Zaczynamy od za\u0142o\u017cenia bazy danych<\/strong> odpowiadaj\u0105cej firmie u\u017cytkownika i\u00a0wprowadzenia podstawowych danych o\u00a0firmie<\/strong>. Kolejne kroki, zwi\u0105zane ju\u017c bezpo\u015brednio z\u00a0modu\u0142em Kasa\/Bank<\/em> to zdefiniowanie klas dokument\u00f3w<\/strong>, z\u00a0kt\u00f3rych b\u0119dziemy korzysta\u0107 w\u00a0programie i\u00a0zasad ich numeracji<\/strong> oraz okre\u015blenie u\u017cywanych form p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Kolejny etap, to zdefiniowanie s\u0142ownik\u00f3w pomocniczych<\/strong> \u2013 list kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w, kategorii, bank\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w. Uzupe\u0142nianie tych list przed rozpocz\u0119ciem pracy nie jest obowi\u0105zkowe. Dane mo\u017cna wprowadza\u0107 na bie\u017c\u0105co. Zanim jednak zaczniemy prac\u0119 – warto zastanowi\u0107 si\u0119 nad sposobem wprowadzania tych informacji. Szczeg\u00f3lnie chcieliby\u015bmy zwr\u00f3ci\u0107 Pa\u0144stwa uwag\u0119 na list\u0119 kategorii<\/strong> \u2013 dobrze przemy\u015blana struktura tej listy, odpowiadaj\u0105ca organizacji firmy i\u00a0pozwalaj\u0105ca w\u00a0przysz\u0142o\u015bci na definiowanie raport\u00f3w i\u00a0analiz faktycznie wspomagaj\u0105cych zarz\u0105dzanie \u2013 mo\u017ce by\u0107 \u015bwietnym narz\u0119dziem w\u00a0r\u0119kach os\u00f3b zarz\u0105dzaj\u0105cych przedsi\u0119biorstwem.<\/p>\n

Zanim przyst\u0105pimy do pracy warto r\u00f3wnie\u017c zastanowi\u0107 si\u0119 nad konstrukcj\u0105 list kontrahent\u00f3w i\u00a0pracownik\u00f3w \u2013 sposobem podzia\u0142u na grupy, nadawania kod\u00f3w i\u00a0kategorii.<\/p>\n

Nast\u0119pny krok to zdefiniowanie rejestr\u00f3w kasowych<\/strong>\/bankowych<\/strong>, otwarcie pierwszych raport\u00f3w kasowych<\/strong>\/bankowych<\/strong> i\u00a0szereg informacji o\u00a0tym jak wprowadza\u0107 kolejne zapisy kasowe<\/strong>\/bankowe<\/strong>.<\/p>\n

Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 a\u00a0wi\u0119c kalendarz przysz\u0142ych przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w finansowych w\u00a0firmie oraz zasady prowadzenia rozlicze\u0144 z\u00a0kontrahentami i\u00a0urz\u0119dami<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas wype\u0142niania formularzy wszystkie pola, kt\u00f3re musz\u0105 by\u0107 koniecznie wype\u0142nione opisane s\u0105 pogrubion\u0105 czcionk\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
W chwili otwierania po raz pierwszy<\/strong> nowo za\u0142o\u017conej bazy otwierany jest kreator<\/strong>, kt\u00f3ry pomaga u\u017cytkownikowi w\u00a0szybkiej konfiguracji bazy tak, aby spe\u0142nia\u0142a jego wymagania. Podczas konfigurowania bazy pojawiaj\u0105 si\u0119 okna pozwalaj\u0105ce na ustalenie podstawowych parametr\u00f3w pracy dla poszczeg\u00f3lnych zainstalowanych modu\u0142\u00f3w.<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owy opis kreatora znajduje si\u0119 w\u00a0Pomocy<\/strong> dost\u0119pnej z\u00a0poziomu poszczeg\u00f3lnych okien pod klawiszem <F1>.<\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik nie skorzysta z\u00a0pomocy kreatora \u2013 ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia parametr\u00f3w bezpo\u015brednio w\u00a0programie.<\/p>\n
Informacje og\u00f3lne <\/strong>(potrzebne dla ka\u017cdego modu\u0142u):<\/p>\n
\u00a0<\/span><\/p>\n
\n
<\/i> Za\u0142o\u017cenie nowej bazy danych<\/strong> (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Uzupe\u0142nienie danych o\u00a0firmie<\/strong> (Konfiguracja firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Wpisanie listy u\u017cytkownik\u00f3w<\/strong> (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Ustalenie blokad dost\u0119pu<\/strong> dla u\u017cytkownik\u00f3w (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy: zak\u0142adka [Blokady dost\u0119pu]<\/strong><\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
Za\u0142o\u017cenie blokad nie jest niezb\u0119dne do poprawnego dzia\u0142ania programu i\u00a0mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci ju\u017c podczas pracy z\u00a0programem.<\/p>\n
Uzupe\u0142nienie listy bank\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki<\/em><\/a>) \u2013 przede wszystkim wprowadzamy dane o\u00a0bankach, w\u00a0kt\u00f3rych mamy za\u0142o\u017cone rachunki.<\/p>\n
Uzupe\u0142nienie list:<\/p>\n
\n
<\/i> urz\u0119d\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Urz\u0119dy<\/em>),<\/li>\n
<\/i> w\u0142a\u015bcicieli <\/strong>(Og\u00f3lne\/ Inne\/ W\u0142a\u015bciciele<\/em>),<\/li>\n
<\/i> pracownik\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em>),<\/li>\n
<\/i> kontrahent\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
Uzupe\u0142nianie tych list nie jest konieczne od razu w\u00a0chwili rozpocz\u0119cia pracy z\u00a0systemem. Wpisywanie koniecznych informacji mo\u017ce by\u0107 wykonywane na bie\u017c\u0105co podczas pracy programu.<\/p>\n
Modu\u0142 KASA<\/em><\/strong>\/ BANK<\/strong><\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Za\u0142o\u017cenie rejestr\u00f3w<\/strong> kasowych\/bankowych<\/strong> (Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/ bankowe).<\/li>\n
<\/i> Ustalenie numeracji raport\u00f3w kasowych\/bankowych (Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Raport).<\/li>\n
<\/i> Otwarcie raport\u00f3w<\/strong> kasowych\/bankowych<\/strong> (Kasa\/ Bank\/ Raporty kasowe\/ bankowe).<\/li>\n
<\/i> Otwarcie raport\u00f3w kasowych\/ bankowych jest niezb\u0119dne dopiero w\u00a0chwili wprowadzania dokument\u00f3w (zapis\u00f3w kasowych\/bankowych) w\u00a0programie. Dlatego raporty kasowe\/ bankowe nie musz\u0105 by\u0107 otwierane w\u00a0chwili konfiguracji systemu, nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym przed rozpocz\u0119ciem pracy.<\/li>\n
<\/i> Schematy numeracji<\/strong> dla zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych (Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wp\u0142ata i\u00a0Wyp\u0142ata).<\/li>\n<\/ul>\n
Np. mo\u017cemy zdefiniowa\u0107 dwa rodzaje wp\u0142aty \u2013 wp\u0142ata got\u00f3wk\u0105 i\u00a0wp\u0142ata przelewem bankowym. Dla ka\u017cdego rodzaju wp\u0142aty mo\u017cna ustali\u0107 odr\u0119bny schemat numeracji.\u00a0<\/div>\n
Ustalenie wykorzystywanych w\u00a0firmie form p\u0142atno\u015bci<\/strong>, powi\u0105zanych konkretnymi rejestrami (Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych<\/strong> (Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Karty kredytowe).<\/p>\n
Po ustaleniu tych informacji mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 wprowadzanie danych oraz wystawianie dokument\u00f3w. Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0chwili otwierania nowej bazy danych cz\u0119\u015b\u0107 informacji jest predefiniowana (np. numeracja raport\u00f3w i\u00a0zapis\u00f3w) \u2013 a zatem u\u017cytkownik mo\u017ce je wykorzysta\u0107 i\u00a0pracowa\u0107 z\u00a0programem bez konieczno\u015bci ich definiowania.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zaczynamy od za\u0142o\u017cenia bazy danych odpowiadaj\u0105cej firmie u\u017cytkownika i\u00a0wprowadzenia podstawowych danych o\u00a0firmie. Kolejne kroki, zwi\u0105zane ju\u017c bezpo\u015brednio z\u00a0modu\u0142em Kasa\/Bank to zdefiniowanie klas dokument\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rych b\u0119dziemy korzysta\u0107 w\u00a0programie i\u00a0zasad ich numeracji oraz okre\u015blenie u\u017cywanych form p\u0142atno\u015bci. Kolejny etap, to zdefiniowanie s\u0142ownik\u00f3w pomocniczych \u2013 list kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w, kategorii, bank\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w. Uzupe\u0142nianie tych list przed rozpocz\u0119ciem pracy […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":3449,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[175],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6536","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-pierwsze-kroki-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6536"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6536\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6539,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6536\/revisions\/6539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6536"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}