{"id":6683,"date":"2017-09-26T10:17:48","date_gmt":"2017-09-26T10:17:48","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=6683"},"modified":"2026-10-30T12:06:31","modified_gmt":"2026-10-30T12:06:31","slug":"elektroniczna-wymiana-danych-z-bankiem","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/elektroniczna-wymiana-danych-z-bankiem\/","title":{"rendered":"Elektroniczna wymiana danych z bankiem"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Elektroniczna wymiana danych z bankiem – eksport<\/a><\/h3>\n
\n
\n
\n
Eksport za pomoc\u0105 definiowalnych format\u00f3w przelew\u00f3w <\/a><\/li>\n
Przygotowanie formularza banku do wysy\u0142ania przelew\u00f3w<\/a><\/li>\n
Jak przygotowa\u0107 list\u0119 przelew\u00f3w do wys\u0142ania?<\/a><\/li>\n
Wysy\u0142anie danych do banku<\/a><\/li>\n
Przelewy zbiorcze<\/a><\/li>\n
Eksport przelew\u00f3w do plik\u00f3w XML<\/a><\/li>\n
Konsekwencje wys\u0142ania przelew\u00f3w do banku<\/a><\/li>\n
Definiowanie formatu wymiany danych z bankami<\/a><\/li>\n
Wymiana danych z bankami online<\/a><\/li>\n
Eksport za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w<\/a><\/li>\n
Opis do banku<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Elektroniczna wymiana danych z bankiem – import<\/a><\/h3>\n
\n
\n
\n
Import z pliku MT-940<\/a><\/li>\n
Definiowanie formatu importu<\/a><\/li>\n
Warunki wymagane do prawid\u0142owego zdefiniowania formatu importu<\/a><\/li>\n
Import przelew\u00f3w z pliku<\/a><\/li>\n
Import \u2013 wymiana danych z bankiem on-line<\/a><\/li>\n
Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelew\u00f3w<\/a><\/li>\n
Comarch OCR \u2013 import wyci\u0105g\u00f3w bankowych ze zdj\u0119cia, skanu lub pliku PDF<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Elektroniczna wymiana danych z\u00a0bankiem \u2013 eksport<\/strong><\/h3>\n<\/a><\/p>\n
Eksport za pomoc\u0105 definiowalnych format\u00f3w przelew\u00f3w<\/strong><\/h4>\nPredefiniowane standardowe formaty zosta\u0142y przedstawione tutaj<\/a>.<\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce sam w\u00a0Og\u00f3lne \/Inne \/Formaty przelew\u00f3w<\/em> zdefiniowa\u0107 format, przy czym musi to by\u0107 plik tekstowy z\u00a0polami oddzielonymi separatorami. Format zostanie dodany na li\u015bcie format\u00f3w u\u017cytkownika.<\/p>\n
Obs\u0142ugiwane s\u0105 2 rodzaje format\u00f3w:\u00a0
\n
\n
<\/i> plik tekstowy, w\u00a0kt\u00f3rym ka\u017cda linia ma tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119 \u2013 sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0p\u00f3l oddzielonych znakiem separatora i\u00a0jest rekordem z\u00a0danymi dotycz\u0105cymi operacji,<\/li>\n
<\/i> plik tekstowy, w\u00a0kt\u00f3rym pierwsza linia ma charakter nag\u0142\u00f3wka (i\/lub ostatnia linia ma charakter stopki) o\u00a0strukturze innej ni\u017c pozosta\u0142e.<\/li>\n<\/ul>\n
Zar\u00f3wno struktura linii, nag\u0142\u00f3wka, stopki jak i\u00a0rekordu definiowana jest poprzez zbudowanie listy p\u00f3l wybranych z\u00a0predefiniowanej listy. Dla ka\u017cdego formatu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 og\u00f3lne parametry takie jak: znak separatora linii, format daty itp.<\/p>\n
Zdefiniowany format mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wykorzysta\u0107 do importu przelew\u00f3w wys\u0142anych z\u00a0aplikacji bankowej. Identyfikacja podmiotu odbywa si\u0119 poprzez kod podmiotu b\u0105d\u017a numer rachunku bankowego. Przenoszenie format\u00f3w pomi\u0119dzy bazami jest mo\u017cliwe poprzez plik xml. U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 kopiowania zdefiniowanych format\u00f3w w\u00a0ramach jednej bazy wykorzystuj\u0105c kombinacje klawiszy <CTRL>+<INSERT> b\u0105d\u017a <CTRL> wci\u015bni\u0119ty \u0142\u0105cznie z\u00a0przyciskiem\u00a0 $\"\"$ .
\n <\/a><\/p>\n
Przygotowanie formularza banku do wysy\u0142ania przelew\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
W celu poprawnego wys\u0142ania zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza do banku, nale\u017cy wcze\u015bniej odpowiednio skonfigurowa\u0107 formularz banku (menu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki<\/em>). W\u00a0przypadku, kiedy u\u017cytkownik chce, aby w\u00a0momencie wykonywania eksportu podpowiada\u0142 si\u0119 format, kt\u00f3ry b\u0119dzie wykorzystywany, nale\u017cy na formatce banku w\u00a0polu Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/strong> wybra\u0107 odpowiedni format przypisany dla danego banku.<\/p>\n
W polu Format eksportu dla MPP\u00a0 nale\u017cy wskaza\u0107 format, wg kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 tworzone zlecenia przelew\u00f3w split payment. Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych i przelew\u00f3w z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci powinny by\u0107 tego samego rodzaju. Nie mo\u017ce by\u0107 takiej sytuacji, \u017ce jeden z nich jest formatem typu webservice a drugi nie. W przypadku, gdy korzystamy z wymiany danych z bankiem za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w format dla zwyk\u0142ych przelew\u00f3w i przelew\u00f3w MPP jest taki sam.<\/p>\n
W polach Format eksportu<\/strong> dla przelew\u00f3w dla US oraz Format eksportu dla przelew\u00f3w do ZUS mo\u017cna wybra\u0107 formaty za pomoc\u0105, kt\u00f3rego wysy\u0142ane b\u0119d\u0105 przelewy do US oraz ZUS. W sytuacji, kiedy format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych nie zostanie wybrany, za ka\u017cdym razem w momencie eksportu u\u017cytkownik b\u0119dzie musia\u0142 wybra\u0107 format, kt\u00f3ry chce zastosowa\u0107. W przypadku, gdy dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych wybrano jeden z format\u00f3w Webservice pola s\u0105 niewidoczne.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 powinny by\u0107 eksportowane jako przelewy zwyk\u0142e. W przypadku korzystania z format\u00f3w definiowalnych w polu Format eksportu dla przelew\u00f3w do ZUS <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 format taki, jak dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych.<\/div><\/div><\/section>\n $\"\"$
Formatka banku z mo\u017cliwymi do wyboru formatami wymiany danych<\/figcaption><\/figure>\n
<\/a><\/p>\n
Jak przygotowa\u0107 list\u0119 przelew\u00f3w do wys\u0142ania?<\/strong><\/h4>\n
Przelewy, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 wykonane, b\u0119d\u0105 realizowane przez bank obs\u0142uguj\u0105cy nasz\u0105 firm\u0119 (lub jeden z\u00a0bank\u00f3w, je\u015bli mamy otwartych wi\u0119cej rachunk\u00f3w w\u00a0r\u00f3\u017cnych bankach). Dla ka\u017cdego prowadzonego przez firm\u0119 rachunku bankowego otwarli\u015bmy oddzielny rejestr bankowy (rejestr typu BANK) i\u00a0definiuj\u0105c go podali\u015bmy dane banku oraz numer rachunku bankowego.<\/p>\n
List\u0119 przelew\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zrealizowane przez wskazany bank, przygotowujemy z\u00a0poziomu Preliminarza P\u0142atno\u015bci, przy wybranym konkretnym rejestrze.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu danych pojawi si\u0119 tylko wtedy, gdy preliminarz wy\u015bwietla zdarzenia nierozliczone dla rejestru typu BANK.<\/div><\/div><\/section>\n
Na ekranie pojawi\u0105 si\u0119:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– przycisk pozwalaj\u0105cy na wykonanie eksportu.<\/em><\/p>\n
Przelewy do wys\u0142ania<\/strong> – \u00a0w\u0142\u0105czenie parametru zaw\u0119zi list\u0119 zdarze\u0144 w\u00a0 Preliminarzu tylko do tych, kt\u00f3re mog\u0105 zosta\u0107 wys\u0142ane do banku.<\/p>\n
Aby zdarzenia z\u00a0Preliminarza mog\u0142y zosta\u0107 przes\u0142ane do banku:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> W definicji rejestru (typu BANK), z\u00a0poziomu, kt\u00f3rego dokonujemy eksportu, musi by\u0107 poprawnie wype\u0142niona nazwa i\u00a0numer rachunku naszego banku.<\/li>\n
<\/i> Format wymiany danych dla naszego banku ustawiony jest, jako format zdefiniowany przez u\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> Zdarzenia przeznaczone do wys\u0142ania mog\u0105 mie\u0107 status nierozliczone (N)<\/em> lub cz\u0119\u015bciowo rozliczone (C).<\/em><\/li>\n
<\/i> Nie da si\u0119 wys\u0142a\u0107 zdarze\u0144 znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0buforze. Musz\u0105 by\u0107 w\u00a0stanie Zatwierdzone do realizacji<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kierunek przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych na zdarzeniu musi by\u0107 typu Rozch\u00f3d<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Na zdarzeniu poprawnie s\u0105 wype\u0142nione pola: podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku eksportu do banku zdarze\u0144 na kt\u00f3rych zaznaczony jest parametr MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/em> i kt\u00f3re s\u0105 cz\u0119\u015bciwo rozliczone nale\u017cy zweryfikowa\u0107<\/strong> kwot\u0119 podatku VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
List\u0119 zdarze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 przes\u0142ane do banku mo\u017cna przygotowa\u0107 na dwa sposoby:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na li\u015bcie wszystkich nierozliczonych zdarze\u0144 w\u00a0rejestrze zaznaczy\u0107 (klawiszem spacji lub myszk\u0105) te, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 wys\u0142ane. Nale\u017cy przy tym uwa\u017ca\u0107, aby zaznaczone pozycje spe\u0142ni\u0142y wymienione powy\u017cej warunki (status N<\/em> lub C<\/em>, zatwierdzone do realizacji, typu rozch\u00f3d i\u00a0poprawnie wype\u0142nione dane bankowe).<\/li>\n
<\/i> Zaznaczy\u0107 Przelewy do wys\u0142ania.<\/strong> Lista wszystkich zdarze\u0144 zaw\u0119\u017cona zostanie tylko do tych, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 powy\u017csze warunki. Na tak przefiltrowanej li\u015bcie znacznie \u0142atwiej b\u0119dzie odnale\u017a\u0107 i\u00a0zaznaczy\u0107 te pozycje, kt\u00f3re przeznaczone s\u0105 do wys\u0142ania.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas przygotowywania listy przelew\u00f3w do banku warto r\u00f3wnie\u017c pami\u0119ta\u0107 o\u00a0standardowo dost\u0119pnych narz\u0119dziach, kt\u00f3re bardzo mog\u0105 u\u0142atwi\u0107 prac\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli na li\u015bcie zdarze\u0144 ustawimy zakres dat<\/strong> \u2013 nie tylko lista, ale wszystkie stosowane na niej filtry b\u0119d\u0105 bra\u0142y ten zakres pod uwag\u0119. Wprowadzaj\u0105c zakres dat i\u00a0w\u0142\u0105czaj\u0105c Przelewy do wys\u0142ania<\/strong> otrzymamy list\u0119 zdarze\u0144 mo\u017cliwych do wys\u0142ania, kt\u00f3rych data realizacji przypada na wskazany okres czasu.<\/li>\n
<\/i> Filtr i\u00a0Konstruktor filtra<\/strong>. Je\u015bli zdefiniujemy jaki\u015b w\u0142asny filtr na li\u015bcie zdarze\u0144 i\u00a0w\u0142\u0105czymy Przelewy do wys\u0142ania<\/strong> \u2013 na ekranie otrzymamy list\u0119 zgodn\u0105 ze stosowanym filtrem i\u00a0mo\u017cliw\u0105 do wys\u0142ania do banku. Np. je\u015bli skonstruowany filtr ma pokaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie zdarzenia dla okre\u015blonego podmiotu (kontrahenta), ustawimy zakres dat tak, aby dotyczy\u0142 zdarze\u0144, kt\u00f3rych daty realizacji min\u0119\u0142y i\u00a0w\u0142\u0105czymy Przelewy do wys\u0142ania<\/strong> \u2013 otrzymamy przygotowan\u0105 do wys\u0142ania list\u0119 przelew\u00f3w dotycz\u0105cych wskazanego kontrahenta, ale tylko tych, z\u00a0kt\u00f3rych realizacj\u0105 si\u0119 sp\u00f3\u017anili\u015bmy.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Wysy\u0142anie danych do banku<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli lista zdarze\u0144, kt\u00f3re jako polecenia przelew\u00f3w maj\u0105 zosta\u0107 wys\u0142ane do banku jest przygotowana \u2013 naciskamy przycisk $\"\"$ .<\/p>\n
W tym momencie program sprawdzi czy w\u015br\u00f3d wybranych p\u0142atno\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 takie, kt\u00f3re nale\u017cy zweryfikowa\u0107 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Weryfikacji podlegaj\u0105 p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> wystawione dla kontrahenta, kt\u00f3ry na karcie kontrahenta ma uzupe\u0142niony polski NIP,<\/li>\n
<\/i> kwota p\u0142atno\u015bci to co najmniej 15\u00a0000 z\u0142 lub r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 w walucie (w przypadku p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re powsta\u0142y dla dokument\u00f3w handlowych, rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej sprawdzana jest \u0142\u0105czna kwota z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego)<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>
