Status na dokumencie<\/th>	Informacja na stronach Ministerstwa Finans\u00f3w<\/th>	Podj\u0119te dzia\u0142ania<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>	Podatnik VAT czynny<\/td>	Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza si\u0119 z informacj\u0105 ze strony Ministerstwa Finans\u00f3w. Czy chcesz przestawi\u0107 status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . nast\u0119puje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 odlicze\u0144 na dokumencie.<\/td>\n<\/tr>\n
Podatnik VAT czynny<\/td>	Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>	Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza si\u0119 z informacj\u0105 ze strony Ministerstwa Finans\u00f3w. Czy chcesz przestawi\u0107 status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osob\u0119 fizyczn\u0105 spowoduje ustawienie odlicze\u0144 na NIE . nast\u0119puje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odlicze\u0144 na Nie .<\/td>\n<\/tr>\n
Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>	Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>	Komunikat: NIP nie jest zarejestrowany w\u00a0VAT.<\/td>\n<\/tr>\n
Podatnik VAT czynny<\/td>	Podatnik VAT czynny<\/td>	Komunikat: NIP jest aktywny w VAT .<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n Uwaga<\/div> Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n Po naci\u015bni\u0119ciu ikony\u00a0 $\"\"$ nast\u0119puje sprawdzenie kontrahenta na podstawie numeru NIP w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Je\u017celi numer VAT jest aktywny to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, \u017ce dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>. Po dokonaniu weryfikacji statusu VAT w bazie VIES i przeniesieniu danych na formularz, na dokumencie aktualizowane jest pole Kraj, <\/strong>a status weryfikacji kontrahenta zapisywany jest na jego karcie. Je\u015bli na dzie\u0144 wystawienia faktury na karcie kontrahenta widnieje informacja o jego statusie to na dokumencie w rejestrze VAT pokazuje si\u0119 odpowiedni komunikat. Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/p>\n W kolejnym polu wprowadzamy opis zdarzenia gospodarczego (Kategori\u0119 <\/strong>dokumentu). Opis zdarzenia mo\u017cemy wprowadzi\u0107 z\u00a0listy pomocniczej Kategorii <\/strong>poprzez wpisanie kodu kategorii lub wci\u015bni\u0119cie przycisku Kategoria<\/strong>.<\/p>\n Wyb\u00f3r z\u00a0listy dokonuje si\u0119 przez pod\u015bwietlenie odpowiedniej kategorii i\u00a0u\u017cycie przycisku\u00a0 $\"\"$ lub naci\u015bniecie klawisza <ENTER><\/strong>. Je\u017celi chcemy doda\u0107 now\u0105 kategorie, nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 klawisz\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em> lub <INSERT><\/strong> na li\u015bcie kategorii – pojawi si\u0119 formatka dla dodania nowego zapisu i\u00a0po jej uzupe\u0142nieniu pole nale\u017cy zapisa\u0107 przyciskiem\u00a0 $\"\"$ Zapisz <\/em> lub klawiszem <ENTER>.<\/strong> W\u00a0przypadku, gdy na kartotece kontrahenta zdefiniowano kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 (opis w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i Konfiguracja <\/em>w\u00a0rozdziale Kontrahenci<\/em>), w\u00f3wczas po wybraniu kontrahenta kategoria dokumentu zostanie wprowadzona automatycznie.<\/p>\n $\"\"$ Lista kategorii – Wybierz<\/figcaption><\/figure>\n Je\u017celi nie wybrali\u015bmy opisu dokumentu z\u00a0listy kategorii, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go r\u0119cznie.<\/p>\n Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu pojawia komunikat: Zmieniono kategori\u0119 w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. <\/em>Czy chcesz ustawi\u0107 t\u0105 sam\u0105 kategori\u0119 na pozycji dokumentu? Je\u015bli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c: opis, rodzaj, odliczenia i ich ewentualny podzia\u0142 (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do ksi\u0119gowania (w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej lub Ewidencji rycza\u0142towej)<\/em>, kody JPK_V7 <\/em>oraz konta ksi\u0119gowe (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej)<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmian\u0119 kategorii w ka\u017cdej pozycji dokumentu oraz aktualizacj\u0119: opisu, rodzaju, odlicze\u0144 wraz z ich ewentualnym podzia\u0142em (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej\/ Ewidencji rycza\u0142towej – kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR\/ rycza\u0142cie i kont ksi\u0119gowych w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje zmian\u0119 kategorii tylko w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnej zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n W polu Domy\u015blny p\u0142atnik <\/strong>podpowiadany jest podmiot wybrany na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany domy\u015blnego p\u0142atnika poprzez wyb\u00f3r dowolnego podmiotu z listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w polu Nr rach. bankowego<\/strong> dla p\u0142atnika wybranego z listy kontrahent\u00f3w podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument. Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.<\/p>\n W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, w\u00f3wczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.<\/p>\n Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do dokumentu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez u\u017cytkownika.<\/p>\n Dla dokument\u00f3w walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawk\u0105 VAT inn\u0105 ni\u017c 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> generowane s\u0105 dwa zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci: na kwot\u0119 VAT w PLN i na kwot\u0119 netto w walucie. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 VAT podstawiany jest domy\u015blny numer rachunku bankowego p\u0142atnika w PLN. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu.<\/p>\n W polu Rejestr<\/strong> wprowadzana jest nazwa podrejestru, w\u00a0kt\u00f3rym chcemy umie\u015bci\u0107 dokument. Nazwa rejestru wprowadzana jest ze rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) przez naci\u015bni\u0119cie przycisku . List\u0119 nazw rejestr\u00f3w (oddzielnie dla rejestr\u00f3w zakup\u00f3w i\u00a0sprzeda\u017cy) okre\u015bla si\u0119 z poziomu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. <\/em><\/p>\n Pole Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> uzupe\u0142niane jest automatycznie przy dodawaniu nowego zapisu jako numer kolejny zapisu w\u00a0danym rejestrze w\u00a0miesi\u0105cu lub w\u00a0roku (w zale\u017cno\u015bci od sposobu numeracji okre\u015blonego w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry).<\/em><\/p>\n Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby porz\u0105dkowej podczas wprowadzania dokumentu. Funkcja przydatna szczeg\u00f3lnie w\u00a0przypadku rozpocz\u0119cia pracy w programie w\u00a0trakcie roku podatkowego. Przy wprowadzaniu dokumentu do Rejestru VAT w\u00a0polu Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> widoczne jest AUTO – numer jest nadawany przy zapisie. Zmiana numeru jest mo\u017cliwa przy ponownym edytowaniu dokumentu.<\/p>\n Uwaga<\/div> U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy dokonali zmiany numeru liczby porz\u0105dkowej zapisu w\u00a0rejestrze, nie powinni dokonywa\u0107 funkcji renumeracji.<\/div><\/div><\/section>\n Numer Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> jest proponowany przez program automatycznie jako numer\/ rok\/ nazwa rejestru.<\/em> Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania w\u0142asnego schematu numeracji ID ksi\u0119gowego po zaznaczeniu w\u00a0Konfiguracji<\/em> w\u00a0ga\u0142\u0119zi Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> parametru Definiowalny schemat numeracji ID ksi\u0119gowego<\/strong>. Numeracja ID ksi\u0119gowego mo\u017ce zawiera\u0107 cz\u0142ony: symbol dokumentu, numer bez zer, numer z\u00a0zerami, miesi\u0105c, rok kalendarzowy, rejestr (wymagalny). Je\u015bli zapis jest przenoszony pomi\u0119dzy rejestrami, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany identyfikatora poprzez zaznaczenie parametru Nadawa\u0107 identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong>. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w identyfikator jest przenoszony do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n Uwaga<\/div> W\u00a0sytuacji, kiedy w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zosta\u0142 zaznaczony parametr Przenoszenie numeru w\u0142asnego do identyfikatora ksi\u0119gowego<\/strong>, po przes\u0142aniu dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury (z wyj\u0105tkiem Paragon\u00f3w przenoszonych zbiorczo)<\/em> do rejestr\u00f3w VAT lub dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych (gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105)<\/em>, otrzymuj\u0105 one ID ksi\u0119gowy<\/em> zgodny z\u00a0numerem w\u0142asnym dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0module Faktury<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n Dokument \u2013<\/strong> numer w\u0142asny dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (Faktury Zakupu lub Sprzeda\u017cy).<\/p>\n W przypadku wprowadzania faktury koryguj\u0105cej nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole Korekta<\/strong> oraz wpisa\u0107 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (transakcji korygowanej).<\/p>\n W przypadku Rejestru zakupu<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n Data wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 data wp\u0142yni\u0119cia dokumentu do firmy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n Data zakupu<\/strong> \u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia faktury.<\/p>\n Obow. podat.<\/strong> \u2013 data powstania obowi\u0105zku podatkowego. W polu domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Data zakupu<\/strong> dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wp\u0142ywu<\/strong>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji tej daty i wpisania dowolnej innej. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 Data wystawienia<\/strong> dokumentu.<\/p>\n W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty zakupu<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug daty wystawienia<\/strong>. W przypadku importu us\u0142ug (transakcja nabycia, pole 27, 28, 29, 30 oraz 42 i 43 cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku\u00a0 JPK_V7) data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty zakupu<\/strong>.<\/p>\n W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca <\/strong>wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP<\/strong> oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny<\/strong>, dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy generowany jest z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego zgodn\u0105 z dat\u0105 zakupu.<\/p>\n Je\u017celi na fakturze jest jedna pozycja \u2013 data obowi\u0105zku aktualizuje si\u0119 od razu. Je\u017celi pozycji jest wi\u0119cej to przy zapisywaniu dokumentu jest ona weryfikowana i gdy zostan\u0105 spe\u0142nione pewne warunki to pojawia si\u0119 stosowny komunikat – czy zaktualizowa\u0107 dat\u0119 obowi\u0105zku (je\u015bli wszystkie pozycje s\u0105 tego samego rodzaju a\u00a0data obowi\u0105zku jest nieprawid\u0142owa) lub \u2013 komunikat o konieczno\u015bci wprowadzenia takiej faktury dwoma dokumentami (je\u015bli pozycje s\u0105 z r\u00f3\u017cnymi rodzajami: towar i us\u0142uga): Dla faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Tak lub Nie.\u00a0 Tak- zapisuje faktur\u0119 tak jak jest, Nie – wraca na faktur\u0119 i pozwala j\u0105 zmodyfikowa\u0107.<\/p>\n Domy\u015blnie data notowania kursu i data obowi\u0105zku podatkowego podstawiana jest na podstawie pierwszej pozycji z faktury – towar<\/em> lub us\u0142uga<\/em>.<\/p>\n Prawo do odlicz<\/strong>.- data prawa do odliczenia. Domy\u015blnie w to pole podstawiana jest p\u00f3\u017aniejsza z dat: Obow. podat <\/strong>oraz Data wp\u0142ywu.<\/strong><\/p>\n W przypadku Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n Data wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia dokumentu sprzeda\u017cy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n Data sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n Obow. podat<\/strong>. – data powstania obowi\u0105zku podatkowego. Domy\u015blnie w\u00a0to pole podstawiana jest Data sprzeda\u017cy<\/strong> (zasada og\u00f3lna) dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z\u00a0wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wystawienia<\/strong>. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 Data wystawienia<\/strong> dokumentu. Pole z dat\u0105 jest edytowalne.<\/p>\n W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty sprzeda\u017cy<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug daty wystawienia<\/strong>. Natomiast dla rodzaju transakcji eksport, jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest data sprzeda\u017cy.<\/p>\n Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div> W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijny<\/strong>, wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny<\/strong> oraz wewn\u0105trzunijny – podatnikiem jest nabywca<\/strong>, je\u017celi na dokumencie dodano pozycje z r\u00f3\u017cnymi rodzajami (np. Towary <\/em>i Us\u0142ugi<\/em>) to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dl<\/em>a faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>umo\u017cliwia modyfikacj\u0119 dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n Dla dokument\u00f3w wprowadzonych przed dat\u0105 01.01.2014 moment obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany by\u0142 z dat\u0105 wystawienia faktury. Od 01.01.2014 rozpoznanie momentu powstania obowi\u0105zku podatkowego okre\u015blamy jako dat\u0119 dokonania dostawy b\u0105d\u017a te\u017c wykonania us\u0142ugi. Jest to zasada og\u00f3lna jednak okre\u015blonych jest kilka wyj\u0105tk\u00f3w od tej regu\u0142y: us\u0142ugi medialne, us\u0142ugi budowlane kiedy to moment powstania obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany jest z dat\u0105 wystawienia faktury, czy inne szczeg\u00f3lne momenty zwi\u0105zane np.: z otrzymaniem ca\u0142o\u015bci b\u0105d\u017a cz\u0119\u015bci zap\u0142aty.<\/p>\n Od 01.01.2014 prawo do odliczenia podatku powstaje z chwil\u0105 powstania obowi\u0105zku podatkowego u sprzedawcy (dostawcy) jednak nie wcze\u015bniej ni\u017c w rozliczeniu za okres, w kt\u00f3rym otrzymana zosta\u0142a faktura lub dokument celny.<\/p>\n Parametr Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>okre\u015bla, czy dokument ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniony w deklaracji VAT\u20117\/ cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7. Parametr domy\u015blnie zaznaczony. Je\u017celi parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas nale\u017cy okre\u015bli\u0107 miesi\u0105c, w kt\u00f3rym dokonujemy rozliczenia dokumentu na deklaracji, przy czym domy\u015blnie w dokumentach rozliczanych na zasadach do ko\u0144ca roku 2013 jest to miesi\u0105c zgodny z dat\u0105 wp\u0142ywu (Rejestr Zakup\u00f3w) lub dat\u0105 wystawienia (Rejestr Sprzeda\u017cy) dokumentu. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014 data rozliczenia w deklaracji VAT-7 podpowiada si\u0119 jako data Prawo do odliczenia <\/strong>(Rejestr Zakup\u00f3w) lub data Obowi\u0105zek Podatkowy<\/strong> (Rejestr Sprzeda\u017cy). Pole z dat\u0105 jest edytowalne. \u00a0Dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/em>sekcja ta jest ukrywana.<\/p>\n Uwaga<\/div> W przypadku dokumentu z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 z kodem FP miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT powinien by\u0107 zgodny z dat\u0105 wystawienia dokumentu. Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu na kt\u00f3rym miesi\u0105c rozliczenia VAT jest r\u00f3\u017cny od daty wystawienia pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz faktur\u0119 wystawion\u0105 do paragonu z kodem JPK_V7 – FP. Data Rozliczenia w VAT powinna by\u0107 zgodna z dat\u0105 wystawienia. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT zgodn\u0105 z dat\u0105 wystawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca z daty wystawienia. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca zgodnego z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego.<\/div><\/div><\/section>\n Je\u017celi na dokumencie z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 bez uzupe\u0142nionego kodu FP<\/strong> (zar\u00f3wno w przypadku gdy tego kodu nie by\u0142o w og\u00f3le, jak i w sytuacji, gdy z poziomu zak\u0142adki [JPK]<\/strong> usuni\u0119to kod FP<\/strong>) miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> jest r\u00f3\u017cny od daty obowi\u0105zku podatkowego to podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz dokument, w kt\u00f3rym data Rozliczenia w VAT nie jest zgodna z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> zgodn\u0105 z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> miesi\u0105ca z daty obowi\u0105zku podatkowego. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT wybranego wcze\u015bniej miesi\u0105ca.<\/p>\n Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> ustawiono metod\u0119 kasow\u0105 lub na dokumencie zaznaczono parametr Kasowy VAT<\/strong>\u00a0to po dodaniu na dokumencie kodu FP<\/strong> (bezpo\u015brednio na dokumencie lub za pomoc\u0105 operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel<\/em> faktury zafiskalizowanej z kodem FP<\/strong>, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z dat\u0105 wystawienia<\/p>\n Uwaga<\/div> W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych wprowadzonych do Rejestru VAT zakupu lub sprzeda\u017cy z r\u00f3\u017cnymi datami (miesi\u0105cami) operacji i wystawienia, na dokumencie zaksi\u0119gowanym, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 lub na dokumencie, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne przy zmianie rodzaju na pozycji (Us\u0142ugi <\/strong><-> inny ni\u017c Us\u0142ugi<\/strong>) pojawia si\u0119 komunikat: Data deklaracji VAT-7 jest r\u00f3\u017cna od daty jaka wynika\u0142aby dla rodzaju na pozycji. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 i zmodyfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7? <\/em>Daty obowi\u0105zku podatkowego i daty prawa do odliczenia s\u0105 w takim przypadku blokowane i u\u017cytkownik musi sam zweryfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7.<\/div><\/div><\/section>\n Pole Wg kasy<\/strong> aktywne tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wybrali metod\u0119 kasow\u0105 rozliczania podatku VAT.<\/p>\n Kolejne pola s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0form\u0105 i\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119, wype\u0142niana automatycznie zgodnie z\u00a0warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece Kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane poprzez wyb\u00f3r ze spuszczanej listy pomocniczej. W przypadku dokument\u00f3w w Rejestrze zakup\u00f3w VAT dla formy p\u0142atno\u015bci o typie Przelew Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru numeru rachunku bankowego p\u0142atnika.<\/p>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczony zostanie parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka <\/strong>za okres, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma otwartego raportu kasowego\/bankowego pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie nowego raportu kasowego. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/strong> wi\u0105\u017ce si\u0119 z konieczno\u015bci\u0105 dodania przez u\u017cytkownika raportu kasowego samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n Termin p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 jest liczony dla Faktur Zakupu zgodnie z\u00a0parametrem FZ \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry dost\u0119pny jest w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>, a\u00a0okre\u015bla, od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Zakupu. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia, dat\u0119 zakupu oraz dat\u0119 wp\u0142ywu. Dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w jest liczony zgodnie z\u00a0parametrem FA, PA \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry okre\u015bla od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia oraz dat\u0119 sprzeda\u017cy. Pole jest automatycznie wype\u0142niane zgodnie z\u00a0wybran\u0105 dat\u0105 oraz warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane.<\/p>\n Brutto <\/strong>\u2013 sumaryczna kwota brutto dokumentu (podsumowanie kwoty brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach).<\/p>\n Zap\u0142ata<\/strong> \u2013 w\u00a0polu tym wykazywana jest ta cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona got\u00f3wk\u0105 i\u00a0zosta\u0142 wygenerowany zapis kasowy w\u00a0Raporcie kasowym.<\/p>\n Pozostaje<\/strong> \u2013 pole to wype\u0142nia si\u0119 automatycznie jako r\u00f3\u017cnica Brutto minus Zap\u0142ata.<\/p>\n Zap\u0142acono <\/strong>\u2013 parametr, po zaznaczeniu kt\u00f3rego b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015b\u0107, filtrowania takich dokument\u00f3w z\u00a0listy i\u00a0na podstawie nich, r\u0119cznego dodawania korekty koszt\u00f3w. Nie wp\u0142ynie on na rozliczenie z\u00a0poziomu Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 parametr jest widoczny je\u017celi dokument nie jest dowodem wewn\u0119trznym oraz nie przeniesiono go z modu\u0142u Handel.<\/em> U\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 parametr je\u017celi chce wykonywa\u0107 przelewy za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Parametr jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy <\/strong>lub na dokumencie wybrano urz\u0105d. Je\u017celi na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do odznaczenia przez u\u017cytkownika. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do zaznaczenia przez u\u017cytkownika pod warunkiem, i\u017c na dokumencie wybrano kontrahenta b\u0119d\u0105cego podmiotem gospodarczym. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie zaksi\u0119gowanym. Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> powoduje zaznaczenie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na p\u0142atno\u015bci powsta\u0142ej w rejestrze o typie Konto bankowe<\/strong>, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odr\u0119bny rachunek VAT.<\/p>\n W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN.<\/strong><\/p>\n W zwi\u0105zku z tym, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci dotyczy rozliczania transakcji za pomoc\u0105 przelew\u00f3w, je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zan\u0105 z rejestrem o typie innym ni\u017c Konto bankowe<\/strong>, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Dla takich dokument\u00f3w wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. <\/em>Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmieni\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycj\u0119 dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, a p\u0142atno\u015b\u0107 ma stan Wys\u0142ano <\/strong>lub Zrealizowano<\/strong> i nast\u0119puje pr\u00f3ba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP lub parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to pojawia si\u0119 komunikat: Parametry dotycz\u0105ce MPP nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane dla p\u0142atno\u015bci wys\u0142anych do banku lub zrealizowanych. Zmie\u0144 stan p\u0142atno\u015bci w preliminarzu na 'do realizacji’.<\/em><\/p>\n Akcyza<\/strong> \u2013 pole z\u00a0kwot\u0105 akcyzy, dla dokument\u00f3w dodawanych w\u00a0rejestrze VAT domy\u015blnie ma warto\u015b\u0107 zero, ale mo\u017cna je r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107. W\u00a0przypadku dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> wyliczona warto\u015b\u0107 akcyzy automatycznie przenoszona jest do tego pola. Warto\u015b\u0107 pola mo\u017cna modyfikowa\u0107.<\/p>\n Kolumna KPiR<\/strong> \u2013 pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> Okre\u015bla\u00a0kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana kwota akcyzy. W\u00a0przypadku faktur zawieraj\u0105cych akcyz\u0119 a\u00a0przeniesionych z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> kolumna do ksi\u0119gowania podpowiada si\u0119 na 13.Inne. Dla r\u0119cznych dokument\u00f3w kolumna domy\u015blnie ustawia si\u0119 na Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/em>.<\/p>\n KontoWn \/ KontoDt \u2013 <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Wn \/ Dt. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n KontoMa \/ KontoCt – <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Ma \/ Ct. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n Zak\u0142ad<\/strong> \u2013 pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>. Nale\u017cy go uzupe\u0142ni\u0107 przed zaksi\u0119gowaniem dokumentu.<\/p>\n Dla Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> uzupe\u0142niamy jeszcze dwa dodatkowe parametry:<\/p>\n Transakcja fiskalna <\/strong>\u2013 parametr zaznacza si\u0119 w\u00a0przypadku, je\u017celi wprowadzany dokument jest raportem z\u00a0kasy fiskalnej. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n Sprzeda\u017c detaliczna <\/strong>\u2013 parametr jest zaznaczany, je\u017celi wprowadzany dokument jest dziennym lub miesi\u0119cznym zestawieniem sprzeda\u017cy detalicznej, podlegaj\u0105cej rozliczeniu struktur\u0105 zakup\u00f3w. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n JPK_FA<\/strong> \u2013 parametr nale\u017cy zaznaczy\u0107 w przypadku, gdy na \u017c\u0105danie Urz\u0119du Skarbowego podatnik jest zobligowany do z\u0142o\u017cenia pliku z fakturami (JPK_FA) i wprowadza je r\u0119cznie do Rejestru VAT z pomini\u0119ciem modu\u0142u Handel<\/em>. Parametr nie dotyczy plik\u00f3w JPK_VAT sk\u0142adanych obowi\u0105zkowo co miesi\u0105c. Parametr domy\u015blnie zaznaczony na nowo dodawanych dokumentach do Rejestru VAT sprzeda\u017cy. Podczas dodawania dokument\u00f3w do Rejestru VAT zakupu domy\u015blnie nie jest zaznaczany. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru na dokumentach zaksi\u0119gowanych.<\/p>\n Uwaga<\/div> Dokumenty z zaznaczonym parametrem JPK_FA<\/strong> przenoszone s\u0105 do pliku JPK_FA<\/strong>. Z kolei dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w Rejestrach VAT trafiaj\u0105 do pliku JPK_VAT\/ JPK_V7\u00a0<\/strong> bez wzgl\u0119du na to, czy parametr JPK_FA <\/strong>jest zaznaczony, czy odznaczony.<\/div><\/div><\/section>\n Kasowy VAT – <\/strong>zaznaczenie parametru na dokumencie w Rejestrze zakup\u00f3w VAT powoduje oznaczenie faktury do rozliczenia na zasadach metody kasowej. Zaznaczenie parametru Kasowy VAT <\/strong>dla Rejestru sprzeda\u017cy VAT pozwala na rozliczenie transakcji sprzeda\u017cy zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 1e Ustawy o VAT. Przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/p>\n <\/p>\n Dotyczy wersji: 2025.1<\/strong><\/div> Parametr Kasowy PIT<\/strong>:<\/strong><\/p>\n \n <\/i> Jest widoczny na dokumentach w rejestrze vat sprzeda\u017cy i zakupu z dat\u0105 wystawienia zawieraj\u0105c\u0105 si\u0119 w okresie obowi\u0105zywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metod\u0105<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/li>\n <\/i> Jest widoczny niezale\u017cnie od rodzaju transakcji wskazanego na dokumencie na zak\u0142adce [Kontrahent].<\/strong><\/li>\n <\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> lub Ewidencja rycza\u0142towa.<\/strong><\/li>\n <\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>.<\/li>\n <\/i> Jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>nie jest zaznaczony.<\/li>\n <\/i> Nie jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>jest zaznaczony.<\/li>\n *<\/i> Dla paragon\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel parametr nie jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n* <\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT.<\/strong><\/li>\n <\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci zosta\u0142a ustawiona Ksi\u0119ga podatkowa.