{"id":711,"date":"2017-07-31T13:13:09","date_gmt":"2017-07-31T13:13:09","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=711"},"modified":"2019-11-04T11:51:51","modified_gmt":"2019-11-04T11:51:51","slug":"formularz-bilansu-otwarcia","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-bilansu-otwarcia\/","title":{"rendered":"Formularz bilansu otwarcia"},"content":{"rendered":"
\"\"
Dokument bilansu otwarcia<\/figcaption><\/figure>\n

Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em> niniejszego podr\u0119cznika.<\/p>\n

W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i\u00a0pola charakterystyczne dla tego formularza.<\/p>\n

Dokument <\/strong>\u2013 pole na numer dokumentu. Jest on tworzony automatycznie na podstawie schematu numeracji. Schemat numeracji jest ustawiany w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Bilans otwarcia.<\/em> Dok\u0142adny opis sposobu ustalania numeracji jest umieszczony w\u00a0cz\u0119\u015bci podr\u0119cznika opisuj\u0105cej Konfiguracje<\/em>.<\/p>\n

Kategoria <\/strong>\u2013 w\u00a0przypadku bilansu otwarcia w\u00a0polu tym wprowadzamy opis zdarzenia gospodarczego.<\/p>\n

Data ksi\u0119g.<\/strong> \u2013 data wprowadzenia bilansu otwarcia.<\/p>\n

Bufor<\/strong> – je\u017celi parametr jest zaznaczony, to u\u017cytkownik mo\u017ce dowolnie modyfikowa\u0107 dany dokument bilansu otwarcia. Odznaczenie tego parametru powoduje zatwierdzenie bilansu otwarcia.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Je\u015bli inicjalizacja BO nast\u0105pi\u0142a na podstawie zapis\u00f3w z\u00a0poprzedniego roku, znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0buforze (poprzedni okres obrachunkowy nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty), nie jest mo\u017cliwe zapisanie BO na trwa\u0142e. W\u00a0programie pojawia si\u0119 komunikat: Poprzedni okres obrachunkowy nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty <\/em><\/div><\/div><\/section>\n

Korekta bilansu otwarcia \u2013<\/em><\/strong> parametr zaznaczany tylko w\u00a0przypadku zapis\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0korektami danego bilansu otwarcia.<\/p>\n

Wp\u0142ywa na bilans zamkni\u0119cia<\/strong> okresu poprzedniego<\/strong> \u2013 parametr aktywny tylko w\u00a0przypadku, gdy zaznaczona jest Korekta bilansu otwarcia. <\/em><\/strong>Powoduje zmian\u0119 warto\u015bci w\u00a0bilansie zamkni\u0119cia poprzedniego okresu obrachunkowego.<\/p>\n

Wprowadzi\u0142, zmodyfikowa\u0142 \u2013 <\/strong>tutaj wprowadzane s\u0105 kody operator\u00f3w, kt\u00f3rzy wprowadzili i\u00a0zmodyfikowali zapis.<\/p>\n

Kwota Wn, Kwota Ma –<\/em><\/strong> podsumowanie stron Wn i\u00a0Ma.<\/p>\n

Przy wprowadzaniu dokumentu U\u017cytkownik uzupe\u0142nia nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n

Konto <\/strong>\u2013 numer konta z\u00a0Planu Kont, kt\u00f3rego dany zapis dotyczy. Po ustawieniu si\u0119 w\u00a0tym polu mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy kont z\u00a0programu.<\/p>\n

Kwota Wn, Kwota Ma<\/strong> – wprowadzamy warto\u015b\u0107 na w\u0142a\u015bciw\u0105 stron\u0119 konta.<\/p>\n

Rozrachunek<\/strong> \u2013 w kolumnie Rozrachunek<\/em> dla kont rozrachunkowych wy\u015bwietlany jest stan rozrachunku.<\/p>\n

Po zaznaczeniu wybranych pozycji BO Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia parametru Rozrachunek <\/strong>poprzez wyb\u00f3r opcji z menu kontekstowego Zaznacz rozrachunek\/Odznacz rozrachunek<\/strong>.<\/p>\n

Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> oraz ma aktywn\u0105 obs\u0142ug\u0119 kont walutowych, w\u00f3wczas na\u00a0formatce dokumentu BO s\u0105 dodatkowe 3 kolumny: Wn w\u00a0walucie, Ma w\u00a0walucie <\/em>oraz Waluta<\/em>.<\/p>\n

