Zak\u0142adka [<\/strong>Rejestr VAT]<\/strong> pozwala na wprowadzanie dokument\u00f3w do\u00a0dowolnego, wcze\u015bniej utworzonego rejestru. Po\u00a0wprowadzeniu zapisu do\u00a0rejestru zapis mo\u017cna dowolnie modyfikowa\u0107 i\u00a0ca\u0142kowicie usuwa\u0107 a\u017c do\u00a0momentu jego zaksi\u0119gowania. Do Rejestru VAT<\/em> mo\u017cna przenosi\u0107 r\u00f3wnie\u017c dokumenty z modu\u0142u Handel<\/em>, typu FZ, FWZ, FS, FWS, PA, itp<\/em>. Z poziomu Start\/Konfiguracja\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> widnieje parametr Przenoszenie pojedynczych paragon\u00f3w do rejestru VAT<\/strong>, kt\u00f3ry decyduje o tym, w jaki spos\u00f3b b\u0119d\u0105 przenoszone paragony do Rejestru VAT. Parametr jest domy\u015blnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu paragony przenoszone s\u0105 w\u00a0stosunku 1:1 z\u00a0zachowaniem informacji o\u00a0kontrahencie, numerze dokumentu, kategorii, czy formie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

Na zak\u0142adce [Rejestr VAT]<\/strong> w\u00a0<\/em>Rejestrze Zakupu widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane dokumentu:<\/p>\n

Lp.<\/strong> \u2013 numer kolejny nadawany przez program wprowadzanym dokumentom. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od wybranego parametru w\u00a0Konfiguracji Firmy, <\/em>dokumenty numerowane s\u0105 narastaj\u0105co w\u00a0roku lub tylko w\u00a0obr\u0119bie danego miesi\u0105ca.<\/p>\n

Data<\/strong> wp\u0142ywu\/ wystawienia <\/strong>\u2013 data zapisu dokumentu w\u00a0rejestrze zakup\u00f3w\/sprzeda\u017cy VAT.<\/p>\n

Numer dokumentu<\/strong> \u2013 jest to numer faktury (dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego).<\/p>\n

Status <\/strong>\u2013 F<\/em> \u2013 faktura pochodzi z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em>, W \u2013 faktura, do kt\u00f3rej wygenerowano dow\u00f3d wewn\u0119trzny, M<\/em>\u00a0\u2013 faktura, do kt\u00f3rej wygenerowano rozliczenie mar\u017cy, E<\/em> \u2013 wyeksportowana za pomoc\u0105 tzw. pracy rozproszonej.<\/p>\n

Kontrahent <\/strong>\u2013 w\u00a0tym polu widoczne s\u0105 dane podmiotu.<\/p>\n

Netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto faktury.<\/p>\n

VAT<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 VAT na fakturze.<\/p>\n

Brutto <\/strong>\u2013 warto\u015b\u0107 brutto faktury.<\/p>\n

Id<\/strong>. Ksi\u0119gowy \u2013 <\/strong>unikalny numer, nadawany przez program podczas dodawania dokument\u00f3w.<\/p>\n

Opis <\/strong>\u2013 w\u00a0polu tym znajduje si\u0119 opis zdarzenia gospodarczego.<\/p>\n

PRED <\/strong>\u2013 dost\u0119pna tylko dla ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Informacja, czy na dokumencie u\u017cyto predekretacji czy nie. Domy\u015blnie kolumna ta jest niewidoczna.<\/p>\n

Odliczenia<\/strong> \u2013 dost\u0119pna tylko dla rejestru VAT zakupu, przyjmuje warto\u015bci: Tak, Nie lub Warunkowo. W\u00a0sytuacji, gdy na dokumencie jest kilka pozycji z\u00a0r\u00f3\u017cnymi odliczeniami wy\u015bwietlana jest gwiazdka. Domy\u015blnie kolumna ta jest niewidoczna.<\/p>\n

MPP<\/strong> – je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to w kolumnie pojawia si\u0119 warto\u015b\u0107 Tak, <\/em>je\u017celi parametr jest odznaczony to widnieje opcja Nie<\/em>.<\/em> Domy\u015blnie kolumna ta jest niewidoczna.

