{"id":9028,"date":"2017-12-07T08:06:40","date_gmt":"2017-12-07T08:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=9028"},"modified":"2017-12-07T11:02:33","modified_gmt":"2017-12-07T11:02:33","slug":"ogolne-i-kasa-bank-2018-1-1","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-2018-1-1\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Og\u00f3lne<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany <\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Modu\u0142 Kasa\/Bank<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany <\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne<\/strong><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n
\n
Pliki JPK_VAT(3).<\/strong> Umo\u017cliwiono sporz\u0105dzanie plik\u00f3w JPK_VAT w wersji 3. Plik JPK_VAT w tej wersji jest tworzony w przypadku wybrania przez U\u017cytkownika zakresu dat dla danych za okres od 1 stycznia 2018. Dla plik\u00f3w JPK_VAT generowanych za wcze\u015bniejsze okresy sprawdzana jest data systemowa. Je\u017celi w\u00a0systemie Windows ustawiona jest data na 31 stycznia 2018 lub na dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105, generowany jest plik JPK_VAT w wersji drugiej. Je\u017celi ustawiona jest data 1\u00a0luty 2018 lub p\u00f3\u017aniejsza, w\u00f3wczas tworzony jest plik JPK_VAT w wersji trzeciej.Zmiany w wersji 3 w stosunku do wersji 2 pliku JPK_VAT dotycz\u0105 przesy\u0142anych do pliku JPK_VAT danych podatnika. Nie s\u0105 ju\u017c wysy\u0142ane dane adresowe podatnika (pozosta\u0142y numer NIP oraz nazwa pobierane z\u00a0piecz\u0105tki firmy). Dodatkowo z piecz\u0105tki firmy pobierany jest adres e-mail w przypadku jego uzupe\u0142nienia (jest to pole nieobowi\u0105zkowe).Nie jest ju\u017c wysy\u0142any w pliku JPK_VAT(3) kod urz\u0119du skarbowego podatnika, jak r\u00f3wnie\u017c domy\u015blny kod waluty (PLN) dla zawartych w pliku dokument\u00f3w. Jako dodatkowa informacja pojawia si\u0119 nazwa programu z\u00a0kt\u00f3rego wygenerowano plik JPK_VAT (w pliku widnieje nazwa Comarch ERP Optima<\/em> wraz numerem wersji).Podczas przygotowania pliku JPK_VAT(3) po zaznaczeniu parametru Korekta<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania numeru korekty. Numer korekty<\/strong> jest uzupe\u0142niany automatycznie jako numer kolejny, ale mo\u017ce zosta\u0107 zmodyfikowany przez U\u017cytkownika. W tym polu nie mo\u017ce zosta\u0107 wpisana warto\u015b\u0107 mniejsza ni\u017c 1. Numer korekty przenoszony jest do pliku JPK_VAT(3).\n
Na li\u015bcie plik\u00f3w JPK dodana zosta\u0142a kolumna Korekta<\/em> wy\u015bwietlaj\u0105ca w przypadku korekt plik\u00f3w JPK_VAT numer korekty.<\/p>\n
Wygenerowane w programie b\u0105d\u017a zaczytane na li\u015bcie pliki JPK_VAT(3) mog\u0105 by\u0107 ze sob\u0105 scalane. Podczas scalania plik\u00f3w JPK_VAT(3) mo\u017cna oznaczy\u0107 scalony plik jako korekt\u0119 i wpisa\u0107 numer tej korekty. Scalane pliki JPK_VAT musz\u0105 by\u0107 w tej samej wersji.<\/li>\n
<\/a><\/p>\n
Import danych z plik\u00f3w JPK_VAT.<\/strong> Umo\u017cliwiono import dokument\u00f3w z plik\u00f3w JPK_VAT do rejestr\u00f3w VAT. Pozwala to na zaimportowanie dokument\u00f3w wystawionych w programach innych producent\u00f3w (kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 wygenerowanie plik\u00f3w JPK_VAT), jak r\u00f3wnie\u017c z innych baz programu Comarch ERP Optima. Funkcja dost\u0119pna jest z poziomu JPK\/ Import do rej. VAT<\/em>. Po klikni\u0119ciu ikony\u00a0 $\"\"$ \u00a0otwierane jest okno Import plik\u00f3w JPK_VAT do rejestr\u00f3w VAT<\/em>:
\n $\"\"$ Na oknie po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ \u00a0Wyb\u00f3r pliku<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142owy plik XML, z kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku by\u0142a zgodna z\u00a0wymagan\u0105 przez Ministerstwo Finans\u00f3w struktur\u0105 JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niew\u0142a\u015bciwego typu pliku pojawia si\u0119 stosowne ostrze\u017cenie i import danych nie jest mo\u017cliwy.Parametr Za okres<\/strong> domy\u015blnie jest nieaktywny. Takie ustawienie powoduje, \u017ce wszystkie dokumenty z pliku zostan\u0105 zaimportowane bez wzgl\u0119du na ich daty. Po wskazaniu pliku JPK_VAT zakres dat zostaje uzupe\u0142niony na podstawie danych w pliku. Po zaznaczeniu parametru Za okres<\/strong> U\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 inny zakres dat (zaw\u0119zi\u0107 okres) za jaki zostan\u0105 zaimportowane dokumenty ze wskazanego pliku. Dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wskazywane dla parametru daty dotycz\u0105 daty wystawienia, natomiast dla dokument\u00f3w zakupowych \u2013 daty wp\u0142ywu.Na oknie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy i zakup\u00f3w VAT<\/strong>, do kt\u00f3rych maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane dokumenty z\u00a0pliku. Odznaczenie jednego z typ\u00f3w rejestru VAT (zakup\u00f3w lub sprzeda\u017cy) powoduje, \u017ce tego typu dokumenty nie zostan\u0105 zaimportowane z pliku. Je\u017celi w pliku JPK_VAT wyst\u0119puj\u0105 tylko dokumenty jednego typu (np. tylko rejestr sprzeda\u017cy VAT) i ten typ rejestr\u00f3w zosta\u0142 odznaczony przez U\u017cytkownika, przy pr\u00f3bie importu pojawi si\u0119 informacja o braku danych do zaimportowania.Podczas importu dokument\u00f3w, je\u015bli w pliku JPK_VAT uzupe\u0142niony jest numer NIP kontrahenta i w bazie istnieje ju\u017c kontrahent z takim numerem NIP, w\u00f3wczas po zaimportowaniu dokument przypisywany jest do tego kontrahenta (podstawiany jest jego akronim). Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent oznaczony zosta\u0142 jako zduplikowany podczas operacji \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w, na zaimportowanym dokumencie podstawiony zostanie kontrahent g\u0142\u00f3wny. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone s\u0105 zawsze z pliku. Rodzaj transakcji, rodzaj na pozycji dokumentu oraz status kontrahenta na zaimportowanym dokumencie uzupe\u0142niane s\u0105 zgodnie z domy\u015blnymi ustawieniami kwalifikuj\u0105cymi do deklaracji VAT-7 dla pola, do kt\u00f3rego dany dokument w pliku JPK_VAT zosta\u0142 zakwalifikowany.<\/p>\n
Na dokument podstawiana jest kategoria sprzeda\u017cy lub zakupu z istniej\u0105cej karty kontrahenta (je\u017celi domy\u015blne kategorie dla kontrahenta s\u0105 uzupe\u0142nione).<\/p>\n
W przypadku nie zaznaczonego parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w (na podstawie numeru NIP)<\/strong> je\u017celi kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie wyst\u0119puje w bazie (lub jest wi\u0119cej ni\u017c jeden kontrahent z takim numerem NIP), w\u00f3wczas na zaimportowanym dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokre\u015blony. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone s\u0105 z pliku.<\/p>\n
W przypadku zaznaczonego parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w (na podstawie numeru NIP)<\/strong> je\u017celi kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie wyst\u0119puje w bazie, w\u00f3wczas zostanie za\u0142o\u017cona jego karta na podstawie danych w pliku i zostanie on podstawiony na zaimportowanym dokumencie. Jako akronim nowego kontrahenta wstawiany jest numer NIP. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczony jest parametr Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong>, w\u00f3wczas akronim zak\u0142adanego kontrahenta nadawany jest wed\u0142ug wskazanego w Konfiguracji schematu numeracji.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie w pliku kontrahent nie ma uzupe\u0142nionego numeru NIP (lub w bazie jest wi\u0119cej ni\u017c jeden kontrahent z takim numerem NIP), w\u00f3wczas karta kontrahenta nie jest zak\u0142adana. Na takim dokumencie po imporcie podstawia si\u0119 kontrahent Nieokre\u015blony z danymi adresowymi takimi, jakie s\u0105 w\u00a0pliku JPK_VAT. W przypadku braku numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT, na dokumencie jako rodzaj transakcji podpowie si\u0119 Krajowa<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi numer NIP kontrahenta krajowego w pliku JPK_VAT jest niepoprawny, nie jest zak\u0142adana karta takiego kontrahenta i nie s\u0105 importowane jego dokumenty do rejestru VAT.<\/p>\n
