Rodzaj FZ<\/th>	Rodzaj FWS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Us\u0142ugi<\/td>	Us\u0142ugi<\/td>\n<\/tr>\n
\u015arodki transportu<\/td>	\u015arodki transportu<\/td>\n<\/tr>\n
Towary, Inne, \u015arodki Trwa\u0142e, nieruchomo\u015bci, Paliwo<\/td>	Towary<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n Aby wygenerowa\u0107 dow\u00f3d wewn\u0119trzny nale\u017cy najpierw zapisa\u0107 Faktur\u0119 Zakupu, a nast\u0119pnie za pomoc\u0105 odpowiedniej ikony wywo\u0142a\u0107 funkcj\u0119 przekszta\u0142cenia do Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych.<\/p>\n Opr\u00f3cz opisanego powy\u017cej sposobu generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, program umo\u017cliwia automatyczne tworzenie Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i Sprzeda\u017cy ju\u017c w momencie zapisywania Faktury Zakupu. Funkcja ta jest uruchamiana je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Pokazuj okno generowania dok. wew. przy zapisie dokumentu w Rej. VAT<\/strong> dla dokument\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych warunki do przekszta\u0142cenia, czyli takich, kt\u00f3re maj\u0105 wybrany jeden z\u00a0rodzaj\u00f3w transakcji: Nabycie wewn\u0105trzunijne <\/strong>lub Nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne <\/strong>lub Wewn\u0105trzunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/strong> lub Pozaunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca.<\/strong> Podczas zapisywania takiej Faktury Zakupu pojawia si\u0119 formatka Generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego,<\/em>\u00a0 na kt\u00f3rej nale\u017cy wpisa\u0107 numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych i zatwierdzi\u0107 przekszta\u0142cenie przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u017ce wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0formatki Generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego<\/em> klawiszem\u00a0 $\"\"$ i zapisa\u0107 dokument bez generowania Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych.<\/p>\n *Na dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy przenosz\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce daty:* \n \n <\/i> Jako data sprzeda\u017cy \u2013 data zakupu z Faktury pierwotnej<\/li>\n <\/i> Jako data wystawienia \u2013 data wystawienia<\/li>\n<\/ul>\n Na dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu przenosz\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce daty:<\/p>\n \n <\/i> Jako data zakupu \u2013 data zakupu z faktury pierwotnej<\/li>\n <\/i> Jako data wystawienia i wp\u0142ywu ustawia si\u0119 data wystawienia z faktury pierwotnej. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n Daty powstania obowi\u0105zku i prawa do odliczenia ustawiaj\u0105 si\u0119 wg tych samych zasad co dla dokument\u00f3w niewewn\u0119trznych.<\/p>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi istnieje potrzeba modyfikacji dat na dowod\u00f3w wewn\u0119trznych to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonania stosownych zmian w momencie generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych. Po wygenerowaniu daty mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na dowodzie wewn\u0119trznym zakupu, na dowodzie wewn. sprzeda\u017cy daty s\u0105 blokowane je\u017celi istnieje do niego dow\u00f3d wewn. zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n Przyk\u0142adowy scenariusz generowania Dowodu <\/strong>Wewn\u0119trznego<\/strong><\/p>\n W Rejestrze Zakup\u00f3w wprowadzamy faktur\u0119 dokumentuj\u0105c\u0105 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towar\u00f3w:<\/p>\n $\"\"$ Faktura wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia towar\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n Zapisujemy dokument, a\u00a0nast\u0119pnie rozwijamy strza\u0142k\u0119 obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 generowanie dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy,<\/em> dzi\u0119ki czemu z listy faktur w Rejestrze Zakup\u00f3w VAT uruchamiany generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy. Po wyborze opcji otrzymujemy informacje o generowaniu Dowodu Wewn\u0119trznego. Podpowiadaj\u0105 nam si\u0119 dane dotycz\u0105ce Rejestr\u00f3w Sprzeda\u017cy i Zakup\u00f3w, do kt\u00f3rych zostan\u0105 wygenerowane Dowody Wewn\u0119trzne. Domy\u015blnie podpowiadaj\u0105 si\u0119 ostatnio wybrane w danej bazie firmowej Rejestry. Do pola Numer dokumentu<\/strong> automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.<\/p>\n $\"\"$ Rys 142. Informacja z przebiegu generowania Dowodu Wewn\u0119trznego<\/figcaption><\/figure>\n Uwaga<\/div> W przypadku transakcji importowych do pliku JPK przenoszony powinien by\u0107 numer dokumentu celnego zamiast numeru dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego zakupu. Podczas generowania pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrze VAT, w przypadku transakcji importu u\u017cytkownik powinien wpisa\u0107 numer dokumentu celnego. Podczas zmiany proponowanego numeru dokumentu pojawia si\u0119 informacja: Uwaga! Do pliku JPK_V7 utworzone dowody wewn\u0119trzne zostan\u0105 przeniesione z numerem dokumentu wskazanym w tym polu. Nie b\u0119d\u0105 pobierane numery dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/em> \nPo uzupe\u0142nieniu odpowiedniego numeru, dowody wewn\u0119trzne wprowadzone od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1, w pliku JPK_V7 w polu DowodZakupu<\/em> \/ DowodSprzedazy<\/em> s\u0105 wykazywane z numerem w\u0142asnym z dowodu wewn\u0119trznego. \nDokumenty generowane za pomoc\u0105 opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/em> przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 z numerem dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, a nie z numerem w\u0142asnym.<\/div><\/div><\/section>\n Klawiszem\u00a0 $\"\"$ akceptujemy generowanie Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych. W dalszej kolejno\u015bci pokazuje nam si\u0119 wygenerowany Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem Wewn\u0119trzny<\/strong>. Na dowody wewn\u0119trzne przenoszona jest kwota netto z faktury pierwotnej. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105,<\/em> dla dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w kolumnie Kolumna<\/em> powinno by\u0107 ustawione Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/strong>, dotyczy to zar\u00f3wno modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em> jak i dowod\u00f3w wewn\u0119trznych importowanych w modelu Pracy rozproszonej.<\/p>\n $\"\"$ Wygenerowany Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n Po zapisaniu formatki w\u00a0kolejnym komunikacie pojawia si\u0119 informacja, jakie dokumenty zosta\u0142y wygenerowane i\u00a0w\u00a0jakim rejestrze si\u0119 znajduj\u0105.<\/p>\n $\"\"$ Informacja o wygenerowanych dokumentach<\/figcaption><\/figure>\n Zar\u00f3wno na fakturze pierwotnej, jak i na Dowodach wewn\u0119trznych, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong>, na kt\u00f3rej znajduje si\u0119 informacja o\u00a0dokumentach powi\u0105zanych z\u00a0bie\u017c\u0105cym dokumentem.<\/p>\n Na li\u015bcie faktur w rejestrze zakup\u00f3w VAT, przy Fakturze Zakupu, do kt\u00f3rej zosta\u0142y wygenerowane Dowody Wewn\u0119trzne, pojawia si\u0119 litera W (oznacza, \u017ce z tego dokumentu powsta\u0142 Dokument Wewn\u0119trzny).<\/p>\n Je\u015bli wygenerowano dow\u00f3d wewn\u0119trzny do FZ, to FZ nie podlega edycji. Tak samo, je\u015bli do FWS wygenerujemy FWZ, to r\u00f3wnie\u017c FWS nie podlega ju\u017c edycji. Edycji podlegaj\u0105 tylko dane dotycz\u0105ce deklaracji VAT-7. Dokument FZ, do kt\u00f3rego zosta\u0142 wygenerowany dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy, nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c rozliczony z poziomu zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> na formularzu takiego dokumentu. Rozliczenia nale\u017cy dokona\u0107 z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n Uwaga<\/div> Wygenerowane dokumenty: Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu powinny by\u0107 identyczne. Ka\u017cdorazowo po wygenerowaniu tych dokument\u00f3w nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o sprawdzeniu dokument\u00f3w, czy si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 nie r\u00f3\u017cni\u0105. Chodzi g\u0142\u00f3wnie o kwot\u0119 netto, naliczony i nale\u017cny VAT.<\/div><\/div><\/section>\n Opr\u00f3cz opisanego powy\u017cej sposobu generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, program umo\u017cliwia automatyczne tworzenie Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i Sprzeda\u017cy ju\u017c w momencie zapisywania Faktury Zakupu. Funkcja ta jest uruchamiana dla dokument\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych warunki do przekszta\u0142cenia, czyli takich, kt\u00f3re maj\u0105 wybrany jeden z rodzaj\u00f3w transakcji: Nabycie wewn\u0105trzunijne<\/strong> lub Nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne<\/strong>. Podczas zapisywania takiej faktury zakupu pojawia si\u0119 formatka Generowanie dowodu wewn\u0119trznego<\/em>, na kt\u00f3rej nale\u017cy wpisa\u0107 numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych i zatwierdzi\u0107 przekszta\u0142cenie przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u017ce wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0formatki Generowanie dowodu wewn\u0119trznego <\/em>klawiszem\u00a0 $\"\"$ i zapisa\u0107 dokument bez generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n W przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym, po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie wskazano rodzaj transakcji Krajowy – podatnikiem jest nabywca. Podatnik jednak nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 dow\u00f3d wewn\u0119trzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dowodu wewn\u0119trznego. Wyb\u00f3r opcji Nie oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n *<\/a><\/p>\n* Seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/h3>\n Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu na przycisku $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n $\"\"$ Okno generowania dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n W polu Data wystawienia wg<\/strong> domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong>. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy do pola Data sprzeda\u017cy<\/strong> przenoszona jest data zakupu z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego zakupu daty przenoszone s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia<\/strong> i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong> na dowodzie wewn\u0119trznym zakupu. Data zakupu<\/strong> pobierana jest z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n W polu Stawka VAT na dowodach wewn\u0119trznych<\/strong> domy\u015blnie wskazana jest stawka 23.00%. Po zmianie stawki, jest ona zapami\u0119tywana podczas kolejnego seryjnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n W nowych bazach w polu Rejestr sprzeda\u017cy\/ Rejestr zakupu<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy na przycisku $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n $\"\"$ Okno generowania dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/figcaption><\/figure>\n W polu Data wystawienia wg<\/strong> domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu dowodu sprzeda\u017cy<\/strong>. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego zakupu do pola Data wystawienia, Data wp\u0142ywu<\/strong> przenoszona jest data wystawienia z dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy, a do pola Data zakupu<\/strong> przenoszona jest data sprzeda\u017cy. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia<\/strong> i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong>. Data zakupu pobierana jest z dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n W nowych bazach w polu Rejestr zakupu<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n Numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych pobierane s\u0105 z dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/p>\n Dow\u00f3d wewn\u0119trzy nie zostanie utworzony je\u017celi:<\/p>\n \n na dokumencie w rejestrze VAT zakupu zaznaczono parametr Wewn\u0119trzny<\/strong>,<\/li>\n w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wskazno faktur\u0119 zwyk\u0142\u0105 (nie wewn\u0119trzn\u0105),<\/li>\n w rejestrze VAT zaznaczono faktur\u0119, do kt\u00f3rej utworzono ju\u017c wcze\u015bniej dow\u00f3d wewn\u0119trzny,<\/li>\n w rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modu\u0142u Handel lub zaimportowany za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, a w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaznaczono dokument b\u0119d\u0105cy rozliczeniem mar\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego tworzenia pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych do dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych. \n <\/a><\/p>\n Generowanie zbiorczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/h3>\n U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego do zaznaczonych faktur. Dokument utworzy si\u0119, je\u017celi wszystkie wskazane faktury wystawione zosta\u0142y na ten sam podmiot oraz z takim samym miesi\u0105cem rozliczenia w deklaracji VAT-7. W przypadku metody kasowej pod uwag\u0119 brana jest data zakupu\/sprzeda\u017cy. Kontrahent nadrz\u0119dny oraz kontrahent duplikat traktowani s\u0105 jako r\u00f3\u017cne podmioty. Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny generowany jest osobno dla ka\u017cdego rodzaju transakcji.<\/p>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi u\u017cytkownik wysy\u0142a pliki JPK_VAT to powinien do ka\u017cdej faktury utworzy\u0107 odr\u0119bny dow\u00f3d wewn\u0119trzny\u00a0 – nie nale\u017cy w takim przypadku stosowa\u0107 zbiorczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/div><\/div><\/section>\n Na li\u015bcie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT zakupu po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wyborze opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy <\/em>pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n $\"\"$ Okno generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n Na li\u015bcie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wyborze opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/em> pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n $\"\"$ Okno generowania zbiorczego dokumentu dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/figcaption><\/figure>\n Je\u017celi u\u017cytkownik zaznaczy faktury z r\u00f3\u017cnymi rodzajami transakcji to dla ka\u017cdego rodzaju pojawi si\u0119 osobne okno. Pole Rodzaj transakcji<\/strong> nie podlega edycji. Do pola Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>przenoszona jest data rozliczenia w VAT z zaznaczonych dokument\u00f3w. Je\u017celi wszystkie wskazane faktury s\u0105 na metodzie kasowej to domy\u015blnie podpowiada si\u0119 miesi\u0105c z daty zakupu\/sprzeda\u017cy. Zaznaczenie parametru Uwzgl\u0119dniaj dokumenty z\u00a0odznaczon\u0105 dat\u0105 deklaracji <\/strong>pozwala na uwzgl\u0119dnienie na zbiorczym dokumencie faktur z odznaczon\u0105 dat\u0105 rozliczenia w VAT. \nJe\u017celi u\u017cytkownik nie zaznaczy parametru Uwzgl\u0119dniaj dokumenty z odznaczon\u0105 dat\u0105 deklaracji, <\/strong>a wszystkie wskazane faktury maj\u0105 odznaczon\u0105 dat\u0119 rozliczenia w VAT to zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny nie powstanie.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div> U\u017cytkownik zaznacza w Rejestrze VAT zakup\u00f3w 6 dokument\u00f3w wprowadzonych na tego samego kontrahenta, z t\u0105 sam\u0105 dat\u0105 rozliczenia w\u00a0deklaracji VAT-7 oraz z nast\u0119puj\u0105cymi rodzajami transakcji: \nFZ1, FZ2: krajowa, \nFZ3, FZ4: nabycie wewn\u0105trzunijne, \nFZ5, FZ6: krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca. \nPodczas generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego okno, a nast\u0119pnie formularz dowodu wewn\u0119trznego pojawia si\u0119 trzykrotnie: \n1)\u00a0 Rodzaj transakcji: krajowa, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ1 oraz FZ2. \n2) Rodzaj transakcji: nabycie wewn\u0105trzunijne, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ3 oraz FZ4. \n3) Rodzaj transakcji: krajowa-podatnikiem jest nabywca, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ5 oraz FZ6.<\/div><\/div><\/section>\n Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzy nie zostanie wygenerowany je\u017celi: \n \n <\/i> w Rejestrze VAT zakupu zaznaczono dokument wew\u0119trzny,<\/li>\n <\/i> w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy wskazno faktur\u0119 zwyk\u0142\u0105 (nie wewn\u0119trzn\u0105).<\/li>\n <\/i> w Rejestrze VAT zaznaczono faktur\u0119, do kt\u00f3rej utworzono ju\u017c wcze\u015bniej dokument wewn\u0119trzny,<\/li>\n <\/i> w Rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modu\u0142u Handel, a w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n <\/i> w Rejestrze VAT wskazano dokument zaimportowany poprzez mechanizm pracy rozproszonej, a\u00a0w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n <\/i> w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaznaczono dokument b\u0119d\u0105cy rozliczeniem mar\u017cy. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n Formularz zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego<\/strong><\/p>\n Dane w nag\u0142\u00f3wku dokumentu:\u00a0 \n \n <\/i> Kontrahent<\/strong> – taki sam jak na zaznaczanych fakturach,<\/li>\n <\/i> Kategoria nag\u0142\u00f3wka <\/strong>\u2013 przenoszony z formularza kontrahenta,<\/li>\n <\/i> Opis nag\u0142\u00f3wka <\/strong>– Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny,<\/li>\n <\/i> Korekta\/ transakcja fiskalna\/ Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong> \u2013 odznaczone,<\/li>\n <\/i> Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>\u2013 zaznaczone, miesi\u0105c i rok wybrany w oknie generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n <\/i> Daty<\/strong> \u2013 ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca wskazanego jako miesi\u0105c rozliczenia w deklaracji VAT-7,<\/li>\n <\/i> Dane adresowe podmiotu <\/strong>– zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong> \u2013 przenoszone z karty kontrahenta,<\/li>\n <\/i> Rodzaj transakcji <\/strong>\u2013 przenoszony z okna generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n <\/i> Finalny\/ Podmiot gospodarczy\/ Podatnik VAT czynny\/ Rolnik <\/strong>\u2013 ewentualne zaznaczenia przenoszone z formularza kontrahenta,<\/li>\n <\/i> Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 zaznaczone,<\/li>\n <\/i> JPK_FA <\/strong>– odznaczone,<\/li>\n <\/i> Waluta<\/strong> \u2013 PLN. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi w Rejestrze VAT zakupu wybrana zostanie opcja generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy oraz zakupu i na formularzu dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy u\u017cytkownik zmieni ustawienia (np. kategori\u0119, rodzaj transakcji) to zmiany przenios\u0105 si\u0119 na dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n Pozycje dokumentu:\u00a0 \n \n <\/i> Kategoria, Kategoria 2, Opis 2 <\/strong>\u2013 przenoszone z pozycji na fakturach pierwotnych,<\/li>\n <\/i> Opis<\/strong> \u2013 numer dokumentu z faktury pierwotnej oraz opis z pozycji faktury pierwotnej,<\/li>\n <\/i> Stawka<\/strong> \u2013 mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n <\/i> Kwoty<\/strong> \u2013 w PLN, przeliczone po kursie do VAT,<\/li>\n <\/i> Rodzaj<\/strong> \u2013 mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n <\/i> Odliczenia<\/strong> \u2013 Tak,<\/li>\n <\/i> w proporcji <\/strong>\u2013 Nie uwzgl\u0119dniaj,<\/li>\n <\/i> Kolumna<\/strong> \u2013 Nie ksi\u0119gowa\u0107. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n Pozycje przenoszone s\u0105 na dow\u00f3d wewn\u0119trzny pojedynczo.<\/p>\n Na ka\u017cdym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu, do kt\u00f3rego wygenerowano zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny, na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>widoczny jest zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy.<\/p>\n Na zbiorczym dowodzie wewn\u0119trznym sprzeda\u017cy na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne s\u0105 wszystkie faktury zakupowe, na podstawie powsta\u0142 zbiorczy dow\u00f3d oraz dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu.<\/p>\n Na zbiorczym dowodzie wewn\u0119trznym zakupu na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczny jest zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy.<\/p>\n W przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym, po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono dokumenty dla podatnika VAT nieczynnego. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dowodu wewn\u0119trznego. Wyb\u00f3r opcji Nie oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych. \n<\/a><\/p>\n Generowanie rozliczenia faktury VAT mar\u017ca<\/h3>\n Ustawa o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug nak\u0142ada szczeg\u00f3lne obowi\u0105zki rozliczania podatku nale\u017cnego przez podatnik\u00f3w stosuj\u0105cych metod\u0119 opodatkowania mar\u017cy.<\/p>\n Zgodnie z\u00a0art. 119 obecnie obowi\u0105zuj\u0105cej Ustawy o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug, podstaw\u0105 opodatkowania przy wykonywaniu us\u0142ug turystyki jest kwota mar\u017cy pomniejszona o\u00a0kwot\u0119 nale\u017cnego podatku. Przez mar\u017c\u0119 rozumie si\u0119 r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy kwot\u0105 nale\u017cno\u015bci, kt\u00f3r\u0105 ma zap\u0142aci\u0107 nabywca us\u0142ugi, a\u00a0cen\u0105 nabycia przez podatnika towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug od innych podatnik\u00f3w dla bezpo\u015bredniej korzy\u015bci turysty.<\/em><\/strong><\/p>\n W celu wyliczenia podatku nale\u017cnego od mar\u017cy generowany jest dokument Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/em>.<\/p>\n W pierwszej kolejno\u015bci w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy wprowadzamy pierwotn\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy: w\u00a0stawce NP (za sprzeda\u017c us\u0142ug nabytych dla bezpo\u015bredniej korzy\u015bci turysty) oraz ewentualnie w\u00a0stawkach opodatkowanych (za sprzeda\u017c us\u0142ug w\u0142asnych). Faktura Sprzeda\u017cy mo\u017ce by\u0107 wprowadzona dla dowolnego typu transakcji (krajowa, wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa lub zagraniczna<\/em>).<\/p>\n Po wprowadzeniu Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0rejestrze VAT sprzeda\u017cy zapisujemy tak\u0105 faktur\u0119. Nast\u0119pnie b\u0119d\u0105c na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy wybieramy przycisk\u00a0 $\"\"$ znajduj\u0105cy si\u0119 obok ikony\u00a0 $\"\"$ i\u00a0z\u00a0rozwijalnego menu wybieramy opcj\u0119 Generowanie rozliczenia mar\u017cy<\/strong>.<\/p>\n W programie pojawia si\u0119 informacja o\u00a0Generowaniu rozliczenia mar\u017cy<\/strong> z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 okre\u015blenia:<\/p>\n \n \n <\/i> Rejestru Sprzeda\u017cy, w\u00a0kt\u00f3rym zostanie zapisany wygenerowany dokument. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 ostatnio wybrany w danej bazie firmowej Rejestr,<\/li>\n <\/i> Numeru dokumentu – automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego,<\/li>\n <\/i> Kwoty mar\u017cy (automatycznie podpowiada si\u0119 kwota z\u00a0Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0stawce NP).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Uwaga<\/div> Je\u015bli Faktura Sprzeda\u017cy zosta\u0142a przes\u0142ana do Rejestru Sprzeda\u017cy z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em>, to kwota mar\u017cy podpowiada si\u0119 automatycznie pod warunkiem, \u017ce do Faktury Sprzeda\u017cy wygenerowany zosta\u0142 dokument WZ.<\/div><\/div><\/section>\n $\"\"$ Generowanie rozliczenia mar\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n Je\u015bli Faktura Sprzeda\u017cy VAT zostanie zaewidencjonowana w\u00a0walucie obcej, to Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/em> b\u0119dzie wyliczone od kwoty netto w\u00a0PLN.<\/p>\n Uwaga<\/div> Podczas generowania rozliczenia mar\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia ujemnej kwoty mar\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n Po uzupe\u0142nieniu wszystkich informacji i\u00a0zatwierdzeniu otrzymujemy dokument b\u0119d\u0105cy Rozliczeniem faktury VAT mar\u017ca<\/em>. \nOstatnim krokiem jest zapisanie tego dokumentu. Na ekranie pojawi si\u0119 odpowiednia informacja:<\/p>\n $\"\"$ Informacja o wygenerowaniu dokumentu Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n W przypadku dokumentu rozliczenia mar\u017cy, je\u017celi podczas generowania tego dokumentu podana zostanie na oknie rozliczenia ujemna kwota w stawce NP zamiast domy\u015blnie podpowiadanej dodatniej (czyli na dokumencie rozliczenia mar\u017cy b\u0119dzie dodatnia kwota w stawce NP) i warto\u015b\u0107 VAT dla stawki opodatkowanej jest r\u00f3wna 0, w\u00f3wczas taki dokument oznaczany jest na potrzeby pliku JPK_V7 jako mar\u017ca ujemna. Ka\u017cdy inny dokument dodany r\u0119cznie, kt\u00f3ry nie b\u0119dzie rozliczeniem mar\u017cy, nawet je\u017celi b\u0119dzie posiada\u0142 pozycje w stawce NP i ujemn\u0105 pozycj\u0119 z zerow\u0105 kwot\u0105 VAT, b\u0119dzie traktowany jako korekta dokumentu pierwotnego, a nie rozliczenie marzy ujemnej. Podczas aktualizacji do wersji 2021.4.1 z wersji programu wcze\u015bniejszej ni\u017c 2021.4.1, je\u017celi w bazie b\u0119d\u0105 znajdowa\u0142y si\u0119 dokumenty rozliczenia mar\u017cy z dodatni\u0105 kwot\u0105 w stawce NP i zerow\u0105 kwot\u0105 VAT dla stawki opodatkowanej, zostan\u0105 one oznaczone jako rozliczenie mar\u017cy ujemnej.<\/p>\n Faktura VAT mar\u017ca, znajduj\u0105ca si\u0119 na li\u015bcie faktur w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej zosta\u0142 wygenerowany dokument Rozliczenie mar\u017cy<\/em>, b\u0119dzie posiada\u0107 w\u00a0kolumnie Status<\/em> znacznik M<\/em>.<\/p>\n $\"\"$ Wygenerowany dokument \u201eRozliczenia mar\u017cy\u201d<\/figcaption><\/figure>\n $\"\"$ Rejestr VAT po wygenerowaniu Rozliczenia VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n Uwaga<\/div> Do dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> nie mo\u017cna wygenerowa\u0107 rozliczenia mar\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n Z poziomu Rejestru Sprzeda\u017cy VAT U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydruku Rejestru VAT mar\u017ca. W\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Wydruki rejestr\u00f3w VAT mar\u017ca<\/em> nale\u017cy zdefiniowa\u0107 stawki, z\u00a0jakich b\u0119dziemy korzysta\u0107 przy wydrukach.<\/p>\n $\"\"$ Konfiguracja – Wydruki rejestr\u00f3w VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n Nast\u0119pnie z\u00a0poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy wchodzimy na ikon\u0119\u00a0 $\"\"$ pod przyciskiem drukarki i\u00a0mamy dost\u0119pne nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n $\"\"$ <\/p>\n dla Rejestru VAT mar\u017ca mamy dost\u0119pne opcje:<\/p>\n $\"\"$ <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jak doda\u0107 nowy rejestr VAT? Dodanie nowego rejestru mo\u017cliwe jest jedynie w\u00a0konfiguracji firmy. Aby doda\u0107 nowy rejestr nale\u017cy: Otworzy\u0107 konfiguracj\u0119 firmy wybieraj\u0105c System lub klikaj\u0105c przycisk w\u00a0menu Nawigacji Comarch ERP Optima: Og\u00f3lne. Wybra\u0107 ga\u0142\u0105\u017a Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestr zakup\u00f3w VAT lub Rejestr sprzeda\u017cy VAT. Na prawym panelu okna pojawi\u0105 si\u0119 aktualnie zdefiniowane rejestry. Klikn\u0105\u0107 przycisk […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":18,"_ht_kb_post_views_count":5111,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":29,"footnotes":""},"ht_kb_category":[277,278],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7195","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7195"}],"version-history":[{"count":50,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51752,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195\/revisions\/51752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7195"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

Jak doda\u0107 nowy rejestr VAT?<\/a><\/h4>\n
Jak doda\u0107 nowy zapis do rejestru VAT?<\/a><\/h4>\n
Jak usun\u0105\u0107 dokument z rejestru?<\/a><\/h4>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z rejestru do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej?<\/a><\/h4>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z rejestru do KPiR?<\/a><\/h4>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 zbiorczo dokumenty sprzeda\u017cy do KPiR ?<\/a><\/h4>\n
Jak zmieni\u0107 zapis w rejestrze?<\/a><\/h4>\n
Jak przenumerowa\u0107 zapisy? <\/a><\/h4>\n
Jak wyszuka\u0107 dokument?<\/a><\/h4>\n
Generowanie pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/a><\/h4>\n
Seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/a><\/h4>\n