Kryterium to zale\u017cy od ustawienia w Konfiguracji firmy \/Og\u00f3lne \/Parametry \u2013 Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk<\/em>\u00f3w bankowych w Wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/em> Je\u015bli parametr niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/em> jest zaznaczony nie sprawdzamy kwoty transakcji.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> na p\u0142atno\u015bci uzupe\u0142niony jest rachunek bankowy.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli te wszystkie warunki s\u0105 spe\u0142nione nast\u0119puje weryfikacja rachunku odczytanego z p\u0142atno\u015bci z Wykazem podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n
W pierwszej kolejno\u015bci sprawdzamy czy na dzie\u0144 zlecenia przelewu<\/strong> w Comarch ERP Optima mamy ju\u017c \u00a0informacj\u0119 o weryfikacji rachunku bankowego. Je\u015bli nie ma takiej informacji to \u0142\u0105czymy si\u0119 z Wykazem podatnik\u00f3w VAT, odczytujemy zawart\u0105 tam informacj\u0119, zapisujemy j\u0105 na karcie kontrahenta dla danego rachunku i przechodzimy do realizacji zlecenia.<\/p>\n
W sytuacji, gdy w\u015br\u00f3d weryfikowanych p\u0142atno\u015bci znajdzie si\u0119 chocia\u017c jedna zweryfikowana negatywnie program wy\u015bwietli informacj\u0119 o tej p\u0142atno\u015bci i rachunku bankowym oraz wstrzyma eksport.<\/p>\n
Od decyzji U\u017cytkownika zale\u017cy czy eksport wszystkich p\u0142atno\u015bci zostanie wykonany czy przerwany.<\/p>\n
W przypadku, gdy \u017cadna z p\u0142atno\u015bci nie spe\u0142ni warunk\u00f3w do weryfikacji w Wykazie podatnik\u00f3w VAT od razu pojawi si\u0119 okno Eksport przelew\u00f3w do pliku.<\/p>\n
$\"\"$
Eksport przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Okno zawiera nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Aktualizuj informacje ZUS na zdarzeniach przy eksporcie<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c informacje Opis do banku pobierane s\u0105 bezpo\u015brednio z\u00a0deklaracji DRA i\u00a0dodatkowo aktualizowane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu. Odznaczony parametr sprawia, i\u017c informacje do pliku pobierane s\u0105 ze zdarzenia w\u00a0Preliminarzu.<\/li>\n
<\/i> Kolejno\u015b\u0107 przelew\u00f3w w pliku wg sortowania na li\u015bcie <\/strong>\u2013 domy\u015blnie parametr nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu przelewy do pliku zostan\u0105 wyeksportowane wg kolejno\u015bci sortowania ustawionej na li\u015bcie. Je\u017celi w oknie eksportu przelew\u00f3w zostanie zaznaczony parametr Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>\u00a0w\u00f3wczas parametr Kolejno\u015b\u0107 przelew\u00f3w w pliku wg sortowania na li\u015bcie<\/strong> b\u0119dzie nieaktywny. Zbiorcze przelewy nie przejmuj\u0105 sortowania z listy.<\/li>\n
<\/i> Nazwa pliku<\/strong> \u2013 nazwa pliku, do kt\u00f3rego chcemy eksportowa\u0107 zdarzenia.<\/li>\n
<\/i> Format wymiany<\/strong> \u2013 rozwijalna lista z\u00a0dost\u0119pnymi formatami eksportu. Domy\u015blnie wybranym formatem jest format, kt\u00f3ry przypisany zosta\u0142 jako domy\u015blny dla danego banku. Data przelewu <\/strong>\u2013 domy\u015blnie wybran\u0105 dat\u0105 b\u0119dzie data realizacji, natomiast opr\u00f3cz tego dost\u0119pne s\u0105 jeszcze: dzisiejsza, termin p\u0142atno\u015bci, inna (z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wpisania daty).<\/li>\n
<\/i> Format wymiany dla MPP<\/strong> \u2013 rozwijalna lista ze zdefiniowanymi w programie formatami eksportu przelew\u00f3w. Program proponuje format, kt\u00f3ry zosta\u0142 wskazany na formularzu banku, do kt\u00f3rego przygotowujemy zlecenie przelew\u00f3w. Wskazane formaty wymiany powinny mie\u0107 ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu je\u015bli jeden z format\u00f3w b\u0119dzie typu webservice a drugi nie. Rodzaje format\u00f3w wymiany musz\u0105 by\u0107 z sob\u0105 zbie\u017cne. Je\u015bli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej p\u0142atno\u015bci nie ma konieczno\u015bci wskazywania formatu wymiany dla MPP.<\/li>\n
<\/i> Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru przez u\u017cytkownika spowoduje, i\u017c zdarzenia dla danego kontrahenta zostan\u0105 zsumowane. Parametr ten nie ma znaczenia dla przelew\u00f3w dla kt\u00f3rych stosujemy mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Przelewy z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 (paramet MPP-podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/em> jest zaznaczony) zawsze wysy\u0142ane s\u0105 pojedynczo.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Grupuj wg dat – <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong>.\u00a0Parametr ten nie ma wp\u0142ywu przy tworzeniu zbiorczych przelew\u00f3w MPP.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> jest zaznaczony, a Grupuj wg dat<\/strong> nie jest zaznaczony, to zdarzenia przeznaczone do eksportu zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty. Nast\u0119pnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty).<\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).<\/p>\n
Przy eksporcie formatami definiowalnymi znaczenie ma data wybrana w formacie przelew\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data dokumentu<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zawsze z dat\u0105 dokumentu, niezale\u017cnie od tego jaka data jest wybrana na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych Dat dokument\u00f3w w eksportowanych p\u0142atno\u015bciach<\/li>\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data operacji<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zgodnie z dat\u0105 wskazan\u0105 w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>, tj. dat\u0105 dzisiejsz\u0105\/ terminem p\u0142atno\u015bci\/ dat\u0105 realizacji\/ inn\u0105<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 wybranych na oknie)<\/li>\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest i Data dokumentu<\/strong> i Data operacji<\/strong>, to przelewy b\u0119d\u0105 grupowane zgodnie z dat\u0105 operacji (opisane wy\u017cej).<\/li>\n
<\/i> Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu – <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Spowoduje on, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. Parametr Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych.\u00a0Parametr ten nie ma wp\u0142ywu przy tworzeniu zbiorczych przelew\u00f3w MPP.<\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisania przelew\u00f3w do ju\u017c istniej\u0105cego pliku<\/strong>. Aby dopisa\u0107 przelewy do pliku nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Dopisz do pliku<\/strong>, a\u00a0nast\u0119pnie w\u00a0polu Plik docelowy<\/strong> wskaza\u0107 plik, do kt\u00f3rego informacje powinny by\u0107 dopisane. Zatwierdzenie okna spowoduje dopisanie przelew\u00f3w zatwierdzonych do wys\u0142ania do podanego pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0trakcie dopisywania przelew\u00f3w do ju\u017c istniej\u0105cego pliku program sprawdza, czy Numer Rozliczeniowy Banku (NRB) dla banku zwi\u0105zanego z\u00a0rejestrem, z\u00a0kt\u00f3rego dokonywany jest eksport, jest taki sam jak NRB zapisany w\u00a0pliku, do kt\u00f3rego dopisujemy przelewy. Kontrola NRB w\u00a0trakcie eksportu uniemo\u017cliwi dopisanie przelew\u00f3w do pliku adresowanego do innego banku, ni\u017c powi\u0105zany z\u00a0danym rejestrem bankowym.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli podczas eksportu przelew\u00f3w wska\u017cemy istniej\u0105cy plik i\u00a0nie zaznaczymy parametru Dopisz do pliku<\/strong> \u2013 spowoduje to wykasowanie dotychczasowej zawarto\u015bci pliku i\u00a0nadpisanie nowych informacji.<\/div><\/div><\/section>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas eksportu przelew\u00f3w do pliku program zapami\u0119tuje katalog, w\u00a0kt\u00f3rym ostatnio zapisany by\u0142 plik z\u00a0przelewami i\u00a0zaproponuje go podczas ponownego eksportu.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> widoczna jest sekcja pokazuj\u0105ca \u0142\u0105czn\u0105 warto\u015b\u0107 przelew\u00f3w przeznaczonych do wyeksportowania<\/strong>. Wy\u015bwietlane sumy zale\u017c\u0105 od ustawie\u0144 parametru Eksport polece\u0144: Zaznaczonych<\/em> lub Wszystkich zatwierdzonych do realizacji<\/em>. Osobno sumowane s\u0105 przelewy zwyk\u0142e, do US i do ZUS. Kwoty dla przelew\u00f3w do US i ZUS widoczne s\u0105 zawsze w PLN. Kwota dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych wy\u015bwietlana jest w walucie rejestru, z kt\u00f3rego wykonywany jest eksport. Sumowane s\u0105 kwoty pozostaj\u0105ce do rozliczenia z przelew\u00f3w rozchodowych, o stanie Do realizacji.<\/em><\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owe zestawienie informacji zapisywanych do pliku tekstowego znajduje si\u0119 w\u00a0artykule\u00a0Definiowanie format\u00f3w<\/em>. Najwa\u017cniejsze z\u00a0nich to:<\/p>\n
\n
<\/i> kwota przelewu<\/strong>. Dla zdarze\u0144 nierozliczonych (N)<\/em> \u2013 jest to pe\u0142na kwota dokumentu, dla zdarze\u0144 rozliczonych cz\u0119\u015bciowo (C)<\/em> \u2013 kwota dotychczas nierozliczona,<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, kt\u00f3re jest cz\u0119\u015bciowo rozliczone nale\u017cy zweryfikowa\u0107<\/strong> kwot\u0119 VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> dane kontrahenta, jego banku i\u00a0numer jego rachunku,<\/li>\n
<\/i> dane naszej firmy, naszego banku i\u00a0numer naszego rachunku,<\/li>\n
<\/i> data p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> opis p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Plik z\u00a0danymi mo\u017ce zosta\u0107 wykorzystany przez program s\u0142u\u017c\u0105cy do komunikacji z\u00a0bankiem.
\n<\/a><\/p>\n
Przelewy zbiorcze dla „zwyk\u0142ych” p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
Program Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c wysy\u0142anie przelew\u00f3w zbiorczych.<\/p>\n
Zaznaczenie przez u\u017cytkownika parametru Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> (na formatce Eksport przelew\u00f3w do pliku) spowoduje, i\u017c zdarzenia dla kt\u00f3rych nie stosujemy MPP i s\u0105 przeznaczone do eksportu zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty. Nast\u0119pnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty). Dane adresowe zostan\u0105 pobrane z karty danego podmiotu (np. kontrahenta, pracownika).<\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).<\/p>\n
Kwota przelewu<\/strong> to suma nierozliczonych kwot w\u00a0walucie dokumentu ze zdarze\u0144 sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 na przelew zbiorczy. W\u00a0przypadku, gdy jako dat\u0119 przelewu<\/strong> u\u017cytkownik wybierze dat\u0119 realizacji b\u0105d\u017a termin p\u0142atno\u015bci, jako data przelewu zbiorczego zostanie pobrana data z\u00a0najwcze\u015bniejszego zdarzenia.<\/p>\n
Je\u017celi w momencie eksportu nadawany jest Identyfikator operacji<\/strong>, to wszystkie przelewy cz\u0105stkowe wchodz\u0105ce w sk\u0142ad przelewu zbiorczego otrzymaj\u0105 taki sam identyfikator.<\/p>\n
Opis dla przelew\u00f3w zbiorczych jest wype\u0142niany nast\u0119puj\u0105co:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0definicji formatu wyst\u0119puje pole Numer dokumentu<\/strong> i\u00a0numery eksportowanych dokument\u00f3w nie zmieszcz\u0105 si\u0119 w\u00a0tym polu \u2013 pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 zostanie przeniesiona do innych p\u00f3l opisowych, kolejno Opis ksi\u0119gowy<\/strong>, Opis do banku \u2013 pierwsza, druga, trzecia, czwarta linijka<\/strong>. Aby zawsze opis, czy to w\u00a0przelewach zbiorczych czy zwyk\u0142ych, zawiera\u0142 numery dokument\u00f3w to np. dla formatu Elixir-O mo\u017cna zdefiniowa\u0107 go nast\u0119puj\u0105co:
\nNumer dokumentu<\/strong> \u2013 nowe pole, 35 znak\u00f3w.
\nOpis do banku<\/strong> (druga linijka) po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w .
\nOpis do banku<\/strong> (trzecia linijka) po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w.
\nOpis do banku<\/strong> (czwarta linijka) po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w.
\nW ten spos\u00f3b otrzymamy pole zawieraj\u0105ce 4×35.\u00a0 W\u00a0przelewie zbiorczym druga, trzecia i\u00a0czwarta linijka opisu do banku nie b\u0119dzie pobierana ze zdarzenia, tylko zawsze wype\u0142niana numerami dokument\u00f3w, je\u017celi nie zmieszcz\u0105 si\u0119 w\u00a0poprzednich polach. Je\u017celi si\u0119 zmieszcz\u0105 \u2013 pola te b\u0119d\u0105 puste.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Je\u017celi opis w\u00a0definicji formatu b\u0119dzie zdefiniowany nast\u0119puj\u0105co:
\nOpis do banku<\/strong> (pierwsza linijka)<\/strong> \u2013 nowe pole, 35 znak\u00f3w.
\nOpis do banku<\/strong> (druga linijka) <\/strong>po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w.
\nOpis do banku (trzecia linijka)<\/strong> po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w.
\nOpis do banku (czwarta linijka) <\/strong>po\u0142\u0105czony z\u00a0poprzednim znakiem podzia\u0142u pola na cz\u0119\u015bci, 35 znak\u00f3w.
