<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN (w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie) b\u0105d\u017a niezale\u017cnie od kwoty, je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczono Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT \u2013 Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/strong>,<\/li>\n

<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n

<\/i> NIP p\u0142atnika jest polskim numerem NIP,<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
nast\u0119puje automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w<\/strong>. Je\u017celi numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatnik\u00f3w VAT, u\u017cytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat (nie jest blokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania dokumentu).<\/p>\n
Wynik ka\u017cdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, tabela Numery rachunk\u00f3w bankowych<\/strong>). Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma potwierdzenie, \u017ce dany numer rachunku zosta\u0142 w okre\u015blonym dniu zweryfikowany. Szczeg\u00f3\u0142y na temat jest funkcji zosta\u0142y opisane w artykule.<\/p>\n
Kategoria<\/strong> \u2013 kategoria zakupu skojarzona z\u00a0dokumentem kopiowana jest z\u00a0karty kontrahenta. Jest to wy\u0142\u0105cznie propozycja programu. Naciskaj\u0105c przycisk Kategoria <\/strong>dostaniemy si\u0119 do listy kategorii, z\u00a0kt\u00f3rej mo\u017cemy wybra\u0107 w\u0142a\u015bciw\u0105 (domy\u015blnie typu Koszty<\/em>).<\/p>\n
Wyb\u00f3r i\u00a0wpisanie kategorii\u00a0zwi\u0105zanej z\u00a0faktur\u0105 jest wa\u017cne nie tylko z\u00a0punktu widzenia raport\u00f3w i\u00a0analiz. W\u00a0chwili\u00a0zaksi\u0119gowania transakcji\u00a0kategoria mo\u017ce by\u0107 przenoszona do rejestru VAT i\u00a0tam w\u00a0znacz\u0105cy spos\u00f3b uzupe\u0142nia gromadzone dane.<\/p>\n
Magazyn<\/strong> \u2013 magazyn, na kt\u00f3ry docelowo ma trafi\u0107 kupowany towar. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania magazynu z\u00a0operatorem\/ stanowiskiem (wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w w\u00a0artykule\u00a0). Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany magazynu na dokumencie, gdzie zosta\u0142y ju\u017c wpisane pozycje (towary). Zmiana magazynu jest mo\u017cliwa do czasu zapisania dokumentu na trwa\u0142e. W\u00a0przypadku samodzielnie dzia\u0142aj\u0105cego modu\u0142u Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn domy\u015blny.<\/p>\n
Dodatkowo, w\u00a0module Handel Plus<\/em> mo\u017cliwe jest wystawienie Faktury Zakupu, na kt\u00f3rej dla ka\u017cdej pozycji\u00a0mo\u017cna okre\u015bli\u0107 inny magazyn (szczeg\u00f3\u0142y opisano w\u00a0artykule Handel Plus<\/em>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany nie dotyczy dokument\u00f3w, powstaj\u0105cych w\u00a0wyniku przekszta\u0142cenia innego dokumentu (np.\u00a0ZD \u2192 FZ).<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Data wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia faktury przez\u00a0dostawc\u0119.<\/p>\n
Data zakupu <\/strong>\u2013 data zakupu towaru (data z\u00a0jak\u0105 towar powinien trafi\u0107 do magazynu, zwykle zgodna z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy na otrzymanej fakturze).<\/p>\n
Data<\/strong> wp\u0142ywu<\/strong> \u2013 data wp\u0142ywu Faktury Zakupu, wg tej daty faktura zapisywana jest do rejestru VAT zakupu.<\/p>\n
Faktura<\/strong> liczona<\/strong> od<\/strong> \u2013 netto lub brutto. Okre\u015blamy tutaj algorytm, wg kt\u00f3rego liczony b\u0119dzie podatek VAT. Je\u015bli\u00a0od:\u00a0
\n
\n
<\/i> netto<\/strong> \u2013 najpierw\u00a0wyliczana b\u0119dzie warto\u015b\u0107 netto faktury w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach, nast\u0119pnie podatek VAT jako % od tej kwoty. Warto\u015b\u0107 brutto b\u0119dzie sum\u0105 netto i\u00a0VAT,<\/li>\n