Generowanie zbiorczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/a><\/h4>\n
Generowanie rozliczenia faktury VAT mar\u017ca<\/a><\/h4>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/a><\/p>\n
Jak doda\u0107 nowy rejestr VAT?<\/h3>\n
Dodanie nowego rejestru mo\u017cliwe jest jedynie w\u00a0konfiguracji firmy. Aby doda\u0107 nowy rejestr nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 konfiguracj\u0119 firmy wybieraj\u0105c System <\/em>lub klikaj\u0105c przycisk w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP Optima<\/strong>: Og\u00f3lne.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 ga\u0142\u0105\u017a Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestr<\/em> zakup\u00f3w VAT<\/em> lub Rejestr sprzeda\u017cy VAT.<\/em> Na prawym panelu okna pojawi\u0105 si\u0119 aktualnie zdefiniowane rejestry.<\/li>\n
Klikn\u0105\u0107 przycisk Dodaj\u00a0<\/em> $\"\"$ lub wcisn\u0105\u0107 klawisz <INSERT><\/strong>.<\/li>\n
Na li\u015bcie wype\u0142ni\u0107 pola Nazwa i\u00a0<\/strong>Opis <\/strong>rejestru i\u00a0zatwierdzi\u0107 formularz klikaj\u0105c przycisk Zapisz zmiany<\/em>\u00a0 $\"\"$ lub wciskaj\u0105c klawisz <ENTER>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\nUwaga<\/div>
W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> nie jest zalecane dodawanie dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych oraz rejestr\u00f3w VAT o tych samych symbolach. Zastosowanie tego samego symbolu mo\u017ce spowodowa\u0107 niemo\u017cno\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w, gdy\u017c numery ID ksi\u0119gowego w dziennikach i rejestrach VAT mog\u0105 si\u0119 na siebie nak\u0142ada\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Jak doda\u0107 nowy zapis do rejestru VAT?<\/h3>\n
Aby wprowadzi\u0107 nowy dokument do rejestru VAT, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP Optima<\/strong>: Rejestry VAT<\/em> lub wybieraj\u0105c Rejestry VAT\/ Rejestry VAT<\/em>.<\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie odpowiedniej zak\u0142adki pionowej: [Rejestr Sprzeda\u017cy]<\/strong> lub [Rejestr Zakupu].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 poziom\u0105: [Rejestr VAT],<\/strong> nast\u0119pnie wybra\u0107 podrejestr, do kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 wprowadzane dokumenty oraz wskaza\u0107 okres za dzie\u0144, miesi\u0105c lub rok.<\/li>\n
Klikn\u0105\u0107 przycisk Dodaj\u00a0<\/em> $\"\"$ lub wcisn\u0105\u0107 klawisz <INSERT><\/strong>.<\/li>\n
Program wy\u015bwietli formatk\u0119 dodania nowego zapisu.<\/li>\n
Po uzupe\u0142nieniu danych zatwierdzi\u0107 formularz klikaj\u0105c przycisk Zapisz zmiany\u00a0 $\"\"$ lub wciskaj\u0105c klawisz <ENTER><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Jak usun\u0105\u0107 dokument z\u00a0rejestru?<\/h3>\n
Aby usun\u0105\u0107 dokument z\u00a0rejestru, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP Optima<\/strong>: Rejestry VAT<\/em> lub wybieraj\u0105c Rejestry VAT\/ Rejestry VAT<\/em>.<\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie zak\u0142adki pionowej: [Rejestr Sprzeda\u017cy]<\/strong> lub [Rejestr Zakupu].<\/strong><\/li>\n
Odszuka\u0107 na li\u015bcie dokument, kt\u00f3ry chcemy usun\u0105\u0107.<\/li>\n
Ustawi\u0107 kursor na dokumencie, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 usuni\u0119ty i\u00a0nacisn\u0105\u0107 przycisk Usu\u0144\u00a0<\/em> $\"\"$ lub wcisn\u0105\u0107 klawisz <DELETE><\/strong>.<\/li>\n
Nast\u0119pnie program prosi o\u00a0potwierdzenie usuni\u0119cia zapisu.<\/li>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku OK<\/em> dokument jest usuwany.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u017celi dokument jest ju\u017c rozliczony, w\u00a0celu automatycznego skasowania dokumentu (bez konieczno\u015bci r\u0119cznego kasowania rozlicze\u0144) nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Kas<\/strong>owanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong> (Konfiguracja firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em>). W\u00a0Preliminarzu nie jest widoczna \u017cadna planowana z\u00a0nim p\u0142atno\u015b\u0107. Dla dokumentu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105, kt\u00f3ry spowodowa\u0142 powstanie zapisu kasowego, je\u015bli parametr jest zaznaczony \u2013 zapis kasowy zostanie usuni\u0119ty z\u00a0raportu.<\/p>\n
Zasady automatycznego usuwania zapis\u00f3w kasowych:<\/p>\n
\n
Zapis kasowy zostanie usuni\u0119ty tylko je\u015bli powsta\u0142 automatycznie w\u00a0chwili zatwierdzenia faktury.<\/li>\n
Je\u015bli faktura by\u0142a rozliczana \u201er\u0119cznie\u201d \u2013 usuni\u0119cie faktury jest mo\u017cliwe tylko po wcze\u015bniejszym skasowaniu rozliczenia w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/em><\/li>\n
Program nie usunie zapisu, je\u015bli znajduje si\u0119 on w\u00a0raporcie zamkni\u0119tym (usuni\u0119te zostanie jedynie powi\u0105zanie z\u00a0faktur\u0105).<\/li>\n<\/ol>\nJe\u017celi na li\u015bcie zostanie zaznaczonych kilka pozycji, w\u00f3wczas przycisk Usu\u0144<\/em> lub klawisz <DELETE><\/strong> uruchamiaj\u0105 operacj\u0119 seryjnego kasowania dokument\u00f3w.
\n<\/a><\/p>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z\u00a0rejestru do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej?<\/h3>\n
Aby zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z\u00a0rejestru do ksi\u0119gi, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP Optima<\/strong>: Rejestry VAT<\/em> lub wybieraj\u0105c Rejestry VAT\/Rejestry VAT<\/em>.<\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie zak\u0142adki pionowej: [Rejestr Sprzeda\u017cy]<\/strong> lub [Rejestr Zakupu].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Rejestr VAT],<\/strong> bo tylko ten rodzaj listy pozwala na ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0rejestru do ksi\u0119gi.<\/li>\n
Wybra\u0107 okres, za kt\u00f3ry dokumenty maj\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone (za dzie\u0144, miesi\u0105c, rok lub okres), aby pojawi\u0142a si\u0119 lista wyszukiwanych dokument\u00f3w.<\/li>\n
Zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 zaksi\u0119gowane, przez zaznaczenie zapisu lewym klawiszem myszki w\u00a0kolumnie Lp<\/em> lub przez ustawienie si\u0119 na danym zapisie i\u00a0naci\u015bni\u0119cie klawisza <SPACJA><\/strong>, ewentualnie przez naci\u015bni\u0119cie prawego klawisza myszy i\u00a0wybranie opcji Zaznacz<\/strong>. Aby zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty mo\u017cna wykorzysta\u0107 kombinacje klawiszy <CTRL>+<A><\/strong> lub po naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy wybra\u0107 Zaznacz wszystkie.<\/li>\n
Nacisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry odpowiada za przeniesienie zaznaczonych dokument\u00f3w z\u00a0rejestr\u00f3w do Ksi\u0119gi Handlowej.<\/li>\n
Wybra\u0107 odpowiedni schemat ksi\u0119gowy. Tworzenie schemat\u00f3w zostanie om\u00f3wione w\u00a0rozdziale Schematy ksi\u0119gowe.<\/em><\/li>\n
Program upewnia si\u0119 czy przenie\u015b\u0107 dokumenty z\u00a0rejestru do zapis\u00f3w Ksi\u0119gi wy\u015bwietlaj\u0105c odpowiednie pytanie.<\/li>\n
Po potwierdzeniu przyciskiem TAK<\/em> program wykona ksi\u0119gowanie zaznaczonych dokument\u00f3w wybranym schematem ksi\u0119gowym, a\u00a0po zako\u0144czeniu ksi\u0119gowania wy\u015bwietlone zostanie zestawienie informacji o\u00a0dokonanych ksi\u0119gowaniach.<\/li>\n<\/ol>\n
Po zako\u0144czeniu tej operacji dokumenty s\u0105 zaksi\u0119gowane w\u00a0Ksi\u0119dze Handlowej, a w\u00a0rejestrach nast\u0119puje zmiana koloru wyr\u00f3\u017cnienia z\u00a0czarnego na niebieski (Scenariusze: Jak zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z\u00a0rejestru do ksi\u0119gi<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty z\u00a0Rejestru VAT ksi\u0119gowane s\u0105 z\u00a0dat\u0105 wystawienia dokumentu, dat\u0105 operacji gospodarczej, dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105 lub dat\u0105 zapisu zale\u017cnie od ustawienia parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0dat\u0105, <\/strong>wprowadzonego w\u00a0\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> lub dat\u0105 ustawion\u0105 bezpo\u015brednio na schemacie ksi\u0119gowym. Dokumenty ksi\u0119gowane s\u0105 do bufora lub bezpo\u015brednio do ksi\u0119gi, zale\u017cnie od ustawienia parametru Ksi\u0119gowanie przez bufor <\/strong>na schemacie ksi\u0119gowym.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z\u00a0rejestru do KPiR?<\/h3>\n
Aby zaksi\u0119gowa\u0107 dokument z\u00a0rejestru do ksi\u0119gi, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP<\/strong> Optima<\/strong>\/ Rejestry VAT lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Rejestry VAT\/Rejestry VAT.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie zak\u0142adki pionowej: [Rejestr sprzeda\u017cy] <\/strong>lub [Rejestr zakupu].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Rejestr VAT], <\/strong>bo tylko ten rodzaj listy pozwala na ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0rejestru do\u00a0ksi\u0119gi.<\/li>\n
Wybra\u0107 okres, za kt\u00f3ry dokumenty maj\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone (za dzie\u0144, miesi\u0105c, rok lub okres), aby pojawi\u0142a si\u0119 lista wyszukiwanych dokument\u00f3w.<\/li>\n
Zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przeniesione do rejestru przez ustawienie si\u0119 na danym zapisie i\u00a0naci\u015bni\u0119ciu klawisza <SPACJA><\/strong> lub naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy i\u00a0wybraniu opcji Zaznacz<\/strong>. Aby\u00a0zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty mo\u017cna wykorzysta\u0107 kombinacje klawiszy <CTRL>+<A><\/strong> lub po naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy wybra\u0107 Zaznacz wszystkie.
