{"id":7908,"date":"2017-10-17T07:35:24","date_gmt":"2017-10-17T07:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7908"},"modified":"2024-12-12T12:13:29","modified_gmt":"2024-12-12T12:13:29","slug":"kontrola-limitu-platnosci-kontrahenta","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/kontrola-limitu-platnosci-kontrahenta\/","title":{"rendered":"Kontrola limitu p\u0142atno\u015bci kontrahenta"},"content":{"rendered":"

Na karcie kontrahenta znajduj\u0105 si\u0119 parametry dotycz\u0105ce limitu kredytu oraz limitu przeterminowanych p\u0142atno\u015bci dla okre\u015blonego kontrahenta. W programie istnieje mechanizm, kt\u00f3ry pozwala kontrolowa\u0107 przy zatwierdzaniu faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w, czy kt\u00f3ry\u015b z limit\u00f3w nie zosta\u0142 przekroczony.<\/p>\n

Funkcja dzia\u0142a je\u015bli\u00a0na karcie ewidencyjnej kontrahenta zosta\u0142 okre\u015blony limit kredytu lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta.<\/p>\n

Uprawnienia operator\u00f3w<\/h3>\n

Spos\u00f3b kontroli\u00a0przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0ustawiany jest dla ka\u017cdego operatora indywidualnie (na jego karcie w\u00a0Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Handel, Serwis]<\/strong>)<\/em>. Dost\u0119pne opcje to:\u00a0

\n
    \n
  • <\/i> Ostrzegaj<\/strong> \u2013 podczas zapisu dokumentu program informuje o\u00a0ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0(w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od ustawienia parametr\u00f3w\u00a0na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie<\/li>\n
  • <\/i> Nie pozwalaj<\/strong> \u2013 program blokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisu dokumentu w\u00a0przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci. Operator mo\u017ce jedynie powr\u00f3ci\u0107 na formularz\u00a0dokumentu, by dokona\u0107 na nim zmian.<\/li>\n
  • <\/i> Pozwalaj<\/strong> \u2013 program nie kontroluje p\u0142atno\u015bci podczas zapisu dokument\u00f3w, niezale\u017cnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy nie. Opcja jest dost\u0119pna tylko podczas zapisu dokument\u00f3w do bufora.<\/li>\n<\/ul>\n

    Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontroli p\u0142atno\u015bci (zar\u00f3wno limitu kredytowego, jak i limitu p\u0142atno\u015bci przeterminowanych) podczas zapisu dokumentu do bufora. Je\u015bli u\u017cytkownik chce kontrolowa\u0107 p\u0142atno\u015bci podczas zapisu dokumentu do bufora powinien dla operatora zaznaczy\u0107 odpowiedni\u0105 opcj\u0119 dla parametru Zapis dokument\u00f3w do bufora powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/strong> . Je\u015bli u\u017cytkownik wybierze opcj\u0119 Pozwalaj<\/em>, wtedy podczas zapisu dokument\u00f3w\u00a0 do bufora limity p\u0142atno\u015bci nie b\u0119d\u0105 kontrolowane. Natomiast w przypadku zapisu na sta\u0142e \u2013 kontrola jest prowadzona zawsze, je\u015bli kontrahent na swojej karcie ma okre\u015blony limit kredytu lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

    Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce odr\u0119bnie ustalane s\u0105 uprawnienia dotycz\u0105ce zapisu do bufora, a\u00a0odr\u0119bnie zapisu na sta\u0142e.<\/p>\n

    Z obs\u0142ug\u0105 funkcji\u00a0zwi\u0105zany jest dodatkowo parametr na karcie operatora Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta<\/strong>:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest aktywny – operator mo\u017ce ustala\u0107 limit kredytu na karcie kontrahenta<\/li>\n
    • <\/i> je\u015bli\u00a0parametr nie jest aktywny \u2013 pole dotycz\u0105ce limitu kredytu na karcie kontrahenta nie jest dost\u0119pne dla operatora<\/li>\n<\/ul>\n

      Kontrola limitu kredytu dotyczy transakcji: f<\/strong>aktur sprzeda\u017cy<\/strong> oraz p<\/strong>aragon\u00f3w i\u00a0dokument\u00f3w\u00a0WKA <\/strong>(kt\u00f3re mo\u017cna wystawia\u0107 w module Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/p>\n

      W trakcie zatwierdzania dokumentu, je\u015bli\u00a0stan zad\u0142u\u017cenia przekracza przyznany limit, a\u00a0operator blokad\u0119 sprzeda\u017cy po przekroczeniu limitu, wy\u015bwietlany jest komunikat z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0kwocie przekraczaj\u0105cej dopuszczalne zad\u0142u\u017cenie. Operator ma do wyboru dwie opcje:<\/p>\n

