{"id":925,"date":"2017-08-01T12:27:51","date_gmt":"2017-08-01T12:27:51","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=925"},"modified":"2024-10-16T07:46:07","modified_gmt":"2024-10-16T07:46:07","slug":"rozrachunki-na-kontach","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/rozrachunki-na-kontach\/","title":{"rendered":"Rozrachunki na kontach"},"content":{"rendered":"<p>W module <em>Ksi\u0119ga Handlowa i\u00a0Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 parowania ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima - Zmiany w rozrachunkach na kontach ksi\u0119gowych (film z lektorem)\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7mFXyTXQNtE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h3><strong>Lista dekret\u00f3w <\/strong><strong><a href=\"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/index.php\/knowledge-base\/lista-rozrachunkow-zakladka-nierozrachowane\/\">nierozrachowanych<\/a>\/<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/knowledge-base\/lista-rozrachunkow-zakladka-rozrachowane\/\">rozrachowanych<\/a><\/strong><\/h3>\n<h3><strong>Proces rozrachowania<\/strong><\/h3>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego rozrachowania, kt\u00f3re polega na tym, \u017ce w kolumnie <em>Do rozrachowania <\/em>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania kwoty, kt\u00f3ra ma by\u0107 rozrachowana z dekretu. W przypadku rozrachowania ca\u0142ego dekretu nie ma potrzeby modyfikowania tej kolumny. Natomiast w sytuacji rozrachowania dekretu z np. dwoma innymi na fragment kwoty lub gdy jeden dekret ma by\u0107 cz\u0119\u015bciowo rozrachowany z drugim r\u00f3wnie\u017c cz\u0119\u015bciowo, nale\u017cy zmodyfikowa\u0107 dla obu dekret\u00f3w kolumn\u0119 <em>Do rozrachowania <\/em>i wpisa\u0107 dla ka\u017cdego dekretu odpowiedni\u0105 kwot\u0119.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Gdy w filtrze na li\u015bcie <em>Nierozrachowane <\/em>ustawiona jest waluta <em>wszystkie<\/em>, nie ma mo\u017cliwo\u015bci edycji kwoty w kolumnie <em>Do rozrachowania <\/em>dla rozrachunk\u00f3w walutowych.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Po zmianie kwoty w kolumnie <em>Do rozrachowania <\/em>automatycznie zaznaczana jest pozycja w polu wyboru pozycji oraz ca\u0142a pozycja zostaje pogrubiona. Pogrubienie zwraca uwag\u0119 u\u017cytkownika, \u017ce rozrachowuje inn\u0105 kwot\u0119 z\u00a0dokumentu ni\u017c by m\u00f3g\u0142 i, \u017ce modyfikowa\u0142 zapis. Po wykonaniu\/ usuni\u0119ciu rozrachunku w kolumnie <em>Pozostaje Wn, Pozostaje Ma<\/em> widnieje taka sama warto\u015b\u0107 co w kolumnie <em>Do rozrachowania.<\/em><\/p>\n<h3><strong>Rozrachunki mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi kontami w walucie PLN<\/strong><\/h3>\n<h4><strong>Z poziomu listy rozrachunk\u00f3w<\/strong><\/h4>\n<p>Z poziomu listy <em>Rozrachunk\u00f3w<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonania rozrachunku mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi podmiotami. W filtrze pod list\u0105 obok pola <strong>Konto<\/strong> widoczne jest pole <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong>. Domy\u015blnie po wyborze konta ksi\u0119gowego z\u00a0planu kont, pod przyciskiem <em>Konto<\/em>, to samo konto ksi\u0119gowe pokazuje si\u0119 w polu <strong>Konto<\/strong> jak i polu <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong>. Lista dekret\u00f3w jest wtedy zaw\u0119\u017cona tylko do tego jednego konta ksi\u0119gowego. Je\u017celi w polach wskazane jest to samo konto wtedy rozrachunek odbywa si\u0119 mi\u0119dzy zapisami ksi\u0119gowymi tego samego konta. Je\u017celi w polach <strong>Konto<\/strong> i <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> s\u0105 wskazane r\u00f3\u017cne konta ksi\u0119gowe to na li\u015bcie dekret\u00f3w pojawi\u0105 si\u0119 zapisy jednego i drugiego konta. Mo\u017cna wtedy zaznaczy\u0107 np. zapis po stronie Wn danego konta i po stronie Ma dla konta rozrachowuj\u0105cego i je ze sob\u0105 rozrachowa\u0107 (dokona\u0107 wzajemnej kompensaty).<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Pole <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> jest aktywne po wybraniu konta ksi\u0119gowego w polu <strong>Konto<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi w polu <strong>Konto<\/strong> wskazane jest konto syntetyczne 201, a w polu <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> r\u00f3wnie\u017c 201, na li\u015bcie dekret\u00f3w pojawiaj\u0105 si\u0119 dekrety wszystkich kont analitycznych do konta 201.<\/p>\n<p>Obok ikony pioruna s\u0142u\u017c\u0105cego do rozliczenia widoczna jest strza\u0142ka <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13497\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_.png\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_-50x36.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/>, a po jej rozwini\u0119ciu dwie opcje do wyboru: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Rozrachuj dla jednego konta<\/strong> &#8211; powoduje rozrachowanie mi\u0119dzy zapisami tego samego konta analitycznego. Je\u017celi U\u017cytkownik zaznaczy zapisy dla r\u00f3\u017cnych kont to pojawi si\u0119 informacja, \u017ce rozrachunki nie zosta\u0142y rozrachowane. Aby rozrachowa\u0107 takie zapisy nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Rozrachuj dla wielu kont<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Rozrachuj dla wielu kont<\/strong> &#8211; powoduje, \u017ce w pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje rozrachowanie zapis\u00f3w mi\u0119dzy tymi samymi kontami analitycznym, a je\u015bli pozostan\u0105 jeszcze dekrety do rozrachowania po stronie Wn i Ma na r\u00f3\u017cne konta to nast\u0105pi dokonanie kompensaty mi\u0119dzy tymi r\u00f3\u017cnymi analitykami, pod warunkiem, \u017ce maj\u0105 t\u0105 sam\u0105 walut\u0119 rozrachunku\u2013 w pierwszej kolejno\u015bci dla dekret\u00f3w o tej samej kwocie, a nast\u0119pnie dla dekret\u00f3w o tym samym terminie p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u017celi <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> jest nieuzupe\u0142nione na li\u015bcie rozrachunk\u00f3w pokazuj\u0105 si\u0119 nierozrachowane dekrety dla konta wybranego w polu <strong>Konto<\/strong>.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi na zak\u0142adce <strong>[Rozrachowane]<\/strong> w polu <strong>Konto<\/strong> mam wpisane np. 201-ABC, a\u00a0w\u00a0polu <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> 201-XYZ, to na li\u015bcie pojawiaj\u0105 si\u0119 wszystkie rozrachowane zapisy i na konto 201-ABC i 201-XYZ.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Dodatkowo na li\u015bcie dekret\u00f3w rozrachowanych w sekcji pod list\u0105 jest dost\u0119pny parametr <strong>Dla r\u00f3\u017cnych kont<\/strong>. Po jego zaznaczeniu wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty rozrachowane pomi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi kontami.<\/p>\n<h4><strong>Z poziomu dokumentu PK i konkretnego dekretu<\/strong><\/h4>\n<p>Z poziomu formularza dekretu mo\u017cna dokona\u0107 rozrachunku wchodz\u0105c na zak\u0142adk\u0119 <strong>[Rozrachunek]<\/strong> i ikon\u0105 <em>plusa<\/em> odwo\u0142uj\u0105c si\u0119 do listy rozrachunk\u00f3w. Warunkiem dokonania rozrachunku jest to, aby ca\u0142e PK si\u0119 bilansowa\u0142o. Po wej\u015bciu na list\u0119 rozrachunk\u00f3w domy\u015blnie w polu <strong>Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> podpowiada si\u0119 konto z dekretu, z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na inne lub puste. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru dowolnego dekretu z dowolnego konta, oraz kwoty do rozrachowania. Pole <strong>Konto<\/strong> jest nieaktywne. Na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 dekrety konta z dekretu i wybranych kont z listy rozrachunk\u00f3w. Zaznaczone rozrachunki po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 pioruna przenosz\u0105 si\u0119 na dekret. Rozrachowanie nast\u0119puje tylko dla dekret\u00f3w w tej samej walucie.<\/p>\n<h4><strong>Automatyczne generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i r\u00f3\u017cnicy kursowej<\/strong><\/h4>\n<p>W przypadku kiedy w <em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr <strong>Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/strong>, w\u00a0momencie dokonywania rozrachunk\u00f3w dla dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych system wygeneruje zapis ksi\u0119gowy kompensaty, a\u00a0w\u00a0przypadku rozrachunk\u00f3w dla kont walutowych r\u00f3wnie\u017c zapis ksi\u0119gowy r\u00f3\u017cnicy kursowej.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 rezygnacji z\u00a0generowania takiego dekretu poprzez zamkni\u0119cie odpowiedniego okna bez zapisywania zmian. W przypadku automatycznego generowania r\u00f3wnocze\u015bnie r\u00f3\u017cnicy kursowej i\u00a0kompensaty mo\u017cna zrezygnowa\u0107 tylko z obu dokument\u00f3w, nie ma mo\u017cliwo\u015bci rezygnacji albo z r\u00f3\u017cnicy albo z\u00a0kompensaty.<\/p>\n<p>W\u00a0przypadku kiedy parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej nie jest zaznaczony to w celu ca\u0142kowitego rozrachowywania dekret\u00f3w walutowych u\u017cytkownik powinien wskaza\u0107 dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej wygenerowanej w\u00a0module <em>Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n<p>Dodatkowo w\u00a0przypadku niezaznaczonego parametru o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0poziomu rozrachunk\u00f3w u\u017cytkownik powinien ksi\u0119gowa\u0107 dokumenty kompensat z\u00a0poziomu modu\u0142u\u00a0<em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\"><p>Dekrety kompensaty i\u00a0r\u00f3\u017cnicy kursowej s\u0105 dodawane tylko dla bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego. Przyk\u0142adowo, podczas rozliczenia dokument\u00f3w z 2017 r. dokonywanego po zalogowaniu si\u0119 na okres obrachunkowy 2018, RK wygenerowana zostanie z dat\u0105 01.01.2018 r. Je\u017celi u\u017cytkownik chce, aby RK powsta\u0142a w okresie, w kt\u00f3rym wystawione by\u0142y dokumenty, to rozliczenia nale\u017cy dokona\u0107 po zalogowaniu si\u0119 na okres obrachunkowy 2017.<\/p>\n<p>Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr <strong>Kompensaty z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105<\/strong> to dekrety powstan\u0105 z data bie\u017c\u0105c\u0105 w programie pod warunkiem, ze data ta mie\u015bci si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n<p>Podczas rozrachowywania dekret\u00f3w w\u00a0walucie obcej, gdy r\u00f3\u017cnica kursowa jest r\u00f3\u017cna od zera, pojawia si\u0119 formatka z\u00a0propozycj\u0105 zapisu polecenia ksi\u0119gowania dla powsta\u0142ej r\u00f3\u017cnicy kursowej.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27199 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczen.png\" alt=\"\" width=\"592\" height=\"382\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczen.png 592w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczen-300x194.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczen-50x32.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczen-320x206.