Nazwa parametru<\/th>	Typ danych<\/th>	Przyk\u0142adowe zwracane warto\u015bci<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
#CDN_WalutaSys#<\/td>	tekst<\/td>	PLN<\/td>\n<\/tr>\n
#CDN_DataBiezaca#<\/td>	data<\/td>	06.09.2017 00:00<\/td>\n<\/tr>\n
#CDN_BlokadaDanychPlacowych#<\/td>	zmienna logiczna<\/td>	True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n
#CDN_BlokadaPlac#<\/td>	zmienna logiczna<\/td>	True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n
#CDN_BlokadaTylkoWynagrodzen#<\/td>	zmienna logiczna<\/td>	True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n
#FirmaWielozakladowa#<\/td>	liczba<\/td>	0<\/td>\n<\/tr>\n
#OObId#<\/td>	liczba<\/td>	10<\/td>\n<\/tr>\n
#RodzajKsiegowosci#<\/td>	liczba<\/td>	3<\/td>\n<\/tr>\n
#KontaWalutowe#<\/td>	zmienna logiczna<\/td>	True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n
#OperatorKod#<\/td>	tekst<\/td>	Administrator<\/td>\n<\/tr>\n
#OperatorID#<\/td>	liczba<\/td>	1<\/td>\n<\/tr>\n
#ProcID#<\/td>	liczba<\/td>	20200<\/td>\n<\/tr>\n
#KontID#<\/td>	liczba<\/td>	1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nZmienne dost\u0119pne w grupie Parametry filtra<\/strong> s\u0105 to warto\u015bci z panelu filtra danej zak\u0142adki okre\u015blonego okna. W zwi\u0105zku z tym zmienne dost\u0119pne dla poszczeg\u00f3lnych zak\u0142adek danego okna mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne.Po wybraniu z menu kontekstowego odpowiedniej warto\u015bci w polu\u00a0 Instrukcja pobierania danych<\/strong> lub Instrukcja \u0142\u0105czenia<\/strong> w\u00a0miejscu gdzie znajduje si\u0119 kursor zostanie wstawiony odpowiedni alias dla parametru: #NazwaParametru#. Po zapisaniu zmian, na oknie na kt\u00f3rym zosta\u0142a wybrana kolumna U\u017cytkownika, alias zostanie zamieniony przez program na odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107 przekazan\u0105 do zapytania wy\u015bwietlaj\u0105cego wynik dla U\u017cytkownika.<\/li>\n Automatyczne wykonywanie funkcji dodatkowych \n<\/strong><\/strong>W celu zapewnienia wi\u0119kszej personalizacji dzia\u0142ania programu umo\u017cliwiono automatyczne uruchamianie funkcji dodatkowych na formularzach. Uruchomienie mo\u017cliwe jest w 3 momentach: w momencie rozpocz\u0119cia edycji, przed wykonaniem zapisu do bazy danych oraz po zapisaniu zmian do bazy, ale przed zamkni\u0119ciem okna. W tym celu na li\u015bcie funkcji dodatkowych w\u00a0menu kontekstowym widocznym po klikni\u0119ciu na funkcj\u0119 prawym przyciskiem myszy dodano opcj\u0119\u00a0Wykonuj automatycznie\u00a0z trzema mo\u017cliwo\u015bciami wyboru:\u00a0 <\/span><\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n \n <\/i> Przy uruchamianiu okna,<\/li>\n <\/i> Przed zapisem zmian,<\/li>\n <\/i> Po zapisaniu zmian.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n Tylko jedna funkcja dodatkowa mo\u017ce zosta\u0107 wybrana dla ka\u017cdego rodzaju wykonywanego zadania dla okre\u015blonego formularza. Przyk\u0142adowo je\u017celi raz wskazana zosta\u0142a funkcja A do uruchamiania na starcie okna, a nast\u0119pnie do uruchamiania na starcie okna wskazana zostanie funkcja B, w\u00f3wczas tylko funkcja B b\u0119dzie uruchamiana automatycznie. Funkcja A nie b\u0119dzie uruchamiana na starcie okna.<\/p>\n Jedna funkcja dodatkowa mo\u017ce zosta\u0107 wskazana do wykonywania w ka\u017cdym z trzech przypadk\u00f3w, czyli na starcie, przed zapisem i po zapisaniu zmian.<\/p>\n Aby zapewni\u0107 lepsz\u0105 przejrzysto\u015b\u0107 na li\u015bcie funkcji dodatkowych, funkcja wskazana do uruchamiania na starcie okna oznaczana jest na li\u015bcie przez dopisanie na ko\u0144cu jej nazwy przyrostka (na starcie)<\/em>. Odpowiednio funkcja wskazana do uruchamiania przed zapisem do bazy oznaczana jest za pomoc\u0105 przyrostka (przed zapisem)<\/em>, a ta wskazana do uruchamiania po zamkni\u0119ciu okna \u2013 za pomoc\u0105 przyrostka (po zapisaniu zmian)<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n <\/a><\/p>\n Zmiany<\/strong><\/h3>\n\n Pomoc do programu. <\/strong>Zmieniono spos\u00f3b wy\u015bwietlania pomocy do programu Comarch ERP Optima. Po wywo\u0142aniu pomocy otwierana jest strona WWW pod adresem https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/<\/a>.<\/li>\n Automatyczne pobieranie danych kontrahenta.<\/strong> W zwi\u0105zku funkcjonalno\u015bci\u0105 weryfikacji kontrahent\u00f3w w\u00a0bazie VIES zmieniono w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> nazw\u0119 parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON i weryfikacja statusu VAT<\/strong> na Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON\/VIES oraz weryfikacja w VAT<\/strong>.<\/li>\n Weryfikacja statusu VAT kontrahenta.<\/strong> Je\u017celi kontrahent ma poprawnie ustawiony parametr Podatnik VAT czynny<\/strong>, po wywo\u0142aniu funkcji sprawdzenia statusu VAT za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ U\u017cytkownik jest przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [Handlowe]<\/strong> gdzie pojawia si\u0119 komunikat: Ustawiono zgodnie z\u00a0danymi Ministerstwa finans\u00f3w<\/em>.<\/li>\n Pobieranie danych z bazy REGON.<\/strong> Podobnie jak w przypadku pobierania danych z bazy VIES, r\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku pobierania danych z bazy REGON dane kontrahenta mog\u0105 zosta\u0107 przez U\u017cytkownika zmienione przed przeniesieniem na formularz w programie. Dodatkowo w przypadku zaznaczonego w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> parametru Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> z opcj\u0105 Ostrzegaj<\/strong> lub Blokuj<\/strong>, w\u00f3wczas przed pobraniem z poziomu formularza kontrahenta danych z bazy REGON nast\u0105pi sprawdzenie czy w bazie nie istnieje ju\u017c kontrahent o takim numerze NIP. Je\u017celi oka\u017ce si\u0119 \u017ce istnieje, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym U\u017cytkownika.