{"id":960,"date":"2017-08-01T11:08:06","date_gmt":"2017-08-01T11:08:06","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=960"},"modified":"2022-10-12T08:11:00","modified_gmt":"2022-10-12T08:11:00","slug":"zestawienia-ksiegowe-informacje-ogolne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zestawienia-ksiegowe-informacje-ogolne\/","title":{"rendered":"Zestawienia ksi\u0119gowe &#8211; informacje og\u00f3lne"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima \u2013 Zestawienia ksi\u0119gowe (film z lektorem)\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/k9oe4dQRx_w?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Zestawienia s\u0105 jednym z\u00a0narz\u0119dzi oceny kondycji finansowej firmy. Stanowi\u0105 tzw. wewn\u0119trzn\u0105 baz\u0119 informacji do przeprowadzania analizy. Maj\u0105 charakter ewidencyjny, poniewa\u017c liczone s\u0105 w\u00a0oparciu o\u00a0dane zaewidencjonowane na kontach ksi\u0119gowych.<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>Najwa\u017cniejszym \u017ar\u00f3d\u0142em informacji jest sprawozdanie finansowe. Do jego sporz\u0105dzania zobowi\u0105zane s\u0105 podmioty prowadz\u0105ce ksi\u0119gi rachunkowe. Zgodnie z\u00a0Art. 45 Ustawy o\u00a0Rachunkowo\u015bci sprawozdanie finansowe sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0trzech element\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Bilansu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rachunku Zysk\u00f3w i\u00a0Strat,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Informacji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto podmioty wymienione w\u00a0art. 64 ust 1 Ustawy o\u00a0Rachunkowo\u015bci i\u00a0(np. sp\u00f3\u0142ki akcyjne), podlegaj\u0105ce corocznemu badaniu, zobowi\u0105zane s\u0105 do sporz\u0105dzania:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zestawienia zmian w\u00a0kapitale w\u0142asnym,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rachunku przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Funkcja <strong><em>Zestawienia Ksi\u0119gowe<\/em><\/strong> udost\u0119pnia u\u017cytkownikowi narz\u0119dzia pozwalaj\u0105ce na budowanie w\/w sprawozda\u0144 oraz r\u00f3\u017cnego rodzaju raport\u00f3w wewn\u0119trznych niezb\u0119dnych w\u00a0analizie sytuacji maj\u0105tkowej i\u00a0finansowej firmy.<\/p>\n<p>Zestawienia ksi\u0119gowe udost\u0119pniono z\u00a0poziomu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Zestawienia ksi\u0119gowe<\/em><strong>.<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">R\u0119czne modyfikacje w wykreowanym automatycznie planie kont wymagaj\u0105 od u\u017cytkownika uaktualnienia zestawie\u0144 ksi\u0119gowych oraz zestawie\u0144 dla deklaracji dochodowych.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Po wej\u015bciu do opcji <strong>Zestawienia ksi\u0119gowe<\/strong> widoczne s\u0105 dwie zak\u0142adki: <strong>[Og\u00f3lne], [Systemowe].<\/strong><\/p>\n<p>Wzorce zestawie\u0144 zak\u0142adane s\u0105 przez program automatycznie, przy tworzeniu nowej bazy danych lub dodawane przez u\u017cytkownika z poziomu listy zestawie\u0144 ksi\u0119gowych. Wyb\u00f3r w oknie <em>Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> w polu <strong>Rodzaj podatnika <\/strong>opcji <strong>Jednostka mikro<\/strong> <em>. <\/em><\/p>\n<p>Jego zaznaczenie powoduje wygenerowanie uproszonych zestawie\u0144 o\u00a0symbolu BILANS MIKRO[2] i\u00a0RZiS. Je\u015bli zaznaczone s\u0105 Koszty &#8222;4&#8221; i dowolny Rach. zysk\u00f3w i strat to tworzy si\u0119 RZiS z podpi\u0119tymi kontami &#8222;4&#8221;. Je\u015bli zaznaczone s\u0105 Koszty &#8222;5&#8221; i dowolny Rach. zysk\u00f3w i\u00a0strat to tworzy si\u0119 RZiS z pustymi definicjami. Je\u015bli zaznaczone s\u0105 Koszty &#8222;4&#8221; lub &#8222;5&#8221; ale nie zaznaczony jest Rach. zysk\u00f3w i strat to nie tworzy si\u0119 RZiS w wersji dla jednostek mikro.<\/p>\n<p>Wyb\u00f3r w oknie <em>Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> polu <strong>Rodzaj podatnika <\/strong>opcji <strong>Jednostka ma\u0142a <\/strong>powoduje wygenerowanie zestawie\u0144 o\u00a0symbolu.<strong>\u00a0<\/strong>\u00a0 BILANS MA\u0141Y[2], R Z\/S \u2013 pm[2], R Z\/S \u2013 km[2].<\/p>\n<p>Wyb\u00f3r w oknie <em>Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy <\/em>w polu <strong>Rodzaj podatnika <\/strong>opcji <strong>Jednostka du\u017ca <\/strong>powoduje wygenerowanie zestawie\u0144 dla jednostek du\u017cych innych ni\u017c banki, zak\u0142ady ubezpiecze\u0144 i\u00a0zak\u0142ady reasekuracji.