Funkcja Import do rej.VAT<\/strong> otwiera okno Import plik\u00f3w JPK_VAT\/JPK_V7 do rejestr\u00f3w VAT<\/em> umo\u017cliwiaj\u0105ce import dokument\u00f3w z plik\u00f3w JPK_VAT oraz JPK_V7do rejestr\u00f3w VAT. W przypadku importu z plik\u00f3w JPK_V7 program pobiera informacje wy\u0142\u0105cznie z cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku. Pozwala to na zaimportowanie dokument\u00f3w wystawionych w programach innych producent\u00f3w (kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 wygenerowanie plik\u00f3w JPK_VAT\/JPK_V7), jak r\u00f3wnie\u017c z innych baz programu Comarch ERP Optima.<\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Na oknie po klikni\u0119ciu ikony\u00a0 $\"\"$ \u00a0 Wyb\u00f3r pliku<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142owy plik XML, z kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku by\u0142a zgodna z wymagan\u0105 przez Ministerstwo Finans\u00f3w struktur\u0105 JPK_VAT(2), JPK_VAT(3) lub JPK_V7. W przypadku wybrania niew\u0142a\u015bciwego typu pliku pojawia si\u0119 stosowne ostrze\u017cenie i import danych nie jest mo\u017cliwy.<\/p>\n

Parametr Za okres<\/strong> domy\u015blnie jest nieaktywny. Takie ustawienie powoduje, \u017ce wszystkie dokumenty z pliku zostan\u0105 zaimportowane bez wzgl\u0119du na ich daty. Po wskazaniu pliku JPK_VAT\/JPK_V7 zakres dat zostaje uzupe\u0142niony na podstawie danych w pliku. Po zaznaczeniu parametru Za okres<\/strong> U\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 inny zakres dat (zaw\u0119zi\u0107 okres) za jaki zostan\u0105 zaimportowane dokumenty ze wskazanego pliku. Dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wskazywane dla parametru daty dotycz\u0105 daty wystawienia, natomiast dla dokument\u00f3w zakupowych \u2013 daty wp\u0142ywu.<\/p>\n

Je\u017celi w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 dla dokumentu importowanego do rejestru zakupu VAT nieuzupe\u0142niona jest data wp\u0142ywu, jest ona uzupe\u0142niona jako zgodna z dat\u0105 zakupu.<\/p>\n

Na oknie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy i zakup\u00f3w VAT<\/strong>, do kt\u00f3rych maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane dokumenty z pliku. Odznaczenie jednego z typ\u00f3w rejestru VAT (zakup\u00f3w lub sprzeda\u017cy) powoduje, \u017ce tego typu dokumenty nie zostan\u0105 zaimportowane z pliku. Je\u017celi w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 wyst\u0119puj\u0105 tylko dokumenty jednego typu (np. tylko rejestr sprzeda\u017cy VAT) i ten typ rejestr\u00f3w zosta\u0142 odznaczony przez U\u017cytkownika, przy pr\u00f3bie importu pojawi si\u0119 informacja o braku danych do zaimportowania.<\/p>\n

Podczas importu dokument\u00f3w, je\u015bli w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 uzupe\u0142niony jest numer NIP kontrahenta i w bazie istnieje ju\u017c kontrahent z takim numerem NIP, w\u00f3wczas po zaimportowaniu dokument przypisywany jest do tego kontrahenta (podstawiany jest jego akronim). Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent oznaczony zosta\u0142 jako zduplikowany podczas operacji \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w, na zaimportowanym dokumencie podstawiony zostanie kontrahent g\u0142\u00f3wny. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone s\u0105 zawsze z pliku. Rodzaj transakcji, rodzaj na pozycji dokumentu oraz status kontrahenta na zaimportowanym dokumencie uzupe\u0142niane s\u0105 zgodnie z domy\u015blnymi ustawieniami kwalifikuj\u0105cymi do deklaracji VAT-7\/pliku JPK_V7 dla pola, do kt\u00f3rego dany dokument w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 zosta\u0142 zakwalifikowany.<\/p>\n

Na dokument podstawiana jest kategoria sprzeda\u017cy lub zakupu z istniej\u0105cej karty kontrahenta (je\u017celi domy\u015blne kategorie dla kontrahenta s\u0105 uzupe\u0142nione).<\/p>\n