<\/i> brutto<\/strong> \u2013 najpierw\u00a0wyliczana b\u0119dzie warto\u015b\u0107 brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach, nast\u0119pnie podatek VAT i\u00a0kwota netto jako r\u00f3\u017cnica brutto i\u00a0VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blny algorytm netto\/brutto mo\u017cna wskaza\u0107 na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> pod opcj\u0105 Dokument liczony od. <\/strong>Wskazany algorytm b\u0119dzie podpowiadany na nowo tworzonym dokumencie po wybraniu kontrahenta, je\u015bli\u00a0na dokument nie zosta\u0142y wpisane pozycje.<\/p>\n
W\u00a0momencie wpisania pierwszego towaru mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany jest blokowana. Aby mo\u017cliwa by\u0142a zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na FZ w\u00a0buforze, na kt\u00f3rej s\u0105 ju\u017c pozycje, nale\u017cy zaznaczy\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto<\/strong>. Trzeba jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach mo\u017ce spowodowa\u0107 nieznaczne r\u00f3\u017cnice w\u00a0cenach i\u00a0warto\u015bci.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 proponowany typ p\u0142atno\u015bci\u00a0jest zgodny z\u00a0ustawieniem na karcie ewidencyjnej kontrahenta (dostawcy). Je\u015bli\u00a0kontrahenta nie wybierzemy \u2013 standardowo ustawiana jest got\u00f3wka. Form\u0119 p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 podczas wystawiania FZ.<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci\u00a0jest zgodny z\u00a0terminem zwi\u0105zanym z\u00a0dan\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci i\u00a0ustalonym w\u00a0konfiguracji\u00a0programu. Termin mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 podczas wystawiania dokumentu. Ustalaj\u0105c termin mo\u017cna korzysta\u0107 z\u00a0kalendarza. Obok pola widoczna jest ilo\u015b\u0107 dni\u00a0dziel\u0105ca dat\u0119 wystawienia faktury i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci. Pole Termin<\/strong> nie jest dost\u0119pne je\u015bli\u00a0wpisana forma p\u0142atno\u015bci\u00a0to got\u00f3wka z\u00a0terminem 0.<\/p>\n
Netto – <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 netto transakcji\u00a0(bez\u00a0podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany r\u0119cznej.<\/p>\n
Razem<\/strong> brutto<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto faktury (razem z\u00a0podatkiem VAT). Warto\u015b\u0107 brutto jest wyliczana automatycznie, zgodnie z\u00a0wybranym algorytmem (od brutto lub od netto). U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jej zmiany.<\/p>\n
Zap\u0142acono<\/strong> \u2013 to kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona przez\u00a0kontrahenta. Pole to wype\u0142niane jest dopiero wtedy, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 zostanie dokonana. Np.\u00a0je\u015bli\u00a0faktura jest p\u0142atna got\u00f3wk\u0105, pole Zap\u0142acono<\/strong> zostanie wype\u0142nione po zatwierdzeniu dokumentu, gdy odpowiedni\u00a0zapis o\u00a0wp\u0142acie znajdzie si\u0119 w\u015br\u00f3d zapis\u00f3w\u00a0kasowych.<\/p>\n
Pozostaje<\/strong> \u2013 r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy ca\u0142kowit\u0105 warto\u015bci\u0105 brutto faktury, a\u00a0kwot\u0105 zap\u0142acon\u0105.<\/p>\n
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 parametr powinien by\u0107 obligatoryjnie zaznaczony dla faktur rozliczanych metod\u0105 podzielonej p\u0142atno\u015bci (kwota VAT jest automatycznie przelewana przez bank na specjalny rachunek VAT). W programie parametr jest zaznaczany automatycznie po spe\u0142nieniu poni\u017cszych warunk\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> na dokumencie wszystkie daty s\u0105 wi\u0119ksze ni\u017c 31.10.2019,<\/li>\n