<\/div>\n
OCR <\/strong>- domy\u015blnie kolumna ta jest niewidoczna. Mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> \u201e-\u201d - dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y przetworzone za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR,<\/li>\n
<\/i> \u201eNiezweryfikowany\u201d - dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y przetworzone za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, ale nie zosta\u0142y jeszcze zweryfikowane przez u\u017cytkownika,<\/li>\n
<\/i> \u201eZweryfikowany\u201d - dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y przetworzone za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> i zosta\u0142y zweryfikowane przez u\u017cytkownika,<\/li>\n
<\/i> \u201e*\u201d \u2013 dla dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych widnieje wi\u0119cej ni\u017c jeden atrybut OCR.\u00a0 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
KodyJPK_V7 <\/strong>\u00a0- kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zak\u0142adce [JPK] <\/strong>w sekcji Kody JPK_V7<\/em>.<\/p>\n
Numer KSeF <\/strong>\u2013 numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w Krajowym Systemie e-Faktur.<\/p>\n
Data przyj\u0119cia w KSeF <\/strong>\u00a0- data przes\u0142ania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur okre\u015blona jako data wystawienia.<\/p>\n
Deklaracja OSS<\/strong> \u2013 kolumna domy\u015blnie ukryta. Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr Rozliczam podatek w OSS<\/strong> to w kolumnie wy\u015bwietlany jest kwarta\u0142 i rok deklaracji, do kt\u00f3rego zakwalifikowany jest dokument. W przypadku odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS<\/strong> lub w przypadku gdy na dokumencie wybrano rodzaj transakcji inny ni\u017c Procedura OSS<\/strong> wy\u015bwietlana jest opcja Nie dotyczy<\/em>.<\/p>\n
Kraj OSS<\/strong> \u2013 kolumna domy\u015blnie ukryta. W kolumnie wy\u015bwietlany jest prefiks widoczny na dokumencie w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. Je\u017celi nie zosta\u0142 on uzupe\u0142niony to kolumna pozostaje pusta.<\/p>\n
$\"\"$
Rejestry VAT \u2013 Rejestr VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w artykule Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/a><\/p>\n
W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tej listy.<\/p>\n
Nazwa rejestru\u00a0 $\"\"$ \u00a0<\/strong> - umo\u017cliwia wybranie z\u00a0rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) nazwy rejestru, z\u00a0kt\u00f3rego zapisy chcemy wy\u015bwietli\u0107 na li\u015bcie. Program posiada oddzieln\u0105 list\u0119 Rejestr\u00f3w zakup\u00f3w i\u00a0sprzeda\u017cy. Nazwy Rejestr\u00f3w zakup\u00f3w i\u00a0sprzeda\u017cy ustala si\u0119 w\u00a0Konfiguracji Firmy<\/em>.<\/p>\n
Zakres dat\u00a0 $\"\"$ <\/strong> - wyb\u00f3r odpowiedniej opcji Za rok, miesi\u0105c <\/strong>lub dzie\u0144<\/strong> pozwala na wy\u015bwietlenie listy zapis\u00f3w ograniczonych do \u017c\u0105danego okresu. Pola Dzie\u0144, Miesi\u0105c i\u00a0Rok<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105 do wprowadzenia odpowiednio dnia, miesi\u0105ca i\u00a0roku, za kt\u00f3ry chcemy wy\u015bwietli\u0107 zapisy.<\/p>\n
Okres\u00a0 $\"\"$ <\/strong> \u2013 <\/em><\/strong>pozwala na wy\u015bwietlenie zapis\u00f3w za dowolnie wybrany okres, mieszcz\u0105cy si\u0119 pomi\u0119dzy dat\u0105 pocz\u0105tkow\u0105, a\u00a0ko\u0144cow\u0105.<\/p>\n
Zak\u0142ad <\/strong> - pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>. Je\u017celi zostanie w nim wskazany konkretny zak\u0142ad to podczas dodawania nowego dokumentu w Rejestrze VAT zostanie on przeniesiony na formularz faktury. Je\u017celi pole b\u0119dzie puste to na formularzu dokumentu podpowie si\u0119 zak\u0142ad domy\u015blny<\/p>\n
Dokumenty z\u00a0parametrem zap\u0142acono<\/strong>\u00a0 $\"\"$ - zaznaczenie parametru powoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 na formularzu na pierwszej zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> zaznaczony parametr Zap\u0142acono<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty bez parametru zap\u0142acono<\/strong>\u00a0 $\"\"$ - zaznaczenie parametru powoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w, kt\u00f3re na formularzu na pierwszej zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> nie maj\u0105 zaznaczonego parametru Zap\u0142acono<\/strong>.<\/p>\n
Zapisy z\u00a0podmiotem <\/strong>(kontrahentem, bankiem, urz\u0119dem, pracownikiem, wsp\u00f3lnikiem) -\u00a0 $\"\"$ <\/strong> . Je\u017celi zaznaczymy parametr, w\u00f3wczas program wy\u015bwietla wy\u0142\u0105cznie dokumenty Od<\/strong> lub Dla <\/strong>wskazanego podmiotu. Wyboru podmiotu mo\u017cemy dokona\u0107 przez wpisanie jego kodu<\/strong> w\u00a0przypadku kontrahenta, wsp\u00f3lnika, pracownika lub akronimu<\/strong> banku, urz\u0119du b\u0105d\u017a wybieraj\u0105c z\u00a0listy pomocniczej podmiot\u00f3w przycisk\u00a0 $\"\"$ otwieraj\u0105cy menu dost\u0119pnych podmiot\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj - <\/em>dodawanie dokumentu do rejestru jest mo\u017cliwe tylko na zak\u0142adce [Rejestr VAT]<\/strong>. Faktur\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c doda\u0107 klawiszem <INSERT><\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 przycisk pozwala na usuwanie dokument\u00f3w. Je\u017celi jednak dany zapis zosta\u0142 rozliczony z\u00a0dokumentem kasowym lub bankowym, to mo\u017cna go skasowa\u0107, je\u015bli w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry <\/em>zaznaczono parametr Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong>. W\u00a0przeciwnym przypadku nale\u017cy najpierw skasowa\u0107 rozliczenie. Natomiast, je\u015bli zapis zosta\u0142 przeniesiony do zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, to jego usuni\u0119cie jest mo\u017cliwe dopiero po wcze\u015bniejszym usuni\u0119ciu tego zapisu z\u00a0bufora dziennika\/ KPiR\/ Ewidencji rycza\u0142towej. W przypadku ksi\u0119gowo\u015bci kontowej program nie pozwoli na skasowanie dekretu powsta\u0142ego w\u00a0wyniku zaksi\u0119gowania dokumentu z\u00a0rejestru VAT, je\u015bli dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zap\u0142aty lub Nocie odsetkowej z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki.