Podczas wystawiania dokumentu handlowego mo\u017cliwe jest wykorzystanie nierozliczonych dot\u0105d zapis\u00f3w\u00a0kasowych\/bankowych. Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>znajduje si\u0119 tabela Zaliczki\u00a0do rozliczenia<\/em>. Je\u015bli\u00a0istniej\u0105 nierozliczone zaliczki\u00a0zwi\u0105zane z\u00a0podmiotem wybranym na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> w\u00a0<\/em>polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>, ikona plusa znajduj\u0105ca si\u0119 pod tabel\u0105, zawiera wykrzyknik\u00a0 $\"\"$ \u00a0. Po jej naci\u015bni\u0119ciu mo\u017cna wskaza\u0107 zaliczki, kt\u00f3re chcemy rozliczy\u0107 z\u00a0wystawianym dokumentem.<\/p>\n

Przycisk wyboru zaliczkobiorcy w\u00a0rozwijanym menu umo\u017cliwia wyb\u00f3r innych podmiot\u00f3w: banku, pracownika, wsp\u00f3lnika czy urz\u0119du.<\/p>\n

Ikony $\"\"$ $\"\"$ $\"\"$ \u00a0 pozwalaj\u0105 na dodawanie, edycj\u0119 oraz\u00a0usuwanie zaliczek.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 zapisy kasowe, kt\u00f3re jako walut\u0119 rozliczenia<\/strong> maj\u0105 podan\u0105 walut\u0119 zgodn\u0105 z\u00a0walut\u0105 dokumentu. Walut\u0119 rozliczenia U\u017cytkownik ustala wprowadzaj\u0105c dokument kasowy do raportu w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Lista sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0kolumn:
\n
Kwota<\/strong> \u2013 wpisujemy kwot\u0119 zaliczki\u00a0jak\u0105 chcemy rozliczy\u0107 na tej fakturze. Standardowo program proponuje kwot\u0119 maksymaln\u0105. Program kontroluje, aby rozliczana kwota zaliczki\u00a0nie by\u0142a wi\u0119ksza od kwoty mo\u017cliwej do rozliczenia.<\/p>\n
Kwota maks. <\/strong>\u2013 program wy\u015bwietla kwot\u0119 zaliczki\u00a0jaka pozosta\u0142a nam do rozliczenia. Pole nie podlega edycji.<\/p>\n
Numer dokumentu \u2013<\/strong> numer zapisu KP, na podstawie kt\u00f3rego zaliczka zosta\u0142a zarejestrowana w\u00a0kasie.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Ca\u0142kowite rozliczenie<\/strong><\/p>\n
Wystawiamy faktur\u0119 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105. Kontrahent prosi o\u00a0rozliczenie wp\u0142aconych wcze\u015bniej zaliczek Faktura opiewa na kwot\u0119 brutto 800 z\u0142. Klient wcze\u015bniej wp\u0142aci\u0142 kwot\u0119 200 z\u0142, co odnotowane zosta\u0142o dokumentem KP. Na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 zapis:<\/p>\n
\n
<\/i> termin \u2013 data dzisiejsza<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka<\/li>\n
<\/i> kwota: 800 z\u0142<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n
W oknie obok Zaliczki\u00a0do rozliczenia pojawi\u00a0si\u0119 ikona plusa z\u00a0wykrzyknikiem, informuj\u0105ca o\u00a0istniej\u0105cej nierozliczonej zaliczce, po wskazaniu KP z\u00a0listy dokument\u00f3w\u00a0do rozliczenia<\/p>\n
\n
<\/i> Kwota \u2013 wy\u015bwietla si\u0119 maksymalna kwota zaliczki, jak\u0105 mo\u017cemy wykorzysta\u0107 (200<\/strong>),\u00a0poniewa\u017c rozliczamy ca\u0142\u0105 zaliczk\u0119, zostawiamy t\u0105 kwot\u0119 200 z\u0142<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kwota maks. \u2013 program wy\u015bwietla 200 z\u0142<\/strong>, poniewa\u017c to jest kwota nierozliczonego zapisu kasowego<\/li>\n<\/ul>\n
Faktur\u0119 zatwierdzamy (trwale \u2013 nie do bufora!). Program sygnalizuje wp\u0142at\u0119 got\u00f3wki\u00a0\u2013 600 z\u0142 do kasy. Efekty zatwierdzenia faktury p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105 przy jej wystawieniu to:<\/p>\n
\n
<\/i> w\u00a0raporcie kasowym pojawi\u0142 si\u0119 zapis kasowy KP z\u00a0kwot\u0105 wp\u0142acon\u0105 600 z\u0142. Zapis ma status Rozliczony<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> zapis kasowy odpowiadaj\u0105cy zaliczce r\u00f3wnie\u017c otrzyma\u0142 status Rozliczony<\/strong><\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci\u00a0pojawi\u0142o si\u0119 zdarzenie zwi\u0105zane z\u00a0wystawion\u0105 faktur\u0105 ze statusem Rozliczone<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Na\u00a0zak\u0142adce Rozliczenia wida\u0107, \u017ce faktura zosta\u0142a rozliczona dwoma zapisami\u00a0kasowymi:<\/p>\n