<\/strong><\/li>\n *<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu przeniesionych z modu\u0142u Handel oraz dodanych r\u0119cznie parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n* <\/i> Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 i odznaczy\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p>\n Dokument z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> nie podlega automatycznemu ksi\u0119gowaniu ustawionemu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Operacje automatyczne].<\/strong><\/p>\n Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> dla parametru\u00a0Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong>\u00a0zaznaczono opcj\u0119\u00a0Rejestr sprzeda\u017cy VAT,\u00a0to dokumenty z rejestru VAT sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem\u00a0Kasowy PIT<\/strong>\u00a0nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane w zbiorczym zapisie ksi\u0119gowym. Podczas pr\u00f3by zaksi\u0119gowania takich dokument\u00f3w\u00a0pojawia si\u0119 komunikat: Dokument podlega\u00a0 kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p><\/div><\/div><\/section>\n *<\/p>\n* Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 wraz z\u00a0wej\u015bciem Polski do Unii Europejskiej, zmienia\u0142y si\u0119 procedury importowe. Poj\u0119cie importu w\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE jest zast\u0119powane poj\u0119ciem nabycia wewn\u0105trzunijnego<\/strong>. W\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE znikn\u0105\u0142 obowi\u0105zek sporz\u0105dzania dokumentu SAD. W\u00a0zamian podatnik musi sporz\u0105dza\u0107 par\u0119 dokument\u00f3w, tj. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu<\/em>. Charakter Dowodu Wewn\u0119trznego jest taki jak w przypadku zwyk\u0142ej faktury, za wyj\u0105tkiem braku p\u0142atno\u015bci. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny s\u0142u\u017cy do zarejestrowania warto\u015bci towar\u00f3w z uwzgl\u0119dnieniem prawid\u0142owej kwoty VAT-u w celu umo\u017cliwienia umieszczenia jej w Rejestrze VAT i rozliczenia na deklaracji. Zatwierdzenie takiego zapisu zgodnie z za\u0142o\u017ceniem nie powoduje wygenerowania p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 lista zawieraj\u0105ca kwoty dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT. Zawarto\u015b\u0107 Tabeli VAT<\/em> mo\u017cna modyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 klawiszy:<\/p>\n $\"\"$ \u00a0Kwoty dodatkowe \u2013 <\/strong><\/em>ikona widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105.<\/em> Umo\u017cliwia podzielenie kwoty i\u00a0wprowadzenie prostej dekretacji (szczeg\u00f3\u0142owy opis kwot dodatkowych poni\u017cej w\u00a0podrozdziale Kwoty dodatkowe<\/em>).<\/p>\n Uzupe\u0142nianie Tabeli kwot odbywa si\u0119 w\u00a0trybie edycji bezpo\u015brednio w\u00a0Tabeli (ang. edit in place)<\/em>. W\u00a0trakcie edycji wiersza, pomi\u0119dzy kolumnami przemieszczamy si\u0119 klawiszami:<\/p>\n <TAB><\/strong> – nast\u0119pna kolumna<\/p>\n <SHIFT>+<TAB><\/strong> – poprzednia kolumna<\/p>\n <CTRL>+<ENTER> <\/strong>– zapisanie ca\u0142ego wiersza.<\/p>\n Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu, kt\u00f3ry zosta\u0142 dodany za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> widoczny jest przycisk OCR, kt\u00f3ry s\u0142u\u017cy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpo\u015brednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak $\"\"$ \u00a0kt\u00f3ry \u015bwiadczy o tym, \u017ce dokument nie zosta\u0142 jeszcze zweryfikowany przez u\u017cytkownika. Po klikni\u0119ciu w przycisk warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na Zweryfikowany<\/strong> i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/p>\n Dotyczy wersji: 2020.5.1<\/strong><\/div>Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany oznaczenia dokumentu zweryfikowanego na niezweryfikowany poprzez naci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ . Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na Niezweryfikowany i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/div><\/div><\/section>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 w biuletynie Us\u0142uga Comarch OCR – instrukcja instalacji i korzystania<\/em>.\u00a0<\/em><\/a><\/p>\n Na formularzu zapisu w Rejestrze VAT istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania dokument\u00f3w na podstawie skan\u00f3w i plik\u00f3w, je\u017celi pobrana jest licencja na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>. Na dodawanym formularzu znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P><\/strong>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowego dokumentu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0dost\u0119pne s\u0105 opcje, z kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107<\/p>\n $\"\"$ <\/p>\n Ostatnio wybrana opcja jest zapami\u0119tywana, tak by wci\u015bni\u0119cie przycisku wywo\u0142a\u0142o tak\u0105 sam\u0105 opcj\u0119 jak ostatnio (dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik, kt\u00f3ry na przyk\u0142ad zawsze skanuje dokument nie musi za ka\u017cdym razem wybiera\u0107 tej opcji).<\/p>\n Uwaga<\/div> W Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym nie jest dost\u0119pna opcja skanuj.<\/div><\/div><\/section>\n Wska\u017c plik na dysku i zapisz \u2026 (w IBARD\/ do bazy\/link):<\/strong><\/p>\n \n <\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu pojawia si\u0119 okno wyboru dokumentu z dysku,<\/li>\n <\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n <\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n <\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n <\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n <\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n <\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD\/ zapisywany do bazy\/ zapisywany jako link (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n <\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n <\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n Skanuj dokument i zapisz\u2026 (w IBARD\/ do bazy):<\/strong><\/p>\n \n <\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu wywo\u0142ywany jest interfejs do skanowania,<\/li>\n <\/i> zeskanowany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n <\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n <\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n <\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n <\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD \/ do bazy (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n <\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n <\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n Wska\u017c plik z IBARD i\u2026 (zapisz do bazy\/ zapisz link):<\/strong><\/p>\n \n <\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> \u0142\u0105czymy si\u0119 z IBARD,<\/li>\n <\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n <\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n <\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadza dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n <\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n <\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n <\/i> zapisywany jest link do IBARD lub plik (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,<\/li>\n <\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n Po wybraniu opcji, na podstawie kt\u00f3rej dodawany jest dokument, w lewej cz\u0119\u015bci okna rozwija si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym widoczny jest podgl\u0105d wskazanego pliku.<\/p>\n Na panelu z podgl\u0105dem dost\u0119pne s\u0105 opcje zwi\u0105zane z powi\u0119kszaniem\/ pomniejszaniem widoku pliku.<\/p>\n Uwaga<\/div> Plik w panelu jest otwierany za pomoc\u0105 przegl\u0105darki internetowej. Dlatego mo\u017cliwe jest otwieranie tylko plik\u00f3w typu: PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG.<\/div><\/div><\/section>\n Po wskazaniu pliku w innym formacie ni\u017c PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG pojawia si\u0119 komunikat: Zawarto\u015b\u0107 pliku z\u00a0rozszerzeniem: np.xls nie mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlona!<\/em><\/p>\n Ponowne wci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj plik<\/em> spowoduje ponowne rozpocz\u0119cie realizacji procesu wg wybranej opcji. W\u00a0wyniku tego w oknie przegl\u0105darki pojawi si\u0119 nowy dokument. Je\u015bli u\u017cytkownik zeskanuje na przyk\u0142ad nie ten dokument to wystarczy, \u017ce podmieni go w skanerze i ponownie wci\u015bnie przycisk Dodaj plik.<\/em><\/p>\n Z chwil\u0105 zapisu dokumentu w Rejestrze VAT tworzony jest dokument w Bibliotece w module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> i\u00a0zapisywane jest powi\u0105zanie dokument\u00f3w (widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>). Na utworzonym w ten spos\u00f3b dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:<\/p>\n \n <\/i> dokument \u2013 symbol dokumentu nadawany wg schematu z konfiguracji. W Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Dokumenty powi\u0105zane<\/em>, gdzie dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (w\u00a0rejestrze VAT), mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji i domy\u015blny katalog dla automatycznie tworzonych dokument\u00f3w w Bibliotece,<\/li>\n <\/i> numer obcy \u2013 numer wprowadzanego dokumentu,<\/li>\n <\/i> data wprowadzenia \u2013 data bie\u017c\u0105ca, z kt\u00f3r\u0105 dokument zosta\u0142 zarejestrowany,<\/li>\n <\/i> operator – aktualnie zalogowany,<\/li>\n <\/i> katalog \u2013 pobrany z ustawie\u0144 w Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em><\/li>\n <\/i> podmiot \u2013 na zak\u0142adce Podmioty przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n Uwaga<\/div> W celu prawid\u0142owego otwierania plik\u00f3w do podgl\u0105du w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n W zale\u017cno\u015bci od sposobu obs\u0142ugi formularza mamy dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych opcji.<\/p>\n \n <\/i> Przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi si\u0119 jego formularz, nast\u0119pnie przez przycisk Dodaj plik<\/em> dokonywany jest wyb\u00f3r opcji dodawania\/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija si\u0119 okno podgl\u0105du pliku. W prawej cz\u0119\u015bci formularza u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane na dokumencie i\u00a0zapisuje go.<\/li>\n <\/i> Przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwini\u0119te okno podgl\u0105du pliku po lewej stronie formularza. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik <\/em>i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie si\u0119 rozwija.<\/li>\n <\/i> Przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER><\/strong>) na formularzu dokumentu nadal wida\u0107 dane, a w oknie po lewej stronie podgl\u0105d dokumentu, ale przycisk Dodaj plik<\/em> jest ju\u017c nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).<\/li>\n<\/ul>\n Po zapisaniu dokumentu w Rejestrze VAT przy ponownej edycji dokumentu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ . Funkcja umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 poprawno\u015bci zapisanych dokument\u00f3w, doj\u015bcie do dokumentu Biblioteki i\u00a0wy\u015bwietlenie zapisanego tam pliku. Pliki wy\u015bwietlane s\u0105 w panelu podgl\u0105du.<\/p>\n Podczas przenoszenia z menu Handel <\/i>do rejestru VAT dokumentu z podpi\u0119tym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/b>w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w automatycznie podpinany jest ten dokumentu Biblioteki. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a tak\u017ce dost\u0119p do samego dokumentu Biblioteki. Podgl\u0105d jest mo\u017cliwy bez konieczno\u015bci pobrania modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/i>.<\/span><\/p>\n W polu Lp<\/strong> widnieje kolejny numer pozycji nadawany przez program w trakcie wprowadzania poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n Pole Kategoria <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane na podstawie kategorii wpisanej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu lub mo\u017ce ona zosta\u0107 pobrana z\u00a0listy przez naci\u015bni\u0119cie prawego przycisku myszy. Kategori\u0119 przypisan\u0105 do danej kwoty mo\u017cna zmieni\u0107 przez wpisanie w\u00a0polu Kategoria<\/strong> kodu kategorii. Je\u017celi wpisany kod jest niepoprawny, program automatycznie otworzy list\u0119 pomocnicz\u0105 kategorii. Po wprowadzeniu kategorii w\u00a0wierszu Tabeli, automatycznie ustawiane s\u0105, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii, pola: Stawka <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– Kolumna<\/strong>, a\u00a0<\/em><\/strong>dla Rejestru Zakup\u00f3w r\u00f3wnie\u017c Rodzaj zakup\u00f3w i\u00a0<\/strong>Spos\u00f3b odliczania podatku VAT<\/strong>.<\/p>\n Jak wida\u0107, dzi\u0119ki zastosowaniu kategorii, wprowadzanie dokument\u00f3w mo\u017ce by\u0107 bardzo wygodne. Je\u017celi system kategorii jest w\u0142a\u015bciwie wprowadzony, po wyborze Kontrahenta kategoria jest automatycznie wpisywana do nag\u0142\u00f3wka dokumentu. Nast\u0119pnie, kwoty w\u00a0tabeli VAT r\u00f3wnie\u017c maj\u0105 automatycznie wype\u0142nian\u0105 kategori\u0119, a\u00a0co za tym idzie, odpowiednio ustawiane wszystkie parametry pozycji (takie jak Stawka VAT<\/strong>, Rodzaj zakup\u00f3w<\/strong>, Spos\u00f3b odliczania VAT, Podzia\u0142 procentowy odlicze\u0144 <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– Kolumna<\/strong>). U\u017cytkownikowi pozostaje jedynie wpisanie kwoty netto lub brutto z\u00a0dokumentu.<\/p>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i na dokumencie wprowadzonym do rejestru VAT zakupu wybrano w pozycji dokumentu kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej na dokumencie. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Tak <\/strong>lub Warunkowo <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota netto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Nie <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota brutto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Kwota kosztu podlegaj\u0105ca ksi\u0119gowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w kt\u00f3rych wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty<\/strong>, przemna\u017cana przez % wskazany na formularzu kategorii, a nast\u0119pnie zaokr\u0105glana i przenoszona do KPiR.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i parametr Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>zaznaczono na formularzu kategorii, na kt\u00f3rej zaznaczono wcze\u015bniej parametr Podziel odliczenia <\/strong>to u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 Kolumn\u0119 <\/strong>do ksi\u0119gowania do KPiR i wybra\u0107 przyk\u0142adowo 13. Inne <\/em>\u2013 tak, aby dokument zosta\u0142 zaksi\u0119gowany do Ksi\u0119gi Podatkowej. Wynika to z tego, i\u017c dotychczas tego typu dokumenty nie podlega\u0142y ksi\u0119gowaniu do KPiR z poziomu rejestru VAT\/ ewidencji dodatkowej. Stosowano do nich natomiast tzw. \u201cKilometr\u00f3wk\u0119\u201d i korzystano z opcji Rozliczenia samochodu.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n Pole Opis<\/strong> jest wype\u0142niane automatycznie opisem z\u00a0Kategorii, ale u\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 w\u0142asny opis pozycji.<\/p>\n Pola Kategoria2<\/strong> i\u00a0Opis2<\/strong> pozwalaj\u0105 dodatkowo opisa\u0107 dokument oraz pom\u00f3c w\u00a0jego rozksi\u0119gowaniu, domy\u015blnie w\u00a0tabeli z\u00a0pozycjami kolumny te s\u0105 ukryte.<\/p>\n Pole Stawka VAT <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane po wybraniu kategorii. Je\u017celi kategoria nie zosta\u0142a okre\u015blona, w\u00f3wczas pole Stawka VAT<\/strong> jest domy\u015blnie ustalane na 23%. Warto\u015b\u0107 tego pola mo\u017cna zmieni\u0107, wybieraj\u0105c stawk\u0119 ze spuszczanej listy pomocniczej . Lista stawek VAT jest okre\u015blana w\u00a0Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki podatkowe<\/em>.<\/p>\n Pola Netto<\/strong>, VAT i\u00a0Brutto <\/strong>s\u0142u\u017c\u0105 do wprowadzania kwoty w\u00a0okre\u015blonej stawce VAT. Pomi\u0119dzy tymi polami istniej\u0105 \u015bcis\u0142e powi\u0105zania matematyczne, przy czym u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 te kwoty w\u00a0jeden z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych sposob\u00f3w:<\/p>\n \n <\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cia klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Netto * Stawka <\/strong>oraz kwoty Brutto = Netto + VAT<\/strong>.<\/li>\n <\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, \u00a0po naci\u015bni\u0119ciu klawisza <TAB><\/strong> i\u00a0automatycznym obliczeniu kwot VAT i\u00a0Brutto <\/strong>r\u0119cznie korygujemy kwot\u0119 VAT<\/strong>. Po zatwierdzeniu kwoty VAT <\/strong>(<TAB><\/strong>) zostanie automatycznie obliczona kwota Brutto = Netto + VAT. <\/strong>Je\u017celi wpisana kwota VAT <\/strong>nie spe\u0142nia r\u00f3wnania *VAT = Netto Stawka<\/strong>, u\u017cytkownik us\u0142yszy ostrzegawczy d\u017awi\u0119k.<\/li>\n** <\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Brutto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cie klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Brutto * Stawka \/ (1 +\u00a0Stawka) <\/strong>oraz kwoty Netto = Brutto – VAT<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n Na formularzu powy\u017cej p\u00f3l Netto<\/strong>, VAT<\/strong> i\u00a0Brutto<\/strong> wy\u015bwietlane jest podsumowanie tych kolumn.<\/p>\n Uwaga<\/div> Kolejne pola w tabeli okre\u015blaj\u0105 spos\u00f3b rozliczenia, ksi\u0119gowania oraz rozliczenia deklaracji JPK_V7. Ich poprawne wype\u0142nienie jest bardzo wa\u017cne dla poprawnego przetwarzania danych przez program.<\/div><\/div><\/section>\n Pola, kt\u00f3re musimy uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0kolejnych kolumnach, zale\u017c\u0105 od rodzaju rejestru.<\/p>\n W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Zakupu<\/strong><\/p>\n Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj zakupu:<\/p>\n \n <\/i> Towary <\/em>\u2013 dotyczy zakupu towar\u00f3w handlowych, wykorzystywane przy liczeniu wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w do struktury zakup\u00f3w<\/li>\n <\/i> Us\u0142ugi<\/em> \u2013 zakup us\u0142ug<\/li>\n <\/i> Inne <\/em>\u2013 zakupy kosztowe<\/li>\n <\/i> \u015arodki Trwa\u0142e <\/em>\u2013 zakupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/li>\n <\/i> \u015arodki transportu<\/em> \u2013 zakup \u015brodk\u00f3w transportu<\/li>\n <\/i> Nieruchomo\u015bci<\/em> \u2013 zakup nieruchomo\u015bci<\/li>\n <\/i> Paliwo<\/em> \u2013 zakup paliwa.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Odliczenia \u2013 <\/em><\/strong>okre\u015bla spos\u00f3b odliczania podatku na deklaracji JPK_V7:<\/p>\n \n <\/i> Tak \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, od kt\u00f3rych nale\u017cne s\u0105 pe\u0142ne odliczenia VAT,<\/li>\n <\/i> Nie \u2013 zakupy, od kt\u00f3rych nie nale\u017c\u0105 si\u0119 odliczenia VAT,<\/li>\n <\/i> Warunkowo \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 i\u00a0zwolnion\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Uwaga<\/div> Podczas dodawania dokumentu do rejestru VAT zakupu na kontrahenta b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105 lub podatnikiem VAT nieczynnym, domy\u015blnie odliczenia na pozycjach ustawiaj\u0105 si\u0119 na Nie<\/em> (nie s\u0105 pobierane z\u00a0kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT, na kt\u00f3rym wybrano odliczenia Tak <\/em>lub Warunkowo, na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>odznaczony zostanie parametr Podatnik VAT czynny <\/strong>lub zaznaczony zostanie parametr Finalny <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument wystawiony na osob\u0119 fizyczn\u0105 lub podatnika VAT nieczynnego. Czy chcesz przestawi\u0107 odliczenia na NIE?<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi w module Handel <\/em>na Fakturze Zakupu wybrano kontrahenta o\u00a0statusie osoba fizyczna <\/strong>lub podmiot gospodarczy bez zaznaczonego parametru Podatnik VAT czynny <\/strong>to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu odliczenia na pozycjach ustawiane s\u0105 na Nie<\/em> (niezale\u017cnie od domy\u015blnego ustawienia odlicze\u0144 na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n Kolumna<\/strong> \u2013 pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105.<\/em> Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota (nie jest widoczna w\u00a0przypadku Ewidencji rycza\u0142towej):<\/p>\n \n <\/i> Towary: Zakup towar\u00f3w handlowych i\u00a0materia\u0142\u00f3w,<\/li>\n <\/i> Uboczne: Koszty uboczne zakupu,<\/li>\n <\/i> Wynagrodzenia: Koszty wynagrodze\u0144,<\/li>\n <\/i> Inne: Pozosta\u0142e wydatki,<\/li>\n <\/i> Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n <\/i> 10 + 16.Towary + koszty BR,<\/li>\n <\/i> 11+ 16.Uboczne + koszty BR,<\/li>\n <\/i> 12 + 16.Wynagrodzenia + koszty BR,<\/li>\n <\/i> 13 + 16.Inne + koszty BR.<\/li>\n <\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone, dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Przyk\u0142adowo, je\u017celi na dokumencie wybrano kolumn\u0119 10 + 16.Towary + koszty BR<\/em> to podczas jego ksi\u0119gowania kwota w tej samej wysoko\u015bci przenoszona jest do kolumny Zakup towar\u00f3w<\/em> oraz Koszty B +R.<\/em><\/p>\n Uwaga<\/div> Podczas wprowadzania dokumentu zwyk\u0142ego (nie dowodu wewn\u0119trznego) na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy z dat\u0105 zakupu p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.12.2016 r., o kwocie powy\u017cej 15 000 p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105 z nieodroczonym terminem p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em>. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji NIE <\/em>pozwala na edycj\u0119 dokumentu.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj sprzeda\u017cy:<\/p>\n \n <\/i> Towary,<\/li>\n <\/i> Us\u0142ugi,<\/li>\n <\/i> \u015arodki transportu.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Uwzgl\u0119dnia\u0107 w\u00a0proporcji<\/strong> – mo\u017cna okre\u015bli\u0107, przez wyb\u00f3r opcji Uwzgl\u0119dniaj,<\/strong> \u017ce dany zapis ma by\u0107 sumowany zar\u00f3wno w\u00a0liczniku jak i\u00a0mianowniku przy wyliczaniu proporcji, wed\u0142ug kt\u00f3rej dokonuje si\u0119 odliczenia podatku VAT naliczonego. Je\u015bli dany zapis ma by\u0107 uwzgl\u0119dniony tylko w\u00a0mianowniku proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Tylko w\u00a0mianowniku<\/strong>. Je\u017celi natomiast zapis nie ma by\u0107 w\u00a0og\u00f3le uj\u0119ty w\u00a0proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>. Dla Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy z automatu zostanie ustawiony parametr na Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>, gdy\u017c Dowody Wewn\u0119trzne nie powinny by\u0107 ujmowane przy liczeniu proporcji.<\/p>\n Kolumna<\/strong> – pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em>. Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota:<\/p>\n \n <\/i> 7. Sprzeda\u017c: Sprzeda\u017c towar\u00f3w,<\/li>\n <\/i> 8. Pozosta\u0142y: Pozosta\u0142y przych\u00f3d,<\/li>\n <\/i> 15. Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n <\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej opcje do wyboru w tym polu zmieniaj\u0105 si\u0119 odpowiednio na okre\u015blenia stawek podatku rycza\u0142towego:<\/p>\n \n <\/i> Stawka 17,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 15,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 14,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 12,50%,<\/li>\n <\/i> Stawka 12,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 10,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 8,50%,<\/li>\n <\/i> Stawka 5,50%,<\/li>\n <\/i> Stawka 3,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 2,00%,<\/li>\n <\/i> Stawka 20,00%,<\/li>\n <\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107 – w przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ewidencji rycza\u0142towej.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Uwaga<\/div> Dzi\u0119ki okre\u015blaniu kolumny ksi\u0119gowej i sposobu odliczania VAT indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji w tabeli kwot, program pozwala na zaksi\u0119gowanie faktury do r\u00f3\u017cnych kolumn Ksi\u0105\u017cki Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w\/ r\u00f3\u017cnych stawek podatku rycza\u0142towego. Podobnie, w przypadku odlicze\u0144 VAT, na tej samej fakturze mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie zakupy zwi\u0105zane wy\u0142\u0105cznie ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, jak i zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 zwolnion\u0105 i opodatkowan\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c 1 stycznia 2021 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 15,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 15%, kt\u00f3ra obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31 grudnia 2020 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 20,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 20%, kt\u00f3ra nie obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n <\/p>\n Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div> <\/div><\/div><\/section>\n Na formatce faktury istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ukrywania kolumn. Aby ukry\u0107\/odkry\u0107 wybran\u0105 kolumn\u0119 nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwin\u0105\u0107 z\u00a0menu kontekstowego Kolumny i\u00a0zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 odpowiednie kolumny.<\/p>\n W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy, je\u017celi:<\/p>\n \n <\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci czy pozycji dokumentu) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div> <\/div><\/div><\/section>\n \n <\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n <\/i> NIP p\u0142atnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em> na dokumencie) jest polskim numerem NIP<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n nast\u0119puje automatyczna weryfikacja, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu, a w przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domy\u015blny na karcie p\u0142atnika wybranego na dokumencie. Podczas weryfikacji numeru rachunku bankowego na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu z modu\u0142u Handel <\/em>sprawdzany jest numer rachunku wybrany na fakturze zakupu w module Handel.<\/em><\/p>\n Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wy\u015bwietlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w lub po zmianie p\u0142atnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy\/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikacja nast\u0119puje ponownie i wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat. Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wy\u015bwietlana tylko na dokumentach podlegaj\u0105cych edycji.<\/p>\n Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div> U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT. Numer rachunku bankowego nie b\u0119dzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT <\/strong>domy\u015blnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dodanie nowej faktury do rejestru jest mo\u017cliwe przez naci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj\u00a0 lub klawisza <INSERT> na zak\u0142adce [Rejestr VAT], co powoduje otwarcie formatki pozwalaj\u0105cej na dodanie nowej faktury. Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski – przejd\u017a do artyku\u0142u. W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tego formularza. Pole Kontrahent\u00a0 \u00a0 na formularzu s\u0142u\u017cy do wprowadzenia […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":12,"_ht_kb_post_views_count":15214,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[279,280],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6769","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6769"}],"version-history":[{"count":67,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47512,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions\/47512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6769"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Status na dokumencie<\/th>