Na oknie importu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> na zaimportowanych dokumentach. Po wybraniu opcji domy\u015bln\u0105<\/strong> U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 jedn\u0105 z aktywnych form p\u0142atno\u015bci wyst\u0119puj\u0105cych w\u00a0bazie. Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent ma ustawiony na swojej karcie indywidualny termin p\u0142atno\u015bci, taki termin zostanie wyliczony na zaimportowanym dokumencie. Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent nie ma okre\u015blonego terminu p\u0142atno\u015bci, w\u00f3wczas termin p\u0142atno\u015bci na zaimportowanym dokumencie wyliczony zostanie na podstawie terminu ustawionego na wybranej formie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
W przypadku wybrania opcji z karty kontrahenta<\/strong>, na dokumencie podstawiana jest forma p\u0142atno\u015bci wskazana na karcie istniej\u0105cego kontrahenta. Je\u017celi w bazie nie istnieje kontrahent o podanym numerze NIP, na zaimportowanym dokumencie podstawiana jest forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka. Ta forma p\u0142atno\u015bci zostanie r\u00f3wnie\u017c ustawiona jako domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci dla za\u0142o\u017conego kontrahenta. Je\u017celi forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka jest zablokowana, podstawi si\u0119 kolejna (wed\u0142ug kolejno\u015bci wprowadzania) forma p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent ma zaznaczony parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>, p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0zaimportowanego dokumentu zostanie dodana do preliminarza ze statusem Nie podlega<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi U\u017cytkownik wybierze dla opcji domy\u015bln\u0105<\/strong> form\u0119 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka (lub kontrahent ma wybran\u0105 t\u0119 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jako domy\u015bln\u0105), po zaimportowaniu nie b\u0119d\u0105 tworzone automatycznie zapisy K\/B rozliczaj\u0105ce p\u0142atno\u015bci do importowanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Zaznaczenie na oknie importu parametru Ustaw status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega <\/strong>powoduje, \u017ce wszystkie p\u0142atno\u015bci z zaimportowanych dokument\u00f3w otrzymaj\u0105 status Nie podlega<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczony jest parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w\u00a0rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu<\/strong>, podczas importu nast\u0119puje weryfikacja czy w bazie nie wyst\u0119puje ju\u017c dokument o parametrach okre\u015blonych dla kontroli duplikacji. Je\u017celi taki dokument ju\u017c istnieje, dokument z pliku JPK_VAT nie zostanie zaimportowany, a w logu z przebiegu importu pojawi si\u0119 stosowna informacja.<\/p>\n
Klikni\u0119cie ikony $\"\"$ \u00a0Uruchom import<\/em> powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzeda\u017cy i\/lub rejestru zakupu do importu.<\/p>\n
Wybranie opcji $\"\"$ \u00a0Zamknij okno<\/em> powoduje rezygnacj\u0119 z importu i zamkni\u0119cie okna.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pliki JPK_VAT nie posiadaj\u0105 wszystkich potrzebnych informacji wyst\u0119puj\u0105cych na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego te\u017c przy imporcie przyjmowane s\u0105 pewne uproszczenia np. co do formy p\u0142atno\u015bci, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwyk\u0142y\/wewn\u0119trzny itp. W zwi\u0105zku z tym po zaimportowaniu dokument\u00f3w nale\u017cy zweryfikowa\u0107 ich poprawno\u015b\u0107.<\/p>\n
W razie potrzeby nale\u017cy skorzysta\u0107 z operacji seryjnych dost\u0119pnych bezpo\u015brednio w rejestrach VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domy\u015blnie ustawiane s\u0105 odliczenia na TAK.