        \n
      • <\/i> Anuluj<\/strong> \u2013 powoduje powr\u00f3t na formularz\u00a0dokumentu (operator mo\u017ce wtedy zmieni\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci)<\/li>\n
      • <\/i> Poka\u017c zaleg\u0142o\u015bci<\/strong>\u2013 otwierany jest Preliminarz\u00a0p\u0142atno\u015bci\u00a0kontrahenta, gdzie wida\u0107 wszystkie dokumenty nierozliczone.<\/li>\n<\/ul>\n

        Je\u015bli\u00a0stan zad\u0142u\u017cenia\/ przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0przekracza przyznany limit, a\u00a0operator ma ustawione jedynie ostrze\u017cenie o\u00a0przekroczeniu limitu, podczas zatwierdzenia faktury\/ paragonu pojawia si\u0119 dodatkowo mo\u017cliwo\u015b\u0107 zatwierdzenia dokumentu (OK<\/strong>).<\/p>\n

        \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
        Uwaga<\/div>
        Podczas seryjnego zatwierdzania<\/strong> faktur kontrolowane s\u0105 zar\u00f3wno limit kredytu jak i limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy kt\u00f3ry\u015b z tych limit\u00f3w \u2013 dokument nie zostanie zatwierdzony, niezale\u017cnie od uprawnie\u0144 operatora (ostrzegaj\/ nie pozwalaj).<\/div><\/div><\/section>\n

        Limit kredytu kontrahenta<\/h3>\n

        Informacja dotycz\u0105ca aktualnego zad\u0142u\u017cenia kontrahenta jest widoczna na jego karcie ewidencyjnej (zak\u0142adka [Handlowe]<\/strong>) w\u00a0polu Limit wykorzystany<\/strong>. Warto\u015b\u0107 w\u00a0polu jest wyliczana na bie\u017c\u0105co podczas wystawiania dokument\u00f3w\u00a0dla kontrahenta, wprowadzania zapis\u00f3w\u00a0kasowo\/bankowych oraz\u00a0dokonywania rozlicze\u0144.<\/p>\n

        Zasady obliczania limitu wykorzystanego:<\/strong><\/p>\n

        Podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia uwzgl\u0119dniane s\u0105 kwoty jeszcze pozostaj\u0105ce<\/strong> do rozliczenia.<\/strong><\/p>\n

        Podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia kontrahenta uwzgl\u0119dniane s\u0105 zdarzenia w\u00a0buforze.<\/strong><\/p>\n

        Podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane zdarzenia o\u00a0statusie nie podlega.<\/strong><\/p>\n

        Podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia kwota zad\u0142u\u017cenia jest pomniejszana o\u00a0wp\u0142acone przez\u00a0kontrahenta zaliczki.<\/strong><\/p>\n

        Podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia kwota zad\u0142u\u017cenia jest pomniejszana o\u00a0zobowi\u0105zania wobec kontrahenta<\/strong> (np.\u00a0nierozliczone faktury koryguj\u0105ce sprzeda\u017c, Faktury Zakupu od kontrahenta itp.)<\/p>\n

        W przypadku dokument\u00f3w w\u00a0walucie<\/strong> obcej \u2013 warto\u015b\u0107 transakcji w\u00a0PLN jest wyliczana na podstawie kursu podanego na\u00a0dokumencie.<\/p>\n

        W przypadku dokument\u00f3w\u00a0p\u0142atnych cz\u0119\u015bciowo got\u00f3wk\u0105, a\u00a0cz\u0119\u015bciowo np.\u00a0przelewem \u2013 podczas obliczania zad\u0142u\u017cenia kontrahenta program uwzgl\u0119dnia tylko cz\u0119\u015b\u0107 z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/p>\n

        Limit jest kontrolowany r\u00f3wnie\u017c podczas zatwierdzania faktury p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105<\/strong>. Program sprawdza, czy kwota wp\u0142acana nie jest mniejsza ni\u017c do zap\u0142aty. Je\u015bli\u00a0tak \u2013 program sprawdza limit kredytu kontrahenta, uwzgl\u0119dniaj\u0105c kwot\u0119 pozostaj\u0105c\u0105 do zap\u0142aty.<\/p>\n

        Kontrola limitu kredytu nie jest aktywna w\u00a0trakcie wystawiania dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych (wykorzystywanych podczas wystawiania korekt do dokument\u00f3w\u00a0nie zarejestrowanych w\u00a0systemie).<\/p>\n

        Limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/h3>\n

        Warto\u015b\u0107 przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0nie jest zapisywana w\u00a0bazie, tylko wyliczana jest na bie\u017c\u0105co w\u00a0momencie zatwierdzania dokument\u00f3w.<\/p>\n