Informacja na stronach Ministerstwa Finans\u00f3w<\/th>

Podj\u0119te dzia\u0142ania<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>

Podatnik VAT czynny<\/td>

Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza si\u0119 z informacj\u0105 ze strony Ministerstwa Finans\u00f3w. Czy chcesz przestawi\u0107 status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . nast\u0119puje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 odlicze\u0144 na dokumencie.<\/td>\n<\/tr>\n

Podatnik VAT czynny<\/td>

Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>

Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza si\u0119 z informacj\u0105 ze strony Ministerstwa Finans\u00f3w. Czy chcesz przestawi\u0107 status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osob\u0119 fizyczn\u0105 spowoduje ustawienie odlicze\u0144 na NIE . nast\u0119puje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odlicze\u0144 na Nie .<\/td>\n<\/tr>\n

Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny<\/td>

Komunikat: NIP nie jest zarejestrowany w\u00a0VAT.<\/td>\n<\/tr>\n

Podatnik VAT czynny<\/td>

Komunikat: NIP jest aktywny w VAT .<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Uwaga<\/div>

Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n

Po naci\u015bni\u0119ciu ikony\u00a0 $\"\"$ nast\u0119puje sprawdzenie kontrahenta na podstawie numeru NIP w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Je\u017celi numer VAT jest aktywny to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, \u017ce dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>. Po dokonaniu weryfikacji statusu VAT w bazie VIES i przeniesieniu danych na formularz, na dokumencie aktualizowane jest pole Kraj, <\/strong>a status weryfikacji kontrahenta zapisywany jest na jego karcie. Je\u015bli na dzie\u0144 wystawienia faktury na karcie kontrahenta widnieje informacja o jego statusie to na dokumencie w rejestrze VAT pokazuje si\u0119 odpowiedni komunikat. Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/p>\n

W kolejnym polu wprowadzamy opis zdarzenia gospodarczego (Kategori\u0119 <\/strong>dokumentu). Opis zdarzenia mo\u017cemy wprowadzi\u0107 z\u00a0listy pomocniczej Kategorii <\/strong>poprzez wpisanie kodu kategorii lub wci\u015bni\u0119cie przycisku Kategoria<\/strong>.<\/p>\n

Wyb\u00f3r z\u00a0listy dokonuje si\u0119 przez pod\u015bwietlenie odpowiedniej kategorii i\u00a0u\u017cycie przycisku\u00a0 $\"\"$ lub naci\u015bniecie klawisza <ENTER><\/strong>. Je\u017celi chcemy doda\u0107 now\u0105 kategorie, nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 klawisz\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em> lub <INSERT><\/strong> na li\u015bcie kategorii – pojawi si\u0119 formatka dla dodania nowego zapisu i\u00a0po jej uzupe\u0142nieniu pole nale\u017cy zapisa\u0107 przyciskiem\u00a0 $\"\"$ Zapisz <\/em> lub klawiszem <ENTER>.<\/strong> W\u00a0przypadku, gdy na kartotece kontrahenta zdefiniowano kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 (opis w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i Konfiguracja <\/em>w\u00a0rozdziale Kontrahenci<\/em>), w\u00f3wczas po wybraniu kontrahenta kategoria dokumentu zostanie wprowadzona automatycznie.<\/p>\n