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 592px) 100vw, 592px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Automatyczne generowanie zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty, zak\u0142adka R\u00f3\u017cnica kursowa<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27200 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczenKompensata.png\" alt=\"\" width=\"592\" height=\"382\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczenKompensata.png 592w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczenKompensata-300x194.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczenKompensata-50x32.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KsiegowanieRozliczenKompensata-320x206.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 592px) 100vw, 592px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Automatyczne generowanie zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty, zak\u0142adka Kompensata<\/em><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">W sytuacji kiedy przy rozrachowywaniu zaznaczone s\u0105 dekrety wraz z\u00a0r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 i po wykonaniu rozrachunku kwota pozosta\u0142a do rozrachowania b\u0119dzie r\u00f3wna 0, poka\u017ce si\u0119 tylko okno kompensaty. Natomiast je\u017celi w takim samym przypadku kwota pozosta\u0142a do rozrachowania b\u0119dzie wi\u0119ksza od zera poka\u017ce si\u0119 okno z r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 i\u00a0kompensat\u0105 i\u00a0wygenerowane zostan\u0105 obydwa dokumenty.<\/div><\/div><\/section>\n<p><strong>Dokument &#8211; <\/strong>Dokument R\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dokument Kompensaty maj\u0105 w\u0142asny schemat numeracji. Schematy numeracji dla zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dokument\u00f3w r\u00f3\u017cnicy kursowej u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 w\u00a0<em>Konfiguracji Firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ R\u00f3\u017cnica kursowa,<\/em> natomiast schemat numeracji dla zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dokument\u00f3w kompensat z\u00a0poziomu \u00a0<em>Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ PK kompensaty.<\/em><\/p>\n<p><strong>Nr dokumentu<\/strong> \u2013 pole do wpisania numeru polecenia ksi\u0119gowania, domy\u015blnie podpowiadany jest ostatnio wpisany numer, pole mo\u017ce pozosta\u0107 puste. Je\u017celi <em>Nr dokumentu<\/em> jest uzupe\u0142niony to przeniesie si\u0119 on wraz ze schematem numeracji na dokument PK do pola <strong>Numer dokumentu<\/strong>. \u0141\u0105czny numer pobrany ze schematu i numeru dokumentu mo\u017ce mie\u0107 maksymalnie 30 znak\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 podpowiadana jest data wskazana na formularzu okresu obrachunkowego. Domy\u015blnie jest to data zgodna z\u00a0parametrem <strong>Data rozrachunku jako p\u00f3\u017aniejsza z dat <\/strong>z\u00a0<em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/em> W sytuacji, gdy dekrety pochodz\u0105 spoza bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego, <em>Data ksi\u0119gowania <\/em>podpowiadana b\u0119dzie jako pierwszy dzie\u0144 bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego.<\/p>\n<p><strong>Dziennik<\/strong> \u2013 wyb\u00f3r nazwy dziennika, do kt\u00f3rego zostanie zapisane polecenie ksi\u0119gowania. Podpowiadany jest dziennik wskazany na formularzu okresu obrachunkowego. W przypadku nieuzupe\u0142nienia na formularzu okresu tej informacji przy pierwszym generowaniu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty podpowiadany jest pierwszy dziennik na li\u015bcie. Dziennik ten mo\u017cna z poziomu dokumentu przenie\u015b\u0107 na formatk\u0119 okresu obrachunkowego jako domy\u015blny dla kolejnych generowanych dokument\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania domy\u015blnego dziennika dla RK oraz KOMP dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w. Je\u017celi podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w walutowych\/dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych, operator zmieni dziennik na dokumencie r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumencie kompensaty, kolejne dekrety RK\/KOMP zapisywane s\u0105 do dziennik\u00f3w wskazanych przez operatora.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Od wersji programu 2020.0.1 po przej\u015bciu kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy, na formularzu za\u0142o\u017conego okresu obrachunkowego w polu<strong> Dziennik RK<\/strong> domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu <strong>Dziennik KOMP<\/strong> domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.<\/div><\/div><\/section>\n<p><strong>Ksi\u0119gowanie przez bufor<\/strong> \u2013 parametr zawsze domy\u015blnie zaznaczany.<\/p>\n<p><strong>Kategoria <\/strong>\u2013 automatycznie podpowiadana jest ostatnio wybrana kategoria.<\/p>\n<p><strong>Opis<\/strong> \u2013 dla dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej domy\u015blnie podpowiadany jest opis sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z \u201eRK 'symbol waluty&#8217;: 'numer dokumentu Wn&#8217;, 'numer dokumentu Ma&#8217;\u201d, np.: RK EUR: KW\/1\/2023\/EUR, V\/100\/2023. Dla dokumentu kompensaty domy\u015blnie podpowiadany jest opis sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z \u201ePK kompensaty: 'numer dokumentu Wn&#8217;, 'numer dokumentu Ma&#8217;\u201d, np. PK kompensaty: FS 10\/2023, FZ 10\/2023.<\/p>\n<p><strong>R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> \u2013 automatycznie wyliczona kwota r\u00f3\u017cnicy kursowej, pole niedost\u0119pne do edycji.<\/p>\n<p><strong>Kompensata<\/strong> \u2013 automatycznie wyliczona kwota kompensaty, pole niedost\u0119pne do edycji. W\u00a0przypadku kompensat walutowych na dokumencie polecenia ksi\u0119gowania kwota kompensaty w\u00a0walucie jest przeliczana po kursie ni\u017cszym z\u00a0obu rozrachowanych dokument\u00f3w. W przypadku kiedy na przynajmniej jednym z\u00a0rozrachowanych dokument\u00f3w jest kurs <em>Nieokre\u015blony<\/em> to r\u00f3wnie\u017c na dokumencie Kompensaty podpowiada si\u0119 taki kurs. W\u00a0pozosta\u0142ych przypadkach na dokumencie Kompensaty podpowiada si\u0119 kurs r\u0119czny. Dekret kompensaty nie podlega ponownemu rozrachowaniu \u2013 parametr o\u00a0generacji rozrachunku jest wy\u0142\u0105czony.<\/p>\n<p><strong>Konto Wn<\/strong> \u2013 je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest dodatnia, jest to konto rozrachowuj\u0105ce. Je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest ujemna, automatycznie uzupe\u0142niane jest konto r\u00f3\u017cnic kursowych ujemnych (Wn) z formularza danej waluty dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa na zak\u0142adce <strong>[<\/strong><strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>, a w przypadku jego braku uzupe\u0142niane jest konto z formularza waluty dost\u0119pnego w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany. Dla dokumentu Kompensaty konto jest pobierane z rozrachowanych dekret\u00f3w i blokowane do edycji. Je\u017celi w danym okresie obrachunkowym w planie kont nie ma konta bior\u0105cego udzia\u0142 w rozrachunku, pole jest mo\u017cliwe do modyfikacji.<\/p>\n<p><strong>Konto Ma<\/strong> \u2013 je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest ujemna, jest to konto rozrachowuj\u0105ce. Je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest dodatnia, automatycznie uzupe\u0142niane jest konto r\u00f3\u017cnic kursowych dodatnich (Ma) z formularza danej waluty dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa na zak\u0142adce <strong>[<\/strong><strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>, a w przypadku jego braku uzupe\u0142niane jest konto z formularza waluty dost\u0119pnego w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany. Dla dokumentu Kompensaty konto jest pobierane z rozrachowanych dekret\u00f3w i blokowane do edycji. Je\u017celi w danym okresie obrachunkowym w planie kont nie ma konta bior\u0105cego udzia\u0142 w rozrachunku, pole jest mo\u017cliwe do modyfikacji.<\/p>\n<p>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia domy\u015blnych kont ksi\u0119gowych dla r\u00f3\u017cnic kursowych indywidualnie dla ka\u017cdej firmy jest dost\u0119pna w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa na zak\u0142adce <strong>[<\/strong><strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_40445\" aria-describedby=\"caption-attachment-40445\" style=\"width: 1152px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-40445 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy.png\" alt=\"\" width=\"1152\" height=\"457\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy.png 1152w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-300x119.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-1024x406.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-768x305.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-50x20.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-920x365.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-600x238.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Konta-roznic-kursowych-w-Konfiguracji-Firmy-320x127.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1152px) 100vw, 1152px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-40445\" class=\"wp-caption-text\">Konta r\u00f3\u017cnic kursowych w Konfiguracji Firmy<\/figcaption><\/figure>\n<p>Domy\u015blne konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych dodatnich i\u00a0ujemnych, je\u017celi s\u0105 mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 na formularzu danej waluty dost\u0119pnym z\u00a0poziomu: <em>Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27184 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty.png\" alt=\"\" width=\"873\" height=\"472\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty.png 873w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty-300x162.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty-768x415.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty-50x27.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty-600x324.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWaluty-320x173.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 873px) 100vw, 873px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Formularz waluty<\/em><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi podczas dokonywania rozrachunku dekret\u00f3w walutowych o tym samym kursie nast\u0119puje ca\u0142kowite rozrachowanie kwoty w walucie, a\u00a0pozostaje kwota w PLN to do tej kwoty generowany jest dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej tak, aby dokona\u0107 ca\u0142kowitego rozrachunku dekret\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w walutowych automatycznie usuwany jest dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz u\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jak i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej w module <em>Kasa\/Bank <\/em>(w przypadku korzystania z automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w).