{"id":9831,"date":"2017-12-15T08:31:07","date_gmt":"2017-12-15T08:31:07","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=9831"},"modified":"2026-07-02T07:59:39","modified_gmt":"2026-07-02T07:59:39","slug":"jak-wystawic-fakture-zaliczkowa-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-wystawic-fakture-zaliczkowa-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Jak wystawi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 sprzeda\u017cy?"},"content":{"rendered":"

Zasady obiegu dokument\u00f3w dla faktur zaliczkowych mo\u017cna przedstawi\u0107 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n

Klient sk\u0142ada zam\u00f3wienie lub podpisuje umow\u0119 na towary i us\u0142ugi.<\/em><\/strong>
\nOdpowiednikiem sk\u0142adanego zam\u00f3wienia\/ umowy w Comarch ERP Optima jest Faktura Pro Forma. Dokument ten wystawiamy z poziomu menu Handel\/Faktury proforma.<\/em><\/p>\n

Klient wp\u0142aca zaliczk\u0119.<\/em><\/strong><\/p>\n

Na podstawie wp\u0142acanych zaliczek, kt\u00f3re dotycz\u0105 zam\u00f3wionych towar\u00f3w lub us\u0142ug, zleceniobiorca wystawia faktur\u0119 zaliczkow\u0105 (nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c 7 dni od daty wp\u0142yni\u0119cia zaliczki).
\nZaliczek zwi\u0105zanych z danym zam\u00f3wieniem mo\u017ce by\u0107 wi\u0119cej. Mo\u017cna je udokumentowa\u0107 fakturami zaliczkowymi lub je\u015bli rozliczy\u0107 je bezpo\u015brednio na finalnej fakturze sprzeda\u017cy z poziomu zak\u0142adki [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, \u0142\u0105cz\u0105c faktur\u0119 bezpo\u015brednio z zapisami kasowo-bankowymi.<\/p>\n

Warunkiem utworzenia faktury zaliczkowej w programie Comarch ERP Optima jest wcze\u015bniejsze wystawienie odpowiedniej faktury proforma. Faktury zaliczkowe s\u0105 zawsze wystawiane w powi\u0105zaniu z konkretn\u0105 faktur\u0105 proforma. Faktur\u0119 zaliczkow\u0105 mo\u017cna wystawi\u0107 z poziomu listy faktur sprzeda\u017cy rozwijaj\u0105c menu dost\u0119pne obok ikony zielonego plusa lub z bezpo\u015brednio z listy faktur proforma. \u00a0\u017beby wystawi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 z listy faktur proforma nale\u017cy ustawi\u0107 kursor na li\u015bcie na fakturze proforma, do kt\u00f3rej wystawiamy zaliczk\u0119. Nast\u0119pnie rozwin\u0105\u0107 strza\u0142k\u0119 obok przycisku \u201eFS\u201d i wybra\u0107 opcj\u0119 \u201eFaktura zaliczkowa\u201d<\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Do jednej faktury proforma mo\u017cna wystawi\u0107 wiele faktur zaliczkowych \u2013 program kontroluje, by kwota wp\u0142acanych zaliczek nie przekroczy\u0142a warto\u015bci faktury Proforma.<\/p>\n

W przypadku zwrotu zaliczki mo\u017cna wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105<\/strong> (korekta warto\u015bci) do faktury zaliczkowej. W tym celu nale\u017cy odnale\u017a\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy i skorygowa\u0107 warto\u015b\u0107.<\/p>\n

Generujemy faktur\u0119 sprzeda\u017cy<\/strong>
\nPo dostarczeniu towar\u00f3w lub po wykonaniu us\u0142ug, na podstawie jednego lub wi\u0119kszej ilo\u015bci zam\u00f3wie\u0144 (um\u00f3w) mo\u017ce by\u0107 wygenerowana faktura sprzeda\u017cy.
\nfaktura finalna jest tworzona poprzez przekszta\u0142cenie faktury proforma do faktury sprzeda\u017cy. Na utworzonej fakturze sprzeda\u017cy wykazywane s\u0105 wszystkie pozycje z faktury proforma, jednak warto\u015b\u0107 ko\u0144cowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwot\u0119 wp\u0142aconych zaliczek. Warto\u015bci netto, brutto i VAT na fakturze finalnej s\u0105 pomniejszane o sum\u0119 warto\u015bci netto, brutto i VAT-u z wystawionych do tej pory faktur zaliczkowych<\/p>\n

Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], na fakturze sprzeda\u017cy widoczna jest lista faktur zaliczkowych. U\u017cytkownik mo\u017ce zdecydowa\u0107, kt\u00f3r\u0105 zaliczk\u0119 chce rozliczy\u0107 na fakturze sprzeda\u017cy (pole U\u017cyj: Tak\/Nie) i w jakiej wysoko\u015bci.<\/p>\n

Do jednej faktury proforma mo\u017cna wystawi\u0107 wiele faktur sprzeda\u017cy. Na kolejne faktury sprzeda\u017cy zostan\u0105 przeniesione pozycje, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane.<\/p>\n

Na fakturach sprzeda\u017cy mo\u017cna modyfikowa\u0107 pozycje przeniesione z faktury proforma (usuwa\u0107, dodawa\u0107, zmienia\u0107 ceny). Wyj\u0105tek stanowi\u0105 pozycje, na kt\u00f3re wcze\u015bniej wystawiono dokument magazynowy Wydania Zewn\u0119trznego (WZ) \u2013 w ich przypadku program ogranicza mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji, blokuj\u0105c m.in. zmian\u0119 ilo\u015bci czy usuni\u0119cie pozycji z dokumentu.<\/p>\n

Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w przypadku korzystania z integracji z KSeF, wysy\u0142ka faktury rozliczaj\u0105cej (finalnej) jest mo\u017cliwa dopiero po pomy\u015blnym odebraniu UPO dla powi\u0105zanej faktury zaliczkowej.<\/p>\n

Polecamy obejrzenie filmu instrukta\u017cowego<\/a>, pokazuj\u0105cego jak zaewidencjonowa\u0107 zaliczki od kontrahenta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"