Lista kategorii – Wybierz<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi nie wybrali\u015bmy opisu dokumentu z\u00a0listy kategorii, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go r\u0119cznie.<\/p>\n
Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu pojawia komunikat: Zmieniono kategori\u0119 w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. <\/em>Czy chcesz ustawi\u0107 t\u0105 sam\u0105 kategori\u0119 na pozycji dokumentu? Je\u015bli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c: opis, rodzaj, odliczenia i ich ewentualny podzia\u0142 (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do ksi\u0119gowania (w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej lub Ewidencji rycza\u0142towej)<\/em>, kody JPK_V7 <\/em>oraz konta ksi\u0119gowe (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej)<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmian\u0119 kategorii w ka\u017cdej pozycji dokumentu oraz aktualizacj\u0119: opisu, rodzaju, odlicze\u0144 wraz z ich ewentualnym podzia\u0142em (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej\/ Ewidencji rycza\u0142towej – kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR\/ rycza\u0142cie i kont ksi\u0119gowych w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje zmian\u0119 kategorii tylko w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnej zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n
W polu Domy\u015blny p\u0142atnik <\/strong>podpowiadany jest podmiot wybrany na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany domy\u015blnego p\u0142atnika poprzez wyb\u00f3r dowolnego podmiotu z listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w polu Nr rach. bankowego<\/strong> dla p\u0142atnika wybranego z listy kontrahent\u00f3w podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument. Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.<\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, w\u00f3wczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.<\/p>\n
Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do dokumentu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
Dla dokument\u00f3w walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawk\u0105 VAT inn\u0105 ni\u017c 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> generowane s\u0105 dwa zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci: na kwot\u0119 VAT w PLN i na kwot\u0119 netto w walucie. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 VAT podstawiany jest domy\u015blny numer rachunku bankowego p\u0142atnika w PLN. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu.<\/p>\n
W polu Rejestr<\/strong> wprowadzana jest nazwa podrejestru, w\u00a0kt\u00f3rym chcemy umie\u015bci\u0107 dokument. Nazwa rejestru wprowadzana jest ze rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) przez naci\u015bni\u0119cie przycisku . List\u0119 nazw rejestr\u00f3w (oddzielnie dla rejestr\u00f3w zakup\u00f3w i\u00a0sprzeda\u017cy) okre\u015bla si\u0119 z poziomu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. <\/em><\/p>\n
Pole Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> uzupe\u0142niane jest automatycznie przy dodawaniu nowego zapisu jako numer kolejny zapisu w\u00a0danym rejestrze w\u00a0miesi\u0105cu lub w\u00a0roku (w zale\u017cno\u015bci od sposobu numeracji okre\u015blonego w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry).<\/em><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby porz\u0105dkowej podczas wprowadzania dokumentu. Funkcja przydatna szczeg\u00f3lnie w\u00a0przypadku rozpocz\u0119cia pracy w programie w\u00a0trakcie roku podatkowego. Przy wprowadzaniu dokumentu do Rejestru VAT w\u00a0polu **Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> widoczne jest AUTO – numer jest nadawany przy zapisie. Zmiana numeru jest mo\u017cliwa przy ponownym edytowaniu dokumentu.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy dokonali zmiany numeru liczby porz\u0105dkowej zapisu w\u00a0rejestrze, nie powinni dokonywa\u0107 funkcji renumeracji.<\/div><\/div><\/section>\n
Numer Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> jest proponowany przez program automatycznie jako numer\/ rok\/ nazwa rejestru.<\/em> Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania w\u0142asnego schematu numeracji ID ksi\u0119gowego po zaznaczeniu w\u00a0Konfiguracji<\/em> w\u00a0ga\u0142\u0119zi Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> parametru Definiowalny schemat numeracji ID ksi\u0119gowego<\/strong>. Numeracja ID ksi\u0119gowego mo\u017ce zawiera\u0107 cz\u0142ony: symbol dokumentu, numer bez zer, numer z\u00a0zerami, miesi\u0105c, rok kalendarzowy, rejestr (wymagalny). Je\u015bli zapis jest przenoszony pomi\u0119dzy rejestrami, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany identyfikatora poprzez zaznaczenie parametru Nadawa\u0107 identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong>. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano *Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w identyfikator jest przenoszony do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n*
Uwaga<\/div>
W\u00a0sytuacji, kiedy w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zosta\u0142 zaznaczony parametr Przenoszenie numeru w\u0142asnego do identyfikatora ksi\u0119gowego<\/strong>, po przes\u0142aniu dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury (z wyj\u0105tkiem Paragon\u00f3w przenoszonych zbiorczo)<\/em> do rejestr\u00f3w VAT lub dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych (gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105)<\/em>, otrzymuj\u0105 one ID ksi\u0119gowy<\/em> zgodny z\u00a0numerem w\u0142asnym dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0module Faktury<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
**Dokument \u2013<\/strong> numer w\u0142asny dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (Faktury Zakupu lub Sprzeda\u017cy).<\/p>\n**
W przypadku wprowadzania faktury koryguj\u0105cej nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole **Korekta<\/strong> oraz wpisa\u0107 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (transakcji korygowanej).<\/p>\n**
W przypadku **Rejestru zakupu<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n**
**Data wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 data wp\u0142yni\u0119cia dokumentu do firmy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n**
**Data zakupu<\/strong> \u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n**
**Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia faktury.<\/p>\n**
Obow. podat.<\/strong> \u2013 data powstania obowi\u0105zku podatkowego. W polu domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Data zakupu<\/strong> dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wp\u0142ywu<\/strong>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji tej daty i wpisania dowolnej innej. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 **Data wystawienia<\/strong> dokumentu.<\/p>\n**
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty zakupu<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug daty wystawienia<\/strong>. W przypadku importu us\u0142ug (transakcja nabycia, pole 27, 28, 29, 30 oraz 42 i 43 cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku\u00a0 JPK_V7) data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug **daty zakupu<\/strong>.<\/p>\n**
W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca <\/strong>wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP<\/strong> oraz z zaznaczonym parametrem **Podatnik VAT czynny<\/strong>, dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy generowany jest z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego zgodn\u0105 z dat\u0105 zakupu.<\/p>\n**
Je\u017celi na fakturze jest jedna pozycja \u2013 data obowi\u0105zku aktualizuje si\u0119 od razu. Je\u017celi pozycji jest wi\u0119cej to przy zapisywaniu dokumentu jest ona weryfikowana i gdy zostan\u0105 spe\u0142nione pewne warunki to pojawia si\u0119 stosowny komunikat – czy zaktualizowa\u0107 dat\u0119 obowi\u0105zku (je\u015bli wszystkie pozycje s\u0105 tego samego rodzaju a\u00a0data obowi\u0105zku jest nieprawid\u0142owa) lub \u2013 komunikat o konieczno\u015bci wprowadzenia takiej faktury dwoma dokumentami (je\u015bli pozycje s\u0105 z r\u00f3\u017cnymi rodzajami: towar i us\u0142uga): Dla faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Tak lub Nie.\u00a0 Tak- zapisuje faktur\u0119 tak jak jest, Nie – wraca na faktur\u0119 i pozwala j\u0105 zmodyfikowa\u0107.<\/p>\n
Domy\u015blnie data notowania kursu i data obowi\u0105zku podatkowego podstawiana jest na podstawie pierwszej pozycji z faktury – towar<\/em> lub *us\u0142uga<\/em>.<\/p>\n*
Prawo do odlicz<\/strong>.- data prawa do odliczenia. Domy\u015blnie w to pole podstawiana jest p\u00f3\u017aniejsza z dat: Obow. podat <\/strong>oraz **Data wp\u0142ywu.<\/strong><\/p>\n**
W przypadku **Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n**
**Data wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia dokumentu sprzeda\u017cy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n**
**Data sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n**
Obow. podat<\/strong>. – data powstania obowi\u0105zku podatkowego. Domy\u015blnie w\u00a0to pole podstawiana jest Data sprzeda\u017cy<\/strong> (zasada og\u00f3lna) dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z\u00a0wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wystawienia<\/strong>. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 **Data wystawienia<\/strong> dokumentu. Pole z dat\u0105 jest edytowalne.<\/p>\n**
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty sprzeda\u017cy<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug **daty wystawienia<\/strong>. Natomiast dla rodzaju transakcji eksport, jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest data sprzeda\u017cy.<\/p>\n**
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijny<\/strong>, wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny<\/strong> oraz wewn\u0105trzunijny – podatnikiem jest nabywca<\/strong>, je\u017celi na dokumencie dodano pozycje z r\u00f3\u017cnymi rodzajami (np. Towary <\/em>i Us\u0142ugi<\/em>) to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dl<\/em>a faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>umo\u017cliwia modyfikacj\u0119 dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Dla dokument\u00f3w wprowadzonych przed dat\u0105 01.01.2014 moment obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany by\u0142 z dat\u0105 wystawienia faktury. Od 01.01.2014 rozpoznanie momentu powstania obowi\u0105zku podatkowego okre\u015blamy jako dat\u0119 dokonania dostawy b\u0105d\u017a te\u017c wykonania us\u0142ugi. Jest to zasada og\u00f3lna jednak okre\u015blonych jest kilka wyj\u0105tk\u00f3w od tej regu\u0142y: us\u0142ugi medialne, us\u0142ugi budowlane kiedy to moment powstania obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany jest z dat\u0105 wystawienia faktury, czy inne szczeg\u00f3lne momenty zwi\u0105zane np.: z otrzymaniem ca\u0142o\u015bci b\u0105d\u017a cz\u0119\u015bci zap\u0142aty.<\/p>\n
Od 01.01.2014 prawo do odliczenia podatku powstaje z chwil\u0105 powstania obowi\u0105zku podatkowego u sprzedawcy (dostawcy) jednak nie wcze\u015bniej ni\u017c w rozliczeniu za okres, w kt\u00f3rym otrzymana zosta\u0142a faktura lub dokument celny.<\/p>\n
Parametr Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>okre\u015bla, czy dokument ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniony w deklaracji VAT\u20117\/ cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7. Parametr domy\u015blnie zaznaczony. Je\u017celi parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas nale\u017cy okre\u015bli\u0107 miesi\u0105c, w kt\u00f3rym dokonujemy rozliczenia dokumentu na deklaracji, przy czym domy\u015blnie w dokumentach rozliczanych na zasadach do ko\u0144ca roku 2013 jest to miesi\u0105c zgodny z dat\u0105 wp\u0142ywu (Rejestr Zakup\u00f3w) lub dat\u0105 wystawienia (Rejestr Sprzeda\u017cy) dokumentu. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014 data rozliczenia w deklaracji VAT-7 podpowiada si\u0119 jako data Prawo do odliczenia <\/strong>(Rejestr Zakup\u00f3w) lub data Obowi\u0105zek Podatkowy<\/strong> (Rejestr Sprzeda\u017cy). Pole z dat\u0105 jest edytowalne. \u00a0Dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji *Procedura OSS <\/em>sekcja ta jest ukrywana.<\/p>\n*
Uwaga<\/div>
W przypadku dokumentu z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 z kodem FP miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT powinien by\u0107 zgodny z dat\u0105 wystawienia dokumentu. Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu na kt\u00f3rym miesi\u0105c rozliczenia VAT jest r\u00f3\u017cny od daty wystawienia pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz faktur\u0119 wystawion\u0105 do paragonu z kodem JPK_V7 – FP. Data Rozliczenia w VAT powinna by\u0107 zgodna z dat\u0105 wystawienia. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT zgodn\u0105 z dat\u0105 wystawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca z daty wystawienia. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca zgodnego z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi na dokumencie z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 bez uzupe\u0142nionego kodu FP<\/strong> (zar\u00f3wno w przypadku gdy tego kodu nie by\u0142o w og\u00f3le, jak i w sytuacji, gdy z poziomu zak\u0142adki [JPK]<\/strong> usuni\u0119to kod FP<\/strong>) miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> jest r\u00f3\u017cny od daty obowi\u0105zku podatkowego to podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz dokument, w kt\u00f3rym data Rozliczenia w VAT nie jest zgodna z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> zgodn\u0105 z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu **Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> miesi\u0105ca z daty obowi\u0105zku podatkowego. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT wybranego wcze\u015bniej miesi\u0105ca.<\/p>\n**
Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> ustawiono metod\u0119 kasow\u0105 lub na dokumencie zaznaczono parametr Kasowy VAT<\/strong>\u00a0to po dodaniu na dokumencie kodu FP<\/strong> (bezpo\u015brednio na dokumencie lub za pomoc\u0105 operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel<\/em> faktury zafiskalizowanej z kodem **FP<\/strong>, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z dat\u0105 wystawienia<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych wprowadzonych do Rejestru VAT zakupu lub sprzeda\u017cy z r\u00f3\u017cnymi datami (miesi\u0105cami) operacji i wystawienia, na dokumencie zaksi\u0119gowanym, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 lub na dokumencie, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne przy zmianie rodzaju na pozycji (Us\u0142ugi <\/strong><-> inny ni\u017c Us\u0142ugi<\/strong>) pojawia si\u0119 komunikat: Data deklaracji VAT-7 jest r\u00f3\u017cna od daty jaka wynika\u0142aby dla rodzaju na pozycji. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 i zmodyfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7? <\/em>Daty obowi\u0105zku podatkowego i daty prawa do odliczenia s\u0105 w takim przypadku blokowane i u\u017cytkownik musi sam zweryfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7.<\/div><\/div><\/section>\n
Pole **Wg kasy<\/strong> aktywne tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wybrali metod\u0119 kasow\u0105 rozliczania podatku VAT.<\/p>\n**
**Kolejne pola s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0form\u0105 i\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n**
Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119, wype\u0142niana automatycznie zgodnie z\u00a0warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece Kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane poprzez wyb\u00f3r ze spuszczanej listy pomocniczej. W przypadku dokument\u00f3w w Rejestrze zakup\u00f3w VAT dla formy p\u0142atno\u015bci o typie Przelew Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru numeru rachunku bankowego p\u0142atnika.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczony zostanie parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka <\/strong>za okres, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma otwartego raportu kasowego\/bankowego pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie nowego raportu kasowego. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/strong> wi\u0105\u017ce si\u0119 z konieczno\u015bci\u0105 dodania przez u\u017cytkownika raportu kasowego samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n
Termin p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 jest liczony dla Faktur Zakupu zgodnie z\u00a0parametrem FZ \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry dost\u0119pny jest w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>, a\u00a0okre\u015bla, od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Zakupu. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia, dat\u0119 zakupu oraz dat\u0119 wp\u0142ywu. Dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w jest liczony zgodnie z\u00a0parametrem FA, PA \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry okre\u015bla od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia oraz dat\u0119 sprzeda\u017cy. Pole jest automatycznie wype\u0142niane zgodnie z\u00a0wybran\u0105 dat\u0105 oraz warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane.<\/p>\n
**Brutto <\/strong>\u2013 sumaryczna kwota brutto dokumentu (podsumowanie kwoty brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach).<\/p>\n**
Zap\u0142ata<\/strong> \u2013 w\u00a0polu tym wykazywana jest ta cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona got\u00f3wk\u0105 i\u00a0zosta\u0142 wygenerowany zapis kasowy w\u00a0Raporcie kasowym.<\/p>\n
**Pozostaje<\/strong> \u2013 pole to wype\u0142nia si\u0119 automatycznie jako r\u00f3\u017cnica Brutto minus Zap\u0142ata.<\/p>\n**
Zap\u0142acono <\/strong>\u2013 parametr, po zaznaczeniu kt\u00f3rego b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015b\u0107, filtrowania takich dokument\u00f3w z\u00a0listy i\u00a0na podstawie nich, r\u0119cznego dodawania korekty koszt\u00f3w. Nie wp\u0142ynie on na rozliczenie z\u00a0poziomu *Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n*
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 parametr jest widoczny je\u017celi dokument nie jest dowodem wewn\u0119trznym oraz nie przeniesiono go z modu\u0142u Handel.<\/em> U\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 parametr je\u017celi chce wykonywa\u0107 przelewy za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Parametr jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy <\/strong>lub na dokumencie wybrano urz\u0105d. Je\u017celi na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do odznaczenia przez u\u017cytkownika. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do zaznaczenia przez u\u017cytkownika pod warunkiem, i\u017c na dokumencie wybrano kontrahenta b\u0119d\u0105cego podmiotem gospodarczym. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie zaksi\u0119gowanym. Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> powoduje zaznaczenie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na p\u0142atno\u015bci powsta\u0142ej w rejestrze o typie **Konto bankowe<\/strong>, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odr\u0119bny rachunek VAT.<\/p>\n**
W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr **P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN.<\/strong><\/p>\n**
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci dotyczy rozliczania transakcji za pomoc\u0105 przelew\u00f3w, je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zan\u0105 z rejestrem o typie innym ni\u017c Konto bankowe<\/strong>, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Dla takich dokument\u00f3w wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. <\/em>Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmieni\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycj\u0119 dokumentu. Wyb\u00f3r opcji *Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n*
Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, a p\u0142atno\u015b\u0107 ma stan Wys\u0142ano <\/strong>lub Zrealizowano<\/strong> i nast\u0119puje pr\u00f3ba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP lub parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to pojawia si\u0119 komunikat: Parametry dotycz\u0105ce MPP nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane dla p\u0142atno\u015bci wys\u0142anych do banku lub zrealizowanych. Zmie\u0144 stan p\u0142atno\u015bci w preliminarzu na 'do realizacji’.<\/em><\/p>\n
Akcyza<\/strong> \u2013 pole z\u00a0kwot\u0105 akcyzy, dla dokument\u00f3w dodawanych w\u00a0rejestrze VAT domy\u015blnie ma warto\u015b\u0107 zero, ale mo\u017cna je r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107. W\u00a0przypadku dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> wyliczona warto\u015b\u0107 akcyzy automatycznie przenoszona jest do tego pola. Warto\u015b\u0107 pola mo\u017cna modyfikowa\u0107.<\/p>\n
Kolumna KPiR<\/strong> \u2013 pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> Okre\u015bla\u00a0kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana kwota akcyzy. W\u00a0przypadku faktur zawieraj\u0105cych akcyz\u0119 a\u00a0przeniesionych z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> kolumna do ksi\u0119gowania podpowiada si\u0119 na 13.Inne. Dla r\u0119cznych dokument\u00f3w kolumna domy\u015blnie ustawia si\u0119 na *Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/em>.<\/p>\n*