\"\"
Dokument bilansu otwarcia przy w\u0142\u0105czonej obs\u0142udze kont walutowych<\/figcaption><\/figure>\n

Ikona Szukaj\u00a0 \"\"<\/em> lub kombinacja klawiszy <CTRL>+<F><\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105 przeszukiwanie dokument\u00f3w BO. Za ich pomoc\u0105 uruchamiane jest przeszukiwanie po wszystkich kolumnach widocznych na li\u015bcie w\u00a0dodatkowo wy\u015bwietlanym polu na dokumencie.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Po wpisaniu ci\u0105gu znak\u00f3w w\u00a0polu wyszukiwania, klawisz <ENTER><\/strong> lub przycisk Znajd\u017a<\/em> rozpoczynaj\u0105 przeszukiwanie, natomiast ponowne wybranie kt\u00f3rego\u015b z\u00a0nich powoduje przej\u015bcie do nast\u0119pnego wyszukanego rekordu. Kombinacja klawiszy <SHIFT>+<ENTER><\/strong> umo\u017cliwia edycj\u0119 znalezionego dekretu.<\/p>\n

Obok ikony \"\", oznaczaj\u0105cej dodanie nowej pozycji na dokumencie BO, znajduje si\u0119 przycisk \"\", kt\u00f3ry daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wype\u0142nienia formularza. Poprawne jego wype\u0142nienie wymaga podania:<\/p>\n

\n
    \n
  • <\/i> Konta ksi\u0119gowego,<\/li>\n
  • <\/i> Kwot strony Wn i\u00a0Ma \u2013 w\u00a0przypadku konta walutowego nale\u017cy poda\u0107 typ kursu oraz notowanie.<\/li>\n<\/ul>\n
    \"\"
    Dodawanie pozycji Dokumentu BO przez formularz<\/figcaption><\/figure>\n

    Opcja Dodanie pozycji zapisu przez formularz<\/strong> tak\u017ce umo\u017cliwia u\u017cytkownikowi generowanie p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci podczas wprowadzania zapis\u00f3w na dokumentach BO. Po rozrachowaniu dekretu parametr o generowaniu p\u0142atno\u015bci jest wyszarzony i niemo\u017cliwy do odznaczenia.<\/p>\n

    Aby skorzysta\u0107 z\u00a0takiej mo\u017cliwo\u015bci w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci powinno zosta\u0107 zaznaczone pole Generowanie p\u0142atno\u015bci dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych<\/strong> znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. <\/em><\/p>\n

    Na formularzu pozycji zapisu konieczne jest:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> Wype\u0142nienie konta kontrahenta, dla kt\u00f3rego zostanie wygenerowana p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Preliminarzu,<\/li>\n
    • <\/i> Zaznaczenie pola Generowanie p\u0142atno\u015bci,<\/strong><\/li>\n
    • <\/i> Okre\u015blenie formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0przewidywanego terminu realizacji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n

      W momencie zapisywania dokumentu BO, w\u00a0Preliminarzu dodane zostanie automatycznie nowe zdarzenie dla kontrahenta, kt\u00f3rego konto zosta\u0142o wskazane na formularzu.<\/p>\n

      Opcja Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> (widoczna je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>) umo\u017cliwia rozrachowanie na kontach ksi\u0119gowych bez generowania automatycznego rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em>. Analogicznie je\u017celi nast\u0119puje rozliczenie dokument\u00f3w w module Kasa\/Bank<\/em> to nie nast\u0119puje rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych. Parametr jest aktywny po zaznaczeniu pola Rozrachunek<\/strong>. Po jego zaznaczeniu przenosz\u0105 si\u0119 ustawienia z formularza konta. Parametr podlega edycji.<\/p>\n

      Je\u017celi bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy nie jest pierwszym okresem<\/strong> i\u00a0je\u017celi na bilansie otwarcia nie ma \u017cadnych pozycji i\u00a0nie ma \u017cadnych innych dokument\u00f3w bilansu otwarcia w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie, to ikona\u00a0\"\" Inicjalizuj BO<\/em> jest aktywna i\u00a0powoduje import bilansu zamkni\u0119cia jako bilans otwarcia.<\/p>\n