<\/p>\n<p>Wyb\u00f3r w oknie <em>Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy <\/em>w polu <strong>Typ podmiotu <\/strong>opcji <strong>Organizacja pozarz\u0105dowa <\/strong>powoduje wygenerowanie zestawie\u0144 dla organizacji pozarz\u0105dowych o symbolu BILANS_OP oraz RZiS_OP.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">U\u017cytkownik podczas konfigurowania nowej bazy firmowej nie ma mo\u017cliwo\u015bci zaznaczenia obydwu parametr\u00f3w. Po wskazaniu jednego z nich, drugi jest wyszarzany. Nie zaznaczenie \u017cadnego z nich skutkuje wygenerowaniem zestawie\u0144 dla jednostek du\u017cych innych ni\u017c banki, zak\u0142ady ubezpiecze\u0144 i\u00a0zak\u0142ady reasekuracji.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Zestawienie o symbolu KAPITA\u0141 W\u0141ASNY DU\u017bY generowane jest dla ka\u017cdego rodzaju dzia\u0142alno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Z poziomu listy zestawie\u0144 ksi\u0119gowych w pasku g\u0142\u00f3wnym dost\u0119pna jest sekcja \u00a0<em>Raporty <\/em>wraz z dwoma przyciskami: <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20365 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_podpiete.png\" alt=\"\" width=\"50\" height=\"67\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_podpiete.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_podpiete-37x50.png 37w\" sizes=\"auto, (max-width: 50px) 100vw, 50px\" \/>oraz <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20366 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_niepodpiete.png\" alt=\"\" width=\"61\" height=\"65\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_niepodpiete.png 61w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/konta_niepodpiete-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 61px) 100vw, 61px\" \/> . Raporty wygeneruj\u0105 si\u0119 dla zestawie\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zdefiniowane kolumny. Je\u017celi w zestawieniu nie zdefiniowano kolumn to podczas pr\u00f3by wygenerowania raportu pojawia si\u0119 komunikat: <em>Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu: [symbol zestawienia<\/em>] i raport nie jest generowany.<\/p>\n<p><a name=\"podpiete\"><\/a>Po wybraniu opcji <strong>Konta podpi\u0119te<\/strong> generowany jest dla wskazanego zestawienia raport <em>Lista kont podpi\u0119tych do zestawienia [symbol zestawienia] w okresie obrachunkowym [symbol okresu obrachunkowego]. <\/em>Raport zawiera informacje o tym, jakie konta z bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego zosta\u0142y podpi\u0119te do wskazanego zestawienia ksi\u0119gowego w danej pozycji oraz jak\u0105 funkcj\u0105. Je\u017celi na formularzu konta zaznaczono parametr <strong>Konto nieaktywne <\/strong>to jest ono wy\u015bwietlane w raporcie w kolorze szarym.<\/p>\n<figure id=\"attachment_35051\" aria-describedby=\"caption-attachment-35051\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35051 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Lista-kont-podpietych-do-zestawienia.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"665\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-35051\" class=\"wp-caption-text\">Lista kont podpi\u0119tych do zestawienia<\/figcaption><\/figure>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Raport zostanie wygenerowany pomimo b\u0142\u0119du sk\u0142adni pozycji (np. w pozycji wpisano @ObrotyWn bez wskazania konkretnego konta ksi\u0119gowego).<\/div><\/div><\/section>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydrukowania bie\u017c\u0105cego widoku listy kont podpi\u0119tych do zestawienia.<\/p>\n<p><a name=\"niepodpiete\"><\/a>Po wybraniu opcji <strong>Konta niepodpi\u0119te<\/strong> generowany jest dla wskazanego zestawienia raport <em>Lista kont niepodpi\u0119tych do zestawienia [symbol zestawienia] w okresie obrachunkowym [symbol okresu obrachunkowego]. <\/em>Raport zawiera informacje o tym, jakie konta z bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego nie zosta\u0142y podpi\u0119te do wskazanego zestawienia ksi\u0119gowego w zale\u017cno\u015bci od typu zestawienia oraz ustawienia parametru <strong>Weryfikuj konta<\/strong>.