KontoWn \/ KontoDt \u2013 <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Wn \/ Dt. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n
KontoMa \/ KontoCt – <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Ma \/ Ct. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n
Zak\u0142ad<\/strong> \u2013 pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr **Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>. Nale\u017cy go uzupe\u0142ni\u0107 przed zaksi\u0119gowaniem dokumentu.<\/p>\n**
Dla **Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> uzupe\u0142niamy jeszcze dwa dodatkowe parametry:<\/p>\n**
Transakcja fiskalna <\/strong>\u2013 parametr zaznacza si\u0119 w\u00a0przypadku, je\u017celi wprowadzany dokument jest raportem z\u00a0kasy fiskalnej. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n
Sprzeda\u017c detaliczna <\/strong>\u2013 parametr jest zaznaczany, je\u017celi wprowadzany dokument jest dziennym lub miesi\u0119cznym zestawieniem sprzeda\u017cy detalicznej, podlegaj\u0105cej rozliczeniu struktur\u0105 zakup\u00f3w. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n
JPK_FA<\/strong> \u2013 parametr nale\u017cy zaznaczy\u0107 w przypadku, gdy na \u017c\u0105danie Urz\u0119du Skarbowego podatnik jest zobligowany do z\u0142o\u017cenia pliku z fakturami (JPK_FA) i wprowadza je r\u0119cznie do Rejestru VAT z pomini\u0119ciem modu\u0142u Handel<\/em>. Parametr nie dotyczy plik\u00f3w JPK_VAT sk\u0142adanych obowi\u0105zkowo co miesi\u0105c. Parametr domy\u015blnie zaznaczony na nowo dodawanych dokumentach do Rejestru VAT sprzeda\u017cy. Podczas dodawania dokument\u00f3w do Rejestru VAT zakupu domy\u015blnie nie jest zaznaczany. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru na dokumentach zaksi\u0119gowanych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty z zaznaczonym parametrem JPK_FA<\/strong> przenoszone s\u0105 do pliku JPK_FA<\/strong>. Z kolei dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w Rejestrach VAT trafiaj\u0105 do pliku JPK_VAT\/ JPK_V7\u00a0<\/strong> bez wzgl\u0119du na to, czy parametr JPK_FA <\/strong>jest zaznaczony, czy odznaczony.<\/div><\/div><\/section>\n
Kasowy VAT – <\/strong>zaznaczenie parametru na dokumencie w Rejestrze zakup\u00f3w VAT powoduje oznaczenie faktury do rozliczenia na zasadach metody kasowej. Zaznaczenie parametru **Kasowy VAT <\/strong>dla Rejestru sprzeda\u017cy VAT pozwala na rozliczenie transakcji sprzeda\u017cy zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 1e Ustawy o VAT. Przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/p>\n**
**<\/p>\n**
Dotyczy wersji: **2025.1<\/strong><\/div>**
Parametr Kasowy PIT<\/strong>**:<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> Jest widoczny na dokumentach w rejestrze vat sprzeda\u017cy i zakupu z dat\u0105 wystawienia zawieraj\u0105c\u0105 si\u0119 w okresie obowi\u0105zywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metod\u0105<\/strong> *w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/li>\n*
<\/i> Jest widoczny niezale\u017cnie od rodzaju transakcji wskazanego na dokumencie na zak\u0142adce **[Kontrahent].<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> lub **Ewidencja rycza\u0142towa.<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci **Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>.<\/li>\n**
<\/i> Jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>nie jest zaznaczony.<\/li>\n**
<\/i> Nie jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>jest zaznaczony.<\/li>\n**
***<\/i> Dla paragon\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel parametr nie jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n***
<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT.<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci zosta\u0142a ustawiona **Ksi\u0119ga podatkowa.<\/strong><\/li>\n**
***<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu przeniesionych z modu\u0142u Handel oraz dodanych r\u0119cznie parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n***
<\/i> Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 i odznaczy\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: *Dokument podlega kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p>\n*
Dokument z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> nie podlega automatycznemu ksi\u0119gowaniu ustawionemu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce **[Operacje automatyczne].<\/strong><\/p>\n**
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> dla parametru\u00a0Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong>\u00a0zaznaczono opcj\u0119\u00a0Rejestr sprzeda\u017cy VAT,\u00a0to dokumenty z rejestru VAT sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem\u00a0Kasowy PIT<\/strong>\u00a0nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane w zbiorczym zapisie ksi\u0119gowym. Podczas pr\u00f3by zaksi\u0119gowania takich dokument\u00f3w\u00a0pojawia si\u0119 komunikat: *Dokument podlega\u00a0 kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p><\/div><\/div><\/section>\n*
***<\/p>\n***
Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 wraz z\u00a0wej\u015bciem Polski do Unii Europejskiej, zmienia\u0142y si\u0119 procedury importowe. Poj\u0119cie importu w\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE jest zast\u0119powane poj\u0119ciem nabycia wewn\u0105trzunijnego<\/strong>. W\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE znikn\u0105\u0142 obowi\u0105zek sporz\u0105dzania dokumentu SAD. W\u00a0zamian podatnik musi sporz\u0105dza\u0107 par\u0119 dokument\u00f3w, tj. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu<\/em>. Charakter Dowodu Wewn\u0119trznego jest taki jak w przypadku zwyk\u0142ej faktury, za wyj\u0105tkiem braku p\u0142atno\u015bci. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny s\u0142u\u017cy do zarejestrowania warto\u015bci towar\u00f3w z uwzgl\u0119dnieniem prawid\u0142owej kwoty VAT-u w celu umo\u017cliwienia umieszczenia jej w Rejestrze VAT i rozliczenia na deklaracji. Zatwierdzenie takiego zapisu zgodnie z za\u0142o\u017ceniem nie powoduje wygenerowania p\u0142atno\u015bci w module *Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n*
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 lista zawieraj\u0105ca kwoty dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT. Zawarto\u015b\u0107 *Tabeli VAT<\/em> mo\u017cna modyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 klawiszy:<\/p>\n*
$\"\"$ \u00a0Kwoty dodatkowe \u2013 <\/strong><\/em>ikona widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105.<\/em> Umo\u017cliwia podzielenie kwoty i\u00a0wprowadzenie prostej dekretacji (szczeg\u00f3\u0142owy opis kwot dodatkowych poni\u017cej w\u00a0podrozdziale *Kwoty dodatkowe<\/em>).<\/p>\n*
Uzupe\u0142nianie Tabeli kwot odbywa si\u0119 w\u00a0trybie edycji bezpo\u015brednio w\u00a0Tabeli (ang. *edit in place)<\/em>. W\u00a0trakcie edycji wiersza, pomi\u0119dzy kolumnami przemieszczamy si\u0119 klawiszami:<\/p>\n*
**<TAB><\/strong> – nast\u0119pna kolumna<\/p>\n**
**<SHIFT>+<TAB><\/strong> – poprzednia kolumna<\/p>\n**
**<CTRL>+<ENTER> <\/strong>– zapisanie ca\u0142ego wiersza.<\/p>\n**
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu, kt\u00f3ry zosta\u0142 dodany za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> widoczny jest przycisk OCR, kt\u00f3ry s\u0142u\u017cy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpo\u015brednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak $\"\"$ \u00a0kt\u00f3ry \u015bwiadczy o tym, \u017ce dokument nie zosta\u0142 jeszcze zweryfikowany przez u\u017cytkownika. Po klikni\u0119ciu w przycisk warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na **Zweryfikowany<\/strong> i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/p>\n**
Dotyczy wersji: **2020.5.1<\/strong><\/div>**Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany oznaczenia dokumentu zweryfikowanego na niezweryfikowany poprzez naci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ . Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na Niezweryfikowany i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/div><\/div><\/section>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 w biuletynie Us\u0142uga Comarch OCR – instrukcja instalacji i korzystania<\/em>.\u00a0<\/em><\/a><\/p>\n
Na formularzu zapisu w Rejestrze VAT istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania dokument\u00f3w na podstawie skan\u00f3w i plik\u00f3w, je\u017celi pobrana jest licencja na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>. Na dodawanym formularzu znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P><\/strong>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowego dokumentu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0dost\u0119pne s\u0105 opcje, z kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107<\/p>\n
**$\"\"$ <\/p>\n**
Ostatnio wybrana opcja jest zapami\u0119tywana, tak by wci\u015bni\u0119cie przycisku wywo\u0142a\u0142o tak\u0105 sam\u0105 opcj\u0119 jak ostatnio (dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik, kt\u00f3ry na przyk\u0142ad zawsze skanuje dokument nie musi za ka\u017cdym razem wybiera\u0107 tej opcji).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym nie jest dost\u0119pna opcja skanuj.<\/div><\/div><\/section>\n
**Wska\u017c plik na dysku i zapisz \u2026 (w IBARD\/ do bazy\/link):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> na formularzu pojawia si\u0119 okno wyboru dokumentu z dysku,<\/li>\n*
*<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n*
*<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD\/ zapisywany do bazy\/ zapisywany jako link (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n*
*<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
**Skanuj dokument i zapisz\u2026 (w IBARD\/ do bazy):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> na formularzu wywo\u0142ywany jest interfejs do skanowania,<\/li>\n*
*<\/i> zeskanowany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD \/ do bazy (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n*
*<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
**Wska\u017c plik z IBARD i\u2026 (zapisz do bazy\/ zapisz link):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> \u0142\u0105czymy si\u0119 z IBARD,<\/li>\n*
*<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n*
*<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadza dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> zapisywany jest link do IBARD lub plik (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Po wybraniu opcji, na podstawie kt\u00f3rej dodawany jest dokument, w lewej cz\u0119\u015bci okna rozwija si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym widoczny jest podgl\u0105d wskazanego pliku.<\/p>\n
Na panelu z podgl\u0105dem dost\u0119pne s\u0105 opcje zwi\u0105zane z powi\u0119kszaniem\/ pomniejszaniem widoku pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Plik w panelu jest otwierany za pomoc\u0105 przegl\u0105darki internetowej. Dlatego mo\u017cliwe jest otwieranie tylko plik\u00f3w typu: PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wskazaniu pliku w innym formacie ni\u017c PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG pojawia si\u0119 komunikat: *Zawarto\u015b\u0107 pliku z\u00a0rozszerzeniem: np.xls nie mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlona!<\/em><\/p>\n*
Ponowne wci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj plik<\/em> spowoduje ponowne rozpocz\u0119cie realizacji procesu wg wybranej opcji. W\u00a0wyniku tego w oknie przegl\u0105darki pojawi si\u0119 nowy dokument. Je\u015bli u\u017cytkownik zeskanuje na przyk\u0142ad nie ten dokument to wystarczy, \u017ce podmieni go w skanerze i ponownie wci\u015bnie przycisk *Dodaj plik.<\/em><\/p>\n*
Z chwil\u0105 zapisu dokumentu w Rejestrze VAT tworzony jest dokument w Bibliotece w module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> i\u00a0zapisywane jest powi\u0105zanie dokument\u00f3w (widoczne na zak\u0142adce **[Dokumenty]<\/strong>). Na utworzonym w ten spos\u00f3b dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:<\/p>\n**
\n
<\/i> dokument \u2013 symbol dokumentu nadawany wg schematu z konfiguracji. W Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Dokumenty powi\u0105zane<\/em>, gdzie dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (w\u00a0rejestrze VAT), mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji i domy\u015blny katalog dla automatycznie tworzonych dokument\u00f3w w Bibliotece,<\/li>\n
*<\/i> numer obcy \u2013 numer wprowadzanego dokumentu,<\/li>\n*
*<\/i> data wprowadzenia \u2013 data bie\u017c\u0105ca, z kt\u00f3r\u0105 dokument zosta\u0142 zarejestrowany,<\/li>\n*
*<\/i> operator – aktualnie zalogowany,<\/li>\n*
<\/i> katalog \u2013 pobrany z ustawie\u0144 w *Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em><\/li>\n*
<\/i> podmiot \u2013 na zak\u0142adce Podmioty przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W celu prawid\u0142owego otwierania plik\u00f3w do podgl\u0105du w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
W zale\u017cno\u015bci od sposobu obs\u0142ugi formularza mamy dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych opcji.<\/p>\n
\n
<\/i> Przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi si\u0119 jego formularz, nast\u0119pnie przez przycisk Dodaj plik<\/em> dokonywany jest wyb\u00f3r opcji dodawania\/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija si\u0119 okno podgl\u0105du pliku. W prawej cz\u0119\u015bci formularza u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane na dokumencie i\u00a0zapisuje go.<\/li>\n
<\/i> Przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwini\u0119te okno podgl\u0105du pliku po lewej stronie formularza. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik <\/em>i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie si\u0119 rozwija.<\/li>\n*
<\/i> Przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER><\/strong>) na formularzu dokumentu nadal wida\u0107 dane, a w oknie po lewej stronie podgl\u0105d dokumentu, ale przycisk Dodaj plik<\/em> jest ju\u017c nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).<\/li>\n<\/ul>\n
Po zapisaniu dokumentu w Rejestrze VAT przy ponownej edycji dokumentu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ . Funkcja umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 poprawno\u015bci zapisanych dokument\u00f3w, doj\u015bcie do dokumentu Biblioteki i\u00a0wy\u015bwietlenie zapisanego tam pliku. Pliki wy\u015bwietlane s\u0105 w panelu podgl\u0105du.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z menu Handel <\/i>do rejestru VAT dokumentu z podpi\u0119tym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/b>w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w automatycznie podpinany jest ten dokumentu Biblioteki. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a tak\u017ce dost\u0119p do samego dokumentu Biblioteki. Podgl\u0105d jest mo\u017cliwy bez konieczno\u015bci pobrania modu\u0142u *Obieg Dokument\u00f3w<\/i>.<\/span><\/p>\n*
W polu **Lp<\/strong> widnieje kolejny numer pozycji nadawany przez program w trakcie wprowadzania poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n**
Pole Kategoria <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane na podstawie kategorii wpisanej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu lub mo\u017ce ona zosta\u0107 pobrana z\u00a0listy przez naci\u015bni\u0119cie prawego przycisku myszy. Kategori\u0119 przypisan\u0105 do danej kwoty mo\u017cna zmieni\u0107 przez wpisanie w\u00a0polu Kategoria<\/strong> kodu kategorii. Je\u017celi wpisany kod jest niepoprawny, program automatycznie otworzy list\u0119 pomocnicz\u0105 kategorii. Po wprowadzeniu kategorii w\u00a0wierszu Tabeli, automatycznie ustawiane s\u0105, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii, pola: Stawka <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– Kolumna<\/strong>, a\u00a0<\/em><\/strong>dla Rejestru Zakup\u00f3w r\u00f3wnie\u017c Rodzaj zakup\u00f3w i\u00a0<\/strong>**Spos\u00f3b odliczania podatku VAT<\/strong>.<\/p>\n**
Jak wida\u0107, dzi\u0119ki zastosowaniu kategorii, wprowadzanie dokument\u00f3w mo\u017ce by\u0107 bardzo wygodne. Je\u017celi system kategorii jest w\u0142a\u015bciwie wprowadzony, po wyborze Kontrahenta kategoria jest automatycznie wpisywana do nag\u0142\u00f3wka dokumentu. Nast\u0119pnie, kwoty w\u00a0tabeli VAT r\u00f3wnie\u017c maj\u0105 automatycznie wype\u0142nian\u0105 kategori\u0119, a\u00a0co za tym idzie, odpowiednio ustawiane wszystkie parametry pozycji (takie jak Stawka VAT<\/strong>, Rodzaj zakup\u00f3w<\/strong>, Spos\u00f3b odliczania VAT, Podzia\u0142 procentowy odlicze\u0144 <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– **Kolumna<\/strong>). U\u017cytkownikowi pozostaje jedynie wpisanie kwoty netto lub brutto z\u00a0dokumentu.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i na dokumencie wprowadzonym do rejestru VAT zakupu wybrano w pozycji dokumentu kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej na dokumencie. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Tak <\/strong>lub Warunkowo <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota netto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Nie <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota brutto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Kwota kosztu podlegaj\u0105ca ksi\u0119gowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w kt\u00f3rych wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty<\/strong>, przemna\u017cana przez % wskazany na formularzu kategorii, a nast\u0119pnie zaokr\u0105glana i przenoszona do KPiR.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i parametr Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>zaznaczono na formularzu kategorii, na kt\u00f3rej zaznaczono wcze\u015bniej parametr Podziel odliczenia <\/strong>to u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 Kolumn\u0119 <\/strong>do ksi\u0119gowania do KPiR i wybra\u0107 przyk\u0142adowo 13. Inne <\/em>\u2013 tak, aby dokument zosta\u0142 zaksi\u0119gowany do Ksi\u0119gi Podatkowej. Wynika to z tego, i\u017c dotychczas tego typu dokumenty nie podlega\u0142y ksi\u0119gowaniu do KPiR z poziomu rejestru VAT\/ ewidencji dodatkowej. Stosowano do nich natomiast tzw. \u201cKilometr\u00f3wk\u0119\u201d i korzystano z opcji Rozliczenia samochodu.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Pole **Opis<\/strong> jest wype\u0142niane automatycznie opisem z\u00a0Kategorii, ale u\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 w\u0142asny opis pozycji.<\/p>\n**
Pola Kategoria2<\/strong> i\u00a0Opis2<\/strong> pozwalaj\u0105 dodatkowo opisa\u0107 dokument oraz pom\u00f3c w\u00a0jego rozksi\u0119gowaniu, domy\u015blnie w\u00a0tabeli z\u00a0pozycjami kolumny te s\u0105 ukryte.<\/p>\n
Pole Stawka VAT <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane po wybraniu kategorii. Je\u017celi kategoria nie zosta\u0142a okre\u015blona, w\u00f3wczas pole Stawka VAT<\/strong> jest domy\u015blnie ustalane na 23%. Warto\u015b\u0107 tego pola mo\u017cna zmieni\u0107, wybieraj\u0105c stawk\u0119 ze spuszczanej listy pomocniczej . Lista stawek VAT jest okre\u015blana w\u00a0Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki podatkowe<\/em>.<\/p>\n
Pola Netto<\/strong>, VAT i\u00a0Brutto <\/strong>s\u0142u\u017c\u0105 do wprowadzania kwoty w\u00a0okre\u015blonej stawce VAT. Pomi\u0119dzy tymi polami istniej\u0105 \u015bcis\u0142e powi\u0105zania matematyczne, przy czym u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 te kwoty w\u00a0jeden z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych sposob\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cia klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Netto * Stawka <\/strong>oraz kwoty **Brutto = Netto + VAT<\/strong>.<\/li>\n**
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, \u00a0po naci\u015bni\u0119ciu klawisza <TAB><\/strong> i\u00a0automatycznym obliczeniu kwot VAT i\u00a0Brutto <\/strong>r\u0119cznie korygujemy kwot\u0119 VAT<\/strong>. Po zatwierdzeniu kwoty VAT <\/strong>(<TAB><\/strong>) zostanie automatycznie obliczona kwota Brutto = Netto + VAT. <\/strong>Je\u017celi wpisana kwota VAT <\/strong>nie spe\u0142nia r\u00f3wnania **VAT = Netto * Stawka<\/strong>, u\u017cytkownik us\u0142yszy ostrzegawczy d\u017awi\u0119k.<\/li>\n**
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Brutto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cie klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Brutto * Stawka \/ (1 +\u00a0Stawka) <\/strong>oraz kwoty Netto = Brutto – VAT<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu powy\u017cej p\u00f3l Netto<\/strong>, **VAT<\/strong> i\u00a0Brutto<\/strong> wy\u015bwietlane jest podsumowanie tych kolumn.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
Kolejne pola w tabeli okre\u015blaj\u0105 spos\u00f3b rozliczenia, ksi\u0119gowania oraz rozliczenia deklaracji JPK_V7. Ich poprawne wype\u0142nienie jest bardzo wa\u017cne dla poprawnego przetwarzania danych przez program.<\/div><\/div><\/section>\n
Pola, kt\u00f3re musimy uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0kolejnych kolumnach, zale\u017c\u0105 od rodzaju rejestru.<\/p>\n
W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Zakupu<\/strong><\/p>\n
**Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj zakupu:<\/p>\n**
\n
<\/i> *Towary <\/em>\u2013 dotyczy zakupu towar\u00f3w handlowych, wykorzystywane przy liczeniu wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w do struktury zakup\u00f3w<\/li>\n*
<\/i> *Us\u0142ugi<\/em> \u2013 zakup us\u0142ug<\/li>\n*
<\/i> *Inne <\/em>\u2013 zakupy kosztowe<\/li>\n*
<\/i> *\u015arodki Trwa\u0142e <\/em>\u2013 zakupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/li>\n*