\n
Uwaga<\/div>
W pliku JPK_VAT znajduj\u0105 si\u0119 tylko warto\u015bci z odliczeniami na TAK lub Warunkowo (przeliczone przez szacunkowy wsp\u00f3\u0142czynnik struktury sprzeda\u017cy). Je\u017celi wi\u0119c na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowa\u0142y si\u0119 pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, w\u00f3wczas do pliku zostan\u0105 wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje maj\u0105ce odliczenia na TAK. W\u00a0przypadku odlicze\u0144 WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje s\u0105 mno\u017cone przez szacunkowy wsp\u00f3\u0142czynnik struktury sprzeda\u017cy. W\u00a0zwi\u0105zku z tym warto\u015b\u0107 brutto na zaimportowanym dokumencie w\u00a0rejestrze zakupu VAT nie zawsze b\u0119dzie si\u0119 zgadza\u0107 z warto\u015bci\u0105 brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT. Nale\u017cy wi\u0119c po imporcie zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 kwot brutto dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
W\u00a0przypadku rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy VAT w kolumnie Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/em> ustawiane s\u0105 domy\u015blne warto\u015bci dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT:\u00a0
\n
\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj \u2013 dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%<\/li>\n
<\/i> Tylko w mianowniku \u2013 dla stawki ZW<\/li>\n
<\/i> Nie uwzgl\u0119dniaj \u2013 dla stawki NP<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>, na pozycjach\u00a0 zaimportowanych dokument\u00f3w w rejestrze sprzeda\u017cy VAT ustawiana jest kolumna KPiR 7.Sprzeda\u017c<\/em>, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi ustawiony jest rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci ewidencja rycza\u0142towa<\/strong>, na pozycjach\u00a0 zaimportowanych dokument\u00f3w w rejestrze sprzeda\u017cy VAT ustawiana jest stawka dla rycza\u0142tu 3,00%.<\/p>\n
Je\u017celi w pliku JPK_VAT znajdowa\u0142y si\u0119 dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w\u00a0polach:<\/p>\n
\n
<\/i> 36 – Podatek nale\u017cny od towar\u00f3w obj\u0119tych spisem z natury,<\/li>\n
<\/i> 37 \u2013 Zwrot odliczonej lub zwr\u00f3conej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestruj\u0105cych,<\/li>\n
<\/i> 38 \u2013 Podatek od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia \u015brodk\u00f3w transportu,<\/li>\n
<\/i> 39 \u2013 Kwota podatku od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia paliw silnikowych,<\/li>\n
<\/i> 47 \u2013 Kwota podatku naliczonego od nabycia \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> 48 – Kwota podatku naliczonego od pozosta\u0142ych naby\u0107,<\/li>\n
<\/i> 49 – Kwota podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art.89b ust. 1 ustawy,<\/li>\n
<\/i> 50 – Kwota podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art.89b ust. 4 ustawy,\u00a0 \u00a0\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
a wi\u0119c wynikaj\u0105ce z zastosowania na dokumentach atrybut\u00f3w JPK_VAT, pozycje te nie zostan\u0105 zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.
