Zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong> zawiera pe\u0142ne informacje o\u00a0danych podmiotu. Podmiotem mo\u017ce by\u0107: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik, Urz\u0105d. Menu podmiot\u00f3w otwieramy przyciskiem\u00a0 $\"\"$ .<\/p>\n

Przy wprowadzaniu zapisu do rejestru VAT, dane na zak\u0142adce kontrahent musz\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione w\u00a0dw\u00f3ch przypadkach:\u00a0

\n
\n
<\/i> Wprowadzanie dokumentu z\u00a0tzw. Kontrahentem (podmiotem) jednorazowym, kt\u00f3rego nie ma potrzeby umieszcza\u0107 w\u00a0bazie podmiot\u00f3w. W\u00a0takim przypadku wszystkie dane podmiotu wpisujemy bezpo\u015brednio na zak\u0142adce [Kontrahent].<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Faktura od podmiotu, kt\u00f3rego dane s\u0105 ju\u017c wprowadzone na li\u015bcie podmiot\u00f3w, a\u00a0pewne dane np. adres musi zosta\u0107 jednorazowo, na wprowadzanym zapisie, zmodyfikowany. Przy dodawaniu zapisu dla podmiotu ju\u017c istniej\u0105cego w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci musimy go wybra\u0107 z\u00a0listy podmiot\u00f3w (analogicznie jak przy wyborze na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>). W\u00a0przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy nale\u017cy bardzo uwa\u017cnie wype\u0142ni\u0107 pola zwi\u0105zane z\u00a0charakterystyk\u0105 Kontrahenta, potrzebne do poprawnego wype\u0142nienia deklaracji VAT-7. Rodzaj transakcji:<\/strong> Krajowa, Dostawa wewn\u0105trzunijna, Dostawa wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna, Eksport, Eksport \u2013 zwrot VAT, Krajowa – Podatnikiem jest nabywca, Dostawa poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewn\u0105trzunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca, Pozaunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca, Procedura OSS, <\/em><\/em>Procedura SME.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana rodzaju transakcji, statusu podatnika, kodu kraju oraz numeru NIP mo\u017cliwa jest r\u00f3wnie\u017c na zaksi\u0119gowanym dokumencie, na dokumencie, na kt\u00f3rym uzupe\u0142niono predekretacj\u0119 (w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>), na dokumencie, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne oraz na dokumencie wyeksportowanym je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2020.4.1<\/strong><\/div>
\u00a0\u00a0 W polu z prefiksem kraju dost\u0119pna jest lista kod\u00f3w kraj\u00f3w wg ISO 3166 uzupe\u0142niona o kody 6 kraj\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> SX \u2013 Wyspa Sint Maarten(cz\u0119\u015b\u0107 holenderska),<\/li>\n
<\/i> BQ \u2013 Bonaire, Sint Eustatius i Saba,<\/li>\n
<\/i> SS \u2013 Sudan Po\u0142udniowy,<\/li>\n
<\/i> CW \u2013 Curacao,<\/li>\n
<\/i> GR \u2013 Grecja.<\/li>\n
<\/i> XI\u2013 Irlandia P\u00f3\u0142nocna.<\/li>\n<\/ul>\n
Dost\u0119pny jest mechanizm podpowiadania prefiks\u00f3w najcz\u0119\u015bciej wybieranych przez operatora. Oznacza to, \u017ce na wy\u015bwietlanej li\u015bcie prefiks\u00f3w w pierwszej kolejno\u015bci proponowane s\u0105 kraje najcz\u0119\u015bciej wybierane przez operatora w danej bazie. Dodatkowo pi\u0119\u0107 najcz\u0119\u015bciej wybieranych kraj\u00f3w wy\u015bwietlane jest pogrubion\u0105 czcionk\u0105. Ustawienia s\u0105 zapami\u0119tywane dla ka\u017cdego operatora i ka\u017cdej bazy firmowej.