnie, do momentu kiedy zostanie zrealizowany w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0(ca\u0142o\u015b\u0107 ilo\u015bci\u00a0towaru\/us\u0142ugi\u00a0zostanie pobrana na dokumenty powi\u0105zane). Po dokonaniu przekszta\u0142cenia dokument zam\u00f3wienia pozostaje niezmienny, ale znajduje si\u0119 na nim informacja, w\u00a0jakiej cz\u0119\u015bci\u00a0zosta\u0142 ju\u017c zrealizowany i\u00a0poprzez\u00a0jakie dokumenty.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c opcja zamkni\u0119cia zam\u00f3wie\u0144 niezrealizowanych lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowanych.<\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do FZ<\/em> - po zaznaczeniu zam\u00f3wienia i wykorzystaniu tego przycisku na podstawie zam\u00f3wienia tworzony jest dokument faktury zakupu. Mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie kilku ZD wystawionych na r\u00f3\u017cne magazyny do FZ.<\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do PZ<\/em> \u2013 po zaznaczeniu zam\u00f3wienia i\u00a0wykorzystaniu tego przycisku na podstawie zam\u00f3wienia tworzony jest dokument PZ<\/p>\n
Edycja dokumentu wynikowego<\/p>\n
Po zmianie ilo\u015bci\u00a0na dokumencie wynikowym, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 towaru przywracana jest na dokument zam\u00f3wienia.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0podczas edycji\u00a0dokumentu wynikowego ilo\u015bci\u00a0na pozycjach s\u0105:
\n
\n
<\/i> zmienione na wi\u0119ksze lub dodane nowe pozycje towarowe, w\u00f3wczas nie ma to wp\u0142ywu na zam\u00f3wienia na dokumencie ZD,<\/li>\n
<\/i> zmniejszone, pozosta\u0142a ilo\u015b\u0107 wraca na dokument ZD.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku, gdy podczas edycji\u00a0usuniemy jak\u0105\u015b pozycj\u0119, wtedy ca\u0142a ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wiona wraca na dokument ZD.<\/p>\n
Anulowanie i\u00a0usuwanie dokument\u00f3w\u00a0wynikowych<\/p>\n
Po anulowaniu dokumentu wynikowego towary, kt\u00f3re by\u0142y pobrane na\u00a0 ten dokument, mog\u0105 wr\u00f3ci\u0107 na ZD.<\/p>\n
Tutaj nale\u017cy rozpatrzy\u0107 dwa przypadki:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0ZD ma status Zamkni\u0119to<\/em>,<\/li>\n<\/ul>\n
w\u00f3wczas na formularzu dokumentu ZD w\u00a0kolumnie Zrealizowano<\/em> ilo\u015b\u0107 zostanie zmniejszona o\u00a0ilo\u015b\u0107 towaru z\u00a0dokumentu anulowanego. Jednak jest to tylko warto\u015b\u0107 informacyjna, poniewa\u017c dokumenty zamkni\u0119te nie wp\u0142ywaj\u0105 na zam\u00f3wienia na li\u015bcie zasob\u00f3w\u00a0tak wi\u0119c anulowany dokument wynikowy r\u00f3wnie\u017c nie b\u0119dzie mia\u0142 wp\u0142ywu na zam\u00f3wienia na zasobach<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0ZD nie zosta\u0142y jeszcze zamkni\u0119te,<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
w\u00f3wczas anulowanie dokumentu wynikowego spowoduje zwr\u00f3cenie zam\u00f3wie\u0144 na dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy. Zostanie to odnotowane w\u00a0kolumnach Zrealizowano<\/em> i\u00a0Pozostaje<\/em>. Fakt ten b\u0119dzie mia\u0142 r\u00f3wnie\u017c wp\u0142yw\u00a0na ilo\u015b\u0107 towaru zam\u00f3wionego na li\u015bcie zasob\u00f3w.<\/p>\n
Powi\u0105zania pomi\u0119dzy ZD a\u00a0dokumentami\u00a0wynikowymi<\/p>\n
Z jednego dokumentu ZD mo\u017cna wygenerowa\u0107 wiele dokument\u00f3w\u00a0wynikowych jak r\u00f3wnie\u017c wiele ZD mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142canych do jednego dokumentu wynikowego.<\/p>\n
Ka\u017cdy element dokumentu ZD mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107 na wielu dokumentach wynikowych oraz\u00a0ten sam towar wyst\u0119puj\u0105cy na wielu ZD mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107 na jednym dokumencie wynikowym.<\/p>\n
Informacje o\u00a0tym, kt\u00f3re towary zosta\u0142y ju\u017c przeniesione na dokumenty wynikowe a\u00a0kt\u00f3re s\u0105 jeszcze na zam\u00f3wieniu, widoczne s\u0105 dla poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w\u00a0na dokumencie w\u00a0kolumnach Zrealizowano<\/em> i\u00a0Pozostaje<\/em>. Natomiast powi\u0105zania obustronne widoczne s\u0105 na formularzach dokument\u00f3w\u00a0powi\u0105zanych na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka Zam\u00f3wienia<\/em> na formularzu towaru<\/p>\n