<\/em> Zapis mo\u017cna usun\u0105\u0107 r\u00f3wnie\u017c klawiszem <DELETE><\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Renumeracja rejestru <\/em>- po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, zapisy w\u00a0rejestrze s\u0105 automatycznie przenumerowywane. W\u00a0przypadku, gdy dokumenty nie by\u0142y wprowadzane do rejestru w\u00a0porz\u0105dku chronologicznym, ich kolejno\u015b\u0107 na li\u015bcie jest zaburzona \u2013 funkcja renumeracji pozwala na uporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w wg dat i\u00a0nadanie im kolejnych numer\u00f3w. W\u00a0przypadku dokument\u00f3w przes\u0142anych z\u00a0modu\u0142u Faktury do <\/em>Rejestru Sprzeda\u017cy VAT, renumeracja powoduje uporz\u0105dkowanie zapis\u00f3w wg dw\u00f3ch kryteri\u00f3w: w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci w\u00a0porz\u0105dku chronologicznym, a\u00a0nast\u0119pnie - w\u00a0ramach tej samej daty - wg numeru dokumentu.<\/p>\n
Renumeracja rejestru jest mo\u017cliwa tylko na zak\u0142adkach [Rejestr VAT]<\/strong> i [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>, je\u017celi wybrano zapisy za miesi\u0105c lub rok. Renumeracj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uruchomi\u0107 klawiszem <F8>.<\/p>\n
Zgodnie z art. 112 a ustawy o VAT, kt\u00f3ra<\/em> m\u00f3wi o tym, i\u017c podatnicy powinni przechowywa\u0107 wystawione przez siebie faktury oraz otrzymane faktury w podziale na okresy rozliczeniowe, w celu numeracji rejestru VAT wg dat: daty powstania obowi\u0105zku podatkowego w przypadku rejestru sprzeda\u017cy oraz daty prawa do odliczenia w rejestrze zakupu nale\u017cy w konfiguracji Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w parametrze Renumeracja rejestru VAT wg <\/strong>wybra\u0107 odpowiedni\u0105 opcj\u0119: daty wystawienia\/wp\u0142ywu <\/strong>lub daty obowi\u0105zku podatkowego\/prawa do odliczenia<\/strong>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia tylko jednej z tych opcji. Przy pr\u00f3bie zmiany na inn\u0105 pokazuje si\u0119 komunikat: Zmiana ewidencjonowania dokument\u00f3w w rejestrze VAT spowoduje konieczno\u015b\u0107 wykonania renumeracji dotychczasowych zapis\u00f3w w rejestrze VAT. Nale\u017cy wykona\u0107 renumeracj\u0119 zapis\u00f3w od 01.01.2014. <\/em><\/p>\n
Je\u017celi wybierzemy opcj\u0119 wg daty wystawienia\/wp\u0142ywu w rejestrze VAT. Lp <\/em>nadawane jest wg daty wystawienia\/wp\u0142ywu.<\/p>\n
Przy zaznaczeniu opcji wg daty powstania obowi\u0105zku\/prawa do odliczenia Lp <\/em>jest nadawane w rejestrze sprzeda\u017cy wg daty obowi\u0105zku podatkowego natomiast w rejestrze zakupu wg daty prawa do odliczenia.<\/p>\n
Renumeracja dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c na wszystkich zak\u0142adkach w oparciu o daty wybrane w parametrze Renumeracja rejestru VAT wg<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, kiedy jest ustawiona numeracja rejestru VAT wg daty obowi\u0105zku podatkowego\/prawa do odliczenia i mamy wprowadzony dokument z dat\u0105 wystawienia w\u00a0danym miesi\u0105cu i obowi\u0105zkiem podatkowym w\u00a0poprzednim miesi\u0105cu, wtedy aby poprawnie zrenumerowa\u0107 tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy renumeracj\u0119 wykona\u0107 z opcji za Rok<\/strong> albo z zak\u0142adki [Do VAT\/JPK_V7].<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
W rejestrze VAT sprzeda\u017cy na ka\u017cdej zak\u0142adce w\u015br\u00f3d kolumn ukrytych dost\u0119pna jest kolumna Obowi\u0105zek podatkowy<\/em>, w\u00a0kt\u00f3rej wy\u015bwietlana jest data z pola Obow. podat..<\/strong> W rejestrze VAT zakupu na ka\u017cdej zak\u0142adce w\u015br\u00f3d kolumn ukrytych dost\u0119pna jest kolumna Obowi\u0105zek podatkowy<\/em>, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlana jest data z pola Obow. podat.<\/strong> oraz kolumna Prawo do odliczenia<\/em>, gdzie wy\u015bwietlana jest data z pola Prawo do odlicz.<\/strong> z formularza.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Ksi\u0119guj <\/em>- mo\u017cna uruchomi\u0107 r\u00f3wnie\u017c klawiszem <F7>.<\/strong> Funkcja jest aktywna wy\u0142\u0105cznie na zak\u0142adce [Rejestr VAT],<\/strong> je\u017celi wybrano zapisy za dzie\u0144, miesi\u0105c, rok lub za okres. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> funkcja ta dokonuje zaksi\u0119gowania zaznaczonych zapis\u00f3w do Ksi\u0119gi Handlowej za pomoc\u0105 Schemat\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 (opis w\u00a0rozdziale: Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/em>) lub wg predekretacji.<\/p>\n
Po wywo\u0142aniu funkcji ksi\u0119gowania pojawia si\u0119 okno, na kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 w\u00a0jaki spos\u00f3b chce zaksi\u0119gowa\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0119: czy wg wcze\u015bniej dokonanej na ka\u017cdym dokumencie z\u00a0osobna predekretacji czy jednak wg schematu i\u00a0wybra\u0107 konkretny schemat ksi\u0119gowy, a\u00a0dla dokument\u00f3w bez predekretacji mo\u017ce wybra\u0107 odpowiedni schemat ksi\u0119gowy.<\/p>\n
$\"\"$ Okno wyboru sposobu ksi\u0119gowania dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> lub Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105 <\/em>funkcja ta umo\u017cliwia zaksi\u0119gowanie zaznaczonych zapis\u00f3w do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w lub Ewidencji rycza\u0142towej.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2021.1.1<\/strong><\/div><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a>
\n $\"\"$ Generowanie dowodu wewn\u0119trznego zakupu <\/em>lub Generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego zakupu lub Seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu lub Generowanie rozliczenia mar\u017cy - w<\/em>idoczne w\u00a0Rejestrze sprzeda\u017cy (mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru z\u00a0rozwijalnego menu po naci\u015bni\u0119ciu ikony $\"\"$ ).<\/p>\n