\n
Uwaga<\/div>
Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawid\u0142owo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, kt\u00f3re za dany okres czasu rozliczaj\u0105 VAT metod\u0105 zwyk\u0142\u0105. Je\u015bli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, w\u00f3wczas nale\u017cy ponownie zweryfikowa\u0107 dat\u0119 uwzgl\u0119dnienia w deklaracji na poszczeg\u00f3lnych dokumentach.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Uruchamianie programu.<\/strong> Je\u017celi Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu oka\u017ce si\u0119 \u017ce us\u0142uga serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie pr\u00f3b\u0119 uruchomienia us\u0142ugi silnika SQL, co umo\u017cliwi zalogowanie operatora do programu. Je\u017celi oka\u017ce si\u0119, \u017ce program nie zosta\u0142 uruchomiony z\u00a0uprawnieniami administratora, pojawi si\u0119 w\u00f3wczas komunikat: Nie uda\u0142o si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 z baz\u0105 danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomi\u0107 serwer SQL program musi uruchomi\u0107 si\u0119 z uprawnieniami administratora. Czy uruchomi\u0107 program z uprawnieniami administratora? <\/em>Wyb\u00f3r przez U\u017cytkownika opcji TAK <\/em>spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umo\u017cliwi uruchomienie lokalnej us\u0142ugi serwera SQL i dalsz\u0105 prac\u0119 w programie. W przypadku wybrania opcji NIE <\/em>wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie uda\u0142o si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 z baz\u0105 danych. Skontaktuj si\u0119 z administratorem systemu. <\/em>W\u00f3wczas nale\u017cy samodzielnie uruchomi\u0107 us\u0142ug\u0119 i skonfigurowa\u0107 po\u0142\u0105czenie z serwerem baz danych b\u0105d\u017a ponownie uruchomi\u0107 program Comarch ERP Optima.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Zak\u0142adka JPK na wst\u0105\u017cce programu.<\/strong> Na wst\u0105\u017cce programu dodana zosta\u0142a zak\u0142adka JPK<\/strong>. Po jej rozwini\u0119ciu pojawiaj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce opcje:
\n
\n
\n
<\/i> Pliki JPK<\/strong>– lista plik\u00f3w JPK przeniesiona z zak\u0142adki\u00a0Narz\u0119dzia\/ Jednolity Plik Kontrolny<\/em>\u00a0(opcja dost\u0119pna jest dla operator\u00f3w maj\u0105cych zaznaczony na swojej karcie parametr\u00a0Prawo eksportu plik\u00f3w JPK<\/strong>).<\/li>\n
<\/i> Import do rej. VAT<\/strong>\u00a0\u2013 opcja umo\u017cliwiaj\u0105ca import dokument\u00f3w z plik\u00f3w JPK_VAT do rejestr\u00f3w VAT<\/li>\n
<\/i> Informacje o JPK\u00a0<\/strong>\u2013 otwierana jest strona pomocy dotycz\u0105ca\u00a0Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Comarch ERP Optima<\/a>.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka JPK nie jest widoczna dla operator\u00f3w maj\u0105cych w\u0142\u0105czon\u0105 wersj\u0119 uproszczon\u0105 programu.<\/li>\n
Dodawanie plik\u00f3w JPK.<\/strong> Na oknie Pliki JPK<\/em> naci\u015bni\u0119cie przycisku <Insert> powoduje podniesieni okna dodania obowi\u0105zkowego pliku JPK_VAT. Okno dodawania plik\u00f3w JPK na \u017c\u0105danie US mo\u017ce zosta\u0107 wywo\u0142ane za pomoc\u0105 skr\u00f3tu <Shift>+<Insert>.<\/li>\n
Prawo eksportu plik\u00f3w JPK.<\/strong> Operator ADMIN dla nowo utworzonych oraz konwertowanych z poprzednich wersji konfiguracyjnych baz danych ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plik\u00f3w JPK<\/strong>.<\/li>\n
Kreator parametr\u00f3w firmy. <\/strong>W kreatorze parametr\u00f3w firmy pojawiaj\u0105cym si\u0119 podczas pierwszego logowania do bazy firmowej krok z wyborem rachunku bankowego wraz z importem bank\u00f3w pojawia si\u0119 przed krokiem s\u0142u\u017c\u0105cym do wyboru urz\u0119du skarbowego (wraz z importem urz\u0119d\u00f3w).<\/li>\n