Ilo\u015bci w\u00a0kolumnie Zam\u00f3wienia<\/em> pobierane s\u0105 z\u00a0kolumny Pozostaje<\/em> z\u00a0formularza ZD. Tym samym wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 pozostaj\u0105ca do realizacji. Ponadto, na zak\u0142adce tej wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty ZD przeterminowane.<\/p>\n
Wy\u015bwietlanie zam\u00f3wie\u0144 i\u00a0rezerwacji\u00a0na zasobach<\/p>\n
W\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Zam\u00f3wienia i Rezerwacje <\/em>znajduje si\u0119 parametr Wy\u015bwietlanie ZD na zasobach wg: Daty wystawienia \/Terminu zam\u00f3wienia<\/strong>. Standardowo zaznaczona jest opcja wg Terminu zam<\/strong>. Oznacza to, \u017ce pocz\u0105wszy od terminu dostawy, dokument ZD wp\u0142ywa na ilo\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Zam\u00f3wienia<\/em> na li\u015bcie zasob\u00f3w.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0zaznaczymy opcj\u0119 wg Daty wystawienia<\/strong>, w\u00f3wczas dokument wp\u0142ywa na kolumn\u0119 Zam\u00f3wienia<\/em> od dnia z\u00a0pola Data<\/strong> wystawienia<\/strong> na formularzu ZD.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana parametru ma wp\u0142yw\u00a0tylko na nowo tworzone dokumenty. Nie dzia\u0142a na dokumenty ZD ju\u017c istniej\u0105ce.<\/div><\/div><\/section>\n
Konwersja wielu ZD do dokumentu zakupowego<\/strong><\/p>\n
Zam\u00f3wienia, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cone do dokumentu zakupu musz\u0105 zosta\u0107 zaznaczone na li\u015bcie ZD:\u00a0 .<\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do FZ\/PZ utworzy wybrany dokument, na kt\u00f3ry przeniesione zostan\u0105 wszystkie pozycje z\u00a0tych ZD dla kt\u00f3rych zam\u00f3wienie nie zosta\u0142o jeszcze zrealizowane, zagregowane lub nie w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji na dokumentach utworzonych z: RO ZD<\/strong> w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne.<\/em><\/p>\n
Zasady przekszta\u0142cania kilku ZD do jednego dokumentu<\/strong> s\u0105 analogiczne jak w\u00a0przypadku przekszta\u0142cenia dokument\u00f3w\u00a0RO:\u00a0
\n
\n
<\/i> Zam\u00f3wienia musz\u0105 dotyczy\u0107 jednego kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Zam\u00f3wienia musz\u0105 dotyczy\u0107 jednego magazynu.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie zam\u00f3wienia musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone na trwa\u0142e (nie w\u00a0buforze)<\/li>\n
<\/i> Wszystkie dokumenty ZD musz\u0105 by\u0107 wystawione w\u00a0takiej samej walucie.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 dokument\u00f3w\u00a0ZD musi\u00a0by\u0107 liczona takim samym algorytmem netto\/ brutto.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na zam\u00f3wieniach wyst\u0119puje taki\u00a0sam towar w\u00a0identycznej cenie i\u00a0jednostce miary \u2013 przy konwersji\u00a0program agreguje je\u00a0do jednej pozycji.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na zam\u00f3wieniach wyst\u0119puje taki\u00a0sam towar w\u00a0r\u00f3\u017cnej cenie \u2013 po\u00a0konwersji\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 na dokumencie sprzeda\u017cy w\u00a0r\u00f3\u017cnych pozycjach.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na zam\u00f3wieniach wyst\u0119puje towar w\u00a0r\u00f3\u017cnych jednostkach miary (podstawowej i\u00a0pomocniczej) \u2013 po konwersji\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 na dokumencie sprzeda\u017cy w\u00a0odr\u0119bnych pozycjach.<\/li>\n<\/ul>\n
Us\u0142ugi\u00a0na dokumentach<\/h2>\n
W programie Comarch ERP Optima<\/strong> us\u0142ugi\u00a0mog\u0105 by\u0107 wprowadzane jako pozycje na ka\u017cdy rodzaj dokument\u00f3w\u00a0handlowych<\/strong>, jakie mo\u017cna wystawi\u0107 w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong>. R\u00f3wnocze\u015bnie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisywania us\u0142ug na dokumenty magazynowe typu wydania zewn\u0119trzne oraz przyj\u0119cia zewn\u0119trzne.<\/p>\n