<\/i> *\u015arodki transportu<\/em> \u2013 zakup \u015brodk\u00f3w transportu<\/li>\n*
<\/i> *Nieruchomo\u015bci<\/em> \u2013 zakup nieruchomo\u015bci<\/li>\n*
<\/i> Paliwo<\/em> \u2013 zakup paliwa.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Odliczenia *\u2013 <\/em><\/strong>okre\u015bla spos\u00f3b odliczania podatku na deklaracji JPK_V7:<\/p>\n*
\n
*<\/i> Tak \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, od kt\u00f3rych nale\u017cne s\u0105 pe\u0142ne odliczenia VAT,<\/li>\n*
*<\/i> Nie \u2013 zakupy, od kt\u00f3rych nie nale\u017c\u0105 si\u0119 odliczenia VAT,<\/li>\n*
<\/i> Warunkowo \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 i\u00a0zwolnion\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas dodawania dokumentu do rejestru VAT zakupu na kontrahenta b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105 lub podatnikiem VAT nieczynnym, domy\u015blnie odliczenia na pozycjach ustawiaj\u0105 si\u0119 na Nie<\/em> (nie s\u0105 pobierane z\u00a0kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT, na kt\u00f3rym wybrano odliczenia Tak <\/em>lub Warunkowo, na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>odznaczony zostanie parametr Podatnik VAT czynny <\/strong>lub zaznaczony zostanie parametr Finalny <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument wystawiony na osob\u0119 fizyczn\u0105 lub podatnika VAT nieczynnego. Czy chcesz przestawi\u0107 odliczenia na NIE?<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w module Handel <\/em>na Fakturze Zakupu wybrano kontrahenta o\u00a0statusie osoba fizyczna <\/strong>lub podmiot gospodarczy bez zaznaczonego parametru Podatnik VAT czynny <\/strong>to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu odliczenia na pozycjach ustawiane s\u0105 na Nie<\/em> (niezale\u017cnie od domy\u015blnego ustawienia odlicze\u0144 na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n
Kolumna<\/strong> \u2013 pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105.<\/em> Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota (nie jest widoczna w\u00a0przypadku Ewidencji rycza\u0142towej):<\/p>\n
\n
*<\/i> Towary: Zakup towar\u00f3w handlowych i\u00a0materia\u0142\u00f3w,<\/li>\n*
*<\/i> Uboczne: Koszty uboczne zakupu,<\/li>\n*
*<\/i> Wynagrodzenia: Koszty wynagrodze\u0144,<\/li>\n*
*<\/i> Inne: Pozosta\u0142e wydatki,<\/li>\n*
*<\/i> Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n*
*<\/i> 10 + 16.Towary + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 11+ 16.Uboczne + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 12 + 16.Wynagrodzenia + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 13 + 16.Inne + koszty BR.<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone, dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przyk\u0142adowo, je\u017celi na dokumencie wybrano kolumn\u0119 10 + 16.Towary + koszty BR<\/em> to podczas jego ksi\u0119gowania kwota w tej samej wysoko\u015bci przenoszona jest do kolumny Zakup towar\u00f3w<\/em> oraz *Koszty B +R.<\/em><\/p>\n*
Uwaga<\/div>
Podczas wprowadzania dokumentu zwyk\u0142ego (nie dowodu wewn\u0119trznego) na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy z dat\u0105 zakupu p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.12.2016 r., o kwocie powy\u017cej 15 000 p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105 z nieodroczonym terminem p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em>. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji NIE <\/em>pozwala na edycj\u0119 dokumentu.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
**Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj sprzeda\u017cy:<\/p>\n**
\n
*<\/i> Towary,<\/li>\n*
*<\/i> Us\u0142ugi,<\/li>\n*
<\/i> \u015arodki transportu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwzgl\u0119dnia\u0107 w\u00a0proporcji<\/strong> – mo\u017cna okre\u015bli\u0107, przez wyb\u00f3r opcji Uwzgl\u0119dniaj,<\/strong> \u017ce dany zapis ma by\u0107 sumowany zar\u00f3wno w\u00a0liczniku jak i\u00a0mianowniku przy wyliczaniu proporcji, wed\u0142ug kt\u00f3rej dokonuje si\u0119 odliczenia podatku VAT naliczonego. Je\u015bli dany zapis ma by\u0107 uwzgl\u0119dniony tylko w\u00a0mianowniku proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Tylko w\u00a0mianowniku<\/strong>. Je\u017celi natomiast zapis nie ma by\u0107 w\u00a0og\u00f3le uj\u0119ty w\u00a0proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>. Dla Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy z automatu zostanie ustawiony parametr na **Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>, gdy\u017c Dowody Wewn\u0119trzne nie powinny by\u0107 ujmowane przy liczeniu proporcji.<\/p>\n**
Kolumna<\/strong> – pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano *Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em>. Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota:<\/p>\n*
\n
*<\/i> 7. Sprzeda\u017c: Sprzeda\u017c towar\u00f3w,<\/li>\n*
*<\/i> 8. Pozosta\u0142y: Pozosta\u0142y przych\u00f3d,<\/li>\n*
*<\/i> 15. Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej opcje do wyboru w tym polu zmieniaj\u0105 si\u0119 odpowiednio na okre\u015blenia stawek podatku rycza\u0142towego:<\/p>\n
\n
*<\/i> Stawka 17,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 15,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 14,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 12,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 12,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 10,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 8,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 5,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 3,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 2,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 20,00%,<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107 – w przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ewidencji rycza\u0142towej.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dzi\u0119ki okre\u015blaniu kolumny ksi\u0119gowej i sposobu odliczania VAT indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji w tabeli kwot, program pozwala na zaksi\u0119gowanie faktury do r\u00f3\u017cnych kolumn Ksi\u0105\u017cki Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w\/ r\u00f3\u017cnych stawek podatku rycza\u0142towego. Podobnie, w przypadku odlicze\u0144 VAT, na tej samej fakturze mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie zakupy zwi\u0105zane wy\u0142\u0105cznie ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, jak i zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 zwolnion\u0105 i opodatkowan\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c 1 stycznia 2021 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 15,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 15%, kt\u00f3ra obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31 grudnia 2020 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 20,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 20%, kt\u00f3ra nie obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
Na formatce faktury istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ukrywania kolumn. Aby ukry\u0107\/odkry\u0107 wybran\u0105 kolumn\u0119 nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwin\u0105\u0107 z\u00a0menu kontekstowego Kolumny i\u00a0zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 odpowiednie kolumny.<\/p>\n
W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy, je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci czy pozycji dokumentu) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
\n
*<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n*
<\/i> NIP p\u0142atnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em> na dokumencie) jest polskim numerem NIP<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
nast\u0119puje automatyczna weryfikacja, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu, a w przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domy\u015blny na karcie p\u0142atnika wybranego na dokumencie. Podczas weryfikacji numeru rachunku bankowego na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu z modu\u0142u Handel <\/em>sprawdzany jest numer rachunku wybrany na fakturze zakupu w module *Handel.<\/em><\/p>\n*
Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wy\u015bwietlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w lub po zmianie p\u0142atnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy\/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikacja nast\u0119puje ponownie i wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat. Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wy\u015bwietlana tylko na dokumentach podlegaj\u0105cych edycji.<\/p>\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT. Numer rachunku bankowego nie b\u0119dzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT <\/strong>domy\u015blnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dodanie nowej faktury do rejestru jest mo\u017cliwe przez naci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj\u00a0 lub klawisza <INSERT> na zak\u0142adce [Rejestr VAT], co powoduje otwarcie formatki pozwalaj\u0105cej na dodanie nowej faktury. Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski – przejd\u017a do artyku\u0142u. W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tego formularza. Pole Kontrahent\u00a0 \u00a0 na formularzu s\u0142u\u017cy do wprowadzenia […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":12,"_ht_kb_post_views_count":15214,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[279,280],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6769","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6769"}],"version-history":[{"count":67,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47512,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions\/47512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6769"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Lista kategorii – Wybierz<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi nie wybrali\u015bmy opisu dokumentu z\u00a0listy kategorii, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go r\u0119cznie.<\/p>\n
Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu pojawia komunikat: Zmieniono kategori\u0119 w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. <\/em>Czy chcesz ustawi\u0107 t\u0105 sam\u0105 kategori\u0119 na pozycji dokumentu? Je\u015bli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c: opis, rodzaj, odliczenia i ich ewentualny podzia\u0142 (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do ksi\u0119gowania (w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej lub Ewidencji rycza\u0142towej)<\/em>, kody JPK_V7 <\/em>oraz konta ksi\u0119gowe (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej)<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmian\u0119 kategorii w ka\u017cdej pozycji dokumentu oraz aktualizacj\u0119: opisu, rodzaju, odlicze\u0144 wraz z ich ewentualnym podzia\u0142em (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej\/ Ewidencji rycza\u0142towej – kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR\/ rycza\u0142cie i kont ksi\u0119gowych w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje zmian\u0119 kategorii tylko w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnej zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n
W polu Domy\u015blny p\u0142atnik <\/strong>podpowiadany jest podmiot wybrany na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany domy\u015blnego p\u0142atnika poprzez wyb\u00f3r dowolnego podmiotu z listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w polu Nr rach. bankowego<\/strong> dla p\u0142atnika wybranego z listy kontrahent\u00f3w podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument. Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.<\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, w\u00f3wczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.<\/p>\n
Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do dokumentu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
Dla dokument\u00f3w walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawk\u0105 VAT inn\u0105 ni\u017c 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> generowane s\u0105 dwa zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci: na kwot\u0119 VAT w PLN i na kwot\u0119 netto w walucie. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 VAT podstawiany jest domy\u015blny numer rachunku bankowego p\u0142atnika w PLN. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu.<\/p>\n
W polu Rejestr<\/strong> wprowadzana jest nazwa podrejestru, w\u00a0kt\u00f3rym chcemy umie\u015bci\u0107 dokument. Nazwa rejestru wprowadzana jest ze rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) przez naci\u015bni\u0119cie przycisku . List\u0119 nazw rejestr\u00f3w (oddzielnie dla rejestr\u00f3w zakup\u00f3w i\u00a0sprzeda\u017cy) okre\u015bla si\u0119 z poziomu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. <\/em><\/p>\n
Pole Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> uzupe\u0142niane jest automatycznie przy dodawaniu nowego zapisu jako numer kolejny zapisu w\u00a0danym rejestrze w\u00a0miesi\u0105cu lub w\u00a0roku (w zale\u017cno\u015bci od sposobu numeracji okre\u015blonego w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry).<\/em><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby porz\u0105dkowej podczas wprowadzania dokumentu. Funkcja przydatna szczeg\u00f3lnie w\u00a0przypadku rozpocz\u0119cia pracy w programie w\u00a0trakcie roku podatkowego. Przy wprowadzaniu dokumentu do Rejestru VAT w\u00a0polu **Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> widoczne jest AUTO – numer jest nadawany przy zapisie. Zmiana numeru jest mo\u017cliwa przy ponownym edytowaniu dokumentu.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy dokonali zmiany numeru liczby porz\u0105dkowej zapisu w\u00a0rejestrze, nie powinni dokonywa\u0107 funkcji renumeracji.<\/div><\/div><\/section>\n
Numer Identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong> jest proponowany przez program automatycznie jako numer\/ rok\/ nazwa rejestru.<\/em> Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania w\u0142asnego schematu numeracji ID ksi\u0119gowego po zaznaczeniu w\u00a0Konfiguracji<\/em> w\u00a0ga\u0142\u0119zi Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> parametru Definiowalny schemat numeracji ID ksi\u0119gowego<\/strong>. Numeracja ID ksi\u0119gowego mo\u017ce zawiera\u0107 cz\u0142ony: symbol dokumentu, numer bez zer, numer z\u00a0zerami, miesi\u0105c, rok kalendarzowy, rejestr (wymagalny). Je\u015bli zapis jest przenoszony pomi\u0119dzy rejestrami, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany identyfikatora poprzez zaznaczenie parametru Nadawa\u0107 identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong>. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano *Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w identyfikator jest przenoszony do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n*
Uwaga<\/div>
W\u00a0sytuacji, kiedy w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zosta\u0142 zaznaczony parametr Przenoszenie numeru w\u0142asnego do identyfikatora ksi\u0119gowego<\/strong>, po przes\u0142aniu dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury (z wyj\u0105tkiem Paragon\u00f3w przenoszonych zbiorczo)<\/em> do rejestr\u00f3w VAT lub dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych (gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105)<\/em>, otrzymuj\u0105 one ID ksi\u0119gowy<\/em> zgodny z\u00a0numerem w\u0142asnym dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0module Faktury<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
**Dokument \u2013<\/strong> numer w\u0142asny dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (Faktury Zakupu lub Sprzeda\u017cy).<\/p>\n**
W przypadku wprowadzania faktury koryguj\u0105cej nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole **Korekta<\/strong> oraz wpisa\u0107 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (transakcji korygowanej).<\/p>\n**
W przypadku **Rejestru zakupu<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n**
**Data wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 data wp\u0142yni\u0119cia dokumentu do firmy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n**
**Data zakupu<\/strong> \u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n**
**Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia faktury.<\/p>\n**
Obow. podat.<\/strong> \u2013 data powstania obowi\u0105zku podatkowego. W polu domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Data zakupu<\/strong> dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wp\u0142ywu<\/strong>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji tej daty i wpisania dowolnej innej. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 **Data wystawienia<\/strong> dokumentu.<\/p>\n**
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty zakupu<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug daty wystawienia<\/strong>. W przypadku importu us\u0142ug (transakcja nabycia, pole 27, 28, 29, 30 oraz 42 i 43 cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku\u00a0 JPK_V7) data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug **daty zakupu<\/strong>.<\/p>\n**
W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca <\/strong>wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP<\/strong> oraz z zaznaczonym parametrem **Podatnik VAT czynny<\/strong>, dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy generowany jest z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego zgodn\u0105 z dat\u0105 zakupu.<\/p>\n**
Je\u017celi na fakturze jest jedna pozycja \u2013 data obowi\u0105zku aktualizuje si\u0119 od razu. Je\u017celi pozycji jest wi\u0119cej to przy zapisywaniu dokumentu jest ona weryfikowana i gdy zostan\u0105 spe\u0142nione pewne warunki to pojawia si\u0119 stosowny komunikat – czy zaktualizowa\u0107 dat\u0119 obowi\u0105zku (je\u015bli wszystkie pozycje s\u0105 tego samego rodzaju a\u00a0data obowi\u0105zku jest nieprawid\u0142owa) lub \u2013 komunikat o konieczno\u015bci wprowadzenia takiej faktury dwoma dokumentami (je\u015bli pozycje s\u0105 z r\u00f3\u017cnymi rodzajami: towar i us\u0142uga): Dla faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Tak lub Nie.\u00a0 Tak- zapisuje faktur\u0119 tak jak jest, Nie – wraca na faktur\u0119 i pozwala j\u0105 zmodyfikowa\u0107.<\/p>\n
Domy\u015blnie data notowania kursu i data obowi\u0105zku podatkowego podstawiana jest na podstawie pierwszej pozycji z faktury – towar<\/em> lub *us\u0142uga<\/em>.<\/p>\n*
Prawo do odlicz<\/strong>.- data prawa do odliczenia. Domy\u015blnie w to pole podstawiana jest p\u00f3\u017aniejsza z dat: Obow. podat <\/strong>oraz **Data wp\u0142ywu.<\/strong><\/p>\n**
W przypadku **Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n**
**Data wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia dokumentu sprzeda\u017cy. Z\u00a0t\u0105 dat\u0105 dokument b\u0119dzie uwzgl\u0119dniany w\u00a0rejestrze VAT.<\/p>\n**
**Data sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n**
Obow. podat<\/strong>. – data powstania obowi\u0105zku podatkowego. Domy\u015blnie w\u00a0to pole podstawiana jest Data sprzeda\u017cy<\/strong> (zasada og\u00f3lna) dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z\u00a0wcze\u015bniejsz\u0105 dat\u0105 podpowiada si\u0119 Data wystawienia<\/strong>. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia <\/strong>podpowiada si\u0119 **Data wystawienia<\/strong> dokumentu. Pole z dat\u0105 jest edytowalne.<\/p>\n**
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty sprzeda\u017cy<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug **daty wystawienia<\/strong>. Natomiast dla rodzaju transakcji eksport, jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest data sprzeda\u017cy.<\/p>\n**
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijny<\/strong>, wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny<\/strong> oraz wewn\u0105trzunijny – podatnikiem jest nabywca<\/strong>, je\u017celi na dokumencie dodano pozycje z r\u00f3\u017cnymi rodzajami (np. Towary <\/em>i Us\u0142ugi<\/em>) to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dl<\/em>a faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>umo\u017cliwia modyfikacj\u0119 dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Dla dokument\u00f3w wprowadzonych przed dat\u0105 01.01.2014 moment obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany by\u0142 z dat\u0105 wystawienia faktury. Od 01.01.2014 rozpoznanie momentu powstania obowi\u0105zku podatkowego okre\u015blamy jako dat\u0119 dokonania dostawy b\u0105d\u017a te\u017c wykonania us\u0142ugi. Jest to zasada og\u00f3lna jednak okre\u015blonych jest kilka wyj\u0105tk\u00f3w od tej regu\u0142y: us\u0142ugi medialne, us\u0142ugi budowlane kiedy to moment powstania obowi\u0105zku podatkowego zwi\u0105zany jest z dat\u0105 wystawienia faktury, czy inne szczeg\u00f3lne momenty zwi\u0105zane np.: z otrzymaniem ca\u0142o\u015bci b\u0105d\u017a cz\u0119\u015bci zap\u0142aty.<\/p>\n
Od 01.01.2014 prawo do odliczenia podatku powstaje z chwil\u0105 powstania obowi\u0105zku podatkowego u sprzedawcy (dostawcy) jednak nie wcze\u015bniej ni\u017c w rozliczeniu za okres, w kt\u00f3rym otrzymana zosta\u0142a faktura lub dokument celny.<\/p>\n