<\/li>\n Pobieranie danych z bazy REGON.<\/strong> Na oknie Pobieranie danych z bazy REGON<\/em> pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe informacje: data powstania oraz PKD. Te dane nie s\u0105 przenoszone do programu.<\/li>\n Pliki JPK.<\/strong> Na oknie Pliki JPK<\/em> funkcja Zmie\u0144<\/strong> dost\u0119pna w menu kontekstowym po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK powoduje podgl\u0105d UPO. Z kolei funkcja Podgl\u0105d dokumentu<\/strong> w menu kontekstowym powoduje otwarcie arkusza kalkulacyjnego dla pod\u015bwietlonego pliku JPK.<\/li>\n Wydruk UPO dla pliku JPK.<\/strong> Na wydruku UPO dla pliku JPK dodano informacj\u0119 za jaki okres by\u0142 sporz\u0105dzany plik.<\/li>\n Login Comarch Cloud.<\/strong> Po uzupe\u0142nienie na formularzu kontrahenta pola Login Comarch Cloud<\/strong>, je\u017celi na innym kontrahencie wpisany jest taki sam login pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Wybrany login wpisany jest ju\u017c na innym kontrahencie. Wysy\u0142anie danych do BI Point wymaga unikalnych login\u00f3w Comarch Cloud<\/em>.<\/li>\n Atrybuty o typie lista.<\/strong> Umo\u017cliwiono alfabetyczne posortowanie pozycji warto\u015bci atrybut\u00f3w o typie lista poprzez dost\u0119pn\u0105 w menu kontekstowym opcj\u0119 Sortuj alfabetycznie<\/em>.<\/li>\n Zmiana nazwy firmy.<\/strong> Umo\u017cliwiono edycj\u0119 pola Nazwa firmy<\/strong> w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>. Pozwala to na zmian\u0119 widocznej na li\u015bcie baz nazwy firmy bez konieczno\u015bci odtwarzania jej kopii bezpiecze\u0144stwa pod inn\u0105 nazw\u0105.<\/li>\n Piecz\u0105tka firmy.<\/strong> Na Piecz\u0105tce firmy oraz Piecz\u0105tce firmy dla jednostki samorz\u0105dowej w Konfiguracji Firmy\/ Dane<\/em> firmy dodano pole URL<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105ce do wprowadzenia adresu strony www. Dodatkowo umo\u017cliwiono wpisanie w polu opisowym pod nazw\u0105 firmy do 512 znak\u00f3w.<\/li>\n Domy\u015blna sk\u00f3rka.<\/strong> Zmieniono domy\u015bln\u0105 sk\u00f3rk\u0119 dla Operatora z Blue<\/em> na Office 2016 Colorful<\/em>.<\/li>\n Kreator bazy danych.<\/strong> Umo\u017cliwiono r\u0119czne uzupe\u0142nienie danych urz\u0119du skarbowego oraz banku dla firmy w\u00a0kreatorze parametr\u00f3w firmy w przypadku, gdy program nie jest na gwarancji.<\/li>\n Odtwarzanie bazy z kopii bezpiecze\u0144stwa.<\/strong> Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpiecze\u0144stwa pod inn\u0105 nazw\u0105 ni\u017c baza mia\u0142a podczas tworzenia kopii, nazwa logiczna bazy jest nadawana zgodnie z\u00a0now\u0105 nazw\u0105 fizyczn\u0105 bazy.<\/li>\n Logowanie do bazy.<\/strong> Je\u017celi dla bazy w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em> zaznaczony jest parametr Login zintegrowany NT<\/strong>, a loguj\u0105cy si\u0119 u\u017cytkownik nie ma na serwerze SQL za\u0142o\u017conego loginu z\u00a0uprawnieniami administratora, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 komunikat: Login failed for user 'nazwa_domeny\\_nazwau\u017cytkownika’<\/em>.<\/li>\n Kontrola numeru NIP w modelu us\u0142ugowym.<\/strong> W Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym wprowadzono weryfikacj\u0119 numeru NIP wprowadzonego w Piecz\u0105tce firmy z numerem (numerami) NIP Klienta, kt\u00f3ry korzysta z programu. Podczas logowania do bazy, je\u017celi stwierdzona zostanie niezgodno\u015b\u0107 zostanie wy\u015bwietlony komunikat: Zosta\u0142a wykryta r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy NIP-em w piecz\u0105tce firmy, a NIP-em podmiotu, kt\u00f3ry ma wykupione licencje na produkt Comarch ERP Optima. Nale\u017cy niezw\u0142ocznie usun\u0105\u0107 niezgodno\u015b\u0107, poniewa\u017c mo\u017ce to spowodowa\u0107 blokad\u0119 dost\u0119pu do aplikacji<\/em>. Weryfikacja nie dotyczy podmiot\u00f3w \u015bwiadcz\u0105cych us\u0142ugi prowadzenia ksi\u0105g rachunkowych (biur rachunkowych).<\/li>\n<\/ol>\n <\/a><\/p>\n Poprawiono<\/strong><\/h3>\n \n Menu kontekstowe.<\/strong> Po wys\u0142aniu z poziomu programu deklaracji lub pliku JPK zdarza\u0142o si\u0119 \u017ce nie by\u0142o dost\u0119pne menu kontekstowe widoczne po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n Automatyczne pobieranie kurs\u00f3w walut.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie mechanizmu automatycznego pobierania kurs\u00f3w walut w przypadku jego jednoczesnego uruchomienia na wi\u0119cej ni\u017c jednym stanowisku.<\/li>\n Scalanie kart kontrahent\u00f3w.<\/strong> Umo\u017cliwiono wykonanie operacji scalania kart kontrahent\u00f3w w sytuacji, kiedy w kodzie b\u0105d\u017a nazwie kontrahenta wyst\u0119puj\u0105 znaki interpunkcyjne.<\/li>\n Wy\u015bwietlanie warto\u015bci atrybut\u00f3w.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie warto\u015bci atrybut\u00f3w o typie liczba na zak\u0142adkach wed\u0142ug atrybut\u00f3w dla okien: Rejestry VAT<\/em>, \u015arodki trwa\u0142e<\/em>, Wyposa\u017cenie<\/em> oraz Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/em>.<\/li>\n Pod\u0142\u0105czenie bazy konfiguracyjnej.<\/strong> Umo\u017cliwiono pod\u0142\u0105czenie bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy na serwerze znajduje si\u0119 inna baza o statusie Suspect<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n Kasa\/Bank<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n \n Eksport przelew\u00f3w. Przelewy zbiorcze. Grupowanie wg dat. \n<\/strong>Na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> dodano parametr Grupuj wg dat<\/strong>. Parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong>. $\"\"$ <\/strong><\/strong>Je\u017celi Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong> jest zaznaczony, a Grupuj wg dat<\/strong> nie jest zaznaczony, to program dzia\u0142a tak jak dotychczas, czyli zdarzenia przeznaczone do eksportu zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty. Nast\u0119pnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty).Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony, ale jego zaznaczenie jest zapami\u0119tywane.Przy eksporcie formatami Przelewy krajowe (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy SEPA (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy walutowe (xml) (standardowy)<\/em> lub za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice)<\/em> p\u0142atno\u015bci s\u0105 grupowane zgodnie z Dat\u0105 przelewu<\/strong> wybran\u0105 w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>.<\/p>\n Przy eksporcie formatami definiowalnymi znaczenie ma data wybrana w formacie przelew\u00f3w:\u00a0 \n \n <\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data dokumentu<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zawsze z dat\u0105 dokumentu, niezale\u017cnie od tego jaka data jest wybrana na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych Dat dokument\u00f3w w eksportowanych p\u0142atno\u015bciach<\/li>\n <\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data operacji<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zgodnie z dat\u0105 wskazan\u0105 w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>, tj. dat\u0105 dzisiejsz\u0105\/ terminem p\u0142atno\u015bci\/ dat\u0105 realizacji\/ inn\u0105<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 wybranych na oknie)<\/li>\n <\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest i Data dokumentu<\/strong> i Data operacji<\/strong>, to przelewy b\u0119d\u0105 grupowane zgodnie z dat\u0105 operacji (opisane wy\u017cej).\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n Eksport przelew\u00f3w do pliku. Suma przelew\u00f3w.<\/strong> \nW dolnej cz\u0119\u015bci okna Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> dodano sekcj\u0119 pokazuj\u0105c\u0105 \u0142\u0105czn\u0105 warto\u015b\u0107 przelew\u00f3w przeznaczonych do wyeksportowania<\/strong>. Wy\u015bwietlane sumy zale\u017c\u0105 od ustawie\u0144 parametru Eksport polece\u0144: Zaznaczonych<\/em> lub Wszystkich zatwierdzonych do realizacji<\/em>. Osobno sumowane s\u0105 przelewy zwyk\u0142e, do US i do ZUS. Kwoty dla przelew\u00f3w do US i ZUS widoczne s\u0105 zawsze w PLN. Kwota dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych wy\u015bwietlana jest w walucie rejestru, z kt\u00f3rego wykonywany jest eksport. Sumowane s\u0105 kwoty pozostaj\u0105ce do rozliczenia z przelew\u00f3w rozchodowych, o stanie Do realizacji.<\/em><\/li>\n Eksport przelew\u00f3w do pliku. Przelewy SEPA BZWBK (xml).<\/strong> \nDodano nowy standardowy format Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy)<\/em>, s\u0142u\u017c\u0105cy do eksportu przelew\u00f3w SEPA do pliku XML, do banku BZWBK.<\/li>\n Opis do banku. Numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.<\/strong> \nDodano nowe makro @DokumentyRozliczaj\u0105ce<\/strong>, kt\u00f3re mo\u017cna wpisa\u0107 na formularzu kategorii <\/strong>w polu z Opisem do banku<\/strong>. Je\u017celi na dokumencie zostanie wybrana kategoria z takim makrem, w\u00f3wczas na powsta\u0142ej p\u0142atno\u015bci, w polu Opis do banku<\/em> pojawi\u0105 si\u0119 numery dokument\u00f3w z kt\u00f3rymi dana p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a rozliczona. Poszczeg\u00f3lne numery oddzielane s\u0105 spacjami. \nJe\u017celi makro b\u0119dzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, w\u00f3wczas na p\u0142atno\u015bci w kolejnych liniach opisu do banku b\u0119d\u0105 widoczne kolejne numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.<\/li>\n Zapis kasowy\/bankowy. Poczta.<\/strong> \nNa formularzu zapisu kasowego\/bankowego, na zak\u0142adce [Podmiot]<\/strong>, w sekcji z Adresem<\/strong> dodano pole Poczta<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n Zmiany<\/strong><\/h3>\n \n Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. Rejestr. <\/strong>Na li\u015bcie raport\u00f3w kasowych\/bankowych, w filtrze w polu Rejestr <\/strong>umo\u017cliwiono wyb\u00f3r opcji -wszystkie-<\/strong>. Po jej wybraniu, na li\u015bcie b\u0119d\u0105 widoczne raporty z wszystkich rejestr\u00f3w kasowych i bankowych.<\/li>\n Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. <\/strong>Umo\u017cliwiono dodanie nowego raportu kasowego\/bankowego, w sytuacji gdy istniej\u0105 ju\u017c kolejne zamkni\u0119te i zaksi\u0119gowane raporty. Aby Stan po przedni<\/em> i Stan ko\u0144cow<\/em>y w kolejnych raportach by\u0142y wy\u015bwietlane poprawnie, nowo dodany raport nale\u017cy zamkn\u0105\u0107, a nast\u0119pnie wykona\u0107 Odbudow\u0119 stan\u00f3w raport\u00f3w k\/b<\/em>, dost\u0119pn\u0105 w menu Narz\u0119dzia > Korekty danych<\/em>. \nPrzy dodawaniu raportu do rejestru obs\u0142uguj\u0105cego Magazyn walut<\/em>, je\u017celi w kolejnych raportach istniej\u0105 ju\u017c zapisy rozliczone w magazynie walut, pojawi si\u0119 komunikat W rejestrze s\u0105 zapisy z datami p\u00f3\u017aniejszymi, kt\u00f3re s\u0105 ju\u017c rozliczone w magazynie walut. Dodawanie zapis\u00f3w do bie\u017c\u0105cego raportu mo\u017ce spowodowa\u0107 konieczno\u015b\u0107 ponownego ustalenia stanu magazynu walut.<\/em><\/li>\n Eksport polece\u0144 przelewu do ZUS. Us\u0142uga sieciowa (webservice). Przelewy krajowe (xml).