<\/p>\n<p>Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w dla dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych automatycznie usuwany jest dekret kompensaty, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz u\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje dekret kompensaty. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jaki i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu kompensaty w module <em>Kasa\/Bank <\/em>(w przypadku korzystania z automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w).<\/p>\n<h3><strong>Wydruk struktury wiekowej rozrachunk\u00f3w<\/strong><\/h3>\n<p>Z poziomu zak\u0142adki <strong>[Nierozrachowane]<\/strong> dodano wydruk <em>Struktura wiekowa\/ Wz\u00f3r standard<\/em>. Przed wykonaniem wydruku pojawia si\u0119 okno, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania zakresu kont, daty wykonania analizy, stron konta oraz przedzia\u0142\u00f3w czasowych. Domy\u015blnie zaznaczony jest parametr <strong>Uwzgl\u0119dnia\u0107 zapisy w buforze<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_27596\" aria-describedby=\"caption-attachment-27596\" style=\"width: 471px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27596\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa.png\" alt=\"\" width=\"471\" height=\"474\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa.png 471w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa-298x300.png 298w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa-150x150.png 150w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa-50x50.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa-60x60.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Ustalenie-parametrow-wydruku-Struktura-wiekowa-320x322.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 471px) 100vw, 471px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27596\" class=\"wp-caption-text\">Ustalenie warto\u015bci parametr\u00f3w wydruku Struktura wiekowa<\/figcaption><\/figure>\n<p>W przypadku modu\u0142u<em> Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania waluty.<\/p>\n<p>Je\u017celi na li\u015bcie rozrachunk\u00f3w wskazano <strong>Konto\/ Konto rozrachowuj\u0105ce<\/strong> to przenoszone s\u0105 one do pola<strong> Od konta\/ Do konta<\/strong>.<br \/>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania maksymalnie 5 przedzia\u0142\u00f3w. Je\u017celi u\u017cytkownik chce zmniejszy\u0107 liczb\u0119 przedzia\u0142\u00f3w to powinien okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni w przedziale jako: 0 (taki przedzia\u0142 nie jest brany pod uwag\u0119 w analizie).<\/p>\n<h3><strong>Automatyczne rozrachunki i rozliczenia<\/strong><\/h3>\n<p>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 korzystania z funkcji po\u0142\u0105czonych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w. W momencie rozliczania dokument\u00f3w generowany jest rozrachunek i analogicznie podczas dokonywania rozrachunku dekret\u00f3w generowane jest rozliczenie dokument\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Przed rozpocz\u0119ciem korzystania z funkcji po\u0142\u0105czonych rozlicze\u0144 i\u00a0rozrachunk\u00f3w nale\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Uporz\u0105dkowa\u0107 baz\u0119 danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokument\u00f3w z\u00a0nierozrachowanymi dekretami na kontach ksi\u0119gowych. W\u00a0przeciwnym wypadku stan na kontach i w module <em>Kasa\/Bank<\/em> mo\u017ce nie by\u0107 sp\u00f3jny. W celu odszukania ewentualnych r\u00f3\u017cnic mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 wydrukiem dost\u0119pnym z poziomu <em>Kasa\/Bank\/ Dokumenty nierozliczone<\/em>, zak\u0142adka <strong>[Na dzie\u0144 &#8211; Rozliczenia\/Rozrachunki &#8211; Zestawienie rozlicze\u0144 i\u00a0rozrachunk\u00f3w].<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zmodyfikowa\u0107 schematy ksi\u0119gowe, tak aby odnosi\u0142y si\u0119 w <strong>Kwocie<\/strong> do p\u0142atno\u015bci (<em>Kwota &#8211; P\u0142atno\u015bci &#8211; Kwota p\u0142atno\u015bci<\/em>).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi dodatkowo w <em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr <strong>Generowanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/strong> nale\u017cy:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> uzupe\u0142ni\u0107 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144 i dat\u0119 ksi\u0119gowania dla kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z poziomu formularza okresu obrachunkowego (<em>Konfiguracja Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustawi\u0107 <strong>Domy\u015blne konta<\/strong> <strong><strong>dla r\u00f3\u017cnic kursowych <\/strong><\/strong>w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa, zak\u0142adka [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych] lub je\u017celi konta r\u00f3\u017cnic kursowych s\u0105 wsp\u00f3lne dla wszystkich firm, na formularzu waluty (<em>Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em>).<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/strong><\/h4>\n<p>Rozliczenia i rozrachunki dokonuj\u0105 si\u0119 prawid\u0142owo tylko w sytuacji gdy schematy ksi\u0119gowe u\u017cyte do zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w s\u0105 zbudowane we w\u0142a\u015bciwy spos\u00f3b. Niezb\u0119dna jest do tego modyfikacja dotychczas wykorzystywanych schemat\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144. Kluczowe znaczenie ma odwo\u0142anie si\u0119 w <strong>Kwocie <\/strong>do makra <strong>@KwotaPlatnosc<\/strong>i. Wynika to z zasady, \u017ce dokonujemy rozrachunku dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105cych rozliczanym p\u0142atno\u015bciom. Konieczne jest r\u00f3wnie\u017c zaznaczenie parametru <strong>Rozrachunek <\/strong>w elemencie schematu ksi\u0119gowego. <strong>Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy<\/strong> odwo\u0142uje si\u0119 do <strong>P\u0142atnika<\/strong> wybranego na zdarzeniu w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p>W zwi\u0105zku z po\u0142\u0105czeniem rozlicze\u0144 w module <em>Kasa\/Bank <\/em>z rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych w schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w posiadaj\u0105cych p\u0142atno\u015bci o typie: <em>Ewidencja koszt\u00f3w, Ewidencja przychod\u00f3w, Rejestr sprzeda\u017cy VAT, Rejestr zakup\u00f3w VAT, Faktury sprzeda\u017cy, Faktury zakupu, Paragony, Przyj\u0119cia kaucji, Wydania kaucji, Lista p\u0142ac, Delegacje, Tax Free, Noty odsetkowe, Ponaglenie zap\u0142aty <\/em>oraz<em> Deklaracje<\/em> w pozycji <em>Kwota \u2013 P\u0142atno\u015bci \u2013 Kwota p\u0142atno\u015bci<\/em> dost\u0119pne jest makro <strong>@KwotaPlatnosc<\/strong>i. Pozwala ono na odwo\u0142anie si\u0119 podczas ksi\u0119gowania do poszczeg\u00f3lnych zdarze\u0144 z\u00a0<em>Preliminarza p\u0142atno\u015bci. <\/em><\/p>\n<p>Makro <strong>@KwotaPlatnosci<\/strong> mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 jedynie z makrami dotycz\u0105cymi nag\u0142\u00f3wka. Nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 go z\u00a0makrami odwo\u0142uj\u0105cymi si\u0119 do pozycji dokumentu.<\/p>\n<p>Dotychczasowe makra dost\u0119pne dla P\u0142atnika w polach <strong>Konto<\/strong>, <strong>Opis<\/strong> (w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w\u00a0elemencie schematu) oraz <strong>Warunek <\/strong>(w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu) pobieraj\u0105 warto\u015bci z konkretnych p\u0142atno\u015bci zamiast z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n<p>Dodatkowo w schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w posiadaj\u0105cych p\u0142atno\u015bci w pozycji <strong>Warunek <\/strong>(w\u00a0elemencie schematu) dost\u0119pna jest opcja: <strong>P\u0142atno\u015bci \u2013 Waluta p\u0142atno\u015bci, <\/strong>sprawdzaj\u0105ca walut\u0119 rozliczenia na zdarzeniu w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Aby nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie i rozrachowanie waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> musi zgadza\u0107 si\u0119 z walut\u0105 konta, na kt\u00f3re nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokumentu. W przeciwnym wypadku pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym, \u017ce waluta rozliczenia nie zgadza si\u0119 z walut\u0105 rozrachunku i nie nast\u0119puje automatyczne po\u0142\u0105czenie rozlicze\u0144 z\u00a0rozrachunkami.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi w polu <strong>Konto<\/strong> i\/lub <strong>Kwota<\/strong> nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami oraz wybrany jest <strong>Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy<\/strong> to tworzy si\u0119 tyle pozycji ile jest p\u0142atno\u015bci na Podmiot wybrany na p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi w polu <strong>Kwota<\/strong> nast\u0119puje odwo\u0142anie do makra <strong>@Brutto<\/strong> to ka\u017cdy dekret utworzony zostanie na kwot\u0119 brutto z\u00a0dokumentu.<\/p>\n<p>Je\u017celi w polu <strong>Konto<\/strong> i\/lub <strong>Kwota<\/strong> nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami oraz wybrany jest <strong>Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty<\/strong> to tworzy si\u0119 tyle pozycji ile jest p\u0142atno\u015bci na Podmiot wybrany na dokumencie w\u00a0polu <strong>Kontrahent<\/strong>.<\/p>\n<p>Je\u017celi w polu <strong>Konto<\/strong> i\/lub <strong>Kwota<\/strong> nie nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami i wybrany jest <strong>Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy<\/strong> to tworzy si\u0119 jeden dekret na <strong>P\u0142atnika<\/strong> wybranego w nag\u0142\u00f3wku dokumentu w\u00a0kwocie zale\u017cnej od liczby p\u0142atno\u015bci (warto\u015b\u0107 jest zwielokrotniona gdy wyst\u0119puje wi\u0119cej ni\u017c jedna p\u0142atno\u015b\u0107).<\/p>\n<p>Je\u017celi w polu <strong>Konto <\/strong>i\/lub <strong>Kwota<\/strong> nie nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami i wybrany jest <strong>Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty<\/strong> to tworzy si\u0119 jeden dekret na Podmiot wybrany na dokumencie w\u00a0polu <strong>Kontrahent<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Dziennik RK i Dziennik KOMP<\/strong><\/h4>\n<p>Je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony to na formularzu okresu obrachunkowego w <em>Ko<\/em><em>nfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe <\/em>nale\u017cy wskaza\u0107 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144 oraz daty ksi\u0119gowania dla dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekretu kompensaty generowanych podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w w\u00a0\u201etle\u201d lub podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w z listy rozrachunk\u00f3w nierozrachowanych.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45382\" aria-describedby=\"caption-attachment-45382\" style=\"width: 851px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45382 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego.png\" alt=\"\" width=\"851\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego.png 851w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego-300x229.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego-768x587.