{"id":7131,"date":"2017-09-29T11:21:26","date_gmt":"2017-09-29T11:21:26","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7131"},"modified":"2026-10-28T08:05:56","modified_gmt":"2026-10-28T08:05:56","slug":"faktury-zaliczkowe-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/faktury-zaliczkowe-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Faktury zaliczkowe sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy<\/a><\/h3>\n
Korekta faktury zaliczkowej<\/a><\/h3>\n
Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie<\/a><\/h3>\n
Wystawianie FS do FPF<\/a><\/h3>\n
Cz\u0119\u015bciowe rozliczanie zaliczek na FS<\/a><\/h3>\n
Wystawianie cz\u0119\u015bciowych WZ i FS do tych WZ<\/a><\/h3>\n
Fiskalizacja faktur zaliczkowych<\/a><\/h3>\n
Faktury zaliczkowe i faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowe w walutach obcych<\/a><\/h3>\n
Faktura rozliczaj\u0105ca zaliczki<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n
https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Wf0cSt9uCIM<\/p>\n
Ustawa o\u00a0VAT zobowi\u0105zuje podatnik\u00f3w\u00a0do naliczania i\u00a0odprowadzenia VAT-u nale\u017cnego w\u00a0sytuacji, w\u00a0kt\u00f3rej podatnik pobra\u0142 od klienta cz\u0119\u015b\u0107 lub ca\u0142o\u015b\u0107 nale\u017cno\u015bci\u00a0jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem us\u0142ugi, zanim zosta\u0142a wystawiona faktura VAT. VAT nale\u017cy rozlicza\u0107 po wp\u0142aceniu ka\u017cdej<\/strong> kwoty dotycz\u0105cej zam\u00f3wienia.<\/p>\n
W systemie Comarch ERP Optima<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Odpowiednikiem sk\u0142adanego zam\u00f3wienia\/ umowy jest faktura proforma.<\/li>\n
<\/i> Do faktury proforma mo\u017cna wystawia\u0107 faktury zaliczkowe (s\u0105 widoczne na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy). Do jednej faktury proforma mo\u017cna wystawi\u0107 kilka faktur zaliczkowych \u2013 program kontroluje, by kwota wp\u0142acanych zaliczek nie przekroczy\u0142a warto\u015bci faktury proforma.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zwrotu zaliczki mo\u017cna wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 (korekta warto\u015bci do faktury zaliczkowej).<\/li>\n
<\/i> Na fakturze sprzeda\u017cy wystawionej do FPF domy\u015blnie rozliczaj\u0105 si\u0119 wszystkie zaliczki wystawione do tej FPF. Warto\u015b\u0107 ko\u0144cowa faktury jest pomniejszana o kwot\u0119 wp\u0142aconych zaliczek. Je\u015bli na FA usuwane s\u0105 pozycje lub zmieniane ilo\u015bci, nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zmniejszy\u0107 warto\u015b\u0107 zaliczek do rozliczenia, w przeciwnym przypadku faktura mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107 ujemn\u0105.<\/li>\n
<\/i> Na fakturze do FPF istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, kt\u00f3re zaliczki i w\u00a0jakiej kwocie maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na fakturze proforma znajduje si\u0119 przynajmniej jedna pozycja, kt\u00f3ra na kartotece ma zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i warto\u015b\u0107 FPF wynosi powy\u017cej 15 000 PLN brutto, to na\u00a0tej fakturze b\u0119dzie automatycznie zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Nast\u0119pnie po przekszta\u0142ceniu FPF do faktury Zaliczkowej, je\u015bli warto\u015b\u0107 wprowadzonej zaliczki przekroczy 15 tys. z\u0142 brutto r\u00f3wnie\u017c zostanie zaznaczony parametr MPP<\/strong>. W przypadku, gdy warto\u015b\u0107 zaliczki b\u0119dzie ni\u017csza to parametr MPP<\/strong> zostanie odznaczony. Po przekszta\u0142ceniu FPF do faktury finalnej parametr MPP<\/strong> b\u0119dzie zaznaczony automatycznie tylko wtedy, je\u015bli warto\u015b\u0107 tego dokumentu przekroczy kwot\u0119 15 tys. z\u0142 brutto.. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowe mo\u017cna tworzy\u0107 nawet, je\u015bli zosta\u0142a wygenerowana faktura sprzeda\u017cy na ca\u0142o\u015b\u0107 FPF. Faktura zaliczkowa mo\u017ce by\u0107 wystawiona do jednej faktury proforma<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
\u00a0Faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy<\/h4>\n
Na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest opcja Faktura zaliczkowa:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze opcji Faktura zaliczkowa pojawia si\u0119 komunikat Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 proforma<\/em>. Czy chcesz wystawi\u0107 faktur\u0119 proforma?<\/em> Wyb\u00f3r Tak powoduje podniesienie formularza nowo tworzonej faktury proforma. Zapis dokumentu FPF na trwa\u0142e powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powi\u0105zanej z faktur\u0105 proforma.<\/p>\n
Zaliczki s\u0105 wp\u0142acane do konkretnej umowy\/ zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra w systemie Comarch ERP Optima<\/strong> powinna by\u0107 zarejestrowana w postaci faktury proforma.<\/p>\n
Funkcja wystawiania faktur zaliczkowych jest dost\u0119pna na li\u015bcie faktur proforma. Aby wystawi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy ustawi\u0107 na li\u015bcie kursor na fakturze proforma\u00a0 kt\u00f3rej dotyczy zaliczka, a nast\u0119pnie wybra\u0107 z menu wy\u015bwietlanego przy pomocy strza\u0142ki widocznej obok przycisku $\"\"$ opcj\u0119 faktura zaliczkowa<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Utworzenie faktury zaliczkowej jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c z poziomu Sprzeda\u017cy<\/strong> Dedykowanej<\/strong> \u2013 na zak\u0142adce\u00a0 proforma\u00a0w\u00a0menu kontekstowym.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy automatycznie podnoszone jest okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna poda\u0107 kwot\u0119 przyjmowanej zaliczki, b\u0105d\u017a procent maksymalnej mo\u017cliwej warto\u015bci zaliczki:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zaakceptowaniu \u2013 program podzieli podan\u0105 kwot\u0119 proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej. Program pilnuje aby nie przekroczono maksymalnej mo\u017cliwej do wprowadzenia kwoty zaliczki. Je\u017celi wprowadzano kilka faktur zaliczkowych, to maksymalna kwota zaliczki jest odpowiednio pomniejszana o wcze\u015bniejsze faktury. Okno mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 i wprowadzi\u0107 kwot\u0119 zaliczki r\u0119cznie w kolumnie Zaliczka dla poszczeg\u00f3lnych pozycji.