<\/strong> Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105, eksportowane formatem Przelewy krajowe (xml)<\/em> lub za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice)<\/em> eksportowane b\u0119d\u0105 jako zwyk\u0142e przelewy krajowe. \n Uwaga<\/div> Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 powinny by\u0107 eksportowane jako przelewy zwyk\u0142e. W przypadku korzystania z format\u00f3w definiowalnych, na formularzu banku na zak\u0142adce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelew\u00f3w do ZUS <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 format taki, jak dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n Eksport polece\u0144 przelewu. Us\u0142uga sieciowa (webservice). <\/strong>Je\u017celi w nazwie podmiotu jest cudzys\u0142\u00f3w, to przy eksporcie przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice) znak ten nie jest zapisywany w pliku. Dodatkowo przy eksporcie przelew\u00f3w zagranicznych i SEPA znaki & @ ’ # $ % ^ * \\ \/ \| r\u00f3wnie\u017c nie s\u0105 eksportowane.<\/li>\n Eksport polece\u0144 przelewu. Przelewy krajowe (xml). Adres podmiotu. <\/strong>Przy eksporcie przelew\u00f3w zwyk\u0142ych formatem Przelewy krajowe (xml)<\/em> do pliku, do tagu z adresem beneficjenta, eksportowanych jest 2x po 35 znak\u00f3w.<\/li>\n Eksport polece\u0144 przelewu. D\u0142uga nazwa podmiotu.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b dzia\u0142ania pozycji Nazwa podmiotu 1<\/strong>, Nazwa podmiotu 2<\/strong>, Nazwa podmiotu 3<\/strong>, kt\u00f3re mo\u017cna wybra\u0107 w definicji formatu przelew\u00f3w (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Formaty przelew\u00f3w<\/em>). Przy d\u0142ugiej nazwie podmiotu, je\u017celi nie ca\u0142a pierwsza linia nazwy podmiotu zosta\u0142a wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest wi\u0119cej znak\u00f3w ni\u017c wynosi szeroko\u015b\u0107 pozycji Nazwa podmiotu 1<\/em>), w\u00f3wczas eksportowane jest tyle znak\u00f3w ile zmie\u015bci si\u0119 w danym polu, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazw\u0105 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest tre\u015b\u0107 z drugiej linii nazwy podmiotu.<\/li>\n Import przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Duplikaty.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b rozpoznawania duplikat\u00f3w przy imporcie historii\/wyci\u0105gu za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Je\u017celi importowany przelew r\u00f3\u017cni si\u0119 od przelewu istniej\u0105cego ju\u017c w programie tylko spacjami w opisie, to nie zostanie zaimportowany (w logu pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat o duplikacji). Analogicznie w sytuacji, gdy importowane przelewy r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 tylko prefiksem PL, spacjami lub kreskami w numerze rachunku.<\/li>\n Preliminarz p\u0142atno\u015bci. Eksport polece\u0144 przelewu. <\/strong>Po najechaniu myszk\u0105 na nieaktywn\u0105 ikon\u0119 dyskietki w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym kiedy przycisk b\u0119dzie aktywny: Eksportuj polecenia przelewu. Przycisk aktywny gdy wskazano konkretny rejestr bankowy i list\u0119 zaw\u0119\u017cono do p\u0142atno\u015bci nierozliczonych (nie s\u0105 zaznaczone opcje: Ca\u0142kowicie i Nie podlega).<\/em><\/li>\n Rozliczenie delegacji zagranicznej. Wydruk.<\/strong> Je\u017celi na elemencie delegacji zaznaczony jest parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>, to na wydruku Rozliczenie delegacji zagranicznej > Delegacja \u2013 rozliczenie<\/em>, w polu Kwotuj\u0119 odbi\u00f3r<\/strong> drukowana jest warto\u015b\u0107 w przeliczeniu na PLN.<\/li>\n Zapis kasowy\/bankowy. Kwoty dodatkowe.<\/strong> W oknie Kwoty dodatkowe<\/em> dodano kolumn\u0119 Lp<\/strong> z liczb\u0105 porz\u0105dkow\u0105 pozycji.<\/li>\n Usuwanie rozlicze\u0144.<\/strong> Umo\u017cliwiono usuwanie rozlicze\u0144 zwi\u0105zanych z zatwierdzon\u0105 delegacj\u0105.<\/li>\n Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. Usuwanie.<\/strong> Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia otwartego raportu kasowego\/bankowego, w kt\u00f3rym s\u0105 jakie\u015b zapisy pojawi si\u0119 komunikat Skasowanie raportu niemo\u017cliwe. Raport [NR RAPORTU] posiada zapisy<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n <\/a><\/p>\n Poprawiono<\/strong><\/h3>\n \n Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych. Kolumna Status MW.<\/strong> W specyficznych sytuacjach na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, pomimo wybrania rejestru obs\u0142uguj\u0105cego magazyn walut, nie by\u0142a widoczna kolumna Status MW<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n Seryjna generacja not odsetkowych.<\/strong> W specyficznych sytuacjach, przy pr\u00f3bie seryjnego generowania not odsetkowych pojawia\u0142 si\u0119 komunikat Operacja nie zosta\u0142a zako\u0144czona pomy\u015blnie z powodu wyst\u0105pienia b\u0142\u0119d\u00f3w (\u2026)<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Og\u00f3lne Nowo\u015bci Weryfikacja kontrahent\u00f3w w bazie VIES. Umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 numer\u00f3w indentyfikacyjnych VAT podmiot\u00f3w gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotycz\u0105cych towar\u00f3w i us\u0142ug w\u00a0bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja nast\u0119puje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Weryfikacja mo\u017cliwa jest na karcie Kontrahenta, w Piecz\u0105tce firmy (Konfiguracja Firmy\/ […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":16,"_ht_kb_post_views_count":3001,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":28,"footnotes":""},"ht_kb_category":[336],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8528","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8528"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25806,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528\/revisions\/25806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8528"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Nazwa parametru<\/th>