        \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
        Uwaga<\/div>
        Warto\u015b\u0107 przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta jest wyliczana w\u00a0momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokument\u00f3w\u00a0przeterminowanych w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci. Jako dat\u0119 graniczn\u0105, wg kt\u00f3rej okre\u015blany jest termin do blokady przyjmowany jest termin<\/strong> realizacji\u00a0<\/strong>p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n

        Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce termin realizacji\u00a0<\/strong>p\u0142atno\u015bci\u00a0uwzgl\u0119dnia automatycznie dwa parametry: dopuszczaln\u0105 zw\u0142ok\u0119 kontrahenta (okre\u015blan\u0105 na jego karcie ewidencyjnej) oraz\u00a0czas realizacji\u00a0przelewu przez\u00a0bank. Je\u015bli\u00a0wi\u0119c u\u017cytkownik chce, by blokada nie nast\u0119powa\u0142a zaraz\u00a0po przekroczeniu terminu p\u0142atno\u015bci, tylko dopuszcza jeszcze jaki\u015b okres \u201eprzej\u015bciowy\u201d od terminu p\u0142atno\u015bci, zanim sprzeda\u017c zostanie zablokowana \u2013 mo\u017ce wype\u0142ni\u0107 na karcie kontrahenta pole Dopuszczalna zw\u0142oka<\/strong>. Na jej podstawie zostanie wyliczony termin realizacji\u00a0p\u0142atno\u015bci. W\u00a0efekcie, podczas wyliczania warto\u015bci\u00a0przeterminowanych p\u0142atno\u015bci, program uwzgl\u0119dni\u00a0przyznany kontrahentowi\u00a0\u201eokres przej\u015bciowy\u201d.<\/p>\n

        Podczas wyliczania warto\u015bci\u00a0przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0uwzgl\u0119dniane s\u0105 dokumenty z\u00a0Preliminarza<\/em>: typu przychodowego, zar\u00f3wno p\u0142atno\u015bci w\u00a0buforze, jak i\u00a0\u201edo realizacji\u201d.<\/p>\n

        Obs\u0142uga limitu kredytu kontrahenta na dokumentach WZ, RO, FPF<\/h3>\n

        Limit kredytu oraz limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci kontrahenta mog\u0105 by\u0107 kontrolowane r\u00f3wnie\u017c podczas wystawiania Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur proforma. Funkcjonalno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna po zaznaczeniu parametru Weryfikuj p\u0142atno\u015bci na dokumentach WZ, RO, FPF<\/strong> \u00a0w\u00a0Konfiguracji\u00a0Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy na karcie operatora, na zak\u0142adce [Parametry], <\/strong>w podzak\u0142adce [Handel, Serwis]<\/strong>.<\/p>\n

        Poniewa\u017c dokumenty WZ, RO oraz\u00a0FPF nie tworz\u0105 zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci, nie b\u0119d\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na wysoko\u015b\u0107 zad\u0142u\u017cenia kontrahenta oraz\u00a0przeterminowane p\u0142atno\u015bci. Oznacza to, \u017ce kwota z\u00a0zapisywanego dokumentu nie zwi\u0119kszy wykorzystanej ju\u017c kwoty limitu.<\/p>\n

        W przypadku, gdy kt\u00f3ry\u015b z limit\u00f3w zostanie przekroczony, program zadzia\u0142a zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi na karcie operatora (Ostrzegaj, Nie pozwalaj, Pozwalaj).<\/p>\n

        Podczas wystawiania dokumentu WZ, w\u00a0przypadku, gdy Klient ma przekroczony limit, wydanie towaru b\u0119dzie mo\u017cliwe je\u017celi\u00a0od razu zostanie uregulowana za niego nale\u017cno\u015b\u0107 (po zaznaczeniu parametru P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie WZ).<\/p>\n

        \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
        Uwaga<\/div>
        Aby wystawia\u0107 dokumenty magazynowe (w tym WZ, RO) wymagana jest licencja na modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Na karcie kontrahenta znajduj\u0105 si\u0119 parametry dotycz\u0105ce limitu kredytu oraz limitu przeterminowanych p\u0142atno\u015bci dla okre\u015blonego kontrahenta. W programie istnieje mechanizm, kt\u00f3ry pozwala kontrolowa\u0107 przy zatwierdzaniu faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w, czy kt\u00f3ry\u015b z limit\u00f3w nie zosta\u0142 przekroczony. Funkcja dzia\u0142a je\u015bli\u00a0na karcie ewidencyjnej kontrahenta zosta\u0142 okre\u015blony limit kredytu lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0dla kontrahenta. Uprawnienia operator\u00f3w Spos\u00f3b kontroli\u00a0przeterminowanych […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3730,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[308,309],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7908","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7908"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7908\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47605,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7908\/revisions\/47605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7908"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}