Zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci] <\/strong>zawiera takie informacje o\u00a0kontrahencie, jak dane rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta, forma p\u0142atno\u015bci.

\n
Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci, jak\u0105 udzielamy odbiorcy. Lista zdefiniowanych w\u00a0programie form p\u0142atno\u015bci jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki widocznej po prawej stronie okna. Z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci zdefiniowany jest r\u00f3wnie\u017c termin p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Termin p\u0142atno\u015bci \u2013 <\/strong>indywidualny termin p\u0142atno\u015bci kontrahenta. Po zaznaczeniu tego parametru $\"\"$ mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania indywidualnego terminu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W\u00a0konfiguracji zdefiniowany jest przelew z\u00a0terminem 7 dni. U\u00a0 kontrahenta form\u0105 p\u0142atno\u015bci jest przelew, termin p\u0142atno\u015bci wynosi 10 dni. Wystawiamy faktur\u0119 sprzeda\u017cy w\u00a0dniu 15.11.2001 . Program pobierze potrzebne dane z\u00a0karty kontrahenta i\u00a0na FA zostanie ustalony termin p\u0142atno\u015bci na 25.11.2001. Je\u015bli nie zaznaczymy tego parametru termin p\u0142atno\u015bci na FA zostanie ustalony\u00a0 na 22.11.2001.<\/div><\/div><\/section>\n
Domy\u015blna waluta<\/strong> – wybrana w\u00a0tym miejscu waluta b\u0119dzie podpowiada\u0142a si\u0119 na wystawianych dla tego kontrahenta:<\/p>\n
\n
<\/i> dokumentach w\u00a0module Handel<\/em> (w przypadku zaznaczenia parametru Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu<\/strong> w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Handel\/ \u00a0Parametry<\/em>),<\/li>\n
<\/i> dokumentach w\u00a0rejestrze VAT i\u00a0ewidencji dodatkowej,<\/li>\n
<\/i> zapisach kasowych\/bankowych i\u00a0zdarzeniach w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci (pod warunkiem, \u017ce walut\u0105 rejestru kasowego\/bankowego jest PLN; w\u00a0przypadku kiedy walut\u0105 rejestru jest waluta obca, zapis kasowy\/bankowy b\u0105d\u017a zdarzenie powstaje w\u00a0walucie wskazanej na rejestrze),<\/li>\n
<\/i> dokumentach kompensaty, notach odsetkowych, ponagleniach zap\u0142aty, potwierdzeniach salda oraz na li\u015bcie Rozliczenia podmiotu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> domy\u015blnej waluty kontrahenta istnieje domy\u015blny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wy\u015bwietlany jest komunikat: Dla domy\u015blnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisa\u0107 domy\u015blny rachunek bankowy dla tej waluty?<\/em> Po klikni\u0119ciu opcji Tak<\/em> U\u017cytkownik kierowany jest na zak\u0142adk\u0119 [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, gdzie mo\u017ce doda\u0107 nowy rachunek w okre\u015blonej walucie lub na kt\u00f3rym\u015b z istniej\u0105cych rachunk\u00f3w w okre\u015blonej walucie zaznaczy\u0107 parametr Domy\u015blny<\/strong>. Je\u017celi istnieje tylko jeden rachunek w okre\u015blonej walucie i nie jest oznaczony jako domy\u015blny, po klikni\u0119ciu opcji Tak program automatyczne oznacza go jako domy\u015blny i zapisuje formularz kontrahenta. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> na komunikacie powoduje zamkni\u0119cie karty kontrahenta bez zapisania zmian dot. domy\u015blnego rachunku bankowego .<\/p>\n
Maksymalna zw\u0142oka <\/strong>\u2013 maksymalna zw\u0142oka, jak\u0105 dopuszczamy w\u00a0regulowaniu nale\u017cno\u015bci przez tego klienta lub zw\u0142oka jak\u0105 nasz dostawca dopuszcza przy realizowaniu naszych zobowi\u0105za\u0144. Zw\u0142oka jest doliczana do terminu realizacji w\u00a0preliminarzu.<\/p>\n
Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 parametr stosowany w\u00a0przypadku, gdy z\u00a0kontrahentem nie s\u0105 prowadzone rozliczenia. Je\u015bli jest on zaznaczony \u2013 wszystkie p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy kasowe zwi\u0105zane z\u00a0tym kontrahentem od razu otrzymuj\u0105 status Nie podlega<\/em> i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich rozliczenia.<\/p>\n
MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/b>– zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce p\u0142atno\u015bci z\u0142ot\u00f3wkowe trafiaj\u0105ce do rejestru bankowego maj\u0105 automatycznie ustawion\u0105 metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Numery rachunk\u00f3w bankowych \u2013 <\/strong>lista jest obs\u0142ugiwana przez standardowe klawisze obs\u0142ugi listy, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w artykule Podstawowe elementy programu<\/a>.<\/p>\n
Lista rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta zawiera kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Opis<\/em> \u2013 opis rachunku bankowego kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> Bank <\/em>\u2013 nazwa oddzia\u0142u banku,<\/li>\n