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych (lub wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych lub wewn\u0105trzunijnych \u2013 podatnikiem jest nabywca) dla pozycji z rodzajem us\u0142ugi<\/em> data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug daty sprzeda\u017cy<\/strong>, a dla pozycji z rodzajem towary<\/em> wed\u0142ug daty wystawienia<\/strong>. W przypadku wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego importu us\u0142ug data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest wed\u0142ug data zakupu<\/strong>. Podczas wprowadzania\/ modyfikacji faktury w rejestrze VAT z us\u0142ug\u0105<\/em> i towarem<\/em>, przy pr\u00f3bie zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dla faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i\u00a0notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Tak lub Nie.\u00a0 Tak- zapisuje faktur\u0119 tak jak jest, Nie – wraca na faktur\u0119 i pozwala j\u0105 zmodyfikowa\u0107.<\/p>\n
Je\u015bli parametr Rozlicza\u0107 w\u00a0VAT-UE<\/strong> jest zaznaczony, to faktury wykazywane s\u0105 na deklaracji VAT-UE zgodnie z miesi\u0105cem rozliczenia dokument\u00f3w na deklaracji VAT-7. Parametr jest dost\u0119pny i domy\u015blnie zaznaczony dla transakcji wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych i wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych tr\u00f3jstronnych. Je\u015bli ponadto zostanie zaznaczony parametr Wewn\u0119trzny<\/strong>, to parametr Rozlicza\u0107 w\u00a0VAT-UE<\/strong> jest dost\u0119pny, ale niezaznaczony. Na transakcjach kwalifikowanych na VAT-UE podczas dodawania dokumentu nie ma konieczno\u015bci uzupe\u0142nienia prefiksu kraju. Transakcja uwzgl\u0119dniana na VAT-UE powinna mie\u0107 uzupe\u0142niony prefiks kraju najp\u00f3\u017aniej do dnia z\u0142o\u017cenia deklaracji VAT-UE, na kt\u00f3rej ta transakcja ma by\u0107 uj\u0119ta.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2021.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu dokumentu widoczny b\u0119dzie parametr Podatnik VAT czynny<\/strong> gdy podmiot wskazany na dokumencie b\u0119dzie podmiotem gospodarczym i\u00a0rodzaj transakcji to Krajowa <\/em>lub Krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em>. Dodatkowo na formularzu dokumentu sprzeda\u017cy dla rodzaju transakcji Krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em> widoczny jest parametr Rozlicza\u0107 w VAT-27.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Dodanie nowego zapisu \u2013 zak\u0142adka Kontrahent<\/figcaption><\/figure>\n
Faktury medialne<\/strong> – VAT wg daty wystawienia<\/strong><\/h3>\n
Zgodnie z\u00a0ustaw\u0105 o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug oraz podatku akcyzowym od 01.01.2014 roku faktury medialne s\u0105 rozliczane na takich samych zasadach jak us\u0142ugi budowlane, czy drukowanie czasopism i ksi\u0105\u017cek \u2013 data powstania obowi\u0105zku podatkowego to data wystawienia dokumentu. Jest to jeden z tych szczeg\u00f3lnych moment\u00f3w powstania obowi\u0105zku podatkowego, kt\u00f3ry zosta\u0142 zachowany w znowelizowanej ustawie o VAT.<\/p>\n
W celu obs\u0142u\u017cenia tego szczeg\u00f3lnego momentu powstania obowi\u0105zku podatkowego zastosowano parametr VAT wg daty wystawienia<\/strong>. Dla dokument\u00f3w wystawionych do 31.12.2013 parametr dzia\u0142a tak, \u017ce data deklaracji jest wg terminu p\u0142atno\u015bci. Od roku 2014 data powstania obowi\u0105zku podatkowego dla kontrahent\u00f3w z zaznaczonym tym parametrem ustawiana jest jako data wystawienia dokumentu. Zaznaczenie tego parametru dotyczy zar\u00f3wno dokument\u00f3w zakupowych, jak r\u00f3wnie\u017c sprzeda\u017cowych.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h3>\n
Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105dni\u0119cia informacji zwi\u0105zanych z\u00a0p\u0142atno\u015bciami do dokumentu. Zawarte s\u0105 one w\u00a0Tabeli (lewy dolny r\u00f3g) , w\u00a0kt\u00f3rej ka\u017cdy zapis o\u00a0p\u0142atno\u015bci sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0p\u00f3l:<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin, czyli data realizacji wp\u0142aty<\/p>\n