\nWy\u015bwietlenie okna podzia\u0142u zaliczki mo\u017cliwe jest po wyborze przycisku $\"\"$ – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.<\/p>\n
Formularz\u00a0faktury zaliczkowej<\/strong>:<\/strong><\/h4>\n
Dokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji\u00a0jest pobierany zgodnie z\u00a0ustawieniami w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Dokumenty\/ faktura zaliczkowa.<\/em> Nowy schemat numeracji mo\u017cna utworzy\u0107 w Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ faktura sprzeda\u017cy zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w systemie zasadami.<\/p>\n
Kontrahent <\/strong>\u2013 dane kontrahenta s\u0105 zgodne z danymi podanymi na fakturze proforma. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany.<\/p>\n
Data wystawienia <\/strong>\u2013 proponowana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n
Dokument liczony od <\/strong>\u2013 zaliczka dotyczy zawsze warto\u015bci\u00a0brutto zam\u00f3wienia\/ umowy. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto i\u00a0u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jego zmiany.<\/p>\n
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>parametr jest zaznaczany automatycznie je\u015bli warto\u015b\u0107 zaliczki wynosi ponad 15 tys. z\u0142 brutto i na fakturze proforma, do kt\u00f3rej jest tworzona FZAL, znajduje si\u0119 przynajmniej jedna pozycja, kt\u00f3ra na kartotece ma zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015bci brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP.<\/li>\n<\/ul>\n
Na fakturze zaliczkowej widoczne s\u0105 wszystkie pozycje, jakie zosta\u0142y wpisane na fakturze proforma. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisania nowych pozycji. Na li\u015bcie pozycji widoczne s\u0105:<\/p>\n
Kod, Nazwa<\/strong> \u2013 kolumny zawieraj\u0105 kod i nazw\u0119 towaru\/ us\u0142ugi.
\nStawka VAT<\/strong> \u2013 procentowa stawka VAT dla towaru\/ us\u0142ugi, podlega edycji (domy\u015blnie przenoszona z faktury proforma)<\/p>\n
Maksymalna kwota zaliczki<\/strong> \u2013 maksymalna kwota zaliczki, jaka mo\u017ce by\u0107 wp\u0142acona dla danej pozycji. Jest ona wyliczana jako warto\u015b\u0107 brutto poszczeg\u00f3lnych pozycji. W przypadku, gdy wcze\u015bniej by\u0142y ju\u017c wp\u0142acane zaliczki na dany towar\/ us\u0142ug\u0119 (w ramach tej faktury proforma), maksymalna kwota zaliczki zostanie odpowiednio pomniejszona. W ten spos\u00f3b program kontroluje, by kwota wp\u0142aconych zaliczek nie by\u0142a wi\u0119ksza ni\u017c warto\u015b\u0107 faktury proforma.
\nKolumna Maksymalna kwota zaliczki<\/strong> jest widoczna na dokumencie tylko podczas jego wystawiania. Po zaakceptowaniu i ponownym podgl\u0105dzie kolumna nie jest ju\u017c widoczna.
\nZaliczka \u2013 w tym polu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kwoty wp\u0142acanej zaliczki dla danej pozycji. Wpisana kwota nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w polu Maksymalna kwota zaliczki.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pozycje, do kt\u00f3rych nie jest wp\u0142acana zaliczka (warto\u015b\u0107 zaliczki 0) nale\u017cy usun\u0105\u0107 z faktury zaliczkowej. W przypadku usuni\u0119cia towaru\/ us\u0142ugi z faktury zaliczkowej pozycje nie s\u0105 renumerowane, dzi\u0119ki czemu zachowana jest zgodno\u015b\u0107 LP dla pozycji na fakturze proforma i fakturze zaliczkowej.<\/div><\/div><\/section>\n
W polu P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci\u00a0dla faktury zaliczkowej. Zasady generowania p\u0142atno\u015bci\u00a0dla faktur zaliczkowych s\u0105 podobne jak dla innych dokument\u00f3w, nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0kilku r\u00f3\u017cnicach:<\/p>\n
\n
<\/i> W przypadku generowania zapisu kasowego na podstawie faktury zaliczkowej kwota wp\u0142acana w\u00a0oknie potwierdzenia wp\u0142aty got\u00f3wki\u00a0nie jest udost\u0119pniona do edycji.<\/li>\n
<\/i> Dla faktur zaliczkowych nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0rozbicia p\u0142atno\u015bci\u00a0na raty (tabela p\u0142atno\u015bci\u00a0na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] <\/strong>nie jest udost\u0119pniona do edycji).<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty<\/strong> \u2013 na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczny jest numer faktury proforma (typ PF), kt\u00f3rej dotyczy faktura Zaliczkowa oraz numery faktur koryguj\u0105cych dotycz\u0105cych zwrotu zaliczek (typ KOR).<\/p>\n
Zasady tworzenia faktur zaliczkowych do faktury proforma<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Faktura proforma, do kt\u00f3rej wystawiono faktur\u0119 zaliczkow\u0105 na li\u015bcie widoczna jest ze statusem ZL.<\/li>\n
<\/i> Utworzona faktura zaliczkowa jest widoczna na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy ze statusem ZL.<\/li>\n
<\/i> Nie mo\u017cna wystawi\u0107 faktury zaliczkowej do faktury proforma, kt\u00f3ra jest w buforze anulowana lub zamkni\u0119ta.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli do faktury proforma zosta\u0142a wystawiona faktura zaliczkowa \u2013 nie mo\u017cna anulowa\u0107 FPF. Nale\u017cy najpierw anulowa\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105.<\/li>\n
<\/i> W przypadku anulowania faktury zaliczkowej rozpi\u0119te zostaje powi\u0105zanie z faktur\u0105 proforma (faktura proforma jest nadal aktywna).<\/li>\n
<\/i> Faktury Zaliczkowej ani faktury proforma nie mo\u017cna anulowa\u0107 je\u015bli zosta\u0142a ju\u017c utworzona faktura sprzeda\u017cy. Nale\u017cy najpierw anulowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n
<\/i> Faktura Zaliczkowa nie mo\u017ce by\u0107 wystawiona do FPF w\u00a0sytuacji\u00a0kiedy wi\u0119cej ni\u017c jedna FPF jest przekszta\u0142cona do jednego RO (dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/li>\n
<\/i> Faktura Zaliczkowa nie mo\u017ce by\u0107 wystawiona do FPF w\u00a0sytuacji\u00a0kiedy dokument RO powi\u0105zany z\u00a0FPF jest zapisany do bufora (dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/li>\n
<\/i> Faktury Zaliczkowe nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w analizach dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy (liczonych wg element\u00f3w dokument\u00f3w). W raportach tego typu uwzgl\u0119dniane s\u0105 dopiero faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n