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego-600x458.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/formularz-okresu-obrachunkoweego-320x244.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 851px) 100vw, 851px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45382\" class=\"wp-caption-text\">Formularz okresu obrachunkowego<\/figcaption><\/figure>\n<p>Podczas dodawaniu nowego okresu obrachunkowego sekcja z dziennikami i dat\u0105 ksi\u0119gowania jest nieaktywna. Na istniej\u0105cym okresie obrachunkowym sekcja jest aktywna i u\u017cytkownik mo\u017ce uzupe\u0142ni\u0107 dane, osobno dla ka\u017cdego okresu obrachunkowego. Na nowo tworzonym okresie obrachunkowym podczas kopiowania ustawie\u0144 z\u00a0poprzedniego okresu dzienniki i daty ksi\u0119gowania przenosz\u0105 si\u0119 z\u00a0formularza poprzedniego okresu obrachunkowego. Na zamkni\u0119tym okresie obrachunkowym sekcja nie podlega edycji. Dodatkowo blokowany jest parametr <strong>Numeracja dziennika cz\u0105stkowego ci\u0105g\u0142a w roku.<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi z poziomu <em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> parametr: <strong>Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w <\/strong>jest zaznaczony to aby rozliczenia i\u00a0rozrachunki walutowe lub rozliczenia i rozrachunki dla r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w dokona\u0142y si\u0119 prawid\u0142owo nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 na formularzu okresu obrachunkowego <strong>Dziennik RK <\/strong>i <strong>Dziennik KOMP <\/strong>oraz ustawi\u0107 <strong>Domy\u015blne konta<\/strong> <strong>dla r\u00f3\u017cnic kursowych<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa, zak\u0142adka <strong>[Konta r\u00f3\u017cnic kursowych] <\/strong>lub je\u017celi konta r\u00f3\u017cnic kursowych s\u0105 wsp\u00f3lne dla wszystkich firm, na formularzu waluty (Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty)<strong>\u00a0<\/strong>poprzez wskazanie konta istniej\u0105cego w\u00a0planie kont w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym (u\u017cytkownik nie mo\u017ce mie\u0107 zakazu do tego konta oraz konto nie mo\u017ce mie\u0107 zaznaczonego parametru <strong>Konto nieaktywne<\/strong>).<\/div><\/div><\/section>\n<p>Nieuzupe\u0142nienie wy\u017cej wymienionych p\u00f3l powoduje podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w walutowych rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank <\/em>lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w dokonanie jedynie rozrachunku g\u0142\u00f3wnego na kontach ksi\u0119gowych. Nie generuje si\u0119 natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej. Analogicznie w przypadku dokument\u00f3w ksi\u0119gowanych na dwa r\u00f3\u017cne konta nie generuje si\u0119 dekret kompensaty.<\/p>\n<p>Je\u017celi konto na formularzu waluty nie jest uzupe\u0142nione to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w walutowych rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank <\/em>lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w walutowych pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie zdefiniowano kont dla r\u00f3\u017cnic kursowych w\u00a0ustawieniach waluty [Symbol waluty].<\/em><\/p>\n<p>Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupe\u0142niony <strong>Dziennik RK <\/strong>lub u\u017cytkownik posiada zakaz do dziennika to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w walutowych rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w walutowych pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie zdefiniowano dziennika dla r\u00f3\u017cnic kursowych w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika.<\/em><\/p>\n<p>Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupe\u0142niony <strong>Dziennik KOMP <\/strong>lub U\u017cytkownik posiada zakaz do dziennika to podczas ksi\u0119gowania na r\u00f3\u017cne konta ksi\u0119gowe dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank <\/em>lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej na r\u00f3\u017cne konta ksi\u0119gowe dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie zdefiniowano dziennika dla kompensat w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika.<\/em><\/p>\n<p>W sytuacji gdy na planie kont istnieje wi\u0119cej kont dla danej waluty nale\u017cy odznaczy\u0107 w <em>Konfiguracji <\/em>parametr <strong>Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/strong> oraz ksi\u0119gowa\u0107 dokumenty r\u00f3\u017cnic kursowych oraz dokumenty kompensat z poziomu\u00a0modu\u0142u <em>Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n<p>Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupe\u0142niony <strong>Dziennik RK <\/strong>lub <strong>Dziennik KOMP<\/strong> to podczas rozrachowywania z listy rozrachunk\u00f3w dekret\u00f3w walutowych dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekret kompensaty generuje si\u0119 do pierwszego dziennika dost\u0119pnego w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym, do kt\u00f3rego u\u017cytkownik nie ma zakazu. Dodatkowo pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w konfiguracji? <\/em>oraz <em>Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla r\u00f3\u017cnicy kursowej. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w konfiguracji<\/em>? Zaakceptowanie komunikat\u00f3w powoduje zapisanie dziennik\u00f3w na formularzu okresu obrachunkowego.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania domy\u015blnego dziennika dla RK oraz KOMP dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w. Je\u017celi podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w walutowych\/dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych, operator zmieni dziennik na dokumencie r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumencie kompensaty, kolejne dekrety RK\/KOMP zapisywane s\u0105 do dziennik\u00f3w wskazanych przez operatora.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Od wersji programu 2020.0.1 po przej\u015bciu kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy, na formularzu za\u0142o\u017conego okresu obrachunkowego w polu <strong>Dziennik RK<\/strong> domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu <strong>Dziennik KOMP<\/strong> domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.<\/div><\/div><\/section>\n<h4><strong>Automatyczne rozrachunki i rozliczenia \u2013 podstawowe zasady<\/strong><\/h4>\n<p>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki opieraj\u0105 si\u0119 o nast\u0119puj\u0105ce zasady:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W momencie rozrachowania dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105ce im nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/ zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Po rozliczeniu p\u0142atno\u015bci\/ zapisu kasowego\/bankowego rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi p\u0142atno\u015bci s\u0105 ju\u017c rozliczone i nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w to ich dekrety rozrachowuj\u0105 si\u0119 automatycznie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> parametr <strong>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong> jest zaznaczony to w celu unikni\u0119cia niezgodno\u015bci pomi\u0119dzy danymi na p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu wed\u0142ug makra <strong>@KwotaPlatnosc<\/strong>i,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu raport\u00f3w kasowych\/bankowych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej lub\/i dokumentu kompensaty z\u00a0poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank,<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> predekretacji dokument\u00f3w w wy\u017cej wymienionych przypadkach.<\/li>\n<\/ul>\n<p>blokowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje: <em>Kwota, Waluta, Termin<\/em> rozrachunku oraz pola zwi\u0105zane z okre\u015bleniem <strong>notowania waluty<\/strong>.<\/p>\n<p>Z kolei po zaksi\u0119gowaniu dokumentu makrem <strong>@KwotaPlatnosc<\/strong>i na zdarzeniu w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> blokowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje: <em>Podmiot, Kwota, Termin p\u0142atno\u015bci, Waluta rozliczenia<\/em> oraz pola zwi\u0105zane z okre\u015bleniem <strong>notowania waluty<\/strong>. Dodatkowo taka p\u0142atno\u015b\u0107 nie podlega podzia\u0142owi.<\/p>\n<h5><strong>Zasada 1: Taka sama liczba dokument\u00f3w r\u00f3\u017cnicy kursowej i dokument\u00f3w kompensat w module <em>Kasa\/Bank <\/em>oraz w <em>ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em><\/strong><\/h5>\n<p>Warunek: W <em>Konfiguracji <\/em>zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Dwa niezaksi\u0119gowane dokumenty: Dok1 i Dok2,<\/p>\n<p>P1 i P2 \u2013 p\u0142atno\u015bci do Dok1, P3 i P4 &#8211; p\u0142atno\u015bci do Dok2.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-969\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1.png\" alt=\"\" width=\"669\" height=\"481\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1.png 669w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1-300x216.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1-600x431.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-1-320x230.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 669px) 100vw, 669px\" \/><\/p>\n<p>1 &#8211; Rozliczenie pomi\u0119dzy P2 i P3, w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK2 oraz dokument kompensaty KOMP2.<\/p>\n<p>2 &#8211; Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P4, w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK1 oraz dokument kompensaty KOMP1.<\/p>\n<p>3-4 &#8211; Ksi\u0119gowanie Dok1 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci. Tworz\u0105 si\u0119 2 dekrety: Dek1 \u2013 odpowiadaj\u0105cy P1 oraz Dek2 \u2013 odpowiadaj\u0105cy P2.<\/p>\n<p>5-6 &#8211; Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci. Tworz\u0105 si\u0119 2 dekrety: Dek3 \u2013 odpowiadaj\u0105cy P3 oraz Dek4 \u2013 odpowiadaj\u0105cy P4.<\/p>\n<p>7 &#8211; System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek2 a Dek3.<\/p>\n<p>8 &#8211; System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek4.<\/p>\n<p>9 &#8211; Powstaje dekret RK1. Nast\u0119puje powi\u0105zanie z dokumentem RK1 wygenerowanym w module Kasa\/Bank.<\/p>\n<p>10 &#8211; Powstaje dekret KOMP1. Nast\u0119puje powi\u0105zanie z dokumentem KOMP1 wygenerowanym w module Kasa\/Bank.<\/p>\n<p>11- Powstaje dekret RK2. Nast\u0119puje powi\u0105zanie z dokumentem RK2 wygenerowanym w module Kasa\/Bank.<\/p>\n<p>12 &#8211; Powstaje dekret KOMP2. Nast\u0119puje powi\u0105zanie z dokumentem KOMP2 wygenerowanym w module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi w module <em>Kasa\/Bank <\/em>dokonano kilku cz\u0119\u015bciowych rozlicze\u0144, do kt\u00f3rych w module <em>Kasa\/Bank <\/em>wygenerowane zosta\u0142y dokumenty r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumenty kompensaty to w <em>ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em> podczas rozrachowania dekret\u00f3w zwi\u0105zanych z tymi p\u0142atno\u015bciami r\u00f3wnie\u017c powstaje tyle samo dokument\u00f3w r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument\u00f3w kompensaty. Dekrety r\u00f3\u017cnicy kursowej (operacja 9 i 11) oraz dekrety kompensaty (operacja 10 i 12) w takim wypadku powstaj\u0105 \u201ew tle\u201d \u2013 u\u017cytkownik nie widzi formatki dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumentu kompensaty.