Forma<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma, w\u00a0jakiej wp\u0142ata ma zosta\u0107 zrealizowana<\/p>\n
Waluta <\/strong>\u2013 waluta p\u0142atno\u015bci<\/p>\n
Kwota<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci<\/p>\n
Kwota<\/strong> rozliczona<\/strong> \u2013 wp\u0142ata, kt\u00f3ra zosta\u0142a zrealizowana i\u00a0dotyczy wskazanej p\u0142atno\u015bci. Wpisana w\u00a0tym miejscu warto\u015b\u0107 r\u00f3\u017cna od zera oznacza, \u017ce otrzymali\u015bmy ju\u017c wymienion\u0105 tu kwot\u0119 jako zap\u0142at\u0119 za faktur\u0119<\/p>\n
P\u0142atnik<\/strong> \u2013 w\u00a0przypadku, kiedy na dokumencie zosta\u0142a wybrana forma p\u0142atno\u015bci z podpi\u0119tym p\u0142atnikiem to w\u00a0tabelce z\u00a0p\u0142atno\u015bciami w polu P\u0142atnik<\/strong> podpowiadany jest podmiot z formy p\u0142atno\u015bci wybranej na dokumencie. Je\u017celi u\u017cytkownik zmieni podmiot lub domy\u015blnego p\u0142atnika na dokumencie to w tabelce z p\u0142atno\u015bciami na wszystkich p\u0142atno\u015bciach zwi\u0105zanych z form\u0105 p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra nie ma swojego p\u0142atnika, zostanie ustawiony nowy p\u0142atnik.<\/p>\n
List\u0119 mo\u017cna modyfikowa\u0107 pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 standardowymi przyciskami:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dodanie nowej raty p\u0142atno\u015bci<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– edycja pozycji<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji z\u00a0listy p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przy dzieleniu p\u0142atno\u015bci na raty program w\u00a0bardziej skomplikowanych przypadkach nie jest w\u00a0stanie automatycznie przelicza\u0107 kwot tak, aby suma rat zgadza\u0142a si\u0119 z\u00a0warto\u015bci\u0105 faktury. Je\u015bli kwoty te s\u0105 r\u00f3\u017cne, przy pr\u00f3bie zatwierdzenia dokumentu pojawia si\u0119 stosowny komunikat, wy\u015bwietlaj\u0105cy warto\u015b\u0107 r\u00f3\u017cnicy.<\/div><\/div><\/section>\n
Wszelkie zmiany na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci mo\u017cna wprowadza\u0107 tylko na fakturach, kt\u00f3re nie s\u0105 zaksi\u0119gowane. Na fakturach zatwierdzonych nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania tutaj zmian ani rozliczania faktur z\u00a0poziomu tej zak\u0142adki. Wszelkie rozliczenia dokonywane s\u0105 za po\u015brednictwem rejestr\u00f3w kasowych i\u00a0bankowych \u2013 ka\u017cda wp\u0142ata w\u00a0nich zapisana b\u0119dzie automatycznie widoczna na fakturze.<\/p>\n
Program pozwala na automatyczne generowanie dokument\u00f3w kasowych do Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0Zakup\u00f3w wprowadzonych do rejestru. Data, z\u00a0jak\u0105 zostanie wygenerowana p\u0142atno\u015b\u0107, zale\u017cy od nast\u0119puj\u0105cych parametr\u00f3w dost\u0119pnych w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w:<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Data zapisu kasowego przy zapisie FS<\/strong>\u00a0\u2013 okre\u015bla, czy zapis kasowy, generowany przy Fakturze Sprzeda\u017cy, b\u0119dzie opatrzony dat\u0105 sprzeda\u017cy, dat\u0105 wystawienia czy terminem p\u0142atno\u015bci Faktury Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
<\/i> Data zapisu kasowego przy zapisie PA<\/strong> \u2013 okre\u015bla, czy zapis kasowy, generowany przy paragonie, b\u0119dzie opatrzony dat\u0105 sprzeda\u017cy, dat\u0105 wystawienia czy terminem p\u0142atno\u015bci paragonu.<\/li>\n
<\/i> Data zapisu kasowego przy zapisie FZ<\/strong> \u2013 okre\u015bla, czy zapis kasowy generowany przy fakturze zakupu b\u0119dzie opatrzony dat\u0105 wystawienia, dat\u0105 zakupu, dat\u0105 wp\u0142ywu czy terminem p\u0142atno\u015bci z\u00a0Faktury Zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n
