Je\u017celi istnieje konieczno\u015b\u0107 wprowadzenia dokumentu w walucie innej ni\u017c ta, kt\u00f3ra okre\u015blona zosta\u0142a na karcie kontrahenta jako domy\u015blna, na zak\u0142adce [Waluta]<\/strong> nale\u017cy wybra\u0107 symbol waluty, w jakiej ma zosta\u0107 wprowadzony dokument oraz kurs. Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie obcej, kt\u00f3ra zostanie automatycznie przeliczona i\u00a0wy\u015bwietlona na zak\u0142adce [Waluta]<\/strong> w\u00a0<\/em>Tabeli VAT w\u00a0postaci listy pozycji w\u00a0walucie systemowej (stawka, netto, VAT, brutto). Tabela pojawia si\u0119 tylko wtedy, gdy wybrana waluta jest inna ni\u017c systemowa i\u00a0jest edytowalna tylko w\u00a0przypadku wybrania kursu Nieokre\u015blonego<\/em>. W\u00a0pozosta\u0142ych sytuacjach wszelkie zmiany nale\u017cy wprowadzi\u0107 na pierwszej zak\u0142adce. Faktura wprowadzona do rejestru VAT w\u00a0innej walucie ni\u017c systemowa powoduje wygenerowanie zdarzenia w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci<\/em> w\u00a0danej walucie z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem kursu. Po rozliczeniu z\u00a0zap\u0142at\u0105 mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana r\u00f3\u017cnica kursowa.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Wybieraj\u0105c na zak\u0142adce [Waluta]<\/strong> kurs nieokre\u015blony, <\/strong>po wprowadzeniu kwoty w\u00a0walucie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dowolnej kwoty w\u00a0PLN.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana waluty na inn\u0105 ni\u017c systemowa jest mo\u017cliwa tylko w\u00a0sytuacji, je\u017celi na pierwszej zak\u0142adce nie wprowadzono jeszcze \u017cadnej kwoty.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na karcie kontrahenta wskazano jako domy\u015bln\u0105 walut\u0119 obc\u0105, a\u00a0na dzie\u0144 wprowadzenia dokumentu do Rejestru VAT nie pobrano kursu waluty, to na dokumencie podstawia si\u0119 kurs r\u0119czny r\u00f3wny: 1 [symbol waluty] = 1 PLN. Podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie ustawiono walut\u0119 niesystemow\u0105 o\u00a0kursie r\u0119cznym 1:1. Czy zapisa\u0107 dokument<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> przenosi kursor do pola okre\u015blaj\u0105cego typ kursu, aby umo\u017cliwi\u0107 u\u017cytkownikowi zmian\u0119 kursu.<\/div><\/div><\/section>\n
Kwota podatku VAT na dokumentach walutowych w rejestrze VAT przeliczana jest w oparciu o parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> dost\u0119pny w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry.<\/p>\n
$\"\"$
Parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
W nowych firmach oraz firmach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu do wersji 2023.0.1, je\u017celi u\u017cytkownik nie korzysta z modu\u0142u Handel,<\/em> domy\u015blnie zaznaczona jest opcja VAT w walucie<\/strong>. Oznacza to przeliczenie kwoty brutto w walucie po kursie na PLN, nast\u0119pnie przeliczenie kwoty netto w walucie po kursie na PLN oraz przeliczenie kwoty VAT w walucie po kursie na PLN. Je\u017celi suma netto i VAT w PLN nie zgadza si\u0119 z warto\u015bci\u0105 brutto w PLN to korygowany jest podatek VAT w PLN. W firmach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu do wersji 2023.0.1, je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z modu\u0142u Handel <\/em>zaznaczana jest opcja zgodnie z ustawieniami parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Handel\/ Parametry.<\/p>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z modu\u0142u Handel to zmiana ustawienia parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry powoduje ustawienie tej samej opcji dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Handel\/ Parametry. Analogicznie, zmiana ustawienia w parametrach modu\u0142u Handel powoduje zmian\u0119 w parametrach w ksi\u0119gowo\u015bci.<\/p>\n