<\/i> W raportach liczonych wg dokument\u00f3w (np. RKZ, lista faktur) faktury zaliczkowe b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane. W przypadku RKZ dla faktur zaliczkowych warto\u015b\u0107 zakupu b\u0119dzie wynosi\u0142a 0, za\u015b warto\u015b\u0107 netto wp\u0142aconej zaliczki b\u0119dzie widoczna jako mar\u017ca. Natomiast na fakturze sprzeda\u017cy mar\u017ca zostanie pomniejszona o warto\u015b\u0107 netto wp\u0142aconych wcze\u015bniej zaliczek. W efekcie sumaryczna warto\u015b\u0107 mar\u017cy b\u0119dzie poprawna.<\/li>\n
<\/i> Faktur zaliczkowych nie mo\u017cna wysy\u0142a\u0107 do systemu Comarch EDI.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Faktur zaliczkowych nie mo\u017cna zapisa\u0107 w pliku XML.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wyliczanie mar\u017cy na fakturach zaliczkowych (dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>):<\/strong><\/p>\n
W chwili utworzenia faktury zaliczkowej nie jest zdejmowany towar z magazynu. Dlatego ca\u0142a warto\u015b\u0107 zaliczki jest traktowana jako mar\u017ca – firma nie ponios\u0142a jeszcze koszt\u00f3w zwi\u0105zanych z wydaniem tego towaru. W szczeg\u00f3lnym przypadku tego towaru mo\u017ce w og\u00f3le nie by\u0107 jeszcze w magazynie.<\/p>\n
Dopiero po utworzeniu faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej (i dokumentu WZ) program zna rzeczywisty koszt towaru. Wtedy te\u017c od warto\u015bci faktury cz\u0119\u015bciowej (kt\u00f3ra jest pomniejszona o wp\u0142acone wcze\u015bniej zaliczki) odejmowany jest koszt towaru i wyliczana jest mar\u017ca. Przy czym charakterystyczny jest fakt, \u017ce warto\u015b\u0107 netto faktury nie obejmuje ju\u017c ca\u0142ego towaru, natomiast wyliczony koszt – obejmuje wszystkie pozycje. Dlatego cz\u0119sto zdarza si\u0119, \u017ce na FS cz\u0119\u015bciowej mar\u017ca jest ujemna. Oznacza to, \u017ce wp\u0142acona wcze\u015bniej zaliczka przekracza\u0142a warto\u015b\u0107 mar\u017cy uzyskanej na ca\u0142ej transakcji (czyli na fakturze zaliczkowej mar\u017ca naliczona by\u0142a za wysoka) i na fakturze cz\u0119\u015bciowej trzeba j\u0105 skorygowa\u0107.<\/p>\n
Wydruk faktury zaliczkowej.<\/strong><\/p>\n
Wydruk jest dost\u0119pny z poziomu formularza dokumentu. Na wydruku faktury zaliczkowej pojawiaj\u0105 si\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> kwota zaliczki\u00a0brutto z\u00a0podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne pozycje<\/li>\n
<\/i> zestawienie pozycji z faktury proforma<\/li>\n
<\/i> tabela z zestawieniem faktur zaliczkowych wp\u0142aconych poprzednio do danej faktury proforma \u2013 zawiera dat\u0119 wystawienia, numer dokumentu i warto\u015b\u0107 brutto zaliczki. W tabeli uwzgl\u0119dniane s\u0105 faktury zaliczkowe wystawione z dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 lub taka sam\u0105 jak bie\u017c\u0105ca faktura zaliczkowa.<\/li>\n
<\/i> daty otrzymania zaliczek \u2013 s\u0105 zgodne z\u00a0dat\u0105 wprowadzenia odpowiedniego zapisu w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/li>\n<\/ul>\n
Na wydruku umieszczane s\u0105 tylko dane nabywcy (bez\u00a0odbiorcy).
\n<\/a><\/p>\n
Korekta faktury zaliczkowej<\/strong><\/h4>\n
Aby udokumentowa\u0107 zwrot zaliczki nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 do wystawionej wcze\u015bniej faktury zaliczkowej. W tym celu nale\u017cy na li\u015bcie faktur ustawi\u0107 kursor na pozycji odpowiadaj\u0105cej fakturze zaliczkowej, a nast\u0119pnie z menu klikn\u0105\u0107 w ikon\u0119\u00a0 $\"\"$ \u00a0 Korekta faktury <\/em>lub z menu wy\u015bwietlanego pod przyciskiem strza\u0142ki wybra\u0107 opcj\u0119 Korekta warto\u015bci\u00a0(ceny)<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Korekt\u0119 faktury zaliczkowej mo\u017cna wykona\u0107 tylko poprzez\u00a0korekt\u0119 warto\u015bciow\u0105<\/strong>. W\u00a0przypadku faktur zaliczkowych nie mo\u017cna wykona\u0107 korekty ilo\u015bci\u00a0ani\u00a0VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji\u00a0jest pobierany zgodnie z\u00a0ustawieniami w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty: Faktura zaliczkowa korekta.<\/em> Nowy schemat numeracji\u00a0mo\u017cna utworzy\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Faktura Sprzeda\u017cy<\/em> zgodnie z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi w\u00a0systemie zasadami.<\/p>\n
Kontrahent <\/strong>\u2013 dane kontrahenta s\u0105 zgodne z\u00a0danymi\u00a0podanymi\u00a0na fakturze zaliczkowej. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ich zmiany.<\/p>\n
Dokument liczony od <\/strong>\u2013 zaliczka dotyczy zawsze warto\u015bci\u00a0brutto zam\u00f3wienia\/ umowy. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto i\u00a0u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jego zmiany (r\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku korekt).<\/p>\n
Korekta z\u00a0tytu\u0142u \u2013 <\/strong>przyczyna korekty, kt\u00f3ra pojawia si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na wydrukach. Dla korekty faktury zaliczkowej domy\u015blnie podpowiada si\u0119 opis \u201eZwrot zaliczki\u201d.<\/em><\/p>\n
Pozycje <\/strong><\/p>\n
Jako pozycje na fakturze koryguj\u0105cej przepisywane s\u0105 wszystkie towary\/ us\u0142ugi, kt\u00f3rych dotyczy\u0142a faktura zaliczkowa. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0dopisania nowych pozycji. Na li\u015bcie pozycji\u00a0widoczne s\u0105:<\/p>\n
Kod, Nazwa \u2013<\/strong> kod i\u00a0nazwa towaru\/ us\u0142ugi.<\/p>\n
Stawka VAT<\/strong> \u2013 procentowa stawka VAT dla towaru\/ us\u0142ugi.<\/p>\n
Maksymalna kwota zaliczki <\/strong>\u2013 maksymalna kwota zaliczki, jaka mo\u017ce by\u0107 zwr\u00f3cona dla danej pozycji. W przypadku, gdy wcze\u015bniej by\u0142y ju\u017c wystawiane korekty do faktury zaliczkowej, maksymalna kwota zaliczki mo\u017cliwa do zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona o wcze\u015bniejsze korekty. W ten spos\u00f3b program kontroluje, by kwota zwracanych zaliczek nie by\u0142a wi\u0119ksza ni\u017c warto\u015b\u0107 zaliczki wp\u0142aconej.<\/p>\n
Kolumna Maksymalna kwota zaliczki<\/strong> \u00a0jest widoczna na dokumencie tylko podczas jego wystawiania. Po\u00a0zaakceptowaniu i\u00a0ponownym podgl\u0105dzie kolumna nie jest ju\u017c widoczna.<\/p>\n