W tym miejscu dost\u0119pny jest jeszcze parametr Data zdarzenia w\u00a0Preliminarzu dla FZ, <\/strong>kt\u00f3ry okre\u015bla, czy zapis wygenerowany w\u00a0Preliminarzu podczas zapisu Faktury Zakupu w\u00a0rejestrze VAT, b\u0119dzie opatrzony dat\u0105 wystawienia, dat\u0105 zakupu czy dat\u0105 wp\u0142ywu.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli wprowadzimy faktur\u0119, kt\u00f3ra w\u00a0ca\u0142o\u015bci ma zosta\u0107 zap\u0142acona okre\u015blonego dnia i w\u00a0okre\u015blonej formie p\u0142atno\u015bci, na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci automatycznie pojawi si\u0119 jedna pozycja. Termin oraz forma p\u0142atno\u015bci b\u0119d\u0105 takie same, jak ustalone na zak\u0142adce Og\u00f3lne. Kwota b\u0119dzie r\u00f3wna warto\u015bci brutto faktury. Kwota rozliczona w\u00a0chwili wystawiania dokumentu b\u0119dzie r\u00f3wna zero. Zmieni si\u0119 dopiero w\u00a0chwili, gdy w\u015br\u00f3d zapis\u00f3w w\u00a0rejestrach kasowych lub bankowych pojawi si\u0119 potwierdzenie otrzymanej nale\u017cno\u015bci. Opisywany tutaj przypadek, gdy realizacja zap\u0142aty b\u0119dzie wykonana w\u00a0ca\u0142o\u015bci okre\u015blonego dnia, nie wymaga od u\u017cytkownika wprowadzania jakichkolwiek zmian w\u00a0proponowanym przez program zapisie.<\/p>\n
Do Rejestru Sprzeda\u017cy wprowadzamy zapis p\u0142atny w\u00a0ca\u0142o\u015bci, w\u00a0chwili wystawiania dokumentu got\u00f3wk\u0105, na kwot\u0119 brutto 800 z\u0142. Na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci pojawi si\u0119 zapis:<\/p>\n
\n
<\/i> termin \u2013 data dzisiejsza,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka,<\/li>\n
<\/i> kwota: 800 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.Efekty zatwierdzenia zapisu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 przy wystawieniu to:<\/li>\n
<\/i> W chwili zatwierdzenia zapisu (bezpo\u015brednio do rejestru) program automatycznie generuje wp\u0142at\u0119 got\u00f3wki \u2013 800 z\u0142 – do kasy.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a do kasy \u2013 800 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 800 z\u0142 (bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> w\u00a0rejestrze kasowym (skojarzonym z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka \u2013 patrz konfiguracja form p\u0142atno\u015bci) pojawi si\u0119 zapis potwierdzaj\u0105cy przyj\u0119cie kwoty 800 z\u0142 przez kasjera,<\/li>\n<\/ul>\n
w Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 rozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce dokonanie zap\u0142aty za faktur\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wprowadzam zapis do Rejestru Sprzeda\u017cy p\u0142atny w\u00a0ca\u0142o\u015bci przelewem, w\u00a0terminie 14 dni, na kwot\u0119 brutto 1300 z\u0142. Na\u00a0zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci pojawi si\u0119 zapis:<\/p>\n
\n
<\/i> termin: data dzisiejsza + 14 dni,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: przelew,<\/li>\n
<\/i> kwota: 1300 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Efekty zatwierdzenia zapisu z\u00a0odroczon\u0105 w\u00a0ca\u0142o\u015bci p\u0142atno\u015bci\u0105 to:<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, w\u00a0dalszym ci\u0105gu mamy 0 z\u0142. Przelew za faktur\u0119 jeszcze nie wp\u0142yn\u0105\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 0 z\u0142 (bo nie otrzymali\u015bmy zap\u0142aty),<\/li>\n
