{"id":9857,"date":"2017-12-15T09:19:11","date_gmt":"2017-12-15T09:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=9857"},"modified":"2024-10-15T12:11:22","modified_gmt":"2024-10-15T12:11:22","slug":"jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-comarch-erp-optima","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-comarch-erp-optima\/","title":{"rendered":"Jak rozlicza\u0107 dokumenty w programie Comarch ERP Optima?"},"content":{"rendered":"<p>Mo\u017cemy rozlicza\u0107 dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce wprowadzili\u015bmy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy z dat\u0105 14.11.20XX na kwot\u0119 129,56 PLN, p\u0142atn\u0105 przelewem.<br \/>\nWprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje p\u0142atno\u015b\u0107 odroczon\u0105, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cemy zobaczy\u0107 w menu <em>Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<p>Dnia 20.11 Klient wp\u0142aca pieni\u0105dze na nasze konto bankowe i chcemy odnotowa\u0107 to w systemie.<\/p>\n<p>Mo\u017cemy to zrobi\u0107 na jeden z kilku sposob\u00f3w w programie, mi\u0119dzy innymi z poziomu:<\/p>\n<p><strong>1. ZAPIS\u00d3W KASOWYCH\/BANKOWYCH<\/strong><\/p>\n<p>Menu <em>Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe.<\/em> Wskazujemy <strong>Rejestr<\/strong> oraz <strong>Raport<\/strong>, do kt\u00f3rego chcemy wprowadzi\u0107 zapis:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31702 size-post aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-920x532.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"532\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-920x532.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-300x173.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-1024x592.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-768x444.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-50x29.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-600x347.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima-320x185.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Zrzut_FAQ_2022_0_1_OiKB_Jak-rozliczac-dokumenty-w-programie-Comarch-ERP-Optima.png 1128w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/p>\n<p>Ikon\u0105 plusa\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16575\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Przycisk_plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0dodajemy nowy zapis. Na zapisie musimy wybra\u0107 typ dokumentu (w tym przypadku b\u0119dzie to wp\u0142ata Klienta czyli dokument KP). Je\u015bli znamy schemat numeracji wystarczy wpisa\u0107 odpowiedni symbol w pole \u201eDokument\u201d.<br \/>\nSchemat mo\u017cemy te\u017c wybra\u0107 z listy po naci\u015bni\u0119ciu\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17397\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dokument.png\" alt=\"\" width=\"83\" height=\"22\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dokument.png 83w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dokument-50x13.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 83px) 100vw, 83px\" \/><\/p>\n<p>Na li\u015bcie nale\u017cy wybra\u0107 klas\u0119 dokumentu <em>Wp\u0142ata<\/em> i wskaza\u0107 symbol KP.<\/p>\n<p>Na zapisie KP uzupe\u0142ni\u0107 kwot\u0119 wp\u0142acan\u0105 i dane kontrahenta.<br \/>\nNa zak\u0142adce Rozliczenia dokument\u00f3w mo\u017cemy wskaza\u0107 dokument, z kt\u00f3rym chcemy rozliczy\u0107 wp\u0142at\u0119 kontrahenta.<\/p>\n<p>Po wybraniu opcji Rozliczenie mo\u017cemy wskaza\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 (lub kilka p\u0142atno\u015bci) z Preliminarza P\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re chcemy rozliczy\u0107 z zapisem KP.