\n
<\/i> KP 200 z\u0142 \u2013 odpowiadaj\u0105ce wp\u0142aconej zaliczce<\/li>\n
<\/i> KP 600 z\u0142 \u2013 odpowiadaj\u0105ce wp\u0142acie dokonanej przy wystawieniu dokumentu<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono<\/strong> pojawi\u0142a si\u0119 kwota 800 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n
na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 800 z\u0142 (do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata 200z\u0142+600z\u0142)<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Cz\u0119\u015bciowe rozliczenie <\/em><\/strong><\/p>\n
Wystawiamy faktur\u0119 p\u0142atn\u0105 przelewem na kwot\u0119 1000 z\u0142. Kontrahent wp\u0142aci\u0142 wcze\u015bniej zaliczk\u0119 500 z\u0142 (zapis KP o\u00a0statusie Nierozliczony), jednak prosi, by rozliczy\u0107 z\u00a0niej tylko 300 z\u0142.<\/p>\n
Na fakturze (zak\u0142adka P\u0142atno\u015bci) pojawi\u00a0si\u0119 jedna p\u0142atno\u015b\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> termin: za 14 dni<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: przelew<\/strong><\/li>\n
<\/i> kwota: 1000 z\u0142<\/strong><\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
W oknie z\u00a0zaliczkami\u00a0pojawi\u00a0si\u0119 ikona plusa z\u00a0wykrzyknikiem, informuj\u0105ca o\u00a0istniej\u0105cej nierozliczonej zaliczce, po wskazaniu KP z\u00a0listy dokument\u00f3w\u00a0do rozliczenia ustalamy:<\/p>\n
\n
<\/i> Kwota \u2013 wpisujemy 300 z\u0142 (kt\u00f3re kontrahent chce rozliczy\u0107)<\/li>\n
<\/i> Kwota maks. \u2013 wida\u0107 maksymaln\u0105 kwot\u0119 do rozliczenia, czyli\u00a0500 z\u0142<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Faktur\u0119 zatwierdzamy (nie do bufora!). W\u00a0efekcie:<\/p>\n
\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci\u00a0pojawi\u0142o si\u0119 zdarzenie ze statusem Rozliczono cz\u0119\u015bciowo:<\/strong><\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 300 z\u0142<\/li>\n
<\/i> pozostaje do rozliczenia: 700 z\u0142<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Rozliczenia wida\u0107, \u017ce faktura zosta\u0142a rozliczona z\u00a0zapisem odpowiadaj\u0105cym zaliczce.<\/li>\n
<\/i> Zapis kasowy odpowiadaj\u0105cy zaliczce ma status Rozliczony cz\u0119\u015bciowo<\/strong>:<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 300 z\u0142<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Rozliczenia wida\u0107, \u017ce zapis zosta\u0142a rozliczona z\u00a0wystawion\u0105 wcze\u015bniej faktur\u0105.<\/li>\n
<\/i> Na fakturze sprzeda\u017cy:<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne kwota zap\u0142acona to 300 z\u0142, pozostaje do zap\u0142aty 700 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n
na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0kwota rozliczona to 300 z\u0142.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Podczas wystawiania dokumentu handlowego mo\u017cliwe jest wykorzystanie nierozliczonych dot\u0105d zapis\u00f3w\u00a0kasowych\/bankowych. Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]\u00a0znajduje si\u0119 tabela Zaliczki\u00a0do rozliczenia. Je\u015bli\u00a0istniej\u0105 nierozliczone zaliczki\u00a0zwi\u0105zane z\u00a0podmiotem wybranym na zak\u0142adce [Kontrahent] w\u00a0polu Domy\u015blny p\u0142atnik, ikona plusa znajduj\u0105ca si\u0119 pod tabel\u0105, zawiera wykrzyknik\u00a0\u00a0. Po jej naci\u015bni\u0119ciu mo\u017cna wskaza\u0107 zaliczki, kt\u00f3re chcemy rozliczy\u0107 z\u00a0wystawianym dokumentem. Przycisk wyboru zaliczkobiorcy w\u00a0rozwijanym menu umo\u017cliwia wyb\u00f3r innych […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3339,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[308,309],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8052","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8052"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18644,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8052\/revisions\/18644"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8052"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}