\nWtedy w\u00a0przypadku przelewu zbiorczego zostan\u0105 po\u0142\u0105czone opisy z\u00a0pierwszej linijki opisu do banku wszystkich zdarze\u0144 sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 na dany przelew zbiorowy i\u00a0wklejone kolejno do p\u00f3l Opis do banku. Opisy do banku ze zdarze\u0144 z\u00a0drugiej, trzeciej i\u00a0czwartej linijki nie zostan\u0105 pobrane do pliku.<\/li>\n<\/ul>\n
Wtedy w\u00a0przypadku przelewu zbiorczego zostan\u0105 po\u0142\u0105czone opisy z\u00a0pierwszej linijki opisu do banku wszystkich zdarze\u0144 sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 na dany przelew zbiorowy i\u00a0wklejone kolejno do p\u00f3l Opis do banku. Opisy do banku ze zdarze\u0144 z\u00a0drugiej, trzeciej i\u00a0czwartej linijki nie zostan\u0105 pobrane do plikuPoszczeg\u00f3lne numery dokument\u00f3w w\u00a0opisie s\u0105 oddzielone znakiem \u201e;\u201d.<\/p>\n
W sytuacji, gdy chcieliby\u015bmy aby w przelewie zbiorczym program umie\u015bci\u0142 wszystkie linie opisu do banku (od pierwszej do czwartej linii opisu z ka\u017cdego przelewu) mo\u017cemy zaznaczy\u0107 parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku. <\/strong>Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w. Poszczeg\u00f3lne linie opisu z danego przelewu b\u0119d\u0105 oddzielone spacj\u0105. Program po\u0142\u0105czy cztery linie opisu do banku z pierwszego przelewu, nast\u0119pnie 4 linie z przelewu drugiego itd. Poszczeg\u00f3lne linie opisu z danego przelewu b\u0119d\u0105 oddzielone spacj\u0105. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelew\u00f3w cz\u0105stkowych mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119, \u017ce pola z opisem nie b\u0119d\u0105 zawiera\u0142y wszystkich danych (wszystkie opisy si\u0119 nie zmieszcz\u0105). W takiej sytuacji mo\u017cemy skorzysta\u0107 z parametru Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong>.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Mamy 5 przelew\u00f3w dla kontrahenta Aloza po 100 z\u0142 ka\u017cdy. Pierwszy przelew ma uzupe\u0142nione 3 linie opisu do banku: FA\/2018\/07\/00001\/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.<\/p>\n
Drugi przelew ma uzupe\u0142nione 2 linie opisu do banku:<\/p>\n
FA\/2018\/07\/00002\/VAT, Us\u0142ug obce.<\/p>\n
Kolejne 3 przelewy maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 tylko pierwsz\u0105 lini\u0119 opisu FA\/2018\/07\/00003\/VAT,FA\/2018\/07\/00004\/VAT,FA\/2018\/07\/00005\/VAT<\/p>\n
Je\u015bli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> nie b\u0119dzie zaznaczony<\/strong> \u2013 w przelewie zbiorczym pojawi\u0105 si\u0119 tylko pierwsze linie opisu do banku<\/li>\n
<\/i> b\u0119dzie zaznaczony<\/strong> \u2013 w przelewie zbiorczym pojawi\u0105 si\u0119 kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, nast\u0119pnie 2 linie opisu z\u00a0przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz pocz\u0105tek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5<\/li>\n<\/ul>\n
W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, kt\u00f3ry ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygl\u0105da to tak:<\/p>\n
„FA\/2018\/07\/00001\/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA\/201|8\/07\/00002\/VAT Uslugi obce;FA\/2018\/|07\/00003\/VAT;FA\/2018\/07\/00004\/VAT;F”<\/div><\/div><\/section>\n
Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> spowoduje, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z\u00a0przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. Parametr Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci<\/strong> opisu mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z\u00a0pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Mamy 5 przelew\u00f3w dla kontrahenta Aloza z przyk\u0142adu powy\u017cej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.<\/p>\n
Je\u015bli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku<\/strong> i Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwot\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> 400 z\u0142 z opisem FA\/2018\/07\/00001\/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA\/201|8\/07\/00002\/VAT Uslugi obce;FA\/2018\/|07\/00003\/VAT;FA\/2018\/07\/00004\/VAT”<\/li>\n
<\/i> 100 z\u0142 z opisem: „FA\/2018\/07\/00005\/VAT|||”<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2020.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
Eksport przelew\u00f3w do plik\u00f3w XML<\/strong><\/h4>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu przelew\u00f3w do plik\u00f3w xml. S\u0142u\u017c\u0105 do tego standardowe formaty: Przelewy krajowe<\/strong> (xml)<\/strong>, Przelewy SEPA (xml), Przelewy SEPA BZWBK (xml),<\/strong> Przelewy SEPA ISO 20022 (xml), <\/strong>Przelewy walutowe (xml), <\/strong>Przelewy walutowe ISO 20022 (xml),
Dotyczy wersji: 2020.5.1<\/strong><\/div>
Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)<\/div><\/div><\/section><\/strong>. Pliki generowane s\u0105 zgodnie ze standardem XML opartym o norm\u0119 ISO 20022. Formaty Przelewy walutowe ISO 20022 (xml) oraz Przelewy SEPA ISO 20022 (xml) s\u0142u\u017c\u0105 do eksportu przelew\u00f3w walutowych i wykorzystuj\u0105 schemat pain.001.001.09.<\/p>\n
Format Przelewy krajowe (xml)<\/em><\/strong> s\u0142u\u017cy do eksportu przelew\u00f3w z\u0142ot\u00f3wkowych, zar\u00f3wno przelew\u00f3w zwyk\u0142ych, jak i\u00a0przelew\u00f3w do urz\u0119du skarbowego oraz ZUS. Je\u017celi w\u015br\u00f3d zaznaczonych p\u0142atno\u015bci s\u0105 przelewy do US i\/lub ZUS i w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> jako format wymiany wybierzemy Przelewy xml<\/em>, w\u00f3wczas przelewy r\u00f3wnie\u017c eksportowane s\u0105 tym formatem, a nie formatem do US\/ZUS przypisanym na karcie banku.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.5.1<\/strong><\/div>
<\/strong><\/p>\n
Wysy\u0142aj\u0105c przelewy do banku Citi Handlowy jednym z format\u00f3w XML nale\u017cy na formularzu banku, z kt\u00f3rego robiony jest przelew uzupe\u0142ni\u0107 kod SWIFT. Aby prawid\u0142owo sparametryzowa\u0107 kod SWIFT prosimy o kontakt z Citi Handlowy.<\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)<\/strong> – s\u0142u\u017cy do eksportowania do banku przelew\u00f3w z\u0142ot\u00f3wkowych oraz przelew\u00f3w realizowanych metod\u0105 podzielonej p\u0142atno\u015bci. W sytuacji, gdy eksportowane p\u0142atno\u015bci b\u0119d\u0105 mia\u0142y ustawiony priorytet Wysoki zostan\u0105 wys\u0142ane jako przelewy natychmiastowe (Express Elixir).
\nCiti Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (xml)<\/strong> to format, kt\u00f3ry pozwala na wyeksportowanie do banku przelew\u00f3w walutowych.
\nCiti Handlowy – Przelewy podatkowe (xml)<\/strong> umo\u017cliwia wyeksportowanie przelew\u00f3w do urz\u0119d\u00f3w skarbowych. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci wybieramy przelewy podatkowe i na oknie Eksport przelew\u00f3w do banku w polu Format wymiany wybieramy Citi Handlowy \u2013 Przelew podatkowy (XML). W tym przypadku nie ma znaczenia ustawienie formatu dla przelew\u00f3w podatkowych na formularzu banku.
\nCiti Handlowy – Przelewy SEPA (xml)<\/strong> pozwala na wys\u0142anie do banku przelew\u00f3w europejskich, realizowanych w bankach, kt\u00f3re nale\u017c\u0105 do Jednolitego Obszaru P\u0142atniczego i s\u0105 one w walucie Euro.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku przelew\u00f3w walutowych jako opcja rozliczania op\u0142at ustawiana jest domy\u015blnie \u201eSHAR\u201d \u2013 prowizje i\u00a0op\u0142aty s\u0105 dzielone pomi\u0119dzy zleceniodawc\u0119 i beneficjenta.<\/p>\n
Po zaznaczeniu kilku przelew\u00f3w i wyeksportowaniu ich formatem xml, powstaje jeden zbiorczy plik. Je\u017celi w\u015br\u00f3d zaznaczonych przelew\u00f3w b\u0119d\u0105 zar\u00f3wno przelewy zwyk\u0142e, jak i\u00a0przelewy do US i\/lub ZUS, w momencie eksportu formatem Przelewy krajowe (xml)<\/em> powstan\u0105 osobne zbiorcze pliki dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych, US i ZUS.<\/p>\n
Je\u017celi w oknie Eksportu przelew\u00f3w do pliku<\/strong> w formacie wymiany wybrany b\u0119dzie format xml, w\u00f3wczas parametr Aktualizuj przy eksporcie informacje ZUS na zdarzeniach<\/em> (w formacie Elixir-O) jest niewidoczny.<\/p>\n
Przy eksporcie przelew\u00f3w walutowych i SEPA, litery ze znakami diakrytycznymi wpisane w nazwie firmy<\/em>\/ danych adresowych firmy<\/em>\/ nazwie podmiotu<\/em>\/ danych adresowych podmiotu<\/em>\/ opisie do banku<\/em> s\u0105 zamieniane na ich odpowiedniki, np. \u2018\u00fc\u2019 na \u2018ue\u2019, \u2018\u0434\u2019 na \u2018d\u2019.<\/p>\n
Przy eksporcie przelew\u00f3w do pliku XML dla ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci automatycznie nadawany jest unikalny Identyfikator operacji<\/strong>. Identyfikator jest zapisywany w\u00a0pliku w tagu <EndToEndId>.<\/p>\n
Przy zaznaczonej opcji Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w wszystkie przelewy cz\u0105stkowe wchodz\u0105ce w sk\u0142ad przelewu zbiorczego otrzymaj\u0105 taki sam identyfikator.<\/p>\n
Identyfikator operacji mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany do automatycznego rozliczania przelew\u00f3w przy imporcie.
\n<\/a><\/p>\n
Konsekwencje wys\u0142ania przelew\u00f3w do banku<\/strong><\/h4>\n
Stan zdarze\u0144, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane do banku zmienia si\u0119 na Zlecenie wys\u0142ane do banku<\/strong>. Na takich zdarzeniach nie da si\u0119 wprowadza\u0107 \u017cadnych zmian. Nie zmienia si\u0119 natomiast status wys\u0142anego zdarzenia \u2013 pozostaje ono w\u00a0dalszym ci\u0105gu nierozliczone<\/em> (N)<\/em> lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo (C). <\/em><\/p>\n
Rozliczenie tych zdarze\u0144 mo\u017ce nast\u0105pi\u0107 dopiero wtedy, gdy otrzymamy z\u00a0banku wyci\u0105g bankowy potwierdzaj\u0105cy ich realizacj\u0119. Pozycje z\u00a0takiego wyci\u0105gu wprowadzamy na list\u0119 zapis\u00f3w kasowych\/<\/em>bankowych odpowiedniego rejestru i\u00a0rozliczamy je z\u00a0naszymi zdarzeniami.
\n<\/a><\/p>\n
Definiowanie formatu wymiany danych z\u00a0bankami<\/strong><\/h4>\nDefiniowanie format\u00f3w przelew\u00f3w jest dost\u0119pne w\u00a0menu Og\u00f3lne \/Inne \/Formaty przelew\u00f3w<\/em><\/a>.<\/p>\n
Eksport zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza do banku<\/strong><\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w odbywa si\u0119 z\u00a0poziomu Preliminarza dla wybranego konkretnego rejestru. Wyb\u00f3r formatu predefiniowanego b\u0105d\u017a te\u017c zdefiniowanego przez u\u017cytkownika spowoduje pojawienie si\u0119 formatki eksportu. Wynikiem eksportu jest plik tekstowy, kt\u00f3ry mo\u017cna wczyta\u0107 do systemu konkretnego banku. Po zako\u0144czeniu operacji eksportu u\u017cytkownik otrzymuje log z\u00a0informacj\u0105, kt\u00f3re przelewy zosta\u0142y wyeksportowane oraz jakie ewentualnie b\u0142\u0119dy mia\u0142y miejsce.
\n<\/a><\/p>\n
Wymiana danych z bankami online <\/strong><\/h4>\n
System Comarch ERP Optima<\/strong> obs\u0142uguje wymian\u0119 danych z bankiem (eksport i import przelew\u00f3w) za pomoc\u0105 automatycznej wymiany danych z bankami opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.<\/strong><\/p>\n
Ten spos\u00f3b wymiany danych umo\u017cliwia pobieranie wyci\u0105g\u00f3w bankowych oraz historii operacji, a tak\u017ce eksport przelew\u00f3w bezpo\u015brednio z\/do systemu bankowego, bez konieczno\u015bci r\u0119cznego przenoszenia plik\u00f3w pomi\u0119dzy aplikacj\u0105 bankow\u0105 oraz Comarch ERP Optima<\/strong>. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c pobieranie dla ka\u017cdego wys\u0142anego przelewu jego aktualnego statusu w banku (przelew mo\u017ce oczekiwa\u0107 na realizacj\u0119, zosta\u0107 zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).<\/p>\n
Informacja o stanie \u015brodk\u00f3w na rachunkach<\/strong> – ikona dost\u0119pna na wst\u0105\u017cce i umo\u017cliwia pobranie informacji o stanie \u015brodk\u00f3w na rachunkach obs\u0142ugiwanych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej z listy rejestr\u00f3w k\/b, listy zapis\u00f3w k\/b oraz preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Automatyczna komunikacja z bankiem odbywa si\u0119 przez wymian\u0119 komunikat\u00f3w w formacie plik\u00f3w XML (standard ISO 20022) \u00a0przy wykorzystaniu technologii web-services. Ca\u0142o\u015b\u0107 komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kana\u0142 HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Komponenty odpowiadaj\u0105ce za wymian\u0119 danych z bankami obs\u0142uguj\u0105 protok\u00f3\u0142 TLS 1.3, co zapewnia utrzymanie po\u0142\u0105czenia z bankami wycofuj\u0105cymi starsze wersje tego protoko\u0142u. Dzi\u0119ki tym technologiom komunikacja pomi\u0119dzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowo\u0142any nie ma dost\u0119pu do przesy\u0142anych informacji. Dodatkowo dzi\u0119ki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wst\u0119pnej weryfikacji klienta, a klient mo\u017ce zweryfikowa\u0107, czy faktycznie pod\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 do serwera Banku.<\/p>\n
Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zosta\u0142y: certyfikat transportowy, kt\u00f3ry weryfikuje Klienta i\u00a0pozwala zweryfikowa\u0107 jego prawo do danego rachunku (rachunk\u00f3w) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), kt\u00f3rym mog\u0105 by\u0107 podpisywane wysy\u0142ane do banku przelewy. Gdy przelewy nie zostan\u0105 podpisane lub zostan\u0105 podpisane przez nieuprawnion\u0105 osob\u0119 \u2013 zlecenia b\u0119d\u0105 oczekiwa\u0142y w banku na akceptacj\u0119 uprawnionej osoby.<\/p>\n
Na li\u015bcie Og\u00f3lne\/ Inne\/ Formaty przelew\u00f3w<\/em> dost\u0119pny jest format:<\/p>\n
\n
<\/i> Alior Bank WebService<\/strong> do bezpo\u015bredniej wymiany danych z Alior Bankiem,<\/li>\n
<\/i> ING WebService<\/strong> do bezpo\u015bredniej wymiany danych ING Bank \u015al\u0105ski,<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy<\/strong> – API do bezpo\u015bredniej wymiany danych z bankiem Citi Handlowy,<\/li>\n
<\/i> Pekao WebService<\/strong> do bezpo\u015bredniej wymiany danych z bankiem Pekao,<\/li>\n
<\/i> BNP Paribas WebService <\/strong>do bezpo\u015bredniej wymiany z bankiem\u00a0 BNP Paribas<\/li>\n
<\/i> mBank WebService <\/strong>do bezpo\u015bredniej wymiany danych z mBankiem,<\/li>\n
<\/i> Millennium Webservice <\/strong>do bezpo\u015bredniej wymiany danych z Bankiem Millennium,<\/li>\n
<\/i> PKO BP WebService<\/strong> do bezpo\u015bredniej wymiany danych z bankiem PKO Bank Polski,<\/li>\n
<\/i> Erste WebService<\/strong>, do bezpo\u015bredniej wymiany danych z Erste Bank Polska.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku innych bank\u00f3w nale\u017cy zweryfikowa\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wymiany danych online kontaktuj\u0105c si\u0119 z danym bankiem. Je\u017celi bank wdro\u017cy\u0142 standard Comarch Data Connect 2.0<\/strong>, u\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie doda\u0107 format przelewu za pomoc\u0105 kt\u00f3rego b\u0119dzie mo\u017cliwa wymiana. Na formularzu formatu przelewu na zak\u0142adce [<\/strong>Og\u00f3lne]<\/strong> trzeba zaznaczy\u0107 parametr Bezpo\u015brednia wymiana danych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej oraz wpisa\u0107 adres us\u0142ugi sieciowej. Na formularzu nowododawanego formatu przelewu po zaznaczeniu opcji Bezpo\u015brednia wymiana danych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej widoczne b\u0119dzie dodatkowe pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania jednej z opcji: Alior Bank, Bank Millennium, BNP Paribas, Citi Handlowy, ING, mBank, PeKaO, PKO BP, Erste lub Inny. Wyb\u00f3r ma znaczenie w przypadku identyfikowania status\u00f3w przelew\u00f3w. Po wskazaniu opcji ING, status ACWC jest identyfikowany jako zlecenie anulowane. Zaznaczaj\u0105c Inny status ACWC jest rozpoznawany, jako zlecenie wprowadzone zmodyfikowane w systemie bankowym b\u0105d\u017a do r\u0119cznej modyfikacji. Wyb\u00f3r opcji ma r\u00f3wnie\u017c znaczenie przy wysy\u0142aniu przelew\u00f3w europejskich (SEPA) dla bank\u00f3w Pekao oraz BNP Paribas. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania jednej z opcji dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla format\u00f3w dodawanych przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
Do wymiany danych z bankami, za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w wymagana jest instalacja komponentu Microsoft .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.