<\/p>\n<p>Je\u017celi kwota na zapisie jest wi\u0119ksza ni\u017c kwota p\u0142atno\u015bci odroczonej z Preliminarza, w\u00f3wczas dokument KP b\u0119dzie rozliczony cz\u0119\u015bciowo (w kolumnie <em>Status<\/em> na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych pojawi si\u0119 przy tym zapisie literka \u201eC\u201d). B\u0119dzie mo\u017cna w p\u00f3\u017aniejszym terminie wprowadzi\u0107 kolejne rozliczenie na pozosta\u0142\u0105 kwot\u0119. Je\u015bli zapis zostanie rozliczony ca\u0142kowicie, w kolumnie <em>Status<\/em> pojawi si\u0119 litera \u201eR\u201d.<\/p>\n<p><strong>2. PRELIMINARZA P\u0141ATNO\u015aCI<\/strong><\/p>\n<p>Menu <em>Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<p>Chcemy rozliczy\u0107 zdarzenie w Preliminarzu z zapisem KP. Wyszukujemy odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 w Preliminarzu wygenerowan\u0105 po wprowadzeniu Faktury Sprzeda\u017cy (w polu Numer dokumentu znajduje si\u0119 numer faktury). Po wyszukaniu p\u0142atno\u015bci podnosimy jej formatk\u0119 dwukrotnym klikni\u0119ciem myszki lub przyciskiem \u201elupy\u201d.<br \/>\nNa formularzu p\u0142atno\u015bci przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 Rozliczenia i naciskamy ikon\u0119 \u201eplusa\u201d \u2013 \u201eDodaj rozliczenie\u201d. Pojawi si\u0119 lista dokument\u00f3w nierozliczonych danego kontrahenta.<\/p>\n<p>Je\u015bli ju\u017c wcze\u015bniej zosta\u0142 wprowadzony zapis KP w menu <em>Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe<\/em>, w\u00f3wczas z listy mo\u017cna wybra\u0107 ten zapis, kt\u00f3ry zostanie rozliczony ze zdarzeniem z preliminarza.<\/p>\n<p><strong>3. LISTY DOKUMENT\u00d3W (Faktury Sprzeda\u017cy, Paragony, Faktury Zakupu, dokumenty kaucyjne WKA i PKA, rejestry VAT zakupu i sprzeda\u017cy, ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w i przychod\u00f3w))<\/strong><\/p>\n<p>Dokumenty mo\u017cna rozlicza\u0107 automatycznie, na przyk\u0142ad z poziomu listy Faktur Sprzeda\u017cy. Wcze\u015bniej jednak nale\u017cy nada\u0107 odpowiednie uprawnienie operatorowi, \u017ceby m\u00f3g\u0142 on rozlicza\u0107 dokumenty z poziomu listy.<\/p>\n<p>W <em>Konfiguracji Programu\/U\u017cytkowe\/Operatorzy<\/em> na karcie operatora znajduje si\u0119 parametr (zak\u0142adka Og\u00f3lne\/ Parametry Wsp\u00f3lne) <strong>Rozliczanie \/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>\u00a0\u2013 nale\u017cy go zaznaczy\u0107. Po zaznaczeniu parametru, dany operator mo\u017ce przej\u015b\u0107 do listy dokument\u00f3w (np. Faktur Sprzeda\u017cy), wybra\u0107 dokument, kt\u00f3ry chce rozliczy\u0107 i wcisn\u0105\u0107 prawy przycisk myszy. W menu, kt\u00f3re rozwinie si\u0119 pod prawym klawiszem myszki dost\u0119pna jest opcja <strong>Rozlicz<\/strong>. Nale\u017cy j\u0105 wybra\u0107 a nast\u0119pnie wskaza\u0107 rejestr, do kt\u00f3rego ma trafi\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107.<br \/>\nStan rozliczenia dokumentu i list\u0119 dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 z poziomu listy faktur lub z poziomu formularza konkretnej faktury po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Rozliczenia <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12768\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/rozliczenia.png\" alt=\"\" width=\"66\" height=\"70\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/rozliczenia.png 66w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/rozliczenia-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 66px) 100vw, 66px\" \/>, dost\u0119pnego na wst\u0105\u017cce.<\/p>\n<p><strong>4. LISTA DOKUMENT\u00d3W NIEROZLICZONYCH<\/strong><\/p>\n<p>Menu <em>Kasa\/Bank\/ Dokumenty nierozliczone.