\n
Uwaga<\/div>
Aby przenie\u015b\u0107 zapisy z\u00a0rejestru do Ksi\u0119gi podatkowej, wybrane dokumenty musz\u0105 zosta\u0107 zaznaczone. W\u00a0przypadku, gdy \u017caden dokument nie jest zaznaczony, program sam zaznacza pod\u015bwietlony rekord.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Nacisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry odpowiada za przeniesienie zaznaczonych dokument\u00f3w z\u00a0rejestr\u00f3w do Ksi\u0119gi przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w.<\/li>\n
Program upewnia si\u0119, czy przenie\u015b\u0107 dokumenty z\u00a0rejestru do zapis\u00f3w Ksi\u0119gi wy\u015bwietlaj\u0105c odpowiednie pytanie.<\/li>\n
Po potwierdzeniu przyciskiem TAK<\/em> program wykona ksi\u0119gowanie zaznaczonych dokument\u00f3w, a\u00a0po zako\u0144czeniu ksi\u0119gowania wy\u015bwietlone zostanie zestawienie informacji o\u00a0dokonanych ksi\u0119gowaniach.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Raport z przebiegu ksi\u0119gowania<\/figcaption><\/figure>\n
Po zako\u0144czeniu tej operacji dokumenty s\u0105 zaksi\u0119gowane w\u00a0Ksi\u0119dze Podatkowej, a w\u00a0rejestrach nast\u0119puje zmiana koloru wyr\u00f3\u017cnienia z\u00a0czarnego na niebieski.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty z\u00a0Rejestru VAT ksi\u0119gowane s\u0105 z\u00a0dat\u0105 wystawienia dokumentu, dat\u0105 operacji gospodarczej, dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105 lub dat\u0105 zapisu zale\u017cnie od ustawienia parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105 (nie dotyczy dokument\u00f3w z kasowym PIT), <\/strong>wprowadzonego w\u00a0<\/em>Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry. Dokumenty ksi\u0119gowane s\u0105 do bufora lub bezpo\u015brednio do ksi\u0119gi, zale\u017cnie od ustawienia parametru Ksi\u0119gowanie rejestr\u00f3w zakup\u00f3w <\/strong>przez bufor<\/strong> lub Ksi\u0119gowanie rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy przez bufor,<\/strong> wprowadzonego na Kartotece operatora w\u00a0Konfiguracji programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy.<\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2019.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Jak zaksi\u0119gowa\u0107 zbiorczo dokumenty sprzeda\u017cy do KPiR?<\/h3>\n
Aby zaksi\u0119gowa\u0107 zbiorczo dokumenty z\u00a0rejestru sprzeda\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 konfiguracj\u0119 firmy, poprzez klikni\u0119cie przycisku Konfiguracja<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP Optima<\/strong>\/ Og\u00f3lne lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu:<\/li>\n
Wej\u015b\u0107 do Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry i\u00a0zaznaczy\u0107 dla parametru Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w <\/strong>opcj\u0119 Rejestry sprzeda\u017cy VAT<\/strong>.<\/li>\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP<\/strong> Optima<\/strong>\/ Rejestry VAT lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Rejestry VAT\/ Rejestry VAT.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Rejestr sprzeda\u017cy].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Rejestr VAT]<\/strong>, bo tylko ten rodzaj listy pozwala na ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0rejestru do ksi\u0119gi.<\/li>\n
Wybra\u0107 okres, za kt\u00f3ry dokumenty maj\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone (za dzie\u0144, miesi\u0105c, rok lub okres), aby pojawi\u0142a si\u0119 lista wyszukiwanych dokument\u00f3w. Wyb\u00f3r danego dnia lub miesi\u0105ca jest istotny ze\u00a0wzgl\u0119du na ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w zbiorczych, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane jako zestawienie dzienne lub miesi\u0119czne i\u00a0otrzymuj\u0105 numer nadawany automatycznie przez program. W\u00a0przypadku zestawienia dziennego jest to: nazwa rejestru\/rok\/miesi\u0105c\/dzie\u0144, za ca\u0142y miesi\u0105c: nazwa rejestru\/ rok\/miesi\u0105c.\u00a0W przypadku zaznaczenia opcji za rok lub okres i dodatkowo ksi\u0119gowania zbiorczego tworzone sa zapisy zbiorcze za poszczeg\u00f3lne miesi\u0105ce zgodnie z\u00a0dat\u0105 wskazan\u0105 w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry dla parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z\u00a0dat\u0105<\/strong>.<\/li>\n
Zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przeniesione do rejestru przez ustawienie si\u0119 na danym zapisie i\u00a0naci\u015bni\u0119ciu klawisza <SPACJA> lub naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy i\u00a0wybraniu opcji Zaznacz<\/strong>. Aby\u00a0zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty mo\u017cna wykorzysta\u0107 kombinacje klawiszy <CTRL>+<A><\/strong> lub po naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy wybra\u0107 Zaznacz wszystkie.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Wykona\u0107 ksi\u0119gowanie analogicznie jak w\u00a0przypadku ksi\u0119gowa\u0144 pojedynczych. Program wygeneruje jeden zbiorczy zapis w\u00a0ksi\u0119dze, obejmuj\u0105cy sumaryczne zestawienie zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Do 31.12.2025 r. mo\u017cliwe jest zbiorcze ksi\u0119gowanie faktur sprzeda\u017cy. Od 01.01.2026 r. funkcjonalno\u015b\u0107 ta zostaje wycofana. Zmiana jest zwi\u0105zana z wdro\u017ceniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)<\/strong> i obowi\u0105zkiem przesy\u0142ania ka\u017cdej faktury do KSeF oraz nadawania jej indywidualnego numeru KSeF.
\nW zwi\u0105zku z tym, od wersji 2026.1.1, je\u015bli U\u017cytkownik spr\u00f3buje zaznaczy\u0107 parametr o zbiorczym ksi\u0119gowaniu rejestr\u00f3w VAT, wy\u015bwietli si\u0119 komunikat: Ksi\u0119gowanie zbiorcze rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy VAT jest mo\u017cliwe tylko do 31.12.2025 roku. Po tym terminie ka\u017cda wystawiona faktura powinna by\u0107 zaksi\u0119gowana jako osobny dokument. Dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 ksi\u0119gowane zbiorczo nie b\u0119d\u0105 podlega\u0142y automatycznemu ksi\u0119gowaniu.<\/em> Przy kolejnym zaznaczeniu i odznaczeniu parametru komunikat nie b\u0119dzie si\u0119 ponownie pojawia\u0142.
\nDodatkowo, na dokumentach w Rejestrze VAT w kolumnie Kolumna<\/em> nie jest ju\u017c wy\u015bwietlany numer kolumny, jak wcze\u015bniej (np. 7. Sprzeda\u017c<\/em>), a jedynie nazwa kolumny np. Sprzeda\u017c.<\/em><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/p>\n
Jak zmieni\u0107 zapis w\u00a0rejestrze?<\/h3>\n
Aby zmieni\u0107 zapis, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP<\/strong> Optima<\/strong>\/ Rejestry VAT lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Rejestry VAT\/Rejestry VAT.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie zak\u0142adki pionowej: [Rejestr sprzeda\u017cy]<\/strong> lub [Rejestr zakupu].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 jedn\u0105 z\u00a0czterech zak\u0142adek w\u00a0[Rejestrach VAT].<\/strong><\/li>\n
Po wyszukaniu dokumentu, kt\u00f3ry chcemy zmieni\u0107 i\u00a0ustawieniu si\u0119 na nim klikamy przycisk Zmie\u0144<\/em> $\"\"$ .<\/li>\n
Pojawi si\u0119 formularz zapisu w\u00a0rejestrze VAT, kt\u00f3ra pozwoli na zmian\u0119 zapisu.<\/li>\n<\/ol>\nPo dokonaniu zmian zatwierdzi\u0107 formularz klikaj\u0105c przycisk Zapisz zmiany<\/em>\u00a0 $\"\"$ lub wciskaj\u0105c klawisz <ENTER><\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Jak przenumerowa\u0107 zapisy?<\/h3>\n
Aby przenumerowa\u0107 zapisy, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP<\/strong> Optima<\/strong>\/ Rejestry VAT<\/em> lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Rejestry VAT\/Rejestry VAT.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 rodzaj rejestru przez wskazanie odpowiedniej zak\u0142adki pionowej: [Rejestr sprzeda\u017cy]<\/strong> lub [Rejestr zakupu].<\/strong><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Rejestr VAT]<\/strong> lub [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>, bo tylko te listy pozwalaj\u0105 na przenumerowanie zapis\u00f3w.<\/li>\n
Wybra\u0107 odpowiedni podrejestr, kt\u00f3ry b\u0119dzie renumerowany.<\/li>\n
Wybra\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w za miesi\u0105c lub rok oraz wskaza\u0107 rok i\u00a0miesi\u0105c, w\u00a0obr\u0119bie kt\u00f3rego b\u0119dziemy dokonywa\u0107 renumeracji.<\/li>\n
Aby przenumerowa\u0107 dokumenty nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ lub klawisz <F8><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\nProgram dokona renumeracji i\u00a0wy\u015bwietli zestawienie informacji o\u00a0dokonanej operacji.
\n <\/a><\/p>\n
Jak wyszuka\u0107 dokument?<\/h3>\n
Aby odszuka\u0107 w\u00a0rejestrach VAT, mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 kilkoma metodami, zale\u017cnie od tego, jakie posiadamy informacje o\u00a0poszukiwanym dokumencie.<\/p>\n
Przed rozpocz\u0119ciem poszukiwania nale\u017cy najpierw otworzy\u0107 rejestry VAT klikaj\u0105c przycisk Rejestry VAT<\/em> w\u00a0menu Nawigacji<\/em> Comarch ERP<\/strong> Optima<\/strong>\/ Rejestry VAT lub wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Rejestry VAT\/Rejestry VAT<\/em>.<\/p>\n
Nast\u0119pnie, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od posiadanych informacji, mo\u017cemy pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 jedn\u0105 z\u00a0poni\u017cszych metod.
