Aby umo\u017cliwi\u0107 zarejestrowanie korekty do nieistniej\u0105cego w\u00a0systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty<\/strong> pierwotne<\/strong>. Dokument pierwotny odpowiada takiej niezarejestrowanej fakturze.<\/p>\n

Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawienia dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych dotyczy Faktur Zakupu<\/strong>, Faktur Sprzeda\u017cy<\/strong> oraz\u00a0Paragon\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n

Aby wystawi\u0107 dokument pierwotny nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 strza\u0142k\u0119 obok Dodaj<\/strong> i z\u00a0otwartego menu wybra\u0107 opcj\u0119 dokument<\/em><\/strong> pierwotny<\/strong><\/em> (dla paragon\u00f3w) lub Faktura pierwotna<\/em><\/strong> dla faktur sprzeda\u017cy i zakupu.<\/p>\n

Dokument pierwotny wystawiany jest w\u00a0podobny spos\u00f3b jak zwyk\u0142y dokument sprzeda\u017cy\/ zakupu w\u00a0systemie. R\u00f3\u017cnic\u0105 jest, \u017ce na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>nie ma tabelki\u00a0odpowiadaj\u0105cej za p\u0142atno\u015bci\u00a0dokumentu oraz tabelki umo\u017cliwiaj\u0105cej rozliczanie zaliczek.<\/p>\n

Informacja o\u00a0tym, \u017ce dany dokument jest dokumentem pierwotnym znajduje si\u0119 w\u00a0opisie formularza w\u00a0g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci\u00a0okna (np.\u00a0Faktura Sprzeda\u017cy\u00a0 pierwotna<\/strong><\/em>).<\/p>\n

Na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy, Faktur Zakupu, Paragon\u00f3w na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce pod ikon\u0105 Funkcje dodatkowe dost\u0119pna jest opcja Importu dokument\u00f3w w formacie XML, w oknie parametr\u00f3w importu mo\u017cna zaznaczy\u0107 Utw\u00f3rz dokument pierwotny<\/strong>, w\u00f3wczas dokument zostanie zaimportowany do programu jako pierwotny.<\/p>\n

Dokument pierwotny przyjmuje numeracj\u0119 proponowan\u0105 przez\u00a0program, opr\u00f3cz\u00a0tego istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia Nr pierwotnego<\/strong> (numeru faktycznie korygowanego dokumentu). Numer dokumentu pierwotnego nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie po wybraniu opcji\u00a0Nr pierwotny<\/strong> dost\u0119pnej w\u00a0menu rozwijanym po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki\u00a0obok przycisku Dokument<\/em> z\u00a0poziomu formularza dokumentu pierwotnego.<\/p>\n

Na listach Faktur Sprzeda\u017cy, Paragon\u00f3w\u00a0oraz\u00a0Faktur Zakupu znajduje si\u0119 parametr: Pierwotne<\/strong>, dotycz\u0105cy wyszukiwania dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych. Zasady wyszukiwania dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku innych parametr\u00f3w:\u00a0