$\"\"$ OCR \u2013 Optyczne Rozpoznanie Znak\u00f3w<\/strong> (ang. Optical Character Recognition<\/em>) to us\u0142uga, kt\u00f3ra umo\u017cliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skan\u00f3w i zdj\u0119\u0107 dokument\u00f3w. Dokumenty s\u0105 dodawane do rejestru wybranego na li\u015bcie dokument\u00f3w w polu Rejestr<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Po przej\u015bciu do menu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT pojawia si\u0119<\/em> informacja: Kliknij OCR, aby automatycznie doda\u0107 zapis w rejestrze VAT ze zdj\u0119cia, skanu lub PDF faktury. <\/em>Po zamkni\u0119ciu okna za pomoc\u0105 X, informacja nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/div><\/div><\/section>\n
Po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje:\u00a0
\n
\n
<\/i> Wybierz dokumenty z dysku <\/strong>– umo\u017cliwia wskazanie jednego lub wielu dokument\u00f3w z<\/em> dysku, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 przetworzone. W pierwszej kolejno\u015bci u\u017cytkownik otrzymuje komunikat Wysy\u0142anie dokumentu *.pdf do rozpoznania<\/em>, kt\u00f3ry informuje, \u017ce dokument jest w trakcie wysy\u0142ania do przetworzenia przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR<\/strong> a w drugim etapie informacj\u0119 o wyniku rozpoznania.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Komunikat o przetwarzaniu dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wczytana faktura do rejestru VAT automatycznie tworzy powi\u0105zany z ni\u0105 nowy dokument w Obiegu Dokument\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> Wybierz dokumenty z Obiegu Dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 po wybraniu opcji pojawia si\u0119 lista plik\u00f3w zapisanych w Obiegu Dokument\u00f3w. W kolumnie Podmioty<\/em> wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 przypisana w zak\u0142adce Podmioty<\/strong> na dokumencie w Obiegu Dokument\u00f3w.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Pliki zapisane w Obiegu Dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re:<\/div>\n
\n
W Obiegu Dokument\u00f3w w Archiwum plik\u00f3w maj\u0105 zaznaczony parametr Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR.<\/strong> $\"\"$ <\/li>\n<\/ol>\n
\n
Zapisane zosta\u0142y w formacie *.jpg , *.pdf, jpegz *png lub tiff\u00a0 .<\/li>\n
Nie maj\u0105 powi\u0105zanego dokumentu w rejestrze VAT za po\u015brednictwem us\u0142ugi OCR,<\/strong><\/li>\n
Znajduj\u0105 si\u0119 w katalogu dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rego operator nie posiada zablokowanego Podgl\u0105du.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Dla plik\u00f3w, kt\u00f3re nie powinny by\u0107 widoczne z Obiegu Dokument\u00f3w<\/strong> dla OCR<\/strong> nale\u017cy wybra\u0107 w menu kontekstowym opcj\u0119 Oznacz jako niepodlegaj\u0105cy OCR<\/strong>. Ponowne zaznaczenie parametru Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR <\/strong>w Obiegu Dokument\u00f3w <\/strong>spowoduje pojawienie si\u0119 dokumentu na li\u015bcie.\u00a0
\n
$\"\"$
Oznacz jako niepodlegaj\u0105cy OCR<\/figcaption><\/figure>\n
Za pomoc\u0105 przycisku\u00a0 $\"\"$ \u00a0lub po dwukrotnym klikni\u0119ciu lewym przyciskiem myszy nast\u0119puje przekazanie dokument\u00f3w do rozpoznania w OCR<\/strong> i automatyczne wczytanie ich do rejestr\u00f3w VAT.\u00a0 Na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> zostaje podpi\u0119ty dokument z Obiegu Dokument\u00f3w oraz automatycznie rozwija si\u0119 panel podgl\u0105du ze wskazan\u0105, rozpoznan\u0105 faktur\u0105. W rozwijanej ikonie podgl\u0105du u\u017cytkownik otrzymuje list\u0119 dokument\u00f3w powi\u0105zanych. Na pierwszym miejscu znajduje si\u0119 dokument na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142a rozpoznana faktura. Podgl\u0105d dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c bez pobranego modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Rejestr VAT, dokument dodany z Obiegu Dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
Nie jest mo\u017cliwe dodanie dokument\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> je\u017celi w polu Rejestr <\/strong>wybrano opcj\u0119 \u2013 wszystkie-<\/strong>. W takim przypadku po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 przetwarzania dokument\u00f3w. Nie ustawiono bie\u017c\u0105cego rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dodane. Prosz\u0119 wskaza\u0107 na oknie rejestru VAT konkretny rejestr<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Podczas pierwszego uruchomienia us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> w wersji programu 2020.0.1 pojawia si\u0119 komunikat: Po wskazaniu plik\u00f3w ze skanami dokument\u00f3w zostan\u0105 one dodane do bie\u017c\u0105cego rejestru wybranego na li\u015bcie rejestru VAT zakup\u00f3w\/sprzeda\u017cy w polu Rejestr. Czy kontynuowa\u0107?<\/em> Zaznaczenie opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi si\u0119 dla danego operatora.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Podczas pr\u00f3by pierwszego dodania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> po aktualizacji programu do wersji 2020.0.1 nast\u0119puje weryfikacja, czy w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych dokument\u00f3w<\/strong> wybrano opcj\u0119 Blokuj<\/strong>. W przypadku opcji Brak<\/strong> lub Ostrzegaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Aktualne ustawienia firmy pozwalaj\u0105 dublowa\u0107 karty kontrahent\u00f3w. Czy chcesz zmieni\u0107 te ustawienia i zablokowa\u0107 dodawanie kontrahenta gdy podany kontrahent ju\u017c istnieje?<\/em> wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Tak, w tej firmie<\/em> \u2013 powoduje zaznaczenie opcji Blokuj<\/strong> w tej firmie,<\/li>\n
<\/i> We wszystkich firmach<\/em> \u2013 powoduje zaznaczenie opcji Blokuj<\/strong> we wszystkich firmach,<\/li>\n