Zaliczka<\/strong> \u2013 w\u00a0polu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kwoty zwracanej zaliczki\u00a0dla danej pozycji. Wpisana kwota (ze\u00a0znakiem minus<\/strong>) nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w\u00a0polu\u00a0Maksymalna kwota zaliczki<\/strong> . Program proponuje zwrot ca\u0142o\u015bci\u00a0zaliczki.<\/p>\n
Je\u015bli zwracana zaliczka nie dotyczy konkretnej pozycji z faktury zaliczkowej, a ca\u0142o\u015bci \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce proporcjonalnie podzieli\u0107 zwracan\u0105 kwot\u0119 zaliczki\u00a0<\/strong>na wszystkie pozycje. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje<\/em> wy\u015bwietlane jest okno, gdzie nale\u017cy poda\u0107 kwot\u0119 zwracanej zaliczki b\u0105d\u017a procent korekty, kt\u00f3ry nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 klientowi.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zaakceptowaniu \u2013 program podzieli podan\u0105 kwot\u0119 na wszystkie pozycje widoczne na korekcie.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>do korekt faktur zaliczkowych s\u0105 generowane na identycznych zasadach jak p\u0142atno\u015bci\u00a0tworzone do faktur zaliczkowych (opisane w\u00a0rozdziale dotycz\u0105cym faktur zaliczkowych).<\/p>\n
Wydruk korekty do faktury zaliczkowej jest dost\u0119pny z\u00a0poziomu formularza korekty i\u00a0zawiera m.in.:<\/p>\n
\n
<\/i> numer faktury zaliczkowej korygowanej,<\/li>\n
<\/i> warto\u015b\u0107 wp\u0142aconej zaliczki\u00a0(brutto) \u2013 dotyczy tylko pozycji, kt\u00f3re zosta\u0142y skorygowane,<\/li>\n
<\/i> warto\u015b\u0107 zwracanej zaliczki\u00a0(brutto).<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie<\/strong><\/h4>\n
Wystawianie cz\u0119\u015bciowych WZ i FS pozwala na cz\u0119\u015bciowe wydawanie i fakturowanie towar\u00f3w\/us\u0142ug. Funkcjonalno\u015b\u0107 ta umo\u017cliwia wystawianie wielu dokument\u00f3w WZ i wielu FS do jednej FPF.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty magazynowe WZ s\u0105 dost\u0119pne w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Wystawianie faktury sprzeda\u017cy do faktury proforma<\/strong><\/h4>\n
Utworzenie faktury sprzeda\u017cy do faktury proforma jest mo\u017cliwe z poziomu listy faktur proforma. W tym celu nale\u017cy ustawi\u0107 kursor na fakturze proforma,<\/em> kt\u00f3ra b\u0119dzie przekszta\u0142cana i\u00a0wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybra\u0107 opcj\u0119 Faktura sprzeda\u017cy<\/strong>). Faktura cz\u0119\u015bciowa jest widoczna na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Na utworzonej fakturze sprzeda\u017cy do faktury proforma:<\/p>\n
Dokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji\u00a0jest zgodny ze schematem okre\u015blonym w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Dokumenty w pozycji faktura sprzeda\u017cy z PF.<\/em> U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107, wybieraj\u0105c jeden ze schemat\u00f3w\u00a0dost\u0119pnych po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dokument<\/strong>.<\/p>\n
Kontrahent<\/strong> – dane kontrahenta s\u0105 zgodne z danymi podanymi na fakturze proforma. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 jedynie dane Odbiorcy<\/strong>, z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0[Kontrahent]<\/strong>.<\/p>\n
Dokument liczony od<\/strong> \u2013 algorytm wyliczania na fakturze sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej jest zgodny z algorytmem wybranym na fakturze proforma (mo\u017cna zmieni\u0107 algorytm naliczania podatku VAT na FS w buforze po zaznaczeniu w Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto<\/strong>). Trzeba jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach mo\u017ce spowodowa\u0107 nieznaczne r\u00f3\u017cnice w\u00a0cenach i\u00a0warto\u015bci.<\/p>\n
Pozycje<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> W sytuacji gdy ju\u017c zostan\u0105 wydane wszystkie towary z FPF mo\u017cna nadal generowa\u0107 kolejne dokumenty FS. W\u00f3wczas podpowiada si\u0119 pusty formularz FS, na kt\u00f3rym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania kolejnych pozycji lub zapisania do bufora pustego dokumentu (taka opcja mo\u017ce by\u0107 przydatna przy fakturowaniu us\u0142ugi etapami, np. je\u015bli na fakturze proforma jest jedna pozycja typu us\u0142uga, natomiast fakturowanie tej us\u0142ugi odbywa si\u0119 etapami).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli wcze\u015bniej towar z FPF nie zosta\u0142 wydany na dokumentach WZ – na faktur\u0119 sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciow\u0105 przenoszone s\u0105 wszystkie pozycje zgodnie z faktur\u0105 proforma. faktura sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowa podlega ca\u0142kowitej edycji. U\u017cytkownik mo\u017ce modyfikowa\u0107 istniej\u0105ce pozycje, usuwa\u0107 je lub dodawa\u0107 nowe. Na tej podstawie program wylicza warto\u015b\u0107 faktury cz\u0119\u015bciowej, zawsze odejmuj\u0105c od jej warto\u015bci warto\u015b\u0107 zaliczek wskazanych na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w tabeli faktury zaliczkowe.<\/em><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli wcze\u015bniej towar zosta\u0142 wydany na dokumenty WZ \u2013 na faktur\u0119 cz\u0119\u015bciow\u0105 przenoszone s\u0105 tylko pozycje, kt\u00f3re zosta\u0142y wydane na WZ, a u\u017cytkownik ma ograniczon\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich edycji (zmiany ilo\u015bci, usuni\u0119cia itp.). Mo\u017ce natomiast dopisywa\u0107 nowe pozycje na Fakturze cz\u0119\u015bciowej i na te pozycje, w momencie zatwierdzania faktury, zostanie wygenerowany dodatkowy dokument WZ.<\/li>\n
<\/i> W przypadku kiedy FPF powi\u0105zana jest z RO, w\u00f3wczas przy wystawianiu FS do FPF na cz\u0119\u015b\u0107 towaru, fakt ten jest odnotowany r\u00f3wnie\u017c na Formularzu RO. Nast\u0119puje jednoczesna realizacja RO na cz\u0119\u015b\u0107 towaru, jaki zosta\u0142 zafakturowany. Na formularzu RO, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>, widoczne jest powi\u0105zanie z\u00a0dokumentami\u00a0wygenerowanymi z\u00a0poziomu FPF.<\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