\n<\/a><\/p>\n
Eksport za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w <\/strong><\/h4>\n
Mo\u017cliwy jest eksport przelew\u00f3w krajowych (w tym do Urz\u0119du Skarbowego i ZUS) oraz przelew\u00f3w walutowych (w\u00a0tym przelew\u00f3w europejskich SEPA).<\/p>\n
Na formularzu banku w polach Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych oraz Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych mo\u017cna wskaza\u0107 format obs\u0142uguj\u0105cy wymian\u0119 za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej. Format ten b\u0119dzie podpowiada\u0142 si\u0119, jako domy\u015blny podczas eksportu i importu przelew\u00f3w. Po wybraniu takiego formatu na formularzu banku pojawia si\u0119 zak\u0142adka [Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong>. <\/em>Na zak\u0142adce tej u\u017cytkownik wprowadza ustawienia dotycz\u0105ce przelew\u00f3w walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji z bankiem.<\/p>\n
W celu uzyskania informacji na temat bezpo\u015bredniej wymiany danych z bankiem, prosz\u0119 skorzysta\u0107 z linku do strony:<\/p>\n
\n
<\/i> Alior Bank<\/li>\n
<\/i> BNP Paribas<\/a><\/li>\n
<\/i> CITI Handlowy<\/a><\/li>\n
<\/i> ING Bank \u015al\u0105ski<\/a><\/li>\n
<\/i> mBank<\/a><\/li>\n
<\/i> Bank Millennium<\/a><\/li>\n
<\/i> Bank Pekao SA<\/a><\/li>\n
<\/i> PKO Bank Polski<\/li>\n
<\/i> Erste Bank Polska<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz banku – zak\u0142adka Ustawienia us\u0142ugi sieciowej<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku przelew\u00f3w walutowych istotne jest uzupe\u0142nienie p\u00f3l: Op\u0142at\u0119 ponosi, Osoba kontaktowa<\/strong> oraz Kontakt<\/strong>. W przypadku pola Op\u0142at\u0119<\/strong> ponosi jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru trzech opcji: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po r\u00f3wno<\/strong>. W\u00a0przypadku niekt\u00f3rych rachunk\u00f3w opcja Zleceniobiorca<\/strong> mo\u017ce by\u0107 zablokowana. Poka\u017ce si\u0119 wtedy odpowiedni komunikat przy pr\u00f3bie eksportu z wybran\u0105 t\u0105 opcj\u0105.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w jest mo\u017cliwy z poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci dla wybranego konkretnego rejestru. Je\u017celi wybrany rejestr ma na formularzu banku przypisany format automatyczn\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z bankiem, wtedy ikona Eksportuj<\/em> polecenia przelewu ma rozwijalne menu z dwoma opcjami: Eksportuj przelewy <\/strong>oraz Aktualizuj stany przelew\u00f3w <\/strong> . Domy\u015blnie klikni\u0119cie w ikon\u0119 powoduje wywo\u0142anie okna Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>.<\/a><\/p>\n
$\"\"$
Okno eksportu przelew\u00f3w do banku online<\/figcaption><\/figure>\n
W Konfiguracji stanowiska\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 parametry us\u0142ug webserwis\u00f3w bankowych (domy\u015blnie nie s\u0105 one zaznaczone). Po zaznaczeniu parametru:<\/p>\n
Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plik\u00f3w XML<\/strong> \u2013 w pliku XML zapisywane b\u0119d\u0105 dane wysy\u0142ane\/importowane z banku.<\/p>\n
Zapisuj szczeg\u00f3\u0142owe logi z komunikacji z bankiem<\/strong> \u2013 w pliku tekstowym zapisywane b\u0119d\u0105 informacje zwi\u0105zane z komunikacj\u0105 z bankiem. Informacje te mog\u0105 by\u0107 pomocne przy ustalaniu przyczyny nieprawid\u0142owej komunikacji z bankiem. Pliki zapisywane b\u0119d\u0105 w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs).<\/p>\n
Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy<\/strong> pokazuje si\u0119 okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna ustawi\u0107 wybrane opcje eksportu. Po ustawieniu parametr\u00f3w, eksport uruchamiamy ikon\u0105 pioruna<\/em>. Eksportowane s\u0105 zar\u00f3wno przelewy w PLN jak r\u00f3wnie\u017c w walucie obcej. Mo\u017cliwy jest tak\u017ce eksport przelew\u00f3w zbiorczych, jaki i mo\u017cliwo\u015b\u0107 podpisania przelew\u00f3w za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego. Pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru w\u0142a\u015bciwego certyfikatu. Je\u017celi okno z wyborem certyfikatu zostanie anulowane \u2013 przelewy zostan\u0105 wys\u0142ane i b\u0119d\u0105 oczekiwa\u0142y na akceptacj\u0119 po stronie banku. Nieco inaczej wygl\u0105da to w sytuacji, gdy przelewy eksportowane s\u0105 do mBanku lub banku Citi Handlowy.<\/p>\n
W przypadku komunikacji webservice z mBankiem okno do wskazania certyfikatu do podpisywania nie jest pokazywane przy eksporcie. Jest to zwi\u0105zane z tym, \u017ce przelewy mog\u0105 by\u0107 podpisywane przez kilka os\u00f3b (kilkoma certyfikatami). Je\u017celi przelewy maj\u0105 by\u0107 wys\u0142ane podpisane, nale\u017cy je najpierw podpisa\u0107, a nast\u0119pnie wys\u0142a\u0107. Dok\u0142adniejszy opis eksportu przy wymianie webservice z mBankiem zamieszczony jest w kolejnym podrozdziale Eksport przelew\u00f3w do mBanku<\/em>.<\/p>\n
W przypadku komunikacji webservice z bankiem Citi Handlowy wysy\u0142ane s\u0105 podpisane przelewy. Wi\u0119cej informacji na temat eksportu przelew\u00f3w do banku CITI Handlowy znajduje si\u0119 w kolejnym podrozdziale Eksport przelew\u00f3w do banku Citi Handlowy.<\/p>\n
Przy eksporcie przelew\u00f3w za pomoc\u0105 webserwis\u00f3w dla ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci automatycznie nadawany jest unikalny Identyfikator operacji<\/strong>. Identyfikator jest zapisywany w pliku w tagu <EndToEndId>.<\/p>\n
Przy zaznaczonej opcji Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> wszystkie przelewy cz\u0105stkowe wchodz\u0105ce w sk\u0142ad przelewu zbiorczego otrzymaj\u0105 taki sam identyfikator.<\/p>\n
Identyfikator operacji mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany do automatycznego rozliczania przelew\u00f3w przy imporcie. Wi\u0119cej informacji na temat tej funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 w artykule Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelew\u00f3w<\/em><\/a>.<\/p>\n
W przypadku importu Alior Bank WebService<\/em> automatyczne rozliczanie przelew\u00f3w przy imporcie nie zadzia\u0142a dla przelew\u00f3w walutowych, US oraz ZUS. W przypadku tych przelew\u00f3w nie jest zwracana sygnatura przelew\u00f3w.<\/p>\n
Przy zaznaczonej opcji Wysy\u0142aj przelewy w jednym pliku<\/strong> przy eksporcie kilku przelew\u00f3w tworzony jest jeden plik XML, w kt\u00f3rym zapisane s\u0105 wszystkie pojedyncze przelewy.W przypadku eksportu do PKO BP zawsze tworzony jest jeden plik (parametr nie jest widoczny na oknie eksportu).<\/p>\n
Uwaga<\/div>Opcja Wysy\u0142aj przelewy w jednym pliku<\/strong> jest niedost\u0119pna przy eksporcie przelew\u00f3w do banku Citi Handlowy.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi parametr nie jest zaznaczony, to ka\u017cdy z przelew\u00f3w zapisywany jest w osobnym pliku.<\/p>\n
Przy eksporcie przelew\u00f3w walutowych i SEPA do banku online \u00a0(webservice)<\/em>, litery ze znakami diakrytycznymi wpisane w nazwie firmy<\/em>\/ danych adresowych firmy<\/em>\/ nazwie podmiotu<\/em>\/ danych adresowych podmiotu<\/em>\/ opisie do banku<\/em> s\u0105 zamieniane na ich odpowiedniki, np. \u2018\u00fc\u2019 na \u2018ue\u2019, \u2018\u0434\u2019 na \u2018d\u2019.<\/p>\n
Je\u017celi w nazwie podmiotu jest cudzys\u0142\u00f3w, to przy eksporcie przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice) znak ten nie jest zapisywany w pliku. Dodatkowo przy eksporcie przelew\u00f3w zagranicznych i SEPA znaki & @ ’ # $ % ^ * \\ \/ | r\u00f3wnie\u017c nie s\u0105 eksportowane.<\/p>\n
Przy eksporcie przelew\u00f3w krajowych (PLN) litery ze znakami diakrytycznymi wyst\u0119puj\u0105ce w polach tekstowych (nazwa i adres firmy, nazwa i adres odbiorcy, opis do banku) zamieniane s\u0105 na ich odpowiedniki, np. \u2018\u00fc\u2019 na \u2018ue\u2019, \u2018\u0434\u2019 na \u2018d\u2019. Wyj\u0105tkiem s\u0105 litery polskiego alfabetu (\u0105, \u0107, \u0119, \u0142, \u0144, \u00f3, \u015b, \u017c, \u017a) kt\u00f3re nie s\u0105 zamieniane.<\/p>\n
W preliminarzu p\u0142atno\u015bci, je\u017celi wybrany zostanie rejestr, kt\u00f3ry obs\u0142uguje wymian\u0119 danych poprzez us\u0142ug\u0119 sieciow\u0105 w\u015br\u00f3d kolumn na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny: Data wys\u0142ania do banku, Komunikat z banku, Data komunikatu z banku. W kolumnach tych zapisywane s\u0105 informacje przy eksporcie p\u0142atno\u015bci do banku oraz przy ka\u017cdorazowym sprawdzeniu stanu przelew\u00f3w w banku.<\/p>\n
Opcja Aktualizuj stany przelew\u00f3w<\/strong> sprawdza stan przelew\u00f3w w banku oraz aktualizuje informacje na li\u015bcie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci oraz na formularzu zdarzenia.<\/p>\n
Automatyczny import przelew\u00f3w opisany jest w Import \u2013 wymiana danych z bankiem on-line<\/a>.