Archiwum wydruk\u00f3w.<\/strong> Dostosowano Archiwum wydruk\u00f3w do zmienionego sposobu zapisywania danych operatora na dokumentach. Opr\u00f3cz, jak dotychczas, zapisywania samego identyfikatora operatora, zapisywany jest r\u00f3wnie\u017c jego akronim oraz imi\u0119 i nazwisko (je\u017celi s\u0105 uzupe\u0142nione na formularzu operatora). Tak wi\u0119c na li\u015bcie dokument\u00f3w w Archiwum wydruk\u00f3w w kolumnie Operator <\/em>pokazywane jest:
\n
\n
\n
<\/i> Imi\u0119 i nazwisko – je\u017celi zosta\u0142y uzupe\u0142nione na formularzu operatora zostanie zapisane dla nowo tworzonych dokument\u00f3w w Archiwum wydruk\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Akronim – je\u017celi imi\u0119 i nazwisko nie zosta\u0142y uzupe\u0142nione na formularzu operatora, akronim operatora zostanie zapisany dla nowo tworzonych dokument\u00f3w w Archiwum wydruk\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Akronim z bazy konfiguracyjnej – dla dokument\u00f3w utworzonych w poprzednich wersjach programu podczas konwersji bazy przenoszone s\u0105 na dokumenty akronimy i nazwiska operator\u00f3w z bazy konfiguracyjnej. Je\u017celi jednak zdarzy si\u0119, \u017ce zostanie podpi\u0119ta baza firmowa w kt\u00f3rej nie b\u0119dzie uzupe\u0142nionych akronim\u00f3w i nazwisk operator\u00f3w na dokumentach, w\u00f3wczas pokazywany b\u0119dzie akronim operatora pobrany z bazy konfiguracyjnej wg identyfikatora operatora \u2013 w\u00f3wczas w\u00a0kolumnie Operator<\/em> prezentowany jest akronim operatora z dopiskiem [KNF],<\/li>\n
<\/i> je\u017celi na dokumencie jest zapisany tylko identyfikator operatora (dokumenty utworzone w\u00a0poprzednich wersjach programu) i tego identyfikatora nie ma w bazie konfiguracyjnej (zosta\u0142 usuni\u0119ty lub baza firmowa by\u0142a pod\u0142\u0105czona do innej bazy konfiguracyjnej), w\u00f3wczas warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Operator<\/em> pozostanie pusta.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
Piecz\u0105tka firmy.<\/strong> Podczas uzupe\u0142niania piecz\u0105tki firmy za pomoc\u0105 importu danych z GUS, \u00a0uzupe\u0142niane jest dodatkowo pole Identyfikator podmiotu PUESC.<\/strong><\/li>\n
Filtry z parametrem dynamicznym.<\/strong> Po wywo\u0142aniu filtra z parametrem dynamicznym, kursor ustawiany jest na pierwszym polu umo\u017cliwiaj\u0105cym wpisanie b\u0105d\u017a wybranie warto\u015bci filtra.<\/li>\n
Import OPP.<\/strong> W przypadku przerwania przez U\u017cytkownika procesu importu Organizacji Po\u017cytku Publicznego, do bazy dodawane s\u0105 OPP zaimportowane przed przerwaniem operacji.<\/li>\n
Informacje bie\u017c\u0105ce.<\/strong> Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kodu dla standardowych termin\u00f3w dla\u00a0 informacji bie\u017c\u0105cych. Dodatkowo podczas konwersji bazy, je\u017celi nie b\u0119dzie standardowych kod\u00f3w termin\u00f3w, zostan\u0105 one dodane.<\/li>\n
Otwieranie okien w programie.<\/strong> Podczas otwierania okien w programie nast\u0119puje weryfikacja, czy okno mie\u015bci si\u0119 w ca\u0142o\u015bci w widocznej dla U\u017cytkownika cz\u0119\u015bci ekranu. Je\u017celi nie, jest ono otwierane wy\u015brodkowane. Umo\u017cliwia to poprawne wy\u015bwietlanie okien, w przypadku kiedy U\u017cytkownik korzysta z\u00a0programu na r\u00f3\u017cnych stanowiskach (posiadaj\u0105cych r\u00f3\u017cne rozdzielczo\u015bci ekranu).<\/li>\n