Na fakturze sprzeda\u017cy mo\u017cna usuwa\u0107 istniej\u0105ce i dodawa\u0107 nowe pozycje. Przy dodawaniu kolejnych faktur proponowane s\u0105 pozycje, kt\u00f3re do tej pory nie zosta\u0142y zafakturowane. Korekty wystawionych faktur cz\u0119\u015bciowych nie maj\u0105 wp\u0142ywu na kolejne faktury do FPF. Towar, kt\u00f3ry zosta\u0142 raz zafakturowany nie wraca na FPF.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Cz\u0119\u015bciowe rozliczanie zaliczek na FA<\/strong><\/h4>\n
Zaliczka cz\u0119\u015bciowo rozliczona na fakturze sprzeda\u017cy jest odpowiednio pomniejszana na kolejnych fakturach sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Zaliczka mo\u017ce by\u0107 wielokrotnie wybierana na fakturach cz\u0119\u015bciowych a\u017c do ca\u0142kowitego jej rozliczenia. Program podczas wystawiania kolejnej faktury sprzeda\u017cy do FPF podpowiada te zaliczki, kt\u00f3re pozostaj\u0105 do rozliczenia.<\/p>\n
Domy\u015blnie na fakturze sprzeda\u017cy proponowane jest rozliczenie wszystkich zaliczek, natomiast istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania, kt\u00f3re zaliczki i w jakiej cz\u0119\u015bci maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone na fakturze.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>na formularzu faktury sprzeda\u017cy w tabelce faktury zaliczkowe<\/em> mo\u017cna wskazywa\u0107, kt\u00f3re zaliczki i w jakiej cz\u0119\u015bci maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki wystawione do faktur proforma,\u00a0 do kt\u00f3rych wystawiana jest aktualnie faktura sprzeda\u017cy. Przy wystawianiu kolejnych faktur Sprzeda\u017cy widoczne s\u0105 tylko te zaliczki, kt\u00f3re nie zosta\u0142y rozliczone. Je\u015bli dana zaliczka zosta\u0142a rozliczona tylko cz\u0119\u015bciowo, w\u00f3wczas w polu Kwota maks.<\/strong> wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra pozostaje do rozliczenia.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Domy\u015blnie tabela z fakturami zaliczkowymi ma ustawienia p\u00f3l: U\u017cyj<\/strong> na TAK<\/em>, Stawka VAT<\/strong> zaliczki, Kwota <\/strong>wype\u0142niona ma warto\u015b\u0107 r\u00f3wn\u0105 warto\u015bci z\u00a0pola Kwota maks<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Je\u015bli\u00a0dana zaliczka ma nie by\u0107 rozliczana na tym dokumencie, w\u00a0kolumnie U\u017cyj<\/em><\/strong> nale\u017cy ustawi\u0107 Nie<\/em>.<\/p>\n
Je\u015bli z\u00a0danej zaliczki\u00a0chcemy rozliczy\u0107 cz\u0119\u015b\u0107, w\u00a0polu U\u017cyj<\/strong> nale\u017cy zostawi\u0107 Tak<\/em> natomiast w\u00a0polu Kwota <\/strong>nale\u017cy wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 rozliczona. Warto\u015b\u0107 z\u00a0pola Kwota<\/strong> nie mo\u017ce przekroczy\u0107 warto\u015bci z\u00a0pola Kwota<\/strong> maks<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Po wprowadzeniu zmian w tabelce faktury zaliczkowe<\/em>, automatycznie przeliczane s\u0105 warto\u015bci w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiaj\u0105 si\u0119 w tabelce VAT na minus. Je\u015bli zaliczki wystawione s\u0105 na r\u00f3\u017cne stawki VAT, w\u00f3wczas w tabelce VAT oraz w tabelce faktury zaliczkowe<\/em> kwoty zaliczek widniej\u0105 w\u00a0rozbiciu na stawki\u00a0VAT.<\/p>\n
Tabela VAT<\/strong><\/p>\n
Warto\u015b\u0107 faktury cz\u0119\u015bciowej powinna zosta\u0107 pomniejszona o warto\u015b\u0107 wp\u0142aconych wcze\u015bniej zaliczek. Zaliczki wy\u015bwietlane s\u0105 w tabeli VAT na fakturze sprzeda\u017cy z warto\u015bciami ujemnymi. Kwoty te odpowiadaj\u0105 warto\u015bci wskazanych w tabeli faktury zaliczkowe<\/em> w\u00a0polu Kwota<\/strong>\u00a0 zaliczek, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone.<\/p>\n
Ponadto w tabeli VAT znajduj\u0105 si\u0119 standardowe pozycje zwi\u0105zane z warto\u015bciami wyliczanymi na podstawie pozycji wpisanych na faktur\u0119 sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciow\u0105.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 ca\u0142kowita dokumentu jest wyliczana jako suma kolumn z\u00a0tabelki\u00a0VAT z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem wierszy ujemnych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku gdy towary\/us\u0142ugi wydawane s\u0105 tylko cz\u0119\u015bciowo mo\u017ce zaistnie\u0107 sytuacja, \u017ce warto\u015b\u0107 faktury sprzeda\u017cy b\u0119dzie mniejsza ni\u017c warto\u015b\u0107 zaliczek, kt\u00f3re zosta\u0142y wybrane do rozliczenia. Przy zatwierdzaniu dokumentu na minus pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 dokumentu jest ujemna. Czy kontynuowa\u0107 zapis?<\/em><\/p>\n
Po wyborze opcji\u00a0TAK<\/strong> dokument jest zapisywany z\u00a0warto\u015bci\u0105 ujemn\u0105.<\/p>\n
Po wyborze opcji\u00a0NIE<\/strong> Operator wraca na formularz faktury sprzeda\u017cy na zak\u0142adk\u0119 P\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Wydruki<\/strong><\/p>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydruku faktur sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowych na dwa sposoby:<\/p>\n
\n
<\/i> wydruki\u00a0standardowe<\/strong> \u2013 w\u00a0tabeli\u00a0VAT drukowana jest tylko warto\u015b\u0107 dokumentu pomniejszona o\u00a0warto\u015b\u0107 zaliczek.<\/li>\n
<\/i> wydruk faktura VAT: pe\u0142na tabela zaliczek<\/strong> – na kt\u00f3rym drukowana jest odr\u0119bnie tabela VAT przed odliczeniem zaliczek, tabela VAT dla wp\u0142aconych zaliczek oraz\u00a0tabela VAT dla warto\u015bci\u00a0po odliczeniu zaliczek.<\/li>\n<\/ul>\n
P\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 do faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej obejmuje kwot\u0119 brutto faktury, czyli pomniejszon\u0105 o wp\u0142acone wcze\u015bniej zaliczki. Zasady tworzenia p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> dla faktury cz\u0119\u015bciowej s\u0105 zgodne z zasadami obowi\u0105zuj\u0105cymi dla \u201ezwyk\u0142ych\u201d faktur.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong><\/p>\n
Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne s\u0105 numery dokument\u00f3w powi\u0105zanych. W przypadku faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej mog\u0105 to by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> PF<\/strong> – Faktura proforma, na podstawie kt\u00f3rej powsta\u0142a faktura sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> FS<\/strong> \u2013 Faktury zaliczkowe wystawione do faktury proforma<\/li>\n
<\/i> KOR<\/strong> \u2013 Faktury koryguj\u0105ce, r\u00f3wnie\u017c zwroty faktur zaliczkowych<\/li>\n