<\/p>\n<p>Je\u015bli w <em>Konfiguracji <\/em>parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w nie jest zaznaczony to nie powstaj\u0105 dekrety r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty, nast\u0119puje jedynie rozrachowanie dekret\u00f3w. Dokumenty RK i KOMP nale\u017cy zaksi\u0119gowa\u0107 w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<h5><strong>Zasada 2: Podpinanie dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej i dekretu kompensaty powsta\u0142ych w module <em>Kasa\/Bank<\/em> do rozrachunku<\/strong><\/h5>\n<p>Warunek: W <em>Konfiguracji<\/em> odznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2,<\/p>\n<p>P1- p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok 1, P2 \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok 2,<\/p>\n<p>Dek1 \u2013 dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu Dok1 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-970\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-2.png\" alt=\"\" width=\"565\" height=\"324\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-2.png 565w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-2-300x172.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-2-50x29.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-2-320x184.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 565px) 100vw, 565px\" \/><\/p>\n<p>1 &#8211; Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P2, w module Kasa\/Bank powstaje dokument kompensaty KOMP1.<\/p>\n<p>2 &#8211; Ksi\u0119gowanie KOMP 1 z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank.<\/p>\n<p>3 &#8211; Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/p>\n<p>4 &#8211; System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/p>\n<p>5 &#8211; Dekret kompensaty powsta\u0142y w module Kasa\/Bank zostaje pod\u0142\u0105czony do rozrachunku. Nie generuje si\u0119 dekret kompensaty z poziomu rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p>Analogicznie sytuacja wygl\u0105da w przypadku dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej powsta\u0142ego w module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\"><strong>Uwaga:<\/strong> W sytuacji kiedy odznaczony jest parametr <strong>Generowanie zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty z rozrachunk\u00f3w<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokumentu kompensaty z poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em> jest ona automatycznie podpinana pod rozrachunek. W zwi\u0105zku z tym nale\u017cy zwraca\u0107 uwag\u0119 na poprawno\u015b\u0107 schematu ksi\u0119gowego s\u0142u\u017c\u0105cego do ksi\u0119gowania dokumentu kompensaty. Program nie sprawdza czy ksi\u0119gowanie odby\u0142o si\u0119 po w\u0142a\u015bciwych stronach kont.<\/div><\/div><\/section>\n<h5><strong>Zasada 3: \u0141\u0105czenie dekretu kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w z dokumentem kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej powsta\u0142ymi w module <em>Kasa\/Bank<\/em><\/strong><\/h5>\n<p><strong>Warunek<\/strong>: W <em>Konfiguracji<\/em> zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2,<\/p>\n<p>P1- p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1, P2 \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2,<\/p>\n<p>Dek1 \u2013 dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu Dok1 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-971\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-3.png\" alt=\"\" width=\"564\" height=\"354\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-3.png 564w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-3-300x188.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-3-50x31.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-3-320x201.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 564px) 100vw, 564px\" \/><\/p>\n<p>1 &#8211; Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P2, w module Kasa\/Bank powstaje dokument kompensaty KOMP.<\/p>\n<p>2 &#8211; Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/p>\n<p>3 &#8211; System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/p>\n<p>4 &#8211; Powstaje dekret KOMP.<\/p>\n<p>5 &#8211; Dekret kompensaty powsta\u0142y w module Kasa\/Bank zostaje powi\u0105zany z\u00a0dekretem kompensaty wygenerowanym podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Z poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank <\/em> dokument kompensaty (rozliczenia) i\/lub dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej zostaje oznaczony jako zaksi\u0119gowany. Na li\u015bcie dokument\u00f3w widnieje w kolorze niebieskim. Podgl\u0105d zapisu ksi\u0119gowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej.<\/p>\n<p>Je\u015bli w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony to nie ma mo\u017cliwo\u015bci zaksi\u0119gowania dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumentu kompensaty z\u00a0poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>. Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania pojawia si\u0119 komunikat: <em>W\u00a0<\/em><em>Konfiguracji\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em><em> jest ustawiony parametr <\/em><strong>Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w.<\/strong><\/p>\n<h5><strong>Zasada 4: Rozrachunki i rozliczenia walutowe \u2013 1 dekret i 1 p\u0142atno\u015b\u0107 na t\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 po tym samym kursie<\/strong><\/h5>\n<p><strong>Warunek<\/strong>: Zgodno\u015b\u0107 kwoty, waluty rozliczenia oraz kursu pomi\u0119dzy p\u0142atno\u015bci\u0105 a dekretem. W <em>Konfiguracji<\/em> zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2,<\/p>\n<p>P1- p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1, P2 \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2<\/p>\n<p>Dek1 \u2013 dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu Dok1 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-972\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4.png\" alt=\"\" width=\"630\" height=\"370\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4.png 630w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4-300x176.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4-50x29.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4-600x352.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Przyk\u0142ad-4-320x188.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px\" \/><\/p>\n<p>1 &#8211; Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P2, w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK i\u00a0dokument kompensaty KOMP.<\/p>\n<p>2 &#8211; Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/p>\n<p>3 &#8211; System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/p>\n<p>4 &#8211; Powstaje dekret KOMP oraz dekret RK. Nast\u0119puje powi\u0105zanie z dokumentem RK oraz dokumentem KOMP wygenerowanymi w module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi u\u017cytkownik rozlicza p\u0142atno\u015b\u0107 z zapisem kasowym\/bankowym (czyli w\u00a0module <em>Kasa\/Bank<\/em> powstaje dokument rozliczenia), a dokumenty zaksi\u0119gowane zosta\u0142y na r\u00f3\u017cne konta ksi\u0119gowe, to podczas generowania rozrachunku powstanie dekret kompensaty ale nie zostanie powi\u0105zany z\u00a0rozliczeniem wygenerowanym w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i dokument kompensaty zosta\u0142y zaksi\u0119gowane w module <em>Kasa\/Bank<\/em> jako pierwsze (w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w nie jest zaznaczony) to podczas generowania rozrachunku pomi\u0119dzy Dek1 i\u00a0Dek2, dekrety RK i KOMP zostan\u0105 pod\u0142\u0105czone do tego rozrachunku.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w nie jest zaznaczony to przypadku rozliczania p\u0142atno\u015bci z\u00a0zapisem kasowym\/bankowym, zaksi\u0119gowanych na r\u00f3\u017cne konta, podczas generowania rozrachunku nie utworzy si\u0119 dekret kompensaty. Nale\u017cy zaksi\u0119gowa\u0107 rozliczenie z\u00a0poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank.<\/em> Rozliczenie nie zostanie po\u0142\u0105czone z rozrachunkiem.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci <\/em>musi si\u0119 zgadza\u0107 z walut\u0105 konta, na kt\u00f3re nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokumentu. W przypadku braku zgodno\u015bci podczas rozrachowywania dekret\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie wygenerowano rozliczenia &#8211; r\u00f3\u017cne waluty rozliczenia i dekretu<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<h5><strong>Zasada 5: Automatyczny rozrachunek\/rozliczenie nast\u0119puje gdy zgadza si\u0119 kierunek rozrachunku\/p\u0142atno\u015bci.<\/strong><\/h5>\n<p>W przypadku ksi\u0119gowania dokument\u00f3w korekt (z kwot\u0105 na minus) rozrachunek i rozliczenie przebiega prawid\u0142owo bez wzgl\u0119du na to po kt\u00f3rej stronie konta zostanie zaksi\u0119gowana kwota dokumentu je\u017celi zostanie prawid\u0142owo uwzgl\u0119dniony znak tej kwoty.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Faktura zakupu na kwot\u0119 100 zaksi\u0119gowana na konto po stronie Ma na kwot\u0119 100. Nast\u0119pnie wystawiono korekt\u0119 na kwot\u0119 -60 oraz zaksi\u0119gowano po stronie Ma na kwot\u0119 -60 \u2013 nast\u0105pi rozliczenie i rozrachunek. Rozliczenie i\u00a0rozrachunek dokona si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w przypadku zaksi\u0119gowania korekty po stronie Wn na kwot\u0119 60.<\/p>\n<p>Je\u017celi ksi\u0119gowanie zostanie przeprowadzone po nieprawid\u0142owej stronie ze z\u0142ym znakiem to nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci, natomiast nie dokonuje si\u0119 rozrachunek. Pojawia si\u0119 komunikat: Nie powiod\u0142o si\u0119 rozrachowanie dekret\u00f3w. Dekrety po tej samej stronie rozrachunku.<\/div><\/div><\/section>\n<h4><strong>Rozrachunek dekretu z parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong><\/h4>\n<h5><strong>Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank<\/em> nie s\u0105 rozliczone<\/strong><\/h5>\n<p>Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr <strong>Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty (je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w) ale nie nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<h5><strong>Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci module <em>Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone <\/strong><\/h5>\n<p>Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr <strong>Bez rozliczenia<\/strong> <strong>w K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty (je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w) ale nie nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zosta\u0142y rozliczone oraz w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w jest odznaczony lub u\u017cytkownik rezygnuje z tych dokument\u00f3w podczas generowania rozrachunku to istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania do rozrachunku dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej zaksi\u0119gowanego w module <em>Kasa\/Bank. <\/em>Dekret kompensaty powsta\u0142y w module <em>Kasa\/Bank <\/em>nie zostanie pod\u0142\u0105czony do rozrachunku.