<\/i> kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie krajowy b\u0105d\u017a podatnikiem jest nabywca,<\/li>\n
<\/i> warto\u015b\u0107 dokumentu przekracza 15 000 PLN,<\/li>\n
<\/i> przynajmniej jeden z towar\u00f3w dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 oraz przypisan\u0105 stawk\u0119 VAT r\u00f3\u017cn\u0105 od NP,<\/li>\n
<\/i> w przypadku dokument\u00f3w walutowych p\u0142atno\u015b\u0107 VAT jest wykazana w PLN.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP. W przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej, wy\u015bwietlana jest suma warto\u015bci pozycji przeliczonych na PLN.<\/li>\n<\/ul>\n
Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/strong><\/p>\n
Bufor<\/strong> \u2013 to parametr, kt\u00f3ry:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0jest w\u0142\u0105czony \u2013 faktura mo\u017ce zosta\u0107 zapisana do bufora. Dokument w\u00a0buforze podlega ca\u0142kowitej edycji, mo\u017cna go usun\u0105\u0107, jednak dokument taki\u00a0nie mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142cony do PZ \u2013 przyj\u0119cia magazynowego.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0jest wy\u0142\u0105czony \u2013 zapis faktury jest trwa\u0142y. Nie mo\u017cna na niej dokonywa\u0107 \u017cadnych zmian (opr\u00f3cz\u00a0dost\u0119pnych w\u00a0programie korekt).<\/li>\n<\/ul>\n
PZ <\/strong>\u2013 parametr odpowiedzialny jest za automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego PZ w\u00a0trakcie zapisywania Faktury Zakupu (funkcjonalno\u015b\u0107 dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>). Nie mo\u017cna jednocze\u015bnie zaznaczy\u0107 parametru Bufor <\/strong>i\u00a0<\/strong>PZ<\/strong>.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony \u2013 zapis Faktury Zakupu generuje dokument Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego (towar zostaje przyj\u0119ty na magazyn)<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest odznaczony (puste pole) mo\u017cliwy jest zapis faktury na trwa\u0142e albo do bufora, ale niezwi\u0105zany jest z\u00a0tym \u017caden dokument magazynowy. W\u00a0celu przyj\u0119cia towaru na magazyn nale\u017cy na podstawie zapisanej Faktury Zakupu wygenerowa\u0107 Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne.<\/li>\n<\/ul>\n
Samofakturowanie<\/strong> \u2013 parametr pozwala na wystawianie oraz przesy\u0142anie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dokumentu w trybie samofakturowania. W procedurze tej nabywca jest uprawniony do wystawiania faktur sprzeda\u017cy w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Wi\u0119cej informacji w dotycz\u0105cych tej funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 w artykule Wysy\u0142ka do KSeF faktur wystawionych metod\u0105 samofakturowania<\/a><\/p>\n
Je\u017celi do dokumentu FZ zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki . Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Je\u017celi Faktura Zakupu zosta\u0142a zaimportowana z KSeF dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c opcja KSeF pozwalaj\u0105ca na podgl\u0105d graficzny dokumentu. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong><\/h3>\n
Zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong> podzielona jest na dwie cz\u0119\u015bci. W\u00a0pierwszej umieszczone s\u0105 dane Dostawcy<\/strong>, w\u00a0drugiej \u2013 Nadawcy<\/strong> (towaru\/us\u0142ugi).<\/p>\n
Znajduj\u0105cy si\u0119 obok przycisk \u00a0umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie karty ewidencyjnej kontrahenta – dostawcy. Wy\u015bwietlony formularz\u00a0jest otwarty tylko do odczytu (bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wprowadzania zmian).<\/p>\n