<\/i> w\u00a0\u017cadnym z\u00a0rejestr\u00f3w bankowych nie pojawi\u0142 si\u0119 zapis zwi\u0105zany z\u00a0nasz\u0105 faktur\u0105,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 nierozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce za 14 dni spodziewamy si\u0119 przelewu na kwot\u0119 1300 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Gdy za 14 dni na wyci\u0105gu bankowym otrzymamy potwierdzenie przelewu na nasze konto 1300 z\u0142, tak\u0105 wp\u0142at\u0119 wprowadzimy<\/em> do rejestru bankowego i\u00a0rozliczymy z\u00a0opisanym wy\u017cej zdarzeniem w\u00a0Preliminarzu. Efekty to:<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> zdarzenie w\u00a0Preliminarzu otrzyma status Rozliczonego w\u00a0ca\u0142o\u015bci,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a na nasze konto \u2013 1300 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci Kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 1300 z\u0142 (do banku wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata).<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli wprowadzana faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona w\u00a0kilku ratach (np. cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 przy wystawianiu dokumentu, cz\u0119\u015b\u0107 przelewem za 7 dni) \u2013 operator wystawiaj\u0105cy dokument musi dokona\u0107 \u201erozbicia\u201d p\u0142atno\u015bci. Na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci powinno pojawi\u0107 si\u0119 tyle pozycji, ile rat przewidzieli\u015bmy na sp\u0142at\u0119 nale\u017cno\u015bci. Terminy, formy p\u0142atno\u015bci oraz kwoty musz\u0105 odpowiada\u0107 poszczeg\u00f3lnym ratom.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u015bli wprowadzana faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona w\u00a0kilku ratach (np. cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 przy wystawianiu dokumentu, cz\u0119\u015b\u0107 przelewem za 7 dni) \u2013 operator wystawiaj\u0105cy dokument musi dokona\u0107 \u201erozbicia\u201d p\u0142atno\u015bci. Na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci powinno pojawi\u0107 si\u0119 tyle pozycji, ile rat przewidzieli\u015bmy na sp\u0142at\u0119 nale\u017cno\u015bci. Terminy, formy p\u0142atno\u015bci oraz kwoty musz\u0105 odpowiada\u0107 poszczeg\u00f3lnym ratom<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wprowadzamy faktur\u0119 sprzeda\u017cy na kwot\u0119 2400 z\u0142. Klient wp\u0142aca w\u00a0chwili wystawiania dokumentu 500 z\u0142 got\u00f3wk\u0105, pozosta\u0142e 1900 z\u0142 zap\u0142aci przelewem w\u00a0terminie 14 dni. W\u00a0tym przypadku, p\u0142atno\u015b\u0107 musimy rozbi\u0107 na dwie cz\u0119\u015bci (dwie pozycje w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci):<\/p>\n
Pierwsza pozycja dotyczy\u0107 b\u0119dzie zap\u0142aty got\u00f3wk\u0105:<\/p>\n
\n
<\/i> termin: data dzisiejsza,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka,<\/li>\n
<\/i> kwota: 500 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Druga pozycja to dane dotycz\u0105ce przelewu:<\/p>\n
\n
<\/i> termin: data dzisiejsza + 14 dni,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: przelew,<\/li>\n
<\/i> kwota: 1900 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Zatwierdzamy zapis. Efekty zatwierdzenia naszej faktury to:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a do kasy \u2013 500 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci, w\u00a0pozycji Got\u00f3wka, kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 500 z\u0142(bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci, w\u00a0pozycji Przelew, nic si\u0119 nie zmieni \u2013 nie otrzymali\u015bmy jeszcze wp\u0142aty,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0rejestrze kasowym (skojarzonym z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka) pojawi\u0142 si\u0119 zapis rozliczony, potwierdzaj\u0105cy przyj\u0119cie kwoty 500 z\u0142 przez kasjera,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Nierozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce za 14 dni spodziewamy si\u0119 przelewu na kwot\u0119 1900 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Rozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce wp\u0142acono ju\u017c kwot\u0119 500 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Gdy za 14 dni, na wyci\u0105gu bankowym, otrzymamy potwierdzenie przelewu na nasze konto 1900 z\u0142 \u2013 tak\u0105 wp\u0142at\u0119 wprowadzimy do rejestru bankowego i\u00a0rozliczymy z\u00a0opisanym wy\u017cej zdarzeniem w\u00a0Preliminarzu. Efekty to:<\/p>\n