<\/i> Nie<\/em> \u2013 opcja Blokuj<\/strong> nie jest zaznaczana, co mo\u017ce powodowa\u0107 dublowanie kart kontrahent\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej powoduje, \u017ce komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry zaznaczono parametr Autonumeracja kod\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong> to kod kontrahenta nadawany jest zgodnie ze zdefiniowanym w Konfiguracji schematem. Je\u017celi parametr jest odznaczony\u00a0 to jako kod wstawiany jest numer NIP kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Oznacz dokumenty jako zweryfikowane <\/strong>– pozwala na zmian\u0119 na zaznaczonych dokumentach warto\u015bci atrybutu OCR-> Niezweryfikowany<\/strong> na\u00a0Zweryfikowany. <\/div><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Po wskazaniu z poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy opcji Wybierz dokumenty z dysku<\/strong> lub Wybierz dokumenty z Obiegu Dokument\u00f3w <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: \u00a0<\/em>ZPo wskazaniu plik\u00f3w ze skanami dokument\u00f3w zostan\u0105 one dodane do bie\u017c\u0105cego rejestru wybranego na li\u015bcie rejestru VAT zakup\u00f3w w polu Rejestr. Czy kontynuowa\u0107<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu umo\u017cliwia dodanie dokument\u00f3w do wybranego na li\u015bcie rejestru VAT sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Zaznaczenie opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>zapami\u0119tuje ustawienie wybrane dla danego operatora.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
\n
\n
<\/i> Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane<\/strong> \u2013 pozwala na zmian\u0119 na zaznaczonych dokumentach warto\u015bci atrybutu OCR-> Zweryfikowany na Niezweryfikowany.<\/li>\n
<\/i> Sprawd\u017a ilo\u015b\u0107 stron do wykorzystania<\/strong> \u2013 pozwala na sprawdzenie, ile stron pozosta\u0142o do wykorzystania w ramach pakietu OCR (bez konieczno\u015bci przetworzenia faktury).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Podczas wczytywania faktur do rejestr\u00f3w VAT przez Comarch OCR<\/strong> w sytuacji, gdy kontrahent zostanie poprawnie rozpoznany i jest ju\u017c w bazie danych, zostanie on podstawiony na dokument w rejestrze VAT. Sprawdzane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c ustawienia kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a przypisana do karty kontrahenta w zak\u0142adce [Og\u00f3lne].<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji gdy w bazie danych istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, pojawia si\u0119 lista kontrahent\u00f3w z danym numerem NIP, z poziomu kt\u00f3rej u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107, kt\u00f3ry kontrahent ma zosta\u0107 wybrany na dokumencie.<\/div><\/div><\/section>\n
Niezale\u017cnie od Stawki VAT<\/em> wybranej na kategorii przenoszona jest zawsze Stawka VAT <\/em>ze skanu dokumentu.<\/p>\n
Rodzaj<\/em> na fakturze przenoszony jest z formularza kategorii. Przenoszony jest r\u00f3wnie\u017c Podzia\u0142 odlicze\u0144 <\/em>co powoduje, \u017ce po wczytaniu faktury nast\u0119puje automatyczny podzia\u0142 pozycji w takich proporcjach, jaki zosta\u0142 ustawiony na kategorii. Je\u017celi na formularzu kategorii w polu Odliczenia<\/strong> wybrano Warunkowo <\/em>to opcja ta przenoszona jest na dokument. <\/em>Odliczenia TAK\/NIE <\/em>ustawiane s\u0105 w zale\u017cno\u015bci od weryfikacji w bazie GUS, kt\u00f3ra odbywa si\u0119 automatycznie w momencie wys\u0142ania dokumentu do rozpoznania.<\/p>\n
Dla firm niezarejestrowanych do VAT istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienie odlicze\u0144 na NIE na wszystkich dokumentach dodanych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>. W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ OCR\/ Parametry nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu<\/strong>. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na ka\u017cdym dokumencie dodanym w tej firmie za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> odliczenia ustawiane s\u0105 automatycznie na Nie.<\/em><\/p>\n
Brak ustawienia kategorii na karcie Kontrahenta powoduje wczytanie faktury z rodzajem Towar.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W wersji stacjonarnej programu w przypadku, gdy konieczne jest ponowne zainstalowanie dodatku OCR pojawia si\u0119 komunikat: Aby skorzysta\u0107 z us\u0142ugi Comarch OCR odinstaluj dotychczasow\u0105 wersj\u0119 i zainstaluj na nowo za pomoc\u0105 aktualnego instalatora<\/em>. Aktualny instalator mo\u017cna pobra\u0107 z FAQ<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n[\/su_list]\n
Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> opisane zosta\u0142y w instrukcji Us\u0142uga OCR w Comarch ERP Optima<\/em><\/a>.<\/p>\n
W\u00a0ka\u017cdej nowo wykreowanej lub skonwertowanej bazie konfiguracyjnej, tworz\u0105 si\u0119 globalne filtry Dokumenty niezaksi\u0119gowane<\/strong>, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na wyfiltrowanie dokument\u00f3w wprowadzonych do Rejestr\u00f3w VAT, ale\u00a0jeszcze nie zaksi\u0119gowanych. \u00a0
\n
W momencie seryjnego dodawania faktur na dodawanym dokumencie podpowiadaj\u0105 si\u0119 daty zgodne z\u00a0ustawieniami na li\u015bcie. Dla kolejnych pozycji podpowiada si\u0119 data z\u00a0poprzednio wprowadzonej faktury, czyli:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla Faktur Sprzeda\u017cy – data wystawienia,<\/li>\n
<\/i> Dla Faktur Zakupu – data wp\u0142ywu.<\/li>\n<\/ul>\n
W trybie seryjnego wprowadzania dokument\u00f3w nie dzia\u0142a funkcja sprawdzaj\u0105ca, czy zapis spe\u0142nia warunki filtra danej listy oraz funkcja automatycznego przekszta\u0142cania faktur do dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