Standardowo program proponuje t\u0105 sam\u0105 firm\u0119 jako dostawc\u0119 i\u00a0nadawc\u0119 faktury, chyba \u017ce na karcie kontrahenta w\u00a0zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> jest ustalony Odbiorca domy\u015blny. <\/em>Wtedy proponowane s\u0105 jego dane jako Nadawcy. Wy\u015bwietlone dane s\u0105 pobierane z\u00a0karty ewidencyjnej kontrahenta wprowadzonego na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>. W\u00a0razie konieczno\u015bci, z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0[Kontrahent]<\/strong> na dokumencie mo\u017cna zmieni\u0107 zar\u00f3wno:<\/p>\n
\n
<\/i> Dostawc\u0119<\/strong> – je\u015bli\u00a0zmienimy dostawc\u0119, zmieni\u00a0si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Nadawca<\/li>\n
<\/i> Nadawc\u0119<\/strong> – zmiana nadawcy nie poci\u0105ga za sob\u0105 zmiany Dostawcy<\/strong>. Mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce nadawc\u0105 us\u0142ugi\u00a0lub towaru jest kto\u015b inny ni\u017c dostawca.<\/li>\n
<\/i> W trakcie wystawiania faktury mo\u017cna z\u00a0poziomu tej zak\u0142adki\u00a0zmieni\u0107 zawarto\u015b\u0107 danych o\u00a0dostawcy lub nadawcy. Zmiana ta nie wp\u0142ynie na informacje zapisane na ich kartach ewidencyjnych, ale zostanie zapami\u0119tana wraz z\u00a0faktur\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
Poprzez przycisk $\"\"$ \u00a0Weryfikacja statusu VAT kontrahenta <\/em>mo\u017cna zweryfikowa\u0107 czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym<\/strong>. Sprawdzanie kontrahenta odbywa si\u0119 na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji, je\u017celi kontrahent ma niew\u0142a\u015bciwie zaznaczon\u0105 warto\u015b\u0107 parametru Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>, parametr na dokumencie Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong> jest zaznaczany b\u0105d\u017a odznaczany (w zale\u017cno\u015bci od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia si\u0119 komunikat: NIP jest aktywny w VAT<\/em> (w przypadku kontrahent\u00f3w krajowych) lub NIP jest aktywny w VIES <\/em>(w przypadku kontrahent\u00f3w unijnych). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy<\/em>. Je\u017celi kontrahent ma poprawnie ustawione w\/w parametry, po wywo\u0142aniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia si\u0119 \u017caden komunikat dla U\u017cytkownika. Informacje dotycz\u0105ce statusu VAT kontrahenta pobierane s\u0105 z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finans\u00f3w dost\u0119pnego pod adresem: https:\/\/ppuslugi.mf.gov.pl<\/a>, natomiast Informacje dotycz\u0105ce statusu kontrahenta w bazie\u00a0 VIES pobierane s\u0105 z Portalu komisji Europejskiej dost\u0119pnej pod adresem: https:\/\/ec.europa.eu\/taxation_customs\/vies\/vatRequest.html<\/a><\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>W przypadku kontrahent\u00f3w wewn\u0105trzunijnych, je\u017celi kontrahent zostanie negatywnie zweryfikowany w Wykazie podatnik\u00f3w VIES, parametr Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong> zostaje odznaczony, natomiast wybrany rodzaj transakcji si\u0119 nie zmienia.<\/div><\/div><\/section>\nUwaga<\/div>
Funkcja weryfikacji statusu VAT i VIES kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section><\/a><\/p>\n
Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong> \u2013 automatycznie jest tu przenoszony Dostawca z dokumentu. Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 ma zosta\u0107 wygenerowana na inny podmiot, w tym miejscu mo\u017cna zmieni\u0107 P\u0142atnika. Wi\u0119cej informacji na temat tej funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 w artykule Domy\u015blny p\u0142atnik na dokumentach<\/a>,<\/p>\n
Nr rach. bankowego<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 numer rachunku bankowego P\u0142atnika, na kt\u00f3ry ma zosta\u0107 wykonana p\u0142atno\u015b\u0107 (automatycznie podpowiada si\u0119 konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domy\u015blne).<\/p>\n