\n
<\/i> zdarzenie w\u00a0Preliminarzu otrzyma status Rozliczonego w\u00a0ca\u0142o\u015bci,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 ca\u0142kowita kwota zap\u0142acona jako rozliczenie naszej faktury: 500\u00a0+\u00a01900 = 2400 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent, w\u00a0pozycji Got\u00f3wka, kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie w\u00a0dalszym ci\u0105gu r\u00f3wna 500 z\u0142 (bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent, w\u00a0pozycji Przelew, kwota rozliczona b\u0119dzie r\u00f3wna 1900 z\u0142 (otrzymali\u015bmy potwierdzenie przelewu i\u00a0rozliczyli\u015bmy zdarzenie w\u00a0Preliminarzu),<\/li>\n
<\/i> zdarzenie w\u00a0Preliminarzu na kwot\u0119 1900 z\u0142 uzyska\u0142o status Rozliczonego.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Inny p\u0142atnik na dokumencie<\/strong><\/h3>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania p\u0142atno\u015bci do dokument\u00f3w na inny podmiot ni\u017c ten wskazany na dokumencie. Na wybranych dokumentach jest dost\u0119pne pole z wyborem p\u0142atnika. Funkcjonalno\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana m.in. w przypadku zap\u0142aty za faktur\u0119 kart\u0105 kredytow\u0105 gdy p\u0142atno\u015b\u0107 rozliczana jest np. z\u00a0operatorem kart p\u0142atniczych lub do rozlicze\u0144 op\u0142at na fundusz promocji produkt\u00f3w rolno-spo\u017cywczych.<\/p>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em> na formularzu formy p\u0142atno\u015bci dost\u0119pna jest sekcja P\u0142atnik<\/em> z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru podmiotu, na kt\u00f3ry b\u0119d\u0105 tworzone p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> w przypadku wyboru tej formy p\u0142atno\u015bci na dokumencie.<\/p>\n
Na dokumentach Rejestr VAT oraz Ewidencja dodatkowa jest dost\u0119pna sekcja Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em>. Sekcja ta nie jest widoczna na dowodach wewn\u0119trznych oraz dokumentach w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w, dla kt\u00f3rych nie s\u0105 generowane p\u0142atno\u015bci. W polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong> domy\u015blnie podpowiadany jest podmiot z\u00a0dokumentu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany domy\u015blnego p\u0142atnika na dokumencie poprzez wyb\u00f3r dowolnego podmiotu z\u00a0listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
W\u00a0przypadku, kiedy na dokumencie zosta\u0142a wybrana forma p\u0142atno\u015bci z podpi\u0119tym p\u0142atnikiem to w\u00a0tabelce z\u00a0p\u0142atno\u015bciami w polu P\u0142atnik<\/strong> podpowiadany jest podmiot z formy p\u0142atno\u015bci wybranej na dokumencie. Je\u017celi u\u017cytkownik zmieni podmiot lub domy\u015blnego p\u0142atnika na dokumencie to w tabelce z p\u0142atno\u015bciami na wszystkich p\u0142atno\u015bciach zwi\u0105zanych z form\u0105 p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra nie ma swojego p\u0142atnika, zostanie ustawiony nowy p\u0142atnik.<\/p>\n