\nAby znale\u017a\u0107 faktur\u0119, je\u017celi znamy Nazw\u0119 kontrahenta, Numer dokumentu lub Opis zdarzenia (Kategori\u0119), nale\u017cy skorzysta\u0107 z\u00a0filtru uproszczonego.<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 faktur w\u00a0rejestrze na zak\u0142adce [Rejestr VAT] <\/strong>lub [Wg atrybut\u00f3w].<\/strong><\/li>\n
Wst\u0119pnie ograniczy\u0107 zawarto\u015b\u0107 listy do zapis\u00f3w w\u00a0rejestrze oraz do odpowiedniego okresu. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w na zak\u0142adce [Rejestr VAT]<\/strong> i\u00a0<\/em>poda\u0107 odpowiednio d\u0142ugi okres np. za ca\u0142y rok.<\/li>\n
Ustawi\u0107 kursor w\u00a0polu Filtr<\/strong> i\u00a0wpisa\u0107 tam poszukiwany fragment nazwy kontrahenta lub warto\u015b\u0107 faktury.<\/li>\n
Je\u017celi pinezka\u00a0 $\"\"$ (widoczna obok ikony filtrowania) jest w\u0142\u0105czona, zmiany b\u0119d\u0105 widoczne od razu.<\/li>\n
Je\u017celi pinezka jest wy\u0142\u0105czona $\"\"$ , po wpisania poszukiwanego fragmentu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ . Na li\u015bcie zostan\u0105 wy\u015bwietleni wy\u0142\u0105cznie pracownicy spe\u0142niaj\u0105cy zadane kryterium.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Poszukiwanie faktury posiadaj\u0105cej w nazwie kontrahenta Las<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi znamy inne dane faktury, mo\u017cemy pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 Konstruktorem filtra<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis dzia\u0142ania filtra opisany jest w\u00a0podr\u0119czniku Comarch ERP Optima \u2013 Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n
Generowanie pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/h3>\n
Dowody Wewn\u0119trzne s\u0142u\u017c\u0105 do generowania kwot VAT-u nale\u017cnego (FWS) i naliczonego (FWZ). Na podstawie tych dokument\u00f3w w pliku JPK_V7 wykazywany jest podatek nale\u017cny oraz podatek naliczony np. Z tytu\u0142u wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia towar\u00f3w.<\/p>\n
Dowody Wewn\u0119trzne mo\u017cemy wygenerowa\u0107 dla ka\u017cdego rodzaju transakcji bez wzgl\u0119du na stawk\u0119 VAT. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry zaznaczono parametr Pokazuj okno generowania dok. wew. przy zapisie dokumentu w Rej. VAT<\/strong> to dla transakcji wewn\u0105trzunijnych oraz dokument\u00f3w z\u00a0rodzajem Krajowa – podatnikiem jest nabywca<\/em> i\u00a0stawk\u0105 0% i\u00a0NP\u00a0 oraz dla Wewn\u0105trzunijnych \u2013 podatnikiem jest nabywca <\/em>i Pozaunijnych \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em> w stawce NP dowody wewn\u0119trzne generuj\u0105 si\u0119 automatycznie tzn. po zapisaniu faktury wstaje formatka do generacji dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Okno Generowanie dowodu wewn\u0119trznego <\/em>nie pojawia si\u0119 w przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em> dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na dowody wewn\u0119trzne przenoszone s\u0105 pozycje element\u00f3w faktur ze stawk\u0105 ZW <\/em>dla rodzaju transakcji Krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em>. Na dowodzie wewn\u0119trznym domy\u015blnie podpowiada si\u0119 stawka ZW<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi dla dokumentu automatycznie pojawia si\u0119 okno Generowanie dowodu wewn\u0119trznego to po skopiowaniu tego dokumentu okno podnosi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c po zapisaniu kopii dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Dla pozosta\u0142ych rodzaj\u00f3w transakcji generujemy je z\u00a0poziomu Rejestru Zakup\u00f3w lub z\u00a0poziomu Rejestru Sprzeda\u017cy. S\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci:<\/p>\n
\n
Z Rejestru Zakup\u00f3w rozwini\u0119cie strza\u0142ki obok ikony $\"\"$ i wyb\u00f3r opcji generowanie dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy <\/em>daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jednoczesnego wygenerowania Dowodu <\/em>Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy i Dowodu <\/em>Wewn\u0119trznego Zakupu.<\/li>\n
Ewentualnie w\u00a0\u00a0pierwszej kolejno\u015bci z Rejestru Zakup\u00f3w generowany jest Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy, a nast\u0119pnie z Rejestru Sprzeda\u017cy, w drugim kroku, tworzymy Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu \u2013 rozwijamy strza\u0142k\u0119 obok ikony $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 generowanie dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/em>. Dowody Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 r\u0119cznie z poziomu Rejestru Sprzeda\u017cy (te dokumenty, kt\u00f3re nie maj\u0105 powi\u0105zania z dokumentami wewn\u0119trznymi zakupu).<\/li>\n<\/ol>\n
FWZ po wygenerowaniu maj\u0105 domy\u015blnie ustawiane Odliczenie<\/strong> na TAK, natomiast w\u00a0FWS parametr Uwzgl\u0119dnia\u0107 w\u00a0proporcji<\/strong> ustawiony jest jako Nie uwzgl\u0119dnia\u0107.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zgodnie z\u00a0art. 20 ust. 6 Ustawy o\u00a0VAT, je\u015bli Faktura Zakupu od podatnika wewn\u0105trzunijnego wp\u0142yn\u0119\u0142a z\u00a0inn\u0105 dat\u0105 ni\u017c data wystawienia, to FWS i\u00a0FWZ s\u0105 generowane z\u00a0dat\u0105 wystawienia Faktury Zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n
Przy generowaniu FWS z\u00a0FZ zachowana jest zasada dotycz\u0105ca \u201eprzenoszenia\u201d rodzaj\u00f3w transakcji z\u00a0faktur pierwotnych (FZ) na faktury ko\u0144cowe (FWS):<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Rodzaj FZ<\/th> Rodzaj FWS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Us\u0142ugi<\/td> Us\u0142ugi<\/td>\n<\/tr>\n
\u015arodki transportu<\/td> \u015arodki transportu<\/td>\n<\/tr>\n
Towary, Inne, \u015arodki Trwa\u0142e, nieruchomo\u015bci, Paliwo<\/td> Towary<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Aby wygenerowa\u0107 dow\u00f3d wewn\u0119trzny nale\u017cy najpierw zapisa\u0107 Faktur\u0119 Zakupu, a nast\u0119pnie za pomoc\u0105 odpowiedniej ikony wywo\u0142a\u0107 funkcj\u0119 przekszta\u0142cenia do Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Opr\u00f3cz opisanego powy\u017cej sposobu generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, program umo\u017cliwia automatyczne tworzenie Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i Sprzeda\u017cy ju\u017c w momencie zapisywania Faktury Zakupu. Funkcja ta jest uruchamiana je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Pokazuj okno generowania dok. wew. przy zapisie dokumentu w Rej. VAT<\/strong> dla dokument\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych warunki do przekszta\u0142cenia, czyli takich, kt\u00f3re maj\u0105 wybrany jeden z\u00a0rodzaj\u00f3w transakcji: Nabycie wewn\u0105trzunijne <\/strong>lub Nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne <\/strong>lub Wewn\u0105trzunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/strong> lub Pozaunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca.<\/strong> Podczas zapisywania takiej Faktury Zakupu pojawia si\u0119 formatka Generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego,<\/em>\u00a0 na kt\u00f3rej nale\u017cy wpisa\u0107 numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych i zatwierdzi\u0107 przekszta\u0142cenie przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u017ce wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0formatki Generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego<\/em> klawiszem\u00a0 $\"\"$ i zapisa\u0107 dokument bez generowania Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Na dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy przenosz\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce daty:
\n
\n
<\/i> Jako data sprzeda\u017cy \u2013 data zakupu z Faktury pierwotnej<\/li>\n
<\/i> Jako data wystawienia \u2013 data wystawienia<\/li>\n<\/ul>\n
Na dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu przenosz\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce daty:<\/p>\n
\n
<\/i> Jako data zakupu \u2013 data zakupu z faktury pierwotnej<\/li>\n
<\/i> Jako data wystawienia i wp\u0142ywu ustawia si\u0119 data wystawienia z faktury pierwotnej. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Daty powstania obowi\u0105zku i prawa do odliczenia ustawiaj\u0105 si\u0119 wg tych samych zasad co dla dokument\u00f3w niewewn\u0119trznych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi istnieje potrzeba modyfikacji dat na dowod\u00f3w wewn\u0119trznych to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonania stosownych zmian w momencie generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych. Po wygenerowaniu daty mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na dowodzie wewn\u0119trznym zakupu, na dowodzie wewn. sprzeda\u017cy daty s\u0105 blokowane je\u017celi istnieje do niego dow\u00f3d wewn. zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142adowy scenariusz generowania Dowodu <\/strong>Wewn\u0119trznego<\/strong><\/p>\n
W Rejestrze Zakup\u00f3w wprowadzamy faktur\u0119 dokumentuj\u0105c\u0105 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towar\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$
Faktura wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia towar\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Zapisujemy dokument, a\u00a0nast\u0119pnie rozwijamy strza\u0142k\u0119 obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wybieramy opcj\u0119 generowanie dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy,<\/em> dzi\u0119ki czemu z listy faktur w Rejestrze Zakup\u00f3w VAT uruchamiany generowanie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy. Po wyborze opcji otrzymujemy informacje o generowaniu Dowodu Wewn\u0119trznego. Podpowiadaj\u0105 nam si\u0119 dane dotycz\u0105ce Rejestr\u00f3w Sprzeda\u017cy i Zakup\u00f3w, do kt\u00f3rych zostan\u0105 wygenerowane Dowody Wewn\u0119trzne. Domy\u015blnie podpowiadaj\u0105 si\u0119 ostatnio wybrane w danej bazie firmowej Rejestry. Do pola Numer dokumentu<\/strong> automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.<\/p>\n
$\"\"$
Rys 142. Informacja z przebiegu generowania Dowodu Wewn\u0119trznego<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku transakcji importowych do pliku JPK przenoszony powinien by\u0107 numer dokumentu celnego zamiast numeru dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego zakupu. Podczas generowania pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrze VAT, w przypadku transakcji importu u\u017cytkownik powinien wpisa\u0107 numer dokumentu celnego. Podczas zmiany proponowanego numeru dokumentu pojawia si\u0119 informacja: Uwaga! Do pliku JPK_V7 utworzone dowody wewn\u0119trzne zostan\u0105 przeniesione z numerem dokumentu wskazanym w tym polu. Nie b\u0119d\u0105 pobierane numery dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/em>
\nPo uzupe\u0142nieniu odpowiedniego numeru, dowody wewn\u0119trzne wprowadzone od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1, w pliku JPK_V7 w polu DowodZakupu<\/em> \/ DowodSprzedazy<\/em> s\u0105 wykazywane z numerem w\u0142asnym z dowodu wewn\u0119trznego.
