Otwarcie dnia

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć dzień. Okno Otwarcie dnia zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

W oknie prezentowane są następujące kolumny:

• Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
• Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych przez wszystkich użytkowników zalogowanych do stanowiska POS
• Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
• Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po otwarciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy otwarciu dnia”.
• Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia”.

W oknie widoczne są następujące przyciski:

• [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
• [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy
• [Zatwierdź] – otwiera dzień

Zamknięcie dnia

Po zakończeniu sprzedaży na stanowisku POS należy zamknąć dzień. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Zamknij dzień]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.

Lista zawiera następujące kolumny:

• Formy płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
• Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
• Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
• Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
• Stan rzeczywisty– w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki ze stanu kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
• Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po zamknięciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy zamknięciu dnia”.
• Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.
• Pozostało– różnica między wartościami pól Stan końcowyoraz Wypłata
• Liczba płatności(domyślnie ukryta) – liczba wykonanych transakcji na daną formę płatności wynikająca wyłącznie z dokumentów handlowych
• Liczba operacji (domyślnie ukryta) – liczba operacji/przepływów pochodzących zarówno z płatności za dokumenty handlowe jak i ręcznie wystawionych dokumentów KP i KW

W oknie Zamknięcie dnia dostępne są następujące przyciski:

• [Zlicz kasę] – umożliwia zliczenie kasy dla np. karty, w przypadku gotówki nie ma rozróżnienia na nominały
• [Przyczyna różnicy] – umożliwia określenie przyczyny dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności, dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia własnego opisu na dokumencie KP/KW generowanego automatycznie na różnicę
• [Zatwierdź] – zamyka dzień
• [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dnia

W oknie zamknięcia dnia istnieje możliwość dodania podsumowania, przy pomocy funkcji zarządzania widokami.

Zliczanie stanu kasy dla gotówki

Podczas otwarcia i zamknięcia dnia na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

W celu korzystania z funkcjonalności na bazie Comarch POS należy:

1. Sprawdzić ID waluty systemowej (prawdopodobnie 1)

select * from Configuration.Currencies

2. Wprowadzić wpisy do tabeli [Configuration].[Currencies]

insert into Configuration.Denominations (Id,CurrencyId,Symbol,Description,Rate,IsActive)

values

(1,1,’1 grosz’,”,0.0100,1),

(2,1,’2 grosz’,”,0.0200,1),

(3,1,’5 grosz’,”,0.0500,1),

(4,1,’10 grosz’,”,0.1000,1),

(5,1,’10 grosz’,”,0.2000,1),

(6,1,’50 grosz’,”,0.5000,1),

(7,1,’1 złoty’,”,1.0000,1),

(8,1,’2 złote’,”,2.0000,1),

(9,1,’5 złotych’,”,5.0000,1),

(10,1,’10 złotych’,”,10.0000,1),

(11,1,’20 złotych’,”,20.0000,1),

(12,1,’50 złotych’,”,50.0000,1),

(13,1,’100 złotych’,”,100.0000,1),

(14,1,’200 złotych’,”,200.0000,1),

(15,1,’500 złotych’,”,500.0000,1);

Po wybraniu przycisku [Zlicz kasę] zostanie wyświetlone okno Zliczanie stanu kasy.

W oknie Zliczanie stanu kasy znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Formy płatności – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
2. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
3. Lista nominałów – lista prezentująca zainsertowane nominały do tabeli Configuration.Denominations
4. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych ilości nominałów

W oknie dostępne są następujące przyciski:

• [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętania wprowadzonych wartości oraz powoduje powrót do poprzedniego okna
• [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
• [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności

Wygląd okna zliczania stanu kasy dla form płatności typu Bon, Bank, Karta, Czek jest inny niż dla formy płatności typu Gotówka.

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Bon, Bank lub Karta znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Formy płatności – dostępne na stanowisku POS formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
2. Poprzednia wartość – ostatnio wprowadzana kwota
3. Nowa wartość – należy wprowadzić kolejną wartość np. bonów otrzymanych od klientów oraz potwierdzić przyciskiem [Enter]; wprowadzane kwoty są automatyczne sumowane
4. Ilość – liczba wprowadzonych wartości np. liczba bonów lub transakcji kartą płatniczą; ilość jest zliczana automatycznie
5. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
6. Klawiatura numeryczna
7. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych wartości

W oknie dostępne są następujące przyciski:

• [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
• [Cofnij] – wycofuje ostatnio wprowadzoną wartość
• [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
• [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Określanie przyczyny dla różnic powstających na zamknięciu dnia/zmiany

Funkcjonalność ta umożliwia podanie konkretnego powodu dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności na zamknięciu dnia/zmiany. Powód wybrany dla różnicy zostanie umieszczony jako opis na dokumencie KP/KW. Zapis przyczyny na dokumencie KP/KW pozwoli na łatwiejszą weryfikację niespójności w stanie kasy oraz pozwoli sprawdzić rzetelność pracowników.

W oknie Zamknięcia dnia w modyfikacji widoku można wyciągnąć przycisk [Przyczyna różnicy].

Okno Określ przyczynę prezentuje informacje o:

• formie płatności – dla której różnica została wskazana
• walucie – dla formy płatności gotówka lub karta
• różnicy – wartość obliczona przez system dla danej formy płatności
• kwocie – pole tekstowe pozwalające użytkownikowi wprowadzić kwotę różnicy
• powodzie – przycisk wyboru z listą przyczyn różnicy