Typ danych<\/th>

Przyk\u0142adowe zwracane warto\u015bci<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

#CDN_WalutaSys#<\/td>

tekst<\/td>

PLN<\/td>\n<\/tr>\n

#CDN_DataBiezaca#<\/td>

data<\/td>

06.09.2017 00:00<\/td>\n<\/tr>\n

#CDN_BlokadaDanychPlacowych#<\/td>

zmienna logiczna<\/td>

True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n

#CDN_BlokadaPlac#<\/td>

zmienna logiczna<\/td>

True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n

#CDN_BlokadaTylkoWynagrodzen#<\/td>

zmienna logiczna<\/td>

True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n

#FirmaWielozakladowa#<\/td>

liczba<\/td>

0<\/td>\n<\/tr>\n

#OObId#<\/td>

liczba<\/td>

10<\/td>\n<\/tr>\n

#RodzajKsiegowosci#<\/td>

liczba<\/td>

3<\/td>\n<\/tr>\n

#KontaWalutowe#<\/td>

zmienna logiczna<\/td>

True \/ False<\/td>\n<\/tr>\n

#OperatorKod#<\/td>

tekst<\/td>

Administrator<\/td>\n<\/tr>\n

#OperatorID#<\/td>

liczba<\/td>

1<\/td>\n<\/tr>\n

#ProcID#<\/td>

liczba<\/td>

20200<\/td>\n<\/tr>\n

#KontID#<\/td>

liczba<\/td>

1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nZmienne dost\u0119pne w grupie Parametry filtra<\/strong> s\u0105 to warto\u015bci z panelu filtra danej zak\u0142adki okre\u015blonego okna. W zwi\u0105zku z tym zmienne dost\u0119pne dla poszczeg\u00f3lnych zak\u0142adek danego okna mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne.Po wybraniu z menu kontekstowego odpowiedniej warto\u015bci w polu\u00a0 Instrukcja pobierania danych<\/strong> lub Instrukcja \u0142\u0105czenia<\/strong> w\u00a0miejscu gdzie znajduje si\u0119 kursor zostanie wstawiony odpowiedni alias dla parametru: #NazwaParametru#. Po zapisaniu zmian, na oknie na kt\u00f3rym zosta\u0142a wybrana kolumna U\u017cytkownika, alias zostanie zamieniony przez program na odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107 przekazan\u0105 do zapytania wy\u015bwietlaj\u0105cego wynik dla U\u017cytkownika.<\/li>\n
Automatyczne wykonywanie funkcji dodatkowych
\n<\/strong><\/strong>W celu zapewnienia wi\u0119kszej personalizacji dzia\u0142ania programu umo\u017cliwiono automatyczne uruchamianie funkcji dodatkowych na formularzach. Uruchomienie mo\u017cliwe jest w 3 momentach: w momencie rozpocz\u0119cia edycji, przed wykonaniem zapisu do bazy danych oraz po zapisaniu zmian do bazy, ale przed zamkni\u0119ciem okna. W tym celu na li\u015bcie funkcji dodatkowych w\u00a0menu kontekstowym widocznym po klikni\u0119ciu na funkcj\u0119 prawym przyciskiem myszy dodano opcj\u0119\u00a0Wykonuj automatycznie\u00a0z trzema mo\u017cliwo\u015bciami wyboru:\u00a0
<\/span><\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Przy uruchamianiu okna,<\/li>\n
<\/i> Przed zapisem zmian,<\/li>\n
<\/i> Po zapisaniu zmian.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Tylko jedna funkcja dodatkowa mo\u017ce zosta\u0107 wybrana dla ka\u017cdego rodzaju wykonywanego zadania dla okre\u015blonego formularza. Przyk\u0142adowo je\u017celi raz wskazana zosta\u0142a funkcja A do uruchamiania na starcie okna, a nast\u0119pnie do uruchamiania na starcie okna wskazana zostanie funkcja B, w\u00f3wczas tylko funkcja B b\u0119dzie uruchamiana automatycznie. Funkcja A nie b\u0119dzie uruchamiana na starcie okna.<\/p>\n
Jedna funkcja dodatkowa mo\u017ce zosta\u0107 wskazana do wykonywania w ka\u017cdym z trzech przypadk\u00f3w, czyli na starcie, przed zapisem i po zapisaniu zmian.<\/p>\n
Aby zapewni\u0107 lepsz\u0105 przejrzysto\u015b\u0107 na li\u015bcie funkcji dodatkowych, funkcja wskazana do uruchamiania na starcie okna oznaczana jest na li\u015bcie przez dopisanie na ko\u0144cu jej nazwy przyrostka (na starcie)<\/em>. Odpowiednio funkcja wskazana do uruchamiania przed zapisem do bazy oznaczana jest za pomoc\u0105 przyrostka (przed zapisem)<\/em>, a ta wskazana do uruchamiania po zamkni\u0119ciu okna \u2013 za pomoc\u0105 przyrostka (po zapisaniu zmian)<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n\n
Pomoc do programu. <\/strong>Zmieniono spos\u00f3b wy\u015bwietlania pomocy do programu Comarch ERP Optima. Po wywo\u0142aniu pomocy otwierana jest strona WWW pod adresem https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/<\/a>.<\/li>\n
Automatyczne pobieranie danych kontrahenta.<\/strong> W zwi\u0105zku funkcjonalno\u015bci\u0105 weryfikacji kontrahent\u00f3w w\u00a0bazie VIES zmieniono w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> nazw\u0119 parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON i weryfikacja statusu VAT<\/strong> na Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON\/VIES oraz weryfikacja w VAT<\/strong>.<\/li>\n
Weryfikacja statusu VAT kontrahenta.<\/strong> Je\u017celi kontrahent ma poprawnie ustawiony parametr Podatnik VAT czynny<\/strong>, po wywo\u0142aniu funkcji sprawdzenia statusu VAT za pomoc\u0105 ikony\u00a0 $\"\"$ U\u017cytkownik jest przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [Handlowe]<\/strong> gdzie pojawia si\u0119 komunikat: Ustawiono zgodnie z\u00a0danymi Ministerstwa finans\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
Pobieranie danych z bazy REGON.<\/strong> Podobnie jak w przypadku pobierania danych z bazy VIES, r\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku pobierania danych z bazy REGON dane kontrahenta mog\u0105 zosta\u0107 przez U\u017cytkownika zmienione przed przeniesieniem na formularz w programie. Dodatkowo w przypadku zaznaczonego w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> parametru Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> z opcj\u0105 Ostrzegaj<\/strong> lub Blokuj<\/strong>, w\u00f3wczas przed pobraniem z poziomu formularza kontrahenta danych z bazy REGON nast\u0105pi sprawdzenie czy w bazie nie istnieje ju\u017c kontrahent o takim numerze NIP. Je\u017celi oka\u017ce si\u0119 \u017ce istnieje, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym U\u017cytkownika.<\/li>\n