\n <\/a><\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w do mBanku<\/strong><\/h4>\n
W celu skonfigurowania wymiana danych z bankiem mBank w systemie Comarch ERP Optima nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> ustawi\u0107 format wymiany danych – mBank Webservice,<\/li>\n
<\/i> poda\u0107 informacj\u0119 o numerze identyfikacyjnym firmy (DIK),<\/li>\n
<\/i> okre\u015bli\u0107 typ logowania: certyfikat lub token mobilny (i je\u017celi jest to certyfikat, to podpi\u0105\u0107 certyfikat komunikacyjny),<\/li>\n
<\/i> dla przelew\u00f3w walutowych wskaza\u0107 kto ponosi op\u0142aty zwi\u0105zane z takimi przelewani.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu banku na zak\u0142adce [2 Import \/ Eksport]<\/strong> wybieramy format wymiany danych mBank Webservice.<\/strong> Przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 [3<\/u> Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong> i wprowadzamy ustawienia dotycz\u0105ce:<\/p>\n
\n
<\/i> przelew\u00f3w walutowych ,<\/li>\n
<\/i> podpinamy certyfikat do komunikacji z bankiem. Certyfikat ten powinien mie\u0107 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci, posiada\u0107 informacje o obs\u0142uguj\u0105cych go kluczach prywatnych. Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119 czy certyfikat znajduje si\u0119 we w\u0142a\u015bciwym magazynie certyfikat\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> podajemy login (ID) U\u017cytkownika w banku i typ logowania. Logowanie mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 z\u00a0wykorzystaniem certyfikatu lub tokena mobilnego. W przypadku tokena mobilnego potwierdzenie operacji wykonywane jest w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz banku \u2013 ustawienie logowanie za pomoc\u0105 certyfikatu kwalifikowanego u\u017cytkownika<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Formularz banku \u2013 ustawienie logowania za pomoc\u0105 tokena mobilnego<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku przelew\u00f3w walutowych istotne jest uzupe\u0142nienie p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Op\u0142at\u0119 ponosi \u2013 mamy tutaj do wyboru trzy opcje: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po<\/em> r\u00f3wno.<\/em><\/li>\n
<\/i> Osoba kontaktowa \u2013 nasz przedstawiciel wybrany do kontaktu z bankiem.<\/li>\n
<\/i> Kontakt \u2013 <\/em> numer telefonu, adres e-mail.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu rejestru bankowego zwi\u0105zanego z mBankiem nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 informacj\u0119 o identyfikatorze firmy (DIK)<\/strong>. Jest to unikalny identyfikator klienta banku w mBank CompanyNet. Brak tej informacji lub b\u0142\u0119dne dane uniemo\u017cliwi wymian\u0119 danych z bankiem (istotna jest wielko\u015b\u0107 liter) .<\/p>\n
$\"\"$
Rejestr bankowy \u2013 identyfikator firmy (DIK)<\/figcaption><\/figure>\n
Eksport przelew\u00f3w za pomoc\u0105 webservice wykonujemy z poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> wybra\u0107 rejestr, kt\u00f3ry dotyczy mBank i ma ustalony format wymiany danych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (w naszym przypadku mBank WebService),<\/li>\n
<\/i> na li\u015bcie powinny wy\u015bwietla\u0107 si\u0119 tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci – parametry<\/figcaption><\/figure>\n
Po spe\u0142nieniu tych warunk\u00f3w w preliminarzu p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pna ikona Eksportuj polecenia przelewu<\/em>\u00a0 $\"\"$ .<\/p>\n
Wymiana danych z mBankiem pozwala na:<\/p>\n
\n
<\/i> wys\u0142anie przelewu, kt\u00f3ry oczekuje w banku na jego autoryzacj\u0119 (zatwierdzenie),<\/li>\n
<\/i> wys\u0142anie podpisanego przelewu, kt\u00f3ry zostanie w banku przekazany do realizacji,<\/li>\n
<\/i> autoryzacj\u0119 (zatwierdzenie cz\u0119\u015bciowe\/finalne) wys\u0142anych wcze\u015bniej przelew\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
W mBanku mo\u017cliwa jest wieloosobowa autoryzacja transakcji. Dzi\u0119ki tej us\u0142udze istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 autoryzacji przelew\u00f3w przez wi\u0119cej ni\u017c 1 osob\u0119 (w banku mo\u017cna ustala\u0107 limity do autoryzacji samodzielnej i dwuosobowej oraz nada\u0107 uprawnienia do wykonywania zlece\u0144 bez ich autoryzacji).<\/p>\n
W Comarch ERP Optima na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci mo\u017cemy:<\/p>\n
\n
<\/i> podpisa\u0107<\/strong> przelew<\/strong> \u2013 podpisujemy przelewy o stanie Do realizacji<\/em>, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wys\u0142ane do banku. Je\u015bli wymagaj\u0105 tego ustalenia z bankiem przelew mo\u017ce by\u0107 podpisany przez kilka os\u00f3b. Na li\u015bcie wy\u015bwietlamy informacje o tym kto, kiedy i jakim certyfikatem podpisa\u0142 dany przelew. Podpisanego przelewu nie mo\u017cemy ju\u017c modyfikowa\u0107. Ka\u017cda<\/strong> zmiana<\/strong> cz\u0119\u015bciowe rozliczenie czy zmiana dat uniemo\u017cliwi jego wys\u0142anie.<\/strong> Konieczne b\u0119dzie usuni\u0119cie istniej\u0105cego podpisu\/podpis\u00f3w i ponowne podpisanie przelewu. Wys\u0142anie podpisanego przelewu spowoduje, \u017ce w banku zostanie on skierowany do weryfikacji a p\u00f3\u017aniej do realizacji.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz zdarzenia – Podpisy<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> autoryzowa\u0107 przelew<\/strong> \u2013 przelewy mo\u017cemy autoryzowa\u0107 na stronie banku lub bezpo\u015brednio w Comarch ERP Optima. W Comarch ERP Optima autoryzacji mo\u017ce dokona\u0107 tylko ten operator, kt\u00f3ry korzysta z\u00a0tokena mobilnego. Autoryzacja (zatwierdzanie) dotyczy przelewu, kt\u00f3ry zosta\u0142 wys\u0142any do banku. W\u00a0systemie mamy zar\u00f3wno mo\u017cliwo\u015b\u0107 autoryzacji cz\u0119\u015bciowej, jak i finalnej (pe\u0142nej). Przed autoryzacj\u0105 przelewu zalecamy uruchomienie na telefonie aplikacji bankowej, gdy\u017c pojawi si\u0119 w niej wiadomo\u015b\u0107 prezentuj\u0105ca szczeg\u00f3\u0142y zatwierdzanej dyspozycji (data przelewu, kwota). Ostateczna akceptacja lub odrzucenie dyspozycji wykonywane s\u0105 za pomoc\u0105 przycisku na telefonie. Na formularzu przelewu zapisujemy histori\u0119 autoryzacji, kt\u00f3ra zosta\u0142a wykonana z\u00a0poziomu Comarch ERP Optima.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz zdarzenia \u2013 Historia autoryzacji<\/figcaption><\/figure>\n
Podpisanie i autoryzacja pojedynczego przelewu mo\u017cliwe s\u0105 z poziomu formularza p\u0142atno\u015bci. Operacje te mo\u017cna te\u017c wykona\u0107 seryjnie dla zaznaczonych zdarze\u0144. W tym celu b\u0119d\u0105c w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci nale\u017cy wybra\u0107 strza\u0142k\u0119 obok przycisku $\"\"$ . Pojawi si\u0119 dodatkowe menu :<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podpisz przelewy<\/strong> \u2013 podpisujemy zaznaczone zdarzenia o stanie Do realizacji.<\/p>\n
Eksportuj przelewy<\/strong> \u2013 wysy\u0142amy do banku zaznaczone przelewy. Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy<\/em> pojawi si\u0119 okno Eksportuj przelewy do pliku na kt\u00f3rym okre\u015blamy parametry eksportu. Format wymiany przepisuje si\u0119 z formularza banku, format wymiany dla MPP nie podlega edycji i jest taki sam jak format wymiany.<\/p>\n
Data przelewu<\/strong> \u2013 jako data przelewu zawsze wstawiana jest data realizacji przelewu.<\/p>\n
Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tej opcji przelewy kt\u00f3re nie zosta\u0142y podpisane zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysy\u0142ane jako jeden, zbiorczy przelew. Podpisane przelewy zawsze wysy\u0142ane s\u0105 pojedynczo, nie s\u0105 grupowane. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).<\/p>\n
Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w.<\/p>\n
Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu – <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Spowoduje on, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z\u00a0przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. Parametr <\/strong>Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych. Parametr ten nie ma wp\u0142ywu na przelewy zbiorcze MPP<\/p>\n
Wysy\u0142aj przelewy w jednym pliku<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce wysy\u0142aj\u0105c kilka przelew\u00f3w tworzymy jeden plik xml, w kt\u00f3rym zapisujemy wszystkie pojedyncze przelewy. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony to ka\u017cdy z tych przelew\u00f3w zapisywany jest w osobnym pliku.<\/p>\n
Eksport uruchamiamy ikon\u0105 pioruna $\"\"$ . Eksportowane s\u0105 zar\u00f3wno przelewy w\u00a0PLN jak r\u00f3wnie\u017c w\u00a0walucie obcej.<\/p>\n
Je\u017celi w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wybierzemy rejestr, kt\u00f3ry obs\u0142uguje wymian\u0119 danych z bankiem online w\u015br\u00f3d kolumn na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Data wys\u0142ania do banku,<\/li>\n
<\/i> Komunikat z banku,<\/li>\n
<\/i> Data komunikatu z banku.<\/li>\n<\/ul>\n
W kolumnach tych zapisywane s\u0105 informacje przy eksporcie przelew\u00f3w online oraz przy ka\u017cdorazowym sprawdzeniu stanu przelew\u00f3w w banku.<\/p>\n
Autoryzuj przelewy cz\u0119\u015bciowo<\/strong> \u2013 operacja dost\u0119pna jest dla U\u017cytkownika, kt\u00f3ry korzysta z tokena mobilnego i\u00a0dotyczy przelew\u00f3w wys\u0142anych do banku. W sytuacji, gdy przelewy zosta\u0142y wys\u0142ane w jednym pliku autoryzacja dotyczy wszystkich przelew\u00f3w wchodz\u0105cych w sk\u0142ad tego pliku (paczki). W banku przelewy b\u0119d\u0105 mia\u0142y status zautoryzowane cz\u0119\u015bciowo<\/em> i b\u0119d\u0105 czeka\u0142y na ostateczne zatwierdzenie.<\/p>\n
Autoryzuj przelewy finalnie <\/strong>\u2013 operacja dost\u0119pna jest dla U\u017cytkownika, kt\u00f3ry korzysta z tokena mobilnego i\u00a0wykonywana jest dla przelew\u00f3w wys\u0142anych do banku. W sytuacji, gdy przelewy zosta\u0142y wys\u0142ane w jednym pliku autoryzacja dotyczy wszystkich przelew\u00f3w wchodz\u0105cych w sk\u0142ad tego pliku (paczki). W banku przelewy zostan\u0105 skierowane do realizacji.<\/p>\n
Aktualizuj stany przelew\u00f3w<\/strong> – sprawdzenia aktualnego statusu przelew\u00f3w w\u00a0banku.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w do banku Citi Handlowy<\/h4>\n
Wymiana danych z bankiem Citi Handlowy dost\u0119pna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2020.6.1.
\nW systemie Comarch ERP Optima na formularzu banku z kt\u00f3rego wysy\u0142ane b\u0119d\u0105 przelewy nale\u017cy:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> uzupe\u0142ni\u0107 informacj\u0119 o kodzie SWIFT<\/li>\n
<\/i> ustawi\u0107 format wymiany danych<\/li>\n
<\/i> podpi\u0105\u0107 certyfikaty i uzupe\u0142ni\u0107 Client ID i Client secret<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu banku na zak\u0142adce [1. Og\u00f3lne]<\/strong> nale\u017cy sprawdzi\u0107 czy uzupe\u0142niono pole kod SWIFT. Podane kodu SWIFT jest wymagane w przypadku wykonywania przelew\u00f3w z rachunku w banku Citi Handlowy. Aby prawid\u0142owo sparametryzowa\u0107 kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [2 Import\/Eksport]<\/strong> formularza banku w polach:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/li>\n
<\/i> Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
wybieramy w\u0142a\u015bciwy dla banku format obs\u0142uguj\u0105cy wymian\u0119 za pomoc\u0105 webservice. W naszym przypadku dla banku Citi Handlowy dost\u0119pny jest format Citi Handlowy \u2013 API (standardowy)<\/strong>. Wybrany przez nas format b\u0119dzie p\u00f3\u017aniej podpowiadany jako domy\u015blny format podczas eksportu i importu przelew\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz banku, zak\u0142adka [2 Import\/Eksport]<\/figcaption><\/figure>Po wybraniu formatu Citi Handlowy \u2013 API (standardowy) na formularzu banku pojawia si\u0119 dodatkowa zak\u0142adka
\n[3 Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong>.
\nNa zak\u0142adce tej wprowadzamy ustawienia dotycz\u0105ce:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> przelew\u00f3w walutowych – uzupe\u0142niamy informacj\u0119, kto ponosi op\u0142at\u0119 za przelewy walutowe,<\/li>\n
<\/i> podpinamy certyfikaty do komunikacji z bankiem. Certyfikaty powinny mie\u0107 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci, posiada\u0107 informacjeo obs\u0142uguj\u0105cych je kluczach prywatnych. Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119 czy certyfikat znajduje si\u0119 we w\u0142a\u015bciwym magazynie certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz banku, zak\u0142adka [3 Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/figcaption><\/figure>Do poprawnej komunikacji z bankiem Citi Handlowy potrzebne jest wskazanie na formularzu banku czterech certyfikat\u00f3w. S\u0105 to:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Client Signing and Encryption Certificate \u2013 certyfikat zakupiony przez U\u017cytkownika i zainstalowany w systemie.<\/li>\n
<\/i> Citi Encryption Certificate \u2013 certyfikat dostarczany przez bank.<\/li>\n
<\/i> Citi Signing Certificate \u2013 certyfikat dostarczany przez bank.<\/li>\n
<\/i> Client SSL Certificate \u2013 certyfikat zakupiony przez U\u017cytkownika i zainstalowany w systemie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dany rodzaj certyfikatu mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 na li\u015bcie certyfikat\u00f3w dla banku Citi Handlowy tylko raz. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku <Insert> lub $\"\"$ pojawi si\u0119 okno do wskazania danego certyfikatu. W nazwie okna wy\u015bwietlana jest informacja o aktualnie dodawanym certyfikacie.
\nCertyfikaty mo\u017cna te\u017c dodawa\u0107 w dowolnej kolejno\u015bci poprzez jego wyb\u00f3r z menu kontekstowego, kt\u00f3re dost\u0119pne jest po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok plusa $\"\"$ .<\/p>\n
W sytuacji, gdy dla Citi Encryption Certificate lub Citi Signing Certificate wska\u017cemy inny plik ni\u017c .pem pojawi si\u0119 komunikat b\u0142\u0119du: Wskazano niepoprawny plik z certyfikatem.<\/p>\n
Certyfikat ten nie pojawi si\u0119 na li\u015bcie certyfikat\u00f3w dla banku Citi Handlowy. U\u017cytkownik powinien wskaza\u0107 poprawny plik, kt\u00f3ry otrzyma\u0142 z banku.<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Uzupe\u0142niamy Client ID i Client secret. Informacje te dostarczane s\u0105 przez bank Citi Handlowy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Eksport przelew\u00f3w wykonujemy z poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci nale\u017cy:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> wybra\u0107 rejestr, kt\u00f3ry dotyczy banku Citi Handlowy i ma ustalony format wymiany danych za pomoc\u0105 webservice (w naszym przypadku Citi handlowy – API),<\/li>\n*
<\/i> na li\u015bcie powinny wy\u015bwietla\u0107 si\u0119 tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci – parametry<\/figcaption><\/figure>\n
Po spe\u0142nieniu tych warunk\u00f3w w preliminarzu p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pna ikona Eksportuj polecenia przelewu<\/em> $\"\"$ . Domy\u015blnie klikni\u0119cie w ikon\u0119 powoduje wywo\u0142anie okna Eksport przelew\u00f3w do pliku, na kt\u00f3rym okre\u015blamy dodatkowe opcje eksportu.
\nData przelewu<\/strong> \u2013 do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin p\u0142atno\u015bci, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).
\nPrzelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysy\u0142ane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).
\nEksportuj wszystkie linie opisu do banku<\/strong> – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w.
\nDziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Spowoduje on, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. Parametr Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych.<\/p>\n
Eksport uruchamiamy ikon\u0105 pioruna $\"\"$ .<\/p>\n
Eksportowane s\u0105 zar\u00f3wno przelewy w PLN, jak r\u00f3wnie\u017c w walucie obcej.
\nWysy\u0142amy podpisane przelewy. Skutkuje to tym, \u017ce przelewy te s\u0105 automatycznie realizowane przez bank.