$\"\"$ – funkcja umo\u017cliwia pobranie faktur oraz pobranie pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przycisk jest aktywny je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odbierania e-Faktur <\/strong>oraz odpowiednio Zakup <\/strong>i\/lub Sprzeda\u017c<\/strong>. Po rozwini\u0119ciu listy przy przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj faktury<\/strong> – wyb\u00f3r opcji powoduje pobranie wszystkich dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane s\u0105 faktury z KSeF, pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o przebiegu procesu. Po wej\u015bciu na list\u0119 z poziomu rejestru VAT zakupu, na li\u015bcie Faktury z KseF widoczna jest tylko zak\u0142adka [Zakup]<\/strong>. Po wej\u015bciu na list\u0119 z poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy, na li\u015bcie Faktury z KseF widoczna jest tylko zak\u0142adka [Sprzeda\u017c]<\/strong>. W filtrze pod list\u0105 w polu Dokumenty<\/strong> domy\u015blnie wskazana jest w tym przypadku opcja Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT<\/strong> oraz nie jest widoczny przycisk Przenie\u015b do handlu<\/strong>. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do rejestru<\/strong>, je\u017celi na kt\u00f3rym\u015b z zaznaczonych dokument\u00f3w nie okre\u015blono rejestru, pojawia si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafi\u0107 faktury.\n
$\"\"$
Dodawanie faktur do rejestru VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Zaznaczenie opcji Zapami\u0119taj wyb\u00f3r rejestru i nie pytaj wi\u0119cej<\/em> powoduje, \u017ce okno nie pojawi po raz kolejny dla danego operatora, a dokumenty bez wybranego rejestru b\u0119d\u0105 trafia\u0107 do rejestru wskazanego w oknie Dodawanie faktur.<\/em> Dokumenty s\u0105 przenoszone do rejestru VAT po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktury<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Dodaj faktur\u0119<\/strong> – wyb\u00f3r opcji umo\u017cliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT<\/em>. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod list\u0105 dokument\u00f3w. Je\u017celi wybrana jest opcja -wszystkie-<\/strong> to pojawia si\u0119 dodatkowe okno, na kt\u00f3rym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rejestru, do kt\u00f3rego faktura zostanie dodana.
\nZ poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania faktury do rejestru VAT zakupu je\u017celi podczas importu oka\u017ce si\u0119, \u017ce to faktura zakupu, a nie sprzeda\u017cy. Analogicznie z poziomu rejestru VAT zakupu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania faktury do rejestru VAT sprzeda\u017cy.
\nPo wyborze opcji Dodaj faktur\u0119<\/em> pojawia si\u0119 okno wraz z domy\u015blnie zaznaczon\u0105 opcj\u0105 numer KSeF<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru KSeF<\/figcaption><\/figure>\n
Przycisk Dodaj dokument<\/strong> jest w tym przypadku aktywny po uzupe\u0142nieniu pola Numer KSeF<\/strong>.
\nU\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru opcji numer faktury i NIP kontrahenta.<\/strong> Przycisk Dodaj dokument<\/strong> jest w tym przypadku aktywny po uzupe\u0142nieniu pola Numer faktury<\/strong> (nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na wielko\u015b\u0107 liter) oraz NIP<\/strong>. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania kontrahenta z listy kontrahent\u00f3w oraz zakresu dat.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru faktury i NIP kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna jest dost\u0119pny przycisk Pomoc<\/strong>, kt\u00f3ry przenosi do opisu funkcjonalno\u015bci na stronie pomocy.
\nJe\u017celi u\u017cytkownik wprowadzi numer faktury, kt\u00f3ra nie jest wystawiona na\/ przez numer NIP zgodny z NIP uzupe\u0142nionym w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em> to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj dokument<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument nie zosta\u0142 wystawiony przez \/ dla podatnika.<\/em>
\nJe\u017celi w filtrze pod list\u0105 dokument\u00f3w w rejestrze VAT nie wskazano rejestru to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj dokument<\/strong> pojawia si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie rejestru, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 dodana faktura.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie faktury do rejestru VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktur\u0119<\/strong> wy\u015bwietlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, kt\u00f3ry podlega edycji przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
Je\u017celi faktura zosta\u0142a ju\u017c wcze\u015bniej przeniesiona do rejestru VAT to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktur\u0119<\/strong> wy\u015bwietlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, kt\u00f3ry podlega edycji przez u\u017cytkownika pod warunkiem \u017ce nie jest zaksi\u0119gowany, nie uzupe\u0142niono na nim predekretacji a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi faktura zakupu zosta\u0142a ju\u017c wcze\u015bniej przeniesiona do modu\u0142u Handel to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktur\u0119<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Nie dodano dokumentu. Faktura [Numer faktury] znajduje si\u0119 na li\u015bcie faktur zakupu w module Handel<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi faktura zakupu zosta\u0142a zakwalifikowana do modu\u0142u Handel<\/em> to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktur\u0119 <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument [Numer faktury] zosta\u0142 zakwalifikowany do handlu.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry zaznaczono parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu<\/strong> to to podczas przenoszenia dokument\u00f3w do rejestru VAT\u00a0<\/strong>nast\u0119puje kontrola duplikacji zapis\u00f3w w rejestrze VAT zgodnie kryteriami wskazanymi w Konfiguracji. W przypadku wyst\u0105pienia duplikat\u00f3w, dokumenty nie s\u0105 przenoszone do rejestru VAT.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>oraz na fakturze wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka <\/strong>to w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy faktur\u0119. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas przenoszenia dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument. Wyb\u00f3r opcji Tak <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce raporty b\u0119d\u0105 automatycznie dodawane podczas przenoszenia kolejnych dokument\u00f3w, je\u017celi za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie<\/p>\n