\nDokumenty generowane za pomoc\u0105 opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/em> przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 z numerem dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, a nie z numerem w\u0142asnym.<\/div><\/div><\/section>\n
Klawiszem\u00a0 $\"\"$ akceptujemy generowanie Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych. W dalszej kolejno\u015bci pokazuje nam si\u0119 wygenerowany Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem Wewn\u0119trzny<\/strong>. Na dowody wewn\u0119trzne przenoszona jest kwota netto z faktury pierwotnej. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105,<\/em> dla dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w kolumnie Kolumna<\/em> powinno by\u0107 ustawione Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/strong>, dotyczy to zar\u00f3wno modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em> jak i dowod\u00f3w wewn\u0119trznych importowanych w modelu Pracy rozproszonej.<\/p>\n
$\"\"$
Wygenerowany Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Po zapisaniu formatki w\u00a0kolejnym komunikacie pojawia si\u0119 informacja, jakie dokumenty zosta\u0142y wygenerowane i\u00a0w\u00a0jakim rejestrze si\u0119 znajduj\u0105.<\/p>\n
$\"\"$
Informacja o wygenerowanych dokumentach<\/figcaption><\/figure>\n
Zar\u00f3wno na fakturze pierwotnej, jak i na Dowodach wewn\u0119trznych, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong>, na kt\u00f3rej znajduje si\u0119 informacja o\u00a0dokumentach powi\u0105zanych z\u00a0bie\u017c\u0105cym dokumentem.<\/p>\n
Na li\u015bcie faktur w rejestrze zakup\u00f3w VAT, przy Fakturze Zakupu, do kt\u00f3rej zosta\u0142y wygenerowane Dowody Wewn\u0119trzne, pojawia si\u0119 litera W (oznacza, \u017ce z tego dokumentu powsta\u0142 Dokument Wewn\u0119trzny).<\/p>\n
Je\u015bli wygenerowano dow\u00f3d wewn\u0119trzny do FZ, to FZ nie podlega edycji. Tak samo, je\u015bli do FWS wygenerujemy FWZ, to r\u00f3wnie\u017c FWS nie podlega ju\u017c edycji. Edycji podlegaj\u0105 tylko dane dotycz\u0105ce deklaracji VAT-7. Dokument FZ, do kt\u00f3rego zosta\u0142 wygenerowany dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy, nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c rozliczony z poziomu zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> na formularzu takiego dokumentu. Rozliczenia nale\u017cy dokona\u0107 z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wygenerowane dokumenty: Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu powinny by\u0107 identyczne. Ka\u017cdorazowo po wygenerowaniu tych dokument\u00f3w nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o sprawdzeniu dokument\u00f3w, czy si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 nie r\u00f3\u017cni\u0105. Chodzi g\u0142\u00f3wnie o kwot\u0119 netto, naliczony i nale\u017cny VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Opr\u00f3cz opisanego powy\u017cej sposobu generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, program umo\u017cliwia automatyczne tworzenie Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i Sprzeda\u017cy ju\u017c w momencie zapisywania Faktury Zakupu. Funkcja ta jest uruchamiana dla dokument\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych warunki do przekszta\u0142cenia, czyli takich, kt\u00f3re maj\u0105 wybrany jeden z rodzaj\u00f3w transakcji: Nabycie wewn\u0105trzunijne<\/strong> lub Nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne<\/strong>. Podczas zapisywania takiej faktury zakupu pojawia si\u0119 formatka Generowanie dowodu wewn\u0119trznego<\/em>, na kt\u00f3rej nale\u017cy wpisa\u0107 numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych i zatwierdzi\u0107 przekszta\u0142cenie przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u017ce wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0formatki Generowanie dowodu wewn\u0119trznego <\/em>klawiszem\u00a0 $\"\"$ i zapisa\u0107 dokument bez generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
W przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym, po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie wskazano rodzaj transakcji Krajowy – podatnikiem jest nabywca. Podatnik jednak nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 dow\u00f3d wewn\u0119trzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dowodu wewn\u0119trznego. Wyb\u00f3r opcji Nie oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/h3>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu na przycisku $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n
$\"\"$
Okno generowania dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
W polu Data wystawienia wg<\/strong> domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong>. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy do pola Data sprzeda\u017cy<\/strong> przenoszona jest data zakupu z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego zakupu daty przenoszone s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia<\/strong> i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong> na dowodzie wewn\u0119trznym zakupu. Data zakupu<\/strong> pobierana jest z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n
W polu Stawka VAT na dowodach wewn\u0119trznych<\/strong> domy\u015blnie wskazana jest stawka 23.00%. Po zmianie stawki, jest ona zapami\u0119tywana podczas kolejnego seryjnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
W nowych bazach w polu Rejestr sprzeda\u017cy\/ Rejestr zakupu<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy na przycisku $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja seryjne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n
$\"\"$
Okno generowania dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/figcaption><\/figure>\n
W polu Data wystawienia wg<\/strong> domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu dowodu sprzeda\u017cy<\/strong>. Na formularz dowodu wewn\u0119trznego zakupu do pola Data wystawienia, Data wp\u0142ywu<\/strong> przenoszona jest data wystawienia z dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy, a do pola Data zakupu<\/strong> przenoszona jest data sprzeda\u017cy. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia<\/strong> i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong>. Data zakupu pobierana jest z dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n
W nowych bazach w polu Rejestr zakupu<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Numery dowod\u00f3w wewn\u0119trznych pobierane s\u0105 z dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/p>\n
Dow\u00f3d wewn\u0119trzy nie zostanie utworzony je\u017celi:<\/p>\n
\n
na dokumencie w rejestrze VAT zakupu zaznaczono parametr Wewn\u0119trzny<\/strong>,<\/li>\n
w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wskazno faktur\u0119 zwyk\u0142\u0105 (nie wewn\u0119trzn\u0105),<\/li>\n
w rejestrze VAT zaznaczono faktur\u0119, do kt\u00f3rej utworzono ju\u017c wcze\u015bniej dow\u00f3d wewn\u0119trzny,<\/li>\n
w rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modu\u0142u Handel lub zaimportowany za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, a w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n
w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaznaczono dokument b\u0119d\u0105cy rozliczeniem mar\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego tworzenia pojedynczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych do dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych.
\n <\/a><\/p>\n
Generowanie zbiorczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych<\/h3>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego do zaznaczonych faktur. Dokument utworzy si\u0119, je\u017celi wszystkie wskazane faktury wystawione zosta\u0142y na ten sam podmiot oraz z takim samym miesi\u0105cem rozliczenia w deklaracji VAT-7. W przypadku metody kasowej pod uwag\u0119 brana jest data zakupu\/sprzeda\u017cy. Kontrahent nadrz\u0119dny oraz kontrahent duplikat traktowani s\u0105 jako r\u00f3\u017cne podmioty. Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny generowany jest osobno dla ka\u017cdego rodzaju transakcji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik wysy\u0142a pliki JPK_VAT to powinien do ka\u017cdej faktury utworzy\u0107 odr\u0119bny dow\u00f3d wewn\u0119trzny\u00a0 – nie nale\u017cy w takim przypadku stosowa\u0107 zbiorczych dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/div><\/div><\/section>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT zakupu po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wyborze opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy <\/em>pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n
$\"\"$
Okno generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok ikony\u00a0 $\"\"$ i wyborze opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/em> pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n
$\"\"$
Okno generowania zbiorczego dokumentu dowodu wewn\u0119trznego zakupu<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik zaznaczy faktury z r\u00f3\u017cnymi rodzajami transakcji to dla ka\u017cdego rodzaju pojawi si\u0119 osobne okno. Pole Rodzaj transakcji<\/strong> nie podlega edycji. Do pola Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>przenoszona jest data rozliczenia w VAT z zaznaczonych dokument\u00f3w. Je\u017celi wszystkie wskazane faktury s\u0105 na metodzie kasowej to domy\u015blnie podpowiada si\u0119 miesi\u0105c z daty zakupu\/sprzeda\u017cy. Zaznaczenie parametru Uwzgl\u0119dniaj dokumenty z\u00a0odznaczon\u0105 dat\u0105 deklaracji <\/strong>pozwala na uwzgl\u0119dnienie na zbiorczym dokumencie faktur z odznaczon\u0105 dat\u0105 rozliczenia w VAT.
\nJe\u017celi u\u017cytkownik nie zaznaczy parametru Uwzgl\u0119dniaj dokumenty z odznaczon\u0105 dat\u0105 deklaracji, <\/strong>a wszystkie wskazane faktury maj\u0105 odznaczon\u0105 dat\u0119 rozliczenia w VAT to zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny nie powstanie.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
U\u017cytkownik zaznacza w Rejestrze VAT zakup\u00f3w 6 dokument\u00f3w wprowadzonych na tego samego kontrahenta, z t\u0105 sam\u0105 dat\u0105 rozliczenia w\u00a0deklaracji VAT-7 oraz z nast\u0119puj\u0105cymi rodzajami transakcji:
\nFZ1, FZ2: krajowa,
\nFZ3, FZ4: nabycie wewn\u0105trzunijne,
\nFZ5, FZ6: krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca.
\nPodczas generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego okno, a nast\u0119pnie formularz dowodu wewn\u0119trznego pojawia si\u0119 trzykrotnie:
\n1)\u00a0 Rodzaj transakcji: krajowa, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ1 oraz FZ2.
\n2) Rodzaj transakcji: nabycie wewn\u0105trzunijne, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ3 oraz FZ4.