W przypadku, kiedy na dokumencie zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci o typie Przelew, na dokumencie w\u00a0Rejestrze zakup\u00f3w VAT w sekcji Domy\u015blny p\u0142atnik Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru numeru rachunku bankowego p\u0142atnika. Na zdarzenie zwi\u0105zane z domy\u015blnym p\u0142atnikiem, kt\u00f3re powstaje do takiego dokumentu jest przenoszony nr rachunku bankowego z\u00a0dokumentu. Dla p\u0142atnika zwi\u0105zanego z form\u0105 p\u0142atno\u015bci na zdarzeniu podstawia si\u0119 domy\u015blny numer rachunku z karty p\u0142atnika.<\/p>\n
W\u00a0przypadku, kiedy w\u00a0tabelce z p\u0142atno\u015bciami u\u017cytkownik dokona podzia\u0142u p\u0142atno\u015bci to dla nowych p\u0142atno\u015bci pobierany jest p\u0142atnik z dokumentu z pola Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>, a\u00a0w\u00a0przypadku kiedy na nowej p\u0142atno\u015bci zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci z ustawionym p\u0142atnikiem \u2013 do pola P\u0142atnik<\/strong> zostanie podstawiony podmiot z formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku podzia\u0142u p\u0142atno\u015bci aktualizowany jest tylko p\u0142atnik na pozycjach, dla kt\u00f3rych forma p\u0142atno\u015bci nie ma podpi\u0119tego w\u0142asnego p\u0142atnika.<\/div><\/div><\/section>\n
Automatycznie generowane zapisy kasa\/bank s\u0105 tworzone na podmiot \u2013 p\u0142atnika przypisanego w tabelce z\u00a0p\u0142atno\u015bciami na dokumencie. W przypadku rozliczania dokumentu z zaliczkami, w tabelce z zaliczkami podpowiadane s\u0105 zaliczki domy\u015blnego p\u0142atnika wybranego na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany podmiotu, dla kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 rozliczane zaliczki na dokumencie.<\/p>\n
Na listach z dokumentami w Rejestrze VAT oraz Ewidencji jest widoczna kolumna P\u0142atnik<\/em>, w\u00a0kt\u00f3rej jest wy\u015bwietlany kod P\u0142atnika z tabelki z p\u0142atno\u015bciami. W przypadku kiedy na dokumencie jest kilka p\u0142atno\u015bci z\u00a0r\u00f3\u017cnymi P\u0142atnikami na li\u015bcie dokument\u00f3w w kolumnie P\u0142atnik<\/em> jest wy\u015bwietlany znak *.<\/p>\n
Zaliczki do rozliczenia<\/strong><\/h3>\n
Program pozwala na realizacj\u0119 zaliczek dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w podmiot\u00f3w: kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w\/wsp\u00f3lnik\u00f3w, bank\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Podczas dodawania faktur bezpo\u015brednio do rejestru VAT, na dokumencie na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>, dost\u0119pna jest dodatkowa Tabelka (prawy dolny r\u00f3g) pozwalaj\u0105ca na wprowadzanie informacji o\u00a0zaliczce bezpo\u015brednio zwi\u0105zanej z\u00a0dan\u0105 faktur\u0105. Przycisk wyboru zaliczkobiorcy, widoczny pod tabelk\u0105, w\u00a0rejestrze VAT domy\u015blnie wskazuje pracownika. Mo\u017cna jednak na li\u015bcie pomocniczej pod przyciskiem\u00a0 $\"\"$ wybra\u0107 inny rodzaj podmiotu.<\/p>\n
W\u00a0przypadku zaliczki p\u0142atnika, je\u017celi w\u00a0zapisach kasowych lub bankowych znajduj\u0105 si\u0119 jakie\u015b nierozliczone dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0danym p\u0142atnikiem, to w\u00a0momencie wprowadzania faktury ikona plusa<\/em> dost\u0119pna pod tabel\u0105 zawiera dodatkowo wykrzyknik $\"\"$ . Aby zaliczka pojawi\u0142a si\u0119 w\u00a0tabeli nale\u017cy klikn\u0105\u0107 ikon\u0119 plusa, otworzy si\u0119 wtedy dodatkowa lista potencjalnych zaliczek, na kt\u00f3rej nale\u017cy wybra\u0107 konkretn\u0105 zaliczk\u0119. Kwot\u0119, jak\u0105 chcemy rozliczy\u0107 mo\u017cna poda\u0107 ju\u017c na li\u015bcie potencjalnych zaliczek w\u00a0kolumnie Do rozliczenia lub po wybraniu zaliczki, kt\u00f3ra zostanie podstawiona do tabeli, zmodyfikowa\u0107 warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Kwota<\/em>. Dla pracownika, je\u017celi dana faktura jest zwi\u0105zana z\u00a0zaliczk\u0105 dla konkretnego pracownika, nale\u017cy wpisa\u0107 w\u00a0pole Pracownik<\/strong> jego kod (lub wybra\u0107 go z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Pracownik<\/strong>) i z\u00a0listy potencjalnych zaliczek wybranego pracownika wybra\u0107 konkretn\u0105 zaliczk\u0119 post\u0119puj\u0105c analogicznie jak w\u00a0przypadku zaliczki kontrahenta. Je\u015bli zaliczka dotyczy wsp\u00f3lnika nale\u017cy na li\u015bcie pomocniczej pod przyciskiem\u00a0 $\"\"$ wybra\u0107 rodzaj podmiotu Wsp\u00f3lnik.<\/p>\n