<\/i> Numer<\/em> rachunku <\/em>\u2013 pe\u0142ny numer rachunku bankowego,<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/em> \u2013 informacja o walucie rachunku ,<\/li>\n
<\/i> Domy\u015blny<\/em> \u2013 informacja czy dany rachunek bankowy jest domy\u015blnym rachunkiem kontrahenta; tylko jeden rachunek kontrahenta mo\u017ce by\u0107 domy\u015blny,<\/li>\n
<\/i> Data ostatniego sprawdzenia<\/em> \u2013 data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatnik\u00f3w VAT,<\/li>\n
<\/i> W wykazie<\/em> \u2013 kolumna okre\u015blaj\u0105ca status weryfikacji i przyjmuj\u0105ca warto\u015b\u0107 Tak<\/em> lub Nie <\/em>\u2013 w zale\u017cno\u015bci od tego czy okre\u015blony rachunek widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w).<\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142ka do KSeF <\/em>– informacja czy dany rachunek bankowy kontrahenta ma by\u0107 wykazywany na Fakturze sprzeda\u017cy wysy\u0142anej do KSeF<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta znajd\u0105 si\u0119 wszystkie rachunki, zar\u00f3wno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Automatyczna weryfikacja dotyczy kontrahent\u00f3w krajowych, maj\u0105cych jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL b\u0105d\u017a pusty przedrostek. Nie s\u0105 weryfikowane numery rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w bez uzupe\u0142nionego numeru NIP Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego dotyczy te\u017c numeru wpisywanego r\u0119cznie przez u\u017cytkownika. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia si\u0119 wpis na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 z wynikiem weryfikacji.. Po wprowadzeniu na formularzu rachunku bankowego kontrahenta nowego numeru rachunku, nast\u0119puje automatyczna jego weryfikacja i w tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia si\u0119 wpis na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 z wynikiem weryfikacji.<\/p>\n
Do listy rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c nowe rachunki, kt\u00f3re zosta\u0142y wprowadzone bezpo\u015brednio na p\u0142atno\u015bci dotycz\u0105cej tego kontrahenta. Wyj\u0105tkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKRE\u015aLONY! \u2013 nie s\u0105 na ni\u0105 automatycznie dodawane numery rachunk\u00f3w bankowych.<\/p>\n
Po wybraniu ikony\u00a0 $\"\"$ wy\u015bwietli si\u0119 formularz rachunku bankowego kontrahenta, nale\u017cy na nim uzupe\u0142ni\u0107:<\/p>\n
Kod banku <\/strong>– mo\u017cna wybra\u0107 z\u00a0wprowadzonej w\u00a0programie listy bank\u00f3w lub w\u00a0pole Bank<\/strong> wpisa\u0107 z\u00a0klawiatury akronim<\/em> banku lub jego nr rozliczeniowy<\/em>. Je\u015bli wpisany zostanie poprawny akronim\/numer rozliczeniowy \u2013 program automatycznie pobierze dane o\u00a0banku z\u00a0listy bank\u00f3w.<\/p>\n
Numer konta <\/strong>\u2013 numer rachunku bankowego kontrahenta. Pierwszy segment czyli Numer Rozliczeniowy Banku<\/em> (dla\u00a0numeru standardowego) lub Cyfra Kontrolna \u2013 NRB<\/em> (dla numeru IBAN) zostaje pobrany z\u00a0karty ewidencyjnej banku, natomiast numer rachunku nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107. Dok\u0142adnie zasady obs\u0142ugi p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0bankiem zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Zasady obs\u0142ugi p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0bankiem<\/em> w\u00a0instrukcji do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
IBAN <\/strong>\u2013 czy numer konta zapisany jest w\u00a0standardzie IBAN (dotyczy tylko rachunk\u00f3w polskich).<\/p>\n
Nazwa banku <\/strong>\u2013 zostaje pobrana automatycznie po zatwierdzeniu akronimu banku.<\/p>\n
Waluta<\/strong> \u2013 pole z rozwijaln\u0105 list\u0105 walut. Dodaj\u0105c nowy rachunek bankowy, w tym polu podpowiadana jest waluta ustawiona w Konfiguracji Programu jako domy\u015blna (najcz\u0119\u015bciej PLN). Operator mo\u017ce zmieni\u0107 t\u0119 walut\u0119 na inn\u0105 .<\/p>\n
Zaznaczenie parametru Domy\u015blny<\/strong> spowoduje wy\u015bwietlanie numeru konta kontrahenta np. na wyci\u0105gu bankowym. Je\u017celi dla kontrahenta dodawany rachunek b\u0119dzie pierwszym rachunkiem w okre\u015blonej walucie, jest on oznaczany jako domy\u015blny. Program pilnuje, \u017ceby dla okre\u015blonej waluty by\u0142 tylko jeden domy\u015blny rachunek bankowy. Je\u017celi wi\u0119c zostanie przez operatora na formularzu rachunku bankowego kontrahenta zaznaczony parametr Domy\u015blny<\/strong>, na innym rachunku bankowym w tej samej walucie, kt\u00f3ry poprzednio by\u0142 rachunkiem domy\u015blnym, ten parametr zostanie odznaczony.<\/p>\n