Pobieranie danych z bazy REGON.<\/strong> Na oknie Pobieranie danych z bazy REGON<\/em> pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe informacje: data powstania oraz PKD. Te dane nie s\u0105 przenoszone do programu.<\/li>\n
Pliki JPK.<\/strong> Na oknie Pliki JPK<\/em> funkcja Zmie\u0144<\/strong> dost\u0119pna w menu kontekstowym po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK powoduje podgl\u0105d UPO. Z kolei funkcja Podgl\u0105d dokumentu<\/strong> w menu kontekstowym powoduje otwarcie arkusza kalkulacyjnego dla pod\u015bwietlonego pliku JPK.<\/li>\n
Wydruk UPO dla pliku JPK.<\/strong> Na wydruku UPO dla pliku JPK dodano informacj\u0119 za jaki okres by\u0142 sporz\u0105dzany plik.<\/li>\n
Login Comarch Cloud.<\/strong> Po uzupe\u0142nienie na formularzu kontrahenta pola Login Comarch Cloud<\/strong>, je\u017celi na innym kontrahencie wpisany jest taki sam login pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Wybrany login wpisany jest ju\u017c na innym kontrahencie. Wysy\u0142anie danych do BI Point wymaga unikalnych login\u00f3w Comarch Cloud<\/em>.<\/li>\n
Atrybuty o typie lista.<\/strong> Umo\u017cliwiono alfabetyczne posortowanie pozycji warto\u015bci atrybut\u00f3w o typie lista poprzez dost\u0119pn\u0105 w menu kontekstowym opcj\u0119 Sortuj alfabetycznie<\/em>.<\/li>\n
Zmiana nazwy firmy.<\/strong> Umo\u017cliwiono edycj\u0119 pola Nazwa firmy<\/strong> w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>. Pozwala to na zmian\u0119 widocznej na li\u015bcie baz nazwy firmy bez konieczno\u015bci odtwarzania jej kopii bezpiecze\u0144stwa pod inn\u0105 nazw\u0105.<\/li>\n
Piecz\u0105tka firmy.<\/strong> Na Piecz\u0105tce firmy oraz Piecz\u0105tce firmy dla jednostki samorz\u0105dowej w Konfiguracji Firmy\/ Dane<\/em> firmy dodano pole URL<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105ce do wprowadzenia adresu strony www. Dodatkowo umo\u017cliwiono wpisanie w polu opisowym pod nazw\u0105 firmy do 512 znak\u00f3w.<\/li>\n
Domy\u015blna sk\u00f3rka.<\/strong> Zmieniono domy\u015bln\u0105 sk\u00f3rk\u0119 dla Operatora z Blue<\/em> na Office 2016 Colorful<\/em>.<\/li>\n
Kreator bazy danych.<\/strong> Umo\u017cliwiono r\u0119czne uzupe\u0142nienie danych urz\u0119du skarbowego oraz banku dla firmy w\u00a0kreatorze parametr\u00f3w firmy w przypadku, gdy program nie jest na gwarancji.<\/li>\n
Odtwarzanie bazy z kopii bezpiecze\u0144stwa.<\/strong> Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpiecze\u0144stwa pod inn\u0105 nazw\u0105 ni\u017c baza mia\u0142a podczas tworzenia kopii, nazwa logiczna bazy jest nadawana zgodnie z\u00a0now\u0105 nazw\u0105 fizyczn\u0105 bazy.<\/li>\n
Logowanie do bazy.<\/strong> Je\u017celi dla bazy w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em> zaznaczony jest parametr Login zintegrowany NT<\/strong>, a loguj\u0105cy si\u0119 u\u017cytkownik nie ma na serwerze SQL za\u0142o\u017conego loginu z\u00a0uprawnieniami administratora, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 komunikat: Login failed for user 'nazwa_domeny\\_nazwau\u017cytkownika’<\/em>.<\/li>\n
Kontrola numeru NIP w modelu us\u0142ugowym.<\/strong> W Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym wprowadzono weryfikacj\u0119 numeru NIP wprowadzonego w Piecz\u0105tce firmy z numerem (numerami) NIP Klienta, kt\u00f3ry korzysta z programu. Podczas logowania do bazy, je\u017celi stwierdzona zostanie niezgodno\u015b\u0107 zostanie wy\u015bwietlony komunikat: Zosta\u0142a wykryta r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy NIP-em w piecz\u0105tce firmy, a NIP-em podmiotu, kt\u00f3ry ma wykupione licencje na produkt Comarch ERP Optima. Nale\u017cy niezw\u0142ocznie usun\u0105\u0107 niezgodno\u015b\u0107, poniewa\u017c mo\u017ce to spowodowa\u0107 blokad\u0119 dost\u0119pu do aplikacji<\/em>. Weryfikacja nie dotyczy podmiot\u00f3w \u015bwiadcz\u0105cych us\u0142ugi prowadzenia ksi\u0105g rachunkowych (biur rachunkowych).<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Menu kontekstowe.<\/strong> Po wys\u0142aniu z poziomu programu deklaracji lub pliku JPK zdarza\u0142o si\u0119 \u017ce nie by\u0142o dost\u0119pne menu kontekstowe widoczne po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Automatyczne pobieranie kurs\u00f3w walut.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie mechanizmu automatycznego pobierania kurs\u00f3w walut w przypadku jego jednoczesnego uruchomienia na wi\u0119cej ni\u017c jednym stanowisku.<\/li>\n
Scalanie kart kontrahent\u00f3w.<\/strong> Umo\u017cliwiono wykonanie operacji scalania kart kontrahent\u00f3w w sytuacji, kiedy w kodzie b\u0105d\u017a nazwie kontrahenta wyst\u0119puj\u0105 znaki interpunkcyjne.<\/li>\n
Wy\u015bwietlanie warto\u015bci atrybut\u00f3w.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie warto\u015bci atrybut\u00f3w o typie liczba na zak\u0142adkach wed\u0142ug atrybut\u00f3w dla okien: Rejestry VAT<\/em>, \u015arodki trwa\u0142e<\/em>, Wyposa\u017cenie<\/em> oraz Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/em>.<\/li>\n
Pod\u0142\u0105czenie bazy konfiguracyjnej.<\/strong> Umo\u017cliwiono pod\u0142\u0105czenie bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy na serwerze znajduje si\u0119 inna baza o statusie Suspect<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Kasa\/Bank<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n
\n
Eksport przelew\u00f3w. Przelewy zbiorcze. Grupowanie wg dat.