Po dokonaniu zmiany ustawienia parametru w Konfiguracji, kwota na wprowadzonym wcze\u015bniej dokumencie zostanie przeliczona zgodnie z nowym ustawieniem, je\u017celi u\u017cytkownik ponownie uzupe\u0142ni kwot\u0119 na dokumencie.<\/p>\n
Je\u017celi dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci <\/strong>wskazana zostanie opcja netto w PLN<\/strong> to kwota netto w walucie przeliczana jest po kursie na PLN, a nast\u0119pnie od tak przeliczonej kwoty w PLN wyliczana jest kwota VAT poprzez przemno\u017cenie kwoty netto w PLN przez stawk\u0119 VAT. Kwota brutto wyliczana jest jako suma kwoty netto w PLN oraz kwoty VAT w PLN. W takim przypadku wyliczona kwota brutto mo\u017ce nie by\u0107 zgodna z warto\u015bci\u0105 wynikaj\u0105c\u0105 z przemno\u017cenia kwoty brutto przez kurs z dokumentu.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dokument wprowadzony do Rejestru VAT z dat\u0105 05.10.2022.<\/p>\n
Kurs (z dnia 04.10.2022): 1 EUR = 4,8007 PLN.<\/p>\n
Netto: 1 382,11 EUR<\/p>\n
VAT 23%: 317,89 EUR<\/p>\n
Brutto: 1 700,00 EUR<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji <\/em>zaznaczono opcj\u0119 netto w PLN <\/strong>to kwoty zostan\u0105 wyliczone w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
Netto: 1 382,11 EUR * 4,8007 = 6 635,10 PLN<\/p>\n
VAT 23%: 6 635,10 PLN * 23% = 1526,07 PLN<\/p>\n
Brutto: 6 635,10 PLN + 1526,07 PLN = 8161,17 PLN<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Na dokumencie z wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 pozycj\u0105 nast\u0119puje weryfikacja, czy suma kwoty VAT w poszczeg\u00f3lnych stawkach jest r\u00f3wna kwocie VAT wyliczonej po przemno\u017ceniu kwoty netto w PLN przez dan\u0105 stawk\u0119. Ewentualne r\u00f3\u017cnice korygowane s\u0105 w pozycji z najwy\u017csz\u0105 stawk\u0105 VAT. Analogicznie nast\u0119puje weryfikacja, czy suma kwoty netto w poszczeg\u00f3lnych pozycjach jest r\u00f3wna kwocie wyliczonej po przemno\u017ceniu kwoty netto po kursie na dany dzie\u0144.<\/p>\n
Je\u015bli dla dokument\u00f3w krajowych wystawionych w\u00a0walucie obcej chcemy wykaza\u0107 kwot\u0119 netto transakcji w\u00a0walucie dokumentu a\u00a0kwot\u0119 VAT w\u00a0walucie PLN nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong>. Parametr jest dost\u0119pny tylko dla faktur zwyk\u0142ych, nie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych. Po zaznaczeniu parametru na dokumencie w tabelce z p\u0142atno\u015bciami na zak\u0142adce Kontrahent oraz w preliminarzu p\u0142atno\u015bci tworz\u0105 si\u0119 dwie p\u0142atno\u015bci: jedna na kwot\u0119 netto w walucie obcej i druga na kwot\u0119 VAT w PLN. Kwota VAT w PLN liczona jest po kursie do VAT.<\/p>\n
W momencie wyboru waluty niesystemowej, pojawia si\u0119 opcja umo\u017cliwiaj\u0105ca wyb\u00f3r innego kursu do ksi\u0119gowania. Zaznaczenie tego parametru powoduje wy\u015bwietlenie dodatkowych p\u00f3l dotycz\u0105cych kursu do ksi\u0119gowania. Funkcja dotyczy sytuacji, w\u00a0kt\u00f3rej na fakturze walutowej nale\u017cy przyj\u0105\u0107 inny kurs do podatku VAT i\u00a0inny kurs do ksi\u0119gowania. Pierwsza Tabelka dotyczy kursu do VAT, druga kursu do ksi\u0119gowania.<\/p>\n