Zdarza si\u0119 jednak, \u017ce w\u00a0niekt\u00f3rych firmach us\u0142ugi\u00a0s\u0105 wpisywane tylko na dokumenty handlowe, natomiast nie s\u0105 rejestrowane na dokumentach magazynowych (WZ, PZ). Aby umo\u017cliwi\u0107 w\u00a0takich firmach konwersj\u0119<\/strong> dokument\u00f3w\u00a0handlowych<\/strong> do<\/strong> magazynowych<\/strong> w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/Og\u00f3lne<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 parametry dotycz\u0105ce przenoszenia us\u0142ug z dokument\u00f3w handlowych na magazynowe w trakcie przekszta\u0142cania:<\/p>\n
Konwersja FS\/PA\/PF\/PZ do WZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi na WZ <\/strong>\u2013 parametr dotyczy przenoszenia us\u0142ug wpisanych na dokumentach (dotyczy faktur sprzeda\u017cy, paragon\u00f3w, faktur proforma oraz przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych) na tworzony na ich podstawie dokument WZ.<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest aktywny \u2013 na dokumenty magazynowe zostan\u0105 przeniesione wszystkie pozycje (r\u00f3wnie\u017c us\u0142ugi)<\/li>\n
<\/i> je\u015bli parametr nie jest aktywny \u2013 podczas konwersji pomini\u0119te zostan\u0105 wszystkie us\u0142ugi wpisane na FS\/ PA. Na tworzony dokument WZ zostan\u0105 przepisane tylko towary.<\/li>\n<\/ul>\n
Konwersja FZ do PZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi\u00a0na PZ<\/strong> – parametr dotyczy przenoszenia us\u0142ug wpisanych na faktur\u0119 zakupu<\/em> na tworzony na jej podstawie dokument magazynowy (przyj\u0119cie zewn\u0119trzne)<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest aktywny \u2013 podczas konwersji\u00a0na dokumenty magazynowe PZ zostan\u0105 przeniesione wszystkie pozycje z\u00a0Faktury Zakupu (r\u00f3wnie\u017c us\u0142ugi),<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr nie jest aktywny \u2013 na dokument PZ zostan\u0105 przeniesione tylko towary (us\u0142ugi z\u00a0FZ zostan\u0105 pomini\u0119te).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Parametry nie dotycz\u0105 korekt<\/strong>. Na dokumenty koryguj\u0105ce WZ\/ PZ tworzone automatycznie w\u00a0przypadku korygowania dokument\u00f3w\u00a0handlowych przenoszone s\u0105 wszystkie pozycje \u2013 zar\u00f3wno towary i\u00a0us\u0142ugi.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Parametr nie dotyczy konwersji\u00a0RO <\/strong>\u2192WZ<\/strong> oraz\u00a0ZD <\/strong>\u2192PZ<\/strong>. W\u00a0trakcie konwersji\u00a0rezerwacji\/ zam\u00f3wienia bezpo\u015brednio do dokumentu magazynowego program przenosi\u00a0wszystkie pozycje (zar\u00f3wno towaru jak i\u00a0us\u0142ugi). Dokumenty WZ\/PZ s\u0105 zapisywane do bufora, gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia zb\u0119dnych pozycji.<\/div><\/div><\/section>\n
Seria dla dokument\u00f3w\u00a0skojarzonych<\/h2>\n
W numerze dokumentu mo\u017cna wskaza\u0107 seri\u0119 jako dodatkow\u0105 informacj\u0119 do rozr\u00f3\u017cnienia dokument\u00f3w\u00a0(schematy numeracji\u00a0definiujemy w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Definicje dokument\u00f3w<\/em>).<\/p>\n
W Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Serie i Daty znajduje si\u0119 opcja Przeno\u015b serie na dokumenty przekszta\u0142cone <\/strong>- po zaznaczeniu parametru seria z dokumentu podstawowego jest przenoszona na nowo tworzony dokument, czyli np. wydanie zewn\u0119trzne tworzone na podstawie faktury sprzeda\u017cy otrzyma seri\u0119 z FS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Od faktury zakupu do PZ Po wprowadzeniu na list\u0119 FZ nowego dokumentu, zatwierdzamy go. Na jego podstawie zosta\u0142 naliczony podatek VAT i p\u0142atno\u015bci. W celu wprowadzenia towaru na magazyn nale\u017cy na podstawie faktury utworzy\u0107 dokument magazynowy. Do tego celu s\u0142u\u017cy przycisk \u00a0lub funkcja Przekszta\u0142cenie do PZ w\u00a0menu kontekstowym (pod lewym przyciskiem myszy). Przy generowaniu dokumentu […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":4399,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":23,"footnotes":""},"ht_kb_category":[14],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6102","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-magazyn"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6102"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46130,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6102\/revisions\/46130"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6102"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}