\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0zaznaczona jest opcja TAK i\u00a0NIE<\/strong> \u2013 program podczas wyszukiwania dokument\u00f3w\u00a0nie uwzgl\u0119dnia statusu dokumentu (podstawowy\/ pierwotny),<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0zaznaczona jest opcja TAK<\/strong> \u2013 program wyszukuje tylko dokumenty pierwotne,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0zaznaczona jest opcja NIE<\/strong> \u2013 program wyszukuje tylko dokumenty podstawowe (zwyk\u0142e).<\/li>\n<\/ul>\n
Zasady wystawiania dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument pierwotny nie powoduje zmiany ceny zakupu na karcie towaru, a\u00a0tym samym nie powoduje naliczenia nowych cen sprzeda\u017cy (w\u00a0przypadku aktywnego mechanizmu aktualizacji\u00a0cen).<\/li>\n
<\/i> Wystawienie nie powoduje powstania p\u0142atno\u015bci\u00a0(zapisu w\u00a0kasie lub zdarzenia w\u00a0preliminarzu).<\/li>\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych nie mo\u017cna wystawi\u0107 skojarzonych dokument\u00f3w\u00a0magazynowych (WZ, PZ).<\/li>\n
<\/i> Wystawienie dokumentu pierwotnego nie powoduje ruchu towaru w\u00a0magazynie.<\/li>\n
<\/i> Wystawienie dokumentu pierwotnego nie powoduje powstania rezerwacji\u00a0ani\u00a0zam\u00f3wienia.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty pierwotne nie mog\u0105 zosta\u0107 zafiskalizowane.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty pierwotne nie mog\u0105 zosta\u0107 zaksi\u0119gowane ani\u00a0przes\u0142ane do rejestr\u00f3w\u00a0VAT.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty pierwotne nie mog\u0105 zosta\u0107 wyeksportowane do systemu Comarch EDI<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Podczas wystawiania dokumentu nie jest uwzgl\u0119dniana blokada na dat\u0119 dokumentu \u2013 dokument pierwotny mo\u017ce mie\u0107 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c ostatni\u00a0bilans zamkni\u0119cia magazynu (dla innych dokument\u00f3w\u00a0obowi\u0105zuje zasada, \u017ce ich data nie mo\u017ce by\u0107 wcze\u015bniejsza ni\u017c data ostatniego BZM).<\/li>\n
<\/i> Wystawienie dokumentu pierwotnego (zatwierdzone na sta\u0142e lub w\u00a0buforze) nie blokuje mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wykonania bilansu zamkni\u0119cia magazynu (w\u00a0przeciwie\u0144stwie do dokument\u00f3w\u00a0podstawowych nieskojarzonych z\u00a0magazynowymi\u00a0lub w\u00a0buforze).<\/li>\n
<\/i> Wystawienie dokumentu pierwotnego (zatwierdzone na sta\u0142e lub w\u00a0buforze) nie blokuje mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zamkni\u0119cia inwentaryzacji.<\/li>\n<\/ul>\n
Korekta dokumentu pierwotnego<\/h3>\n
Kiedy dokument pierwotny zosta\u0142 ju\u017c wystawiony mo\u017cna do systemu wprowadzi\u0107 do niego korekt\u0119<\/strong>. Korekta mo\u017ce dotyczy\u0107 ilo\u015bci, warto\u015bci\u00a0lub stawki\u00a0VAT, nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawienia korekty kursu waluty. Spos\u00f3b wystawiania korekt do dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych jest identyczny jak w\u00a0przypadku korekt do zwyk\u0142ych dokument\u00f3w\u00a0sprzeda\u017cy\/ zakupu.<\/p>\n
Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce korekty do dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych nie powoduj\u0105 ruchu towaru ani\u00a0zmiany jego warto\u015bci w\u00a0magazynie<\/strong> (w\u00a0odr\u00f3\u017cnieniu od korekt do zwyk\u0142ych dokument\u00f3w). S\u0142u\u017c\u0105 one jedynie do poprawnej rejestracji\u00a0dokument\u00f3w\u00a0tak, by\u00a0mog\u0142y zosta\u0107 np.\u00a0zaksi\u0119gowane lub te\u017c spowodowa\u0142y odpowiedni\u00a0zapis w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>. Dlatego aby prawid\u0142owo ustali\u0107 stan i\u00a0warto\u015b\u0107 towaru w\u00a0magazynie nale\u017cy nast\u0119pnie wystawi\u0107 jeszcze dokumenty:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0korekta powinna wprowadzi\u0107 towar do magazynu (np.\u00a0korekta do Faktury Sprzeda\u017cy) \u2013 nale\u017cy wystawi\u0107 dokument PW i\u00a0wpisa\u0107 tam cen\u0119, w\u00a0jakiej towar zosta\u0142 zdj\u0119ty z\u00a0magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0korekta ma dotyczy\u0107 ilo\u015bci\u00a0na dokumencie zakupu (FZ, PZ) nale\u017cy:<\/li>\n