\n<\/strong>Na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> dodano parametr Grupuj wg dat<\/strong>. Parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong>. $\"\"$ <\/strong><\/strong>Je\u017celi Przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong> jest zaznaczony, a Grupuj wg dat<\/strong> nie jest zaznaczony, to program dzia\u0142a tak jak dotychczas, czyli zdarzenia przeznaczone do eksportu zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty. Nast\u0119pnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty).Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony, ale jego zaznaczenie jest zapami\u0119tywane.Przy eksporcie formatami Przelewy krajowe (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy SEPA (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy)<\/em>, Przelewy walutowe (xml) (standardowy)<\/em> lub za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice)<\/em> p\u0142atno\u015bci s\u0105 grupowane zgodnie z Dat\u0105 przelewu<\/strong> wybran\u0105 w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>.<\/p>\n
Przy eksporcie formatami definiowalnymi znaczenie ma data wybrana w formacie przelew\u00f3w:\u00a0
\n
\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data dokumentu<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zawsze z dat\u0105 dokumentu, niezale\u017cnie od tego jaka data jest wybrana na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych Dat dokument\u00f3w w eksportowanych p\u0142atno\u015bciach<\/li>\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest Data operacji<\/strong>, to przelewy s\u0105 eksportowane zgodnie z dat\u0105 wskazan\u0105 w oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>, tj. dat\u0105 dzisiejsz\u0105\/ terminem p\u0142atno\u015bci\/ dat\u0105 realizacji\/ inn\u0105<\/em>. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat<\/em> powstanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w ile jest r\u00f3\u017cnych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 wybranych na oknie)<\/li>\n
<\/i> je\u017celi w formacie wybrana jest i Data dokumentu<\/strong> i Data operacji<\/strong>, to przelewy b\u0119d\u0105 grupowane zgodnie z dat\u0105 operacji (opisane wy\u017cej).\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Eksport przelew\u00f3w do pliku. Suma przelew\u00f3w.<\/strong>
\nW dolnej cz\u0119\u015bci okna Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> dodano sekcj\u0119 pokazuj\u0105c\u0105 \u0142\u0105czn\u0105 warto\u015b\u0107 przelew\u00f3w przeznaczonych do wyeksportowania<\/strong>. Wy\u015bwietlane sumy zale\u017c\u0105 od ustawie\u0144 parametru Eksport polece\u0144: Zaznaczonych<\/em> lub Wszystkich zatwierdzonych do realizacji<\/em>. Osobno sumowane s\u0105 przelewy zwyk\u0142e, do US i do ZUS. Kwoty dla przelew\u00f3w do US i ZUS widoczne s\u0105 zawsze w PLN. Kwota dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych wy\u015bwietlana jest w walucie rejestru, z kt\u00f3rego wykonywany jest eksport. Sumowane s\u0105 kwoty pozostaj\u0105ce do rozliczenia z przelew\u00f3w rozchodowych, o stanie Do realizacji.<\/em><\/li>\n
Eksport przelew\u00f3w do pliku. Przelewy SEPA BZWBK (xml).<\/strong>
\nDodano nowy standardowy format Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy)<\/em>, s\u0142u\u017c\u0105cy do eksportu przelew\u00f3w SEPA do pliku XML, do banku BZWBK.<\/li>\n
Opis do banku. Numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.<\/strong>
\nDodano nowe makro @DokumentyRozliczaj\u0105ce<\/strong>, kt\u00f3re mo\u017cna wpisa\u0107 na formularzu kategorii <\/strong>w polu z Opisem do banku<\/strong>. Je\u017celi na dokumencie zostanie wybrana kategoria z takim makrem, w\u00f3wczas na powsta\u0142ej p\u0142atno\u015bci, w polu Opis do banku<\/em> pojawi\u0105 si\u0119 numery dokument\u00f3w z kt\u00f3rymi dana p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a rozliczona. Poszczeg\u00f3lne numery oddzielane s\u0105 spacjami.
\nJe\u017celi makro b\u0119dzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, w\u00f3wczas na p\u0142atno\u015bci w kolejnych liniach opisu do banku b\u0119d\u0105 widoczne kolejne numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.<\/li>\n
Zapis kasowy\/bankowy. Poczta.<\/strong>
\nNa formularzu zapisu kasowego\/bankowego, na zak\u0142adce [Podmiot]<\/strong>, w sekcji z Adresem<\/strong> dodano pole Poczta<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. Rejestr. <\/strong>Na li\u015bcie raport\u00f3w kasowych\/bankowych, w filtrze w polu Rejestr <\/strong>umo\u017cliwiono wyb\u00f3r opcji -wszystkie-<\/strong>. Po jej wybraniu, na li\u015bcie b\u0119d\u0105 widoczne raporty z wszystkich rejestr\u00f3w kasowych i bankowych.<\/li>\n
Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. <\/strong>Umo\u017cliwiono dodanie nowego raportu kasowego\/bankowego, w sytuacji gdy istniej\u0105 ju\u017c kolejne zamkni\u0119te i zaksi\u0119gowane raporty. Aby Stan po przedni<\/em> i Stan ko\u0144cow<\/em>y w kolejnych raportach by\u0142y wy\u015bwietlane poprawnie, nowo dodany raport nale\u017cy zamkn\u0105\u0107, a nast\u0119pnie wykona\u0107 Odbudow\u0119 stan\u00f3w raport\u00f3w k\/b<\/em>, dost\u0119pn\u0105 w menu Narz\u0119dzia > Korekty danych<\/em>.
\nPrzy dodawaniu raportu do rejestru obs\u0142uguj\u0105cego Magazyn walut<\/em>, je\u017celi w kolejnych raportach istniej\u0105 ju\u017c zapisy rozliczone w magazynie walut, pojawi si\u0119 komunikat W rejestrze s\u0105 zapisy z datami p\u00f3\u017aniejszymi, kt\u00f3re s\u0105 ju\u017c rozliczone w magazynie walut. Dodawanie zapis\u00f3w do bie\u017c\u0105cego raportu mo\u017ce spowodowa\u0107 konieczno\u015b\u0107 ponownego ustalenia stanu magazynu walut.<\/em><\/li>\n
Eksport polece\u0144 przelewu do ZUS. Us\u0142uga sieciowa (webservice). Przelewy krajowe (xml).<\/strong> Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105, eksportowane formatem Przelewy krajowe (xml)<\/em> lub za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice)<\/em> eksportowane b\u0119d\u0105 jako zwyk\u0142e przelewy krajowe.