W przypadku nie zaznaczonego parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w (na podstawie numeru NIP)<\/strong> je\u017celi kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie wyst\u0119puje w bazie (lub jest wi\u0119cej ni\u017c jeden kontrahent z takim numerem NIP), w\u00f3wczas na zaimportowanym dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokre\u015blony. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone s\u0105 z pliku.<\/p>\n

W przypadku importu dokument\u00f3w do rejestru VAT bez zak\u0142adania kart kontrahent\u00f3w, je\u017celi na dokumencie w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 uzupe\u0142niony jest numer NIP kontrahenta, na zaimportowanym dokumencie zaznaczony zostaje parametr Podmiot gospodarczy<\/strong>. Je\u017celi w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 nie ma numeru NIP dla transakcji (pole z numerem NIP jest puste lub znajduje si\u0119 w nim znak \u201e-\u201d), w rejestrze VAT na dokumencie zaznaczony zostaje parametr Finalny<\/strong>. Po przeprowadzonym imporcie zaleca si\u0119 wykonanie dla zaimportowanych dokument\u00f3w operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT<\/strong>.<\/p>\n

W przypadku zaznaczonego parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w (na podstawie numeru NIP)<\/strong> je\u017celi kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie wyst\u0119puje w bazie, w\u00f3wczas zostanie za\u0142o\u017cona jego karta na podstawie danych w pliku i zostanie on podstawiony na zaimportowanym dokumencie. Jako akronim nowego kontrahenta wstawiany jest numer NIP. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczony jest parametr Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong>, w\u00f3wczas akronim zak\u0142adanego kontrahenta nadawany jest wed\u0142ug wskazanego w Konfiguracji schematu numeracji.<\/p>\n

Je\u017celi na dokumencie w pliku kontrahent nie ma uzupe\u0142nionego numeru NIP (lub w bazie jest wi\u0119cej ni\u017c jeden kontrahent z takim numerem NIP), w\u00f3wczas karta kontrahenta nie jest zak\u0142adana. Na takim dokumencie po imporcie podstawia si\u0119 kontrahent Nieokre\u015blony z danymi adresowymi takimi, jakie s\u0105 w pliku JPK_VAT\/JPK_V7. W przypadku braku numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT\/JPK_V7, na dokumencie jako rodzaj transakcji podpowie si\u0119 Krajowa<\/em>.<\/p>\n

Je\u017celi numer NIP kontrahenta krajowego w pliku JPK_VAT\/JPK_V7 jest niepoprawny, nie jest zak\u0142adana karta takiego kontrahenta i nie s\u0105 importowane jego dokumenty do rejestru VAT.<\/p>\n

Je\u017celi identyfikator kontrahenta na dokumencie nie jest numerem NIP tylko numerem PESEL, program wyszukuje istniej\u0105cego w bazie kontrahenta z tym numerem PESEL i podstawia go na dokument. Je\u017celi kontrahenta o takim numerze nie ma w bazie, dane z pliku s\u0105 przenoszone na dokument ale nie jest zak\u0142adana nowa karta kontrahenta i na dokument podstawiany jest kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY!.<\/p>\n

Na oknie importu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> na zaimportowanych dokumentach. Po wybraniu opcji domy\u015bln\u0105<\/strong> U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 jedn\u0105 z aktywnych form p\u0142atno\u015bci wyst\u0119puj\u0105cych w\u00a0bazie. Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent ma ustawiony na swojej karcie indywidualny termin p\u0142atno\u015bci, taki termin zostanie wyliczony na zaimportowanym dokumencie. Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent nie ma okre\u015blonego terminu p\u0142atno\u015bci, w\u00f3wczas termin p\u0142atno\u015bci na zaimportowanym dokumencie wyliczony zostanie na podstawie terminu ustawionego na wybranej formie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

W przypadku wybrania opcji z karty kontrahenta<\/strong>, na dokumencie podstawiana jest forma p\u0142atno\u015bci wskazana na karcie istniej\u0105cego kontrahenta. Je\u017celi w bazie nie istnieje kontrahent o podanym numerze NIP, na zaimportowanym dokumencie podstawiana jest forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka. Ta forma p\u0142atno\u015bci zostanie r\u00f3wnie\u017c ustawiona jako domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci dla za\u0142o\u017conego kontrahenta. Je\u017celi forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka jest zablokowana, podstawi si\u0119 kolejna (wed\u0142ug kolejno\u015bci wprowadzania) forma p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