\nJe\u017celi w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wybierzemy rejestr, kt\u00f3ry obs\u0142uguje wymian\u0119 danych z bankiem online, na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Data wys\u0142ania do banku<\/li>\n
<\/i> Komunikat z banku<\/li>\n
<\/i> Data komunikatu z banku<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W kolumnach tych zapisywane s\u0105 informacje przy eksporcie przelew\u00f3w online oraz przy ka\u017cdorazowym sprawdzeniu stanu przelew\u00f3w w banku.<\/p>\n
Sprawdzenia aktualnego statusu przelew\u00f3w w banku Citi Handlowy wykonujemy korzystaj\u0105c z opcji Aktualizuj stany przelew\u00f3w<\/strong><\/em>. Jest ona dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku $\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w europejskich SEPA<\/strong><\/h5>\n
Przy automatycznej komunikacji z bankiem mo\u017cliwy jest r\u00f3wnie\u017c eksport do banku przelew\u00f3w europejskich (SEPA)<\/strong>. Na formularzu rejestru bankowego w EURO obs\u0142uguj\u0105cego wymian\u0119 danych za pomoc\u0105 webservice dost\u0119pny jest parametr Przelewy SEPA<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi na formularzu rejestru w walucie EUR parametr zostanie zaznaczony w\u00f3wczas b\u0119dzie on r\u00f3wnie\u017c automatycznie zaznaczany na wszystkich zdarzeniach rozchodowych dodawanych do tego rejestru (zar\u00f3wno zdarzeniach generowanych do dokument\u00f3w, jak r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie wprowadzanych do preliminarza p\u0142atno\u015bci). Je\u017celi parametr na formularzu rejestru b\u0119dzie odznaczony, w\u00f3wczas r\u00f3wnie\u017c na zdarzeniach w preliminarzu b\u0119dzie domy\u015blnie odznaczony, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego zaznaczenia.<\/p>\n
Na zdarzeniach rozchodowych z walut\u0105 rozliczenia EURO, wprowadzonych do rejestru w PLN obs\u0142uguj\u0105cego wymian\u0119 danych za pomoc\u0105 webservice, parametr Przelew SEPA jest widoczny, ale domy\u015blnie niezaznaczony (z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego zaznaczenia).<\/p>\n
Parametr Przelew SEPA<\/strong> mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zaznaczy\u0107 na zdarzeniach seryjnie poprzez wyb\u00f3r opcji Oznacz jako przelew SEPA<\/strong> dost\u0119pnej w preliminarzu p\u0142atno\u015bci pod ikon\u0105 operacji seryjnych i w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 tylko na zdarzeniach o Stanie: Bufor i Do realizacji.<\/p>\n
W przypadku eksportu przelew\u00f3w z zaznaczonym Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/em> osobno s\u0105 sumowane przelewy z zaznaczonym parametrem\u00a0Przelew SEPA<\/strong>, a osobno przelewy bez zaznaczonego parametru.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z rozpocz\u0119ciem obowi\u0105zywania Rozporz\u0105dzenia 260\/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiaj\u0105cego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do polece\u0144 przelewu i polece\u0144 zap\u0142aty w\u00a0euro oraz zmieniaj\u0105ce rozporz\u0105dzenie (WE) nr 924\/2009 (tzw. Rozporz\u0105dzenie SEPA), kt\u00f3re wprowadza pewne zmiany w\u00a0strukturze plik\u00f3w SEPA, na p\u0142atno\u015bciach i zapisach bankowych umo\u017cliwiono uzupe\u0142nienie dodatkowych informacji.<\/p>\n
Na zdarzeniach rozchodowych z zaznaczonym parametrem Przelew SEPA<\/strong> pojawia si\u0119 kolejna zak\u0142adka [Dodatkowe SEPA], na kt\u00f3rej mo\u017cna wpisa\u0107 informacje, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do banku. Pola s\u0105 do r\u0119cznego uzupe\u0142nienia przez u\u017cytkownika i nie s\u0105 obowi\u0105zkowe.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Dodatkowe SEPA]<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 4 sekcje: Zleceniodawca<\/em>, Pierwotny<\/em> zleceniodawca<\/em>, Kontrahent<\/em> i\u00a0Finalny<\/em> odbiorca<\/em>. Dla Pierwotnego zleceniodawcy, Kontrahenta i Finalnego odbiorcy do wyboru jest opcja Osoba<\/em> prawna<\/em> i Osoba fizyczna<\/em>. Dla Zleceniodawcy jest tylko osoba prawna<\/em>. W przypadku osoby prawnej do uzupe\u0142nienia s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola: BIC\/BEI lub Identyfikator, Typ, Wystawca. W\u00a0przypadku osoby fizycznej do uzupe\u0142nienia s\u0105: Data urodzenia, Kraj (kod kraju, np. PL), Wojew\u00f3dztwo i\u00a0Miasto lub Identyfikator, Typ i\u00a0Wystawca.<\/p>\n
Cz\u0119\u015b\u0107 danych jest automatycznie uzupe\u0142niania z karty podmiotu. Je\u017celi na p\u0142atno\u015bci wybrany b\u0119dzie bank, urz\u0105d lub kontrahent (kt\u00f3ry na karcie ma zaznaczony status Podmiot gospodarczy), po zaznaczeniu na zak\u0142adce [Dodatkowe SEPA]<\/strong> opcji Kontrahent domy\u015blnie zaznaczona jest Osoba prawna. Je\u017celi na p\u0142atno\u015bci wybrany b\u0119dzie pracownik, wsp\u00f3lnik lub kontrahent (kt\u00f3ry na karcie ma zaznaczony status Osoba fizyczna), po zaznaczeniu na zak\u0142adce [Dodatkowe SEPA]<\/strong> opcji Kontrahent domy\u015blnie zaznaczona jest Osoba fizyczna i pola Wojew\u00f3dztwo, Kraj, Miasto i Data urodzenia s\u0105 uzupe\u0142niane danymi z karty podmiotu.<\/p>\n
Polskie znaki (\u0105, \u0107, \u0119, \u0142, \u0144, \u00f3, \u015b, \u017a, \u017c) wpisane w nazwie lub w danych adresowych, do banku s\u0105 eksportowane odpowiednio jako: a, c, e, l, n, o, s, z, z.<\/p>\n
Na p\u0142atno\u015bciach o stanie wys\u0142ane lub zrealizowane pola na zak\u0142adce [Dodatkowe SEPA]<\/strong> s\u0105 wyszarzane.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dodatkowe SEPA]<\/strong> widoczna jest r\u00f3wnie\u017c na zapisach bankowych automatycznie zaimportowanych z banku poprzez webservice do rejestru, kt\u00f3ry ma zaznaczony parametr Przelewy SEPA<\/strong>. Zak\u0142adka widoczna jest tylko na przelewach, kt\u00f3re w systemie bankowym mia\u0142y uzupe\u0142nione Dodatkowe informacje SEPA<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Opis do banku<\/strong><\/h4>\n
Podczas eksportu w\u00a0pliku mo\u017cna umie\u015bci\u0107 Opis<\/strong> dla polecenia przelewu. Pole na opis jest dost\u0119pne z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0[Dodatkowe]<\/strong> na formularzu zdarzenia (Preliminarz p\u0142atno\u015bci). Tre\u015b\u0107 tego opisu mo\u017cna wpisa\u0107 bezpo\u015brednio na zdarzenie lub powi\u0105za\u0107 z\u00a0kategori\u0105<\/strong> skojarzon\u0105 ze zdarzeniem.<\/p>\n
Na formularzu kategorii znajduj\u0105 si\u0119 pola Opis do banku<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3re mo\u017cna wpisa\u0107 definicje dla opisu do banku. Podczas definiowania opisu mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 makrami w\u00a0oparciu, o\u00a0kt\u00f3re podstawiane s\u0105 informacje z\u00a0dokumentu.<\/p>\n
Makra, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane podczas tworzenia opisu do banku na poleceniu przelewu to:<\/p>\n
@DOC \u2013 w\u00a0pole Opis<\/strong> do banku wstawiany b\u0119dzie numer obcy dokumentu. Je\u015bli dokument nie posiada numeru obcego w\u00a0pole wstawiany b\u0119dzie numer w\u0142asny (nadany w\u00a0programie)<\/p>\n
@DATA \u2013 data dokumentu<\/p>\n
@MC \u2013 miesi\u0105c pobierany z\u00a0daty dokumentu<\/p>\n
@ROK \u2013 rok z\u00a0daty dokumentu<\/p>\n
@PD \u2013poprzedni dzie\u0144 (przed dat\u0105 dokumentu)<\/p>\n
@BD \u2013data dokumentu (r\u00f3wnowa\u017cny z\u00a0@DATA)<\/p>\n
@ND \u2013 nast\u0119pny dzie\u0144 (po dacie dokumentu)<\/p>\n
@PM \u2013 poprzedni miesi\u0105c (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/p>\n
@BM \u2013 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c<\/p>\n
@NM \u2013 nast\u0119pny miesi\u0105c<\/p>\n
@PK \u2013 poprzedni kwarta\u0142 (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/p>\n
@BK \u2013 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142<\/p>\n
@NK \u2013 nast\u0119pny kwarta\u0142<\/p>\n
@PR \u2013 poprzedni rok (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/p>\n
@BR \u2013 bie\u017c\u0105cy rok<\/p>\n
@NR \u2013 nast\u0119pny rok (r\u00f3wnowa\u017cny z\u00a0@ROK)<\/p>\n
@OPISLP \u2013 pobiera opis z nag\u0142\u00f3wka listy z pola OPIS<\/p>\n
@PodmiotId \u2013 przenosi Id podmiotu<\/p>\n
@PodmiotTyp \u2013 przenosi typ podmiotu np: kontrahent, bank\u2026<\/p>\n
@ZdarzenieId \u2013 przenosi id zdarzenia, tylko w przypadku zmiany kategorii na zapisanym wcze\u015bniej zdarzeniu.<\/p>\n
@PodmiotKod \u2013 przenosi kod podmiotu z pola domy\u015blny p\u0142atnik<\/p>\n
@KategoriaOpis \u2013 pobiera opis z kategorii, kt\u00f3ra na p\u0142atno\u015b\u0107 przenosi si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka dokumentu<\/p>\n
@PodmiotNazwa1 \u2013 pobiera pierwsz\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika nazwisko<\/p>\n
@PodmiotNazwa2 \u2013 pobiera drug\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika imi\u0119<\/p>\n
@PodmiotNazwa3 \u2013 pobiera trzeci\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu<\/p>\n
@DokumentyRozliczaj\u0105ce \u2013 pobiera numery dokument\u00f3w z kt\u00f3rymi dana p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a rozliczona (Poszczeg\u00f3lne numery oddzielane s\u0105 spacjami. Je\u017celi makro b\u0119dzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, w\u00f3wczas na p\u0142atno\u015bci w kolejnych liniach opisu do banku b\u0119d\u0105 widoczne kolejne numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.)<\/p>\n
Opis pojawi si\u0119 automatycznie w\u00a0polu Opis do banku<\/strong>, je\u015bli na zdarzeniu wybrana zostanie kategoria, dla kt\u00f3rej zdefiniowano zawarto\u015b\u0107 pola Opis<\/strong> do banku.<\/p>\n
W Konfiguracji firmy \/Kasa\/Bank \/Parametry dost\u0119pny jest tak\u017ce parametr Domy\u015blny pocz\u0105tek opisu do banku dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych. <\/strong><\/p>\n
Zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce wpisany w konfiguracji opis b\u0119dzie przenoszony dla nowotworzonych p\u0142atno\u015bci na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii \u201eOpis do Banku\u201d dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych.<\/p>\n
Je\u017celi parametr nie b\u0119dzie zaznaczony opis\u00a0\u00a0zostanie pobrany\u00a0z\u00a0makr na kategorii b\u0105d\u017a te\u017c w przypadku braku kategorii\u00a0podpowiada\u0107\u00a0si\u0119 b\u0119dzie domy\u015blnie: \u201eZap\u0142ata za\u201d lub \u201eWynagrodzenie za\u201d.<\/p>\n
Eksportuj\u0105c przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w, powtarzaj\u0105ca si\u0119 fraza np. \u201eZap\u0142ata za\u201d do pliku przenosi\u0107 si\u0119 b\u0119dzie tylko na pocz\u0105tku, a po niej b\u0119d\u0105 pojawia\u0107 si\u0119 numery kolejnych dokument\u00f3w.
\n<\/a><\/p>\n
Elektroniczna wymiana danych z\u00a0bankiem \u2013 import<\/strong><\/h3>\nSystem Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c import przelew\u00f3w z\u00a0aplikacji bankowej. Mechanizm budowania format\u00f3w eksportu opisany powy\u017cej mo\u017cna wykorzysta\u0107 do budowania formatu s\u0142u\u017c\u0105cego do importu zrealizowanych przelew\u00f3w z\u00a0pliku dostarczonego przez bank. Dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c import za pomoc\u0105 format\u00f3w predefiniowanych z\u00a0p\u0142askich plik\u00f3w tekstowych oraz import przelew\u00f3w z\u00a0pliku w\u00a0formacie MT-940 (.STA).
\n<\/a><\/p>\n
Import z\u00a0pliku MT-940<\/strong><\/h4>\nImport dla plik\u00f3w w\u00a0formacie MT-940 mo\u017cna wykona\u0107 z\u00a0poziomu menu Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe\/ dla wybranego otwartego raportu. Z\u00a0listy rozwijanej nale\u017cy wybra\u0107 format wymiany MT-940 oraz plik z\u00a0rozszerzeniem .STA. Wyci\u0105g w\u00a0formacie SWIFT MT-940 mo\u017ce zawiera\u0107 dane dotycz\u0105ce wielu rachunk\u00f3w, jednak jest on importowany do raportu dotycz\u0105cego jednego rejestru, czyli jednego rachunku bankowego. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru Dodawaj zapisy dotycz\u0105ce innych rachunk\u00f3w<\/strong>. Je\u017celi parametr zostanie zaznaczony przed importem, zostan\u0105 wczytane wszystkie przelewy znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0importowanym pliku. Je\u017celi parametr b\u0119dzie odznaczony \u2013 zaimportowane zostan\u0105 tylko przelewy powi\u0105zane z\u00a0rachunkiem dotycz\u0105cym rejestru, do kt\u00f3rego importowane s\u0105 dane. Jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia strony kodowej \u2013 wyb\u00f3r spo\u015br\u00f3d nast\u0119puj\u0105cych mo\u017cliwo\u015bci: Windows (1250), Latin II, Mazovia, ISO 8859-2<\/a> oraz UTF-8. Dla wi\u0119kszo\u015bci format\u00f3w w\u0142a\u015bciwym ustawieniem jest Latin II. Identyfikacja podmiotu odbywa si\u0119 na podstawie numeru rachunku bankowego, je\u017celi taka informacja jest w\u00a0pliku. W\u00a0przypadku, kiedy numer rachunku bankowego jest niepoprawny, podczas importu pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie o\u00a0b\u0142\u0119dnym numerze rachunku i\u00a0na zapisie numer rachunku bankowego zostawiany jest pusty. Je\u017celi z\u00a0pliku nie uda si\u0119 odczyta\u0107 nazwy podmiotu, jest ona przepisywana z\u00a0karty kontrahenta.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> dost\u0119pny jest parametr Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong>. Podczas importu przelew\u00f3w z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym\/bankowym podstawi si\u0119 jako nieokre\u015blony, natomiast rachunek bankowy mo\u017ce zosta\u0107 przepisany z\u00a0wyci\u0105gu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong> przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokre\u015blonego na innego pojawi si\u0119 pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy doda\u0107 numer rachunku na kart\u0119 kontrahenta? <\/em>Akceptacja spowoduje, \u017ce na kart\u0119 wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyci\u0105gu. Wszelkie modyfikacje p\u00f3\u017aniej w obr\u0119bie rachunku nie b\u0119d\u0105 ju\u017c mia\u0142y odzwierciedlenia w\u00a0numerze. Je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat si\u0119 nie pojawi i numer rachunku nie b\u0119dzie dopisywany do karty kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Numer rachunku nie zostanie przepisany na kart\u0119 kontrahenta w\u00a0przypadku gdy jest to kontrahent unijny kt\u00f3ry nie posiada uzupe\u0142nionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupe\u0142nienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w walutowych importowanych do rejestru, kt\u00f3ry obs\u0142uguje Magazyn walut<\/em>, je\u017celi w\u00a0magazynie jest niewystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w do rozliczenia, przy imporcie poka\u017ce si\u0119 komunikat o braku \u015brodk\u00f3w i dokument zapisze si\u0119 z zaznaczonym parametrem Magazyn walut<\/strong>. Oznacza to, \u017ce taki zapis wp\u0142ywa na magazyn walut, jednak\u017ce nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani \u017caden zapis wyst\u0119puj\u0105cy po nim. Zapisy mo\u017cna b\u0119dzie rozliczy\u0107 dopiero, gdy do rejestru wp\u0142yn\u0105 odpowiednie \u015brodki.