\n3) Rodzaj transakcji: krajowa-podatnikiem jest nabywca, na dowodzie wewn\u0119trznym pozycje dotycz\u0105ce FZ5 oraz FZ6.<\/div><\/div><\/section>\n
Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzy nie zostanie wygenerowany je\u017celi:
\n
\n
<\/i> w Rejestrze VAT zakupu zaznaczono dokument wew\u0119trzny,<\/li>\n
<\/i> w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy wskazno faktur\u0119 zwyk\u0142\u0105 (nie wewn\u0119trzn\u0105).<\/li>\n
<\/i> w Rejestrze VAT zaznaczono faktur\u0119, do kt\u00f3rej utworzono ju\u017c wcze\u015bniej dokument wewn\u0119trzny,<\/li>\n
<\/i> w Rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modu\u0142u Handel, a w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n
<\/i> w Rejestrze VAT wskazano dokument zaimportowany poprzez mechanizm pracy rozproszonej, a\u00a0w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n
<\/i> w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaznaczono dokument b\u0119d\u0105cy rozliczeniem mar\u017cy. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Formularz zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego<\/strong><\/p>\n
Dane w nag\u0142\u00f3wku dokumentu:\u00a0
\n
\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> – taki sam jak na zaznaczanych fakturach,<\/li>\n
<\/i> Kategoria nag\u0142\u00f3wka <\/strong>\u2013 przenoszony z formularza kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> Opis nag\u0142\u00f3wka <\/strong>– Zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny,<\/li>\n
<\/i> Korekta\/ transakcja fiskalna\/ Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong> \u2013 odznaczone,<\/li>\n
<\/i> Rozlicza\u0107 w VAT <\/strong>\u2013 zaznaczone, miesi\u0105c i rok wybrany w oknie generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n
<\/i> Daty<\/strong> \u2013 ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca wskazanego jako miesi\u0105c rozliczenia w deklaracji VAT-7,<\/li>\n
<\/i> Dane adresowe podmiotu <\/strong>– zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong> \u2013 przenoszone z karty kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> Rodzaj transakcji <\/strong>\u2013 przenoszony z okna generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n
<\/i> Finalny\/ Podmiot gospodarczy\/ Podatnik VAT czynny\/ Rolnik <\/strong>\u2013 ewentualne zaznaczenia przenoszone z formularza kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 zaznaczone,<\/li>\n
<\/i> JPK_FA <\/strong>– odznaczone,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 PLN. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Rejestrze VAT zakupu wybrana zostanie opcja generowania zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy oraz zakupu i na formularzu dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy u\u017cytkownik zmieni ustawienia (np. kategori\u0119, rodzaj transakcji) to zmiany przenios\u0105 si\u0119 na dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n
Pozycje dokumentu:\u00a0
\n
\n
<\/i> Kategoria, Kategoria 2, Opis 2 <\/strong>\u2013 przenoszone z pozycji na fakturach pierwotnych,<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 numer dokumentu z faktury pierwotnej oraz opis z pozycji faktury pierwotnej,<\/li>\n
<\/i> Stawka<\/strong> \u2013 mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n
<\/i> Kwoty<\/strong> \u2013 w PLN, przeliczone po kursie do VAT,<\/li>\n
<\/i> Rodzaj<\/strong> \u2013 mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n
<\/i> Odliczenia<\/strong> \u2013 Tak,<\/li>\n
<\/i> w proporcji <\/strong>\u2013 Nie uwzgl\u0119dniaj,<\/li>\n
<\/i> Kolumna<\/strong> \u2013 Nie ksi\u0119gowa\u0107. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Pozycje przenoszone s\u0105 na dow\u00f3d wewn\u0119trzny pojedynczo.<\/p>\n
Na ka\u017cdym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu, do kt\u00f3rego wygenerowano zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny, na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>widoczny jest zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Na zbiorczym dowodzie wewn\u0119trznym sprzeda\u017cy na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne s\u0105 wszystkie faktury zakupowe, na podstawie powsta\u0142 zbiorczy dow\u00f3d oraz dow\u00f3d wewn\u0119trzny zakupu.<\/p>\n
Na zbiorczym dowodzie wewn\u0119trznym zakupu na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczny jest zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy.<\/p>\n
W przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym, po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono dokumenty dla podatnika VAT nieczynnego. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 zbiorczy dow\u00f3d wewn\u0119trzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dowodu wewn\u0119trznego. Wyb\u00f3r opcji Nie oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych.
\n<\/a><\/p>\n
Generowanie rozliczenia faktury VAT mar\u017ca<\/h3>\n
Ustawa o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug nak\u0142ada szczeg\u00f3lne obowi\u0105zki rozliczania podatku nale\u017cnego przez podatnik\u00f3w stosuj\u0105cych metod\u0119 opodatkowania mar\u017cy.<\/p>\n
Zgodnie z\u00a0art. 119 obecnie obowi\u0105zuj\u0105cej Ustawy o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug, podstaw\u0105 opodatkowania przy wykonywaniu us\u0142ug turystyki jest kwota mar\u017cy pomniejszona o\u00a0kwot\u0119 nale\u017cnego podatku. Przez mar\u017c\u0119 rozumie si\u0119 r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy kwot\u0105 nale\u017cno\u015bci, kt\u00f3r\u0105 ma zap\u0142aci\u0107 nabywca us\u0142ugi, a\u00a0cen\u0105 nabycia przez podatnika towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug od innych podatnik\u00f3w dla bezpo\u015bredniej korzy\u015bci turysty.<\/em><\/strong><\/p>\n
W celu wyliczenia podatku nale\u017cnego od mar\u017cy generowany jest dokument Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/em>.<\/p>\n
W pierwszej kolejno\u015bci w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy wprowadzamy pierwotn\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy: w\u00a0stawce NP (za sprzeda\u017c us\u0142ug nabytych dla bezpo\u015bredniej korzy\u015bci turysty) oraz ewentualnie w\u00a0stawkach opodatkowanych (za sprzeda\u017c us\u0142ug w\u0142asnych). Faktura Sprzeda\u017cy mo\u017ce by\u0107 wprowadzona dla dowolnego typu transakcji (krajowa, wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa lub zagraniczna<\/em>).<\/p>\n
Po wprowadzeniu Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0rejestrze VAT sprzeda\u017cy zapisujemy tak\u0105 faktur\u0119. Nast\u0119pnie b\u0119d\u0105c na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy wybieramy przycisk\u00a0 $\"\"$ znajduj\u0105cy si\u0119 obok ikony\u00a0 $\"\"$ i\u00a0z\u00a0rozwijalnego menu wybieramy opcj\u0119 Generowanie rozliczenia mar\u017cy<\/strong>.<\/p>\n
W programie pojawia si\u0119 informacja o\u00a0Generowaniu rozliczenia mar\u017cy<\/strong> z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 okre\u015blenia:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Rejestru Sprzeda\u017cy, w\u00a0kt\u00f3rym zostanie zapisany wygenerowany dokument. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 ostatnio wybrany w danej bazie firmowej Rejestr,<\/li>\n
<\/i> Numeru dokumentu – automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego,<\/li>\n
<\/i> Kwoty mar\u017cy (automatycznie podpowiada si\u0119 kwota z\u00a0Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0stawce NP).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli Faktura Sprzeda\u017cy zosta\u0142a przes\u0142ana do Rejestru Sprzeda\u017cy z\u00a0modu\u0142u Faktury<\/em>, to kwota mar\u017cy podpowiada si\u0119 automatycznie pod warunkiem, \u017ce do Faktury Sprzeda\u017cy wygenerowany zosta\u0142 dokument WZ.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Generowanie rozliczenia mar\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli Faktura Sprzeda\u017cy VAT zostanie zaewidencjonowana w\u00a0walucie obcej, to Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/em> b\u0119dzie wyliczone od kwoty netto w\u00a0PLN.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas generowania rozliczenia mar\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia ujemnej kwoty mar\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n
Po uzupe\u0142nieniu wszystkich informacji i\u00a0zatwierdzeniu otrzymujemy dokument b\u0119d\u0105cy Rozliczeniem faktury VAT mar\u017ca<\/em>.
\nOstatnim krokiem jest zapisanie tego dokumentu. Na ekranie pojawi si\u0119 odpowiednia informacja:<\/p>\n
$\"\"$
Informacja o wygenerowaniu dokumentu Rozliczenie faktury VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
W przypadku dokumentu rozliczenia mar\u017cy, je\u017celi podczas generowania tego dokumentu podana zostanie na oknie rozliczenia ujemna kwota w stawce NP zamiast domy\u015blnie podpowiadanej dodatniej (czyli na dokumencie rozliczenia mar\u017cy b\u0119dzie dodatnia kwota w stawce NP) i warto\u015b\u0107 VAT dla stawki opodatkowanej jest r\u00f3wna 0, w\u00f3wczas taki dokument oznaczany jest na potrzeby pliku JPK_V7 jako mar\u017ca ujemna. Ka\u017cdy inny dokument dodany r\u0119cznie, kt\u00f3ry nie b\u0119dzie rozliczeniem mar\u017cy, nawet je\u017celi b\u0119dzie posiada\u0142 pozycje w stawce NP i ujemn\u0105 pozycj\u0119 z zerow\u0105 kwot\u0105 VAT, b\u0119dzie traktowany jako korekta dokumentu pierwotnego, a nie rozliczenie marzy ujemnej. Podczas aktualizacji do wersji 2021.4.1 z wersji programu wcze\u015bniejszej ni\u017c 2021.4.1, je\u017celi w bazie b\u0119d\u0105 znajdowa\u0142y si\u0119 dokumenty rozliczenia mar\u017cy z dodatni\u0105 kwot\u0105 w stawce NP i zerow\u0105 kwot\u0105 VAT dla stawki opodatkowanej, zostan\u0105 one oznaczone jako rozliczenie mar\u017cy ujemnej.<\/p>\n
Faktura VAT mar\u017ca, znajduj\u0105ca si\u0119 na li\u015bcie faktur w\u00a0Rejestrze Sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej zosta\u0142 wygenerowany dokument Rozliczenie mar\u017cy<\/em>, b\u0119dzie posiada\u0107 w\u00a0kolumnie Status<\/em> znacznik M<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Wygenerowany dokument \u201eRozliczenia mar\u017cy\u201d<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Rejestr VAT po wygenerowaniu Rozliczenia VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
Do dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> nie mo\u017cna wygenerowa\u0107 rozliczenia mar\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n
Z poziomu Rejestru Sprzeda\u017cy VAT U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydruku Rejestru VAT mar\u017ca. W\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Wydruki rejestr\u00f3w VAT mar\u017ca<\/em> nale\u017cy zdefiniowa\u0107 stawki, z\u00a0jakich b\u0119dziemy korzysta\u0107 przy wydrukach.<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja – Wydruki rejestr\u00f3w VAT mar\u017ca<\/figcaption><\/figure>\n
Nast\u0119pnie z\u00a0poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy wchodzimy na ikon\u0119\u00a0 $\"\"$ pod przyciskiem drukarki i\u00a0mamy dost\u0119pne nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
dla Rejestru VAT mar\u017ca mamy dost\u0119pne opcje:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jak doda\u0107 nowy rejestr VAT? Dodanie nowego rejestru mo\u017cliwe jest jedynie w\u00a0konfiguracji firmy. Aby doda\u0107 nowy rejestr nale\u017cy: Otworzy\u0107 konfiguracj\u0119 firmy wybieraj\u0105c System lub klikaj\u0105c przycisk w\u00a0menu Nawigacji Comarch ERP Optima: Og\u00f3lne. Wybra\u0107 ga\u0142\u0105\u017a Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestr zakup\u00f3w VAT lub Rejestr sprzeda\u017cy VAT. Na prawym panelu okna pojawi\u0105 si\u0119 aktualnie zdefiniowane rejestry. Klikn\u0105\u0107 przycisk […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":18,"_ht_kb_post_views_count":5111,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":29,"footnotes":""},"ht_kb_category":[277,278],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7195","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7195"}],"version-history":[{"count":50,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51752,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7195\/revisions\/51752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7195"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}