<\/em><\/p>\n<p>W menu<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank<\/em>\/ Dokumenty nierozliczone znajduje si\u0119 lista wszystkich dokument\u00f3w nierozliczonych w\u00a0programie. Lista zawiera dwie zak\u0142adki: <strong>[Og\u00f3lne]<\/strong> i\u00a0<strong>[Na dzie\u0144]<\/strong>. Lista ta jest posortowana wg terminu p\u0142atno\u015bci, a w\u00a0obr\u0119bie tego samego terminu p\u0142atno\u015bci wg daty dokumentu. Z tego poziomu jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozliczania pojedynczych dokument\u00f3w oraz rozliczania seryjnego. Aby rozliczy\u0107 dokumenty nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybrane pozycje na li\u015bcie (dokumenty musz\u0105 wykazywa\u0107 kwoty po obu stronach: jako Nale\u017cno\u015b\u0107 i Zobowi\u0105zanie), wskaza\u0107 w filtrze Walut\u0119 inn\u0105 ni\u017c \u201eWszystkie\u201d i klikn\u0105\u0107 w ikon\u0119 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13497\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_.png\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/piorun_-50x36.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/>, z kt\u00f3rej jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru dw\u00f3ch typ\u00f3w seryjnych rozlicze\u0144:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-22915\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/zrzut10.png\" alt=\"\" width=\"230\" height=\"52\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/zrzut10.png 230w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/zrzut10-50x11.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 230px) 100vw, 230px\" \/><\/p>\n<p>&#8211; Typ domy\u015blny to <strong>Rozliczanie dokument\u00f3w dla jednego podmiotu<\/strong> \u2013 po wyborze tego typu rozliczenia pojawi si\u0119 komunikat: <em>Czy na pewno chcesz dokona\u0107 seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokument\u00f3w? Rozliczane b\u0119d\u0105 dokumenty dla tego samego podmiotu<\/em>. Mechanizm rozliczania wygl\u0105da tak samo jak w\u00a0przypadku listy Rozliczenia podmiotu. Gdy brak pary do rozliczenia, mechanizm przechodzi do rozliczenia dokument\u00f3w kolejnego podmiotu, pozostawiaj\u0105c jako nierozliczone dokumenty poprzedniego podmiotu. Je\u017celi U\u017cytkownik zaznaczy dwa dokumenty o\u00a0przeciwnych kierunkach, ale dla r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w \u2013 w\u00a0logu z\u00a0przebiegu rozliczenia b\u0119dzie informacja o\u00a0braku pary do rozliczenia. Aby rozliczy\u0107 takie dokumenty nale\u017cy wybra\u0107 drug\u0105 funkcj\u0119,<\/p>\n<p><strong>&#8211; Rozliczanie dokument\u00f3w wielu podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po wyborze tego typu rozliczenia pojawi si\u0119 komunikat: <em>Czy na pewno chcesz dokona\u0107 seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokument\u00f3w? Rozliczane b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty r\u00f3\u017cnych podmiot\u00f3w<\/em>. Mechanizm rozliczania jest nast\u0119puj\u0105cy \u2013 funkcja kojarzy najpierw dokumenty tego samego podmiotu. Gdy zostan\u0105 ju\u017c tylko dokumenty, dla kt\u00f3rych nie ma pary dla tego samego podmiotu \u2013 funkcja b\u0119dzie rozlicza\u0107 dokumenty najpierw pr\u00f3buj\u0105c dopasowa\u0107 je po takiej samej kwocie, a\u00a0nast\u0119pnie po terminie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mo\u017cemy rozlicza\u0107 dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce wprowadzili\u015bmy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy z dat\u0105 14.11.20XX na kwot\u0119 129,56 PLN, p\u0142atn\u0105 przelewem. Wprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje p\u0142atno\u015b\u0107 odroczon\u0105, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cemy zobaczy\u0107 w menu Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci. Dnia 20.11 Klient wp\u0142aca pieni\u0105dze na nasze konto bankowe i chcemy odnotowa\u0107 to w systemie. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4467,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[376],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9857","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenia-dokumentow"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9857"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39208,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9857\/revisions\/39208"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9857"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}