\n<\/a><\/p>\n
Definiowanie formatu importu<\/strong><\/h4>\n
Definiowanie format\u00f3w importu przelew\u00f3w z\u00a0aplikacji bankowych jest dost\u0119pne w\u00a0menu Og\u00f3lne \/Inne \/Formaty przelew\u00f3w<\/em> i\u00a0przebiega w\u00a0taki sam spos\u00f3b jak definiowanie format\u00f3w eksportu.<\/p>\n
Przy imporcie odczytywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Akronim podmiotu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Data dokumentu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kierunek przep\u0142ywu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kwota p\u0142atno\u015bci,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa podmiotu 1,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa podmiotu 2,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nazwa podmiotu 3,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Numer rachunku podmiotu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Numer rozliczeniowy banku podmiotu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis do banku (pierwsza linijka),<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis do banku (druga linijka),<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis do banku (trzecia linijka),<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis do banku (czwarta linijka),<\/strong><\/li>\n
<\/i> Opis ksi\u0119gowy,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Pe\u0142ny numer rachunku podmiotu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Suma kontrolna \u2013 rachunek podmiotu,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Suma kontrolna \u2013 rachunek w\u0142asny.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Identyfikator operacji<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nPonadto pola Data dokumentu<\/strong> oraz Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong> s\u0105 polami wymaganymi.
\n<\/a><\/p>\n
Warunki wymagane do prawid\u0142owego zdefiniowania formatu importu<\/strong><\/h4>\n
W momencie uruchomienia importu przelew\u00f3w zostanie sprawdzona struktura formatu, zdefiniowany format musi zawiera\u0107 przynajmniej pola Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong> oraz Data dokumentu.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0formacie wyst\u0119puj\u0105 pola \u0142\u0105czone, to, aby zosta\u0142y odczytane przy imporcie, musz\u0105 zosta\u0107 po\u0142\u0105czone znakiem podzia\u0142u wiersza b\u0105d\u017a te\u017c format musi posiada\u0107 sta\u0142\u0105 szeroko\u015b\u0107 p\u00f3l.<\/li>\n
<\/i> Gdy zdefiniowany przez u\u017cytkownika format ma zmienn\u0105 szeroko\u015b\u0107 p\u00f3l, dodatkowo musi posiada\u0107: separator p\u00f3l, separator wierszy oraz ograniczniki tekstu.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi format ma pozycje zdefiniowane, jako liczba, chocia\u017c jest w\u00a0nich tekst, a\u00a0format nie zawiera separator\u00f3w tekstu, jako liczba formatowane jest tylko pole Kwota p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Pozosta\u0142e pola formatowane s\u0105, jako: tekst, czyli znaki takie jak: spacja, kropka, przecinek nie s\u0105 usuwane.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi, w polach w pliku z banku nie ma ogranicznika tekstu w\u00f3wczas, jako typ pola w formacie przelew\u00f3w nale\u017cy wybra\u0107 liczba, a nie tekst.<\/li>\n
<\/i> Format nie mo\u017ce zawiera\u0107 stopki.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi struktura pliku nie spe\u0142nia warunk\u00f3w, zostanie wy\u015bwietlony komunikat z\u00a0b\u0142\u0119dem.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Import przelew\u00f3w z\u00a0pliku<\/strong><\/h4>\n
Import zapis\u00f3w kasowych\/bankowych dost\u0119pny jest w\u00a0menu Kasa\/Bank \/Zapisy kasowe\/bankowe \/Ikona importu \u00a0jest aktywna po wybraniu przez u\u017cytkownika otwartego raportu. Uruchomienie importu za pomoc\u0105 ikony Importuj polecenie przelewu<\/em> powoduje otwarcie okna Import przelew\u00f3w z\u00a0pliku, kt\u00f3re zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
\n
<\/i> List\u0119 format\u00f3w wymiany<\/li>\n
<\/i> Plik \u017ar\u00f3d\u0142owy \u2013 pole pokazuje \u015bcie\u017ck\u0119 dost\u0119pu do pliku, z\u00a0kt\u00f3rego wykonywany jest import<\/li>\n
<\/i> Definicja KP \u2013 symbol numeracji dla dokument\u00f3w typu przych\u00f3d<\/li>\n
<\/i> Definicja KW \u2013 symbol numeracji dla dokument\u00f3w typu rozch\u00f3d<\/li>\n
<\/i> Zakres dat \u2013 po jego zaznaczeniu, z pliku wczytywane s\u0105 tylko te zapisy, kt\u00f3re nale\u017c\u0105 do wskazanego zakresu dat<\/li>\n
<\/i> Wybierz spos\u00f3b automatycznego rozliczania przelew\u00f3w \u2013 automatyczne rozliczenia przelew\u00f3w nast\u0105pi wed\u0142ug wybranego z listy sposobu<\/li>\n
<\/i> Dodawaj zapisy dotycz\u0105ce innych rachunk\u00f3w \u2013 po jego zaznaczeniu, b\u0119d\u0105 importowane zapisy r\u00f3wnie\u017c dotycz\u0105ce innych rachunk\u00f3w bankowych<\/li>\n
<\/i> Po wybraniu przycisku Dalej<\/em> zapisy z\u00a0pliku zostan\u0105 wczytane do tabeli<\/li>\n
<\/i> Wybranie przycisku Zapisz spowoduje przeniesienie zapis\u00f3w z\u00a0tabeli tymczasowej do raportu kasowego\/bankowego<\/li>\n
<\/i> Tabela tymczasowa, w\u00a0kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 zapisy wczytane z\u00a0pliku. Pozycje znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0tabeli nie podlegaj\u0105 edycji<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Import przelew\u00f3w z pliku<\/figcaption><\/figure>\n
Po wczytaniu pliku, tabela tymczasowa wype\u0142niana jest informacjami odczytanymi z pliku. Pozycje znajduj\u0105ce si\u0119 w tabeli nie podlegaj\u0105 edycji. Je\u017celi w kolumnie Nazwa\u00a0<\/em>pojawi si\u0119 akronim kontrahenta nie oznacza to, \u017ce kontrahent zosta\u0142 zidentyfikowany w\u00a0bazie danych tylko, \u017ce w\u00a0formacie importu jest pole Nazwa<\/strong> podmiotu i\u00a0dla danego zapisu jest ono wype\u0142nione w\u00a0pliku.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przeniesienie zapis\u00f3w z\u00a0tabeli tymczasowej do raportu zako\u0144czone jest standardowym logiem, kt\u00f3ry szczeg\u00f3\u0142owo przedstawia, kt\u00f3re zapisy zosta\u0142y zaimportowane, a\u00a0kt\u00f3re nie i z\u00a0jakiego powodu.<\/p>\n
Uwagi:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0formacie znajduje si\u0119 Numer dokumentu, zostanie on przeniesiony na Zapis kasowy\/bankowy<\/em> do pola Numer obcy<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi numer obcy w\u00a0pliku ma wi\u0119cej ni\u017c 30 znak\u00f3w zostanie uci\u0119ty, a w\u00a0ca\u0142o\u015bci zostanie dodany do pola Opis<\/strong>, razem z\u00a0ewentualnym opisem z\u00a0innych p\u00f3l w\u00a0pliku. Taka sytuacja mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 zw\u0142aszcza wtedy, gdy przelew dotyczy\u0142 zap\u0142aty za kilka faktur.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0formacie importu s\u0105 pola zwi\u0105zane z\u00a0nazw\u0105 podmiotu, to nazwa podmiotu zostanie przeniesiona na zapis kasowy\/bankowy<\/em> z\u00a0pliku. W\u00a0przypadku, kiedy nie ma takich p\u00f3l, to nazwa zostanie pobrana z\u00a0karty podmiotu (pod warunkiem, \u017ce podmiot zostanie zidentyfikowany). Je\u015bli podmiot nie b\u0119dzie rozpoznany w\u00f3wczas na zapis kasowy\/ bankowy b\u0119dzie podstawiony kontrahent Nieokre\u015blony.<\/li>\n
<\/i> Identyfikacja podmiotu odbywa si\u0119 w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci po Akronimie podmiotu oraz w\u00a0drugiej kolejno\u015bci po numerze rachunku bankowego.<\/li>\n
<\/i> Dla p\u00f3l Pe\u0142ny numer rachunku, Numer rachunku podmiotu, Numer rozliczeniowy banku podmiotu<\/strong>, je\u017celi zadeklarowano okre\u015blon\u0105 szeroko\u015b\u0107 p\u00f3l np. 26 znak\u00f3w, pobierane jest ostatnie 26 znak\u00f3w z\u00a0tego pola. Tak otrzymany numer jest nast\u0119pnie brany pod uwag\u0119 przy identyfikacji podmiotu i\u00a0przepisywany na zapis kasowy\/bankowy.<\/em><\/li>\n
<\/i> Rozpoznawanie przelew\u00f3w dla kt\u00f3rych zastosowano metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci odbywa si\u0119 poprzez rozpoznanie ci\u0105gu znak\u00f3w \/VAT\/ (\u2026) \/IDC\/ (\u2026) \/INV\/. Oznacza on, \u017ce jest to przelew MPP.\u00a0 Je\u017celi w importowanym pliku b\u0119d\u0105 dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejsz\u0105 kwot\u0119 zostanie oznaczony jako Kwota VAT<\/strong>. W przypadku, gdy oba przelewy b\u0119d\u0105 mia\u0142y taki sam opis i tak\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 – \u017caden z nich nie b\u0119dzie mia\u0142 zaznaczonego parametru Kwota podatku<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Po imporcie wyci\u0105gu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla MPP <\/strong>wszystkie zapisy maj\u0105 zaznaczone parametry: MPP- podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i Kwota podatku.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domy\u015blnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu.\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> dost\u0119pny jest parametr Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong>. Podczas importu przelew\u00f3w z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym\/bankowym podstawi si\u0119 jako nieokre\u015blony, natomiast rachunek bankowy mo\u017ce zosta\u0107 przepisany z\u00a0wyci\u0105gu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong> przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokre\u015blonego na innego pojawi si\u0119 pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy doda\u0107 numer rachunku na kart\u0119 kontrahenta?<\/em> Akceptacja spowoduje, \u017ce na kart\u0119 wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyci\u0105gu. Wszelkie modyfikacje p\u00f3\u017aniej w obr\u0119bie rachunku nie b\u0119d\u0105 ju\u017c mia\u0142y odzwierciedlenia w\u00a0numerze. Je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat si\u0119 nie pojawi i numer rachunku nie b\u0119dzie dopisywany do karty kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Numer rachunku nie zostanie przepisany na kart\u0119 kontrahenta w\u00a0przypadku gdy jest to kontrahent unijny kt\u00f3ry nie posiada uzupe\u0142nionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupe\u0142nienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w walutowych importowanych do rejestru, kt\u00f3ry obs\u0142uguje Magazyn walut<\/em>, je\u017celi w\u00a0magazynie jest niewystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w do rozliczenia, przy imporcie poka\u017ce si\u0119 komunikat o braku \u015brodk\u00f3w i dokument zapisze si\u0119 z zaznaczonym parametrem Magazyn walut<\/strong>. Oznacza to, \u017ce taki zapis wp\u0142ywa na magazyn walut, jednak\u017ce nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani \u017caden zapis wyst\u0119puj\u0105cy po nim. Zapisy mo\u017cna b\u0119dzie rozliczy\u0107 dopiero, gdy do rejestru wp\u0142yn\u0105 odpowiednie \u015brodki.