<\/i> WZ<\/strong> \u2013 dokumenty WZ wystawione do faktury proforma<\/li>\n<\/ul>\n
Do faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej mo\u017ce zosta\u0107 przekszta\u0142conych kilka faktur proforma<\/strong>. W tym celu na li\u015bcie faktur proforma nale\u017cy zaznaczy\u0107 dokumenty , kt\u00f3re b\u0119d\u0105 przekszta\u0142cane, a nast\u0119pnie wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ Warunki, jakie musz\u0105 zosta\u0107 spe\u0142nione s\u0105 identyczne, jak w przypadku przekszta\u0142cania \u201ezwyk\u0142ych\u201d faktur proforma do faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Zasady przekszta\u0142cania faktury proforma z fakturami zaliczkowymi do faktury sprzeda\u017cy Cz\u0119\u015bciowej:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktura proforma po przekszta\u0142ceniu do faktury sprzeda\u017cy otrzymuje status FS.<\/li>\n
<\/i> Faktura sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowa jest wystawiana w walucie zgodnej z faktur\u0105 proforma i u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci jej zmiany.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli do faktury zaliczkowej by\u0142a wystawiana korekta \u2013 program pomniejszy warto\u015b\u0107 wp\u0142aconych zaliczek.<\/li>\n
<\/i> Wydruk faktury cz\u0119\u015bciowej to standardowy wydruk faktury sprzeda\u017cy. Na wydruku znajduje si\u0119 tabela z numerami skojarzonych faktur zaliczkowych.<\/li>\n
<\/i> Anulowanie faktury cz\u0119\u015bciowej nie powoduje anulowania faktury proforma oraz faktur zaliczkowych \u2013 zostaje jedynie rozpi\u0119te powi\u0105zanie pomi\u0119dzy dokumentami.<\/li>\n
<\/i> faktura cz\u0119\u015bciowa zwi\u0105zana z fakturami zaliczkowymi nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisana w pliku XML.<\/li>\n<\/ul>\n
Korekta faktury finalnej rozliczaj\u0105cej zaliczk\u0119<\/p>\n
Po otwarciu formularza korekty ilo\u015bciowej do faktury finalnej, kt\u00f3ra rozlicza zaliczk\u0119, program wy\u015bwietla pytanie, czy zwr\u00f3ci\u0107 Klientowi kwot\u0119 zaliczki razem z faktur\u0105 koryguj\u0105c\u0105. Do wyboru s\u0105 opcje: Tak, zwr\u00f3\u0107 \u2013 zaliczka zostaje zwr\u00f3cona klientowi, lub Nie, zatrzymaj \u2013 zaliczka zostaje zatrzymana i mo\u017ce zosta\u0107 ponownie wykorzystana na kolejnej fakturze finalnej generowanej z tej samej faktury proforma.<\/p>\n
Po wybraniu opcji zatrzymania formularz przechodzi na zak\u0142adk\u0119 [P\u0142atno\u015bci]. W sekcji Faktury zaliczkowe, w kolumnie Zwr\u00f3\u0107, przy zaliczce ustawiona jest warto\u015b\u0107 Nie, a kwota zwrotu wynosi 0,00. Aby zwr\u00f3ci\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 zaliczki, nale\u017cy zmieni\u0107 warto\u015b\u0107 w kolumnie Zwr\u00f3\u0107 na Tak i wskaza\u0107 kwot\u0119 zwrotu \u2013 kwot\u0119 mo\u017cna edytowa\u0107 tylko przy warto\u015bci Tak. Kwota zwrotu jest ograniczona do wysoko\u015bci zaliczki rozliczonej na tej fakturze finalnej.<\/p>\n
Na korekcie warto\u015bci pytanie si\u0119 nie pojawia \u2013 zaliczka jest domy\u015blnie zwracana (w kolumnie Zwr\u00f3\u0107 warto\u015b\u0107 Tak), a kwota zwrotu na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] ro\u015bnie wraz z obni\u017ceniem warto\u015bci faktury. Pytanie nie pojawia si\u0119 tak\u017ce przy korekcie faktury finalnej, kt\u00f3ra nie rozlicza \u017cadnej zaliczki, i pojawia si\u0119 tylko przy wystawianiu nowej korekty faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Uwaga: Je\u017celi zatrzymana zaliczka zosta\u0142a ju\u017c powi\u0105zana i rozliczona na kolejnej fakturze finalnej, anulowanie korekty, kt\u00f3ra dokona\u0142a jej zatrzymania, jest zablokowane.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Wystawianie cz\u0119\u015bciowych wyda\u0144 zewn\u0119trznych (WZ) i faktur sprzeda\u017cy (FS) do tych WZ<\/strong><\/h4>\n
W przypadku modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em> Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego wydawania towar\u00f3w z\u00a0FPF na dokumencie WZ.<\/p>\n
Formularz\u00a0cz\u0119\u015bciowego WZ jest standardowym formularzem WZ i\u00a0zosta\u0142 szczeg\u00f3\u0142owo opisany w\u00a0artykule Wydania Zewn\u0119trzne.<\/i><\/a><\/p>\n
Uwaga<\/div>Po wygenerowaniu pierwszego cz\u0119\u015bciowego WZ, na kolejnym podpowiadane s\u0105 tylko te towary, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wykazane na poprzednim dokumencie WZ. Je\u015bli\u00a0dokument WZ zostanie skorygowany (zwrot ilo\u015bci), w\u00f3wczas towar wr\u00f3ci\u00a0na FPF i\u00a0b\u0119dzie go mo\u017cna kolejny raz\u00a0wydawa\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
Po zaznaczeniu faktury proforma<\/em>na li\u015bcie FPF i\u00a0naci\u015bni\u0119ciu ikony $\"\"$ faktura sprzeda\u017cy tworzona jest na sum\u0119 wszystkich wystawionych WZ i jest z nimi powi\u0105zana. Faktura ta zawiera elementy z\u00a0 wystawionych wcze\u015bniej WZ i nie mo\u017cna zmieni\u0107 istniej\u0105cych pozycji, natomiast mo\u017cna dopisywa\u0107 kolejne pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument WZ (przy zapisie faktury).<\/p>\n
Po wystawieniu faktury sprzeda\u017cy, nadal mo\u017cna wystawia\u0107 WZ na pozycje, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane.<\/p>\n
Kolejne naci\u015bni\u0119cie przycisku WZ pozwoli\u00a0na wystawienie WZ na pozostaj\u0105ce jeszcze na FPF towary.<\/p>\n
Kolejne naci\u015bni\u0119cie przycisku FS spowoduje utworzenie kolejnej faktury do FPF, kt\u00f3ra obejmie te WZ, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione po wygenerowaniu pierwszej faktury. Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu mo\u017cna cz\u0119\u015bciowo fakturowa\u0107 towary, na kt\u00f3re zosta\u0142a wp\u0142acona zaliczka.<\/p>\n
Do WZ utworzonych z FPF nie mo\u017cna generowa\u0107 FS ani PA z listy tych dokument\u00f3w. Tworzenie faktur zawsze musi mie\u0107 miejsce z poziomu listy FPF.<\/p>\n
W przypadku, kiedy FPF powi\u0105zana jest z\u00a0RO, w\u00f3wczas przy wystawianiu WZ do FPF na cz\u0119\u015b\u0107 towaru, fakt ten jest odnotowany r\u00f3wnie\u017c na Formularzu RO. Nast\u0119puje jednoczesna realizacja RO na cz\u0119\u015b\u0107 towaru, jaki\u00a0zosta\u0142 wydany na WZ. Na formularzu RO, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne jest powi\u0105zanie z\u00a0dokumentami\u00a0wygenerowanymi z\u00a0poziomu FPF.