<\/p>\n<p>Po wskazaniu na li\u015bcie zestawienia o typie ustawionym w nag\u0142\u00f3wku zestawienia jako: <em>Bilans<\/em>, <em>Rachunek zysk\u00f3w i <\/em>s<em>trat <\/em>(r\u00f3\u017cne rodzaje)<em>, <\/em>zestawienia systemowego <em>CIT-8<\/em> lub <em>PIT-36 <\/em>pojawia si\u0119 okno <em>Konta niepodpi\u0119te do zestawienia [symbol zestawienia] <\/em>na kt\u00f3rym u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia dla parametru <strong>Weryfikuj konta <\/strong>opcji:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wszystkie<\/strong> &#8211; wykazywane s\u0105 wszystkie konta z planu kont, kt\u00f3rych nie uwzgl\u0119dniono we wskazanym zestawieniu. W przypadku zestawienia o typie <em>Bilans <\/em>odznaczenie parametru powoduje wykazanie kont o typie: <em>Aktywa<\/em>, <em>Pasywa <\/em>oraz <em>Aktywa-pasywa<\/em>, kt\u00f3rych nie uwzgl\u0119dniono we wskazanym zestawieniu.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Koszty 4<\/strong> \u2013 opcja niedost\u0119pna dla zestawienia o typie: <em>Bilans<\/em>. Opcja domy\u015blnie zaznaczona dla zestawienia o typie <em>Rachunek zysk\u00f3w i strat,<\/em> <em>Rachunek zysk\u00f3w i <\/em>s<em>trat \u2013 por\u00f3wnawczy, <\/em>zestawienia systemowego <em>CIT-8<\/em> oraz <em>PIT-36. <\/em>Zaznaczenie \u201e4\u201d weryfikuje konta kosztowe \u201e4\u201d oraz pokazuje inne konta kosztowe np. \u201e7\u201d, nie uwzgl\u0119dnia natomiast kont kosztowych \u201e5\u201d i pokazuje wszystkie konta o typie: <em>Przychody <\/em>oraz <em>Przychody-koszty<\/em>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia r\u00f3wnocze\u015bnie parametru <strong>Koszty 5<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Koszty 5<\/strong> \u2013 opcja niedost\u0119pna dla zestawienia o typie: Opcja domy\u015blnie zaznaczona dla zestawienia o typie <em>Rachunek zysk\u00f3w i <\/em>s<em>trat \u2013 kalkulacyjny. <\/em>Zaznaczenie \u201e5\u201d weryfikuje konta kosztowe \u201e5\u201d oraz pokazuje inne konta kosztowe np. \u201e7\u201d, nie uwzgl\u0119dnia natomiast kont kosztowych \u201e4\u201d i pokazuje wszystkie konta o typie: <em>Przychody <\/em>oraz <em>Przychody-koszty. <\/em>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia r\u00f3wnocze\u015bnie parametru <strong>Koszty 4<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wskazaniu na li\u015bcie zestawienia o typie <em>Zmiany w kapitale<\/em>,<em> Przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne <\/em>lub zestawienia u\u017cytkownika o niesprecyzowanym typie, w raporcie wykazywane s\u0105 wszystkie konta z planu kont, kt\u00f3rych nie uwzgl\u0119dniono we wskazanym zestawieniu.<\/p>\n<p>Raport kont niepodpi\u0119tych nie uwzgl\u0119dnia kont na formularzu kt\u00f3rych zaznaczono parametr <strong>Konto nieaktywne<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20368\" aria-describedby=\"caption-attachment-20368\" style=\"width: 692px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20368\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia.png\" alt=\"\" width=\"692\" height=\"536\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia.png 692w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia-300x232.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia-50x39.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia-600x465.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lista-kont-niepodpietych-do-zestawienia-320x248.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20368\" class=\"wp-caption-text\">Lista kont niepodpi\u0119tych do zestawienia<\/figcaption><\/figure>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Raport zostanie wygenerowany pomimo b\u0142\u0119du sk\u0142adni pozycji (np. w pozycji wpisano @ObrotyWn bez wskazania konkretnego konta ksi\u0119gowego).<\/div><\/div><\/section>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydrukowania bie\u017c\u0105cego widoku listy kont niepodpi\u0119tych do zestawienia.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zestawienia s\u0105 jednym z\u00a0narz\u0119dzi oceny kondycji finansowej firmy. Stanowi\u0105 tzw. wewn\u0119trzn\u0105 baz\u0119 informacji do przeprowadzania analizy. Maj\u0105 charakter ewidencyjny, poniewa\u017c liczone s\u0105 w\u00a0oparciu o\u00a0dane zaewidencjonowane na kontach ksi\u0119gowych.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3252,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[89],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-960","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zestawienia-ksiegowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=960"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/960\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35055,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/960\/revisions\/35055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=960"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}