Parametr Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>okre\u015bla, czy dokument ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniony w deklaracji VAT\u20117\/ cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7. Parametr domy\u015blnie zaznaczony. Je\u017celi parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas nale\u017cy okre\u015bli\u0107 miesi\u0105c, w kt\u00f3rym dokonujemy rozliczenia dokumentu na deklaracji, przy czym domy\u015blnie w dokumentach rozliczanych na zasadach do ko\u0144ca roku 2013 jest to miesi\u0105c zgodny z dat\u0105 wp\u0142ywu (Rejestr Zakup\u00f3w) lub dat\u0105 wystawienia (Rejestr Sprzeda\u017cy) dokumentu. Dla dokument\u00f3w wprowadzonych z dat\u0105 od 01.01.2014 data rozliczenia w deklaracji VAT-7 podpowiada si\u0119 jako data Prawo do odliczenia <\/strong>(Rejestr Zakup\u00f3w) lub data Obowi\u0105zek Podatkowy<\/strong> (Rejestr Sprzeda\u017cy). Pole z dat\u0105 jest edytowalne. \u00a0Dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji *Procedura OSS <\/em>sekcja ta jest ukrywana.<\/p>\n*
Uwaga<\/div>
W przypadku dokumentu z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 z kodem FP miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT powinien by\u0107 zgodny z dat\u0105 wystawienia dokumentu. Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu na kt\u00f3rym miesi\u0105c rozliczenia VAT jest r\u00f3\u017cny od daty wystawienia pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz faktur\u0119 wystawion\u0105 do paragonu z kodem JPK_V7 – FP. Data Rozliczenia w VAT powinna by\u0107 zgodna z dat\u0105 wystawienia. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT zgodn\u0105 z dat\u0105 wystawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca z daty wystawienia. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT miesi\u0105ca zgodnego z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi na dokumencie z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 bez uzupe\u0142nionego kodu FP<\/strong> (zar\u00f3wno w przypadku gdy tego kodu nie by\u0142o w og\u00f3le, jak i w sytuacji, gdy z poziomu zak\u0142adki [JPK]<\/strong> usuni\u0119to kod FP<\/strong>) miesi\u0105c wskazany w polu Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> jest r\u00f3\u017cny od daty obowi\u0105zku podatkowego to podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz dokument, w kt\u00f3rym data Rozliczenia w VAT nie jest zgodna z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego. Czy chcesz ustawi\u0107 dat\u0119 Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> zgodn\u0105 z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu **Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> miesi\u0105ca z daty obowi\u0105zku podatkowego. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozlicza\u0107 w VAT wybranego wcze\u015bniej miesi\u0105ca.<\/p>\n**
Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> ustawiono metod\u0119 kasow\u0105 lub na dokumencie zaznaczono parametr Kasowy VAT<\/strong>\u00a0to po dodaniu na dokumencie kodu FP<\/strong> (bezpo\u015brednio na dokumencie lub za pomoc\u0105 operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel<\/em> faktury zafiskalizowanej z kodem **FP<\/strong>, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z dat\u0105 wystawienia<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych wprowadzonych do Rejestru VAT zakupu lub sprzeda\u017cy z r\u00f3\u017cnymi datami (miesi\u0105cami) operacji i wystawienia, na dokumencie zaksi\u0119gowanym, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 lub na dokumencie, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne przy zmianie rodzaju na pozycji (Us\u0142ugi <\/strong><-> inny ni\u017c Us\u0142ugi<\/strong>) pojawia si\u0119 komunikat: Data deklaracji VAT-7 jest r\u00f3\u017cna od daty jaka wynika\u0142aby dla rodzaju na pozycji. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 i zmodyfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7? <\/em>Daty obowi\u0105zku podatkowego i daty prawa do odliczenia s\u0105 w takim przypadku blokowane i u\u017cytkownik musi sam zweryfikowa\u0107 dat\u0119 deklaracji VAT-7.<\/div><\/div><\/section>\n
Pole **Wg kasy<\/strong> aktywne tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wybrali metod\u0119 kasow\u0105 rozliczania podatku VAT.<\/p>\n**
**Kolejne pola s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0form\u0105 i\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n**
Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119, wype\u0142niana automatycznie zgodnie z\u00a0warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece Kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane poprzez wyb\u00f3r ze spuszczanej listy pomocniczej. W przypadku dokument\u00f3w w Rejestrze zakup\u00f3w VAT dla formy p\u0142atno\u015bci o typie Przelew Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru numeru rachunku bankowego p\u0142atnika.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczony zostanie parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka <\/strong>za okres, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma otwartego raportu kasowego\/bankowego pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie nowego raportu kasowego. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/strong> wi\u0105\u017ce si\u0119 z konieczno\u015bci\u0105 dodania przez u\u017cytkownika raportu kasowego samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n
Termin p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 jest liczony dla Faktur Zakupu zgodnie z\u00a0parametrem FZ \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry dost\u0119pny jest w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>, a\u00a0okre\u015bla, od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Zakupu. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia, dat\u0119 zakupu oraz dat\u0119 wp\u0142ywu. Dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w jest liczony zgodnie z\u00a0parametrem FA, PA \u2013 termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry okre\u015bla od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci dla Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0paragon\u00f3w. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia oraz dat\u0119 sprzeda\u017cy. Pole jest automatycznie wype\u0142niane zgodnie z\u00a0wybran\u0105 dat\u0105 oraz warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane.<\/p>\n
**Brutto <\/strong>\u2013 sumaryczna kwota brutto dokumentu (podsumowanie kwoty brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach).<\/p>\n**
Zap\u0142ata<\/strong> \u2013 w\u00a0polu tym wykazywana jest ta cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona got\u00f3wk\u0105 i\u00a0zosta\u0142 wygenerowany zapis kasowy w\u00a0Raporcie kasowym.<\/p>\n
**Pozostaje<\/strong> \u2013 pole to wype\u0142nia si\u0119 automatycznie jako r\u00f3\u017cnica Brutto minus Zap\u0142ata.<\/p>\n**
Zap\u0142acono <\/strong>\u2013 parametr, po zaznaczeniu kt\u00f3rego b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015b\u0107, filtrowania takich dokument\u00f3w z\u00a0listy i\u00a0na podstawie nich, r\u0119cznego dodawania korekty koszt\u00f3w. Nie wp\u0142ynie on na rozliczenie z\u00a0poziomu *Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n*
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 parametr jest widoczny je\u017celi dokument nie jest dowodem wewn\u0119trznym oraz nie przeniesiono go z modu\u0142u Handel.<\/em> U\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 parametr je\u017celi chce wykonywa\u0107 przelewy za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Parametr jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy <\/strong>lub na dokumencie wybrano urz\u0105d. Je\u017celi na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do odznaczenia przez u\u017cytkownika. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do zaznaczenia przez u\u017cytkownika pod warunkiem, i\u017c na dokumencie wybrano kontrahenta b\u0119d\u0105cego podmiotem gospodarczym. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie zaksi\u0119gowanym. Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> powoduje zaznaczenie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na p\u0142atno\u015bci powsta\u0142ej w rejestrze o typie **Konto bankowe<\/strong>, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odr\u0119bny rachunek VAT.<\/p>\n**
W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr **P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN.<\/strong><\/p>\n**
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci dotyczy rozliczania transakcji za pomoc\u0105 przelew\u00f3w, je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zan\u0105 z rejestrem o typie innym ni\u017c Konto bankowe<\/strong>, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Dla takich dokument\u00f3w wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. <\/em>Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmieni\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycj\u0119 dokumentu. Wyb\u00f3r opcji *Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n*
Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, a p\u0142atno\u015b\u0107 ma stan Wys\u0142ano <\/strong>lub Zrealizowano<\/strong> i nast\u0119puje pr\u00f3ba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP lub parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to pojawia si\u0119 komunikat: Parametry dotycz\u0105ce MPP nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane dla p\u0142atno\u015bci wys\u0142anych do banku lub zrealizowanych. Zmie\u0144 stan p\u0142atno\u015bci w preliminarzu na 'do realizacji’.<\/em><\/p>\n
Akcyza<\/strong> \u2013 pole z\u00a0kwot\u0105 akcyzy, dla dokument\u00f3w dodawanych w\u00a0rejestrze VAT domy\u015blnie ma warto\u015b\u0107 zero, ale mo\u017cna je r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107. W\u00a0przypadku dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> wyliczona warto\u015b\u0107 akcyzy automatycznie przenoszona jest do tego pola. Warto\u015b\u0107 pola mo\u017cna modyfikowa\u0107.<\/p>\n
Kolumna KPiR<\/strong> \u2013 pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> Okre\u015bla\u00a0kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana kwota akcyzy. W\u00a0przypadku faktur zawieraj\u0105cych akcyz\u0119 a\u00a0przeniesionych z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em> kolumna do ksi\u0119gowania podpowiada si\u0119 na 13.Inne. Dla r\u0119cznych dokument\u00f3w kolumna domy\u015blnie ustawia si\u0119 na *Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/em>.<\/p>\n*
KontoWn \/ KontoDt \u2013 <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Wn \/ Dt. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n
KontoMa \/ KontoCt – <\/b>pole widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. Okre\u015bla konto ksi\u0119gowe pozycji dokumentu po stronie Ma \/ Ct. Nazwa kolumn jest zale\u017cna od parametru ustawionego w Start\/Konfiguracja\/Program\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/span><\/p>\n
Zak\u0142ad<\/strong> \u2013 pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr **Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>. Nale\u017cy go uzupe\u0142ni\u0107 przed zaksi\u0119gowaniem dokumentu.<\/p>\n**
Dla **Rejestru Sprzeda\u017cy<\/strong> uzupe\u0142niamy jeszcze dwa dodatkowe parametry:<\/p>\n**
Transakcja fiskalna <\/strong>\u2013 parametr zaznacza si\u0119 w\u00a0przypadku, je\u017celi wprowadzany dokument jest raportem z\u00a0kasy fiskalnej. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n
Sprzeda\u017c detaliczna <\/strong>\u2013 parametr jest zaznaczany, je\u017celi wprowadzany dokument jest dziennym lub miesi\u0119cznym zestawieniem sprzeda\u017cy detalicznej, podlegaj\u0105cej rozliczeniu struktur\u0105 zakup\u00f3w. Parametr ten jest ustawiany po wybraniu kategorii dokumentu, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii.<\/p>\n
JPK_FA<\/strong> \u2013 parametr nale\u017cy zaznaczy\u0107 w przypadku, gdy na \u017c\u0105danie Urz\u0119du Skarbowego podatnik jest zobligowany do z\u0142o\u017cenia pliku z fakturami (JPK_FA) i wprowadza je r\u0119cznie do Rejestru VAT z pomini\u0119ciem modu\u0142u Handel<\/em>. Parametr nie dotyczy plik\u00f3w JPK_VAT sk\u0142adanych obowi\u0105zkowo co miesi\u0105c. Parametr domy\u015blnie zaznaczony na nowo dodawanych dokumentach do Rejestru VAT sprzeda\u017cy. Podczas dodawania dokument\u00f3w do Rejestru VAT zakupu domy\u015blnie nie jest zaznaczany. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru na dokumentach zaksi\u0119gowanych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty z zaznaczonym parametrem JPK_FA<\/strong> przenoszone s\u0105 do pliku JPK_FA<\/strong>. Z kolei dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w Rejestrach VAT trafiaj\u0105 do pliku JPK_VAT\/ JPK_V7\u00a0<\/strong> bez wzgl\u0119du na to, czy parametr JPK_FA <\/strong>jest zaznaczony, czy odznaczony.<\/div><\/div><\/section>\n
Kasowy VAT – <\/strong>zaznaczenie parametru na dokumencie w Rejestrze zakup\u00f3w VAT powoduje oznaczenie faktury do rozliczenia na zasadach metody kasowej. Zaznaczenie parametru **Kasowy VAT <\/strong>dla Rejestru sprzeda\u017cy VAT pozwala na rozliczenie transakcji sprzeda\u017cy zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 1e Ustawy o VAT. Przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/p>\n**
**<\/p>\n**
Dotyczy wersji: **2025.1<\/strong><\/div>**
Parametr Kasowy PIT<\/strong>**:<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> Jest widoczny na dokumentach w rejestrze vat sprzeda\u017cy i zakupu z dat\u0105 wystawienia zawieraj\u0105c\u0105 si\u0119 w okresie obowi\u0105zywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metod\u0105<\/strong> *w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/li>\n*
<\/i> Jest widoczny niezale\u017cnie od rodzaju transakcji wskazanego na dokumencie na zak\u0142adce **[Kontrahent].<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> lub **Ewidencja rycza\u0142towa.<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci **Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>.<\/li>\n**
<\/i> Jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>nie jest zaznaczony.<\/li>\n**
<\/i> Nie jest domy\u015blnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wprowadzonym r\u0119cznie i przeniesionym z listy faktur z modu\u0142u Handel je\u017celi na karcie kontrahenta parametr **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT <\/strong>jest zaznaczony.<\/li>\n**
***<\/i> Dla paragon\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel parametr nie jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n***
<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru **Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT.<\/strong><\/li>\n**
<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> wybrano metod\u0119 kasow\u0105<\/strong> rozliczania PIT oraz je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci zosta\u0142a ustawiona **Ksi\u0119ga podatkowa.<\/strong><\/li>\n**
***<\/i> Dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu przeniesionych z modu\u0142u Handel oraz dodanych r\u0119cznie parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/li>\n***
<\/i> Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 i odznaczy\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: *Dokument podlega kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p>\n*
Dokument z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> nie podlega automatycznemu ksi\u0119gowaniu ustawionemu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce **[Operacje automatyczne].<\/strong><\/p>\n**
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> dla parametru\u00a0Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong>\u00a0zaznaczono opcj\u0119\u00a0Rejestr sprzeda\u017cy VAT,\u00a0to dokumenty z rejestru VAT sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem\u00a0Kasowy PIT<\/strong>\u00a0nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane w zbiorczym zapisie ksi\u0119gowym. Podczas pr\u00f3by zaksi\u0119gowania takich dokument\u00f3w\u00a0pojawia si\u0119 komunikat: *Dokument podlega\u00a0 kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p><\/div><\/div><\/section>\n*
***<\/p>\n***
Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 wraz z\u00a0wej\u015bciem Polski do Unii Europejskiej, zmienia\u0142y si\u0119 procedury importowe. Poj\u0119cie importu w\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE jest zast\u0119powane poj\u0119ciem nabycia wewn\u0105trzunijnego<\/strong>. W\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w UE znikn\u0105\u0142 obowi\u0105zek sporz\u0105dzania dokumentu SAD. W\u00a0zamian podatnik musi sporz\u0105dza\u0107 par\u0119 dokument\u00f3w, tj. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu<\/em>. Charakter Dowodu Wewn\u0119trznego jest taki jak w przypadku zwyk\u0142ej faktury, za wyj\u0105tkiem braku p\u0142atno\u015bci. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny s\u0142u\u017cy do zarejestrowania warto\u015bci towar\u00f3w z uwzgl\u0119dnieniem prawid\u0142owej kwoty VAT-u w celu umo\u017cliwienia umieszczenia jej w Rejestrze VAT i rozliczenia na deklaracji. Zatwierdzenie takiego zapisu zgodnie z za\u0142o\u017ceniem nie powoduje wygenerowania p\u0142atno\u015bci w module *Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n*
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 lista zawieraj\u0105ca kwoty dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT. Zawarto\u015b\u0107 *Tabeli VAT<\/em> mo\u017cna modyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 klawiszy:<\/p>\n*
$\"\"$ \u00a0Kwoty dodatkowe \u2013 <\/strong><\/em>ikona widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105.<\/em> Umo\u017cliwia podzielenie kwoty i\u00a0wprowadzenie prostej dekretacji (szczeg\u00f3\u0142owy opis kwot dodatkowych poni\u017cej w\u00a0podrozdziale *Kwoty dodatkowe<\/em>).<\/p>\n*
Uzupe\u0142nianie Tabeli kwot odbywa si\u0119 w\u00a0trybie edycji bezpo\u015brednio w\u00a0Tabeli (ang. *edit in place)<\/em>. W\u00a0trakcie edycji wiersza, pomi\u0119dzy kolumnami przemieszczamy si\u0119 klawiszami:<\/p>\n*
**<TAB><\/strong> – nast\u0119pna kolumna<\/p>\n**
**<SHIFT>+<TAB><\/strong> – poprzednia kolumna<\/p>\n**
**<CTRL>+<ENTER> <\/strong>– zapisanie ca\u0142ego wiersza.<\/p>\n**
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu, kt\u00f3ry zosta\u0142 dodany za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> widoczny jest przycisk OCR, kt\u00f3ry s\u0142u\u017cy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpo\u015brednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak $\"\"$ \u00a0kt\u00f3ry \u015bwiadczy o tym, \u017ce dokument nie zosta\u0142 jeszcze zweryfikowany przez u\u017cytkownika. Po klikni\u0119ciu w przycisk warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na **Zweryfikowany<\/strong> i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/p>\n**
Dotyczy wersji: **2020.5.1<\/strong><\/div>**Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany oznaczenia dokumentu zweryfikowanego na niezweryfikowany poprzez naci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ . Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku warto\u015b\u0107 atrybutu zmienia si\u0119 na Niezweryfikowany i przycisk zmienia sw\u00f3j wygl\u0105d na $\"\"$ .<\/div><\/div><\/section>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 w biuletynie Us\u0142uga Comarch OCR – instrukcja instalacji i korzystania<\/em>.\u00a0<\/em><\/a><\/p>\n
Na formularzu zapisu w Rejestrze VAT istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania dokument\u00f3w na podstawie skan\u00f3w i plik\u00f3w, je\u017celi pobrana jest licencja na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>. Na dodawanym formularzu znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P><\/strong>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowego dokumentu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0dost\u0119pne s\u0105 opcje, z kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107<\/p>\n
**$\"\"$ <\/p>\n**
Ostatnio wybrana opcja jest zapami\u0119tywana, tak by wci\u015bni\u0119cie przycisku wywo\u0142a\u0142o tak\u0105 sam\u0105 opcj\u0119 jak ostatnio (dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik, kt\u00f3ry na przyk\u0142ad zawsze skanuje dokument nie musi za ka\u017cdym razem wybiera\u0107 tej opcji).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym nie jest dost\u0119pna opcja skanuj.<\/div><\/div><\/section>\n
**Wska\u017c plik na dysku i zapisz \u2026 (w IBARD\/ do bazy\/link):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> na formularzu pojawia si\u0119 okno wyboru dokumentu z dysku,<\/li>\n*
*<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n*
*<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD\/ zapisywany do bazy\/ zapisywany jako link (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n*
*<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
**Skanuj dokument i zapisz\u2026 (w IBARD\/ do bazy):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> na formularzu wywo\u0142ywany jest interfejs do skanowania,<\/li>\n*
*<\/i> zeskanowany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD \/ do bazy (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n*
*<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
**Wska\u017c plik z IBARD i\u2026 (zapisz do bazy\/ zapisz link):<\/strong><\/p>\n**
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik<\/em> \u0142\u0105czymy si\u0119 z IBARD,<\/li>\n*
*<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n*
*<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n*
*<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadza dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n*
*<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze VAT),<\/li>\n*
*<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n*
*<\/i> zapisywany jest link do IBARD lub plik (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,<\/li>\n*