<\/i> wystawi\u0107 dokument RW zdejmuj\u0105cy towar z\u00a0magazynu lub<\/li>\n
<\/i> wystawi\u0107 korekt\u0119 ilo\u015bciow\u0105 do dokumentu, kt\u00f3rym towar zosta\u0142 wprowadzony na magazyn w\u00a0chwili\u00a0rozpocz\u0119cia pracy z\u00a0programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt w\u0142asny zakupu towaru na wcze\u015bniejszych dokumentach wydania towaru z\u00a0magazynu (je\u015bli\u00a0takie mia\u0142o miejsce).<\/li>\n
<\/i> W przypadku korekt warto\u015bciowych do nieistniej\u0105cych dokument\u00f3w\u00a0FZ nale\u017cy skorygowa\u0107 warto\u015b\u0107 towaru w\u00a0magazynie. Korekta warto\u015bciowa towaru w\u00a0magazynie jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy towar zosta\u0142 wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Nale\u017cy wtedy wystawi\u0107 korekt\u0119 warto\u015bciow\u0105 do BOM. Je\u015bli\u00a0towar zosta\u0142 wprowadzony innym dokumentem (np.\u00a0PZ) nie jest mo\u017cliwe wykonanie korekty warto\u015bci\u00a0towaru w\u00a0magazynie.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty RW\/PW do korekt dokument\u00f3w\u00a0pierwotnych<\/h3>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego utworzenia dokumentu RW\/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu koryguj\u0105cego (korekta ilo\u015bci) w\u00a0menu kontekstowym dost\u0119pna jest funkcja Przekszta\u0142cenie do RW\/PW<\/em>. Funkcja tworzy dokument wewn\u0119trzny RW\/PW, ustalaj\u0105c na nim ilo\u015bci\u00a0zgodne z\u00a0korekt\u0105:<\/p>\n
\n
<\/i> W przypadku dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych, kt\u00f3re powinny wprowadzi\u0107 towar do magazynu, tworzony jest dokument PW<\/strong>. Dokument PW jest zapisywany do bufora i\u00a0u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorygowania warto\u015bci\u00a0towaru, w\u00a0jakiej ma by\u0107 wprowadzony do magazynu. Na formularzu domy\u015blnie podpowie si\u0119 kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY!. Pole to mo\u017cna edytowa\u0107.<\/li>\n
<\/i> W przypadku dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych wyprowadzaj\u0105cych towar z\u00a0magazynu tworzony jest dokument RW<\/strong>. Jest on od razu zapisywany na trwa\u0142e<\/strong>, zdejmuj\u0105c towar zgodnie z\u00a0metod\u0105 rozliczania magazynu okre\u015blon\u0105 dla danej bazy. Kontrahent na RW zostanie przeniesiony z\u00a0faktury pierwotnej.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
Dokument PW\/ RW mo\u017cna utworzy\u0107 tylko dla korekty ilo\u015bciowej<\/strong> do dokumentu pierwotnego.<\/li>\n
Korekta musi\u00a0by\u0107 zapisana na trwa\u0142e (nie mo\u017cna tworzy\u0107 RW\/PW dla korekt w\u00a0buforze i\u00a0anulowanych).<\/li>\n
Dokument RW\/ PW mo\u017cna utworzy\u0107 do korekty tylko raz.<\/li>\n
W przypadku anulowania korekty \u2013 anulowany jest r\u00f3wnie\u017c skojarzony z\u00a0ni\u0105 dokument RW\/ PW.<\/li>\n
Je\u015bli\u00a0na korekcie wyst\u0119puj\u0105 us\u0142ugi\u00a0s\u0105 one pomijane podczas tworzenia RW\/ PW.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zdarzaj\u0105 si\u0119 sytuacje, \u017ce dokument sprzeda\u017cy lub zakupu zosta\u0142 wystawiony jeszcze przed rozpocz\u0119ciem pracy z\u00a0systemem Comarch ERP Optima. Natomiast ju\u017c po rozpocz\u0119ciu pracy zaistnieje potrzeba wprowadzenia do systemu korekty takiego dokumentu. W\u00a0programie zosta\u0142o to rozwi\u0105zane przez\u00a0zarejestrowanie w\u00a0systemie dokumentu pierwotnego (czyli\u00a0wystawionego przed jeszcze przed rozpocz\u0119ciem pracy z\u00a0Comarch ERP Optima), a\u00a0nast\u0119pnie wystawienie odpowiedniej korekty. Dokument pierwotny Aby […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":6,"_ht_kb_post_views_count":3589,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[310,311],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8044","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-korygujace","ht_kb_category-dokumenty-korygujace-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8044"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8044\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43265,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8044\/revisions\/43265"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8044"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}