<\/p>\n
Zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong><\/h3>\n
Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>znajduj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi: kwoty netto, VAT i\u00a0brutto<\/em> wynikaj\u0105ce z\u00a0warto\u015bci\u00a0wprowadzonych na dokument pozycji\u00a0oraz\u00a0d\u0142u\u017csze pole przeznaczone na dodatkowy opis faktury. Wprowadzony tutaj opis zostanie zapami\u0119tany wraz z\u00a0dokumentem i\u00a0pojawia si\u0119 na wydruku.<\/p>\n
Najwa\u017cniejsz\u0105 informacj\u0105 znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na tej zak\u0142adce s\u0105 dane o\u00a0p\u0142atno\u015bciach zwi\u0105zanych z\u00a0wystawianym dokumentem. Zawarte s\u0105 one w\u00a0tabeli, w\u00a0kt\u00f3rej ka\u017cdy zapis o\u00a0p\u0142atno\u015bci\u00a0sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0p\u00f3l:<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 data realizacji\u00a0zap\u0142aty. Termin dla ka\u017cdej dodawanej p\u0142atno\u015bci\u00a0jest wyliczany na podstawie daty wystawienia faktury i\u00a0terminu zdefiniowanego dla wskazanej formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Forma<\/strong> p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>\u2013 forma, w\u00a0jakiej wp\u0142ata ma zosta\u0107 zrealizowana.<\/p>\n
Waluta <\/strong>\u2013 waluta rozliczenia p\u0142atno\u015bci, domy\u015blnie zgodna z\u00a0walut\u0105 dokumentu FZ. Zmiany waluty rozliczenia mo\u017cna dokona\u0107 po zapisaniu dokumentu na trwa\u0142e, z\u00a0poziomu Preliminarz\u00a0p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Kwota<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Kwota<\/strong> rozliczona<\/strong> \u2013 wyp\u0142ata, kt\u00f3ra zosta\u0142a zrealizowana i\u00a0dotyczy wskazanej p\u0142atno\u015bci. Wpisana w\u00a0tym miejscu warto\u015b\u0107 r\u00f3\u017cna od zera oznacza, \u017ce zap\u0142acili\u015bmy ju\u017c wymienion\u0105 tu kwot\u0119 jako zap\u0142at\u0119 za faktur\u0119.<\/p>\n
List\u0119 mo\u017cna modyfikowa\u0107 pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 standardowymi\u00a0przyciskami:<\/p>\n
$\"\"$ – dodanie nowej raty p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ – edycja pozycji<\/em>\u00a0\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian.<\/p>\n
$\"\"$ – usuni\u0119cie pozycji z\u00a0listy p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Przy dzieleniu p\u0142atno\u015bci\u00a0na raty program proponuje kolejne wp\u0142aty na kwot\u0119 brakuj\u0105c\u0105 do warto\u015bci\u00a0faktury. Je\u017celi\u00a0U\u017cytkownik r\u0119cznie zmodyfikuje kwoty, a ich suma b\u0119dzie r\u00f3\u017cna od warto\u015bci\u00a0ca\u0142ej faktury, program nie pozwoli\u00a0na zatwierdzenie dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Wszelkie zmiany na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017cna wprowadza\u0107 tylko podczas wprowadzania faktury i\u00a0podczas edycji\u00a0faktur zapisanych do bufora. Na fakturach zatwierdzonych nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wprowadzania tutaj zmian, ani\u00a0rozliczania faktur z\u00a0poziomu tej zak\u0142adki. Wszelkie rozliczenia dokonywane s\u0105 za po\u015brednictwem rejestr\u00f3w\u00a0kasowych i\u00a0bankowych \u2013 ka\u017cda wp\u0142ata w\u00a0nich zapisana b\u0119dzie automatycznie widoczna na fakturze.<\/p>\n
Program umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c z\u00a0tego poziomu rozliczenie zaliczek wp\u0142aconych dostawcy. Rozliczanie zaliczek zosta\u0142o opisane w\u00a0artykule Rozliczanie zaliczek<\/em>.<\/p>\n
