W programie mo\u017cliwe jest przyj\u0119cie wp\u0142aty got\u00f3wki\u00a0dla dokument\u00f3w\u00a0WZ. Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 wykona\u0107 tak\u0105 operacj\u0119, na karcie operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Handel, Serwis] <\/strong>w sekcji Handel<\/em>\u00a0znajduje si\u0119 parametr P\u0142atno\u015b\u0107 do WZ<\/strong>. Po zaznaczeniu tego parametru na dokumencie WZ operator b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zdecydowa\u0107, czy dla danego Wydania Zewn\u0119trznego zostanie utworzona p\u0142atno\u015b\u0107:<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Parametr P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> nie zostanie wy\u015bwietlony, je\u017celi\u00a0dla kontrahenta wybranego na WZ zablokowano rozliczanie p\u0142atno\u015bci\u00a0(parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>, zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>na karcie kontrahenta) lub je\u017celi w\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich p\u0142atno\u015bci\u00a0na \u201eNie podlega\u201d<\/strong>.<\/p>\n
Parametr nie b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pny dla dokument\u00f3w WZ tworzonych z Faktury proforma. W takiej sytuacji wp\u0142at\u0119 nale\u017cy zarejestrowa\u0107 Faktur\u0105 Zaliczkow\u0105.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Po zaznaczeniu na WZ parametru P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> pojawi\u00a0si\u0119 lista dost\u0119pnych form p\u0142atno\u015bci, ograniczona do tych o\u00a0typie Got\u00f3wka<\/strong> oraz\u00a0terminie 0 dni<\/strong>. W\u00a0momencie zapisu dokumentu WZ na trwa\u0142e pojawi\u00a0si\u0119 okno Potwierdzenie wp\u0142aty got\u00f3wki<\/em>, gdzie domy\u015blnie podpowiada si\u0119 ca\u0142o\u015b\u0107 kwoty z\u00a0Wydania Zewn\u0119trznego. W\u00a0tym miejscu Operator wprowadza kwot\u0119, jak\u0105 otrzyma\u0142 od Klienta.<\/p>\n
Po zatwierdzeniu kwoty dokument WZ zostanie zapisany oraz\u00a0utworzy si\u0119 zapis KP na wprowadzon\u0105 kwot\u0119. Je\u017celi\u00a0Wydanie Zewn\u0119trzne zostanie zatwierdzone bez\u00a0zaznaczonego parametru P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, wygenerowanie zapisu kasowego nie b\u0119dzie ju\u017c mo\u017cliwe.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych nie s\u0105 tworzone zdarzenia w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci. Zaznaczenie parametru P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na WZ spowoduje wy\u0142\u0105cznie wygenerowanie zapisu kasowego.<\/div><\/div><\/section>\n
Korekty do Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych<\/strong><\/p>\n
Parametr P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> b\u0119dzie dost\u0119pny na korekcie do WZ tylko wtedy, gdy dla korygowanego WZ zosta\u0142 wcze\u015bniej utworzony zapis kasowy<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci\u00a0od rodzaju korekty, po zaznaczeniu parametru oraz\u00a0zatwierdzeniu p\u0142atno\u015bci\u00a0utworzony zostanie odpowiednio dokument KP (dla korekty warto\u015bciowej zwi\u0119kszaj\u0105cej cen\u0119 towaru oraz\u00a0dla korekty ilo\u015bciowej na plus) lub KW (dla korekty warto\u015bciowej zmniejszaj\u0105cej cen\u0119 oraz\u00a0korekty ilo\u015bciowej na minus).<\/p>\n
Aby sprawdzi\u0107, czy dla danego WZ\/WZKOR zosta\u0142a utworzona p\u0142atno\u015b\u0107, nale\u017cy z\u00a0poziomu otwartego dokumentu lub Listy Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych wcisn\u0105\u0107 przycisk Rozliczenia<\/strong>, dost\u0119pny w\u00a0menu g\u0142\u00f3wnym programu. Je\u017celi\u00a0zapis kasowy istnieje, zostanie wy\u015bwietlony. Je\u017celi\u00a0nie, pojawi\u00a0si\u0119 komunikat Dokument nie podlega rozliczeniu.<\/em><\/p>\n
Przekszta\u0142cenie WZ do Faktury Sprzeda\u017cy\/Paragonu<\/strong><\/p>\n