\n<\/a><\/p>\n
Import \u2013 wymiana danych z bankiem on-line<\/strong><\/h4>\n
W systemie jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pny automatyczny import danych z banku. Jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych b\u0105d\u017a historii operacji, je\u017celi za dany okres nie jest jeszcze dost\u0119pny wyci\u0105g bankowy. Z Banku Millennium, PKO BP zawsze importujemy histori\u0119 operacji, z Citi Handlowy i mBanku importowane s\u0105 wyci\u0105gi, z banku Erste importujemy wyci\u0105gi i histori\u0119.<\/p>\n
Zalecamy, aby okres raport\u00f3w kasowych\/bankowych w systemie Comarch ERP Optima<\/strong> by\u0142 taki sam jak okres raport\u00f3w w systemie bankowym.<\/p>\n
Je\u017celi okres raportu si\u0119 nie pokrywa to przy imporcie pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat wraz z pytaniem czy wykona\u0107 import historii operacji. Je\u017celi wykonany zosta\u0142 import historii operacji i nast\u0119pnie potem wykonywany jest ponowny import historii b\u0105d\u017a import wyci\u0105gu wtedy importowane s\u0105 tylko te przelewy, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zaimportowane. Duplikaty s\u0105 odrzucane. Duplikaty s\u0105 rozpoznawane po numerze referencyjnym zwracanym przez bank.<\/p>\n
Nieco inaczej wygl\u0105da to w przypadku importu historii\/wyci\u0105gu za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice) w BNP Paribas, \u00a0Citi Handlowy,\u00a0 Banku Millennium i mBanku. Duplikaty s\u0105 sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg nast\u0119puj\u0105cych kryteri\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> data ksi\u0119gowania,<\/li>\n
<\/i> numer rachunku podmiotu,<\/li>\n
<\/i> kwota,<\/li>\n
<\/i> opis przelewu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku importu historii na rachunek prowadzony w PKO BP duplikaty s\u0105 rozpoznawane po:<\/p>\n
\n
<\/i> dacie operacji,<\/li>\n
<\/i> numerze rachunku podmiotu,<\/li>\n
<\/i> kwocie,<\/li>\n
<\/i> opisie przelewu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Podczas importu sprawdzany jest stan pocz\u0105tkowy raportu i por\u00f3wnywany ze stanem pocz\u0105tkowym wyci\u0105gu bankowego. Je\u017celi stany b\u0119d\u0105 niezgodne w logu poka\u017ce si\u0119 odpowiednie ostrze\u017cenie. Po zako\u0144czeniu importu aktualizowany jest stan ko\u0144cowy raportu i por\u00f3wnywany ze stanem ko\u0144cowym w wyci\u0105gu. W przypadku braku zgodno\u015bci r\u00f3wnie\u017c pokazywane jest odpowiednie ostrze\u017cenie.<\/p>\n
Przy automatycznej komunikacji z bankiem spos\u00f3b rozpoznawania czy dla zaimportowanego przelewu zosta\u0142a zastosowana metoda MPP jest analogiczna jak w przypadku importu przelew\u00f3w z pliku. Zosta\u0142o to opisane w rozdziale powy\u017cej (Import przelew\u00f3w z pliku<\/em>)<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> dost\u0119pny jest parametr Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta.<\/strong> Podczas importu przelew\u00f3w z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym\/bankowym podstawi si\u0119 jako nieokre\u015blony, natomiast rachunek bankowy mo\u017ce zosta\u0107 przepisany z\u00a0wyci\u0105gu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong> przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokre\u015blonego na innego pojawi si\u0119 pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy doda\u0107 numer rachunku na kart\u0119 kontrahenta?<\/em> Akceptacja spowoduje, \u017ce na kart\u0119 wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyci\u0105gu. Wszelkie modyfikacje p\u00f3\u017aniej w obr\u0119bie rachunku nie b\u0119d\u0105 ju\u017c mia\u0142y odzwierciedlenia w\u00a0numerze. Je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat si\u0119 nie pojawi i numer rachunku nie b\u0119dzie dopisywany do karty kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Numer rachunku nie zostanie przepisany na kart\u0119 kontrahenta w\u00a0przypadku gdy jest to kontrahent unijny kt\u00f3ry nie posiada uzupe\u0142nionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupe\u0142nienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Na li\u015bcie raport\u00f3w kasowych\/bankowych dla rejestru, kt\u00f3ry obs\u0142uguje import przelew\u00f3w poprzez us\u0142ug\u0119 sieciow\u0105, w\u015br\u00f3d kolumn na li\u015bcie jest kolumna Wyci\u0105g z banku<\/em>, w kt\u00f3rej zapisywana jest informacja, czy wyci\u0105g bankowy zosta\u0142 pobrany. W sytuacji kiedy najpierw importowana by\u0142a historia, a nast\u0119pnie wyci\u0105g i \u017caden z zapis\u00f3w wyci\u0105gu nie zosta\u0142 zaimportowany ze wzgl\u0119du na duplikacj\u0119 to status raportu w kolumnie Wyci\u0105g z banku<\/em> zmienia si\u0119 na Pobrano<\/em>.<\/p>\n
W przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w walutowych importowanych do rejestru, kt\u00f3ry obs\u0142uguje Magazyn walut<\/em>, je\u017celi w\u00a0magazynie jest niewystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w do rozliczenia, przy imporcie poka\u017ce si\u0119 komunikat o braku \u015brodk\u00f3w i dokument zapisze si\u0119 z zaznaczonym parametrem Magazyn walut<\/strong>. Oznacza to, \u017ce taki zapis wp\u0142ywa na magazyn walut, jednak\u017ce nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani \u017caden zapis wyst\u0119puj\u0105cy po nim. Zapisy mo\u017cna b\u0119dzie rozliczy\u0107 dopiero, gdy do rejestru wp\u0142yn\u0105 odpowiednie \u015brodki.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej jest opisany w pkt. Eksport za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej.<\/p>\n
Import przelew\u00f3w europejskich SEPA<\/strong><\/h5>\n
Na zapisach bankowych zaimportowanych do programu dzi\u0119ki automatycznej wymianie danych z bankiem (webservice) do rejestru, kt\u00f3ry ma zaznaczony parametr Przelewy SEPA<\/strong> widoczna jest dodatkowa zak\u0142adka [Dodatkowe SEPA].<\/strong> Zak\u0142adka widoczna jest tylko na przelewach, kt\u00f3re w systemie bankowym mia\u0142y uzupe\u0142nione Dodatkowe informacje SEPA.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w europejskich SEPA za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej jest opisany w pkt. Eksport przelew\u00f3w europejskich SEPA<\/em>.
\n<\/a><\/p>\n
Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelew\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Automatycznie rozliczanie jest mo\u017cliwe zar\u00f3wno podczas importu zapis\u00f3w w PLN, jak i importu do rejestr\u00f3w walutowych (w tym do rejestr\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cych magazyn walut).\u00a0 W sytuacji kiedy kurs waluty na rozliczanej p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie r\u00f3\u017cny od kursu na zaimportowanym zapisie bankowym, automatycznie zostanie wygenerowana r\u00f3\u017cnica kursowa.<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznego rozliczania podczas importu dzia\u0142a zar\u00f3wno przy imporcie zdefiniowanymi formatami przelew\u00f3w, jak i formatami MT-940 oraz przy komunikacji z bankiem on-line.<\/p>\n
W przypadku importu Alior Bank WebService<\/em> automatyczne rozliczanie przelew\u00f3w przy imporcie nie zadzia\u0142a dla przelew\u00f3w walutowych, US oraz ZUS. W przypadku tych przelew\u00f3w nie jest zwracana sygnatura przelew\u00f3w.<\/p>\n
Je\u017celi w momencie importu przelew\u00f3w ma nast\u0105pi\u0107 ich automatyczne rozliczanie, w oknie Import przelew\u00f3w nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rozliczaj przy imporcie<\/strong>. Po jego zaznaczeniu pojawi\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce opcje do wyboru:<\/p>\n
\n
<\/i> wg identyfikatora<\/li>\n
<\/i> wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty<\/li>\n
<\/i> wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu<\/li>\n
<\/i> wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i opisu<\/li>\n
<\/i> wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Zaznaczenie parametru jest zapami\u0119tywane dla danego operatora.<\/p>\n
Opcja wg identyfikatora<\/strong> oznacza, \u017ce w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, nast\u0119pnie sprawdzane jest czy istnieje nierozliczona p\u0142atno\u015b\u0107 o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi uda si\u0119 sparowa\u0107 dokumenty, to nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n
Je\u017celi w importowanym przelewie nie ma identyfikatora operacji lub je\u017celi w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci nie<\/em> b\u0119dzie nierozliczonej p\u0142atno\u015bci o identyfikatorze takim samym jak w importowanym wyci\u0105gu, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zosta\u0142o wykonane. Brak pary do <\/em>rozliczenia. i zapis bankowy si\u0119 zaimportuje, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
Przy wybranej opcji wg identyfikatora<\/strong> oraz kolejno wg podmiotu i kwoty<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i kwota. Je\u017celi w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> znajduje si\u0119 nierozliczona p\u0142atno\u015b\u0107 na ten sam podmiot i tak\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 co w importowanym przelewie (oraz zgadza si\u0119 kierunek przych\u00f3d\/ rozch\u00f3d) to nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n
Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. kwota i opis. Program wyszukuje nierozliczone p\u0142atno\u015bci o takiej samej kwocie jak na importowanym zapisie, je\u017celi znajdzie tak\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ci\u0105g znak\u00f3w z pola Numer obc<\/em>y\/ Opis do banku<\/em> ze zdarzenia. W przypadku gdy uda si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n
Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i<\/strong> opisu<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, je\u017celi znajdzie tak\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 to dalej sprawdzane jest czy pole Opis<\/em> na importowanym zapisie zawiera ci\u0105g znak\u00f3w z pola Numer obcy<\/em>\/ Opis do banku<\/em> ze zdarzenia. W przypadku gdy uda si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n
Po wybraniu opcji wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane s\u0105 nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i nast\u0119puje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynaj\u0105c od najstarszego.<\/p>\n
Je\u017celi w pliku z banku jest kilka przelew\u00f3w z tym samym identyfikatorem (np. zap\u0142ata za faktur\u0119 i op\u0142ata bankowa), to przy imporcie z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Rozliczaj przy imporcie<\/em>, w pierwszej kolejno\u015bci rozliczany jest ten przelew, na kt\u00f3rym zosta\u0142 rozpoznany podmiot.<\/p>\n
Je\u017celi nie uda si\u0119 znale\u017a\u0107 \u017cadnej p\u0142atno\u015bci spe\u0142niaj\u0105cej wybrane kryterium, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zosta\u0142o wykonane. Brak pary do rozliczenia<\/em>. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
W przypadku, gdy znaleziona zostanie wi\u0119cej ni\u017c jedna p\u0142atno\u015b\u0107 spe\u0142niaj\u0105ca dane kryteria (np. importujemy zapisy z wybran\u0105 opcj\u0105 wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty<\/em>, w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> s\u0105 2 p\u0142atno\u015bci bez Identyfikatora operacji<\/em> ale wprowadzone na ten sam podmiot i t\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 co w importowanym zapisie) to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zosta\u0142o wykonane. Zosta\u0142 znaleziony wi\u0119cej ni\u017c jeden dokument spe\u0142niaj\u0105cy wybrane kryteria rozliczania<\/em>. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna p\u0142atno\u015b\u0107 spe\u0142niaj\u0105ca dane kryteria, ale jest ona w buforze, to w\u00a0momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [NR DOK] jest w buforze<\/em>. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna p\u0142atno\u015b\u0107 spe\u0142niaj\u0105ca dane kryteria, ale jest ona w innej walucie ni\u017c waluta danego wyci\u0105gu, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokumenty posiadaj\u0105 r\u00f3\u017cne waluty rozliczenia<\/em>. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
W przypadku, gdy dany operator posiada zakaz do rozliczania w danym rejestrze, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat Rozliczenie niemo\u017cliwe. Bie\u017c\u0105cy operator posiada zakaz wykonywania akcji rozliczanie\u00a0 na obiektach typu zdarzenia i zapisy k\/b\u00a0 w rejestrze [REJESTR<\/em>]. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n
Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/em> mo\u017cna doda\u0107 kolumn\u0119 Identyfikator eksportu<\/em>, kt\u00f3ra domy\u015blnie jest dost\u0119pna w kolumnach ukrytych.<\/p>\n
Aby w momencie importu przelew\u00f3w odpowiedni identyfikator zosta\u0142 zaczytany z pliku, w wykorzystywanym formacie przelew\u00f3w musi znajdowa\u0107 si\u0119 pozycja Identyfikator operacj<\/em>i. W przypadku importu z pliku MT-940, identyfikator jest wyszukiwany jako ci\u0105g 13 znak\u00f3w, znajduj\u0105cy si\u0119 w sekcji :61: po ostatnim znaku kwoty i po symbolach N lub S i 3 dowolnych znakach. W przypadku importu przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice), identyfikator jest zaczytywany z pliku xml z tagu < EndToEndId>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Przelewy MPP kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Kwota podatku<\/strong>\u00a0nie podlegaj\u0105 rozliczeniu.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Dotyczy wersji: 2025.1<\/strong><\/div>
Comarch OCR \u2013 import wyci\u0105g\u00f3w bankowych ze zdj\u0119cia, skanu lub pliku PDF<\/h4>\n
Z poziomu listy zapis\u00f3w kasowych\\bankowych za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ uruchamiamy us\u0142ug\u0119 wczytywania wyci\u0105g\u00f3w bankowych. Zalecamy uruchomienie importu w kontek\u015bcie danego raportu z pliku zawieraj\u0105cego wyci\u0105g tylko tego konkretnego rachunku bankowego.
\nPo rozwini\u0119ciu dodatkowego menu mamy dodatkowe opcje:<\/p>\n
Wybierz dokumenty z dysku<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wskazanie jednego lub wielu wyci\u0105g\u00f3w z dysku, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 przetworzone. W pierwszej kolejno\u015bci u\u017cytkownik otrzymuje komunikat Wczytywanie wyci\u0105g\u00f3w bankowych, kt\u00f3ry informuje, \u017ce dokument jest w trakcie wysy\u0142ania do przetworzenia przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR a w drugim etapie informacj\u0119 o wyniku rozpoznania.<\/p>\n
Wybierz dokumenty z Obiegu Dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 po wybraniu opcji pojawia si\u0119 lista plik\u00f3w zapisanych w Obiegu Dokument\u00f3w. Na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Udost\u0119pniaj dla us\u0142ugi OCR, zosta\u0142y zapisane w formacie .jpg, .jpeg, .pdf, .png, *.tiff i znajduj\u0105 si\u0119 w katalogu, do kt\u00f3rego operator na prawo podgl\u0105du.<\/p>\n
Oznacz dokumenty jako zweryfikowane<\/strong> \u2013 pozwala na zmian\u0119 na zaznaczonych dokumentach warto\u015bci atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany.<\/p>\n
Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane<\/strong> \u2013 pozwala na zmian\u0119 na zaznaczonych dokumentach warto\u015bci atrybutu OCR-> Zweryfikowany na Niezweryfikowany.<\/p>\n
Sprawd\u017a ilo\u015b\u0107 stron do wykorzystania<\/strong> \u2013 pozwala na sprawdzenie, ile stron pozosta\u0142o do wykorzystania w ramach pakietu OCR (bez konieczno\u015bci przetworzenia wyci\u0105gu).<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci us\u0142ugi Comarch OCR zosta\u0142y opisane w instrukcji Us\u0142uga OCR w Comarch ERP Optima<\/a>.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Elektroniczna wymiana danych z\u00a0bankiem \u2013 eksport Eksport za pomoc\u0105 definiowalnych format\u00f3w przelew\u00f3w Predefiniowane standardowe formaty zosta\u0142y przedstawione tutaj. U\u017cytkownik mo\u017ce sam w\u00a0Og\u00f3lne \/Inne \/Formaty przelew\u00f3w zdefiniowa\u0107 format, przy czym musi to by\u0107 plik tekstowy z\u00a0polami oddzielonymi separatorami. Format zostanie dodany na li\u015bcie format\u00f3w u\u017cytkownika. Obs\u0142ugiwane s\u0105 2 rodzaje format\u00f3w:\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":8950,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[136],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6683","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-preliminarz-platnosci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6683"}],"version-history":[{"count":79,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54697,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6683\/revisions\/54697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6683"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}