Usuwanie log\u00f3w SOA z bazy.<\/strong> Umo\u017cliwiono automatyczne usuwanie log\u00f3w Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. W tym celu w Konfiguracji Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em> dodano sekcj\u0119 Zapisywanie dzia\u0142ania us\u0142ugi<\/em> z parametrem Usuwaj z bazy danych logi starsze ni\u017c<\/strong>. Domy\u015blnie wybrana jest dla parametru warto\u015b\u0107 10 dni, ale U\u017cytkownik mo\u017ce j\u0105 okre\u015bli\u0107 samodzielnie wybieraj\u0105c warto\u015b\u0107 z przedzia\u0142u od 5 do 30 dni. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym logi SOA usuwane s\u0105 po 10 dniach i U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany tego parametru.<\/li>\n
Serwis Operacji Automatycznych.<\/strong> Dla kolumny Status<\/em> w logu z dzia\u0142ania Serwisu Operacji Automatycznych je\u017celi w szczeg\u00f3\u0142ach komunikatu wyst\u0119puje przynajmniej 1 b\u0142\u0105d (status ERROR<\/em>), w\u00f3wczas w nag\u0142\u00f3wku tej operacji r\u00f3wnie\u017c widoczny jest status ERROR.<\/em><\/li>\n
Informacje o kluczu.<\/strong> Je\u017celi na kluczu znajduje si\u0119 modu\u0142 Opis Analityczny, jest on pokazywany na zak\u0142adce Modu\u0142y<\/em> w menu Pomoc\/ O programie\/ Informacje o kluczu.<\/em><\/li>\n
Rejestrator Czasu Pracy. <\/strong>Rejestrator Czasu Pracy (RCP) do poprawnego dzia\u0142ania wymaga zainstalowanego na stanowisku pakietu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.<\/li>\n
Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym.<\/strong> W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany nazwy firmy w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych.<\/em><\/li>\n
Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym.<\/strong> W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym prowadzono weryfikacj\u0119 dost\u0119pnego dla U\u017cytkownika wolnego miejsca na jego dane. W\u00a0sytuacji, kiedy wolne miejsce b\u0119dzie si\u0119 ko\u0144czy\u0107, podczas logowania pojawi si\u0119 komunikat: „Pozosta\u0142o tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operator\u00f3w oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Zg\u0142o\u015b si\u0119 do Asysty Comarch w celu zwi\u0119kszenia limitu lub usu\u0144 zb\u0119dne dane”.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w.<\/strong> Podczas \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w w kroku Aktualizacja danych w\u00a0bazie konfiguracyjnej<\/em> m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Dane w postaci ci\u0105gu lub dane binarne zostan\u0105 obci\u0119te<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Eksport danych.<\/strong> U\u0142atwiono zapisywanie danych na dysk lokalny w przypadku kiedy Comarch IBARD nie jest zainstalowany na danym stanowisku (opcja zapisu w IBARD jest w\u00f3wczas nieaktywna).<\/li>\n
Usuwanie bazy danych.<\/strong> W specyficznych sytuacjach podczas usuwania bazy firmowej w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em> (po wybraniu opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera<\/em>) baza nie by\u0142a usuwana. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Biuro rachunkowe.<\/strong> Poprawiono mechanizm pobierania modu\u0142\u00f3w przez Comarch ERP Menad\u017cer Kluczy podczas logowania do programu Biuro Rachunkowe.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Kasa\/Bank<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n
\n
Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelew\u00f3w.<\/strong> Dodano kolejn\u0105 opcj\u0119 rozliczania importowanych przelew\u00f3w. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie<\/strong> w oknie Import przelew\u00f3w<\/em> opr\u00f3cz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora<\/em>, wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i kwoty<\/em>, wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug kwoty i opisu<\/em>) dost\u0119pna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i opisu<\/strong>.