Je\u017celi istniej\u0105cy w bazie kontrahent ma zaznaczony parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>, p\u0142atno\u015b\u0107 z\u00a0zaimportowanego dokumentu zostanie dodana do preliminarza ze statusem Nie podlega<\/em>.<\/p>\n

Je\u017celi U\u017cytkownik wybierze dla opcji domy\u015bln\u0105<\/strong> form\u0119 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka (lub kontrahent ma wybran\u0105 t\u0119 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jako domy\u015bln\u0105), po zaimportowaniu nie b\u0119d\u0105 tworzone automatycznie zapisy K\/B rozliczaj\u0105ce p\u0142atno\u015bci do importowanych dokument\u00f3w.<\/p>\n

Zaznaczenie na oknie importu parametru Ustaw status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega <\/strong>powoduje, \u017ce wszystkie p\u0142atno\u015bci z zaimportowanych dokument\u00f3w otrzymaj\u0105 status Nie podlega<\/em>.<\/p>\n

Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczony jest parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w\u00a0rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu<\/strong>, podczas importu nast\u0119puje weryfikacja czy w bazie nie wyst\u0119puje ju\u017c dokument o parametrach okre\u015blonych dla kontroli duplikacji. Je\u017celi taki dokument ju\u017c istnieje, dokument z pliku JPK_VAT\/JPK_V7 nie zostanie zaimportowany, a w logu z przebiegu importu pojawi si\u0119 stosowna informacja.<\/p>\n

Klikni\u0119cie ikony\u00a0 $\"\"$ Uruchom import<\/em> powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT\/JPK_V7 do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VATJPK_V7 oraz zaznaczeniu rejestru sprzeda\u017cy i\/lub rejestru zakupu do importu.<\/p>\n