Na przeniesionym dokumencie wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d graficzny dokumentu.<\/p>\n
Na przeniesionym dokumencie widnieje akronim kontrahenta pobrany z bazy, natomiast nazwa i dane adresowe kontrahenta pobierane s\u0105 na podstawie informacji z KSeF.<\/p>\n
Numer rachunku bankowego pobrany z KSeF jest przenoszony na dokument w rejestrze VAT.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF nie zostanie uzupe\u0142niona forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci to:<\/p>\n
\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci w sekcji Pozosta\u0142e przenoszone s\u0105 z karty kontrahenta i podlegaj\u0105 edycji przez u\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci w sekcji Pozosta\u0142e<\/em> nie s\u0105 uzupe\u0142niane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zak\u0142adana jest karta kontrahenta na kt\u00f3rej ustawiana jest forma p\u0142atno\u015bci wskazana jako domy\u015blna w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em> wraz z wskazanym na niej terminem p\u0142atno\u015bci. W przypadku braku domy\u015blnej formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest got\u00f3wka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 na dokument w rejestrze VAT.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci mog\u0105 zosta\u0107 uzupe\u0142nione przez u\u017cytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 na dokument w rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu data wp\u0142ywu, data wystawienia, data obowi\u0105zku podatkowego oraz miesi\u0105c rozliczenia w VAT ustawiane s\u0105 zgodnie z dat\u0105 przyj\u0119cia do KSeF. Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT sprzeda\u017cy data wystawienia ustawiana jest zgodnie z dat\u0105 przyj\u0119cia do KSeF.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w walutowych s\u0105 one przeliczanie po kursie pobranym z KSeF, a w przypadku jego braku, na dokumencie w rejestrze VAT ustawiany jest Kurs r\u0119czny <\/strong>i wyliczany jest na podstawie odczytanych warto\u015bci z dokumentu.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2024.2<\/strong><\/div>
Je\u017celi na formularzu faktury pobranej z KSeF wskazano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia <\/strong>to po przeniesieniu faktury do rejestru VAT zakupu nast\u0119puje automatyczny podzia\u0142 odlicze\u0144 na dokumencie, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wska\u017anikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak\/ Warunkowo <\/em>oraz pozycja z odliczeniami na Nie<\/em>. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone s\u0105 dwie pozycje z odliczeniami na Nie.<\/em><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Na dokument w rejestrze VAT zakupu przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii lub karcie kontrahenta (dotycz\u0105ce zakupu). Na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 kody towarowe GTU<\/strong>, procedury: TP<\/strong>, MR_UZ<\/strong> lub MR_T<\/strong>, typy dokument\u00f3w pobrane z KSeF oraz kody JPK, potrzebne do opisania dokument\u00f3w KSeF wystawionych w trybie awaryjnym:<\/li>\n
<\/i> OFF <\/strong>– faktura, o kt\u00f3rej mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, kt\u00f3ra na dzie\u0144 z\u0142o\u017cenia ewidencji<\/u> nie posiada numeru identyfikuj\u0105cego t\u0119 faktur\u0119 w Krajowym Systemie e-Faktur,<\/li>\n
<\/i> BFK <\/strong>– faktura elektroniczna lub w postaci papierowej,<\/li>\n
<\/i> DI <\/strong>\u2013 dow\u00f3d inny ni\u017c faktura.<\/li>\n<\/ul>\n
Obs\u0142uga identyfikatora wewn\u0119trznego KSeF (IdWew) dla Jednostek Samorz\u0105du Terytorialnego (JST), Oddzia\u0142\u00f3w i Grup VAT<\/strong><\/p>\n
Dane Podmiot3 s\u0105 automatycznie uzupe\u0142niane dla dokument\u00f3w pobieranych z KSeF do zak\u0142adki Dodatkowe dane\/ Dodatkowy Podmiot<\/em> za pomoc\u0105 listy KSeF\/ Faktury<\/em> do Rejestru VAT. Dane widoczne s\u0105 na dokumencie, w 8 zak\u0142adce KSeF. <\/em>Dane w sekcji Dodatkowe dane\/ Dodatkowy podmiot<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c automatycznie uzupe\u0142niane podczas dodawania dokument\u00f3w do Rejestru VAT sprzeda\u017cy\/zakupu<\/em> lub przy u\u017cyciu funkcji: Dodaj faktury<\/em> lub Dodaj faktur\u0119 \u2013 import po numerze KSeF dokumentu\/ import po numerze faktury i NIP kontrahenta. <\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dane Podmiotu 3 s\u0105 przenoszone wy\u0142\u0105cznie w celach informacyjnych, aby zapewni\u0107 pe\u0142n\u0105 zgodno\u015b\u0107 z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym KSeF. S\u0142u\u017c\u0105 one do zachowania informacji o wszystkich stronach transakcji zgodnie z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur. Dane nie s\u0105 wykazywane w pliku JPK_V7.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n
Jak program obs\u0142uguje dodatkowe obci\u0105\u017cenia i odliczenia na fakturach pobranych z KSeF?\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Podczas pobierania faktur zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w sekcji dodatkowych obci\u0105\u017ce\u0144 lub odlicze\u0144 mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 kwoty, kt\u00f3re dotycz\u0105 bezpo\u015brednio p\u0142atno\u015bci za dany dokument, ale nie wp\u0142ywaj\u0105 na deklaracj\u0119 VAT.<\/p>\n
Struktura e-faktury w KSeF przewiduje sekcj\u0119 Rozliczenie<\/em>, w kt\u00f3rej wystawca faktury mo\u017ce umie\u015bci\u0107 dodatkowe obci\u0105\u017cenia oraz odliczenia. Do najcz\u0119\u015bciej spotykanych operacji tego typu nale\u017c\u0105:<\/p>\n