Po przekszta\u0142ceniu WZ do Faktury Sprzeda\u017cy lub Paragonu, wp\u0142ata wprowadzona dla WZ b\u0119dzie widoczna na dokumencie handlowym na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci w\u00a0<\/em>oknie Zaliczki\u00a0do rozliczenia<\/em>:\u00a0
\n
\n
<\/i> Je\u017celi do FS\/PA przekszta\u0142cono wiele dokument\u00f3w WZ lub WZ powi\u0105zane z korektami generuj\u0105cymi KP, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>wy\u015bwietlone zostan\u0105 wszystkie zapisy KP.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi do FS\/PA przekszta\u0142cono dokumenty WZ kt\u00f3re posiadaj\u0105 korekty generuj\u0105ce zapisy KW, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>dla ka\u017cdej WZ zostanie wy\u015bwietlony zapis KP pomniejszony o\u00a0kwoty z\u00a0zapis\u00f3w\u00a0KW.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi\u00a0przy zapisie WZ jest r\u00f3wnocze\u015bnie tworzona Faktura (zaznaczony parametr FS<\/strong>), parametr P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na Wydaniu zostanie wy\u0142\u0105czony \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 zostanie utworzona do dokumentu handlowego.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku, kiedy Faktura lub Paragon utworzony z\u00a0WZ zostanie zmodyfikowany, to:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi warto\u015b\u0107 FS\/PA jest r\u00f3wna kwocie zapis\u00f3w kasowych, dokument handlowy zostanie ca\u0142kowicie rozliczony.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi warto\u015b\u0107 FS\/PA jest wi\u0119ksza ni\u017c kwoty z zapis\u00f3w kasowych, w zale\u017cno\u015bci od formy p\u0142atno\u015bci wybranej na dokumencie handlowym utworzona zostanie p\u0142atno\u015b\u0107 lub zdarzenie w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci na r\u00f3\u017cnic\u0119 warto\u015bci dokumentu oraz rozliczonych wp\u0142at.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi warto\u015b\u0107 FS\/PA jest mniejsza ni\u017c kwoty z zapis\u00f3w kasowych, dokument handlowy zostanie rozliczony kolejno z zapisami kasowymi do wysoko\u015bci warto\u015bci faktury (cz\u0119\u015b\u0107 zapis\u00f3w kasowych nie zostnie w pe\u0142ni rozliczona).<\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumencie handlowym wygenerowanym z\u00a0WZ z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105, domy\u015blnie podpowiada si\u0119 forma p\u0142atno\u015bci\u00a0przypisana do kontrahenta.<\/p>\n
Dokumenty walutowe<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu WZ w\u00a0walucie obcej tworzona jest na ca\u0142\u0105 warto\u015b\u0107 brutto dokumentu, niezale\u017cnie od\u00a0zaznaczenia parametru P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN na fakturach krajowych w\u00a0walucie<\/strong> w\u00a0Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Handel\/ Parametry. Po przekszta\u0142ceniu WZ do Faktury Sprzeda\u017cy parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>nie b\u0119dzie domy\u015blnie zaznaczony. Po zatwierdzeniu Faktura zostanie w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0rozliczona z\u00a0zapisem kasowym powsta\u0142ym przy tworzeniu WZ. Je\u017celi\u00a0Operator zaznaczy parametr na Fakturze, po jej zatwierdzeniu utworzona zostanie p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0PLN na kwot\u0119 podatku VAT, a\u00a0Faktura zostanie rozliczona z\u00a0zapisem kasowym utworzonym do WZ do wysoko\u015bci\u00a0kwoty netto, wynikaj\u0105cej z\u00a0tej Faktury. Cz\u0119\u015b\u0107 zapisu kasowego pozostanie nierozliczona.<\/p>\n
Anulowanie dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
To, czy mo\u017cliwe b\u0119dzie anulowanie WZ z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105 lub Faktury\/Paragonu przekszta\u0142conych z\u00a0takiego WZ oraz\u00a0czy zostanie skasowany zapis kasowy utworzony do WZ, zale\u017cne jest od ustawie\u0144 parametru Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w <\/strong>w\u00a0<\/strong>Konfiguracji\u00a0Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Dokument\/Parametr<\/th> Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/center><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