Data kursu do VAT<\/strong> i notowanie jest podstawiane z dnia wcze\u015bniejszego ni\u017c data powstania obowi\u0105zku podatkowego. Je\u017celi data wystawienia jest wcze\u015bniejsza ni\u017c data powstania obowi\u0105zku podatkowego (faktury wystawiane przed dokonaniem transakcji) to kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia.<\/p>\n
Data notowania kursu i data obowi\u0105zku podatkowego podstawiana jest na podstawie pierwszej pozycji z faktury – towar<\/em> lub us\u0142uga<\/em>.<\/p>\n
Ustawienie kursu do ksi\u0119gowania<\/strong> zale\u017cy od zaznaczenia b\u0105d\u017a nie w konfiguracji Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> parametr\u00f3w Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w przychodowych <\/strong>i Pobieraj kurs waluty z\u00a0dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w kosztowych wg daty: Zakupu\/ Wystawiania\/ Wp\u0142ywu<\/strong>. <\/strong>Data kursu do ksi\u0119gowania w\u00a0przypadku Faktur Sprzeda\u017cy – jako dzie\u0144 poprzedni w\u00a0stosunku do wcze\u015bniejszej z\u00a0dat wystawienia\/sprzeda\u017cy, a w\u00a0przypadku Faktur Zakupu – dzie\u0144 wcze\u015bniejszy w\u00a0stosunku do daty zakupu\/wystawienia\/wp\u0142ywu (je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji jest zaznaczony) lub jako data wystawienia, je\u017celi parametr o\u00a0pobieraniu kursu z\u00a0dnia poprzedniego nie jest zaznaczony.<\/p>\n
W momencie ksi\u0119gowania dokumentu walutowego na konta w\u00a0walucie systemowej, Comarch ERP Optima<\/strong> pobiera kurs do ksi\u0119gowania, je\u017celi na dokumencie zaznaczony jest parametr Inny kurs do ksi\u0119gowania<\/strong>. W\u00a0przeciwnym razie ksi\u0119gowanie odbywa si\u0119 po kursie dokumentu. Wg tego samego algorytmu generowane jest zdarzenie w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> zostanie odkryta kolumna Kategoria2<\/em> i\u00a0Opis2<\/em> to automatycznie na zak\u0142adce [Waluta]<\/strong> te kolumny r\u00f3wnie\u017c si\u0119 pokazuj\u0105 i\u00a0uzupe\u0142nione s\u0105 tymi samymi danymi co na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Dodanie nowego zapisu z innym kursem do ksi\u0119gowania i p\u0142atno\u015bci\u0105 kwoty VAT w PLN dla kontrahenta krajowego<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Je\u017celi istnieje konieczno\u015b\u0107 wprowadzenia dokumentu w walucie innej ni\u017c ta, kt\u00f3ra okre\u015blona zosta\u0142a na karcie kontrahenta jako domy\u015blna, na zak\u0142adce [Waluta] nale\u017cy wybra\u0107 symbol waluty, w jakiej ma zosta\u0107 wprowadzony dokument oraz kurs. Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 faktury w\u00a0walucie obcej, kt\u00f3ra zostanie automatycznie przeliczona i\u00a0wy\u015bwietlona na zak\u0142adce [Waluta] w\u00a0Tabeli VAT w\u00a0postaci listy pozycji […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2774,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":7,"footnotes":""},"ht_kb_category":[279,280],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7109","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7109"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38402,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7109\/revisions\/38402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7109"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}