\n
Uwaga<\/div>
Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 powinny by\u0107 eksportowane jako przelewy zwyk\u0142e. W przypadku korzystania z format\u00f3w definiowalnych, na formularzu banku na zak\u0142adce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelew\u00f3w do ZUS <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 format taki, jak dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Eksport polece\u0144 przelewu. Us\u0142uga sieciowa (webservice). <\/strong>Je\u017celi w nazwie podmiotu jest cudzys\u0142\u00f3w, to przy eksporcie przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice) znak ten nie jest zapisywany w pliku. Dodatkowo przy eksporcie przelew\u00f3w zagranicznych i SEPA znaki & @ ’ # $ % ^ * \\ \/ | r\u00f3wnie\u017c nie s\u0105 eksportowane.<\/li>\n
Eksport polece\u0144 przelewu. Przelewy krajowe (xml). Adres podmiotu. <\/strong>Przy eksporcie przelew\u00f3w zwyk\u0142ych formatem Przelewy krajowe (xml)<\/em> do pliku, do tagu z adresem beneficjenta, eksportowanych jest 2x po 35 znak\u00f3w.<\/li>\n
Eksport polece\u0144 przelewu. D\u0142uga nazwa podmiotu.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b dzia\u0142ania pozycji Nazwa podmiotu 1<\/strong>, Nazwa podmiotu 2<\/strong>, Nazwa podmiotu 3<\/strong>, kt\u00f3re mo\u017cna wybra\u0107 w definicji formatu przelew\u00f3w (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Formaty przelew\u00f3w<\/em>). Przy d\u0142ugiej nazwie podmiotu, je\u017celi nie ca\u0142a pierwsza linia nazwy podmiotu zosta\u0142a wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest wi\u0119cej znak\u00f3w ni\u017c wynosi szeroko\u015b\u0107 pozycji Nazwa podmiotu 1<\/em>), w\u00f3wczas eksportowane jest tyle znak\u00f3w ile zmie\u015bci si\u0119 w danym polu, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazw\u0105 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest tre\u015b\u0107 z drugiej linii nazwy podmiotu.<\/li>\n
Import przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Duplikaty.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b rozpoznawania duplikat\u00f3w przy imporcie historii\/wyci\u0105gu za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Je\u017celi importowany przelew r\u00f3\u017cni si\u0119 od przelewu istniej\u0105cego ju\u017c w programie tylko spacjami w opisie, to nie zostanie zaimportowany (w logu pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat o duplikacji). Analogicznie w sytuacji, gdy importowane przelewy r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 tylko prefiksem PL, spacjami lub kreskami w numerze rachunku.<\/li>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci. Eksport polece\u0144 przelewu. <\/strong>Po najechaniu myszk\u0105 na nieaktywn\u0105 ikon\u0119 dyskietki w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym kiedy przycisk b\u0119dzie aktywny: Eksportuj polecenia przelewu. Przycisk aktywny gdy wskazano konkretny rejestr bankowy i list\u0119 zaw\u0119\u017cono do p\u0142atno\u015bci nierozliczonych (nie s\u0105 zaznaczone opcje: Ca\u0142kowicie i Nie podlega).<\/em><\/li>\n
Rozliczenie delegacji zagranicznej. Wydruk.<\/strong> Je\u017celi na elemencie delegacji zaznaczony jest parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>, to na wydruku Rozliczenie delegacji zagranicznej > Delegacja \u2013 rozliczenie<\/em>, w polu Kwotuj\u0119 odbi\u00f3r<\/strong> drukowana jest warto\u015b\u0107 w przeliczeniu na PLN.<\/li>\n
Zapis kasowy\/bankowy. Kwoty dodatkowe.<\/strong> W oknie Kwoty dodatkowe<\/em> dodano kolumn\u0119 Lp<\/strong> z liczb\u0105 porz\u0105dkow\u0105 pozycji.<\/li>\n
Usuwanie rozlicze\u0144.<\/strong> Umo\u017cliwiono usuwanie rozlicze\u0144 zwi\u0105zanych z zatwierdzon\u0105 delegacj\u0105.<\/li>\n
Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. Usuwanie.<\/strong> Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia otwartego raportu kasowego\/bankowego, w kt\u00f3rym s\u0105 jakie\u015b zapisy pojawi si\u0119 komunikat Skasowanie raportu niemo\u017cliwe. Raport [NR RAPORTU] posiada zapisy<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych. Kolumna Status MW.<\/strong> W specyficznych sytuacjach na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, pomimo wybrania rejestru obs\u0142uguj\u0105cego magazyn walut, nie by\u0142a widoczna kolumna Status MW<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Seryjna generacja not odsetkowych.<\/strong> W specyficznych sytuacjach, przy pr\u00f3bie seryjnego generowania not odsetkowych pojawia\u0142 si\u0119 komunikat Operacja nie zosta\u0142a zako\u0144czona pomy\u015blnie z powodu wyst\u0105pienia b\u0142\u0119d\u00f3w (\u2026)<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci Weryfikacja kontrahent\u00f3w w bazie VIES. Umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 numer\u00f3w indentyfikacyjnych VAT podmiot\u00f3w gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotycz\u0105cych towar\u00f3w i us\u0142ug w\u00a0bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja nast\u0119puje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Weryfikacja mo\u017cliwa jest na karcie Kontrahenta, w Piecz\u0105tce firmy (Konfiguracja Firmy\/ […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":16,"_ht_kb_post_views_count":3001,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":28,"footnotes":""},"ht_kb_category":[336],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8528","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8528"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25806,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8528\/revisions\/25806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8528"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}