Na zdarzeniu w\u00a0Preliminarzu<\/em> powi\u0105zanym z\u00a0Faktur\u0105 Zakupu \u2013 w\u00a0pole Opis<\/strong> przepisywana jest informacja o\u00a0numerze dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Zaliczki\u00a0do rozliczenia<\/strong> \u2013 funkcja zosta\u0142a opisana w\u00a0artykule Rozliczanie zaliczek.<\/i><\/a><\/p>\n
Opis\/Atrybuty<\/strong> \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku dost\u0119pna jest lista atrybut\u00f3w\u00a0kontrahenta wybranego na dokument.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong><\/h3>\n
Zak\u0142adka ta zawiera list\u0119 zwi\u0105zanych z faktur\u0105 dokument\u00f3w. B\u0119d\u0105 tu wy\u015bwietlane wszystkie dokumenty koryguj\u0105ce, zapisy w rejestrze VAT i dekrety ksi\u0119gowe. Rodzaj i status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami zgodnie ze standardami w programie.<\/p>\n
Lista sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0czterech kolumn:<\/p>\n
Numer<\/strong> \u2013 dokumentu skojarzonego z\u00a0faktur\u0105.<\/p>\n
Typ<\/strong> \u2013 dokumentu zwi\u0105zanego z\u00a0faktur\u0105. Pole to mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015b\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> KOR<\/strong> \u2013 korekta Faktury Zakupu,<\/li>\n
<\/i> FSW<\/strong> \u2013 Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> FZW<\/strong> \u2013 Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu,<\/li>\n
<\/i> FRR<\/strong> \u2013 Faktura Zakupu od Rolnika Rycza\u0142towego,<\/li>\n
<\/i> VAT<\/strong> \u2013 zapis faktury w\u00a0rejestrze zakup\u00f3w\u00a0VAT,<\/li>\n
<\/i> DEK<\/strong> \u2013 dekret ksi\u0119gowy, kt\u00f3ry powsta\u0142 w\u00a0wyniku zaksi\u0119gowania Faktury Zakupu na odpowiednie konta.<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em><\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> PZ<\/strong> \u2013 Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne skojarzone z\u00a0Faktur\u0105 Zakupu,<\/li>\n
<\/i> PKA<\/strong> \u2013 dokument Przyj\u0119cia Kaucji,<\/li>\n
<\/i> IN<\/strong> \u2013 deklaracja Intrastat wygenerowana na podstawie FZ,<\/li>\n<\/ul>\n
Data<\/strong> \u2013 data dokumentu skojarzonego z\u00a0faktur\u0105.<\/p>\n
Netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto dokumentu skojarzonego.<\/p>\n
$\"\"$ – przycisk pozwala na podgl\u0105dni\u0119cie odpowiedniego dokumentu, np. wci\u015bni\u0119cie przycisku, je\u015bli kursor znajduje si\u0119 na dokumencie typu VAT, umo\u017cliwi podejrzenie odpowiedniego zapisu w rejestrze zakup\u00f3w.<\/p>\n
Wpisywanie pozycji na Faktur\u0119 zakupu<\/strong><\/h3>\n
Podczas wpisywania pozycji\u00a0na Faktur\u0119 Zakupu nale\u017cy poda\u0107 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
Kod, Nazwa \u2013<\/strong> kod i\u00a0nazw\u0119 towaru\/ us\u0142ugi.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 proponowany jest zakup 1\u00a0jednostki\u00a0towaru. Ilo\u015b\u0107 mo\u017cna zmieni\u0107 wpisuj\u0105c j\u0105 z\u00a0klawiatury lub przesuwaj\u0105c strza\u0142ki znajduj\u0105ce si\u0119 po prawej stronie pola.<\/p>\n
Jednostka<\/strong> miary<\/strong> \u2013 program standardowo proponuje jednostk\u0119 podstawow\u0105. Je\u015bli\u00a0zakup odbywa si\u0119 w\u00a0jednostkach pomocniczych \u2013 wystarczy nacisn\u0105\u0107 myszk\u0105 strza\u0142k\u0119 obok pola J.m.<\/strong> (lub strza\u0142k\u0119 w\u00a0d\u00f3\u0142 z\u00a0klawiatury) i\u00a0wskaza\u0107 na\u00a0jednostk\u0119 pomocnicz\u0105. Akceptacja zmiany automatycznie przeliczy cen\u0119 dla jednostki\u00a0pomocniczej.<\/p>\n
Cena<\/strong> pocz\u0105tkowa<\/strong> \u2013 cena zakupu podstawowej jednostki\u00a0miary. Proponowana jest cena zakupu, w\u00a0jakiej ostatnio zakupiony by\u0142 towar. Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107.<\/p>\n