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Po wybraniu opcji, na podstawie kt\u00f3rej dodawany jest dokument, w lewej cz\u0119\u015bci okna rozwija si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym widoczny jest podgl\u0105d wskazanego pliku.<\/p>\n
Na panelu z podgl\u0105dem dost\u0119pne s\u0105 opcje zwi\u0105zane z powi\u0119kszaniem\/ pomniejszaniem widoku pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Plik w panelu jest otwierany za pomoc\u0105 przegl\u0105darki internetowej. Dlatego mo\u017cliwe jest otwieranie tylko plik\u00f3w typu: PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wskazaniu pliku w innym formacie ni\u017c PDF, TIFF, GIF, JPG, PNG pojawia si\u0119 komunikat: *Zawarto\u015b\u0107 pliku z\u00a0rozszerzeniem: np.xls nie mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlona!<\/em><\/p>\n*
Ponowne wci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj plik<\/em> spowoduje ponowne rozpocz\u0119cie realizacji procesu wg wybranej opcji. W\u00a0wyniku tego w oknie przegl\u0105darki pojawi si\u0119 nowy dokument. Je\u015bli u\u017cytkownik zeskanuje na przyk\u0142ad nie ten dokument to wystarczy, \u017ce podmieni go w skanerze i ponownie wci\u015bnie przycisk *Dodaj plik.<\/em><\/p>\n*
Z chwil\u0105 zapisu dokumentu w Rejestrze VAT tworzony jest dokument w Bibliotece w module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> i\u00a0zapisywane jest powi\u0105zanie dokument\u00f3w (widoczne na zak\u0142adce **[Dokumenty]<\/strong>). Na utworzonym w ten spos\u00f3b dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:<\/p>\n**
\n
<\/i> dokument \u2013 symbol dokumentu nadawany wg schematu z konfiguracji. W Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Dokumenty powi\u0105zane<\/em>, gdzie dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (w\u00a0rejestrze VAT), mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji i domy\u015blny katalog dla automatycznie tworzonych dokument\u00f3w w Bibliotece,<\/li>\n
*<\/i> numer obcy \u2013 numer wprowadzanego dokumentu,<\/li>\n*
*<\/i> data wprowadzenia \u2013 data bie\u017c\u0105ca, z kt\u00f3r\u0105 dokument zosta\u0142 zarejestrowany,<\/li>\n*
*<\/i> operator – aktualnie zalogowany,<\/li>\n*
<\/i> katalog \u2013 pobrany z ustawie\u0144 w *Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em><\/li>\n*
<\/i> podmiot \u2013 na zak\u0142adce Podmioty przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W celu prawid\u0142owego otwierania plik\u00f3w do podgl\u0105du w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
W zale\u017cno\u015bci od sposobu obs\u0142ugi formularza mamy dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych opcji.<\/p>\n
\n
<\/i> Przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi si\u0119 jego formularz, nast\u0119pnie przez przycisk Dodaj plik<\/em> dokonywany jest wyb\u00f3r opcji dodawania\/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija si\u0119 okno podgl\u0105du pliku. W prawej cz\u0119\u015bci formularza u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane na dokumencie i\u00a0zapisuje go.<\/li>\n
<\/i> Przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwini\u0119te okno podgl\u0105du pliku po lewej stronie formularza. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku *Dodaj plik <\/em>i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie si\u0119 rozwija.<\/li>\n*
<\/i> Przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER><\/strong>) na formularzu dokumentu nadal wida\u0107 dane, a w oknie po lewej stronie podgl\u0105d dokumentu, ale przycisk Dodaj plik<\/em> jest ju\u017c nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).<\/li>\n<\/ul>\n
Po zapisaniu dokumentu w Rejestrze VAT przy ponownej edycji dokumentu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ . Funkcja umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 poprawno\u015bci zapisanych dokument\u00f3w, doj\u015bcie do dokumentu Biblioteki i\u00a0wy\u015bwietlenie zapisanego tam pliku. Pliki wy\u015bwietlane s\u0105 w panelu podgl\u0105du.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z menu Handel <\/i>do rejestru VAT dokumentu z podpi\u0119tym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/b>w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w automatycznie podpinany jest ten dokumentu Biblioteki. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a tak\u017ce dost\u0119p do samego dokumentu Biblioteki. Podgl\u0105d jest mo\u017cliwy bez konieczno\u015bci pobrania modu\u0142u *Obieg Dokument\u00f3w<\/i>.<\/span><\/p>\n*
W polu **Lp<\/strong> widnieje kolejny numer pozycji nadawany przez program w trakcie wprowadzania poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n**
Pole Kategoria <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane na podstawie kategorii wpisanej w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu lub mo\u017ce ona zosta\u0107 pobrana z\u00a0listy przez naci\u015bni\u0119cie prawego przycisku myszy. Kategori\u0119 przypisan\u0105 do danej kwoty mo\u017cna zmieni\u0107 przez wpisanie w\u00a0polu Kategoria<\/strong> kodu kategorii. Je\u017celi wpisany kod jest niepoprawny, program automatycznie otworzy list\u0119 pomocnicz\u0105 kategorii. Po wprowadzeniu kategorii w\u00a0wierszu Tabeli, automatycznie ustawiane s\u0105, zgodnie z\u00a0ustawieniami na formularzu kategorii, pola: Stawka <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– Kolumna<\/strong>, a\u00a0<\/em><\/strong>dla Rejestru Zakup\u00f3w r\u00f3wnie\u017c Rodzaj zakup\u00f3w i\u00a0<\/strong>**Spos\u00f3b odliczania podatku VAT<\/strong>.<\/p>\n**
Jak wida\u0107, dzi\u0119ki zastosowaniu kategorii, wprowadzanie dokument\u00f3w mo\u017ce by\u0107 bardzo wygodne. Je\u017celi system kategorii jest w\u0142a\u015bciwie wprowadzony, po wyborze Kontrahenta kategoria jest automatycznie wpisywana do nag\u0142\u00f3wka dokumentu. Nast\u0119pnie, kwoty w\u00a0tabeli VAT r\u00f3wnie\u017c maj\u0105 automatycznie wype\u0142nian\u0105 kategori\u0119, a\u00a0co za tym idzie, odpowiednio ustawiane wszystkie parametry pozycji (takie jak Stawka VAT<\/strong>, Rodzaj zakup\u00f3w<\/strong>, Spos\u00f3b odliczania VAT, Podzia\u0142 procentowy odlicze\u0144 <\/strong>oraz w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 <\/em>– **Kolumna<\/strong>). U\u017cytkownikowi pozostaje jedynie wpisanie kwoty netto lub brutto z\u00a0dokumentu.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i na dokumencie wprowadzonym do rejestru VAT zakupu wybrano w pozycji dokumentu kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej na dokumencie. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Tak <\/strong>lub Warunkowo <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota netto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Nie <\/strong>to do KPiR ksi\u0119gowana jest kwota brutto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Kwota kosztu podlegaj\u0105ca ksi\u0119gowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w kt\u00f3rych wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty<\/strong>, przemna\u017cana przez % wskazany na formularzu kategorii, a nast\u0119pnie zaokr\u0105glana i przenoszona do KPiR.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i parametr Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>zaznaczono na formularzu kategorii, na kt\u00f3rej zaznaczono wcze\u015bniej parametr Podziel odliczenia <\/strong>to u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 Kolumn\u0119 <\/strong>do ksi\u0119gowania do KPiR i wybra\u0107 przyk\u0142adowo 13. Inne <\/em>\u2013 tak, aby dokument zosta\u0142 zaksi\u0119gowany do Ksi\u0119gi Podatkowej. Wynika to z tego, i\u017c dotychczas tego typu dokumenty nie podlega\u0142y ksi\u0119gowaniu do KPiR z poziomu rejestru VAT\/ ewidencji dodatkowej. Stosowano do nich natomiast tzw. \u201cKilometr\u00f3wk\u0119\u201d i korzystano z opcji Rozliczenia samochodu.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Pole **Opis<\/strong> jest wype\u0142niane automatycznie opisem z\u00a0Kategorii, ale u\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 w\u0142asny opis pozycji.<\/p>\n**
Pola Kategoria2<\/strong> i\u00a0Opis2<\/strong> pozwalaj\u0105 dodatkowo opisa\u0107 dokument oraz pom\u00f3c w\u00a0jego rozksi\u0119gowaniu, domy\u015blnie w\u00a0tabeli z\u00a0pozycjami kolumny te s\u0105 ukryte.<\/p>\n
Pole Stawka VAT <\/strong>jest automatycznie wype\u0142niane po wybraniu kategorii. Je\u017celi kategoria nie zosta\u0142a okre\u015blona, w\u00f3wczas pole Stawka VAT<\/strong> jest domy\u015blnie ustalane na 23%. Warto\u015b\u0107 tego pola mo\u017cna zmieni\u0107, wybieraj\u0105c stawk\u0119 ze spuszczanej listy pomocniczej . Lista stawek VAT jest okre\u015blana w\u00a0Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki podatkowe<\/em>.<\/p>\n
Pola Netto<\/strong>, VAT i\u00a0Brutto <\/strong>s\u0142u\u017c\u0105 do wprowadzania kwoty w\u00a0okre\u015blonej stawce VAT. Pomi\u0119dzy tymi polami istniej\u0105 \u015bcis\u0142e powi\u0105zania matematyczne, przy czym u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 te kwoty w\u00a0jeden z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych sposob\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cia klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Netto * Stawka <\/strong>oraz kwoty **Brutto = Netto + VAT<\/strong>.<\/li>\n**
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Netto<\/em>, \u00a0po naci\u015bni\u0119ciu klawisza <TAB><\/strong> i\u00a0automatycznym obliczeniu kwot VAT i\u00a0Brutto <\/strong>r\u0119cznie korygujemy kwot\u0119 VAT<\/strong>. Po zatwierdzeniu kwoty VAT <\/strong>(<TAB><\/strong>) zostanie automatycznie obliczona kwota Brutto = Netto + VAT. <\/strong>Je\u017celi wpisana kwota VAT <\/strong>nie spe\u0142nia r\u00f3wnania **VAT = Netto * Stawka<\/strong>, u\u017cytkownik us\u0142yszy ostrzegawczy d\u017awi\u0119k.<\/li>\n**
<\/i> Wpisujemy warto\u015b\u0107 Brutto<\/em>, a\u00a0naci\u015bni\u0119cie klawisza <TAB><\/strong> spowoduje automatyczne wyliczenie kwoty VAT = Brutto * Stawka \/ (1 +\u00a0Stawka) <\/strong>oraz kwoty Netto = Brutto – VAT<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu powy\u017cej p\u00f3l Netto<\/strong>, **VAT<\/strong> i\u00a0Brutto<\/strong> wy\u015bwietlane jest podsumowanie tych kolumn.<\/p>\n**
Uwaga<\/div>
Kolejne pola w tabeli okre\u015blaj\u0105 spos\u00f3b rozliczenia, ksi\u0119gowania oraz rozliczenia deklaracji JPK_V7. Ich poprawne wype\u0142nienie jest bardzo wa\u017cne dla poprawnego przetwarzania danych przez program.<\/div><\/div><\/section>\n
Pola, kt\u00f3re musimy uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0kolejnych kolumnach, zale\u017c\u0105 od rodzaju rejestru.<\/p>\n
W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Zakupu<\/strong><\/p>\n
**Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj zakupu:<\/p>\n**
\n
<\/i> *Towary <\/em>\u2013 dotyczy zakupu towar\u00f3w handlowych, wykorzystywane przy liczeniu wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w do struktury zakup\u00f3w<\/li>\n*
<\/i> *Us\u0142ugi<\/em> \u2013 zakup us\u0142ug<\/li>\n*
<\/i> *Inne <\/em>\u2013 zakupy kosztowe<\/li>\n*
<\/i> *\u015arodki Trwa\u0142e <\/em>\u2013 zakupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/li>\n*
<\/i> *\u015arodki transportu<\/em> \u2013 zakup \u015brodk\u00f3w transportu<\/li>\n*
<\/i> *Nieruchomo\u015bci<\/em> \u2013 zakup nieruchomo\u015bci<\/li>\n*
<\/i> Paliwo<\/em> \u2013 zakup paliwa.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Odliczenia *\u2013 <\/em><\/strong>okre\u015bla spos\u00f3b odliczania podatku na deklaracji JPK_V7:<\/p>\n*
\n
*<\/i> Tak \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, od kt\u00f3rych nale\u017cne s\u0105 pe\u0142ne odliczenia VAT,<\/li>\n*
*<\/i> Nie \u2013 zakupy, od kt\u00f3rych nie nale\u017c\u0105 si\u0119 odliczenia VAT,<\/li>\n*
<\/i> Warunkowo \u2013 zakupy opodatkowane zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 i\u00a0zwolnion\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas dodawania dokumentu do rejestru VAT zakupu na kontrahenta b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105 lub podatnikiem VAT nieczynnym, domy\u015blnie odliczenia na pozycjach ustawiaj\u0105 si\u0119 na Nie<\/em> (nie s\u0105 pobierane z\u00a0kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT, na kt\u00f3rym wybrano odliczenia Tak <\/em>lub Warunkowo, na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>odznaczony zostanie parametr Podatnik VAT czynny <\/strong>lub zaznaczony zostanie parametr Finalny <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument wystawiony na osob\u0119 fizyczn\u0105 lub podatnika VAT nieczynnego. Czy chcesz przestawi\u0107 odliczenia na NIE?<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w module Handel <\/em>na Fakturze Zakupu wybrano kontrahenta o\u00a0statusie osoba fizyczna <\/strong>lub podmiot gospodarczy bez zaznaczonego parametru Podatnik VAT czynny <\/strong>to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu odliczenia na pozycjach ustawiane s\u0105 na Nie<\/em> (niezale\u017cnie od domy\u015blnego ustawienia odlicze\u0144 na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).<\/div><\/div><\/section>\n
Kolumna<\/strong> \u2013 pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105.<\/em> Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota (nie jest widoczna w\u00a0przypadku Ewidencji rycza\u0142towej):<\/p>\n
\n
*<\/i> Towary: Zakup towar\u00f3w handlowych i\u00a0materia\u0142\u00f3w,<\/li>\n*
*<\/i> Uboczne: Koszty uboczne zakupu,<\/li>\n*
*<\/i> Wynagrodzenia: Koszty wynagrodze\u0144,<\/li>\n*
*<\/i> Inne: Pozosta\u0142e wydatki,<\/li>\n*
*<\/i> Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n*
*<\/i> 10 + 16.Towary + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 11+ 16.Uboczne + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 12 + 16.Wynagrodzenia + koszty BR,<\/li>\n*
*<\/i> 13 + 16.Inne + koszty BR.<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone, dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przyk\u0142adowo, je\u017celi na dokumencie wybrano kolumn\u0119 10 + 16.Towary + koszty BR<\/em> to podczas jego ksi\u0119gowania kwota w tej samej wysoko\u015bci przenoszona jest do kolumny Zakup towar\u00f3w<\/em> oraz *Koszty B +R.<\/em><\/p>\n*
Uwaga<\/div>
Podczas wprowadzania dokumentu zwyk\u0142ego (nie dowodu wewn\u0119trznego) na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy z dat\u0105 zakupu p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.12.2016 r., o kwocie powy\u017cej 15 000 p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105 z nieodroczonym terminem p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em>. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji NIE <\/em>pozwala na edycj\u0119 dokumentu.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku dokumentu w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
**Rodzaj<\/strong> \u2013 okre\u015bla rodzaj sprzeda\u017cy:<\/p>\n**
\n
*<\/i> Towary,<\/li>\n*
*<\/i> Us\u0142ugi,<\/li>\n*
<\/i> \u015arodki transportu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwzgl\u0119dnia\u0107 w\u00a0proporcji<\/strong> – mo\u017cna okre\u015bli\u0107, przez wyb\u00f3r opcji Uwzgl\u0119dniaj,<\/strong> \u017ce dany zapis ma by\u0107 sumowany zar\u00f3wno w\u00a0liczniku jak i\u00a0mianowniku przy wyliczaniu proporcji, wed\u0142ug kt\u00f3rej dokonuje si\u0119 odliczenia podatku VAT naliczonego. Je\u015bli dany zapis ma by\u0107 uwzgl\u0119dniony tylko w\u00a0mianowniku proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Tylko w\u00a0mianowniku<\/strong>. Je\u017celi natomiast zapis nie ma by\u0107 w\u00a0og\u00f3le uj\u0119ty w\u00a0proporcji, to nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>. Dla Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy z automatu zostanie ustawiony parametr na **Nie uwzgl\u0119dniaj<\/strong>, gdy\u017c Dowody Wewn\u0119trzne nie powinny by\u0107 ujmowane przy liczeniu proporcji.<\/p>\n**
Kolumna<\/strong> – pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano *Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em>. Okre\u015bla kolumn\u0119 ksi\u0119gi, do kt\u00f3rej zostanie zaksi\u0119gowana dana kwota:<\/p>\n*
\n
*<\/i> 7. Sprzeda\u017c: Sprzeda\u017c towar\u00f3w,<\/li>\n*
*<\/i> 8. Pozosta\u0142y: Pozosta\u0142y przych\u00f3d,<\/li>\n*
*<\/i> 15. Zasz\u0142o\u015bci,<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107: w\u00a0przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej opcje do wyboru w tym polu zmieniaj\u0105 si\u0119 odpowiednio na okre\u015blenia stawek podatku rycza\u0142towego:<\/p>\n
\n
*<\/i> Stawka 17,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 15,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 14,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 12,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 12,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 10,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 8,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 5,50%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 3,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 2,00%,<\/li>\n*
*<\/i> Stawka 20,00%,<\/li>\n*
<\/i> Nie ksi\u0119gowa\u0107 – w przypadku, gdy to pole jest zaznaczone dana warto\u015b\u0107 nie jest przenoszona do Ewidencji rycza\u0142towej.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dzi\u0119ki okre\u015blaniu kolumny ksi\u0119gowej i sposobu odliczania VAT indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji w tabeli kwot, program pozwala na zaksi\u0119gowanie faktury do r\u00f3\u017cnych kolumn Ksi\u0105\u017cki Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w\/ r\u00f3\u017cnych stawek podatku rycza\u0142towego. Podobnie, w przypadku odlicze\u0144 VAT, na tej samej fakturze mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie zakupy zwi\u0105zane wy\u0142\u0105cznie ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105, jak i zwi\u0105zane ze sprzeda\u017c\u0105 zwolnion\u0105 i opodatkowan\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c 1 stycznia 2021 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 15,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 15%, kt\u00f3ra obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Ewidencji rycza\u0142towej, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31 grudnia 2020 r. (pod uwag\u0119 brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> w polu Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/strong>) z wybran\u0105 stawk\u0105 20,00% pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawk\u0119 20%, kt\u00f3ra nie obowi\u0105zuje od 01.01.2021 roku. Prosz\u0119 wskaza\u0107 prawid\u0142ow\u0105 stawk\u0119 do ksi\u0119gowania<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
Na formatce faktury istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ukrywania kolumn. Aby ukry\u0107\/odkry\u0107 wybran\u0105 kolumn\u0119 nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwin\u0105\u0107 z\u00a0menu kontekstowego Kolumny i\u00a0zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 odpowiednie kolumny.<\/p>\n
W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy, je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci czy pozycji dokumentu) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
\n
*<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n*
<\/i> NIP p\u0142atnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em> na dokumencie) jest polskim numerem NIP<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
nast\u0119puje automatyczna weryfikacja, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu, a w przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domy\u015blny na karcie p\u0142atnika wybranego na dokumencie. Podczas weryfikacji numeru rachunku bankowego na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu z modu\u0142u Handel <\/em>sprawdzany jest numer rachunku wybrany na fakturze zakupu w module *Handel.<\/em><\/p>\n*
Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wy\u015bwietlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w lub po zmianie p\u0142atnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy\/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikacja nast\u0119puje ponownie i wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat. Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wy\u015bwietlana tylko na dokumentach podlegaj\u0105cych edycji.<\/p>\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT. Numer rachunku bankowego nie b\u0119dzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT <\/strong>domy\u015blnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dodanie nowej faktury do rejestru jest mo\u017cliwe przez naci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj\u00a0 lub klawisza <INSERT> na zak\u0142adce [Rejestr VAT], co powoduje otwarcie formatki pozwalaj\u0105cej na dodanie nowej faktury. Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski – przejd\u017a do artyku\u0142u. W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tego formularza. Pole Kontrahent\u00a0 \u00a0 na formularzu s\u0142u\u017cy do wprowadzenia […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":12,"_ht_kb_post_views_count":15214,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[279,280],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6769","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6769"}],"version-history":[{"count":67,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47512,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6769\/revisions\/47512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6769"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}