<\/p>\n<p>Je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony a dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument kompensaty wygenerowany w module <em>Kasa\/Bank<\/em> nie jest zaksi\u0119gowany to nie b\u0119dzie powi\u0105zania pomi\u0119dzy tymi dokumentami.<\/p>\n<h5><strong>Rozrachowanie dekret\u00f3w w momencie ksi\u0119gowania je\u015bli p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone<\/strong><\/h5>\n<p>Je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module <em>Kasa\/Bank <\/em>zosta\u0142y rozliczone i u\u017cytkownik ksi\u0119guje drugi dokument, do kt\u00f3rego tworzy si\u0119 dekret z zaznaczonym parametrem <strong>Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> (lub parametr zosta\u0142 zaznaczony na dekrecie powsta\u0142ym do pierwszego dokumentu) to podczas ksi\u0119gowania nie tworzy si\u0119 w rozrachunek.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Wi\u0119cej informacji na temat automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w znajduje si\u0119 w biuletynie <em>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/em>, dost\u0119pnym na Indywidualnych Stronach Klient\u00f3w\/ Partner\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n<h5><strong>Podgl\u0105d powi\u0105za\u0144 pomi\u0119dzy rozliczeniami a\u00a0rozrachunkami<\/strong><\/h5>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du powi\u0105za\u0144 pomi\u0119dzy rozliczeniami prowadzonymi w module <em>Kasa\/Bank<\/em> a\u00a0rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych. Je\u017celi w <em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> wybrano <em>Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci:<\/em> <strong>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/strong>oraz w <em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczono parametr <strong>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki, <\/strong>po dokonaniu rozliczenia w module <em>Kasa\/Bank <\/em>widoczna jest ikona <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27240\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Rozrachunki.png\" alt=\"\" width=\"79\" height=\"70\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Rozrachunki.png 79w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Rozrachunki-50x44.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 79px) 100vw, 79px\" \/>, a po wykonaniu rozrachunku na kontach ksi\u0119gowych w module <em>Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub <em>Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> dost\u0119pna jest ikona <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27239\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/RozliczeniaPodmiotu.png\" alt=\"\" width=\"71\" height=\"79\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/RozliczeniaPodmiotu.png 71w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/RozliczeniaPodmiotu-45x50.png 45w\" sizes=\"auto, (max-width: 71px) 100vw, 71px\" \/>.<\/p>\n<h6><strong>Podgl\u0105d rozlicze\u0144 dost\u0119pny w module <em>Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub <em>Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em><\/strong><\/h6>\n<p>Ikona Rozlicze\u0144 jest widoczna z poziomu:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki, zak\u0142adka Rozrachowane,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> formularza Polecenia Ksi\u0119gowania oraz formularza BO,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> formularza dekretu, z ka\u017cdej zak\u0142adki oraz pozycji BO.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na <em>Li\u015bcie dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Numer dokumentu<\/em> \u2013 pe\u0142ny numer dokumentu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Termin<\/em> \u2013 dla zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci to termin p\u0142atno\u015bci, dla zapis\u00f3w kasowych<em>\/<\/em>bankowych to data ich wprowadzenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Data rozliczenia<\/em> \u2013 data z jak\u0105 dokonano rozliczenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kwota dokumentu<\/em> \u2013 kwota dokumentu w\u00a0walucie rozliczenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Rozliczono<\/em> \u2013 kwota na jak\u0105 zosta\u0142y rozliczone dokumenty w\u00a0walucie rozliczenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Waluta<\/em> \u2013 waluta w\u00a0jakiej rozliczono dokumenty.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 <em>Rozlicze\u0144<\/em> z poziomu formularza Polecenia Ksi\u0119gowania (dla dekretu pod\u015bwietlonego) lub z\u00a0poziomu formularza dekretu (zak\u0142adka <strong>[Og\u00f3lne]<\/strong> lub <strong>[Dokumenty]<\/strong>), na <em>Li\u015bcie dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/em> widoczne s\u0105 wszystkie rozliczenia dokonane w module <em>Kasa\/Bank<\/em> zwi\u0105zane z\u00a0dekretem, z poziomu kt\u00f3rego uruchamiamy ikon\u0119 <em>Rozlicze\u0144<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20272\" aria-describedby=\"caption-attachment-20272\" style=\"width: 591px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20272\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-PK-lub-BO-pozycji-BO-lub-dekretu-zakladka-Ogolne-lub-Dokumenty.png\" alt=\"\" width=\"591\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-PK-lub-BO-pozycji-BO-lub-dekretu-zakladka-Ogolne-lub-Dokumenty.png 591w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-PK-lub-BO-pozycji-BO-lub-dekretu-zakladka-Ogolne-lub-Dokumenty-300x226.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-PK-lub-BO-pozycji-BO-lub-dekretu-zakladka-Ogolne-lub-Dokumenty-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-PK-lub-BO-pozycji-BO-lub-dekretu-zakladka-Ogolne-lub-Dokumenty-320x241.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 591px) 100vw, 591px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20272\" class=\"wp-caption-text\">Lista dokumentow rozliczaj\u0105cych z poziomu PK lub BO, pozycji BO lub dekretu (zak\u0142adka Og\u00f3lne lub Dokumenty)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 <em>Rozlicze\u0144<\/em> z poziomu formularza dekretu, z zak\u0142adki <strong>[Rozrachunki]<\/strong><em>, <\/em>na <em>Li\u015bcie dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/em> domy\u015blnie widoczne jest rozliczenie zwi\u0105zane z pod\u015bwietlonym dekretem rozrachowuj\u0105cym. Pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr <strong>Poka\u017c rozliczenia dla ca\u0142ego dekretu. <\/strong>Jego zaznaczenie powoduje wy\u015bwietlanie rozlicze\u0144 dla ca\u0142ego dekretu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20273\" aria-describedby=\"caption-attachment-20273\" style=\"width: 591px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20273\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-dekretu-zakladka-Rozrachunki.png\" alt=\"\" width=\"591\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-dekretu-zakladka-Rozrachunki.png 591w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-dekretu-zakladka-Rozrachunki-300x226.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-dekretu-zakladka-Rozrachunki-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-dekretu-zakladka-Rozrachunki-320x241.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 591px) 100vw, 591px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20273\" class=\"wp-caption-text\">Lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych z poziomu formularza dekretu, zak\u0142adka Rozrachunki<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 <em>Rozlicze\u0144<\/em> z poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em><em>, <\/em>zak\u0142adka <strong>[Rozrachowane]<\/strong> domy\u015blnie widoczne jest rozliczenie zwi\u0105zane z pod\u015bwietlonym rozrachunkiem.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20275\" aria-describedby=\"caption-attachment-20275\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-post wp-image-20275\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-920x505.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-920x505.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-300x165.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-768x422.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-1024x562.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-50x27.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-600x330.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane-320x176.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-Ksiegowosc_-Rozrachunki_-Rozrachunki-zakladka-Rozrachowane.png 1065w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20275\" class=\"wp-caption-text\">Lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki\/Rozrachunki, zak\u0142adka Rozrachowane<\/figcaption><\/figure>\n<p>Je\u017celi dekret nie posiada powi\u0105zanych rozlicze\u0144 w module <em>Kasa\/Bank <\/em>to po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 rozlicze\u0144 pojawia si\u0119 komunikat: <em>Dekret nie posiada skojarzonych rozlicze\u0144<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej po klikni\u0119cie w ikon\u0119 rozlicze\u0144 z poziomu:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> formularza zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em><em>, <\/em>zak\u0142adka <strong>[Rozrachowane]<\/strong><em>, <\/em>je\u017celi na li\u015bcie pod\u015bwietlony jest dekret podrz\u0119dny r\u00f3\u017cnicy kursowej,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> formularza dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej, z ka\u017cdej zak\u0142adki.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pojawia si\u0119 komunikat: <em>Rozrachunek zwi\u0105zany z r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105, nie mo\u017cna podgl\u0105dn\u0105\u0107 rozlicze\u0144.<\/em><\/p>\n<h6><strong>Podgl\u0105d rozrachunk\u00f3w dost\u0119pny w module <em>Kasa\/Bank<\/em><\/strong><\/h6>\n<p>Ikona Rozrachunk\u00f3w jest widoczna z poziomu:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Preliminarza p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci lub formularza zapisu kasowego\/bankowego, z\u00a0ka\u017cdej zak\u0142adki.