\nPo wybraniu tej opcji program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, je\u017celi znajdzie tak\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 to dalej sprawdzane jest czy pole Opis<\/em> na importowanym zapisie zawiera ci\u0105g znak\u00f3w z pola Numer obcy<\/em>\/ Opis do banku<\/em> ze zdarzenia. W przypadku gdy uda si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Wydruk przelewu do ZUS. <\/strong>Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 powinny by\u0107 realizowane jako przelewy zwyk\u0142e. W zwi\u0105zku z tym na formularzu p\u0142atno\u015bci do ZUS z dat\u0105 realizacji 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ukryto wydruk Przelew ZUS<\/strong>. Wydruk Dokumenty zaznaczone> Przelew ZUS<\/em> z listy p\u0142atno\u015bci jest zawsze widoczny, natomiast drukowane s\u0105 tylko p\u0142atno\u015bci z dat\u0105 realizacji starsz\u0105 ni\u017c 01.01.2018.<\/li>\n
AKC-WW. Wydruk przelewu do US.<\/strong> W przypadku wydruku przelewu do US dla p\u0142atno\u015bci z deklaracji AKC-WW, w polu 12 drukowana jest informacja: AKC-WW.<\/li>\n
Lista raport\u00f3w kasowych\/bankowych. Sortowanie.<\/strong> Na li\u015bcie raport\u00f3w kasowych\/bankowych, umo\u017cliwiono sortowanie po kolumnie Waluta <\/strong>je\u017celi w filtrze wybrana jest opcja \u2013wszystkie-.<\/li>\n
Dokumenty rozliczone. Rozliczenia podmiotu.<\/strong> Po pod\u015bwietleniu pozycji na li\u015bcie dokument\u00f3w\u00a0 rozliczonych<\/em> i wci\u015bni\u0119ciu <CTRL>+<SHIFT>+<R><\/strong> pojawia si\u0119 lista Rozlicze\u0144 podmiotu<\/em> wyfiltrowana do podmiotu wybranego na rozliczanym dokumencie.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Ponaglenia zap\u0142aty. Pracownik.<\/strong> Przy generowaniu ponagle\u0144 zap\u0142aty, w oknie Dokumenty proponowane do generacji ponagle\u0144 zap\u0142aty<\/em> nie by\u0142y widoczne dokumenty wystawione na pracownik\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Noty odsetkowe. Pracownik.<\/strong> Przy generowaniu not odsetkowych, w oknie Dokumenty proponowane do generacji not odsetkowych<\/em> nie by\u0142y widoczne dokumenty wystawione na pracownik\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci Pliki JPK_VAT(3). Umo\u017cliwiono sporz\u0105dzanie plik\u00f3w JPK_VAT w wersji 3. Plik JPK_VAT w tej wersji jest tworzony w przypadku wybrania przez U\u017cytkownika zakresu dat dla danych za okres od 1 stycznia 2018. Dla plik\u00f3w JPK_VAT generowanych za wcze\u015bniejsze okresy sprawdzana jest data systemowa. Je\u017celi w\u00a0systemie Windows ustawiona jest data na 31 stycznia 2018 lub […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":26,"_ht_kb_post_views_count":2027,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":18,"footnotes":""},"ht_kb_category":[346],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9028","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9028"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9074,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9028\/revisions\/9074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9028"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}