Wybranie opcji\u00a0 $\"\"$ Zamknij okno<\/em> powoduje rezygnacj\u0119 z importu i zamkni\u0119cie okna.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Pliki JPK_VAT oraz JPK_V7 nie posiadaj\u0105 wszystkich potrzebnych informacji wyst\u0119puj\u0105cych na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego te\u017c przy imporcie przyjmowane s\u0105 pewne uproszczenia np. co do formy p\u0142atno\u015bci, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR itp. W zwi\u0105zku z tym po zaimportowaniu dokument\u00f3w nale\u017cy zweryfikowa\u0107 ich poprawno\u015b\u0107.<\/p>\n
W razie potrzeby nale\u017cy skorzysta\u0107 z operacji seryjnych dost\u0119pnych bezpo\u015brednio w rejestrach VAT.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domy\u015blnie ustawiane s\u0105 odliczenia na TAK.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W pliku JPK_VAT\/JPK_V7 znajduj\u0105 si\u0119 tylko warto\u015bci z odliczeniami na TAK lub Warunkowo (przeliczone przez szacunkowy wsp\u00f3\u0142czynnik struktury sprzeda\u017cy). Je\u017celi wi\u0119c na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT\/JPK_V7 znajdowa\u0142y si\u0119 pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, w\u00f3wczas do pliku zostan\u0105 wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje maj\u0105ce odliczenia na TAK. W przypadku odlicze\u0144 WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje s\u0105 mno\u017cone przez szacunkowy wsp\u00f3\u0142czynnik struktury sprzeda\u017cy. W zwi\u0105zku z tym warto\u015b\u0107 brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze b\u0119dzie si\u0119 zgadza\u0107 z warto\u015bci\u0105 brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT\/JPK_V7. Nale\u017cy wi\u0119c po imporcie zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 kwot brutto dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
W\u00a0przypadku rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy VAT w kolumnie Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/em> ustawiane s\u0105 domy\u015blne warto\u015bci dla poszczeg\u00f3lnych stawek VAT:<\/p>\n
\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj \u2013 dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%<\/li>\n
<\/i> Tylko w mianowniku \u2013 dla stawki ZW<\/li>\n
<\/i> Nie uwzgl\u0119dniaj \u2013 dla stawki NP<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>, na pozycjach\u00a0 zaimportowanych dokument\u00f3w w rejestrze sprzeda\u017cy VAT ustawiana jest kolumna KPiR 7.Sprzeda\u017c<\/em>, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi ustawiony jest rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci ewidencja rycza\u0142towa<\/strong>, na pozycjach\u00a0 zaimportowanych dokument\u00f3w w\u00a0rejestrze sprzeda\u017cy VAT ustawiana jest stawka dla rycza\u0142tu 3,00%.<\/p>\n
Je\u017celi w pliku JPK_VAT znajdowa\u0142y si\u0119 dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w\u00a0polach:<\/p>\n
\n
<\/i> 36 – Podatek nale\u017cny od towar\u00f3w obj\u0119tych spisem z natury,<\/li>\n
<\/i> 37 \u2013 Zwrot odliczonej lub zwr\u00f3conej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestruj\u0105cych,<\/li>\n
<\/i> 38 \u2013 Podatek od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia \u015brodk\u00f3w transportu,<\/li>\n
<\/i> 39 \u2013 Kwota podatku od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia paliw silnikowych,<\/li>\n
<\/i> 47 \u2013 Kwota podatku naliczonego od nabycia \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> 48 – Kwota podatku naliczonego od pozosta\u0142ych naby\u0107,<\/li>\n
<\/i> 49 – Kwota podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art.89b ust. 1 ustawy,<\/li>\n
<\/i> 50 – Kwota podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art.89b ust. 4 ustawy,<\/li>\n<\/ul>\n
a wi\u0119c wynikaj\u0105ce z zastosowania na dokumentach atrybut\u00f3w JPK_VAT, pozycje te nie zostan\u0105 zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.<\/p>\n
W przypadku plik\u00f3w JPK_V7 nie s\u0105 importowane do rejestru VAT wyst\u0119puj\u0105ce w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach:<\/p>\n
\n
<\/i> P_33 – Podatek nale\u017cny od towar\u00f3w obj\u0119tych spisem z natury,<\/li>\n
<\/i> P_34 – Zwrot odliczonej lub zwr\u00f3conej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestruj\u0105cych,<\/li>\n
<\/i> P_35 – Podatek od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia \u015brodk\u00f3w transportu,<\/li>\n
<\/i> P_36 – Podatek od wewn. Nabycia towar\u00f3w art. 103 ust. 5aa,<\/li>\n
<\/i> P_44 – Korekta podatku naliczonego od nabycia \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
<\/i> P_45 – Korekta podatku naliczonego od pozosta\u0142ych naby\u0107,<\/li>\n
<\/i> P_46 – Korekta podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,<\/li>\n
<\/i> P_47 (Korekta podatku naliczonego, o kt\u00f3rej mowa w art. 89b ust. 4 ustawy.<\/li>\n<\/ul>\n
W logu z operacji importu dla takich dokument\u00f3w pojawia si\u0119 informacja: Dokument nie zosta\u0142 zaimportowany poniewa\u017c posiada warto\u015bci zwi\u0105zane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7.<\/em><\/p>\n
Z pliku JPK_V7 importowane s\u0105 wykazane w nim dla poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w kody JPK i przenoszone s\u0105 na tworzone dokumenty w rejestrze VAT. W przypadku importu z plik\u00f3w JPK_VAT na zaimportowany dokument przenoszone s\u0105 kody z karty kontrahenta.<\/p>\n
Na zaimportowanych z pliku JPK_VAT\/JPK_V7 do rejestru VAT dokumentach, w polu Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> ustawiany jest rok i miesi\u0105c zgodny z okresem za jaki wygenerowany zosta\u0142 plik JPK_VAT\/JPK_V7. Dotyczy to metody zwyk\u0142ej rozliczenia podatku VAT.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawid\u0142owo ustawiona data rozliczenia w VAT jedynie w bazach, kt\u00f3re za dany okres czasu rozliczaj\u0105 VAT metod\u0105 zwyk\u0142\u0105. Je\u015bli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, w\u00f3wczas nale\u017cy ponownie zweryfikowa\u0107 dat\u0119 uwzgl\u0119dnienia w VAT na poszczeg\u00f3lnych dokumentach.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":23,"_ht_kb_post_views_count":4954,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[270],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9176","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-jednolity-plik-kontrolny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9176"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9176\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50058,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9176\/revisions\/50058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9176"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}