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na Li\u015bcie rozrachunk\u00f3w zwi\u0105zanych z rozliczeniami znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Nr dekretu<\/em> \u2013 numer dekretu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Nr Dziennika<\/em> \u2013 numer dziennika,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Nr dziennika cz\u0105stkowego <\/em>\u2013 numer dziennika cz\u0105stkowego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>ID ksi\u0119gowy<\/em> \u2013 identyfikator ksi\u0119gowy dekretu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Data<\/em> \u2013 data ksi\u0119gowania dokumentu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Termin p\u0142atno\u015bci<\/em> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci dokumentu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Data rozrachunku<\/em> \u2013 data z jak\u0105 wykonano rozrachunek na kontach ksi\u0119gowych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kwota dekretu [PLN]<\/em> \u2013 kwota dekretu w PLN,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kwota dekretu wal [symbol waluty] <\/em>\u2013 kwota dekretu w walucie obcej. W przypadku dekretu w\u00a0PLN kolumna jest pusta,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kwota rozrachunku [PLN]<\/em> \u2013 kwota na jak\u0105 zosta\u0142y rozrachowane dokumenty w PLN,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kwota rozrachunku wal [symbol waluty]<\/em> &#8211; kwota na jak\u0105 zosta\u0142y rozrachowane dokumenty w\u00a0walucie obcej. W\u00a0przypadku dekretu w PLN kolumna jest pusta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Kolumny: <em>Kwota dekretu wal [symbol waluty] <\/em>oraz<em> Kwota rozrachunku wal [symbol waluty]<\/em> s\u0105 widoczne je\u017celi pobrano modu\u0142 <em>Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>oraz w\u00a0<em>Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczono parametr <strong>Obs\u0142uga kont walutowych<\/strong><em>.<\/div><\/div><\/section> <\/em><\/p>\n<p>Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w z poziomu Preliminarza p\u0142atno\u015bci, listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci (za wyj\u0105tkiem zak\u0142adki <strong>[Rozliczenia]<\/strong>) lub formularza zapisu kasowego\/bankowego (za wyj\u0105tkiem zak\u0142adki <strong>[Rozliczenia dokument\u00f3w]<\/strong>), na <em>Li\u015bcie rozrachunk\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0rozliczeniami <\/em>widoczne s\u0105 wszystkie rozrachunki dokonane na kontach ksi\u0119gowych zwi\u0105zane z dokumentem, z\u00a0poziomu kt\u00f3rego uruchamiamy ikon\u0119 <em>Rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20276\" aria-describedby=\"caption-attachment-20276\" style=\"width: 827px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20276\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow.png\" alt=\"\" width=\"827\" height=\"436\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow.png 827w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow-300x158.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow-768x405.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow-50x26.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow-600x316.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-listy-zdarzen-zapisow-formularza-zdarzenia-oprocz-zakladki-Rozliczenia-lub-zapisu-opr\u00f3cz-zakladki-Rozliczenia-dokumentow-320x169.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20276\" class=\"wp-caption-text\">Lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych z poziomu listy zdarze\u0144, zapis\u00f3w, formularza zdarzenia (opr\u00f3cz zak\u0142adki Rozliczenia) lub zapisu (opr\u00f3cz zak\u0142adki Rozliczenia dokument\u00f3w)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 <em>Rozrachunk\u00f3w<\/em> z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci, z zak\u0142adki <strong>[Rozliczenia]<\/strong> lub formularza zapisu kasowego\/bankowego, z zak\u0142adki <strong>[Rozliczenia dokument\u00f3w]<\/strong> domy\u015blnie widoczny jest rozrachunek zwi\u0105zany z pod\u015bwietlonym rozliczeniem. Pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr <strong>Poka\u017c dla ca\u0142ego dokumentu. <\/strong>Jego zaznaczenie powoduje wy\u015bwietlanie rozrachunk\u00f3w dla ca\u0142ego dokumentu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20278\" aria-describedby=\"caption-attachment-20278\" style=\"width: 827px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20278\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad.png\" alt=\"\" width=\"827\" height=\"436\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad.png 827w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad-300x158.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad-768x405.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad-50x26.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad-600x316.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-dokumentow-rozliczajacych-z-poziomu-formularza-zdarzenia-w-Preliminarzu-platnosci-zakladka-Rozliczenia-lub-formularza-zapisu-kasowego_bankowego-zaklad-320x169.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20278\" class=\"wp-caption-text\">Lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci, zak\u0142adka Rozliczenia lub formularza zapisu kasowego\/bankowego, zak\u0142adka Rozliczenia dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p>Je\u017celi dokument nie posiada powi\u0105zanych rozrachunk\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych to po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: <em>Dokument kasowy\/bankowy nie posiada skojarzonych rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<h5><strong>Usuwanie automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w<\/strong><\/h5>\n<h6><strong>Usuwanie od strony rozrachunku<\/strong><\/h6>\n<p>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuwania automatycznie wygenerowanych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w istnieje tylko od strony rozrachunk\u00f3w. Przed operacj\u0105 usuni\u0119cia rozrachunku z listy rozrachunk\u00f3w rozliczonych lub z pozycji dekretu z\u00a0zak\u0142adki <strong>[Rozrachunki]<\/strong> powi\u0105zanego z rozliczeniem pojawia si\u0119 komunikat: <em>Rozrachunek po\u0142\u0105czony z\u00a0rozliczeniem. Czy usun\u0105\u0107 rozliczenie<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119cie rozrachunku wraz z\u00a0rozliczeniem. Wyb\u00f3r opcji <em>Nie<\/em> powoduje usuni\u0119cie tylko rozrachunku, rozliczenie w module <em>Kasa\/Bank <\/em>pozostaje.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o automatycznych rozliczeniach i\u00a0rozrachunkach jest zaznaczony to w przypadku seryjnego usuwania rozrachunk\u00f3w z poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em> zak\u0142adka <strong>[Rozliczone]<\/strong> komunikat: <em>Rozrachunek po\u0142\u0105czony z rozliczeniem. Czy usun\u0105\u0107 rozliczenie<\/em>? pojawia si\u0119 tylko raz. Wyb\u00f3r opcji <em>Tak <\/em>lub <em>Nie <\/em>dzia\u0142a na wszystkie dekrety zaznaczone na li\u015bcie.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w walutowych automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz u\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jak i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej w\u00a0module <em>Kasa\/Bank<\/em>. Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w dla dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret kompensaty, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz u\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje dekret kompensaty. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jaki i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu kompensaty w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument kompensaty zosta\u0142 zaksi\u0119gowany na czysto, nie znajduje si\u0119 w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym lub u\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek ma zakaz usuwania dekret\u00f3w z\u00a0dziennika w kt\u00f3rym znajduje dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty to podczas usuwania rozrachunku pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat informuj\u0105cy o przyczynie b\u0142\u0119du. Nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku mi\u0119dzy dekretami, natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty pozostaje. Pozostaje r\u00f3wnie\u017c powi\u0105zanie tego dekretu z dokumentem r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumentem kompensaty w module <em>Kasa\/Bank<\/em> i rozliczenie w\u00a0module <em>Kasa\/Bank<\/em> nie zostaje usuni\u0119te.<\/p>\n<p>Z poziomu dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia rozrachunku. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia pojawia si\u0119 komunikat: <em>Rozrachunek r\u00f3\u017cnicy kursowej nale\u017cy usun\u0105\u0107 z listy rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku gdy rozrachunek dokonany zosta\u0142 pomi\u0119dzy dekretem lub dekretami z zaznaczonym parametrem <strong>Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong> to usuni\u0119cie rozrachunku nie powoduje usuni\u0119cia rozliczenia. Podczas usuwania rozrachunku automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekret kompensaty pod warunkiem, \u017ce dokument nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty.<\/p>\n<h6><strong>Usuwanie od strony rozliczenia<\/strong><\/h6>\n<p>Je\u017celi rozliczenie po\u0142\u0105czone jest z rozrachunkiem to usuni\u0119cie rozliczenia nie jest mo\u017cliwe. Pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 rozrachunek z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi na dekrecie zaznaczony jest parametr <strong>Rozrachunek bez rozliczenia<\/strong> <strong>w K\/B<\/strong> to usuni\u0119cie rozliczenia jest mo\u017cliwe ze wzgl\u0119du na brak powi\u0105zania pomi\u0119dzy rozliczonymi p\u0142atno\u015bciami i rozrachowanymi dekretami. Usuni\u0119cie rozliczenia nie powoduje usuni\u0119cia rozrachunku.<\/p>\n<h5><strong>Ponowne rozrachowanie wcze\u015bniej usuni\u0119tych rozrachunk\u00f3w po\u0142\u0105czonych z automatycznymi rozliczeniami<\/strong><\/h5>\n<p>Je\u017celi rozrachunki by\u0142y po\u0142\u0105czone z rozliczeniami i dokonano usuni\u0119cia rozrachunku ale nie zosta\u0142y usuni\u0119te rozliczenia (dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty jest zatwierdzony na czysto, u\u017cytkownik ma zakaz usuwania dekret\u00f3w z dziennika lub zakaz do konta) to podczas ponownego generowania rozrachunku na t\u0119 sam\u0105 kwot\u0119 po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 one z wcze\u015bniej wygenerowanymi rozliczeniami pod warunkiem, \u017ce nie dokonano modyfikacji dekret\u00f3w. W przypadku braku zgodno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: <em>Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Rozliczenie niemo\u017cliwe<\/em>. <em>Dokument [Nr dokumentu] jest ju\u017c rozliczony<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas ponownego dokonywania rozrachunku nale\u017cy zrezygnowa\u0107 z generowania dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekretu kompensaty (lub odznaczy\u0107 w <em>Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w i wskaza\u0107 podczas dokonywania rozrachunku dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej) Po wskazaniu dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej po\u0142\u0105czy si\u0119 z rozrachunkiem. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania dokumentu kompensaty. U\u017cytkownik powinien go wcze\u015bniej usun\u0105\u0107.<\/p>\n<h5><strong>Data rozrachunku\/rozliczenia<\/strong><\/h5>\n<p>Dokonanie rozrachunku z odpowiedni\u0105 dat\u0105 powoduje wygenerowanie rozliczenia w module <em>Kasa\/Bank<\/em> z t\u0105 sam\u0105 dat\u0105. Analogicznie dokonanie rozliczenia powoduje wygenerowanie rozrachunku na kontach ksi\u0119gowych z\u00a0t\u0105 sam\u0105 dat\u0105.