W tabeli dotycz\u0105cej zaliczek do rozliczenia dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Kwota<\/em> \u2013 kwota, jak\u0105 chcemy rozliczy\u0107. Program nie pozwoli rozliczy\u0107 kwoty wi\u0119kszej ni\u017c to wynika z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n
<\/i> Kwota maksymalna<\/em> \u2013 wy\u015bwietlona jest tu kwota, jak\u0105 mo\u017cemy rozliczy\u0107. Kwota ta wynika bezpo\u015brednio z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/em><\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/em> \u2013<\/strong> wy\u015bwietlany jest numer dokumentu, z\u00a0kt\u00f3rym b\u0119dzie rozliczana faktura.<\/li>\n<\/ul>\n
Pod tabel\u0105 dost\u0119pne s\u0105 przyciski plus, lupka i\u00a0kosz pozwalaj\u0105ce na dodawanie, edycj\u0119 oraz usuwanie zaliczek.<\/p>\n
Wszelkie zmiany na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci mo\u017cna wprowadza\u0107 podczas dodawania faktury i podczas edycji, ale tylko do momentu zaksi\u0119gowania. Na fakturach zaksi\u0119gowanych oraz na dokumentach do kt\u00f3rych wygenerowano dowody wewn\u0119trzne nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian, ani rozliczania faktur z poziomu tej zak\u0142adki. Wszelkie rozliczenia dokonywane s\u0105 za po\u015brednictwem rejestr\u00f3w kasowych i bankowych \u2013 ka\u017cda wp\u0142ata w nich zapisana b\u0119dzie automatycznie widoczna na fakturze.<\/p>\n
W wyniku rozliczenia zaliczki:<\/p>\n
\n
<\/i> dokument otrzymuje status rozliczonego w\u00a0cz\u0119\u015bci odpowiadaj\u0105cej rozliczonej zaliczce,<\/li>\n
<\/i> na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych lub bankowych zaliczka otrzymuje status rozliczonej cz\u0119\u015bciowo lub ca\u0142kowicie, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od kwoty rozliczonej z\u00a0wystawionym dokumentem.<\/li>\n<\/ul>\n
Mechanizm rozliczania zaliczek dzia\u0142a w ten spos\u00f3b, \u017ce p\u0142atno\u015bci w pierwszej kolejno\u015bci s\u0105 rozliczane z\u00a0zaliczkami odpowiadaj\u0105cego p\u0142atnika, a po ich rozliczeniu nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci z zaliczkami r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w. <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zak\u0142adka [Kontrahent] zawiera pe\u0142ne informacje o\u00a0danych podmiotu. Podmiotem mo\u017ce by\u0107: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik, Urz\u0105d. Menu podmiot\u00f3w otwieramy przyciskiem\u00a0 . Przy wprowadzaniu zapisu do rejestru VAT, dane na zak\u0142adce kontrahent musz\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione w\u00a0dw\u00f3ch przypadkach:\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":4230,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[280,279],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7096","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-formularz-dokumentu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7096"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7096\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47992,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7096\/revisions\/47992"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7096"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}