<\/td> Niezaznaczony<\/td> Zaznaczony<\/td>\n<\/tr>\n
WZ z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105<\/td> Anulowanie WZ nie b\u0119dzie mo\u017cliwe, wy\u015bwietli\u00a0si\u0119 komunikat Nie mo\u017cna anulowa\u0107 dokumentu . Dokument posiada rozliczone p\u0142atnosci.<\/td> Przy anulowaniu WZ skasowany zostanie powi\u0105zany z\u00a0nim zapis kasowy.<\/td>\n<\/tr>\n
FS\/PA utorzone z\u00a0WZ<\/td> Anulowanie FS\/PA nie b\u0119dzie mo\u017cliwe, wy\u015bwietli\u00a0si\u0119 komunikat Nie mo\u017cna anulowa\u0107 dokumentu. Dokument posiada rozliczone p\u0142atnosci.<\/td> Je\u017celi\u00a0dokument handlowy zostanie anulowany razem z\u00a0WZ, zapis kasowy zostanie skasowany.
\nJe\u017celi\u00a0dokument handlowy zostanie anulowany bez\u00a0WZ, p\u0142atno\u015b\u0107 zostanie przepi\u0119ta na WZ.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Je\u017celi\u00a0p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0dokumentu WZ zosta\u0142a rozliczona z\u00a0faktur\u0105 niepowi\u0105zan\u0105 z\u00a0tym WZ, w\u00f3wczas anulowanie WZ b\u0119dzie mo\u017cliwe po usuni\u0119ciu rozliczenia w\u00a0Kasie\/Banku.<\/p>\n
Sprawdzanie p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
Na Li\u015bcie Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlenie wszystkich dokumetn\u00f3w\u00a0posiadaj\u0105cych (lub nie) p\u0142atno\u015bci, za pomoc\u0105 filtra zaawansowanego Z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105<\/strong>.<\/p>\n
Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Rozliczenia<\/strong> z\u00a0poziomu Faktury lub Paragonu utworzonych z\u00a0WZ, na li\u015bcie wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 te zapisy kasowe utworzone do WZ, kt\u00f3re zosta\u0142y rozliczone na Fakturze\/Paragonie.<\/p>\n
Usuwanie powi\u0105zania z\u00a0rozliczeniem<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w\u00a0WZ, w\u00a0menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest funkcja Usu\u0144 powi\u0105zanie z\u00a0rozliczeniem<\/em>. Po wykonaniu tej operacji\u00a0mo\u017cliwe b\u0119dzie anulowanie Wydania Zewn\u0119trznego z\u00a0przyj\u0119t\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 (nawet wtedy, gdy raport, w\u00a0kt\u00f3rym znajduje si\u0119 p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142 zamkni\u0119ty), a\u00a0zapis kasowy pozostanie w\u00a0bazie.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W programie mo\u017cliwe jest przyj\u0119cie wp\u0142aty got\u00f3wki\u00a0dla dokument\u00f3w\u00a0WZ. Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 wykona\u0107 tak\u0105 operacj\u0119, na karcie operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy) na zak\u0142adce [Parametry] w podzak\u0142adce [Handel, Serwis] w sekcji Handel\u00a0znajduje si\u0119 parametr P\u0142atno\u015b\u0107 do WZ. Po zaznaczeniu tego parametru na dokumencie WZ operator b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zdecydowa\u0107, czy dla danego Wydania Zewn\u0119trznego zostanie utworzona p\u0142atno\u015b\u0107: […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2176,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[309,323],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8190","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe-handel","ht_kb_category-wydanie-zewnetrzne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8190"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8190\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45751,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8190\/revisions\/45751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8190"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}