\n<\/a><\/p>\n
Fiskalizacja faktur zaliczkowych<\/strong><\/h4>\n
W przypadku fiskalizacji faktur zaliczkowych,<\/strong> na wydruku Paragonu fiskalnego pojawiaj\u0105 si\u0119 zbiorczo kwoty wyliczone dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT (tabela VAT), bez\u00a0poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n
Kwoty s\u0105 drukowane w\u00a0okre\u015blonej postaci:<\/p>\n
\n
<\/i> Zaliczka + nazwa stawki\u00a0VAT (z\u00a0konfiguracji),<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 =1.0000,<\/li>\n
<\/i> Jm = szt.<\/li>\n
<\/i> Cena = warto\u015b\u0107 brutto zaliczki\u00a0dla danej stawki<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Fiskalizacja faktury finalnej<\/strong> mo\u017ce by\u0107 przeprowadzona na dwa sposoby, w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od ustawienia w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> parametru Fiskalizacja faktur finalnych skojarzonych z\u00a0fakturami\u00a0zaliczkowymi\u00a0\u2013 pe\u0142ny Paragon bez\u00a0zaliczek<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> parametr odznaczony \u2013 faktura finalna jest drukowana w podobny spos\u00f3b jak faktura zaliczkowa. Na drukark\u0119 fiskaln\u0105 wysy\u0142ane s\u0105 jedynie kwoty z tabeli VAT na dokumencie (jako Rozliczenie zaliczki). Poniewa\u017c na fakturze finalnej w tabeli VAT s\u0105 zar\u00f3wno warto\u015bci dodatnie jak i ujemne \u2013 do drukarki wysy\u0142ana jest suma tych warto\u015bci w poszczeg\u00f3lnych stawkach. Parametr powinien by\u0107 odznaczony w przypadku, gdy u\u017cytkownik wcze\u015bniej fiskalizuje faktury zaliczkowe – wtedy na drukarce fiskalnej jest zarejestrowana rzeczywista warto\u015b\u0107 transakcji (warto\u015b\u0107 faktury finalnej jest pomniejszona o wp\u0142acone wcze\u015bniej zaliczki).<\/li>\n
<\/i> parametr zaznaczony – na drukarce fiskalnej drukowany jest Paragon ze wszystkimi pozycjami towarowymi, a warto\u015b\u0107 zarejestrowana na drukarce fiskalnej nie jest pomniejszana o wp\u0142acone zaliczki. Parametr powinien by\u0107 zaznaczony w przypadku, gdy U\u017cytkownik nie fiskalizuje faktur zaliczkowych – wtedy warto\u015b\u0107 transakcji jest rejestrowana w ca\u0142o\u015bci na podstawie faktury finalnej.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce faktury zaliczkowe s\u0105 liczone algorytmem od brutto<\/strong>, w zwi\u0105zku z czym zawsze istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich fiskalizacji. Natomiast w przypadku faktury finalnej jej algorytm jest zgodny z algorytmem faktury proforma (netto\/ brutto<\/strong>), a\u00a0mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej fiskalizacji\u00a0jest uzale\u017cniona od wykorzystanego algorytmu (tylko brutto).<\/p>\n
Je\u015bli transakcja docelowo ma by\u0107 zarejestrowana na drukarce fiskalnej \u2011 U\u017cytkownik ju\u017c podczas wystawiania faktury proforma musi ustawi\u0107 prawid\u0142owy algorytm (brutto<\/strong>) tak, aby mo\u017cliwa by\u0142a fiskalizacja zar\u00f3wno faktur zaliczkowych, jak i faktury finalnej.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Faktury zaliczkowe i faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowe w walutach obcych<\/h3>\n
Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik wystawia dokumenty w\u00a0walutach obcych (szczeg\u00f3\u0142y opisane w\u00a0artykule Wielowalutowo\u015b\u0107<\/em><\/a>), mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c rejestrowa\u0107 i rozlicza\u0107 zaliczki wp\u0142acane w walutach obcych. Wystawianie faktur zaliczkowych do faktur proforma w walutach obcych przebiega podobnie, jak w przypadku dokument\u00f3w z\u0142ot\u00f3wkowych.<\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0kilku zasadach:<\/p>\n
\n
<\/i> Mo\u017cna wystawia\u0107 faktury zaliczkowe i faktury cz\u0119\u015bciowe na takich samych zasadach jak opisane wy\u017cej w z\u0142otych polskich.<\/li>\n
<\/i> Nie mo\u017cna wystawia\u0107 faktur zaliczkowych do faktury proforma w przypadku, gdy na FPF zaznaczony jest parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong>\u00a0(w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od konfiguracji\u00a0parametr mo\u017ce by\u0107 widoczny na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>na FPF, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107 lub by\u0107 zaznaczony bezpo\u015brednio w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em>). Je\u015bli warto\u015b\u0107 FPF wyliczana jest przy w\u0142\u0105czonej opcji liczenia p\u0142atno\u015bci od warto\u015bci netto w PLN \u2013 przy pr\u00f3bie utworzenia faktury zaliczkowej, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o blokadzie.<\/li>\n
<\/i> Faktura zaliczkowa musi by\u0107 wystawiona w takiej samej walucie<\/strong>, jak faktura proforma. Natomiast na fakturze Zaliczkowej u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 zar\u00f3wno typ kursu waluty, dat\u0119 kursu jak i notowanie (w przypadku kursu r\u0119cznego).<\/li>\n<\/ul>\n
Na fakturach zaliczkowych w walucie obcej i korektach do nich, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, dost\u0119pny jest parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>. Umo\u017cliwia on wykazanie kwoty podatku w z\u0142otych i oznaczenie dokumentu mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci, dzi\u0119ki czemu faktura trafia do KSeF z kompletem wymaganych danych. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna parametru pobierana jest z konfiguracji programu (Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Handel \/ Parametry<\/em>), a na fakturze zaliczkowej wystawionej z faktury proforma \u2013 z faktury proforma. Parametr nie jest widoczny na dokumentach wystawianych w z\u0142otych ani na dokumentach w walucie dotycz\u0105cych transakcji innych ni\u017c krajowe. Na korekt\u0119 faktury zaliczkowej ustawienie przenosi si\u0119 automatycznie i nie podlega edycji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Obowi\u0105zek podatkowy dla faktur zaliczkowych powstaje w momencie zap\u0142aty. W zwi\u0105zku z tym kurs na fakturach zaliczkowych powinien by\u0107 ustawiany w stosunku do daty p\u0142atno\u015bci. Poniewa\u017c mechanizm w programie pozwala na automatyczne ustawianie daty kursu na dzie\u0144 poprzedzaj\u0105cy dat\u0119 sprzeda\u017cy lub wystawienia, kurs na fakturze zaliczkowej nale\u017cy ustawi\u0107 r\u0119cznie, wed\u0142ug daty przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci (data kursu na fakturze zaliczkowej powinna by\u0107 zgodna z dat\u0105 kursu na zapisie kasowym).<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> W przypadku, gdy na fakturze proforma zosta\u0142 naliczony podatek VAT, b\u0119dzie on naliczany na wszystkich kolejnych dokumentach (fakturach zaliczkowych i fakturze sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej), a u\u017cytkownik nie b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawienia parametru Naliczaj VAT.