<\/p>\n<p>Potwierdzenie salda wygenerowane w module <em>Kasa\/Bank <\/em>b\u0119dzie zgodne z Potwierdzeniem wygenerowanym w\u00a0module ksi\u0119gowym je\u017celi data zdarzenia w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci <\/em>b\u0119dzie taka sama jak data ksi\u0119gowania dokumentu. W sytuacji gdy w <em>Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em> wskazana zostanie data inna ni\u017c data wp\u0142ywu lub wystawienia to mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy Potwierdzeniami sald generowanymi w obydwu modu\u0142ach.<\/p>\n<p>Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data <strong>rozrachunku<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank<\/em> zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w rozrachunek oraz dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowane s\u0105 z dat\u0105 rozliczenia powsta\u0142ego w module <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data <strong>bie\u017c\u0105ca<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module <em>Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module <em>Kasa\/Bank<\/em> zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w rozrachunek generowany jest z dat\u0105 rozliczenia powsta\u0142ego w module <em>Kasa\/Bank<\/em> natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowany jest z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n<p>Podczas generowania rozrachunk\u00f3w z poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em> zak\u0142adka <strong>[Nierozliczone]<\/strong> lub z\u00a0pozycji dekretu z zak\u0142adki <strong>[Rozrachunki]<\/strong> dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowany jest z dat\u0105 wskazan\u0105 na formularzu okresu obrachunkowego natomiast rozliczenie w module <em>Kasa\/Bank <\/em>generowane jest z\u00a0dat\u0105 rozrachunku.<\/p>\n<p>Data rozrachunku pobierana jest z poziomu <em>Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> parametr: \u201e<strong>Data rozrachunku jako p\u00f3\u017aniejsza z\u00a0dat: wystawienia, operacji, ksi\u0119gowania, termin p\u0142atno\u015bci, bie\u017c\u0105ca<\/strong>\u201d \u2013 u\u017cytkownik okre\u015bla, kt\u00f3ra z\u00a0dat b\u0119dzie przyjmowana jako data rozrachunku.<\/p>\n<p>Je\u017celi w\u00a0 konfiguracji jako dat\u0119 rozrachunku ustawiono \u201edat\u0119 ksi\u0119gowania\u201d i\u00a0 zapis pochodzi z\u00a0 dokumentu bilansu otwarcia, pobierana jest data &#8222;Data&#8221; z\u00a0 pozycji BO, a\u00a0nie data ksi\u0119gowania z\u00a0 nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n<p>Funkcja zmiany daty rozrachunku dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/<\/em> zak\u0142adka <strong>[Rozliczone]<\/strong> w\u00a0menu kontekstowym. Po wybraniu opcji: <strong>Zmiana daty rozliczenia<\/strong> (dost\u0119pnej na ga\u0142\u0119zi podrz\u0119dnej) wy\u015bwietlana jest formatka z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0numerach rozliczonych dokument\u00f3w, obecn\u0105 dat\u0105 rozrachunku oraz polem do wpisania nowej daty.<\/p>\n<h3><strong>Funkcja seryjnego zaznaczania\/ odznaczania rozrachunku dla wybranych dekret\u00f3w (dla r\u00f3\u017cnych kont)<\/strong><\/h3>\n<p>Z poziomu <em>Dziennik\u00f3w<\/em> z zak\u0142adki <strong>[Konto]<\/strong> w menu kontekstowym istnieje funkcja <em>Zaznacz rozrachunek<\/em> i <em>Odznacz rozrachunek<\/em>. Funkcje dzia\u0142aj\u0105 dla zaznaczonych dekret\u00f3w (operacja seryjna) lub jednego pod\u015bwietlonego, je\u015bli na li\u015bcie dekret\u00f3w nie jest zaznaczony \u017caden dekret.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu dekret\u00f3w i wybraniu opcji <strong>Zaznacz rozrachunek<\/strong> na poszczeg\u00f3lnych dekretach, kt\u00f3re nie mia\u0142y rozrachunku zostaje zaznaczony parametr <strong>Rozrachunek<\/strong>, je\u015bli jest spe\u0142nionych kilka warunk\u00f3w. Na dekrecie musi by\u0107 konto, kt\u00f3re na planie kont ma status konta rozrachunkowego. Dodatkowo na jednym dekrecie nie mo\u017ce by\u0107 dw\u00f3ch kont rozrachunkowych.<\/p>\n<p>Po prawid\u0142owym\/ nieprawid\u0142owym wykonaniu polecenia w logu dla ka\u017cdego dekretu pojawia si\u0119 odpowiednia informacja.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu parametru rozrachunek na dekrecie w polu <strong>Termin<\/strong> podstawia si\u0119:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> data wystawienia je\u015bli w polu <strong>Kontrahent<\/strong> na pozycji dekretu jest pusto,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 dni dla formy p\u0142atno\u015bci pobranej z podmiotu wybranego na pozycji dekretu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p>Po zaznaczeniu dekret\u00f3w i wybraniu opcji <strong>Odznacz rozrachunek<\/strong> na poszczeg\u00f3lnych dekretach, kt\u00f3re mia\u0142y rozrachunek zostaje odznaczony parametr <strong>Rozrachunek<\/strong>. Nie zostanie odznaczony w sytuacji, gdy dekret nie posiada rozrachunku, gdy jest rozrachowany, lub jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zap\u0142aty lub Nocie odsetkowej. Po prawid\u0142owym\/ nieprawid\u0142owym wykonaniu polecenia w logu dla ka\u017cdego dekretu r\u00f3wnie\u017c pojawia si\u0119 odpowiednia informacja.<\/p>\n<p>Na formularzu dokumentu BO jest kolumna z zaznaczeniami i kolumna <em>Rozrachunek<\/em>, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlany jest zaznaczony rozrachunek, T \u2013 jest rozrachunek zaznaczony, \u201e\u2013\u201e nie ma rozrachunku. W menu kontekstowym mo\u017cna wybra\u0107 opcje seryjnego zaznaczania\/odznaczania rozrachunku. Funkcja dzia\u0142a\u0142a analogicznie jak na zak\u0142adce <strong>[Konto]<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Eksport listy rozrachunk\u00f3w do arkusza kalkulacyjnego<\/strong><\/h3>\n<p>Na li\u015bcie dokument\u00f3w nierozrachowanych i rozrachowanych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu do arkusza kalkulacyjnego. S\u0142u\u017cy do tego ikonka <em>Eksport do MS Excel<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27177\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport.png\" alt=\"\" width=\"59\" height=\"78\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport.png 59w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport-38x50.png 38w\" sizes=\"auto, (max-width: 59px) 100vw, 59px\" \/>. Eksportowane s\u0105 wszystkie kolumny widoczne na ekranie (kolumny ukryte nie s\u0105 eksportowane) oraz wszystkie dekrety widoczne na li\u015bcie (czyli z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem zastosowanego na li\u015bcie filtra).<\/p>\n<p>W arkuszu kalkulacyjnym jako pierwsza pojawia si\u0119 kolumna <em>Poziom<\/em>. Kolumna ta zawiera informacj\u0119 o\u00a0tym, czy jest to dekret rozrachowany czy rozrachowuj\u0105cy. Poziom \u201e1\u201d oznacza dekret rozrachowany (ga\u0142\u0105\u017a g\u0142\u00f3wna), poziom \u201e2\u201d \u2013 dekret rozrachowuj\u0105cy (ga\u0142\u0105\u017a podrz\u0119dna).<\/p>\n<h3>\u00a0<strong>Raport por\u00f3wnuj\u0105cy stan rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w danego podmiotu<\/strong><\/h3>\n<p>Z poziomu modu\u0142u <em>Kasa\/Bank\/ Lista dokument\u00f3w nierozliczonych<\/em>, zak\u0142adka <strong>[Na dzie\u0144] <\/strong>mo\u017cna wygenerowa\u0107 raport por\u00f3wnuj\u0105cy stan rozlicze\u0144 z rozrachunkami danego podmiotu. Raport jest widoczny na li\u015bcie wydruk\u00f3w je\u015bli pobrano modu\u0142 <em>Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub <em>Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>.<\/p>\n<p>Wydruk <em>Rozliczenia\/ rozrachunki <\/em>jest zawsze dost\u0119pny niezale\u017cnie od zaw\u0119\u017cenia listy do danego podmiotu. Reaguje na parametry pod list\u0105, a w szczeg\u00f3lno\u015bci dotycz\u0105ce podmiotu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru, czy na wydruku maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione dokumenty dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY!.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27179 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FiltrNaDzien.png\" alt=\"\" width=\"385\" height=\"95\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FiltrNaDzien.png 385w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FiltrNaDzien-300x74.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FiltrNaDzien-50x12.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FiltrNaDzien-320x79.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><\/p>\n<p>Wydruk zawiera stan rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w na wybrany dzie\u0144.<\/p>\n<p>Wydruk zawiera te same elementy co wydruk <em>Lista dokument\u00f3w nierozlicznych\/ Na dzie\u0144<\/em> plus wykaz kont ksi\u0119gowych, jakie istniej\u0105 dla podmiotu w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym wraz z list\u0105 nierozrachowanych dekret\u00f3w na ka\u017cdym z tych kont z listy <em>Rozrachunk\u00f3w<\/em> (czyli z wszystkich okres\u00f3w obrachunkowych).<\/p>\n<p>Na wydruku widoczne jest podsumowanie dla kont \u2013 <em>Razem Wn<\/em>, <em>Ma<\/em> i <em>Saldo<\/em> rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna por\u00f3wna\u0107 z saldem z modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi w filtrze pod list\u0105 waluta jest wybrana jako <em>wszystkie<\/em> to na wydruku wszystkie zapisy s\u0105 przeliczone na PLN, a\u00a0konta pokazuj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno w PLN jak i walucie obcej (ale po przeliczeniu na PLN). Je\u017celi wybrana jest konkretna waluta to dokumenty s\u0105 na wydruku w\u00a0zadanej walucie i pokazuj\u0105 si\u0119 konta podmiotu r\u00f3wnie\u017c za\u0142o\u017cone tylko w tej konkretnej walucie i\u00a0z\u00a0warto\u015bciami w walucie.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Podsumowania dla kont na dany dzie\u0144 powinny by\u0107 identyczne jak na wydruku z\u00a0rozrachunk\u00f3w na dzie\u0144.<\/div><\/div><\/section>\n<h3>Kasowanie dekret\u00f3w i\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/h3>\n<p>Aby usun\u0105\u0107 dekret\/rozrachunek wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zap\u0142aty lub Nocie odsetkowej nale\u017cy najpierw usun\u0105\u0107 go z\u00a0wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W module Ksi\u0119ga Handlowa i\u00a0Ksi\u0119ga Handlowa Plus istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 parowania ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych. Lista dekret\u00f3w nierozrachowanych\/rozrachowanych Proces rozrachowania Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego rozrachowania, kt\u00f3re polega na tym, \u017ce w kolumnie Do rozrachowania u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania kwoty, kt\u00f3ra ma by\u0107 rozrachowana z dekretu. W przypadku rozrachowania ca\u0142ego dekretu nie ma potrzeby modyfikowania [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":6221,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[145],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-925","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozrachunki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=925"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/925\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45383,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/925\/revisions\/45383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=925"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}