Cena pocz\u0105tkowa wpisywana na FZ nie powinna uwzgl\u0119dnia\u0107 ewentualnych rabat\u00f3w\u00a0udzielonych na Fakturze Zakupu. Dopiero na jej podstawie i w\u00a0oparciu o\u00a0warto\u015b\u0107 rabatu wyliczana jest cena ko\u0144cowa towaru na Fakturze Zakupu (kt\u00f3ra powinna by\u0107 zgodna z\u00a0ko\u0144cow\u0105 cen\u0105 na fakturze od dostawcy).<\/p>\n
Cena mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> podana netto lub brutto w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wybranego algorytmu liczenia podatku VAT,<\/li>\n
<\/i> wyliczona w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wskazanej jednostki\u00a0miary. W\u00a0cenniku pokazana jest cena zakupu dla jednostki\u00a0podstawowej. Zmiana na jednostk\u0119 pomocnicz\u0105 automatycznie przeliczy cen\u0119 za t\u0119 jednostk\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n
Og\u00f3lnie m\u00f3wi\u0105c program zapami\u0119tuje cen\u0119 zakupu netto jednostki\u00a0podstawowej towaru i w\u00a0chwili\u00a0ponownego zakupu jest w\u00a0stanie odpowiednio j\u0105 przeliczy\u0107 (netto\/brutto, jednostka podstawowa\/ jednostka pomocnicza).<\/p>\n
Rabat<\/strong> \u2013 rabat udzielony dla ceny pocz\u0105tkowej.<\/p>\n
Cena <\/strong>\u2013 cena ko\u0144cowa (transakcyjna) towaru, na podstawie kt\u00f3rej wyliczana jest warto\u015b\u0107 towaru. Powinna by\u0107 zgodna z\u00a0cen\u0105 towaru na fakturze od dostawcy.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 pozycji\u00a0(netto lub brutto w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od stosowanego algorytmu liczenia podatku VAT).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania dokument\u00f3w\u00a0FZ i\u00a0PZ wpisuj\u0105c ilo\u015b\u0107 towaru i\u00a0jego warto\u015b\u0107<\/strong> (pole jest dost\u0119pne do edycji). W\u00a0takim przypadku program wyliczy przybli\u017cona cen\u0119 zakupu (z\u00a0dok\u0142adno\u015bci\u0105 do zaokr\u0105gle\u0144).<\/div><\/div><\/section>\n
Formularz\u00a0pozycji\u00a0wpisanej na Faktur\u0119 Zakupu<\/em> jest zbli\u017cony do formularzy na innych dokumentach i\u00a0zosta\u0142 opisany w\u00a0artykule Formularz pozycji na fakturze<\/a>.<\/em> Nale\u017cy jedynie pami\u0119ta\u0107, \u017ce na dokumentach zakupu (FZ, ZD, PZ) nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany domy\u015blnej grupy cenowej (cena zawsze dotyczy ceny zakupu).<\/p>\n
Zatwierdzenie Faktury Zakupu powoduje zmian\u0119 ceny zakupu<\/strong> na karcie towaru<\/strong>. Dla us\u0142ug zmianie ulega koszt w sytuacji kiedy na pozycji cennika, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> okre\u015blono typ kosztu us\u0142ugi jako kwotowy.<\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz\u00a0faktury, kt\u00f3ry pojawi\u00a0si\u0119 na ekranie po naci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie klawisza Dodaj lub <INS> podzielony jest na zak\u0142adki: [Og\u00f3lne], [Kontrahent], [P\u0142atno\u015bci], [Dokumenty], [Atrybuty] oraz\u00a0[Kaucje] (przy w\u0142\u0105czonej w module Handel, Handel Plus obs\u0142udze kaucji). Zak\u0142adka [Og\u00f3lne] Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] znajduj\u0105 si\u0119 podstawowe informacje o\u00a0wprowadzanej Fakturze Zakupu: Dokument \u2013 typ dokumentu w\u00a0klasie Faktura zakupu. Determinuje on, kt\u00f3ry schemat […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":6104,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[306,307],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7819","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu","ht_kb_category-faktury-zakupu-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7819"}],"version-history":[{"count":36,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7819\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52895,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7819\/revisions\/52895"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7819"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}