Wysy\u0142ka do KSeF<\/strong>–\u00a0parametr s\u0142u\u017cy do wskazania rachunku bankowego, kt\u00f3ry ma by\u0107 przekazywany do systemu KSeF. U\u017cytkownik mo\u017ce zaznaczy\u0107 tylko jeden rachunek bankowy dla ka\u017cdej waluty jako rachunek przeznaczony do wysy\u0142ki do KSeF. Wskazany w ten spos\u00f3b rachunek bankowy jest przekazywany w fakturze sprzeda\u017cy wysy\u0142anej do KSeF, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em> na zak\u0142adce [Wysy\u0142anie faktur] w polu Rachunek bankowy wskazana zosta\u0142a opcja Rachunek dedykowany.<\/em><\/p>\n
<\/a>Sekcja Historia weryfikacji rachunku bankowego<\/strong>\u00a0jest list\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Stan na dzie\u0144<\/em> \u2013 uzupe\u0142niana dat\u0105 sprawdzenia,<\/li>\n
<\/i> NIP<\/em> \u2013 numer NIP, dla kt\u00f3rego sprawdzony zosta\u0142 rachunek,<\/li>\n
<\/i> W wykazie<\/em> \u2013 informacja czy numer rachunku znajduje si\u0119 w wykazie podatnik\u00f3w VAT, kolumna przyjmuje warto\u015bci Tak<\/em> \/ Nie<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Identyfikator wyszukiwania<\/em> \u2013 unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c zaimportowanie rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta na \u017c\u0105danie u\u017cytkownika. Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ Import rachunk\u00f3w kontrahenta. Po jego klikni\u0119ciu wykonywany jest import rachunk\u00f3w z Wykazu podatnik\u00f3w VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, je\u017celi liczba rachunk\u00f3w kontrahenta jest wi\u0119ksza od 5, w\u00f3wczas przed pobraniem listy rachunk\u00f3w pojawia si\u0119 pytanie czy pobra\u0107 wszystkie. Je\u017celi na jego karcie kontrahenta by\u0142y ju\u017c wprowadzone numery rachunk\u00f3w bankowych, podczas importu nie s\u0105 one usuwane ani nadpisywane. Dla importowanych rachunk\u00f3w bankowych ustawiana jest waluta PLN .<\/p>\n
Informacje o dodaniu i weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w (zar\u00f3wno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych r\u0119cznie przez u\u017cytkownika) zapisywane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c w logu Historia zmian.<\/p>\n
Windykacja nale\u017cno\u015bci:<\/strong><\/p>\n
Schemat windykacji <\/strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 schemat windykacji jaki ma by\u0107 stosowany dla danego kontrahenta spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych uprzednio w\u00a0module CRM Plus w\u00a0<\/em>menu CRM\/ Schematy windykacji.<\/em><\/p>\n
Osoba kontaktowa <\/strong>– <\/strong>przedstawiciel kontrahenta zdefiniowany uprzednio na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> w\u00a0tabeli Przedstawiciele<\/em>.<\/p>\n
E-mail<\/strong> \u2013 <\/strong>nale\u017cy poda\u0107 adres e-mail, na kt\u00f3ry maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane wiadomo\u015bci e-mail generowane automatycznie w\u00a0trakcie realizacji schematu windykacji. Je\u015bli e-mail nie zostanie uzupe\u0142niony wiadomo\u015bci wysy\u0142ane s\u0105 na adres e\u2011mail z\u00a0zak\u0142adki [Og\u00f3lne],<\/strong> z\u00a0kartoteki kontrahenta. Je\u015bli na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony e-mail, wiadomo\u015b\u0107 wys\u0142ana przez automat windykacji trafia do folderu Elementy wys\u0142ane<\/em>, natomiast na Skrzynk\u0119 odbiorcz\u0105<\/em> przychodzi e-mail informuj\u0105cy o\u00a0tym, \u017ce nie mo\u017cna dostarczy\u0107 wiadomo\u015bci: Nie zdefiniowano adresata wiadomo\u015bci e-mail. Nie mo\u017cna wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015bci o\u00a0temacie [Nieuregulowane p\u0142atno\u015bci[OPT!MA:EMAIL\/761\/2013]]<\/em><\/p>\n
Telefon SMS<\/strong> \u2013 pole s\u0142u\u017cy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysy\u0142aniu przez automat windykacji wiadomo\u015bci sms. Funkcja jest dost\u0119pna dla u\u017cytkownik\u00f3w modu\u0142u CRM<\/em>. \u00a0<\/em><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci] zawiera takie informacje o\u00a0kontrahencie, jak dane rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta, forma p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":5806,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[255],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-81","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-kontrahenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/81","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/81\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52709,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/81\/revisions\/52709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=81"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=81"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}