\n
Kaucje<\/strong> (np. realizowane w ramach ustawowego systemu kaucyjnego lub za opakowania zwrotne),<\/li>\n
Zaleg\u0142o\u015bci<\/strong> lub nadp\u0142aty wynikaj\u0105ce z poprzednich dokument\u00f3w,<\/li>\n
Kary umowne<\/strong> oraz noty obci\u0105\u017ceniowe,<\/li>\n
Inne korekty warto\u015bci p\u0142atno\u015bci<\/strong>, takie jak dodatkowe op\u0142aty lub upusty nietypowe.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas przenoszenia faktury pobranej z KSeF do Rejestru VAT lub do modu\u0142u Handel, program Comarch ERP Optima odczytuje wy\u0142\u0105cznie <\/strong>dane z tabelki VAT faktury. Kwoty z sekcji Rozliczenie <\/em>(obci\u0105\u017cenia i odliczenia) nie s\u0105 automatycznie dodawane jako pozycje na dokumencie.<\/p>\n
Takie podej\u015bcie wynika z faktu, \u017ce w praktyce w sekcji obci\u0105\u017ce\u0144\/odlicze\u0144 bardzo cz\u0119sto umieszczane s\u0105 kwoty niewp\u0142ywaj\u0105ce na warto\u015b\u0107 faktury (np. informacja o zaleg\u0142o\u015bciach z poprzednich faktur). Jednocze\u015bnie nie istnieje w\u00a0strukturze KSeF jednoznaczny znacznik pozwalaj\u0105cy programowi automatycznie rozr\u00f3\u017cni\u0107, kt\u00f3re obci\u0105\u017cenia wp\u0142ywaj\u0105 na warto\u015b\u0107 dokumentu, a kt\u00f3re maj\u0105 wy\u0142\u0105cznie charakter informacyjny.<\/p>\n
Informacje o obci\u0105\u017ceniach i odliczeniach s\u0105 widoczne na podgl\u0105dzie dokumentu pobranego z KSeF \u2013 na ich podstawie u\u017cytkownik mo\u017ce podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, czy dane obci\u0105\u017cenie powinno zosta\u0107 r\u0119cznie dodane na dokument.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dodatkowe obci\u0105\u017cenia (np. niezap\u0142acone poprzednie faktury)\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Wystawca faktury umie\u015bci\u0142 w sekcji Rozliczenie<\/em> informacj\u0119 o niezap\u0142aconych poprzednich fakturach.<\/p>\n
Na e-fakturze widniej\u0105 poni\u017csze pozycje:<\/p>\n
Pozycja towarowa:<\/strong> Netto: 1 000,00 z\u0142, VAT 23%: 230,00 z\u0142, Brutto: 1 230,00 z\u0142<\/p>\n
Dodatkowe Obci\u0105\u017cenie:<\/strong> Niezap\u0142acona faktura\u2013 200,00 z\u0142<\/p>\n
\u0141\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto faktury (do zap\u0142aty):<\/strong> 1 430,00 z\u0142<\/p>\n
W tym przypadku kwota 200,00 z\u0142 z obci\u0105\u017ce\u0144 dotyczy zaleg\u0142o\u015bci z innej faktury i nie wp\u0142ywa na warto\u015b\u0107 bie\u017c\u0105cej faktury<\/strong>. Po przeniesieniu dokumentu do Rejestru VAT lub handlu, na dokumencie znajd\u0105 si\u0119 wy\u0142\u0105cznie pozycje z tabelki VAT:<\/p>\n
\n
Netto: 1 000,00 PLN<\/li>\n
VAT: 230,00 PLN<\/li>\n
Brutto: 1 230,00 PLN<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Warto\u015b\u0107 dokumentu w programie jest zgodna z warto\u015bci\u0105 faktury wynikaj\u0105c\u0105 z tabelki VAT<\/strong>. Aby odzwierciedli\u0107 pe\u0142n\u0105 kwot\u0119 do zap\u0142aty, u\u017cytkownik powinien r\u0119cznie doda\u0107 pozycj\u0119 na dokumencie w stawce NP<\/strong> (nie podlega) na kwot\u0119 200,00\u00a0z\u0142<\/strong>. Po dodaniu pozycji \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 dokumentu wyniesie 1 430,00 PLN, co b\u0119dzie zgodne z kwot\u0105 Do zap\u0142aty<\/em> na fakturze KSeF.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Kaucje: <\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik pobiera z KSeF faktur\u0119 zakupu, na kt\u00f3rej widniej\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje:<\/p>\n
\n
Pozycja towarowa:<\/strong> 380,00 z\u0142 netto + 23% VAT (87,40 z\u0142)<\/li>\n
Dodatkowe obci\u0105\u017cenie (kaucja za opakowania):<\/strong> 50,00 z\u0142<\/li>\n
\u0141\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto faktury (do zap\u0142aty):<\/strong> 517,40 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n
Efekt w Rejestrze VAT zakupu:<\/strong><\/p>\n
\n
Warto\u015b\u0107 towaru zosta\u0142a dodana automatycznie: 380,00 z\u0142<\/strong> netto | stawka 23%<\/strong> | 87,40 z\u0142<\/strong><\/li>\n
R\u0119cznie dodana pozycja z dodatkowym obci\u0105\u017ceniem kaucyjnym, ze stawk\u0105 NP. (Po weryfikacji e-faktury przez U\u017cytkownika).<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dzi\u0119ki temu \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto dokumentu w Rejestrze VAT jest zgodna z orygina\u0142em (517,40 z\u0142), a kwota kaucji nie zniekszta\u0142ca proporcji podatku VAT.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Ka\u017cda faktura zawieraj\u0105ca dodatkowe obci\u0105\u017cenia wymaga weryfikacji ze strony ksi\u0119gowego<\/strong>. Je\u015bli po weryfikacji oka\u017ce si\u0119, \u017ce dana pozycja ze stawk\u0105 NP jest wymagana, u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego dodania tej pozycji<\/strong> z poziomu dokumentu w Rejestrze VAT przed jego ostatecznym zaksi\u0119gowaniem.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KodyJPK_V7 \u00a0– kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zak\u0142adce [JPK] w sekcji Kody JPK_V7. Numer KSeF \u2013 numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w Krajowym Systemie e-Faktur. Data przyj\u0119cia w KSeF \u00a0– data przes\u0142ania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur okre\u015blona jako data wystawienia. Deklaracja OSS \u2013 kolumna domy\u015blnie ukryta. Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":15,"_ht_kb_post_views_count":17712,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":13,"footnotes":""},"ht_kb_category":[277,278],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6495","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6495"}],"version-history":[{"count":56,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6495\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52044,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6495\/revisions\/52044"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6495"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}