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Wyliczanie tabeli\u00a0VAT<\/strong> na fakturze sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej w walucie obcej r\u00f3\u017cni si\u0119 od sposobu wyliczania tabeli VAT na fakturach sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowych w PLN. Na fakturze cz\u0119\u015bciowej w walucie w tabeli VAT pojawia si\u0119 dla ka\u017cdej stawki VAT suma warto\u015bci wp\u0142aconych zaliczek (w PLN) w dw\u00f3ch pozycjach: \u201ena plus<\/em>\u201d i\u00a0\u201ena minus<\/em>\u201d. Natomiast warto\u015b\u0107 faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej jest wyliczana w oparciu o warto\u015b\u0107 faktury sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowej w walucie (warto\u015b\u0107 ca\u0142kowita dokumentu w walucie pomniejszona o warto\u015b\u0107 zaliczek w walucie) oraz kurs z faktury cz\u0119\u015bciowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
FPF: 200.00 EUR<\/p>\n
FSZL: 50.00 EUR, kurs 1 EUR= 3.00 PLN (warto\u015b\u0107 zaliczki w PLN: 150.00 PLN)<\/p>\n
FS cz\u0119\u015bciowa: 150.00 EUR, kurs 1 EUR = 3.50 PLN<\/span><\/p>\n
W tabeli\u00a0VAT pojawi\u0105 si\u0119 pozycje:\u00a0\n\n\n\n\t\n\t\n\t
0<\/td> 150.00 PLN<\/td> warto\u015b\u0107 zaliczki w\u00a0PLN \u201ena plus\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
0<\/td> - 150.00 PLN<\/td> warto\u015b\u0107 zaliczki w\u00a0PLN \u201ena minus\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
0<\/td> 525 PLN<\/td> Warto\u015b\u0107 faktury cz\u0119\u015bciowej: (200 EUR \u2013 50 EUR) * 3.50<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/span><\/p><\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n
<\/a>
\nFaktura rozliczaj\u0105ca zaliczki<\/h3>\n
Od 1 wrze\u015bnia 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie b\u0119dzie zobowi\u0105zany do wystawienia faktury zaliczkowej je\u017celi ca\u0142o\u015b\u0107 lub cz\u0119\u015b\u0107 zap\u0142aty otrzyma\u0142 w tym samym miesi\u0105cu, w kt\u00f3rym dokona\u0142 czynno\u015bci, na poczet kt\u00f3rych otrzyma\u0142 \u015brodki. Na tej podstawie udost\u0119pniono dodatkow\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 rozliczania zaliczek. Zaliczki, \u00a0kt\u00f3re zosta\u0142y wprowadzone bezpo\u015brednio w menu Kasa\/Bank i nie posiadaj\u0105 powi\u0105zanych faktur zaliczkowych mog\u0105 zosta\u0107 rozliczone podczas wystawiania faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Aby wskaza\u0107 zaliczki do rozliczenia na formularzu faktury sprzeda\u017cy mo\u017cna przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> i u\u017cy\u0107 ikony\u00a0 $\"\"$ w sekcji Zaliczki do rozliczenia.<\/em> Zostanie otwarta lista dokument\u00f3w do rozliczenia, na kt\u00f3rej
\nwy\u015bwietl\u0105 si\u0119 wszystkie nierozliczone wp\u0142aty dla wskazanego na formularzu kontrahenta.
\nLista domy\u015blnie filtrowana jest wed\u0142ug zakresu dat od pierwszego dnia bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca do daty bie\u017c\u0105cej, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 zakres dat wed\u0142ug uznania. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce aby informacja o rozliczonych wp\u0142atach zosta\u0142a umieszczania na wydruku faktury, daty tych wp\u0142at musz\u0105 zawiera\u0107 si\u0119 w miesi\u0105cu daty sprzeda\u017cy wskazanej na dokumencie i by\u0107 od niej mniejsze lub r\u00f3wne. Na li\u015bcie proponowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dokumenty w walucie, w jakiej wystawiana jest faktura sprzeda\u017cy. Je\u017celi wyst\u0119puj\u0105 nierozliczone zaliczki dla wskazanego na formularzu kontrahenta, spe\u0142niaj\u0105ce kryterium zakresu dat, a u\u017cytkownik ich nie wskaza\u0142 w trakcie edycji, podczas zatwierdzania dokumentu wy\u015bwietli si\u0119 pytanie: Kontrahent [Kod kontrahenta] <\/em>\u00a0posiada nierozliczone zaliczki. Czy chcesz rozliczy\u0107 zaliczki z wystawion\u0105 faktur\u0105?<\/em>\u00a0
\u00a0<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Wyb\u00f3r opcji TAK<\/strong> spowoduje automatyczne otwarcie okna z list\u0105 dokument\u00f3w do rozliczenia, gdzie zakres dat w filtrach b\u0119dzie domy\u015blnie ustawiony od pierwszego dnia miesi\u0105ca do dnia r\u00f3wnego dacie sprzeda\u017cy wskazanej na formularzu dokumentu. W trakcie wyboru zapis\u00f3w z listy, w kolumnie Do rozliczenia<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 kwot\u0119 jaka ma zosta\u0107 rozliczona z wybranego zapisu, domy\u015blnie jest to kwota r\u00f3wna 100% \u015brodk\u00f3w dost\u0119pnych do rozliczenia.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zaakceptowaniu wyboru wskazana kwota zostanie przeniesiona do tabeli zaliczek, do kolumny Kwota gdzie r\u00f3wnie\u017c mo\u017cna j\u0105 zmodyfikowa\u0107<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Wyb\u00f3r opcji NIE spowoduje standardowe zatwierdzenie dokumentu. \u017badna z wp\u0142at zarejestrowana dla wskazanego na dokumencie kontrahenta nie zostanie rozliczona.<\/li>\n<\/ul>\n
Informacja o rozliczonych zaliczkach, ich kwocie oraz dacie otrzymania drukowane s\u0105 na wydruku faktura VAT(sPrint). Je\u017celi dokument jest powi\u0105zany r\u00f3wnie\u017c z faktur\u0105 Zaliczkow\u0105, to na wydruku b\u0119d\u0105 widoczne rozliczania zaliczek otrzymanych w miesi\u0105cu daty sprzeda\u017cy wskazanej na dokumencie oraz rozliczenie faktury zaliczkowej powi\u0105zanej z tym dokumentem. <\/div><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Faktura rozliczaj\u0105ca zaliczki Od 1 wrze\u015bnia 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie b\u0119dzie zobowi\u0105zany do wystawienia faktury zaliczkowej je\u017celi ca\u0142o\u015b\u0107 lub cz\u0119\u015b\u0107 zap\u0142aty otrzyma\u0142 w tym samym miesi\u0105cu, w kt\u00f3rym dokona\u0142 czynno\u015bci, na poczet kt\u00f3rych otrzyma\u0142 \u015brodki. Na tej podstawie udost\u0119pniono dodatkow\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 rozliczania zaliczek. Zaliczki, \u00a0kt\u00f3re zosta\u0142y […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":6805,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[219,6],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7131","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury","ht_kb_category-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7131"}],"version-history":[{"count":41,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7131\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54544,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7131\/revisions\/54544"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7131"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}